本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0810	2025-03-25	0.05	0.19	-0.35	-0.74	0.84	3.87	7.58	10.09	15.42	-1.00	15.42
债券型	008721	华商鸿益一年定开债	1.0673	2025-03-25	-0.01	0.04	-0.74	-0.74	0.68	2.78	6.47	9.29	16.05	-0.95	16.05
指数型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9907	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.75	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.74	0.14
指数型	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9936	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.52	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
指数型	022450	银华中证A500ETF发起式联接A	0.9892	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.57	-0.75	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	0.74	-1.08
指数型	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9968	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.47	-0.75	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	0.74	-0.27
指数型	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	0.9936	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.53	-0.75	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	0.74	-0.64
指数型	022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9925	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.94	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	0.66	-0.75
指数型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
债券型	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3091	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.75	2.51	7.26	8.80	11.89	15.44	-0.88	54.80
债券型	005631	博时富乾3个月定开债	1.1156	2025-03-25	0.05	0.24	-0.30	-0.75	0.44	2.45	6.14	8.78	14.43	-1.07	28.93
债券型	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.0985	2025-03-25	0.20	0.95	-0.94	-0.75	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-1.19	-3.00
债券型	004124	民生加银鑫升纯债	1.0460	2025-03-25	0.10	0.41	-0.97	-0.75	0.80	3.22	7.06	9.47	15.82	-1.22	35.90
债券型	014288	淳厚稳丰债券A	1.0407	2025-03-14	-0.01	0.01	0.02	-0.75	0.59	1.99	5.17	6.41	6.41	0.07	6.41
债券型	018859	惠升和安纯债C	1.0403	2025-03-25	0.03	0.15	-0.23	-0.75	0.76	3.03	5.02	5.02	5.02	-0.96	5.02
债券型	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0326	2025-03-25	0.04	0.26	-0.24	-0.75	1.32	3.24	6.89	9.29	15.38	-1.02	50.30
混合型	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7693	2025-03-25	0.19	0.11	0.10	-0.75	3.16	5.00	7.88	9.85	23.87	-0.94	76.93
混合型	003169	长盛盛辉混合A	1.6482	2025-03-25	0.35	0.09	1.40	-0.75	3.63	4.69	6.21	3.37	42.85	-0.93	64.82
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5820	2025-03-25	0.38	-1.13	0.13	-0.75	0.51	1.41	2.00	4.08	36.14	-0.63	79.34
混合型	005001	交银持续成长主题混合A	1.3815	2025-03-25	-0.55	-3.98	0.84	-0.75	11.69	7.53	-27.13	-28.16	3.91	0.02	53.05
混合型	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3375	2025-03-25	0.34	-0.82	4.78	-0.75	9.56	-3.95	-27.45	-24.37	26.18	-1.12	174.45
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9907	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.58	-0.75	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.74	0.14
股票型	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9936	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.52	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
股票型	022450	银华中证A500ETF发起式联接A	0.9892	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.57	-0.75	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	0.74	-1.08
股票型	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9968	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.47	-0.75	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	0.74	-0.27
股票型	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	0.9936	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.53	-0.75	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	0.74	-0.64
股票型	022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9925	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.94	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	0.66	-0.75
股票型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
混合型	009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5691	2025-03-25	0.04	-1.42	-0.97	-0.75	20.39	2.56	-23.22	-26.74	-43.09	0.04	-43.09
混合型	001940	农银现代农业加	1.2583	2025-03-25	0.17	0.11	2.89	-0.75	5.35	-13.26	-25.67	-31.87	-8.27	-0.92	25.83
混合型	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0322	2025-03-25	-0.16	-1.98	-1.52	-0.75	15.78	11.32	3.22	3.22	3.22	-0.91	3.22
混合型	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9740	2025-03-25	0.31	-0.33	2.35	-0.75	13.98	15.66	-2.29	-2.60	-2.60	0.66	-2.60
混合型	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8294	2025-03-25	0.13	0.21	1.01	-0.75	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-0.22	-1.26
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.3010	2025-03-25	-0.61	-2.11	-0.91	-0.76	17.31	11.29	-24.62	-31.63	4.67	0.46	75.54
混合型	009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1222	2025-03-25	0.13	0.40	0.64	-0.76	2.10	4.74	7.62	9.08	12.22	-1.00	12.22
混合型	023417	天弘荣创一年持有混合E	1.0959	2025-03-25	0.08	0.30	-0.06	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
混合型	011549	九泰久慧混合C	0.9448	2025-03-25	0.43	-0.02	1.19	-0.76	6.76	5.18	2.20	-0.93	-5.52	-0.83	-5.52
混合型	001572	嘉合磐石C	0.7850	2025-03-25	-0.46	-5.55	-9.11	-0.76	24.31	3.25	-13.03	-6.61	-24.71	1.39	-0.99
混合型	519689	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
混合型	519688	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
股票型	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8069	2025-03-26	-0.01	-3.97	-5.40	-0.76	28.04	22.63	-2.02	-7.36	-19.31	2.54	-19.31
股票型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
股票型	023039	汇安中证A500指数C	0.9924	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.91	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
股票型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
股票型	022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	0.75	-0.62
股票型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
股票型	022053	富国中证价值ETF联接E	1.8643	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.07	-0.76	8.73	15.84	15.84	15.84	15.84	-0.27	15.84
指数型	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8069	2025-03-26	-0.01	-3.97	-5.40	-0.76	28.04	22.63	-2.02	-7.36	-19.31	2.54	-19.31
指数型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
指数型	023039	汇安中证A500指数C	0.9924	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.91	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
指数型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
指数型	022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	0.75	-0.62
指数型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
指数型	022053	富国中证价值ETF联接E	1.8643	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.07	-0.76	8.73	15.84	15.84	15.84	15.84	-0.27	15.84
债券型	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3110	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.76	2.51	7.25	8.79	7.90	7.90	-0.88	7.90
债券型	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2555	2025-03-25	0.01	0.10	-0.03	-0.76	0.54	3.00	6.85	24.88	31.22	-0.88	31.22
债券型	007440	南方旭元债券A	1.1226	2025-03-25	0.08	0.42	-0.31	-0.76	0.78	3.45	7.44	9.98	17.77	-1.13	22.33
债券型	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.92	0.40
债券型	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	1.14	4.56	9.39	12.59	19.42	-0.92	27.51
债券型	004101	国泰民安增益纯债A	1.0985	2025-03-25	0.20	0.94	-0.95	-0.76	0.71	3.37	9.63	12.03	17.96	-1.20	27.16
债券型	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0851	2025-03-25	0.07	0.35	-0.21	-0.76	0.83	4.24	4.93	7.35	13.70	-0.86	17.82
债券型	010068	工银双盈债券A	1.0500	2025-03-25	0.04	0.03	0.41	-0.76	1.86	3.28	2.45	4.88	5.00	-0.86	5.00
债券型	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0381	2025-03-25	0.06	0.26	-0.18	-0.76	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	3.81
债券型	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0381	2025-03-25	0.06	0.26	-0.18	-0.76	0.89	3.48	7.72	10.80	15.07	-1.02	22.63
债券型	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-21	0.00	0.02	-0.33	-0.76	1.72	3.92	8.33	11.48	17.52	-0.92	17.52
债券型	021787	天弘永利兴宁债券C	0.9932	2025-03-25	0.03	0.04	0.13	-0.76	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.87	-0.68
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0323	2025-03-25	0.15	0.32	0.63	-0.76	2.44	6.34	10.32	12.17	45.93	-0.92	103.23
QDII型	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.1829	2025-03-24	0.72	-3.48	-9.77	-0.76	19.46	12.07	-10.52	-31.47	-46.21	2.41	-46.21
QDII型	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.1829	2025-03-24	0.72	-3.48	-9.77	-0.76	19.46	12.07	-10.52	-31.47	-46.21	2.41	-46.21
混合型	012613	创金合信产业智选混合A	0.4514	2025-03-25	-2.65	-6.37	-8.14	-0.77	1.58	-10.68	-33.86	-44.47	-54.86	1.44	-54.86
QDII型	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.8765	2025-03-24	0.53	0.17	-1.49	-0.77	-0.84	-0.96	2.39	-5.55	9.37	0.60	-0.67
指数型	160626	鹏华信息A	0.9802	2025-03-26	-0.06	-4.71	-9.06	-0.77	38.72	32.64	5.74	12.02	14.38	3.78	115.15
指数型	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.5354	2025-03-26	-0.12	-5.74	-11.36	-0.77	37.96	27.59	3.05	16.56	19.86	5.34	53.54
指数型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
指数型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
指数型	022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9965	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.47	-0.77	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	0.72	-0.35
指数型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
指数型	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2519	2025-03-26	-0.48	-2.40	0.00	-0.77	7.56	13.68	6.61	2.33	19.12	-0.16	34.64
债券型	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1021	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.77	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.92	1.20
债券型	021888	光大保德信永利债券D	1.0603	2025-03-25	0.04	0.17	-0.30	-0.77	-3.44	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-1.06	-2.51
债券型	003195	光大保德信永利债券A	1.0603	2025-03-25	0.04	0.17	-0.30	-0.77	0.56	2.96	5.50	8.04	13.80	-1.06	31.73
混合型	002543	长城久益混合A	1.1524	2025-03-25	-0.02	-1.71	0.17	-0.77	-0.07	1.25	-13.96	-16.01	5.09	-0.79	15.24
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0631	2025-03-25	-0.07	-0.62	-1.28	-0.77	5.14	3.66	5.56	5.30	6.31	-0.38	6.31
混合型	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0009	2025-03-25	-0.03	-0.34	-0.30	-0.77	0.05	0.09	0.09	0.09	0.09	-0.80	0.09
混合型	017234	永赢睿恒混合A	0.9987	2025-03-25	-0.16	-0.03	-0.81	-0.77	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.52	-0.13
混合型	015766	东方专精特新混合发起式C	0.9190	2025-03-25	-1.51	-4.18	-6.68	-0.77	45.18	12.82	-2.76	-8.10	-8.10	3.94	-8.10
混合型	013394	信澳价值精选混合C	0.7427	2025-03-25	0.22	-1.66	4.08	-0.77	12.04	9.70	-16.91	-13.33	-25.73	0.05	-25.73
股票型	160626	鹏华信息A	0.9802	2025-03-26	-0.06	-4.71	-9.06	-0.77	38.72	32.64	5.74	12.02	14.38	3.78	115.15
股票型	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.5354	2025-03-26	-0.12	-5.74	-11.36	-0.77	37.96	27.59	3.05	16.56	19.86	5.34	53.54
股票型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
股票型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
股票型	022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9965	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.47	-0.77	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	0.72	-0.35
股票型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
股票型	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2519	2025-03-26	-0.48	-2.40	0.00	-0.77	7.56	13.68	6.61	2.33	19.12	-0.16	34.64
债券型	022265	中欧诚悦债券C	1.0498	2025-03-25	0.09	0.49	-0.50	-0.77	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	-1.17	2.92
债券型	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0484	2025-03-25	0.09	0.12	-0.70	-0.77	1.59	3.60	4.84	4.84	4.84	-0.91	4.84
债券型	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0116	2025-03-25	0.11	-0.10	-0.61	-0.77	1.23	1.12	1.68	1.16	1.16	-0.60	1.16
债券型	017504	达诚致益债券发起式C	1.0068	2025-03-25	-0.12	-0.55	-0.50	-0.77	0.39	-0.17	0.68	0.68	0.68	-0.70	0.68
债券型	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9048	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.78	-0.77	1.91	2.20	-0.29	-2.56	-9.52	-0.97	-9.52
混合型	005492	农银汇理研究驱动混合	1.6069	2025-03-25	0.07	0.04	3.17	-0.77	5.65	5.86	0.74	-4.05	40.82	-0.51	60.69
混合型	004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	2025-03-25	0.39	-1.15	0.13	-0.77	0.52	1.31	1.84	3.82	35.49	-0.64	76.03
混合型	006801	前海联合科技先锋混合A	1.3274	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.27	-0.77	27.30	15.33	-1.90	-6.32	12.97	0.76	32.74
债券型	017208	平安惠禧纯债C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.07	-0.10	-0.78	0.38	2.18	4.87	4.87	4.87	-0.90	4.87
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.19	-0.04	-0.78	0.46	2.46	6.05	6.60	6.60	-0.85	6.60
债券型	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0242	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.78	0.87	0.93	1.73	14.71	17.79	-0.70	82.75
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.09	-0.08	-0.78	1.12	1.90	6.01	8.29	13.74	-0.72	18.97
混合型	041007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
混合型	040007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1380	2025-03-25	0.71	-2.57	0.80	-0.78	7.16	22.76	-5.40	-13.46	-7.70	0.98	-7.70
混合型	021179	易方达产业机遇混合A	1.0402	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.25	-0.78	3.73	4.02	4.02	4.02	4.02	0.26	4.02
混合型	016803	摩根双息平衡混合C	0.8174	2025-03-25	0.13	0.07	3.09	-0.78	4.79	1.64	0.68	3.21	3.21	-0.92	3.21
指数型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
指数型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1192	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.15	-0.78	7.87	9.33	5.78	5.78	5.78	0.13	5.78
指数型	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	0.9888	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.58	-0.78	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.72	-1.12
指数型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
指数型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
债券型	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1117	2025-03-25	0.07	0.35	-0.37	-0.78	1.13	4.86	9.79	11.81	17.20	-1.12	48.60
债券型	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.28	-0.06	-0.78	0.93	4.28	8.99	12.10	19.46	-0.94	27.40
股票型	022178	东财食品饮料指数增强E	0.6195	2025-03-26	-0.02	-1.96	4.50	-0.78	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-0.24	-3.76
股票型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
股票型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1192	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.15	-0.78	7.87	9.33	5.78	5.78	5.78	0.13	5.78
股票型	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	0.9888	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.58	-0.78	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.72	-1.12
股票型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
股票型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
指数型	022178	东财食品饮料指数增强E	0.6195	2025-03-26	-0.02	-1.96	4.50	-0.78	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-0.24	-3.76
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
股票型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
股票型	021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9919	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.61	-0.79	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	0.20	-0.81
股票型	022903	富国中证红利指数增强Y	0.9660	2025-03-26	-0.21	0.21	2.66	-0.79	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-1.36	-0.21
股票型	009981	万家创业板指数增强A	0.8034	2025-03-26	-0.27	-2.87	-3.18	-0.79	22.98	17.44	-4.35	-13.09	-19.66	2.68	-19.66
股票型	022457	博时中证A500ETF联接A	0.9868	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.47	-0.79	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	0.71	-1.32
股票型	022426	泰康中证A500ETF联接A	0.9728	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.48	-0.79	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	-2.72	0.75	-2.72
股票型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
股票型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9959	2025-03-26	-0.30	-2.35	-1.43	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
股票型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
股票型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
股票型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
股票型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
股票型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
股票型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79

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