本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9971	2025-03-26	-0.23	-1.73	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
指数型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7452	2025-03-26	-0.25	-1.68	-0.51	-0.29	9.09	13.63	2.22	-1.91	-25.48	0.50	-25.48
指数型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
指数型	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9645	2025-03-26	-0.46	-2.20	0.86	-0.29	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-1.40	-3.55
债券型	485114	工银添颐债券A	2.4140	2025-03-25	0.08	0.12	0.63	-0.29	2.07	3.25	-6.51	-6.54	13.33	-0.45	141.40
债券型	022294	摩根纯债债券D	1.2933	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.29	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.50	1.18
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1628	2025-03-25	0.03	0.26	-0.26	-0.29	1.16	3.38	7.84	10.81	16.87	-0.64	83.94
债券型	005212	汇安稳裕债券A	1.1533	2025-03-25	0.42	1.93	-1.73	-0.29	16.41	17.10	12.43	12.68	20.42	-1.95	31.13
债券型	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1522	2025-03-25	0.01	0.12	-0.03	-0.29	0.94	3.24	7.53	10.18	15.45	-0.48	17.47
债券型	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1489	2025-03-25	0.08	0.37	-0.16	-0.29	0.49	3.16	8.15	11.89	19.14	-0.47	19.14
债券型	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1481	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
债券型	371120	摩根纯债债券B	1.1322	2025-03-25	0.04	0.21	-0.07	-0.29	0.96	3.95	5.44	6.41	12.72	-0.50	67.38
债券型	003728	融通通宸债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.22	0.07	-0.29	1.05	3.97	8.12	10.08	16.88	-0.50	43.05
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	-0.29	1.77	5.15	10.18	13.14	18.64	-0.65	18.64
债券型	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1120	2025-03-25	0.11	0.50	-0.01	-0.29	0.54	1.42	42.00	42.00	42.00	-0.30	42.00
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	015728	中泰双利债券C	1.0887	2025-03-25	0.01	-0.01	0.14	-0.29	2.58	4.96	8.35	8.87	8.87	-0.27	8.87
债券型	008392	兴业优债增利债券C	1.0743	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.29	0.65	2.32	4.72	7.46	12.88	-0.56	12.91
债券型	020880	天弘齐享债券发起D	1.0719	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	-0.29	1.57	4.12	4.29	4.29	4.29	-0.75	4.29
债券型	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0698	2025-03-25	0.03	-0.17	-0.45	-0.29	4.97	5.34	6.98	6.98	6.98	-0.69	6.98
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-25	0.00	0.02	0.01	-0.29	5.36	2.03	0.94	-4.44	0.00	0.18	11.37
债券型	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0682	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.29	1.13	3.66	7.76	10.24	13.65	-0.49	13.65
债券型	006097	平安高等级债A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.13	-0.10	-0.29	0.79	2.56	5.11	7.51	14.49	-0.52	18.03
股票型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
股票型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
股票型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2668	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.92	-0.29	23.99	26.68	26.68	26.68	26.68	2.71	26.68
股票型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8365	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.17	-0.29	23.87	16.23	-7.68	-16.35	-16.35	2.83	-16.35
股票型	016052	华商改革创新股票C	2.1113	2025-03-26	-0.21	-3.61	-7.23	-0.29	33.36	20.87	-4.90	-11.92	-11.92	3.72	-11.92
股票型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9971	2025-03-26	-0.23	-1.73	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
股票型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7452	2025-03-26	-0.25	-1.68	-0.51	-0.29	9.09	13.63	2.22	-1.91	-25.48	0.50	-25.48
股票型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
股票型	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9645	2025-03-26	-0.46	-2.20	0.86	-0.29	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-1.40	-3.55
指数型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
混合型	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2584	2025-03-25	-0.07	-1.82	-0.43	-0.29	0.25	1.13	2.95	5.45	6.71	-0.40	25.83
混合型	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0930	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.26	-0.29	1.69	3.45	5.96	10.04	9.30	-0.41	9.30
混合型	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.04	0.28	-0.29	4.08	5.70	5.04	4.99	5.27	-0.38	5.27
混合型	009762	国金国鑫发起C	1.0243	2025-03-25	0.07	-0.11	1.39	-0.29	9.61	10.05	-0.12	-2.76	1.45	-0.07	1.45
混合型	015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0001	2025-03-25	-0.08	-1.74	1.88	-0.29	10.23	5.94	1.05	0.01	0.01	0.09	0.01
混合型	022092	华商研究驱动混合A	0.9971	2025-03-21	0.00	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
混合型	006449	浙商汇金量化精选混合	0.9949	2025-03-25	-2.64	-7.29	-11.58	-0.29	16.32	0.00	-29.41	-36.31	-24.47	1.93	-0.51
混合型	018440	汇添富量化选股混合A	0.9013	2025-03-25	0.06	-1.28	1.42	-0.29	12.02	1.98	-9.87	-9.87	-9.87	0.52	-9.87
混合型	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8613	2025-03-25	0.45	0.09	2.50	-0.29	11.51	10.99	-3.80	-4.80	-13.87	0.83	-13.87
混合型	519019	大成景阳领先混合A	0.6978	2025-03-25	0.13	-2.89	-1.44	-0.29	10.73	2.62	-10.65	1.03	80.54	-0.53	91.94
混合型	091001	大成价值增长混合A	0.6850	2025-03-25	-0.20	-2.44	-2.11	-0.29	10.84	-10.35	-21.53	-20.77	9.90	0.85	822.79
混合型	090001	大成价值增长混合A	0.6850	2025-03-25	-0.20	-2.44	-2.11	-0.29	10.84	-10.35	-21.53	-20.77	9.90	0.85	822.79
混合型	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.6638	2025-03-25	-1.73	-4.05	-5.18	-0.29	21.89	10.08	-14.88	-33.62	-33.62	0.88	-33.62
混合型	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6488	2025-03-25	-0.32	-0.15	0.59	-0.29	13.13	2.35	-26.13	-35.12	-35.12	0.96	-35.12
混合型	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5931	2025-03-25	-2.00	-5.77	-7.21	-0.29	17.01	-6.64	-42.31	-55.65	-40.69	1.71	-40.69
混合型	012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5171	2025-03-25	-0.48	-4.73	-0.27	-0.29	23.09	6.71	-22.16	-34.84	-48.29	2.15	-48.29
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0543	2025-03-25	0.01	0.14	0.00	-0.29	0.47	2.03	4.54	5.43	5.43	-0.41	5.43
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0543	2025-03-25	0.01	0.08	-0.13	-0.29	1.13	3.36	8.09	11.39	20.51	-0.55	20.51
债券型	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0541	2025-03-25	0.04	0.21	-0.04	-0.29	1.68	5.95	11.69	11.48	11.48	-0.60	11.48
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0535	2025-03-25	0.10	0.50	-0.05	-0.29	-0.25	0.35	1.20	1.70	1.70	-0.49	1.70
债券型	003999	富荣富祥纯债A	1.0488	2025-03-25	0.08	0.47	-0.41	-0.29	0.54	3.63	8.12	11.10	17.98	-0.80	40.86
债券型	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0453	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.90	-0.29	2.87	3.64	4.22	4.22	4.22	-0.26	4.22
债券型	018169	嘉实致诚纯债债券	1.0439	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.29	1.00	3.51	6.53	6.53	6.53	-0.60	6.53
债券型	675041	西部利得合享A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.29	0.86	2.94	6.95	9.49	16.01	-0.56	36.73
债券型	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0399	2025-03-25	0.07	0.42	-0.01	-0.29	0.52	3.38	7.76	10.66	17.18	-0.75	30.47
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	019836	大摩恒利债券A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.22	-0.08	-0.29	1.15	2.90	2.90	2.90	2.90	-0.54	2.90
债券型	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0249	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.29	1.13	1.93	2.49	2.49	2.49	-0.37	2.49
债券型	020453	红土创新丰和利率债C	1.0229	2025-03-25	-0.02	0.06	0.06	-0.29	1.22	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.38	2.29
债券型	004059	鑫元招利A	1.0217	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	-0.29	0.88	2.92	6.26	9.03	14.77	-0.37	32.76
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.20	0.29	-0.29	2.71	3.37	2.06	2.06	2.06	-0.40	2.06
债券型	003013	国联恒泰纯债A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.35	-0.31	-0.29	0.97	2.67	6.59	9.66	15.83	-0.55	34.66
债券型	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0072	2025-03-25	-0.12	-0.72	-1.10	-0.29	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.22	0.72
混合型	004750	广发鑫和A	1.4106	2025-03-25	0.16	0.14	-0.42	-0.29	2.45	9.90	11.46	12.17	28.51	-0.81	45.42
债券型	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.30	1.43	4.19	8.04	10.84	12.92	-0.69	12.92
债券型	675043	西部利得合享C	1.0531	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.30	0.83	2.88	6.84	9.32	15.71	-0.58	52.67
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0484	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.30	1.23	3.04	6.52	9.04	13.86	-0.42	18.46
债券型	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	-0.09	-0.30	1.31	3.95	4.71	4.71	4.71	-0.53	4.71
债券型	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0470	2025-03-25	0.01	0.17	0.09	-0.30	1.41	3.81	8.33	9.09	9.09	-0.51	9.09
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0416	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.30	1.09	3.16	6.67	9.03	14.36	-0.37	21.20
债券型	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0405	2025-03-25	0.29	0.80	-0.55	-0.30	1.70	4.12	11.34	11.63	11.63	-0.74	11.63
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0403	2025-03-25	0.23	0.43	0.92	-0.30	2.96	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.59	4.03
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
债券型	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0382	2025-03-25	0.05	0.32	-0.02	-0.30	1.05	3.42	8.04	9.48	9.48	-0.63	9.48
债券型	014480	华夏鼎优债券A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.15	0.03	-0.30	0.76	3.12	7.56	8.02	8.02	-0.55	8.02
债券型	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0306	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	-0.30	0.65	2.74	7.16	9.75	15.56	-0.55	32.86
债券型	017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0291	2025-03-25	0.06	-0.14	-0.41	-0.30	0.60	2.47	6.10	6.49	6.49	-0.52	6.49
债券型	020908	中航瑞尚利率债C	1.0280	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	-0.30	1.06	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.38	2.80
债券型	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0245	2025-03-25	0.01	0.04	-0.02	-0.30	0.10	1.36	5.94	8.50	9.36	-0.37	9.36
债券型	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0219	2025-03-25	0.02	-0.54	-0.92	-0.30	2.72	1.85	2.19	2.19	2.19	-0.06	2.19
债券型	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0178	2025-03-25	-0.01	0.05	0.10	-0.30	0.67	2.62	3.99	3.99	3.99	-0.39	3.99
债券型	018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	1.0138	2025-03-25	0.05	0.27	-0.08	-0.30	1.06	3.15	5.04	5.04	5.04	-0.53	5.04
债券型	004767	中银智享债券A	1.0113	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.57	2.38	6.10	9.57	6.27	-0.45	21.99
债券型	017205	中银智享债券C	1.0110	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.56	2.38	5.91	9.18	9.18	-0.45	9.18
债券型	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0110	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	-0.30	0.92	4.28	9.46	11.87	11.87	-0.51	11.87
债券型	519186	万家稳健增利债券A	1.0084	2025-03-25	0.14	0.65	-0.13	-0.30	0.82	-0.78	1.58	2.97	9.08	-0.52	101.23
债券型	004168	博时富嘉纯债债券	1.0046	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.30	0.84	2.78	6.06	8.78	14.96	-0.51	31.48
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
债券型	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0004	2025-03-25	0.02	0.16	0.00	-0.30	0.63	2.30	5.40	7.63	9.56	-0.45	9.56
混合型	014975	华安科技动力混合C	5.3460	2025-03-25	-2.03	-5.61	-7.78	-0.30	29.35	18.54	8.61	29.35	29.35	2.14	29.35
混合型	017760	银河智造混合C	2.3400	2025-03-25	-1.22	-4.72	-6.02	-0.30	23.81	11.80	-12.23	-15.52	-15.52	1.52	-15.52
混合型	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0220	2025-03-25	-0.20	-1.56	4.23	-0.30	11.47	-6.69	-16.24	-11.43	16.95	0.10	102.20
混合型	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.8466	2025-03-25	-3.50	-5.37	-5.96	-0.30	10.60	2.59	-2.19	-3.41	59.30	-0.11	84.66
混合型	002613	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	002612	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	003550	宏利改革动力混合C	1.4268	2025-03-25	0.40	0.06	4.53	-0.30	10.09	0.81	-15.74	-20.39	2.97	0.26	20.18
混合型	016042	华安稳健回报混合C	1.3145	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.45	-0.30	2.79	3.74	3.15	1.42	1.42	-0.17	1.42
混合型	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2318	2025-03-25	-0.01	-1.00	-1.40	-0.30	4.67	3.41	4.01	2.22	2.22	-0.02	2.22
混合型	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0158	2025-03-25	0.10	0.47	0.04	-0.30	0.21	3.83	3.80	3.80	3.80	-0.46	3.80
混合型	022093	华商研究驱动混合C	0.9970	2025-03-21	0.00	-0.29	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
混合型	021965	泓德智选启鑫混合A	0.9970	2025-03-25	-0.07	-1.07	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
指数型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
指数型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
指数型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6388	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.30	4.56	5.96	4.96	6.32	21.58	-0.15	647.29
债券型	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3529	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.30	0.89	3.65	7.76	11.04	19.63	-0.52	42.23
债券型	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3458	2025-03-25	0.03	0.22	0.10	-0.30	0.76	2.84	7.22	10.03	16.41	-0.52	34.58
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1824	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.30	1.83	5.17	10.09	12.88	18.24	-0.67	18.24
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.00	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
债券型	022753	汇安稳裕债券C	1.1531	2025-03-25	0.42	1.93	-1.74	-0.30	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	-1.96	1.53
债券型	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1400	2025-03-25	0.05	0.22	0.10	-0.30	0.33	1.74	5.57	7.86	14.00	-0.50	14.00
债券型	012233	招商安盈债券C	1.1224	2025-03-25	0.12	0.11	0.83	-0.30	2.65	4.51	9.61	14.28	20.16	-0.21	20.16
债券型	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1061	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.30	1.12	3.96	8.34	11.57	15.99	-0.56	18.82
债券型	003486	平安惠隆纯债A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.15	-0.11	-0.30	0.98	2.91	6.41	8.57	15.44	-0.51	24.99
债券型	019881	中信保诚稳达E	1.0905	2025-03-25	0.25	0.84	-0.13	-0.30	1.10	3.62	7.28	7.28	7.28	-0.84	7.28
债券型	005419	中欧聚瑞债券A	1.0793	2025-03-25	0.02	0.08	-0.05	-0.30	0.80	3.37	7.48	9.95	15.86	-0.59	16.47
债券型	022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0724	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.72	-0.30	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.48	1.60
债券型	006997	平安惠添纯债债券	1.0671	2025-03-25	0.05	0.16	-0.13	-0.30	0.94	2.96	7.04	10.05	17.45	-0.55	22.37
债券型	010035	平安高等级债E	1.0653	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.30	0.73	2.38	4.69	6.80	10.47	-0.53	10.47
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0567	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.30	0.61	2.89	5.36	7.51	12.46	-0.47	29.55
股票型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
股票型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
股票型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
股票型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
指数型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
混合型	015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.6041	2025-03-25	-2.23	-4.87	-5.27	-0.30	12.79	-3.31	-33.74	-39.59	-39.59	2.10	-39.59
QDII型	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9930	2025-03-24	1.02	-0.20	-0.20	-0.30	-2.26	1.43	14.27	6.66	45.39	0.00	38.88
QDII型	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.8767	2025-03-24	0.53	0.17	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
混合型	010623	恒越成长精选混合C	0.5079	2025-03-25	-3.20	-10.22	-9.56	-0.31	12.29	-1.44	-33.57	-45.56	-49.21	3.93	-49.21
混合型	001192	摩根整合驱动混合A	0.3891	2025-03-25	-1.59	-4.77	-6.62	-0.31	7.31	-13.78	-34.53	-44.24	-38.14	0.91	-61.09
指数型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5022	2025-03-26	-0.05	-1.68	0.19	-0.31	9.31	11.05	3.10	0.17	27.12	0.56	50.22
指数型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1757	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.89	-0.31	9.56	17.57	17.57	17.57	17.57	0.74	17.57
指数型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
指数型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3354	2025-03-26	-0.40	-3.32	-9.16	-0.31	45.29	33.54	33.54	33.54	33.54	3.97	33.54
指数型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6398	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.31	4.61	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.16	3.90
债券型	070015	嘉实多元债券A	1.3030	2025-03-25	0.23	0.23	0.31	-0.31	8.00	8.49	9.80	12.24	32.06	-0.31	151.98
债券型	070016	嘉实多元债券B	1.2940	2025-03-25	0.31	0.31	0.31	-0.31	7.97	8.25	9.21	11.28	30.34	-0.31	139.53
债券型	270044	广发双债添利债券A	1.2229	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.31	0.60	3.76	9.89	15.07	19.12	-0.63	73.98
债券型	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.2063	2025-03-25	0.09	0.46	-0.04	-0.31	0.89	2.85	7.28	9.96	13.08	-0.54	51.76
债券型	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1729	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.27	2.52	7.67	9.83	16.54	-0.55	42.07
债券型	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1586	2025-03-25	0.07	0.38	-0.16	-0.31	1.14	3.98	9.45	11.91	18.94	-0.80	18.94
债券型	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1229	2025-03-25	0.03	0.12	0.05	-0.31	0.76	2.17	6.33	8.69	14.05	-0.38	14.92
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1170	2025-03-25	0.05	0.26	-0.08	-0.31	0.93	2.90	6.44	8.77	14.81	-0.51	28.24
债券型	007104	易方达恒利定期开放债券	1.1116	2025-03-25	0.00	0.09	0.14	-0.31	0.70	2.81	7.62	10.19	16.17	-0.51	21.83
债券型	012818	招商享诚增强债券A	1.1079	2025-03-25	0.11	0.07	0.74	-0.31	1.79	4.17	7.08	11.40	10.79	-0.66	10.79

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