本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009263	华宝红利精选混合A	1.2432	2025-03-25	0.36	0.36	3.50	-0.79	7.38	9.77	18.10	15.28	47.14	-1.41	47.14
混合型	001633	万家瑞祥混合A	1.1773	2025-03-25	-0.05	-0.59	-1.35	-0.79	5.63	4.23	5.11	0.69	15.94	-0.46	37.60
混合型	008541	西部利得新享混合A	0.9418	2025-03-25	-1.06	-3.37	-4.66	-0.79	7.01	2.36	-7.75	-4.92	-5.82	2.28	-5.82
混合型	014322	德邦周期精选混合发起式C	0.9341	2024-12-27	0.21	2.77	3.85	-0.79	-3.89	7.47	2.60	0.00	-6.59	8.74	-6.59
混合型	018484	财通资管医疗保健混合A	0.8940	2025-03-25	-0.99	-6.29	-2.80	-0.79	16.47	-2.62	-10.60	-10.60	-10.60	0.86	-10.60
混合型	014744	恒生前海兴享混合A	0.6138	2025-02-20	0.24	0.24	-0.02	-0.79	2.20	-1.40	-36.49	-38.62	-38.62	-1.54	-38.62
混合型	011181	长盛成长龙头混合A	0.5557	2025-03-25	0.07	-1.21	1.20	-0.79	17.66	7.71	-20.60	-27.33	-44.43	-0.61	-44.43
债券型	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0354	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.79	0.84	0.87	1.91	1.91	1.91	-0.70	1.91
债券型	019502	信澳悦享利率债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.23	-0.18	-0.79	0.70	3.07	4.46	4.46	4.46	-0.99	4.46
债券型	022273	鹏华丰和债券(LOF)E	0.9843	2025-03-25	0.11	0.39	0.11	-0.79	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-0.80	-1.57
指数型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
指数型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
指数型	021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9919	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.61	-0.79	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	0.20	-0.81
指数型	022903	富国中证红利指数增强Y	0.9660	2025-03-26	-0.21	0.21	2.66	-0.79	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-1.36	-0.21
指数型	009981	万家创业板指数增强A	0.8034	2025-03-26	-0.27	-2.87	-3.18	-0.79	22.98	17.44	-4.35	-13.09	-19.66	2.68	-19.66
指数型	022457	博时中证A500ETF联接A	0.9868	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.47	-0.79	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	0.71	-1.32
指数型	022426	泰康中证A500ETF联接A	0.9728	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.48	-0.79	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	0.75	-2.72
指数型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
指数型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9959	2025-03-26	-0.30	-2.35	-1.43	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
指数型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
指数型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
指数型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
指数型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
指数型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
指数型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
债券型	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3248	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-1.34	2.51
债券型	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3066	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	1.46	5.85	13.07	17.33	25.79	-1.34	40.31
债券型	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2765	2025-03-21	0.00	0.16	-0.84	-0.79	0.81	4.78	10.22	14.44	20.57	-1.05	42.39
债券型	006640	中金新元6个月定开债A	1.1619	2025-03-25	0.00	0.00	-0.56	-0.79	1.47	3.75	7.56	9.71	15.99	-0.99	23.42
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1566	2025-03-25	0.04	0.29	-0.06	-0.79	1.03	4.38	9.78	12.81	15.23	-0.94	15.23
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0851	2025-03-25	0.06	0.34	-0.35	-0.79	0.95	5.23	10.99	14.41	20.35	-1.05	22.87
指数型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
指数型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
指数型	011839	天弘中证人工智能A	0.9978	2025-03-26	-0.12	-5.81	-11.47	-0.80	38.16	27.69	4.30	17.31	-0.22	5.41	-0.22
指数型	022169	大成中证红利指数E	2.5153	2025-03-26	-0.13	0.30	3.23	-0.80	3.73	15.94	15.94	15.94	15.94	-1.61	15.94
指数型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
指数型	022451	银华中证A500ETF发起式联接C	0.9885	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.80	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	0.70	-1.15
指数型	022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9717	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.45	-0.80	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	0.75	-2.83
指数型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
指数型	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	0.9929	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.54	-0.80	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	0.70	-0.71
指数型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
债券型	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.1837	2025-03-25	0.05	0.21	-0.40	-0.80	-0.60	-0.11	1.16	1.16	1.16	-1.00	1.16
债券型	020700	广发中债农发债总指数D	1.0850	2025-03-25	0.06	0.34	-0.36	-0.80	0.96	5.22	5.74	5.74	5.74	-1.05	5.74
债券型	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0836	2025-03-25	0.06	0.29	-0.43	-0.80	0.51	3.27	7.33	9.13	11.35	-1.00	11.35
债券型	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.0782	2025-03-25	0.00	-0.11	0.42	-0.80	2.33	2.72	0.21	3.40	2.32	-0.65	2.32
债券型	007116	华宝政金债债券A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.18	-0.05	-0.80	1.47	3.23	6.70	9.02	14.14	-0.93	18.13
债券型	019491	大成景熙利率债A	1.0633	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.80	1.23	4.75	6.85	6.85	6.85	-1.26	6.85
混合型	010327	博时消费创新混合C	0.4492	2025-03-25	-1.08	-4.12	5.05	-0.80	9.11	-8.40	-30.93	-35.44	-55.08	-0.88	-55.08
股票型	012341	东财食品饮料指数增强C	0.6203	2025-03-26	-0.02	-1.96	4.50	-0.80	2.36	-11.06	-29.54	-22.51	-37.97	-0.24	-37.97
股票型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
股票型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
股票型	011839	天弘中证人工智能A	0.9978	2025-03-26	-0.12	-5.81	-11.47	-0.80	38.16	27.69	4.30	17.31	-0.22	5.41	-0.22
股票型	022169	大成中证红利指数E	2.5153	2025-03-26	-0.13	0.30	3.23	-0.80	3.73	15.94	15.94	15.94	15.94	-1.61	15.94
股票型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
股票型	022451	银华中证A500ETF发起式联接C	0.9885	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.80	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	0.70	-1.15
股票型	022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9717	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.45	-0.80	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	0.75	-2.83
股票型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
股票型	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	0.9929	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.54	-0.80	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	0.70	-0.71
股票型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
指数型	012341	东财食品饮料指数增强C	0.6203	2025-03-26	-0.02	-1.96	4.50	-0.80	2.36	-11.06	-29.54	-22.51	-37.97	-0.24	-37.97
混合型	009649	嘉实精选平衡混合A	1.3128	2025-03-25	0.41	-1.49	1.14	-0.80	15.54	7.54	3.93	12.22	31.28	0.18	31.28
混合型	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	2024-09-13	0.00	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	-0.23	-0.08	2.46	2.96	0.46	2.96
混合型	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9177	2025-03-25	0.50	0.25	1.22	-0.80	1.25	2.70	-4.78	-3.05	-3.05	-0.13	-3.05
混合型	014334	工银优势领航混合C	0.7398	2025-03-25	-0.96	-3.22	-3.57	-0.80	2.17	0.08	-21.16	-26.01	-26.02	-0.31	-26.02
债券型	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0482	2025-03-25	0.21	0.91	-0.77	-0.80	0.79	3.32	8.16	8.35	8.35	-1.29	8.35
债券型	020211	兴华安启纯债A	1.0391	2025-03-25	0.21	0.95	-0.91	-0.80	1.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-1.67	3.91
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.80	0.41	2.36	5.84	6.36	6.36	-0.87	6.36
债券型	018842	长江安悦利率债债券A	1.0293	2025-03-25	0.09	0.39	-0.34	-0.80	1.04	3.52	5.44	5.44	5.44	-1.12	5.44
债券型	020948	大成景朔利率债A	1.0246	2025-03-25	0.05	0.27	-0.40	-0.80	1.06	3.46	3.46	3.46	3.46	-1.12	3.46
债券型	018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0232	2025-03-25	0.07	0.23	-0.20	-0.80	1.08	2.81	4.26	4.26	4.26	-1.03	4.26
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0066	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.80	0.50	0.66	0.66	0.66	0.66	-1.02	0.66
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
混合型	013686	华安安信消费混合C	4.4540	2025-03-25	-0.09	-1.44	0.47	-0.80	7.40	4.63	0.66	-1.59	-9.43	-0.74	-9.43
混合型	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0018	2025-03-25	0.15	0.32	0.62	-0.80	2.34	6.12	9.85	11.46	44.42	-0.96	100.18
混合型	003170	长盛盛辉混合C	1.6449	2025-03-25	0.35	0.08	1.39	-0.80	3.52	4.48	5.77	2.74	41.44	-0.98	64.49
混合型	002777	招商安荣混合C	1.3969	2025-03-25	0.36	-1.63	3.83	-0.80	8.58	5.78	-1.50	6.59	31.03	-1.79	45.15
债券型	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0464	2025-03-25	0.20	0.90	-0.78	-0.81	0.82	3.40	8.11	9.14	14.35	-1.29	19.33
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0381	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.81	-0.29	0.75	2.23	6.43	16.85	-0.92	27.24
债券型	020898	永赢璟利债券C	1.0347	2025-03-25	0.05	0.31	-0.39	-0.81	1.12	3.47	3.47	3.47	3.47	-1.15	3.47
债券型	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.81	0.43	2.21	3.12	3.12	3.12	-0.87	3.12
债券型	018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0276	2025-03-25	0.06	0.21	-0.21	-0.81	1.02	2.66	3.98	3.98	3.98	-1.04	3.98
债券型	013087	中加优悦一年定开债券	1.0129	2025-03-25	0.04	0.19	-0.31	-0.81	0.70	3.25	7.13	9.64	11.46	-1.03	11.46
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0051	2025-03-25	0.06	0.31	-0.39	-0.81	1.10	3.51	3.51	3.51	3.51	-1.15	3.51
债券型	007088	民生加银恒裕债券	1.0012	2025-03-25	0.03	0.16	-0.05	-0.81	-0.48	0.62	3.76	6.57	10.63	-0.82	15.66
债券型	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9919	2025-03-25	0.07	0.32	-0.26	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9927	2025-03-25	0.06	0.25	0.36	-0.81	0.70	4.24	5.08	5.82	34.83	-1.07	210.91
混合型	006976	鹏华核心优势混合A	2.0932	2025-03-25	-0.97	-5.32	-2.75	-0.81	30.39	25.94	3.26	6.81	64.99	-0.09	109.32
股票型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8005	2025-03-26	-0.01	-3.98	-5.41	-0.81	27.92	22.36	-2.43	-7.94	-19.95	2.50	-19.95
股票型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
股票型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7348	2025-03-26	-0.24	-2.69	-0.39	-0.81	10.12	-1.38	-19.12	-24.76	-26.52	0.52	-26.52
股票型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
股票型	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9574	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.48	-0.81	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.70	-0.08
股票型	022429	天弘中证A500ETF联接C	0.9931	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.55	-0.81	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	0.71	-0.69
股票型	022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9576	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.49	-0.81	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.70	-4.23
股票型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
指数型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8005	2025-03-26	-0.01	-3.98	-5.41	-0.81	27.92	22.36	-2.43	-7.94	-19.95	2.50	-19.95
指数型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
指数型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7348	2025-03-26	-0.24	-2.69	-0.39	-0.81	10.12	-1.38	-19.12	-24.76	-26.52	0.52	-26.52
指数型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
指数型	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9574	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.48	-0.81	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.70	-0.08
指数型	022429	天弘中证A500ETF联接C	0.9931	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.55	-0.81	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	0.71	-0.69
指数型	022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9576	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.49	-0.81	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.70	-4.23
指数型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2772	2025-03-25	0.12	0.65	-0.89	-0.81	1.88	6.46	13.79	18.21	25.75	-1.52	40.72
债券型	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2302	2025-03-25	0.11	0.38	0.09	-0.81	-0.16	0.26	-2.98	-3.97	6.33	-0.83	22.90
债券型	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1462	2025-03-25	0.13	0.96	-1.20	-0.81	2.33	6.64	13.10	16.59	25.96	-1.76	26.76
债券型	006761	银河家盈债券	1.1181	2025-03-25	0.02	0.25	-0.49	-0.81	0.99	3.13	6.87	9.00	14.40	-1.16	179.08
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
债券型	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0871	2025-03-25	0.02	0.16	0.01	-0.81	0.60	3.98	8.49	11.46	16.79	-0.96	16.79
债券型	007253	广发中债农发债总指数C	1.0842	2025-03-25	0.06	0.33	-0.36	-0.81	0.92	5.12	10.90	14.61	20.21	-1.07	22.65
混合型	010571	新沃创新领航混合C	0.5481	2025-03-25	-0.69	-2.47	-1.49	-0.81	22.21	-2.61	-33.12	-41.23	-45.19	0.57	-45.19
混合型	011124	富国金融地产行业混合C	1.2669	2025-03-25	-0.74	-2.11	3.14	-0.81	11.05	21.27	0.53	-1.67	-15.20	-0.32	-15.20
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0522	2025-03-25	0.15	0.40	-0.40	-0.81	2.97	4.04	5.22	5.22	5.22	-0.97	5.22
混合型	970017	中信建投价值增长C	0.9458	2025-03-25	0.17	-2.65	0.71	-0.81	18.45	0.40	-24.44	-34.66	-50.20	0.34	-50.20
混合型	006587	南方优享分红混合C	0.9390	2025-03-25	0.42	0.61	4.51	-0.82	8.83	11.12	6.45	11.84	33.23	-0.43	78.09
混合型	008542	西部利得新享混合C	0.9370	2025-03-25	-1.07	-3.36	-4.67	-0.82	6.95	2.25	-7.95	-5.22	-6.30	2.26	-6.30
混合型	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7656	2025-03-25	0.12	-0.46	2.86	-0.82	2.59	-3.19	-22.14	-19.50	-23.44	-0.01	-23.44
混合型	013916	国联成长先锋一年持有混合A	0.7390	2025-03-25	-2.78	-6.63	-8.19	-0.82	10.79	0.01	-16.20	-26.10	-26.10	-1.00	-26.10
指数型	022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9994	2025-03-26	-0.28	-2.40	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
指数型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9884	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.82	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
指数型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9805	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.72	0.62
指数型	022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9811	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	0.72	-1.89
指数型	022434	南方中证A500ETF联接A	0.9885	2025-03-26	-0.29	-2.42	-1.54	-0.82	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	0.71	-1.15
指数型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
指数型	022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.51	-0.82	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.73	-4.23
指数型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
指数型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
债券型	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5539	2025-03-25	-0.18	-0.61	-0.80	-0.82	1.81	2.00	-0.69	-3.16	55.39	-1.03	55.39
债券型	023309	博时宏观回报债券E	1.4571	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82
债券型	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.2998	2025-03-25	0.12	0.60	-0.75	-0.82	1.41	5.75	12.85	16.97	27.38	-1.37	27.38
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0456	2025-03-25	0.06	0.26	-0.19	-0.82	0.90	3.57	7.94	10.13	10.17	-1.03	10.17
债券型	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0308	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.65	-0.82	2.52	4.19	2.62	3.08	3.08	-0.57	3.08
债券型	018559	广发景佳纯债	1.0170	2025-03-25	0.07	0.31	-0.59	-0.82	0.26	3.22	5.49	5.49	5.49	-1.15	5.49
债券型	022712	中信保诚惠泽C	1.0140	2025-03-25	0.08	0.08	-0.84	-0.82	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-1.12	-0.29
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
混合型	009709	民生加银策略精选混合C	3.5000	2025-03-25	-0.85	-2.43	-4.08	-0.82	16.55	1.83	-9.40	-16.88	-17.06	-0.26	-17.06
混合型	004357	南方智慧混合	2.5666	2025-03-25	0.38	0.88	5.45	-0.82	7.45	8.65	12.77	17.01	70.98	-0.36	156.66
混合型	017773	大成消费主题混合C	1.9066	2025-03-25	-0.09	-3.57	-1.62	-0.82	19.47	8.45	-3.90	-7.31	-7.31	-1.02	-7.31
混合型	003751	万家瑞隆混合A	1.5573	2025-03-25	-0.87	-3.63	-1.35	-0.82	10.94	-12.68	-29.67	-34.10	31.44	0.47	55.73
股票型	016450	南方新材料股票发起C	0.8949	2025-03-26	0.81	-4.22	-7.13	-0.82	29.30	10.93	-10.49	-10.51	-10.51	3.52	-10.51
股票型	003298	嘉实物流产业股票A	2.2980	2025-03-26	-0.17	0.04	1.23	-0.82	6.14	7.58	-10.16	-5.35	68.11	0.04	129.80
股票型	001409	工银互联网加股票	0.4810	2025-03-26	-0.21	-2.83	-4.18	-0.82	10.32	5.25	-18.34	-17.21	17.60	1.05	-51.90
股票型	022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9994	2025-03-26	-0.28	-2.40	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
股票型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9884	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.82	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9805	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.72	0.62
股票型	022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9811	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	0.72	-1.89

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