本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002959	汇添富盈泰混合	1.1820	2025-03-25	-1.58	-5.59	-6.12	-1.34	17.03	-1.50	-31.76	-37.76	0.68	0.42	18.20
混合型	012406	永赢长远价值混合A	0.5836	2025-03-25	-0.41	-3.04	2.05	-1.34	1.35	3.35	-1.17	-20.50	-41.64	0.05	-41.64
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
股票型	008552	东财医药C	0.8166	2025-03-26	-0.17	-2.69	-1.23	-1.34	6.38	-2.70	-21.12	-26.72	-18.34	0.12	-18.34
股票型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
股票型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9674	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.98	-1.35	28.73	21.58	-5.60	8.34	-3.26	2.29	-3.26
股票型	021188	摩根红利优选股票C	1.1077	2025-03-26	0.04	0.72	2.75	-1.35	5.33	10.77	10.77	10.77	10.77	-1.44	10.77
股票型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7310	2025-03-26	0.00	-4.69	-9.53	-1.35	32.19	27.80	6.56	16.40	18.86	3.54	-26.90
股票型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
股票型	013446	东财芯片C	0.8775	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.35	49.82	42.08	9.71	2.94	-12.25	3.49	-12.25
股票型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6996	2025-03-26	-0.09	-2.58	4.45	-1.35	4.62	-7.67	-23.87	-15.54	-30.04	-0.75	-30.04
股票型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
股票型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
股票型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
股票型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9674	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.98	-1.35	28.73	21.58	-5.60	8.34	-3.26	2.29	-3.26
指数型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7310	2025-03-26	0.00	-4.69	-9.53	-1.35	32.19	27.80	6.56	16.40	18.86	3.54	-26.90
混合型	020657	信澳红利智选混合A	1.0055	2025-03-25	0.54	0.73	3.92	-1.35	8.21	0.58	0.55	0.55	0.55	-1.43	0.55
混合型	009965	宝盈祥琪混合A	0.9295	2025-03-25	0.24	-0.21	2.37	-1.35	1.70	1.97	-0.27	-7.05	-7.05	-1.18	-7.05
混合型	004936	中航混改精选混合A	0.8454	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.35	1.25	1.09	-30.89	-34.51	-20.80	0.91	-15.46
混合型	004048	华夏新锦汇混合A	0.8329	2025-03-25	-0.67	-3.74	-3.81	-1.35	-2.58	-1.85	-5.64	-21.08	-11.62	-1.12	2.95
指数型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
指数型	013446	东财芯片C	0.8775	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.35	49.82	42.08	9.71	2.94	-12.25	3.49	-12.25
指数型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6996	2025-03-26	-0.09	-2.58	4.45	-1.35	4.62	-7.67	-23.87	-15.54	-30.04	-0.75	-30.04
指数型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
指数型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
指数型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
指数型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
债券型	019805	华泰紫金智和利率债	1.0360	2025-03-25	0.04	0.25	-0.59	-1.35	0.06	2.35	3.60	3.60	3.60	-1.50	3.60
债券型	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9916	2025-03-25	0.03	0.16	-0.48	-1.35	-1.24	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-1.46	-0.84
债券型	018521	淳厚瑞明债券C	0.6576	2025-03-11	-0.02	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-35.72	-34.24	-34.24	-34.24	-0.05	-34.24
混合型	660001	农银行业成长混合	2.6624	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.35	4.49	1.64	-11.09	-19.19	23.91	-0.61	312.07
混合型	005889	华夏新兴消费混合C	2.0021	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.58	-1.35	12.12	0.20	-19.69	-14.41	38.76	-0.17	100.21
指数型	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9517	2025-03-26	-0.07	-4.40	-9.88	-1.36	46.55	38.55	4.92	-4.15	-4.83	3.49	-4.83
指数型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
指数型	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9144	2025-03-26	-0.08	-4.39	-9.86	-1.36	49.49	41.39	6.74	-0.19	-8.56	3.43	-8.56
指数型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
指数型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2696	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.98	-1.36	48.30	36.18	26.96	26.96	26.96	4.34	26.96
指数型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
指数型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
指数型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
指数型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
指数型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
指数型	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1087	2025-03-26	-0.47	-2.82	-7.76	-1.36	33.63	19.55	10.87	10.87	10.87	3.31	10.87
债券型	005144	东吴优益债券A	1.1601	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.87	-1.36	7.13	7.84	8.76	9.22	17.93	-1.36	22.94
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
股票型	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9517	2025-03-26	-0.07	-4.40	-9.88	-1.36	46.55	38.55	4.92	-4.15	-4.83	3.49	-4.83
股票型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
股票型	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9144	2025-03-26	-0.08	-4.39	-9.86	-1.36	49.49	41.39	6.74	-0.19	-8.56	3.43	-8.56
股票型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
股票型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2696	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.98	-1.36	48.30	36.18	26.96	26.96	26.96	4.34	26.96
股票型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
股票型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
股票型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
股票型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
股票型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
股票型	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1087	2025-03-26	-0.47	-2.82	-7.76	-1.36	33.63	19.55	10.87	10.87	10.87	3.31	10.87
股票型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
股票型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
股票型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
股票型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
股票型	023423	东财沪深300E	0.9959	2025-03-26	-0.31	-3.51	-2.47	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37
股票型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.17	-0.02
股票型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
股票型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
指数型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
指数型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
指数型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
指数型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
指数型	023423	东财沪深300E	0.9959	2025-03-26	-0.31	-3.51	-2.47	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37
指数型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.17	-0.02
指数型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
指数型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
混合型	004049	华夏新锦汇混合C	0.8373	2025-03-25	-0.66	-3.74	-3.81	-1.37	-2.63	-1.94	-5.83	0.00	0.00	-1.15	3.40
混合型	004937	中航混改精选混合C	0.8263	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.37	1.19	0.98	-31.04	-34.73	-21.21	0.89	-17.37
混合型	019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8016	2025-03-25	-0.25	-2.80	-1.68	-1.37	14.56	7.18	7.04	7.04	7.04	-1.55	7.04
混合型	398012	中海分红增利混合	0.6640	2025-03-25	-3.08	-9.17	-9.48	-1.37	39.35	10.08	-16.16	-21.23	-10.70	0.59	221.50
混合型	398011	中海分红增利混合	0.6640	2025-03-25	-3.08	-9.17	-9.48	-1.37	39.35	10.08	-16.16	-21.23	-10.70	0.59	221.50
混合型	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9836	2025-03-25	-1.74	-6.08	-2.23	-1.38	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.31	-1.64
混合型	016761	嘉合锦荣混合A	0.7623	2025-03-25	-1.63	-6.49	-7.68	-1.38	4.73	-8.12	-24.84	-23.77	-23.77	0.43	-23.77
指数型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
指数型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
债券型	162299	宏利集利债券C	1.2075	2025-03-25	-0.06	-0.57	-1.50	-1.38	3.02	5.01	5.64	6.85	19.74	-1.55	123.51
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
股票型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
股票型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
股票型	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6678	2025-03-26	-0.25	0.07	2.02	-1.38	4.51	6.15	12.70	15.93	85.00	-1.82	166.65
股票型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
指数型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
混合型	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6555	2025-03-21	0.00	0.34	-0.23	-1.38	34.79	-1.22	-21.49	-27.45	-34.45	1.20	-34.45
混合型	012407	永赢长远价值混合C	0.5797	2025-03-25	-0.40	-3.03	2.04	-1.38	1.28	3.19	-1.53	-20.96	-42.03	0.02	-42.03
指数型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
指数型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
指数型	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3899	2025-03-26	-0.27	-6.09	-10.40	-1.39	43.54	38.99	38.99	38.99	38.99	4.29	38.99
指数型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
指数型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.15	0.52
指数型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
指数型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
指数型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
指数型	021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.97	-1.39	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-0.22	-5.19
债券型	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	2024-07-22	0.00	-5.95	-1.63	-1.39	-0.74	0.73	3.80	6.94	7.85	-0.54	7.85
混合型	162203	宏利稳定混合	1.5664	2025-03-25	-0.54	-2.94	0.31	-1.39	9.86	2.37	-19.63	-28.13	10.59	-0.15	724.24
混合型	070001	嘉实成长收益混合A	1.0783	2025-03-25	-0.23	-1.06	-0.55	-1.39	13.65	0.93	-20.29	-28.14	-10.31	0.31	848.02
混合型	960024	嘉实成长收益混合H	0.9685	2025-03-25	-0.24	-1.05	-0.55	-1.39	13.63	0.54	-20.56	-28.43	-10.70	0.30	-2.20
混合型	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8628	2025-03-25	0.13	0.08	0.45	-1.39	3.95	3.86	-8.98	-11.21	-13.72	-1.46	-13.72
股票型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
股票型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
股票型	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3899	2025-03-26	-0.27	-6.09	-10.40	-1.39	43.54	38.99	38.99	38.99	38.99	4.29	38.99
股票型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
股票型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.15	0.52
股票型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
股票型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
股票型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
股票型	021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.97	-1.39	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-0.22	-5.19
股票型	008177	建信高股息主题股票	0.9126	2025-03-26	-0.01	-3.30	-2.05	-1.40	5.99	0.93	-11.55	-20.12	51.35	-1.82	43.61
股票型	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9087	2025-03-26	-0.07	-4.39	-9.87	-1.40	49.36	41.12	6.32	-0.78	-9.13	3.39	-9.13
股票型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
股票型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
股票型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
股票型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
债券型	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0044	2025-03-25	0.35	1.52	-1.26	-1.40	-0.07	0.44	0.44	0.44	0.44	-1.63	0.44
混合型	006700	红土创新稳健混合A	1.5493	2025-03-25	0.27	0.61	1.39	-1.40	1.20	3.97	10.18	13.88	43.73	-1.08	54.93
指数型	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9087	2025-03-26	-0.07	-4.39	-9.87	-1.40	49.36	41.12	6.32	-0.78	-9.13	3.39	-9.13
指数型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
指数型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
指数型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
指数型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
混合型	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0248	2025-03-25	-1.75	-6.65	-11.64	-1.40	31.62	5.24	2.48	2.48	2.48	0.44	2.48
混合型	020361	中海蓝筹混合C	0.7470	2025-03-25	-0.12	-1.22	0.51	-1.40	7.81	5.91	12.08	12.08	12.08	-0.72	12.08
混合型	019257	恒越智选科技混合A	1.1003	2025-03-25	-3.11	-8.38	-9.47	-1.41	32.66	6.57	10.03	10.03	10.03	0.08	10.03
混合型	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.53	-1.41	5.59	7.54	8.36	10.43	9.19	-1.02	9.19
混合型	012218	博时乐享混合A	0.9704	2025-03-25	-0.11	-1.64	-2.64	-1.41	3.33	4.99	1.24	0.35	-2.96	-0.98	-2.96
混合型	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8028	2025-03-25	-0.79	-2.07	-2.37	-1.41	1.34	-13.76	-23.37	-19.72	-19.72	0.63	-19.72
混合型	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7394	2025-03-21	0.00	-4.77	-8.91	-1.41	35.40	7.75	-11.97	-19.60	-26.06	2.54	-26.06
混合型	009859	银华乐享混合A	0.6725	2025-03-25	-1.64	-4.87	-7.70	-1.41	42.54	13.29	-13.72	-29.61	-32.75	2.61	-32.75
债券型	016406	格林泓旭利率债	1.0381	2025-03-25	0.25	1.39	-1.34	-1.41	0.50	2.38	7.32	7.70	7.70	-1.39	7.70
债券型	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9892	2025-03-25	0.02	0.15	-0.50	-1.41	-1.35	-1.09	-1.09	-1.09	-1.09	-1.51	-1.09
股票型	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4883	2025-03-26	0.15	-4.41	-9.39	-1.41	50.90	48.83	48.83	48.83	48.83	3.37	48.83
股票型	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.0891	2025-03-26	0.02	-3.68	-8.79	-1.41	31.04	32.83	8.99	8.91	8.91	2.19	8.91

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