本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	400025	东方新兴成长混合	1.3129	2025-03-25	-0.33	-1.32	0.82	-0.39	5.55	-11.43	-25.01	-41.04	-33.09	0.05	31.29
混合型	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1471	2025-03-25	-0.10	-0.19	-0.17	-0.39	0.98	1.66	1.38	3.40	14.71	-0.47	14.71
混合型	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1229	2025-03-25	0.73	1.21	3.90	-0.39	6.22	-5.34	-26.52	-26.67	-7.54	-0.65	12.29
混合型	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9901	2025-03-25	-0.07	-1.75	1.85	-0.39	10.02	5.53	0.25	-0.99	-0.99	0.00	-0.99
混合型	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8214	2025-03-25	-0.33	-2.41	-0.30	-0.39	14.43	4.57	-26.77	-27.42	-24.11	0.28	682.39
混合型	017772	大成景阳领先混合C	0.6921	2025-03-25	0.12	-2.90	-1.48	-0.39	10.51	2.23	-11.50	-15.08	-15.08	-0.63	-15.08
混合型	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.6436	2025-03-25	-0.33	-0.16	0.56	-0.39	12.93	1.98	-26.66	-35.64	-35.64	0.88	-35.64
混合型	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.5110	2025-03-25	-0.62	-3.20	-4.00	-0.39	11.94	2.61	-27.60	-42.87	-22.66	0.85	411.36
股票型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0993	2025-03-26	0.02	-6.55	-8.81	-0.39	37.43	32.51	-0.42	15.46	9.93	3.20	9.93
股票型	000549	华安大国新经济股票A	2.7810	2025-03-26	-0.04	-3.60	-5.38	-0.39	25.78	16.41	-8.73	-12.38	20.39	2.81	178.10
股票型	022763	长城中证A500指数C	0.9961	2025-03-26	-0.24	-2.21	-1.37	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39
股票型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
股票型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
股票型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
指数型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0993	2025-03-26	0.02	-6.55	-8.81	-0.39	37.43	32.51	-0.42	15.46	9.93	3.20	9.93
债券型	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0553	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.39	1.64	4.70	8.24	11.02	14.59	-0.57	14.59
债券型	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0552	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.39	1.01	2.84	6.45	8.75	10.71	-0.54	10.71
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0543	2025-03-25	0.00	0.08	0.00	-0.39	0.92	3.47	7.10	9.51	14.68	-0.54	20.57
债券型	018450	富安达富祥利率债A	1.0531	2025-03-25	0.02	0.21	-0.19	-0.39	1.23	4.13	6.33	6.33	6.33	-0.76	6.33
债券型	016926	华夏鼎辉债券C	1.0531	2025-03-25	0.04	0.21	-0.15	-0.39	1.08	3.86	7.91	8.71	8.71	-0.67	8.71
债券型	018922	民生加银恒源债券	1.0430	2025-03-25	0.05	0.23	-0.28	-0.39	1.25	4.19	6.75	6.75	6.75	-0.78	6.75
债券型	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0381	2025-03-25	0.00	0.09	0.02	-0.39	0.84	2.87	6.10	8.45	13.11	-0.49	17.30
债券型	006665	华夏鼎康债券A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.14	-0.08	-0.39	1.25	3.66	7.47	9.76	14.94	-0.59	20.30
债券型	016404	大成景泽中短债债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.39	0.67	1.88	6.24	6.83	6.83	-0.43	6.83
债券型	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0364	2025-03-25	0.23	0.43	0.90	-0.39	2.77	3.64	3.64	3.64	3.64	-0.67	3.64
债券型	012465	上银慧嘉利债券	1.0363	2025-03-25	0.08	0.32	-0.13	-0.39	0.83	3.63	8.13	11.20	13.12	-0.69	13.12
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0358	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.39	1.41	4.08	8.40	8.95	8.95	-0.69	8.95
债券型	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0354	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.39	1.05	3.32	5.27	5.27	5.27	-0.67	5.27
债券型	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0353	2025-03-25	0.05	0.25	-0.09	-0.39	1.45	4.39	5.03	5.03	5.03	-0.67	5.03
债券型	013252	中信建投稳硕债券C	1.0330	2025-03-25	0.12	0.51	-0.18	-0.39	0.38	2.97	7.39	10.11	11.57	-0.77	11.57
债券型	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0325	2025-03-25	-0.01	0.21	0.06	-0.39	0.27	1.53	4.96	6.48	179.18	-0.48	179.18
债券型	003648	融通通祺债券A	1.0317	2025-03-25	0.11	0.22	0.01	-0.39	1.29	3.98	7.69	10.43	16.44	-0.64	36.81
债券型	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0316	2025-03-25	0.00	0.10	0.00	-0.39	0.91	2.96	6.65	9.14	15.35	-0.51	15.35
债券型	018829	兴业嘉远债券	1.0261	2025-03-25	0.03	0.21	-0.10	-0.39	1.45	4.52	6.79	6.79	6.79	-0.71	6.79
债券型	015620	英大安悦纯债债券A	1.0251	2025-03-25	0.08	0.40	-0.30	-0.39	1.03	3.70	7.76	14.65	14.65	-0.76	14.65
债券型	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0242	2025-03-25	-0.02	0.06	0.09	-0.39	0.66	2.87	6.11	8.40	13.71	-0.46	17.95
债券型	020762	汇添富丰泰纯债C	1.0219	2025-03-25	0.05	0.20	-0.23	-0.39	0.20	2.18	2.19	2.19	2.19	-0.46	2.19
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0185	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.39	1.12	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.61	2.85
债券型	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0185	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.39	0.33	1.78	1.85	1.85	1.85	-0.42	1.85
债券型	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0151	2025-03-25	0.01	0.13	0.02	-0.39	0.97	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.64	2.51
债券型	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0099	2025-03-21	0.02	0.11	-0.17	-0.39	0.90	3.37	7.33	10.37	17.19	-0.58	30.82
债券型	020834	东兴兴诚利率债C	1.0073	2025-03-25	0.02	0.15	-0.09	-0.39	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73	-0.80	0.73
债券型	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0016	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.39	0.49	2.38	5.81	7.27	7.27	-0.69	7.27
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77
混合型	004175	博时鑫泰混合A	1.5322	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.39	1.56	3.87	5.63	7.43	34.26	-0.44	100.74
混合型	003432	中信保诚至瑞混合A	1.5158	2025-03-25	0.05	-0.02	0.34	-0.39	2.84	4.42	5.69	7.98	30.94	-0.30	61.89
混合型	004751	广发鑫和C	1.3605	2025-03-25	0.15	0.14	-0.45	-0.39	2.25	9.46	10.57	10.84	25.96	-0.90	40.31
指数型	022763	长城中证A500指数C	0.9961	2025-03-26	-0.24	-2.21	-1.37	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39
指数型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
债券型	008653	长城中债1-3年政金债C	1.5617	2025-03-25	-0.01	0.06	0.05	-0.39	0.86	2.95	5.91	60.75	63.53	-0.49	63.53
债券型	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2951	2025-03-25	0.04	0.21	0.08	-0.39	0.56	2.44	6.37	8.73	14.11	-0.60	29.51
债券型	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1369	2025-03-25	0.05	0.16	-0.10	-0.39	0.34	1.53	5.99	9.12	14.88	-0.71	27.77
债券型	006935	平安3-5年政策性金融债C	1.1325	2025-03-25	0.01	0.14	0.19	-0.39	1.44	4.51	8.03	10.29	20.97	-0.40	26.82
债券型	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1116	2025-03-25	0.01	0.14	0.18	-0.39	1.40	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.39	1.71
债券型	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1094	2025-03-25	0.09	0.40	0.04	-0.39	0.83	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.70	1.24
债券型	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1026	2025-03-25	0.06	0.37	-0.36	-0.39	1.63	4.73	9.31	10.26	10.26	-0.89	10.26
债券型	008540	工银开元利率债债券C	1.0831	2025-03-25	0.07	0.23	-0.13	-0.39	2.82	4.23	7.32	9.38	14.97	-0.94	15.08
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0819	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.39	0.41	2.64	7.87	10.10	79.18	-0.52	79.18
债券型	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.19	0.05	-0.39	0.90	3.31	7.30	10.39	15.88	-0.56	19.00
债券型	016148	融通通灿债券A	1.0711	2025-03-25	0.04	0.14	-0.17	-0.39	0.73	3.52	7.23	7.11	7.11	-0.64	7.11
债券型	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0637	2025-03-25	0.03	-0.18	-0.49	-0.39	4.77	4.91	6.37	6.37	6.37	-0.78	6.37
债券型	018665	南方宁元债券A	1.0600	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.39	1.52	4.31	6.00	6.00	6.00	-0.55	6.00
债券型	012032	光大纯债债券C	1.0600	2025-03-25	0.14	0.54	-0.29	-0.39	0.66	2.82	6.27	8.36	10.37	-0.73	10.37
债券型	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0576	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.39	0.90	3.03	6.95	9.43	15.67	-0.55	15.67
债券型	018451	富安达富祥利率债C	1.0575	2025-03-25	0.02	0.20	-0.20	-0.39	1.26	4.05	6.77	6.77	6.77	-0.76	6.77
指数型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
债券型	485014	工银添颐债券B	2.2450	2025-03-25	0.04	0.09	0.58	-0.40	1.91	2.93	-7.08	-7.50	11.30	-0.53	124.50
债券型	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3176	2025-03-25	0.05	0.34	-0.31	-0.40	0.08	2.95	6.95	8.01	9.61	-0.44	53.30
债券型	530014	建信利率债债券	1.1622	2025-03-25	0.17	0.74	-0.51	-0.40	1.67	3.96	8.31	10.59	0.00	-0.85	16.22
债券型	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1615	2025-03-25	0.10	0.47	-0.05	-0.40	0.07	2.10	6.82	6.44	6.44	-0.64	6.44
债券型	002659	兴业中债1-3年政金债A	1.1439	2025-03-25	0.02	0.16	-0.02	-0.40	0.79	2.83	6.33	8.90	14.25	-0.50	34.31
债券型	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1301	2025-03-25	0.03	0.24	-0.29	-0.40	0.95	2.95	6.96	9.48	14.56	-0.74	75.60
债券型	015910	鑫元裕丰债	1.0952	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.40	1.39	3.96	8.93	10.59	10.59	-0.57	10.59
债券型	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0946	2025-03-25	0.05	0.19	-0.14	-0.40	0.91	3.55	7.47	9.51	9.46	-0.63	9.46
债券型	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0796	2025-03-25	0.07	0.42	-0.14	-0.40	2.11	5.54	10.00	10.94	10.94	-0.78	10.94
债券型	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.40	0.36	2.56	7.71	9.87	70.82	-0.53	70.82
债券型	009405	平安惠隆纯债C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.15	-0.14	-0.40	0.80	2.54	5.63	7.41	11.80	-0.59	11.80
债券型	007095	建信中债国开行债C	1.0701	2025-03-25	0.01	0.11	0.01	-0.40	0.91	3.76	7.98	10.23	16.86	-0.59	24.22
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0686	2025-03-25	0.10	0.43	-0.07	-0.40	0.48	2.37	6.11	6.86	6.86	-0.70	6.86
债券型	009407	格林泓远纯债A	1.0685	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.40	0.86	3.28	7.55	8.95	14.43	-0.52	14.43
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	023091	鑫元合丰纯债D	1.0593	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.46	-0.40
债券型	015371	中加聚享增盈债券A	1.0587	2025-03-25	0.00	0.01	0.17	-0.40	2.41	1.71	4.26	9.85	9.85	-0.54	9.85
股票型	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	0.9972	2025-03-26	-0.02	-5.71	-11.20	-0.40	42.82	31.21	1.24	15.95	-0.28	5.58	-0.28
股票型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
指数型	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	0.9972	2025-03-26	-0.02	-5.71	-11.20	-0.40	42.82	31.21	1.24	15.95	-0.28	5.58	-0.28
混合型	200007	长城安心回报混合A	1.2832	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.27	-0.40	20.79	7.77	-11.39	-19.44	6.01	1.54	291.06
混合型	013824	汇丰晋信慧悦混合	1.0515	2025-03-25	-0.08	-0.75	-0.55	-0.40	4.40	5.31	3.00	5.33	5.15	-0.29	5.15
混合型	001305	九泰天富改革混合A	1.0050	2025-03-25	-1.18	-4.83	-8.05	-0.40	24.84	20.79	0.00	1.01	46.93	1.82	0.50
混合型	001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9960	2025-03-25	-1.48	-4.32	-9.45	-0.40	17.87	12.54	-6.30	-8.46	17.73	1.43	-0.40
混合型	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9888	2025-03-25	0.08	0.01	0.67	-0.40	4.06	5.70	2.55	1.08	-1.12	-0.53	-1.12
混合型	013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9242	2025-03-25	-0.01	-0.18	-0.16	-0.40	1.47	-0.67	-2.22	-7.25	-7.58	-0.48	-7.58
债券型	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0556	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.40	1.58	4.61	5.10	5.10	5.10	-0.58	5.10
债券型	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0529	2025-03-25	0.00	0.08	-0.01	-0.40	0.84	3.36	6.88	9.17	14.07	-0.55	19.62
债券型	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0494	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	-0.40	0.96	4.01	4.94	4.94	4.94	-0.69	4.94
债券型	003930	中银证券安进债券C	1.0490	2025-03-25	0.04	0.16	0.00	-0.40	0.77	3.04	6.72	9.19	14.95	-0.54	32.64
债券型	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0439	2025-03-25	0.06	0.34	-0.09	-0.40	0.97	3.39	6.96	7.72	7.72	-0.69	7.72
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0413	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.40	2.21	5.04	9.22	10.90	16.53	-0.67	17.56
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0394	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.40	0.95	4.04	7.76	8.46	8.46	-0.79	8.46
债券型	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0361	2025-03-25	0.02	0.13	0.04	-0.40	1.07	3.19	7.04	9.65	15.99	-0.48	20.10
债券型	020942	安信青享纯债C	1.0295	2025-03-25	0.02	0.11	-0.16	-0.40	1.23	2.95	2.95	2.95	2.95	-0.79	2.95
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
债券型	019564	华润元大泓远利率债C	1.0236	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.40	1.22	4.56	6.55	6.55	6.55	-0.80	6.55
债券型	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0169	2025-03-25	0.00	0.08	0.03	-0.40	0.83	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.46	1.68
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0151	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.40	1.01	3.31	3.47	3.47	3.47	-0.68	3.47
债券型	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0058	2025-03-25	0.00	0.04	-0.07	-0.40	0.55	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.47	0.58
债券型	004793	富荣富乾债券C	0.8052	2025-03-25	0.05	-0.20	0.68	-0.40	1.86	2.90	-5.52	-7.26	-20.24	-0.31	-15.53
混合型	270025	广发行业领先混合A	1.7530	2025-03-25	0.81	0.11	4.78	-0.40	5.10	1.45	-8.56	1.86	42.87	1.80	157.40
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7390	2025-03-25	0.12	0.29	0.06	-0.40	1.16	4.07	6.10	4.57	16.87	-0.51	121.91
混合型	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5040	2025-03-25	-0.14	-1.27	-1.59	-0.40	2.12	0.12	-3.22	-3.89	30.32	0.01	55.12
混合型	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4542	2025-03-25	0.08	0.10	0.21	-0.40	2.19	2.41	0.85	1.91	23.34	-0.19	53.77
债券型	015108	中泰安益利率债A	1.0529	2025-03-25	0.08	0.43	-0.28	-0.41	2.22	5.78	9.78	11.22	11.22	-0.92	11.22
债券型	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0524	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.26	-0.41	3.08	3.85	5.24	5.24	5.24	-0.40	5.24
债券型	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0524	2025-03-25	0.05	0.24	-0.19	-0.41	1.08	4.00	7.78	10.15	12.06	-0.76	12.06
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
债券型	006137	广发汇立定期开放债券	1.0496	2025-03-25	0.07	0.30	-0.21	-0.41	1.31	3.95	8.39	11.21	17.58	-0.72	25.21
债券型	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0488	2025-03-25	0.04	0.19	-0.12	-0.41	1.30	4.23	4.88	4.88	4.88	-0.75	4.88
债券型	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.26	-0.05	-0.41	0.87	2.97	8.10	11.14	18.53	-0.64	89.28
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0390	2025-03-25	0.04	0.12	-0.28	-0.41	0.95	3.70	8.45	12.09	18.48	-0.56	25.91
债券型	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0362	2025-03-25	0.06	0.24	-0.07	-0.41	0.96	3.52	8.21	11.42	18.20	-0.59	22.41
债券型	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0345	2025-03-25	-0.01	0.10	-0.01	-0.41	0.86	2.88	6.45	8.82	13.96	-0.53	13.96
债券型	006767	银河嘉裕债券	1.0282	2025-03-25	0.07	0.36	-0.19	-0.41	0.94	3.18	6.86	9.52	12.75	-0.76	75.98
债券型	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0265	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.41	2.01	3.48	8.38	12.20	20.85	-0.68	21.97
债券型	004499	鹏华丰瑞债券A	1.0264	2025-03-25	0.04	0.32	0.07	-0.41	0.78	2.24	6.23	8.60	14.13	-0.51	33.91
债券型	016125	汇泉安盈回报债券C	1.0223	2025-03-25	0.03	0.00	-0.26	-0.41	0.32	2.25	3.33	2.23	2.23	-0.35	2.23
债券型	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0214	2025-03-25	-0.01	0.06	0.11	-0.41	0.70	2.48	6.46	9.22	14.81	-0.47	19.72
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.63	3.99	3.99	3.99	-0.48	3.99
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0169	2025-03-25	-0.11	-0.75	-0.49	-0.41	0.62	2.02	1.69	1.69	1.69	-0.29	1.69
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0061	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.41	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.55	0.53
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	2025-03-25	0.02	0.15	-0.08	-0.41	1.01	1.74	3.20	3.17	0.00	-0.56	7.19
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9985	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.41	1.07	2.76	5.64	8.24	13.79	-0.78	15.87
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2206	2025-03-25	0.05	-0.51	3.55	-0.41	15.90	11.00	2.71	2.71	2.71	-0.11	2.71
混合型	001442	易方达瑞信混合E	1.5736	2025-03-25	0.19	0.52	0.90	-0.41	2.78	5.33	8.82	12.00	27.78	-0.66	63.81
混合型	004176	博时鑫泰混合C	1.5178	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.41	1.42	3.67	5.32	7.01	33.43	-0.46	81.79
混合型	003433	中信保诚至瑞混合C	1.5021	2025-03-25	0.05	-0.03	0.33	-0.41	2.79	4.32	5.49	7.65	30.28	-0.33	60.48
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3640	2025-03-25	0.01	-0.34	0.70	-0.41	4.83	6.45	6.30	5.73	28.61	-0.12	36.40
股票型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
股票型	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8097	2025-03-26	-0.06	-1.83	-0.97	-0.41	13.15	7.22	-5.11	-8.73	-19.03	1.77	-19.03
股票型	018817	景顺长城中小创精选股票C	2.1770	2025-03-26	-0.14	-1.85	-2.25	-0.41	11.76	7.72	-7.20	-7.20	-7.20	1.21	-7.20
股票型	000586	景顺长城中小创精选股票A	2.1940	2025-03-26	-0.18	-1.83	-2.23	-0.41	11.94	8.24	-6.31	11.98	47.18	1.25	174.79
股票型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
股票型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1181	2025-03-26	-0.41	-2.74	-1.28	-0.41	11.53	11.02	11.81	11.81	11.81	1.03	11.81
股票型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
指数型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25

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