本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008727	平安添裕债券C	1.0067	2025-03-25	0.08	0.28	-0.01	-1.14	1.37	1.10	1.75	-2.21	0.67	-1.30	0.67
混合型	000251	工银金融地产混合A	2.6770	2025-03-25	0.11	-0.30	3.88	-1.14	13.48	27.54	16.29	7.90	32.66	-0.52	336.06
指数型	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	0.9971	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.88	-1.14	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	0.05	-0.29
指数型	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7045	2025-03-26	-0.10	-4.41	-9.48	-1.15	48.19	40.03	4.57	-5.93	-29.55	3.77	-29.55
指数型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5582	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.88	-1.15	12.00	14.83	5.00	5.57	43.72	0.02	99.83
指数型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2706	2025-03-26	-0.27	-5.72	-10.95	-1.15	49.24	36.43	27.06	27.06	27.06	4.71	27.06
混合型	001384	东方新思路混合A	1.1423	2025-03-25	-0.24	-3.19	-1.45	-1.15	8.31	-1.45	-24.66	-18.38	37.00	0.78	14.23
混合型	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.6853	2025-03-25	-1.75	-5.49	-9.32	-1.15	12.66	7.70	-13.99	-15.05	-31.47	-0.67	-31.47
股票型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6187	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.47	-1.15	8.39	-6.10	-23.38	-27.95	-38.12	0.49	-38.12
股票型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7189	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.07	-1.15	14.64	11.18	-9.01	-10.26	-28.11	1.24	-28.11
股票型	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7045	2025-03-26	-0.10	-4.41	-9.48	-1.15	48.19	40.03	4.57	-5.93	-29.55	3.77	-29.55
股票型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5582	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.88	-1.15	12.00	14.83	5.00	5.57	43.72	0.02	99.83
股票型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2706	2025-03-26	-0.27	-5.72	-10.95	-1.15	49.24	36.43	27.06	27.06	27.06	4.71	27.06
指数型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6187	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.47	-1.15	8.39	-6.10	-23.38	-27.95	-38.12	0.49	-38.12
指数型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7189	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.07	-1.15	14.64	11.18	-9.01	-10.26	-28.11	1.24	-28.11
混合型	011186	信澳至诚精选混合A	0.4643	2025-03-25	0.45	-0.81	6.49	-1.15	7.68	-7.14	-27.41	-31.96	-53.57	-0.64	-53.57
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
混合型	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9207	2025-03-25	0.01	-0.58	2.47	-1.15	2.65	6.41	-4.44	-6.18	-30.12	-0.32	-30.12
债券型	020337	富达90天债券A	1.0111	2025-03-25	0.08	0.20	-0.42	-1.16	-0.57	0.78	1.11	1.11	1.11	-1.21	1.11
债券型	021670	金元顺安乾盛利率债债券	0.9972	2025-03-25	0.02	0.16	-0.38	-1.16	-0.11	0.21	0.21	0.21	0.21	-1.29	0.21
混合型	070021	嘉实主题新动力混合	1.9560	2025-03-25	-0.31	-2.73	-2.69	-1.16	6.42	-9.82	-39.10	-41.98	-11.41	0.98	95.60
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3802	2025-03-25	0.19	-1.55	-0.01	-1.16	12.41	3.50	-0.94	-2.30	18.58	-0.48	48.38
股票型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1209	2025-03-26	-0.05	-4.37	-9.72	-1.16	49.17	42.03	12.09	12.09	12.09	3.67	12.09
股票型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
股票型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
股票型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
股票型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
指数型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1209	2025-03-26	-0.05	-4.37	-9.72	-1.16	49.17	42.03	12.09	12.09	12.09	3.67	12.09
指数型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
指数型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
指数型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
指数型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
债券型	320021	诺安双利债券发起	2.5600	2025-03-25	0.04	0.16	-0.47	-1.16	-0.16	-0.97	-3.72	-3.07	20.93	-1.39	156.00
混合型	163803	中银持续增长混合A	0.2890	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.14	-1.16	15.00	6.21	-14.87	-23.76	35.67	-0.41	508.61
混合型	960011	中银持续增长混合H	0.2887	2025-03-25	-0.38	-2.37	-0.17	-1.16	15.02	6.14	-14.96	-44.03	-28.68	-0.45	-69.17
股票型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
股票型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8429	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.88	-1.17	6.59	12.66	2.37	-2.09	-15.71	-0.13	-15.71
股票型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
股票型	001781	建信现代服务业股票	1.4300	2025-03-26	-0.76	-2.39	0.99	-1.17	8.09	0.35	-12.63	-17.30	17.14	-1.11	49.93
债券型	021137	广发集享债券C	1.0040	2025-03-25	-0.10	-0.68	-1.08	-1.17	-0.68	0.40	0.40	0.40	0.40	-1.14	0.40
混合型	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2777	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.73	-1.17	1.75	0.30	-4.77	-2.81	18.09	-0.98	42.21
混合型	002457	招商安元灵活配置混合C	1.2534	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.74	-1.17	1.75	0.29	-4.79	-2.83	18.02	-0.99	35.04
混合型	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0318	2025-03-25	-0.12	-0.57	-0.86	-1.17	-0.20	1.84	3.18	3.18	3.18	-1.23	3.18
指数型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
指数型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8429	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.88	-1.17	6.59	12.66	2.37	-2.09	-15.71	-0.13	-15.71
指数型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
指数型	023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9882	2025-03-26	-0.29	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
指数型	023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9882	2025-03-26	-0.30	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
指数型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
债券型	023048	南方通利债券E	1.0897	2025-03-25	0.18	0.78	-0.33	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0868	2025-03-25	0.27	1.14	-1.25	-1.18	1.79	7.55	13.67	13.73	13.73	-2.08	13.73
混合型	017784	中银高质量发展机遇混合C	1.3533	2025-03-25	-0.37	-2.13	0.15	-1.18	14.52	6.19	-11.83	-11.83	-11.83	-0.55	-11.83
混合型	012123	招商金安成长严选混合	0.6128	2025-03-25	-2.17	-9.21	-10.76	-1.18	14.91	10.00	-15.17	-25.02	-38.72	-0.39	-38.72
混合型	015391	上银新能源产业精选混合发起A	0.5126	2025-03-25	-0.08	0.12	1.61	-1.18	5.89	-0.41	-35.20	-48.74	-48.74	1.10	-48.74
股票型	023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9882	2025-03-26	-0.29	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
股票型	023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9882	2025-03-26	-0.30	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
股票型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
混合型	019274	长城核心优选混合C	1.0365	2025-03-25	-0.18	-1.38	-0.12	-1.18	11.16	3.61	-1.95	-1.95	-1.95	-1.03	-1.95
混合型	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6797	2025-03-25	0.06	0.00	2.83	-1.18	0.49	-7.23	-29.23	-29.70	-32.03	-1.21	-32.03
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0865	2025-03-25	0.51	0.67	4.77	-1.19	7.34	7.41	10.49	11.03	29.12	-1.29	71.57
混合型	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9854	2025-03-25	-0.23	-0.58	-2.60	-1.19	1.46	2.04	1.99	-1.46	-1.46	-1.11	-1.46
混合型	015095	华商300智选混合C	0.9216	2025-03-25	0.30	-1.61	0.07	-1.19	11.57	5.49	-7.23	-7.84	-7.84	0.33	-7.84
指数型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
指数型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
指数型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9964	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.91	-1.19	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	0.00	-0.36
指数型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1105	2025-03-26	-0.39	-2.34	-0.96	-1.19	8.08	11.05	11.05	11.05	11.05	-0.07	11.05
债券型	006549	国金惠盈纯债A	1.2659	2025-03-25	0.17	0.70	-1.11	-1.19	-0.09	3.93	11.76	15.67	20.24	-1.85	31.11
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0058	2025-03-25	0.17	0.17	0.41	-1.19	1.36	2.28	-0.59	-1.49	0.33	-1.35	0.33
股票型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6146	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.49	-1.19	8.28	-6.30	-23.69	-28.38	-38.53	0.44	-38.53
股票型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
股票型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
股票型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9964	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.91	-1.19	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	0.00	-0.36
股票型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1105	2025-03-26	-0.39	-2.34	-0.96	-1.19	8.08	11.05	11.05	11.05	11.05	-0.07	11.05
股票型	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0960	2025-03-26	-0.87	-1.67	3.13	-1.19	2.10	2.41	-13.25	-26.83	-26.83	-1.24	-26.83
指数型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6146	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.49	-1.19	8.28	-6.30	-23.69	-28.38	-38.53	0.44	-38.53
股票型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
股票型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
指数型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
指数型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
债券型	006670	广发景秀纯债A	1.0823	2025-03-25	0.00	0.06	-0.39	-1.20	-0.06	3.21	6.80	9.08	14.91	-1.25	20.86
混合型	011204	永赢惠添益混合C	0.6328	2025-03-25	0.14	-0.94	4.32	-1.20	14.85	11.82	-21.86	-29.25	-36.72	0.48	-36.72
混合型	481001	工银核心价值混合A	0.2641	2025-03-25	-0.15	-1.57	-0.79	-1.20	8.33	9.63	-8.27	-15.57	36.67	-0.86	880.01
混合型	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1236	2025-03-25	0.05	-0.11	0.43	-1.20	-0.48	-4.54	-5.66	-7.75	5.11	-0.52	10.81
债券型	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0465	2025-03-25	0.12	0.14	-0.54	-1.20	1.92	3.10	4.65	4.65	4.65	-1.25	4.65
债券型	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0305	2025-03-25	0.08	0.43	-0.29	-1.20	0.89	3.21	7.07	10.14	16.54	-1.25	16.54
债券型	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0213	2025-03-25	0.02	0.14	-0.42	-1.20	0.62	2.16	2.13	2.13	2.13	-1.46	2.13
混合型	000462	农银主题轮动混合A	2.6413	2025-03-25	-1.40	-5.95	-6.28	-1.20	26.79	9.66	-1.09	-5.99	90.17	1.06	164.13
混合型	001266	国投瑞银招财混合A	1.9047	2025-03-25	-0.66	-2.24	-0.94	-1.20	10.51	5.56	-3.40	-7.22	56.77	-0.46	96.50
混合型	001427	招商丰泽混合A	1.7300	2025-03-25	0.35	-1.65	3.53	-1.20	8.26	6.13	3.10	10.76	36.76	-2.20	73.00
债券型	020338	富达90天债券C	1.0087	2025-03-25	0.08	0.19	-0.44	-1.21	-0.68	0.57	0.87	0.87	0.87	-1.25	0.87
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.00	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
债券型	004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.9318	2025-03-25	0.12	-0.48	-1.21	-1.21	7.13	6.39	-1.26	-4.06	6.51	-0.96	13.49
混合型	015208	信澳健康中国混合C	1.8730	2025-03-25	0.32	-2.04	3.08	-1.21	6.60	-5.64	-27.68	-10.89	-12.23	0.43	-12.23
混合型	009858	博时价值臻选持有期混合C	0.6118	2025-03-25	-1.40	-5.56	-6.81	-1.21	8.19	-0.31	-23.77	-35.33	-38.82	-1.31	-38.82
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-26	0.04	0.72	2.79	-1.21	5.64	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
股票型	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9036	2025-03-26	-0.03	-2.95	-2.48	-1.21	8.92	-9.64	-9.64	-9.64	-9.64	0.34	-9.64
股票型	002974	广发信息技术联接C	1.1878	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.41	-1.21	37.18	30.27	1.39	8.39	6.27	3.51	3.61
股票型	022936	国泰沪深300指数Y	0.9205	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.89	-1.21	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	0.00	-2.08
指数型	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9036	2025-03-26	-0.03	-2.95	-2.48	-1.21	8.92	-9.64	-9.64	-9.64	-9.64	0.34	-9.64
指数型	002974	广发信息技术联接C	1.1878	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.41	-1.21	37.18	30.27	1.39	8.39	6.27	3.51	3.61
指数型	022936	国泰沪深300指数Y	0.9205	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.89	-1.21	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	0.00	-2.08
债券型	519661	银河增利债券C	1.5170	2025-03-25	-0.11	-1.12	-1.74	-1.21	1.79	2.49	0.20	0.93	3.90	-1.36	83.98
债券型	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1425	2025-03-25	0.40	1.94	-2.05	-1.21	1.63	4.92	14.73	16.05	21.94	-2.28	25.31
混合型	610007	信澳消费优选混合	1.3090	2025-03-25	0.54	-0.53	6.42	-1.21	8.18	-5.83	-25.54	-17.36	1.87	-0.68	74.77
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0848	2025-03-25	0.51	0.68	4.77	-1.21	7.29	7.25	10.32	10.77	28.46	-1.32	68.65
混合型	011855	银华长荣混合A	1.0132	2025-03-25	0.39	-0.37	1.40	-1.21	2.11	11.88	21.59	16.39	1.32	-0.63	1.32
混合型	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9878	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.78	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
混合型	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9010	2025-03-25	-0.14	-0.30	-1.95	-1.22	7.84	1.84	-3.20	1.75	-9.90	-1.79	-9.90
混合型	015636	汇安价值先锋混合C	0.6644	2025-03-25	-2.08	-5.76	-0.39	-1.22	11.61	-7.30	-34.83	-33.56	-33.56	1.20	-33.56
股票型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0789	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.26	-1.22	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	3.48	7.89
股票型	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6968	2025-03-26	-0.11	-4.42	-9.52	-1.22	47.97	39.61	3.94	-6.77	-30.32	3.69	-30.32
股票型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7420	2025-03-26	-0.24	-1.69	-0.84	-1.22	7.93	13.49	3.73	-1.62	35.37	-0.27	93.20
混合型	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3790	2025-03-25	0.36	0.07	3.84	-1.22	6.98	5.67	6.24	5.67	6.82	-1.01	6.82
QDII型	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民	0.9827	2025-03-24	0.08	-0.49	-1.50	-1.22	-0.43	-1.73	-1.73	-1.73	-1.73	-0.79	-1.73
指数型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0789	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.26	-1.22	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	3.48	7.89
指数型	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6968	2025-03-26	-0.11	-4.42	-9.52	-1.22	47.97	39.61	3.94	-6.77	-30.32	3.69	-30.32
指数型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7420	2025-03-26	-0.24	-1.69	-0.84	-1.22	7.93	13.49	3.73	-1.62	35.37	-0.27	93.20
债券型	015349	招商招恒纯债D	1.1395	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.26	2.47	8.01	7.63	7.63	-1.41	7.63
债券型	002817	招商招恒纯债A	1.1393	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.25	2.55	6.62	8.97	12.95	-1.42	24.97
指数型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
债券型	006848	博时中债5-10农发行A	1.1290	2025-03-25	0.14	0.64	-0.96	-1.23	1.94	7.11	14.17	18.42	25.45	-1.77	35.45
债券型	016659	兴华安裕利率债C	1.0800	2025-03-25	0.26	1.12	-1.28	-1.23	1.51	7.16	12.99	13.03	13.03	-2.14	13.03
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0143	2025-03-25	0.02	0.18	-0.19	-1.23	0.59	3.38	7.48	7.90	7.90	-1.26	7.90
债券型	003793	宏利溢利债券A	1.0114	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.09	-1.23	-0.07	2.06	5.47	7.75	12.87	-1.40	202.81
混合型	000970	东方红睿元混合	2.4870	2025-03-21	0.00	-2.32	-1.70	-1.23	20.20	15.30	-9.13	-19.83	-1.97	1.18	148.70
混合型	005888	华夏新兴消费混合A	2.0680	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.61	-1.23	12.46	0.76	-18.84	-13.07	42.34	-0.05	106.80
混合型	000567	广发聚祥灵活混合	1.7660	2025-03-25	0.28	-0.11	0.51	-1.23	0.00	-5.81	-19.65	-26.81	-2.32	0.23	76.60
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
混合型	013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6686	2025-03-25	-1.17	-3.91	-3.48	-1.23	1.97	-9.66	-24.03	-21.70	-33.14	-0.22	-33.14
股票型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
股票型	010113	广发研究精选股票C	0.4866	2025-03-26	-0.06	-1.74	-3.78	-1.24	5.32	0.68	-19.49	-38.97	-51.34	0.27	-51.34
股票型	000803	工银研究精选股票	3.1870	2025-03-26	-0.19	-1.58	-1.45	-1.24	13.26	14.89	4.29	0.89	86.81	0.03	218.70
股票型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
股票型	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9876	2025-03-26	-0.26	0.00	-1.01	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-0.42	-1.24
股票型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9695	2025-03-26	-0.35	-2.37	-0.86	-1.24	7.25	13.33	3.62	0.92	-3.05	-0.20	-3.05
股票型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
股票型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
混合型	022334	广发产业甄选混合A	0.9876	2025-03-25	-0.67	-1.92	-2.30	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24
混合型	014152	国富鑫享价值混合C	0.9234	2025-03-25	-1.46	-4.04	-3.65	-1.24	6.16	2.81	-0.94	-7.66	-7.66	-0.54	-7.66
混合型	091003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
混合型	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
指数型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
指数型	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9876	2025-03-26	-0.26	0.00	-1.01	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-0.42	-1.24
指数型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9695	2025-03-26	-0.35	-2.37	-0.86	-1.24	7.25	13.33	3.62	0.92	-3.05	-0.20	-3.05
指数型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
指数型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
债券型	006760	国金惠盈纯债C	1.2535	2025-03-25	0.17	0.69	-1.14	-1.24	-0.20	3.71	11.27	14.95	19.02	-1.90	29.35
债券型	016651	汇丰晋信慧嘉债券A	1.0222	2025-03-25	0.05	-0.25	-0.46	-1.24	-0.32	0.69	2.47	2.22	2.22	-1.03	2.22
混合型	012355	南方新能源产业趋势混合C	0.6216	2025-03-25	-0.78	-1.46	0.71	-1.24	9.44	8.35	-16.08	-30.00	-37.84	0.29	-37.84
混合型	015548	华商核心成长一年持有混合C	0.4605	2025-03-25	-2.06	-8.34	-11.73	-1.24	12.81	-20.02	-51.78	-53.95	-53.95	0.48	-53.95

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