本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	022434	南方中证A500ETF联接A	0.9885	2025-03-26	-0.29	-2.42	-1.54	-0.82	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	0.71	-1.15
股票型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
股票型	022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.51	-0.82	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.73	-4.23
股票型	019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6880	2025-03-26	-0.35	-2.14	-1.17	-0.82	9.54	7.31	1.63	1.63	1.63	0.24	1.63
股票型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
股票型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
股票型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2723	2025-03-26	-0.09	-1.68	-0.86	-0.83	8.39	8.15	-1.78	-1.92	14.68	0.38	26.35
股票型	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.9101	2025-03-26	-0.12	-5.82	-11.43	-0.83	38.15	27.18	2.50	15.41	-8.99	5.32	-8.99
股票型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
股票型	005569	国联智选红利股票A	0.9635	2025-03-26	-0.24	0.19	3.64	-0.83	7.70	1.43	-30.81	-31.55	-13.11	-1.20	-3.65
股票型	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	0.9897	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.51	-0.83	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.66	-0.11
股票型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9897	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.52	-0.83	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	0.66	-1.03
股票型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
债券型	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0528	2025-03-25	0.03	0.12	-0.16	-0.83	0.61	3.04	6.86	9.45	13.37	-1.07	13.37
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.54	-0.52	-0.83	1.29	4.86	7.44	7.44	7.44	-1.14	7.44
债券型	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0326	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.83	0.73	3.07	3.26	3.26	3.26	-1.03	3.26
债券型	015830	平安惠复纯债A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.18	-0.15	-0.83	0.78	3.05	29.06	29.74	29.74	-1.12	29.74
债券型	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.20	-0.83	0.28	2.52	7.10	10.09	16.30	-1.10	31.38
债券型	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0060	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.83	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60	-1.04	0.60
混合型	006736	国投瑞银先进制造混合	1.7547	2025-03-25	-1.88	-5.53	-7.05	-0.83	15.86	-7.56	-42.88	-55.95	23.85	1.07	75.47
混合型	002057	中银新机遇混合A	1.1885	2025-03-25	0.05	0.14	-0.10	-0.83	0.36	1.84	3.62	4.99	23.32	-0.97	68.12
混合型	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1116	2025-03-25	0.07	-0.87	-0.85	-0.83	7.90	9.34	9.82	11.16	11.16	-0.60	11.16
混合型	019016	中欧国企红利混合C	1.0473	2025-03-25	0.45	0.79	3.93	-0.83	6.82	4.88	9.14	9.14	9.14	-0.76	9.14
混合型	002544	长城久益混合C	1.0447	2025-03-25	-0.03	-1.71	0.14	-0.83	-0.17	0.94	-14.73	-17.26	2.27	-0.84	9.54
混合型	017735	融通明锐混合A	1.0346	2025-03-25	-2.30	-6.52	-6.73	-0.83	7.15	3.49	3.46	3.46	3.46	-0.19	3.46
混合型	007142	嘉合稳健增长混合C	1.0212	2025-03-25	-1.02	-4.73	-7.74	-0.83	18.25	1.77	-15.34	-24.05	2.12	1.69	2.12
混合型	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9743	2025-03-25	0.07	0.08	0.03	-0.83	1.49	0.44	-2.57	-2.57	-2.57	-0.64	-2.57
混合型	017200	广发ESG责任投资混合C	0.8700	2025-03-25	-0.29	-1.51	-0.76	-0.83	5.45	5.61	-10.33	-13.00	-13.00	-0.82	-13.00
指数型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2723	2025-03-26	-0.09	-1.68	-0.86	-0.83	8.39	8.15	-1.78	-1.92	14.68	0.38	26.35
指数型	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.9101	2025-03-26	-0.12	-5.82	-11.43	-0.83	38.15	27.18	2.50	15.41	-8.99	5.32	-8.99
指数型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
指数型	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	0.9897	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.51	-0.83	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.66	-0.11
指数型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
指数型	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9897	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.52	-0.83	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	0.66	-1.03
指数型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
债券型	002723	江信祺福A	1.4731	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.90	-0.83	1.51	2.41	8.34	15.90	28.58	-1.07	47.30
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
债券型	006061	红土创新增强收益债券A	1.3318	2025-03-25	0.17	0.41	1.13	-0.83	0.97	3.27	10.06	12.66	28.86	-0.61	46.82
债券型	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0724	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.83	0.75	3.50	7.11	7.76	7.76	-0.99	7.76
债券型	019492	大成景熙利率债C	1.0624	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.83	1.29	4.75	6.76	6.76	6.76	-1.27	6.76
指数型	011840	天弘中证人工智能C	0.9907	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.48	-0.84	38.04	27.45	3.89	16.61	-0.93	5.37	-0.93
指数型	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3619	2025-03-26	-0.11	-4.27	-9.29	-0.84	49.17	41.51	7.26	-2.36	31.33	3.99	56.16
指数型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3846	2025-03-26	-0.12	-4.28	-9.28	-0.84	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	4.00	-6.45
指数型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7324	2025-03-26	-0.25	-2.68	-0.41	-0.84	10.07	-1.48	-19.28	-24.98	-26.76	0.51	-26.76
指数型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7344	2025-03-26	-0.26	-2.69	-0.41	-0.84	10.07	14.73	14.73	14.73	14.73	0.49	14.73
指数型	022458	博时中证A500ETF联接C	0.9860	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.49	-0.84	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.66	-1.40
指数型	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	0.9921	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.51	-0.84	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	0.72	-0.09
指数型	022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9575	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.52	-0.84	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	0.70	-0.73
指数型	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9720	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.49	-0.84	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	0.70	-2.80
指数型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
债券型	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2373	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.23	6.48	12.81	16.18	24.48	-1.79	24.80
债券型	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1437	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.19	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.79	3.55
债券型	015831	平安惠复纯债C	1.0977	2025-03-25	0.01	0.18	-0.16	-0.84	0.76	3.03	28.68	29.02	29.02	-1.13	29.02
债券型	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0786	2025-03-25	0.02	0.16	0.00	-0.84	0.57	3.86	8.09	10.90	15.93	-0.97	15.93
债券型	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0783	2025-03-25	0.06	0.34	-0.38	-0.84	-0.26	2.32	5.28	8.81	13.58	-0.87	21.76
债券型	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0652	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.84	0.77	3.88	6.52	6.52	6.52	-1.02	6.52
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0618	2025-03-25	0.01	0.18	-0.06	-0.84	1.32	3.03	4.27	4.27	4.27	-0.97	4.27
混合型	001634	万家瑞祥混合C	1.1641	2025-03-25	-0.05	-0.60	-1.37	-0.84	5.52	4.02	4.69	0.09	14.79	-0.50	35.30
混合型	021383	博时科技驱动混合C	1.1189	2025-03-25	-2.58	-7.07	-9.26	-0.84	13.21	11.89	11.89	11.89	11.89	1.68	11.89
混合型	019472	长江长宏混合发起A	0.9089	2025-03-25	-0.73	-4.75	-5.45	-0.84	9.05	-10.98	-9.11	-9.11	-9.11	-0.29	-9.11
混合型	009841	东财量化精选C	0.7467	2025-03-25	-0.29	-2.93	-1.53	-0.84	15.95	8.11	-5.37	-23.75	-25.33	0.42	-25.33
股票型	011840	天弘中证人工智能C	0.9907	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.48	-0.84	38.04	27.45	3.89	16.61	-0.93	5.37	-0.93
股票型	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3619	2025-03-26	-0.11	-4.27	-9.29	-0.84	49.17	41.51	7.26	-2.36	31.33	3.99	56.16
股票型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3846	2025-03-26	-0.12	-4.28	-9.28	-0.84	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	4.00	-6.45
股票型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7324	2025-03-26	-0.25	-2.68	-0.41	-0.84	10.07	-1.48	-19.28	-24.98	-26.76	0.51	-26.76
股票型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7344	2025-03-26	-0.26	-2.69	-0.41	-0.84	10.07	14.73	14.73	14.73	14.73	0.49	14.73
股票型	022458	博时中证A500ETF联接C	0.9860	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.49	-0.84	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.66	-1.40
股票型	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	0.9921	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.51	-0.84	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	0.72	-0.09
股票型	022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9575	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.52	-0.84	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	0.70	-0.73
股票型	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9720	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.49	-0.84	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	-2.80	0.70	-2.80
股票型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
债券型	019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0319	2025-03-25	-0.03	-0.13	-0.68	-0.84	0.28	1.75	3.19	3.19	3.19	-0.94	3.19
债券型	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0281	2025-03-25	0.03	0.29	-0.42	-0.84	-0.23	2.86	5.91	5.91	5.91	-1.45	5.91
债券型	018997	中银弘享债券B	1.0260	2025-03-25	0.05	0.15	-0.35	-0.84	-0.05	1.10	2.18	2.18	2.18	-1.03	2.18
债券型	021014	信澳悦享利率债C	1.0212	2025-03-25	0.04	0.22	-0.20	-0.84	0.60	2.81	2.78	2.78	2.78	-1.04	2.78
债券型	020949	大成景朔利率债C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.27	-0.41	-0.84	0.78	3.11	3.11	3.11	3.11	-1.15	3.11
债券型	019685	华商鸿裕利率债债券	1.0209	2025-03-25	0.02	0.07	-0.97	-0.84	0.55	2.03	3.01	3.01	3.01	-1.34	3.01
债券型	014993	广发景宏债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.84	0.41	2.46	6.14	8.23	8.23	-0.91	8.23
混合型	320007	诺安成长混合	1.4220	2025-03-25	-1.66	-5.70	-8.73	-0.84	48.43	26.96	0.07	-16.55	8.55	3.04	112.45
混合型	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3314	2025-03-25	0.34	-0.83	4.74	-0.84	9.34	-4.33	-28.03	-25.28	-35.64	-1.22	-35.64
混合型	014745	恒生前海兴享混合C	0.6126	2025-02-20	0.23	0.23	-0.02	-0.84	2.10	-1.61	-36.50	-38.74	-38.74	-1.56	-38.74
股票型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
股票型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
股票型	010736	易方达沪深300指数增强A	0.7931	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.49	-0.85	7.36	13.38	4.58	5.06	-20.69	1.13	-20.69
股票型	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9895	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.52	-0.85	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	0.64	-0.51
股票型	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9919	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.51	-0.85	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	0.72	-0.81
股票型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
股票型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
股票型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
股票型	005663	嘉实金融精选股票C	1.1216	2025-03-26	-0.76	-2.03	1.86	-0.85	9.82	23.20	6.37	-9.61	-0.86	-0.30	12.16
指数型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
指数型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
指数型	010736	易方达沪深300指数增强A	0.7931	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.49	-0.85	7.36	13.38	4.58	5.06	-20.69	1.13	-20.69
指数型	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9895	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.52	-0.85	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	0.64	-0.51
指数型	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9919	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.51	-0.85	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	0.72	-0.81
指数型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
指数型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
指数型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
债券型	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2413	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.85	2.31	6.82	7.94	10.53	13.15	-0.97	46.54
债券型	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	2025-03-25	0.20	0.93	-0.97	-0.85	0.49	2.93	8.71	10.66	15.58	-1.29	21.53
债券型	007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.85	0.82	4.39	9.10	11.64	17.37	-1.07	20.37
混合型	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.05	-2.13	1.52	-0.85	14.43	6.45	6.45	6.45	6.45	-0.65	6.45
混合型	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0244	2025-03-25	-0.18	-1.99	-1.56	-0.85	15.54	10.88	2.44	2.44	2.44	-1.01	2.44
混合型	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9537	2025-03-25	0.32	0.16	4.69	-0.85	11.19	3.21	-4.63	-4.63	-4.63	-1.14	-4.63
混合型	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7026	2025-03-25	0.37	0.34	2.84	-0.85	5.10	5.59	-20.39	-35.36	-42.54	-1.07	-42.54
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0484	2025-03-25	0.11	0.58	-0.37	-0.85	0.01	1.18	4.01	4.84	4.84	-0.90	4.84
债券型	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0482	2025-03-25	0.06	0.26	-0.21	-0.85	0.76	3.26	7.37	9.47	9.54	-1.07	9.54
债券型	006237	永赢嘉益债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.13	-0.30	-0.85	1.59	4.77	9.15	12.37	18.49	-1.14	25.53
债券型	020212	兴华安启纯债C	1.0355	2025-03-25	0.21	0.95	-0.93	-0.85	1.70	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.73	3.55
债券型	010069	工银双盈债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.02	0.38	-0.85	1.65	2.87	1.63	3.62	3.21	-0.95	3.21
债券型	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.85	0.43	2.20	3.12	3.12	3.12	-0.91	3.12
债券型	018843	长江安悦利率债债券C	1.0272	2025-03-25	0.09	0.38	-0.35	-0.85	1.01	3.39	5.23	5.23	5.23	-1.17	5.23
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0186	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.85	0.25	3.04	6.76	10.30	17.74	-0.96	33.55
债券型	021582	贝莱德和悦利率债C	0.9915	2025-03-25	0.07	0.31	-0.28	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85
混合型	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.3985	2025-03-25	0.02	-0.56	2.57	-0.85	3.26	7.69	-2.03	-2.37	-19.74	-0.05	-19.74
混合型	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	1.9293	2025-03-25	-1.61	-4.92	-7.24	-0.85	16.30	-7.05	-42.09	-54.17	32.12	1.01	97.73
混合型	005445	华宝价值发现混合A	1.5394	2025-03-25	1.08	0.16	3.65	-0.85	22.15	18.44	0.52	2.90	41.23	1.02	53.94
混合型	008467	博道嘉瑞混合A	1.3684	2025-03-25	-0.39	-4.03	-2.84	-0.85	11.90	0.71	-10.89	-16.02	39.09	0.62	36.84
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
债券型	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.09	0.12	-0.73	-0.86	1.38	3.17	4.35	4.35	4.35	-1.01	4.35
债券型	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0391	2025-03-25	0.05	0.27	-0.21	-0.86	1.00	4.74	10.19	12.94	16.49	-1.19	16.49
债券型	019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0232	2025-03-25	0.08	0.37	-0.41	-0.86	1.01	4.01	5.62	5.62	5.62	-1.12	5.62
债券型	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0094	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.49	2.91	3.86	3.86	3.86	-1.00	3.86
债券型	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0093	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.47	2.81	3.65	3.65	3.65	-1.01	3.65
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0063	2025-03-25	0.03	0.17	-0.19	-0.86	0.02	0.83	0.83	0.83	0.83	-1.04	0.83
指数型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
指数型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
指数型	022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9570	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.67	-4.30
指数型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9950	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.45	-0.86	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.68	-0.50
指数型	022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9569	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.50	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.66	-4.30
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.00	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
债券型	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3070	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.86	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.98	-0.20
债券型	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1018	2025-03-25	0.02	0.16	-0.15	-0.86	0.85	4.31	8.86	11.85	17.79	-1.03	28.03
债券型	011187	中加穗盈纯债债券	1.0897	2025-03-25	0.06	0.30	-0.29	-0.86	0.46	2.81	6.11	8.34	11.71	-1.07	11.71
债券型	000563	南方通利债券A	1.0780	2025-03-25	0.19	0.78	-0.31	-0.86	0.20	2.51	5.95	6.03	11.91	-1.12	64.53
股票型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
股票型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
股票型	519715	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	519714	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9570	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.67	-4.30
股票型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9950	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.45	-0.86	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.68	-0.50
股票型	022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9569	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.50	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.66	-4.30
混合型	002058	中银新机遇混合C	1.1814	2025-03-25	0.05	0.14	-0.11	-0.86	0.33	1.76	3.36	4.64	22.71	-0.98	66.51
混合型	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1135	2025-03-25	0.08	0.34	-0.65	-0.86	4.13	6.95	6.95	9.01	11.35	-1.27	11.35
混合型	010636	财通安盈混合A	1.0610	2025-03-25	0.09	-0.55	0.87	-0.86	3.58	3.33	1.64	3.45	6.10	-0.85	6.10
混合型	012578	富国红利混合A	1.0147	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.06	-0.86	6.82	7.60	2.85	4.01	1.47	-0.51	1.47
混合型	006802	前海联合科技先锋混合C	1.2970	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.30	-0.87	27.06	14.87	-2.68	-7.44	10.73	0.67	29.70
混合型	006128	银河和美生活混合A	1.2868	2025-03-25	-1.48	-8.45	-10.61	-0.87	49.54	21.38	-21.93	-28.43	23.12	2.63	28.68
混合型	004756	国寿安保稳吉混合A	1.2140	2025-03-25	0.16	-1.84	-1.06	-0.87	4.94	8.79	10.45	9.38	33.16	-0.82	51.20

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