本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.47	0.89	3.32	7.13	9.92	15.05	-0.73	31.85
债券型	016415	万家鑫耀纯债C	1.0377	2025-03-25	0.00	0.11	-0.15	-0.47	1.24	3.76	8.53	9.13	9.13	-0.77	9.13
债券型	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0363	2025-03-25	0.03	0.09	-0.21	-0.47	0.77	3.39	8.95	12.30	18.51	-0.77	34.93
债券型	012890	大成景盈债券C	1.0336	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.47	0.93	2.61	5.66	6.65	10.24	-0.63	10.24
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0308	2025-03-25	-0.08	-0.14	-0.07	-0.47	2.04	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.53	3.08
债券型	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0268	2025-03-21	0.07	0.20	-0.31	-0.47	0.64	3.05	8.04	12.36	20.17	-0.58	22.32
债券型	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0204	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.47	1.20	4.08	7.86	10.52	11.63	-0.67	11.63
债券型	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0200	2025-03-25	0.08	0.28	-0.16	-0.47	1.04	3.90	7.96	9.20	9.20	-0.92	9.20
债券型	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0130	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.47	0.97	1.30	1.30	1.30	1.30	-0.48	1.30
债券型	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.47	0.53	2.28	4.81	6.90	11.24	-0.60	30.23
债券型	022765	富国中债优选投资级信用债指数发	0.9955	2025-03-25	0.07	0.38	0.11	-0.47	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.54	-0.45
混合型	005498	银华积极成长混合A	1.5535	2025-03-25	-0.15	-0.44	3.65	-0.47	6.21	2.84	-15.85	-18.38	28.54	0.19	55.35
混合型	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.4920	2025-03-25	0.13	0.47	0.67	-0.47	3.04	6.19	11.18	13.63	33.73	-0.80	55.13
混合型	000196	工银成长收益混合B	1.4850	2025-03-25	0.27	-0.27	1.43	-0.47	6.53	7.61	3.70	6.15	29.02	0.13	98.14
混合型	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4700	2025-03-25	0.20	0.55	0.75	-0.47	2.94	5.98	10.78	12.99	32.37	-0.81	52.89
混合型	021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9888	2025-03-25	0.12	-0.16	2.87	-0.47	-1.06	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.20	-1.12
混合型	013327	万家景气驱动混合C	0.7479	2025-03-25	-1.25	-4.58	-2.66	-0.47	10.02	-10.81	-23.45	-25.54	-25.21	1.40	-25.21
指数型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
指数型	019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3854	2025-03-26	-0.12	-4.08	-8.43	-0.47	47.41	38.54	38.54	38.54	38.54	3.34	38.54
指数型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9173	2025-03-26	-0.23	-2.21	-1.13	-0.47	10.50	11.08	-3.27	-1.71	-8.27	1.14	-8.27
指数型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
指数型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
指数型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1049	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.72	-0.47	11.64	10.49	10.49	10.49	10.49	0.67	10.49
指数型	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1146	2025-03-26	-0.40	-2.74	-1.29	-0.47	11.36	10.69	11.46	11.46	11.46	0.96	11.46
债券型	023092	招商招坤纯债D	1.3608	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1779	2025-03-25	0.10	0.51	-0.34	-0.47	0.97	5.00	10.52	13.59	20.08	-0.91	28.43
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	2025-03-25	0.13	0.05	0.32	-0.47	-0.09	2.03	2.28	4.68	16.81	-0.53	111.96
债券型	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	2025-03-25	0.03	0.13	-0.03	-0.47	1.01	3.85	9.70	13.18	15.42	-0.78	15.42
债券型	485205	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	485105	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1268	2025-03-25	0.14	0.62	-0.29	-0.47	0.55	2.98	6.80	9.25	15.90	-0.93	19.89
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0930	2025-03-25	0.00	0.09	-0.13	-0.47	1.88	4.45	8.87	7.97	7.97	-0.65	7.97
债券型	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0910	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.47	0.93	3.41	7.21	9.63	14.86	-0.76	14.86
债券型	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0891	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	1.10	2.93	3.97	3.97	3.97	-0.76	3.97
债券型	022659	平安惠泰纯债C	1.0791	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.68	-0.57
债券型	006471	华润元大润鑫债券C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.19	-0.08	-0.47	0.39	2.03	5.14	7.19	10.94	-0.54	95.58
债券型	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0693	2025-03-25	0.09	0.35	0.11	-0.47	2.34	3.11	7.19	6.88	9.79	-0.57	25.08
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
债券型	001989	南方纯元C	1.0633	2025-03-25	0.08	0.42	-0.34	-0.47	1.05	3.03	6.36	8.13	12.76	-0.95	28.08
债券型	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0597	2025-03-25	0.02	0.17	-0.01	-0.47	0.73	3.63	7.58	9.83	15.30	-0.66	15.30
债券型	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0580	2025-03-25	0.10	0.49	-0.23	-0.47	0.66	4.10	8.46	10.44	14.46	-0.95	16.39
混合型	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.5082	2025-03-25	-2.83	-8.51	-10.02	-0.47	26.23	5.68	-37.51	-46.41	-49.36	3.19	-49.18
混合型	010814	华安添益一年持有混合C	0.9833	2025-03-25	0.19	0.34	-1.24	-0.48	6.97	6.29	3.67	0.48	-1.67	-0.13	-1.67
混合型	016390	易米研究精选混合发起A	0.8217	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.22	-0.48	19.59	-4.77	-17.83	-17.83	-17.83	0.22	-17.83
股票型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
股票型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
股票型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
股票型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9836	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.86	-0.48	10.16	13.33	0.32	-1.64	-1.64	0.62	-1.64
股票型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
债券型	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0550	2025-03-25	0.09	0.40	-0.17	-0.48	0.46	2.56	6.70	6.66	6.66	-0.72	6.66
债券型	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0517	2025-03-25	0.07	0.34	-0.09	-0.48	0.81	3.47	7.84	8.76	8.76	-0.75	8.76
债券型	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0471	2025-03-25	0.02	0.15	0.01	-0.48	1.56	4.55	9.15	12.39	17.84	-0.65	22.93
债券型	006428	招商添悦纯债C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.24	-0.22	-0.48	1.13	3.47	7.52	10.50	15.48	-0.76	25.91
债券型	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0432	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.48	1.45	4.84	9.57	12.11	19.59	-0.69	19.59
债券型	005469	南方浙利定开债券	1.0425	2025-03-25	0.04	0.25	-0.02	-0.48	0.70	3.15	7.02	10.04	15.94	-0.65	30.04
债券型	020050	英大安华纯债债券A	1.0424	2025-03-25	0.07	0.36	-0.32	-0.48	1.13	3.80	5.68	5.68	5.68	-0.79	5.68
债券型	009284	上银慧丰利债券	1.0422	2025-03-25	0.06	0.25	-0.19	-0.48	1.18	3.84	7.62	9.50	13.90	-0.71	13.90
债券型	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0400	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.48	0.77	2.74	4.00	4.00	4.00	-0.65	4.00
债券型	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0384	2025-03-25	0.06	0.33	-0.12	-0.48	0.82	3.07	6.31	6.96	6.96	-0.76	6.96
债券型	007124	工银1-3年农发债指数A	1.0368	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.48	0.81	2.93	6.68	9.10	14.66	-0.55	18.81
债券型	003549	浙商惠裕纯债A	1.0337	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.91	2.85	5.62	9.26	17.79	-0.59	32.11
债券型	021165	浙商惠裕纯债D	1.0333	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.90	2.78	2.78	2.78	2.78	-0.60	2.78
债券型	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0293	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.48	0.16	2.98	6.82	6.53	6.53	-0.86	6.53
债券型	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	2025-03-25	0.02	0.24	-0.04	-0.48	1.07	2.27	4.88	7.88	10.93	-0.66	10.93
债券型	015621	英大安悦纯债债券C	1.0159	2025-03-25	0.07	0.39	-0.33	-0.48	0.84	3.31	7.04	9.68	9.68	-0.84	9.68
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0056	2025-03-25	0.02	0.19	-0.02	-0.48	0.45	2.63	6.39	9.24	13.97	-0.59	17.16
混合型	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发	1.7718	2025-03-25	-1.45	-4.24	-6.59	-0.48	44.37	14.07	-8.48	-29.88	-29.88	3.69	-29.88
混合型	008793	博道嘉元混合A	1.3808	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.00	-0.48	14.27	4.46	-6.23	-10.33	47.22	1.09	38.08
混合型	017103	大摩数字经济混合C	1.3803	2025-03-25	-3.93	-8.84	-9.05	-0.48	41.13	38.28	36.43	38.03	38.03	1.49	38.03
指数型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
指数型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
指数型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
指数型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9836	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.86	-0.48	10.16	13.33	0.32	-1.64	-1.64	0.62	-1.64
指数型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
债券型	020710	同泰恒利纯债D	1.2448	2025-03-25	0.02	0.28	-0.24	-0.48	0.66	3.12	3.31	3.31	3.31	-0.70	3.31
债券型	519947	长信利保债券A	1.1747	2025-03-25	0.08	-0.04	-0.03	-0.48	5.99	7.72	10.95	14.98	17.19	-0.57	17.47
债券型	550005	中信保诚三得益债券B	1.1463	2025-03-25	0.12	0.05	0.31	-0.48	-0.10	2.03	1.94	3.92	15.06	-0.54	98.08
债券型	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1338	2025-03-25	0.05	0.15	-0.11	-0.48	0.15	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.80	0.40
债券型	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1084	2025-03-25	0.06	0.15	-0.12	-0.48	0.15	1.18	5.30	8.06	13.24	-0.81	24.74
债券型	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0994	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.48	-0.15	0.88	3.59	5.24	11.36	-0.53	14.31
债券型	022245	平安惠悦纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.06	-0.09	-0.48	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.66	1.03
债券型	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0918	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.48	0.98	3.33	8.79	12.24	18.25	-0.62	18.25
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0780	2025-03-25	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.72	2.76	6.48	8.84	0.00	-0.56	13.88
债券型	007753	中银招利债券C	1.0750	2025-03-25	0.15	-0.19	-0.18	-0.48	0.31	1.94	4.21	6.11	16.03	-0.44	18.47
债券型	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.10	-0.48	0.76	5.80	9.44	14.38	14.38	-0.80	14.38
债券型	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0603	2025-03-25	0.10	0.43	-0.10	-0.48	0.33	2.06	5.47	6.03	6.03	-0.77	6.03
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0595	2025-03-25	0.06	0.31	-0.34	-0.48	1.16	4.42	7.44	10.20	15.18	-0.91	32.00
债券型	022378	浙商惠利纯债C	1.0564	2025-03-25	0.05	0.20	-0.31	-0.48	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.79	2.10
指数型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
指数型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2085	2025-03-26	-0.39	-2.48	-0.86	-0.49	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.63	-0.42
指数型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
债券型	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.2286	2025-03-25	0.00	0.03	-0.36	-0.49	-0.51	0.82	163.86	163.86	163.86	-0.51	163.86
债券型	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2589	2025-03-25	0.05	0.34	-0.34	-0.49	-0.12	2.54	6.09	6.67	7.37	-0.52	46.24
债券型	005705	永赢恒益债券	1.1686	2025-03-25	0.10	0.41	-0.30	-0.49	0.99	4.98	9.60	12.91	19.78	-0.80	32.06
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
债券型	290009	泰信债券周期回报A	1.1182	2025-03-25	0.10	0.54	-0.14	-0.49	-1.09	0.38	7.32	11.04	17.69	-0.53	88.96
债券型	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1121	2025-03-25	0.05	0.36	-0.13	-0.49	0.74	1.70	5.59	8.49	14.73	-0.77	18.68
债券型	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.1103	2025-03-25	0.05	0.21	-0.05	-0.49	1.49	5.14	10.13	12.82	13.45	-0.79	13.45
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1002	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.49	0.37	2.64	6.47	9.71	13.22	-0.64	13.22
债券型	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0695	2025-03-25	0.33	-0.29	-0.90	-0.49	-0.36	1.43	9.84	9.46	6.90	-0.43	18.70
债券型	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0628	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.90	-0.49	-0.24	1.34	9.19	9.24	9.24	-0.42	9.24
债券型	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.10	-0.49	2.30	3.02	6.53	5.80	7.80	-0.58	21.08
债券型	020122	圆信永丰兴利E	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	1.79	2.26	2.26	2.26	-0.95	2.26
债券型	001918	圆信永丰兴利A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	3.06	6.25	8.69	8.45	-0.95	26.52
股票型	001313	摩根智慧互联股票A	0.8727	2025-03-26	0.08	-6.53	-9.14	-0.49	39.01	27.22	-7.03	-16.55	1.48	4.94	-12.73
股票型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9459	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.49	14.99	13.30	-5.41	-5.41	-5.41	0.69	-5.41
股票型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
股票型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2085	2025-03-26	-0.39	-2.48	-0.86	-0.49	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.63	-0.42
股票型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
指数型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9459	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.49	14.99	13.30	-5.41	-5.41	-5.41	0.69	-5.41
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
混合型	008420	广发招泰A	1.2659	2025-03-25	0.32	0.47	0.40	-0.49	4.21	9.29	14.10	14.79	26.70	-0.69	26.59
混合型	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1131	2025-03-25	-0.16	-0.37	-0.31	-0.49	-2.75	-3.84	-4.45	-6.31	1.44	-0.58	1.44
混合型	011095	博时恒泽混合A	1.0987	2025-03-25	-0.05	-0.16	0.37	-0.49	5.24	7.64	9.20	10.46	9.87	-0.73	9.87
混合型	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0219	2025-03-25	-2.14	-7.85	-8.04	-0.49	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	3.02	2.20
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-25	0.10	0.50	4.11	-0.49	5.85	2.74	-15.29	-17.47	25.14	0.10	98.33
混合型	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0071	2025-03-25	0.03	0.15	-0.14	-0.49	0.35	0.83	-1.64	0.04	0.71	-0.69	0.71
混合型	015400	弘毅远方甄选混合A	0.9951	2025-03-21	0.00	-0.47	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
混合型	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9268	2025-03-25	-0.33	-2.41	-0.33	-0.49	14.21	4.17	-27.35	-28.28	-45.79	0.19	-45.79
混合型	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8385	2025-03-25	0.46	0.08	2.44	-0.49	11.07	10.11	-5.32	-7.04	-16.15	0.66	-16.15
混合型	015796	万家新能源主题混合发起A	0.7487	2025-03-25	-1.53	-6.21	-8.71	-0.49	16.51	-8.40	-23.71	-25.13	-25.13	4.36	-25.13
混合型	015689	富国价值增长混合C	0.6873	2025-03-25	-2.34	-5.95	-11.42	-0.49	11.94	2.26	-18.60	-25.94	-25.94	1.06	-25.94
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0525	2025-03-25	0.01	0.13	0.03	-0.49	0.90	2.90	5.33	5.33	5.33	-0.60	5.33
债券型	015372	中加聚享增盈债券C	1.0464	2025-03-25	0.00	0.01	0.15	-0.49	2.26	1.34	3.47	8.62	8.62	-0.63	8.62
债券型	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.08	-0.02	-0.49	0.91	2.78	4.61	4.61	4.61	-0.55	4.61
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0450	2025-03-25	0.16	0.74	-0.60	-0.49	0.58	4.43	9.44	9.98	9.98	-1.13	9.98
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
债券型	006901	上银慧祥利债券A	1.0430	2025-03-25	0.09	0.34	-0.27	-0.49	0.59	3.56	8.88	11.71	19.19	-0.77	22.92
债券型	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0324	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.49	1.52	5.15	10.72	13.97	21.01	-0.70	21.01
债券型	017718	嘉实多盈债券C	1.0254	2025-03-25	0.07	0.29	-1.29	-0.49	1.28	3.45	2.68	2.54	2.54	-0.92	2.54
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.19	-0.15	-0.49	1.26	4.38	6.04	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0247	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.64	-0.49	-0.26	0.80	2.63	2.47	2.47	-0.52	2.47
债券型	018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0241	2025-03-25	0.02	0.23	-0.11	-0.49	0.59	3.00	5.02	5.02	5.02	-0.76	5.02
债券型	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0232	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.49	0.88	2.32	2.32	2.32	2.32	-0.77	2.32
债券型	009110	博远增益纯债债券C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.17	-0.20	-0.49	0.51	3.25	9.30	6.97	6.97	-0.61	6.97
债券型	021289	中金金辰债券	1.0153	2025-03-25	0.10	0.37	-0.42	-0.49	1.52	3.01	3.01	3.01	3.01	-1.02	3.01
债券型	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0128	2025-03-25	0.04	0.27	-0.06	-0.49	0.60	2.97	5.27	5.27	5.27	-0.58	5.27
债券型	016661	华商鸿丰纯债	1.0085	2025-03-25	0.05	0.30	-0.15	-0.49	0.48	2.39	5.69	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0060	2025-03-25	0.11	0.36	-0.02	-0.49	0.44	2.44	6.16	8.38	8.61	-0.61	8.61
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.00	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.04	-0.08	-0.49	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
混合型	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4190	2025-03-25	0.21	0.28	0.64	-0.49	1.79	5.11	9.24	12.09	30.08	-0.56	60.06
债券型	012381	英大通盈纯债债券E	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	2.73	4.04	3.61	-0.68	3.61
债券型	008242	英大通盈纯债债券A	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	5.77	8.17	12.17	-0.68	13.28
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0520	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.50	0.82	1.38	2.98	2.98	2.98	-0.68	2.98
债券型	019585	博远增裕利率债A	1.0512	2025-03-25	0.03	0.15	-0.06	-0.50	1.28	4.15	6.14	6.14	6.14	-0.75	6.14
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.27	-0.03	-0.50	0.57	2.76	6.74	7.16	7.16	-0.77	7.16
债券型	003927	国联恒信纯债C	1.0479	2025-03-25	0.04	0.18	-0.15	-0.50	0.61	2.53	6.30	9.07	15.82	-0.70	33.22
债券型	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0445	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.29	-0.50	2.85	3.41	4.45	4.45	4.45	-0.49	4.45

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