本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0443	2025-03-25	0.24	0.04	0.28	-0.87	2.26	3.25	4.40	6.38	4.43	-0.50	4.43
混合型	010503	招商稳兴混合A	0.9853	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.59	-0.87	1.08	3.24	-2.42	1.73	-1.47	-0.57	-1.47
指数型	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.5057	2025-03-26	-0.12	-5.75	-11.38	-0.87	37.70	27.08	2.23	15.18	23.25	5.25	23.25
指数型	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9804	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.52	-0.87	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	0.68	-1.96
指数型	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	0.9892	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.52	-0.87	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	0.63	-1.08
指数型	022435	南方中证A500ETF联接C	0.9878	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.55	-0.87	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	0.67	-1.22
指数型	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9916	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.52	-0.87	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	0.70	-0.84
指数型	022431	华夏中证A500ETF联接C	0.9705	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.47	-0.87	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	0.67	-2.95
指数型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
指数型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
指数型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
指数型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
债券型	007441	南方旭元债券C	1.1459	2025-03-25	0.08	0.41	-0.35	-0.87	0.53	3.84	7.76	9.21	13.06	-1.22	17.44
债券型	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.0984	2025-03-25	0.02	0.16	-0.15	-0.87	0.84	1.52	1.52	1.52	1.52	-1.02	1.52
债券型	007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.87	0.90	4.42	9.02	11.43	16.89	-1.09	19.84
债券型	018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0627	2025-03-25	0.02	0.19	-0.16	-0.87	0.66	3.71	6.27	6.27	6.27	-1.05	6.27
债券型	016433	财通资管睿兴债券C	1.0499	2025-03-25	0.11	0.54	-0.53	-0.87	1.21	4.65	7.05	7.05	7.05	-1.18	7.05
债券型	003196	光大保德信永利债券C	1.0401	2025-03-25	0.03	0.15	-0.34	-0.87	0.52	2.72	4.84	6.97	11.82	-1.16	28.03
债券型	021017	广发景宏债券C	1.0107	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.87	0.36	2.39	2.41	2.41	2.41	-0.95	2.41
混合型	014499	南方转型增长混合C	1.8764	2025-03-25	0.06	-0.11	3.50	-0.87	13.07	9.99	-4.36	-3.03	-14.98	0.17	-14.98
混合型	002295	广发稳安灵活配置A	1.6564	2025-03-25	-0.64	-2.28	0.01	-0.87	1.35	-5.75	-13.72	-12.54	43.65	0.76	65.64
股票型	009865	招商景气优选股票C	0.4545	2025-03-26	0.58	-2.15	4.60	-0.87	-7.13	-8.16	-27.30	-32.48	-54.55	1.66	-54.55
股票型	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.5057	2025-03-26	-0.12	-5.75	-11.38	-0.87	37.70	27.08	2.23	15.18	23.25	5.25	23.25
股票型	022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9804	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.52	-0.87	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	0.68	-1.96
股票型	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	0.9892	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.52	-0.87	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	0.63	-1.08
股票型	022435	南方中证A500ETF联接C	0.9878	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.55	-0.87	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	0.67	-1.22
股票型	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9916	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.52	-0.87	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	0.70	-0.84
股票型	022431	华夏中证A500ETF联接C	0.9705	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.47	-0.87	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	-2.95	0.67	-2.95
股票型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
股票型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
股票型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
股票型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
股票型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
股票型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4811	2025-03-26	-0.09	-2.67	-2.57	-0.88	16.40	12.37	-6.89	-10.44	6.62	1.30	48.11
股票型	022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9986	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.88	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.67	-0.14
指数型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
指数型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4811	2025-03-26	-0.09	-2.67	-2.57	-0.88	16.40	12.37	-6.89	-10.44	6.62	1.30	48.11
指数型	022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9986	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.88	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.67	-0.14
债券型	006641	中金新元6个月定开债C	1.1533	2025-03-25	0.00	0.00	-0.59	-0.88	1.31	3.44	6.93	8.94	10.98	-1.06	17.60
债券型	006183	南方泽元债券A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.29	-0.25	-0.88	0.55	2.91	7.19	10.52	15.23	-1.05	25.97
债券型	003664	新沃通利纯债A	1.1087	2025-03-25	0.07	0.33	-0.45	-0.88	0.10	1.72	3.63	4.85	7.96	-1.04	17.32
债券型	023409	银河强化债券C	1.0614	2025-03-25	-0.06	-0.39	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88
债券型	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0568	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.88	0.82	3.67	6.92	7.60	7.60	-1.03	7.60
债券型	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0563	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.88	0.38	2.71	6.03	7.54	12.91	-1.02	16.17
混合型	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	0.9985	2025-03-25	-0.04	-0.36	-0.33	-0.88	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.89	-0.15
混合型	005281	中科沃土转型升级混合A	0.9474	2025-03-25	-0.70	-3.50	-1.98	-0.88	17.85	10.98	-8.98	-7.89	0.16	-0.41	-5.26
混合型	018485	财通资管医疗保健混合C	0.8882	2025-03-25	-0.98	-6.29	-2.83	-0.88	16.26	-3.01	-11.18	-11.18	-11.18	0.77	-11.18
混合型	551001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
混合型	550001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
混合型	012120	工银核心优势混合C	0.7176	2025-03-25	-0.68	-2.69	-1.47	-0.88	17.16	11.67	-8.55	-16.22	-28.24	-0.77	-28.24
债券型	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0542	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.88	0.46	2.59	6.15	8.44	13.54	-1.06	34.32
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0480	2025-03-25	0.11	0.57	-0.38	-0.88	0.12	1.20	3.93	4.80	4.80	-0.93	4.80
债券型	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0392	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.88	0.94	4.61	10.87	13.53	15.70	-1.21	15.70
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	2025-03-25	0.11	-0.11	-0.64	-0.88	1.03	0.71	0.85	0.27	0.27	-0.69	0.27
混合型	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9339	2025-03-25	-0.75	-1.63	-0.26	-0.88	5.49	-0.38	-9.75	-28.32	-4.56	-0.41	41.80
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6940	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.35	-0.88	0.59	3.17	4.98	8.80	30.91	-0.82	85.51
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.06	-0.88	0.96	2.28	0.96	3.02	25.28	-0.82	60.73
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
债券型	020238	博时锦源利率债债券A	1.0443	2025-03-25	0.09	0.44	-0.45	-0.89	1.00	4.59	7.58	7.58	7.58	-1.25	7.58
债券型	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0395	2025-03-25	0.13	0.64	-0.72	-0.89	1.37	4.16	9.96	12.59	14.72	-1.55	14.72
债券型	008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0352	2025-03-25	0.19	0.82	-0.89	-0.89	0.81	3.08	6.86	10.26	17.34	-1.36	17.34
债券型	023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8380	2025-03-25	0.17	0.62	-0.10	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89
指数型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
指数型	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8974	2025-03-26	-0.12	-5.81	-11.46	-0.89	37.93	30.32	30.32	30.32	30.32	5.25	30.32
指数型	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8972	2025-03-26	-0.12	-5.82	-11.45	-0.89	37.95	26.81	1.89	14.38	-10.28	5.26	-10.28
指数型	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4461	2025-03-26	-0.27	-5.98	-10.99	-0.89	49.33	37.02	44.61	44.61	44.61	5.01	44.61
指数型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
指数型	022469	汇添富中证A500ETF联接A	0.9978	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.54	-0.89	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	0.63	-0.22
债券型	004387	广发汇安18个月定开债C	1.2412	2025-03-21	0.00	0.15	-0.87	-0.89	0.62	4.38	9.38	13.10	18.21	-1.14	37.97
债券型	003327	万家鑫璟纯债A	1.2254	2025-03-25	0.43	1.15	-0.81	-0.89	0.80	3.65	7.29	10.03	18.03	-1.57	45.29
债券型	005378	前海联合泓元定开债券	1.1226	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.89	1.93	4.32	6.73	8.39	15.49	-0.98	31.92
债券型	012601	长信稳惠债券A	1.0721	2025-03-25	-0.01	0.13	-0.04	-0.89	1.23	3.14	7.15	9.70	12.17	-1.11	12.17
债券型	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0602	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.89	0.45	2.73	5.71	5.71	5.71	-1.06	5.71
股票型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
股票型	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8974	2025-03-26	-0.12	-5.81	-11.46	-0.89	37.93	30.32	30.32	30.32	30.32	5.25	30.32
股票型	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8972	2025-03-26	-0.12	-5.82	-11.45	-0.89	37.95	26.81	1.89	14.38	-10.28	5.26	-10.28
股票型	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4461	2025-03-26	-0.27	-5.98	-10.99	-0.89	49.33	37.02	44.61	44.61	44.61	5.01	44.61
股票型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
股票型	022469	汇添富中证A500ETF联接A	0.9978	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.54	-0.89	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	0.63	-0.22
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2222	2025-03-25	0.37	0.36	3.46	-0.89	6.73	8.90	16.55	13.33	18.14	-1.50	18.14
混合型	673120	西部利得新富混合A	1.1090	2025-03-25	-0.54	-3.65	7.05	-0.89	8.41	-9.54	-21.68	-19.60	11.35	0.73	35.96
混合型	015667	银河文体娱乐混合C	1.0182	2025-03-25	-1.34	-7.78	-5.23	-0.89	37.46	-10.76	-32.02	-18.45	-18.45	1.23	-18.45
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0029	2025-03-25	0.51	0.62	5.38	-0.89	8.41	15.18	19.18	18.60	35.17	-0.93	30.97
混合型	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2862	2025-03-25	0.40	-1.50	1.11	-0.90	15.31	7.10	3.12	10.92	28.62	0.09	28.62
混合型	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2096	2025-03-25	0.16	-1.83	-1.06	-0.90	5.14	8.93	10.49	9.28	32.78	-0.84	50.47
混合型	019146	农银均衡优选混合A	1.0294	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.96	-0.90	-0.70	0.66	2.94	2.94	2.94	-0.43	2.94
指数型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
指数型	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1399	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.36	-0.90	38.74	27.86	3.37	17.43	13.99	5.27	13.99
债券型	006064	红土创新增强收益债券C	1.3225	2025-03-25	0.17	0.41	1.11	-0.90	0.84	3.00	9.67	12.04	28.22	-0.68	45.87
债券型	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1174	2025-03-25	0.02	0.11	-0.07	-0.90	0.83	2.53	8.03	10.20	17.56	-1.20	17.56
混合型	012614	创金合信产业智选混合C	0.4416	2025-03-25	-2.65	-6.38	-8.17	-0.90	1.28	-11.22	-34.65	-45.46	-55.84	1.31	-55.84
债券型	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0533	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.90	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.10	-0.18
债券型	003747	万家鑫享纯债A	1.0328	2025-03-25	0.28	0.68	-0.68	-0.90	0.57	3.01	6.21	8.67	15.71	-1.35	31.86
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0229	2025-03-25	0.05	0.33	-0.20	-0.90	0.73	3.19	4.27	4.27	4.27	-1.11	4.27
债券型	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0171	2025-03-25	0.12	0.53	-0.31	-0.90	0.23	2.59	7.03	10.21	17.18	-1.08	30.23
债券型	021462	达诚添利利率债A	0.9990	2025-03-25	0.05	0.30	-0.43	-0.90	-0.75	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-1.13	-0.10
混合型	017859	交银持续成长主题混合C	1.3878	2025-03-25	-0.54	-3.99	0.80	-0.90	11.20	6.41	-28.24	-28.24	-28.24	-0.12	-28.24
股票型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
股票型	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1399	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.36	-0.90	38.74	27.86	3.37	17.43	13.99	5.27	13.99
股票型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
股票型	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1616	2025-03-26	-0.21	-1.91	-0.83	-0.91	9.66	11.16	2.92	-3.30	48.74	0.67	42.97
股票型	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	0.9910	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.53	-0.91	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	0.66	-0.90
股票型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
股票型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
指数型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
混合型	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0720	2025-03-25	0.00	0.09	-0.68	-0.91	1.00	2.48	6.13	5.23	7.20	-1.05	7.20
混合型	021180	易方达产业机遇混合C	1.0373	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.28	-0.91	3.48	3.73	3.73	3.73	3.73	0.14	3.73
混合型	022368	永赢睿恒混合C	0.9970	2025-03-25	-0.16	-0.03	-0.86	-0.91	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.65	-0.30
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	0.00	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	012132	华泰保兴价值成长A	0.8294	2025-03-25	0.58	0.90	3.86	-0.91	11.21	12.13	4.01	-7.45	-17.07	-1.12	-17.07
混合型	013269	交银瑞和三年持有期混合	0.7413	2025-03-25	-0.62	-4.16	0.83	-0.91	9.26	6.43	-27.11	-24.33	-25.87	-0.22	-25.87
混合型	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7308	2025-03-25	-0.38	-3.04	-3.60	-0.91	10.93	2.65	-16.37	-17.86	-26.92	0.70	-26.92
指数型	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	0.9910	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.53	-0.91	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	0.66	-0.90
指数型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
指数型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
债券型	006731	方正富邦富利纯债A	1.0968	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.91	0.95	3.01	9.13	11.78	14.31	-1.23	23.66
债券型	017105	光大荣利纯债债券A	1.0567	2025-03-25	0.04	0.21	-0.14	-0.91	0.79	2.76	6.24	6.73	6.73	-1.12	6.73
债券型	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0538	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.85	10.58	16.57	-1.10	16.57
债券型	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.96	10.79	17.07	-1.10	17.07
债券型	019770	中欧瑾泰债券E	1.0514	2025-03-25	0.08	0.48	-0.48	-0.91	1.41	4.92	7.42	7.42	7.42	-1.29	7.42
债券型	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0384	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.91	0.56	3.26	6.67	7.25	7.25	-1.06	7.25
债券型	003748	万家鑫享纯债C	1.0301	2025-03-25	0.27	0.68	-0.69	-0.91	0.57	3.01	6.19	8.64	15.61	-1.35	31.18
债券型	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	0.16	-0.21	-0.91	-0.09	0.67	0.67	0.67	0.67	-1.09	0.67
债券型	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	2025-03-25	0.12	0.50	0.00	-0.92	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-1.10	0.87
债券型	004728	中欧瑾泰债券A	1.0524	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.92	1.41	4.98	9.47	12.77	17.73	-1.30	32.99
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0143	2025-03-25	0.04	0.19	-0.11	-0.92	0.18	1.89	4.55	6.17	9.63	-1.06	13.88
混合型	007243	安信核心竞争力混合A	1.5397	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.24	-0.92	4.86	2.19	-5.18	-11.95	33.56	0.08	53.97
混合型	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0466	2025-03-25	0.14	0.38	-0.44	-0.92	2.76	3.63	4.66	4.66	4.66	-1.07	4.66
混合型	013842	银华新锐成长混合A	0.9311	2025-03-25	-1.55	-4.84	-6.80	-0.92	44.42	14.19	-5.26	-6.89	-6.89	3.02	-6.89
QDII型	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3126	2025-03-24	0.71	-3.37	-9.71	-0.92	21.62	13.27	-6.08	-22.72	23.16	2.21	31.26
股票型	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1366	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.37	-0.92	38.68	27.74	3.18	17.09	13.66	5.25	13.66
股票型	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8268	2025-03-26	-0.12	-3.47	-2.76	-0.92	7.50	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	1.35	-4.52
股票型	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8269	2025-03-26	-0.12	-3.47	-2.76	-0.92	7.50	-6.85	-17.31	-17.31	-17.31	1.34	-17.31
股票型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
股票型	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9825	2025-03-26	-0.29	-2.45	-1.53	-0.92	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	0.61	-0.15
股票型	022463	富国中证A500ETF发起式联接A	0.9825	2025-03-26	-0.29	-2.45	-1.53	-0.92	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	0.61	-1.75
股票型	022424	广发中证A500ETF联接A	0.9591	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.92	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	0.65	-4.09
股票型	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9940	2025-03-26	-0.30	-2.36	-1.47	-0.92	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	0.62	-0.60
股票型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
指数型	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1366	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.37	-0.92	38.68	27.74	3.18	17.09	13.66	5.25	13.66
指数型	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8268	2025-03-26	-0.12	-3.47	-2.76	-0.92	7.50	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52	1.35	-4.52
指数型	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8269	2025-03-26	-0.12	-3.47	-2.76	-0.92	7.50	-6.85	-17.31	-17.31	-17.31	1.34	-17.31
指数型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
指数型	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9825	2025-03-26	-0.29	-2.45	-1.53	-0.92	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	0.61	-0.15
指数型	022463	富国中证A500ETF发起式联接A	0.9825	2025-03-26	-0.29	-2.45	-1.53	-0.92	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	0.61	-1.75
指数型	022424	广发中证A500ETF联接A	0.9591	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.92	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	0.65	-4.09
指数型	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9940	2025-03-26	-0.30	-2.36	-1.47	-0.92	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	0.62	-0.60
指数型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
债券型	016537	上银慧鑫利债券	1.1504	2025-03-25	0.09	0.51	-0.59	-0.92	0.66	12.66	17.42	18.02	18.02	-1.27	18.02

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