本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.34 | -0.39 | -1.06 | 0.39 | 3.61 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | -1.34 | 3.63 |
| 债券型 | 519675 | 银河泰利纯债A | 1.0461 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | -0.67 | -1.06 | 1.15 | 4.84 | 8.88 | 11.08 | 14.69 | -1.29 | 83.47 |
| 债券型 | 009518 | 人保福欣3个月定开债C | 1.0368 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.44 | -0.31 | -1.06 | 0.18 | 1.99 | 5.28 | 7.61 | 7.97 | -1.11 | 7.97 |
| 债券型 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.50 | -0.43 | -1.06 | -0.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -1.18 | 2.10 |
| 债券型 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0010 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | -0.44 | -1.06 | 0.47 | 3.30 | 6.06 | 8.42 | 10.22 | -1.37 | 10.22 |
| 混合型 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.5800 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.06 | -0.44 | -1.06 | 0.77 | 2.80 | 5.76 | 6.33 | 32.91 | -1.25 | 71.14 |
| 混合型 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.4040 | 2025-01-10 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -1.06 | 1.03 | -5.16 | -12.69 | -14.63 | 5.29 | 0.01 | 40.40 |
| 混合型 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.3654 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -1.92 | -1.06 | 0.64 | 3.23 | 3.90 | 8.28 | 8.28 | -0.78 | 8.28 |
| 股票型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 股票型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 股票型 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.1723 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.68 | -8.60 | -1.06 | 32.06 | 34.38 | 8.46 | 17.23 | 17.23 | 2.57 | 17.23 |
| 股票型 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9142 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.92 | -2.47 | -1.06 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | 0.53 | -8.58 |
| 股票型 | 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 0.6543 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.42 | -1.27 | -1.06 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | 0.51 | -7.87 |
| 股票型 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 1.2696 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.11 | -0.96 | -1.06 | 11.98 | 13.27 | 2.58 | 1.75 | 30.55 | 0.21 | 45.94 |
| 股票型 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.7816 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.36 | 0.80 | -1.06 | 6.33 | 12.70 | 5.95 | 7.12 | 47.49 | -0.58 | 178.16 |
| 股票型 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.0447 | 2025-03-26 | -0.58 | -1.44 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| 指数型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 指数型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 指数型 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.1723 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.68 | -8.60 | -1.06 | 32.06 | 34.38 | 8.46 | 17.23 | 17.23 | 2.57 | 17.23 |
| 指数型 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9142 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.92 | -2.47 | -1.06 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | 0.53 | -8.58 |
| 股票型 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 0.7281 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.93 | -4.05 | -1.07 | 14.81 | 11.50 | -8.46 | -9.45 | -27.19 | 1.31 | -27.19 |
| 股票型 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 0.6480 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.41 | -1.26 | -1.07 | 5.18 | -5.26 | -21.04 | -24.89 | -35.20 | 0.50 | -35.20 |
| 股票型 | 008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 1.2123 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.04 | -0.73 | -1.07 | 8.34 | 10.57 | 1.41 | -2.23 | 30.76 | -0.26 | 21.23 |
| 股票型 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9245 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.82 | -1.07 | 6.85 | 13.24 | 2.80 | -1.54 | -7.55 | -0.03 | -7.55 |
| 指数型 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 0.7281 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.93 | -4.05 | -1.07 | 14.81 | 11.50 | -8.46 | -9.45 | -27.19 | 1.31 | -27.19 |
| 混合型 | 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 1.0514 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.87 | -6.23 | -1.07 | 26.36 | 8.76 | 2.58 | 5.14 | 5.14 | 1.31 | 5.14 |
| 混合型 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 1.0378 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.57 | -0.84 | -1.07 | -0.01 | 2.26 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | -1.14 | 3.78 |
| 混合型 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.25 | -1.16 | -1.07 | 6.04 | 6.66 | 4.86 | 2.22 | 2.11 | -1.86 | 2.11 |
| 混合型 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 0.9214 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.45 | -0.15 | -1.07 | 1.32 | -0.80 | -6.01 | -7.86 | -7.86 | -0.72 | -7.86 |
| 混合型 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.8631 | 2025-03-25 | 0.15 | -2.89 | -0.72 | -1.07 | 13.66 | 2.49 | -9.35 | -13.47 | -13.69 | 0.79 | -13.69 |
| 混合型 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.6352 | 2025-03-25 | -0.77 | -1.43 | 0.78 | -1.07 | 9.78 | 9.01 | -15.05 | -28.71 | -36.48 | 0.44 | -36.48 |
| 混合型 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5902 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.42 | -9.12 | -1.07 | 14.29 | 8.17 | -13.17 | -16.63 | -40.98 | -0.34 | -40.98 |
| 指数型 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 0.6480 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.41 | -1.26 | -1.07 | 5.18 | -5.26 | -21.04 | -24.89 | -35.20 | 0.50 | -35.20 |
| 指数型 | 008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 1.2123 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.04 | -0.73 | -1.07 | 8.34 | 10.57 | 1.41 | -2.23 | 30.76 | -0.26 | 21.23 |
| 指数型 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9245 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.82 | -1.07 | 6.85 | 13.24 | 2.80 | -1.54 | -7.55 | -0.03 | -7.55 |
| 债券型 | 022662 | 永赢润益债券B | 1.1005 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | -0.12 | -1.07 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.07 | -1.04 |
| 债券型 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0785 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.41 | -1.07 | -0.19 | 1.85 | 5.04 | 121.33 | 123.99 | -1.26 | 123.99 |
| 债券型 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 1.0428 | 2025-03-11 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -1.07 | -0.39 | 1.70 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.01 | 4.28 |
| 债券型 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 1.0143 | 2025-03-13 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | -1.07 | 5.17 | 1.79 | -0.95 | -0.48 | -0.48 | -0.64 | -0.48 |
| 债券型 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0140 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -1.07 | 0.99 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -0.98 | 2.84 |
| 混合型 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.0109 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.40 | 0.71 | -1.07 | 2.27 | 6.08 | 9.53 | 10.96 | 45.54 | -1.26 | 101.09 |
| 混合型 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.7610 | 2025-03-25 | -1.40 | -3.51 | -5.68 | -1.07 | 2.38 | -6.43 | -17.13 | -21.64 | -7.63 | -0.40 | 118.44 |
| 混合型 | 000158 | 富国低碳环保混合 | 1.7610 | 2025-03-25 | -1.40 | -3.51 | -5.68 | -1.07 | 2.38 | -6.43 | -17.13 | -21.64 | -7.63 | -0.40 | 118.44 |
| 债券型 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 0.9990 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.46 | -1.08 | 0.01 | 2.17 | 6.05 | 8.94 | 8.99 | -1.17 | 8.99 |
| 混合型 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.3613 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.12 | 0.18 | -1.08 | 14.75 | 6.57 | -10.63 | -11.27 | 36.13 | -0.46 | 36.13 |
| QDII型 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1369 | 2025-03-24 | 0.07 | -0.58 | -1.58 | -1.08 | -2.21 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -0.65 | -2.77 |
| 股票型 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7496 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.45 | -1.08 | 7.87 | -6.44 | -24.18 | -25.04 | -25.04 | 0.51 | -25.04 |
| 股票型 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3900 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.06 | -0.80 | -1.08 | 11.42 | 12.69 | 1.85 | 1.33 | 28.58 | 0.17 | 39.00 |
| 指数型 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7496 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.45 | -1.08 | 7.87 | -6.44 | -24.18 | -25.04 | -25.04 | 0.51 | -25.04 |
| 混合型 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.2967 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.91 | 2.13 | -1.08 | 5.35 | 8.45 | 11.63 | 15.87 | 34.78 | -1.37 | 34.78 |
| 混合型 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.1222 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -1.08 | 1.74 | 1.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -1.15 | 0.67 |
| 混合型 | 014151 | 国富鑫享价值混合A | 0.9392 | 2025-03-25 | -1.45 | -4.03 | -3.60 | -1.08 | 6.47 | 3.42 | 0.26 | -6.08 | -6.08 | -0.39 | -6.08 |
| 混合型 | 015094 | 华商300智选混合A | 0.9313 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.60 | 0.10 | -1.08 | 11.80 | 5.94 | -6.48 | -6.87 | -6.87 | 0.43 | -6.87 |
| 混合型 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 0.8350 | 2025-03-25 | -1.72 | -4.58 | -4.00 | -1.08 | 9.09 | -1.53 | -16.50 | -16.50 | -16.50 | 1.08 | -16.50 |
| 混合型 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 0.8318 | 2025-03-25 | 0.86 | -2.51 | 1.08 | -1.08 | 27.48 | 10.98 | -19.53 | -33.68 | -21.26 | 1.20 | -16.82 |
| 指数型 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3900 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.06 | -0.80 | -1.08 | 11.42 | 12.69 | 1.85 | 1.33 | 28.58 | 0.17 | 39.00 |
| 债券型 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 1.0646 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.36 | -1.08 | 0.63 | 3.04 | 7.15 | 9.46 | 12.21 | -1.23 | 12.21 |
| 指数型 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6601 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.54 | 4.48 | -1.09 | 6.24 | -8.40 | -23.60 | -14.96 | -33.99 | -0.51 | -33.99 |
| 指数型 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.2298 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.05 | -0.73 | -1.09 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.34 |
| 指数型 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9167 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.46 | -0.82 | -1.09 | 6.80 | 13.03 | 2.31 | -2.31 | -8.33 | -0.05 | -8.33 |
| 指数型 | 519687 | 交银上证180公司治理联接 | 1.7270 | 2025-03-26 | -0.52 | -1.71 | 1.71 | -1.09 | 3.54 | 10.99 | 11.78 | 13.10 | 42.37 | -0.75 | 72.70 |
| 指数型 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.7270 | 2025-03-26 | -0.52 | -1.71 | 1.71 | -1.09 | 3.54 | 10.99 | 11.78 | 13.10 | 42.37 | -0.75 | 72.70 |
| 股票型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 股票型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 股票型 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接 | 1.2672 | 2025-03-26 | 0.32 | -4.93 | -10.08 | -1.09 | 52.49 | 46.51 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 4.56 | 26.72 |
| 股票型 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.0660 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.09 | 3.99 | -1.09 | 5.51 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | -1.09 | 6.60 |
| 股票型 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式 | 1.1269 | 2025-03-26 | -0.05 | -4.36 | -9.70 | -1.09 | 49.40 | 42.45 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 3.75 | 12.69 |
| 股票型 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6601 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.54 | 4.48 | -1.09 | 6.24 | -8.40 | -23.60 | -14.96 | -33.99 | -0.51 | -33.99 |
| 股票型 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.2298 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.05 | -0.73 | -1.09 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.34 |
| 股票型 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9167 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.46 | -0.82 | -1.09 | 6.80 | 13.03 | 2.31 | -2.31 | -8.33 | -0.05 | -8.33 |
| 股票型 | 519687 | 交银上证180公司治理联接 | 1.7270 | 2025-03-26 | -0.52 | -1.71 | 1.71 | -1.09 | 3.54 | 10.99 | 11.78 | 13.10 | 42.37 | -0.75 | 72.70 |
| 股票型 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.7270 | 2025-03-26 | -0.52 | -1.71 | 1.71 | -1.09 | 3.54 | 10.99 | 11.78 | 13.10 | 42.37 | -0.75 | 72.70 |
| 指数型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 指数型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 指数型 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接 | 1.2672 | 2025-03-26 | 0.32 | -4.93 | -10.08 | -1.09 | 52.49 | 46.51 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 4.56 | 26.72 |
| 指数型 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式 | 1.1269 | 2025-03-26 | -0.05 | -4.36 | -9.70 | -1.09 | 49.40 | 42.45 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 3.75 | 12.69 |
| 债券型 | 004464 | 万家玖盛A | 1.0247 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | -0.16 | -1.09 | 0.92 | 3.43 | 7.64 | 10.06 | 19.29 | -1.08 | 36.45 |
| 债券型 | 022183 | 万家玖盛D | 1.0241 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | -0.16 | -1.09 | 0.92 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -1.07 | 1.09 |
| 债券型 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 0.9990 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | -1.09 | 1.02 | 0.83 | 3.82 | 5.67 | 18.30 | -0.89 | 42.21 |
| 混合型 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.5875 | 2025-03-25 | -1.39 | -5.86 | -6.13 | -1.09 | 27.00 | 9.74 | -1.93 | -5.53 | 52.69 | 1.12 | 258.75 |
| 混合型 | 019276 | 长城智能产业混合C | 1.9381 | 2025-03-25 | -0.75 | -6.92 | -10.90 | -1.09 | 40.79 | 17.14 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 0.68 | 7.52 |
| 混合型 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.3322 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.60 | -0.80 | -1.09 | 2.29 | 2.43 | -2.50 | 0.71 | 21.20 | -0.91 | 33.22 |
| 混合型 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 0.8469 | 2025-03-25 | -1.10 | -5.05 | -4.78 | -1.09 | 6.90 | -1.50 | -15.31 | -15.31 | -15.31 | 0.28 | -15.31 |
| 混合型 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 0.6720 | 2025-03-25 | -2.07 | -5.75 | -0.36 | -1.10 | 11.72 | -6.98 | -34.27 | -32.80 | -32.80 | 1.31 | -32.80 |
| 股票型 | 000968 | 广发养老指数A | 0.8894 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.13 | 0.93 | -1.10 | 13.91 | 8.34 | -6.99 | -7.08 | -10.93 | 0.28 | -11.06 |
| 股票型 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.5300 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.57 | -1.12 | -1.10 | 8.12 | -2.34 | -21.76 | -28.20 | -29.30 | 0.26 | -29.30 |
| 股票型 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起 | 1.2739 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.71 | -10.93 | -1.10 | 49.38 | 36.70 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 4.76 | 27.39 |
| 股票型 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 1.0383 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.18 | 1.24 | -1.10 | 11.17 | 2.18 | -5.66 | 3.83 | 3.83 | -0.52 | 3.83 |
| 股票型 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8534 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.81 | -1.10 | 6.52 | 12.59 | 2.18 | -3.03 | -14.66 | -0.06 | -14.66 |
| 指数型 | 000968 | 广发养老指数A | 0.8894 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.13 | 0.93 | -1.10 | 13.91 | 8.34 | -6.99 | -7.08 | -10.93 | 0.28 | -11.06 |
| 指数型 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.5300 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.57 | -1.12 | -1.10 | 8.12 | -2.34 | -21.76 | -28.20 | -29.30 | 0.26 | -29.30 |
| 指数型 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起 | 1.2739 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.71 | -10.93 | -1.10 | 49.38 | 36.70 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 4.76 | 27.39 |
| 指数型 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 1.0383 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.18 | 1.24 | -1.10 | 11.17 | 2.18 | -5.66 | 3.83 | 3.83 | -0.52 | 3.83 |
| 指数型 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8534 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.81 | -1.10 | 6.52 | 12.59 | 2.18 | -3.03 | -14.66 | -0.06 | -14.66 |
| 债券型 | 014258 | 国联恒泽纯债C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | -0.25 | -1.10 | 0.20 | 1.88 | 10.71 | 12.83 | 13.23 | -1.29 | 13.23 |
| 债券型 | 021136 | 广发集享债券A | 1.0064 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.67 | -1.05 | -1.10 | -0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -1.07 | 0.64 |
| 债券型 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 0.9530 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.47 | -1.18 | -1.11 | 7.34 | 6.81 | -0.46 | -2.89 | 8.67 | -0.86 | 16.95 |
| 混合型 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.5158 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.75 | 0.34 | -1.11 | 1.08 | 0.28 | -5.11 | -4.18 | 13.66 | 0.27 | 51.58 |
| 股票型 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.0947 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.92 | -0.89 | -1.11 | 9.22 | 10.28 | 1.28 | -5.60 | 42.91 | 0.48 | 34.61 |
| 混合型 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2883 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.43 | -5.96 | -1.11 | 31.51 | 18.74 | 9.43 | 10.63 | 25.97 | 3.87 | 28.83 |
| 混合型 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 0.9091 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.86 | -6.85 | -1.11 | 43.84 | 13.27 | -6.78 | -9.09 | -9.09 | 2.83 | -9.09 |
| 混合型 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.7419 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.12 | 2.67 | -1.11 | 13.82 | 3.04 | -14.59 | -9.04 | -25.81 | -0.08 | -25.81 |
| 混合型 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6432 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.94 | 4.36 | -1.11 | 15.08 | 12.29 | -21.21 | -28.37 | -35.68 | 0.58 | -35.68 |
| QDII型 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民 | 0.9869 | 2025-03-24 | 0.09 | -0.48 | -1.48 | -1.11 | -0.21 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -0.68 | -1.31 |
| 债券型 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5775 | 2025-03-25 | -0.11 | -1.11 | -1.71 | -1.11 | 1.99 | 2.90 | 1.06 | 2.24 | 6.09 | -1.27 | 91.92 |
| 债券型 | 020322 | 平安惠智纯债C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.76 | -1.11 | -0.09 | 2.21 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -1.43 | 3.99 |
| 债券型 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.14 | 0.11 | -1.11 | 1.48 | 2.68 | -0.09 | -3.89 | 1.06 | -1.09 | 7.68 |
| 债券型 | 008595 | 平安惠智纯债A | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.77 | -1.11 | -0.08 | 2.23 | 5.37 | 10.24 | 17.14 | -1.43 | 17.14 |
| 指数型 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9510 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.11 | 2.59 | -1.12 | 2.59 | 3.64 | 11.13 | 14.80 | 56.88 | -1.69 | 47.09 |
| 指数型 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9613 | 2025-03-26 | -0.48 | -2.84 | -7.66 | -1.12 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | 3.59 | -3.87 |
| 债券型 | 016377 | 易米和丰债券C | 1.4028 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.48 | -1.12 | 0.14 | 2.72 | 1.36 | 40.28 | 40.28 | -1.28 | 40.28 |
| 债券型 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | -0.35 | -1.12 | 0.70 | 3.02 | 7.10 | 7.55 | 7.55 | -1.21 | 7.55 |
| 混合型 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1.9836 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.40 | 0.70 | -1.12 | 2.16 | 5.87 | 9.08 | 10.29 | 44.06 | -1.31 | 98.36 |
| 混合型 | 019183 | 大成精选增值混合C | 1.6713 | 2025-03-25 | 0.29 | 0.23 | 2.23 | -1.12 | 8.46 | 9.07 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | -1.82 | 9.22 |
| 混合型 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.3957 | 2025-01-10 | 0.00 | 0.01 | -0.08 | -1.12 | 0.90 | -5.43 | -13.20 | -15.39 | 3.73 | 0.01 | 33.71 |
| 股票型 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9510 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.11 | 2.59 | -1.12 | 2.59 | 3.64 | 11.13 | 14.80 | 56.88 | -1.69 | 47.09 |
| 股票型 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9613 | 2025-03-26 | -0.48 | -2.84 | -7.66 | -1.12 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | 3.59 | -3.87 |
| QDII型 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3230 | 2025-03-24 | 1.30 | -0.75 | -1.27 | -1.12 | -8.25 | 3.23 | 17.14 | -6.91 | 25.72 | -0.82 | 50.99 |
| 混合型 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6025 | 2025-03-25 | -1.73 | -4.67 | -4.09 | -1.13 | 9.67 | 1.31 | -20.78 | -29.57 | -39.75 | 0.87 | -39.75 |
| 混合型 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 0.4657 | 2025-03-25 | -2.06 | -8.34 | -11.70 | -1.13 | 13.09 | -19.62 | -51.29 | -53.43 | -53.43 | 0.60 | -53.43 |
| 混合型 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8824 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.99 | -4.53 | -1.13 | 14.12 | -6.19 | -25.27 | -43.60 | -40.35 | 1.20 | -11.76 |
| 混合型 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.7272 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.45 | 2.61 | -1.13 | 17.27 | 8.72 | -4.23 | -3.77 | -27.28 | -1.03 | -27.28 |
| 指数型 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6552 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.54 | 4.46 | -1.13 | 6.16 | -8.59 | -23.91 | -15.48 | -34.48 | -0.55 | -34.48 |
| 指数型 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 1.2490 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.12 | -0.98 | -1.13 | 11.82 | 12.93 | 1.97 | 0.84 | 28.68 | 0.14 | 27.29 |
| 指数型 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.7446 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.37 | 0.78 | -1.13 | 6.17 | 12.36 | 5.29 | 6.13 | -1.10 | -0.65 | -1.10 |
| 股票型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
| 股票型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
| 股票型 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.0823 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.67 | 2.98 | -1.13 | 6.68 | -10.28 | -31.90 | -23.16 | -43.34 | -0.18 | -43.34 |
| 股票型 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6552 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.54 | 4.46 | -1.13 | 6.16 | -8.59 | -23.91 | -15.48 | -34.48 | -0.55 | -34.48 |
| 股票型 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 1.2490 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.12 | -0.98 | -1.13 | 11.82 | 12.93 | 1.97 | 0.84 | 28.68 | 0.14 | 27.29 |
| 股票型 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.7446 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.37 | 0.78 | -1.13 | 6.17 | 12.36 | 5.29 | 6.13 | -1.10 | -0.65 | -1.10 |
| 指数型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
| 指数型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
| 股票型 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接 | 1.2639 | 2025-03-26 | 0.33 | -4.93 | -10.09 | -1.14 | 52.35 | 46.22 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 4.52 | 26.39 |
| 股票型 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.3570 | 2025-03-26 | 0.28 | -4.94 | -9.35 | -1.14 | 26.62 | 15.14 | -1.81 | -3.64 | 42.54 | 6.99 | 35.70 |
| 股票型 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9132 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.94 | -2.51 | -1.14 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | 0.46 | -8.68 |
| 股票型 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 0.7273 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.92 | -4.06 | -1.14 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | 1.24 | -1.66 |
| 股票型 | 010112 | 广发研究精选股票A | 0.4952 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.73 | -3.75 | -1.14 | 5.54 | 1.08 | -18.85 | -38.23 | -50.48 | 0.36 | -50.48 |
| 股票型 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.9346 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.13 | -0.59 | -1.14 | 9.50 | 11.93 | 4.20 | 4.04 | -6.54 | -0.10 | -6.54 |
| 股票型 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.88 | -1.14 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.05 | -0.29 |
| 指数型 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接 | 1.2639 | 2025-03-26 | 0.33 | -4.93 | -10.09 | -1.14 | 52.35 | 46.22 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 4.52 | 26.39 |
| 指数型 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9132 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.94 | -2.51 | -1.14 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | 0.46 | -8.68 |
| 指数型 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 0.7273 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.92 | -4.06 | -1.14 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | 1.24 | -1.66 |
| 混合型 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.11 | 0.45 | -1.14 | -0.29 | -4.21 | -5.03 | -6.76 | 6.84 | -0.46 | 12.07 |
| 混合型 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 1.0097 | 2025-03-25 | -2.45 | -6.90 | -8.72 | -1.14 | 29.18 | 13.01 | -11.24 | -24.67 | 0.97 | -0.07 | 0.97 |
| 混合型 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9082 | 2025-03-25 | 0.59 | -3.70 | -5.53 | -1.14 | 20.07 | -3.25 | -10.93 | -5.04 | -9.18 | -1.28 | -9.18 |
| 混合型 | 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 0.8845 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.86 | -2.43 | -1.14 | 17.92 | 14.06 | -2.31 | -1.43 | -11.55 | 0.12 | -11.55 |
| 混合型 | 011976 | 广发均衡回报混合C | 0.7513 | 2025-03-25 | -1.55 | -5.59 | -5.82 | -1.14 | 5.15 | -0.17 | -12.02 | -17.31 | -24.87 | -0.50 | -24.87 |
| 债券型 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 1.0404 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.49 | -0.48 | -1.14 | 0.33 | 2.48 | 7.45 | 10.26 | 17.49 | -1.44 | 18.14 |
| 债券型 | 004465 | 万家玖盛C | 1.0220 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | -0.17 | -1.14 | 0.81 | 3.22 | 7.21 | 9.39 | 18.09 | -1.12 | 34.81 |
注：
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