本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.0289 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.14 | -1.06 | -1.77 | 8.20 | 10.29 | 0.22 | 2.89 | 2.89 | -0.54 | 2.89 |
| 指数型 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4001 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.22 | -1.77 | 8.25 | -5.93 | -33.34 | -47.02 | -59.99 | 0.91 | -59.99 |
| 债券型 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 1.1099 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.21 | -1.58 | -1.77 | 1.91 | 6.35 | 11.38 | 13.17 | 13.25 | -2.18 | 13.25 |
| 混合型 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.9927 | 2025-03-25 | -1.97 | -6.30 | -6.40 | -1.77 | 6.78 | -2.09 | -31.50 | -42.06 | 33.22 | 2.29 | 167.82 |
| 混合型 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8880 | 2025-03-25 | -0.74 | -2.73 | -2.58 | -1.77 | 7.95 | 4.19 | -8.97 | -19.63 | -14.99 | -1.00 | 14.91 |
| 混合型 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.4175 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.80 | 0.35 | -1.77 | 9.34 | 8.26 | 7.84 | 2.11 | 41.72 | -0.49 | 78.91 |
| 混合型 | 002050 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8170 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.57 | -1.62 | -1.78 | 1.74 | 3.59 | 0.17 | 28.23 | 52.43 | -1.73 | 89.19 |
| 混合型 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8170 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.57 | -1.62 | -1.78 | 1.74 | 3.59 | 0.17 | 28.23 | 52.43 | -1.73 | 89.19 |
| 混合型 | 519678 | 银河消费混合A | 1.6040 | 2025-03-25 | -1.11 | -6.36 | -2.49 | -1.78 | 35.24 | -4.24 | -25.78 | -28.30 | -3.78 | -0.68 | 60.40 |
| 混合型 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.2120 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.90 | 1.76 | -1.78 | 3.32 | 5.21 | 0.17 | 6.40 | 33.54 | -2.65 | 66.66 |
| 混合型 | 001088 | 华宝国策导向混合A | 0.9400 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.39 | -3.69 | -1.78 | 15.91 | 1.08 | -16.96 | -9.18 | 44.62 | -1.05 | -6.00 |
| 混合型 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.9380 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.64 | 4.11 | -1.78 | 22.61 | 0.21 | -18.72 | -35.80 | -10.58 | -1.37 | 4.70 |
| 债券型 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 1.1095 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.20 | -1.58 | -1.78 | 1.93 | 6.36 | 11.38 | 13.16 | 13.21 | -2.19 | 13.21 |
| 指数型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 指数型 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0358 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.39 | 1.12 | -1.79 | 4.88 | 15.24 | 18.61 | 19.22 | 38.36 | -1.70 | 28.66 |
| 债券型 | 519190 | 万家双利债券A | 1.2316 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.41 | -0.48 | -1.79 | 2.05 | 1.58 | -0.23 | 3.02 | 15.71 | -1.97 | 54.24 |
| 混合型 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.5137 | 2025-03-25 | -0.07 | -3.23 | -0.26 | -1.79 | 10.74 | -2.79 | -31.60 | -40.57 | -18.73 | 0.34 | 66.55 |
| 股票型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 股票型 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0358 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.39 | 1.12 | -1.79 | 4.88 | 15.24 | 18.61 | 19.22 | 38.36 | -1.70 | 28.66 |
| 混合型 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.2080 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.90 | 1.77 | -1.79 | 3.25 | 5.04 | -0.25 | 6.11 | 32.64 | -2.74 | 64.65 |
| 混合型 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 1.0619 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.67 | -7.55 | -1.79 | 15.14 | 4.65 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | -1.92 | 6.19 |
| 混合型 | 003717 | 中银量化精选混合A | 1.0053 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.41 | -0.08 | -1.79 | 9.02 | 9.80 | -17.59 | -16.21 | 6.70 | -0.58 | 0.53 |
| 混合型 | 009487 | 光大瑞和混合C | 0.9034 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.48 | -4.84 | -1.79 | 13.05 | 8.10 | 5.03 | -2.26 | -9.66 | 0.70 | -9.66 |
| 混合型 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 0.8484 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.36 | -6.50 | -1.79 | 11.19 | 10.74 | -3.67 | -11.31 | -15.16 | -1.38 | -15.16 |
| 混合型 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 0.7643 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.21 | 2.00 | -1.79 | -0.44 | -2.76 | -14.91 | -21.21 | -30.75 | -1.65 | -30.75 |
| 混合型 | 400012 | 东方核心动力混合A | 1.2513 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.12 | -0.52 | -1.80 | 8.83 | 4.95 | 1.72 | 1.12 | 39.72 | -0.55 | 102.35 |
| 混合型 | 400011 | 东方核心动力混合A | 1.2513 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.12 | -0.52 | -1.80 | 8.83 | 4.95 | 1.72 | 1.12 | 39.72 | -0.55 | 102.35 |
| 混合型 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.0904 | 2025-03-25 | -0.70 | -1.62 | 4.57 | -1.80 | 7.92 | 15.25 | 1.64 | -4.17 | 26.12 | -0.74 | 39.69 |
| 混合型 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6098 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.72 | 0.93 | -1.80 | 9.69 | 8.50 | 9.30 | 22.66 | 111.56 | -1.01 | 286.74 |
| 指数型 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.8733 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.90 | -5.41 | -1.80 | 20.59 | 18.30 | -4.27 | -17.13 | -12.67 | 0.47 | -12.67 |
| 指数型 | 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.8823 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.92 | -1.91 | -1.80 | 6.29 | -2.26 | -22.47 | -30.43 | -26.48 | -0.36 | -11.77 |
| 指数型 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0557 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.55 | 2.57 | -1.80 | 4.58 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | -1.90 | 5.57 |
| 指数型 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9260 | 2025-03-26 | -0.22 | -5.03 | -9.22 | -1.80 | 34.79 | 26.33 | 3.70 | 15.32 | -9.04 | 2.43 | -9.04 |
| 指数型 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联 | 1.0218 | 2025-03-26 | -0.40 | 0.38 | 1.98 | -1.80 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -1.39 | 2.18 |
| 股票型 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.8733 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.90 | -5.41 | -1.80 | 20.59 | 18.30 | -4.27 | -17.13 | -12.67 | 0.47 | -12.67 |
| 股票型 | 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.8823 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.92 | -1.91 | -1.80 | 6.29 | -2.26 | -22.47 | -30.43 | -26.48 | -0.36 | -11.77 |
| 股票型 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.62 | -3.67 | -1.80 | 4.54 | 4.83 | -12.57 | -21.97 | -7.95 | -0.86 | -7.95 |
| 股票型 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0557 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.55 | 2.57 | -1.80 | 4.58 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | -1.90 | 5.57 |
| 股票型 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.4340 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.91 | 0.12 | -1.80 | 5.18 | 6.05 | -9.25 | -8.69 | 111.84 | -1.04 | 243.40 |
| 股票型 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9260 | 2025-03-26 | -0.22 | -5.03 | -9.22 | -1.80 | 34.79 | 26.33 | 3.70 | 15.32 | -9.04 | 2.43 | -9.04 |
| 股票型 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联 | 1.0218 | 2025-03-26 | -0.40 | 0.38 | 1.98 | -1.80 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -1.39 | 2.18 |
| 股票型 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.8558 | 2025-03-26 | -0.35 | -1.43 | 0.44 | -1.81 | 7.31 | 6.72 | -6.13 | -9.90 | 17.31 | -0.79 | 460.00 |
| 股票型 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3968 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.24 | -1.81 | 8.15 | -6.11 | -33.60 | -47.34 | -60.32 | 0.86 | -60.32 |
| 混合型 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5799 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.42 | 4.26 | -1.81 | 4.86 | 9.87 | -19.60 | -26.59 | -18.84 | -1.33 | 11.38 |
| 混合型 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 1.1027 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.19 | -0.28 | -1.81 | 6.16 | 7.99 | 0.89 | 2.23 | 10.27 | -1.96 | 10.27 |
| 混合型 | 002071 | 长安产业精选混合C | 0.9968 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.70 | -3.76 | -1.81 | 6.94 | -6.13 | -30.13 | -40.30 | -17.57 | 0.56 | 0.81 |
| 混合型 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9780 | 2025-03-25 | 0.51 | 0.62 | 4.15 | -1.81 | 22.56 | -0.91 | -18.57 | -35.15 | -8.17 | -1.41 | 15.27 |
| 混合型 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 0.9750 | 2025-03-25 | -1.71 | -5.25 | -6.43 | -1.81 | 5.86 | 5.75 | -8.62 | -13.33 | 41.92 | -1.12 | -2.50 |
| 指数型 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.8558 | 2025-03-26 | -0.35 | -1.43 | 0.44 | -1.81 | 7.31 | 6.72 | -6.13 | -9.90 | 17.31 | -0.79 | 460.00 |
| 指数型 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3968 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.24 | -1.81 | 8.15 | -6.11 | -33.60 | -47.34 | -60.32 | 0.86 | -60.32 |
| 指数型 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.0236 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -1.07 | -1.82 | 8.09 | 10.06 | -0.18 | 2.36 | 2.36 | -0.59 | 2.36 |
| 混合型 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 0.5449 | 2025-03-25 | -1.77 | -5.78 | -10.30 | -1.82 | 22.31 | 7.39 | -17.59 | -28.80 | -45.51 | 1.47 | -45.51 |
| 混合型 | 128008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4861 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.59 | -3.57 | -1.82 | 7.14 | 0.23 | -18.43 | -27.03 | 27.06 | -0.76 | 107.00 |
| 混合型 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4861 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.59 | -3.57 | -1.82 | 7.14 | 0.23 | -18.43 | -27.03 | 27.06 | -0.76 | 107.00 |
| QDII型 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9818 | 2025-03-24 | 0.47 | -1.85 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| QDII型 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9818 | 2025-03-24 | 0.47 | -1.86 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| 股票型 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.0236 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -1.07 | -1.82 | 8.09 | 10.06 | -0.18 | 2.36 | 2.36 | -0.59 | 2.36 |
| 混合型 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 1.1329 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.77 | -1.70 | -1.82 | 2.40 | 2.38 | 1.34 | 2.17 | 21.95 | -2.16 | 549.43 |
| 混合型 | 013581 | 中海海颐混合A | 0.9876 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.41 | -1.10 | -1.82 | 5.51 | 0.22 | -4.99 | -0.17 | -1.24 | -1.29 | -1.24 |
| 混合型 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 0.7052 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.07 | -0.84 | -1.82 | 28.43 | 23.11 | -18.68 | -31.00 | 20.15 | 1.44 | 50.70 |
| 混合型 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 0.9817 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.25 | -3.15 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 |
| 指数型 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起 | 0.8378 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.76 | -10.82 | -1.83 | 47.55 | 38.92 | 12.71 | 7.80 | -16.22 | 2.55 | -16.22 |
| 指数型 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接 | 1.1987 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.36 | -10.46 | -1.83 | 45.99 | 35.28 | 0.12 | 19.87 | 19.87 | 2.48 | 19.87 |
| 债券型 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.1744 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.61 | -1.27 | -1.83 | 0.33 | 4.83 | 12.18 | 15.21 | 19.45 | -2.41 | 19.84 |
| 股票型 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起 | 0.8378 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.76 | -10.82 | -1.83 | 47.55 | 38.92 | 12.71 | 7.80 | -16.22 | 2.55 | -16.22 |
| 股票型 | 003070 | 光大创业板量化优选C | 1.2321 | 2025-03-26 | -0.19 | -3.40 | -5.35 | -1.83 | 24.53 | 18.81 | -4.20 | -18.00 | 26.43 | 1.35 | 23.21 |
| 股票型 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接 | 1.1987 | 2025-03-26 | -0.27 | -5.36 | -10.46 | -1.83 | 45.99 | 35.28 | 0.12 | 19.87 | 19.87 | 2.48 | 19.87 |
| 股票型 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 0.9738 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.31 | -1.56 | -1.84 | 12.19 | -2.49 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -0.19 | -2.62 |
| 股票型 | 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.8772 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.92 | -1.92 | -1.84 | 6.24 | -2.36 | -22.63 | -30.64 | -26.84 | -0.39 | -15.71 |
| 股票型 | 519180 | 万家180指数A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.89 | -1.84 | 8.41 | 12.77 | 4.79 | 2.07 | 15.88 | -0.73 | 308.00 |
| 指数型 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 0.9738 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.31 | -1.56 | -1.84 | 12.19 | -2.49 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | -0.19 | -2.62 |
| 混合型 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 0.9307 | 2025-03-25 | -1.58 | -6.14 | -8.64 | -1.84 | 9.99 | -1.70 | -19.11 | -6.93 | -6.93 | -0.75 | -6.93 |
| 混合型 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8435 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.40 | -6.06 | -1.84 | 22.18 | 11.77 | -12.22 | -13.62 | -15.65 | 0.27 | -15.65 |
| 混合型 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.8281 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.35 | -1.46 | -1.84 | 14.00 | -8.89 | -23.68 | -27.46 | -17.19 | -0.54 | -17.19 |
| 混合型 | 041008 | 华安策略优选混合A | 1.7751 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.77 | 2.19 | -1.84 | 4.76 | 1.49 | -11.43 | -22.84 | 3.92 | -1.83 | 77.51 |
| 混合型 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.7751 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.77 | 2.19 | -1.84 | 4.76 | 1.49 | -11.43 | -22.84 | 3.92 | -1.83 | 77.51 |
| 混合型 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 1.6969 | 2025-03-25 | -0.72 | -1.43 | 5.03 | -1.84 | 9.21 | 16.23 | -0.55 | -6.11 | 35.87 | -0.73 | 69.69 |
| 混合型 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6097 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.71 | -0.62 | -1.84 | 2.99 | 0.08 | -11.47 | -10.38 | -39.03 | 0.20 | -39.03 |
| 指数型 | 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.8772 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.92 | -1.92 | -1.84 | 6.24 | -2.36 | -22.63 | -30.64 | -26.84 | -0.39 | -15.71 |
| 指数型 | 519180 | 万家180指数A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.89 | -1.84 | 8.41 | 12.77 | 4.79 | 2.07 | 15.88 | -0.73 | 308.00 |
| 指数型 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联 | 1.0209 | 2025-03-26 | -0.40 | 0.38 | 1.97 | -1.85 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -1.43 | 2.09 |
| 指数型 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.85 | 5.23 | 17.31 | 23.12 | 23.24 | 52.61 | -1.85 | 173.16 |
| 指数型 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.1831 | 2025-03-26 | -0.90 | -2.60 | 0.13 | -1.85 | 10.34 | 26.49 | 26.48 | 21.94 | 37.10 | -0.99 | 118.31 |
| 债券型 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.1674 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.61 | -1.27 | -1.85 | 0.22 | 4.66 | 11.85 | 14.75 | 18.68 | -2.43 | 19.13 |
| 混合型 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6087 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.22 | -5.04 | -1.85 | 3.77 | -5.87 | -21.01 | -38.91 | -45.44 | -0.81 | -45.44 |
| 混合型 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4350 | 2025-03-25 | 0.35 | -1.03 | -0.35 | -1.85 | -1.31 | -0.62 | -0.07 | 0.84 | 37.19 | -1.71 | 57.05 |
| 混合型 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.3790 | 2025-03-25 | -1.20 | -2.83 | -1.90 | -1.85 | 5.04 | -4.18 | -16.94 | -20.27 | 25.38 | 0.08 | 56.44 |
| 股票型 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3111 | 2025-03-26 | 0.76 | 0.22 | 2.79 | -1.85 | 5.22 | -14.53 | -32.04 | -38.20 | -7.92 | -2.51 | 31.11 |
| 股票型 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.0144 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.71 | -1.01 | -1.85 | 11.83 | 4.04 | -22.56 | -32.24 | 38.64 | -0.61 | -22.71 |
| 股票型 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3528 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.38 | -2.71 | -1.85 | 0.57 | -6.01 | -30.46 | -32.35 | 8.55 | -1.13 | 35.28 |
| 股票型 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联 | 1.0209 | 2025-03-26 | -0.40 | 0.38 | 1.97 | -1.85 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -1.43 | 2.09 |
| 股票型 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.6570 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.45 | 0.83 | -1.85 | 5.23 | 17.31 | 23.12 | 23.24 | 52.61 | -1.85 | 173.16 |
| 股票型 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.1831 | 2025-03-26 | -0.90 | -2.60 | 0.13 | -1.85 | 10.34 | 26.49 | 26.48 | 21.94 | 37.10 | -0.99 | 118.31 |
| 指数型 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.0144 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.71 | -1.01 | -1.85 | 11.83 | 4.04 | -22.56 | -32.24 | 38.64 | -0.61 | -22.71 |
| 混合型 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.2660 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.17 | 0.24 | -1.85 | 3.63 | 13.37 | 7.83 | 8.90 | 54.05 | -1.56 | 75.71 |
| 混合型 | 003561 | 诺德成长精选A | 1.0550 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.07 | 1.15 | -1.86 | 12.83 | 2.82 | -12.09 | -19.75 | -7.13 | -1.04 | 5.49 |
| 混合型 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 1.0411 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.71 | 0.17 | -1.86 | 7.79 | 1.85 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | -1.83 | 4.11 |
| 混合型 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 0.8675 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.05 | -0.90 | -1.86 | 28.69 | 22.36 | -17.63 | -13.25 | -13.25 | 1.43 | -13.25 |
| 混合型 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 0.7882 | 2025-03-25 | -2.56 | -5.07 | -2.69 | -1.86 | 13.57 | -1.73 | -34.48 | -30.43 | -17.42 | 0.46 | -21.18 |
| 股票型 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2988 | 2025-03-26 | 0.81 | -5.03 | -7.64 | -1.86 | 5.71 | 15.58 | -4.74 | -5.85 | 38.17 | 1.18 | 129.88 |
| 股票型 | 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.2110 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.26 | -1.86 | 10.39 | 6.98 | -9.63 | -10.96 | 9.89 | -0.33 | 85.88 |
| 股票型 | 161228 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 股票型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.2110 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.26 | -1.86 | 10.39 | 6.98 | -9.63 | -10.96 | 9.89 | -0.33 | 85.88 |
| 指数型 | 161228 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.2080 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.27 | -1.87 | 10.32 | 6.81 | -9.99 | -3.97 | -3.97 | -0.41 | -3.97 |
| 指数型 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3629 | 2025-03-26 | -0.48 | -0.18 | 2.04 | -1.87 | 6.29 | 6.88 | -0.88 | 4.25 | 38.59 | -1.32 | 36.29 |
| 股票型 | 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.2080 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.27 | -1.87 | 10.32 | 6.81 | -9.99 | -3.97 | -3.97 | -0.41 | -3.97 |
| 股票型 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3629 | 2025-03-26 | -0.48 | -0.18 | 2.04 | -1.87 | 6.29 | 6.88 | -0.88 | 4.25 | 38.59 | -1.32 | 36.29 |
| 混合型 | 005521 | 华安红利精选混合A | 1.0021 | 2025-03-25 | -0.69 | -1.42 | 4.92 | -1.87 | 7.73 | 14.51 | -4.85 | -18.00 | 10.91 | -0.77 | 5.23 |
| 混合型 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 0.8432 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.52 | -2.80 | -1.87 | 16.24 | -0.22 | -17.54 | -18.89 | -15.68 | 0.23 | -15.68 |
| 混合型 | 011846 | 博时周期优选混合C | 0.7447 | 2025-03-25 | -0.72 | -4.01 | 0.98 | -1.87 | -6.47 | -9.09 | -10.00 | -15.81 | -25.53 | -0.81 | -25.53 |
| 混合型 | 005164 | 富荣福锦混合A | 2.1555 | 2025-03-25 | -2.69 | -8.80 | -10.70 | -1.87 | 50.65 | 22.84 | 8.14 | 7.33 | 98.94 | 1.19 | 115.55 |
| 债券型 | 002412 | 华富安福债券A | 1.0508 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.90 | -1.82 | -1.88 | 0.99 | 2.00 | 1.93 | 7.37 | 19.44 | -1.97 | 28.99 |
| 混合型 | 015668 | 银河消费混合C | 1.5680 | 2025-03-25 | -1.07 | -6.33 | -2.55 | -1.88 | 34.71 | -5.03 | -26.97 | -26.63 | -26.63 | -0.82 | -26.63 |
| 混合型 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5120 | 2025-03-25 | 0.33 | -1.05 | -0.40 | -1.88 | -1.31 | -0.59 | 0.13 | 1.07 | 37.83 | -1.69 | 65.13 |
| 混合型 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 1.0406 | 2025-03-25 | 0.64 | 0.83 | 4.19 | -1.88 | 3.69 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | -2.28 | 4.06 |
| 混合型 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 1.0161 | 2025-03-25 | -1.34 | -4.91 | -4.55 | -1.88 | 14.62 | 6.35 | -5.53 | 0.40 | 1.61 | -0.88 | 1.61 |
| 混合型 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 0.9664 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.54 | 1.59 | -1.88 | 17.27 | 7.65 | -6.63 | -3.36 | -3.36 | -0.80 | -3.36 |
| 混合型 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 0.8933 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.86 | -2.93 | -1.88 | 1.71 | -0.58 | -6.26 | -8.25 | -10.67 | -1.41 | -10.67 |
| 混合型 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 0.7770 | 2025-03-25 | -1.66 | -6.41 | -13.40 | -1.88 | 31.09 | 21.54 | -3.98 | -9.58 | -26.32 | -0.51 | -26.32 |
| 指数型 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.8629 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.90 | -5.44 | -1.88 | 20.40 | 17.95 | -4.85 | -17.87 | -13.71 | 0.40 | -13.71 |
| 指数型 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0515 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.55 | 2.55 | -1.88 | 4.38 | 5.13 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -1.99 | 5.15 |
| 指数型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8344 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.51 | 4.21 | -1.88 | 6.28 | -6.55 | -23.93 | -16.77 | 24.29 | -1.02 | 251.76 |
| 指数型 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.0496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.09 | -0.89 | -1.88 | 6.53 | 8.87 | -2.58 | -3.76 | 28.49 | -0.58 | 88.63 |
| 股票型 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.9940 | 2025-03-26 | 0.66 | -5.66 | -12.71 | -1.88 | 51.09 | 32.39 | -0.57 | 15.49 | -0.60 | 2.74 | -0.60 |
| 股票型 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.8710 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.90 | -5.43 | -1.88 | 20.42 | 17.97 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 0.40 | 15.09 |
| 股票型 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.8629 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.90 | -5.44 | -1.88 | 20.40 | 17.95 | -4.85 | -17.87 | -13.71 | 0.40 | -13.71 |
| 股票型 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0515 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.55 | 2.55 | -1.88 | 4.38 | 5.13 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -1.99 | 5.15 |
| 股票型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8344 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.51 | 4.21 | -1.88 | 6.28 | -6.55 | -23.93 | -16.77 | 24.29 | -1.02 | 251.76 |
| 股票型 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.0496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.09 | -0.89 | -1.88 | 6.53 | 8.87 | -2.58 | -3.76 | 28.49 | -0.58 | 88.63 |
| 指数型 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.8710 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.90 | -5.43 | -1.88 | 20.42 | 17.97 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 0.40 | 15.09 |
| 股票型 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.2910 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.49 | -2.49 | -1.89 | 13.02 | 10.70 | -9.26 | -13.26 | 7.65 | -0.07 | 14.63 |
| 股票型 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.1200 | 2025-03-26 | -0.29 | -1.98 | -0.51 | -1.89 | 9.82 | 3.76 | -17.68 | -16.13 | -20.93 | -0.06 | -20.93 |
| 股票型 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3781 | 2025-03-26 | -0.63 | -3.42 | -2.22 | -1.89 | 7.94 | -7.03 | -35.08 | -49.11 | -41.48 | 0.80 | -39.71 |
| 指数型 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.2910 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.49 | -2.49 | -1.89 | 13.02 | 10.70 | -9.26 | -13.26 | 7.65 | -0.07 | 14.63 |
| 指数型 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3781 | 2025-03-26 | -0.63 | -3.42 | -2.22 | -1.89 | 7.94 | -7.03 | -35.08 | -49.11 | -41.48 | 0.80 | -39.71 |
| 债券型 | 016580 | 万家双利债券C | 1.2219 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.39 | -0.51 | -1.89 | 1.87 | 1.22 | -0.84 | -3.07 | -3.07 | -2.06 | -3.07 |
| 债券型 | 022130 | 华富安福债券D | 1.0505 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.90 | -1.82 | -1.89 | 0.96 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | -1.97 | 2.62 |
| 混合型 | 005165 | 富荣福锦混合C | 2.1196 | 2025-03-25 | -2.69 | -8.81 | -10.71 | -1.89 | 50.57 | 22.78 | 7.98 | 7.06 | 98.04 | 1.16 | 111.96 |
| 混合型 | 014986 | 东方核心动力混合C | 1.2399 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.13 | -0.55 | -1.89 | 8.62 | 4.53 | 0.92 | -0.08 | -6.49 | -0.63 | -6.49 |
| 混合型 | 003562 | 诺德成长精选C | 1.0519 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.07 | 1.13 | -1.89 | 12.78 | 2.70 | -12.35 | -19.98 | -7.22 | -1.07 | 5.18 |
| 混合型 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.9877 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.43 | -0.12 | -1.89 | 8.81 | 9.37 | -18.26 | -17.24 | -19.36 | -0.68 | -19.36 |
| 混合型 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 0.9320 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.32 | -3.62 | -1.89 | 15.63 | 0.54 | -5.48 | -5.48 | -5.48 | -1.17 | -5.48 |
| 混合型 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 1.0821 | 2025-03-25 | -0.71 | -1.63 | 4.54 | -1.90 | 7.70 | 14.79 | 1.04 | -2.15 | -2.15 | -0.82 | -2.15 |
| 混合型 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 0.9810 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.26 | -3.19 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 |
| 混合型 | 013582 | 中海海颐混合C | 0.9780 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.42 | -1.12 | -1.90 | 5.35 | -0.08 | -5.56 | -1.04 | -2.20 | -1.36 | -2.20 |
| 混合型 | 002606 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6040 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.02 | 1.84 | -1.90 | 8.82 | -4.35 | -12.49 | -12.49 | 5.39 | -2.49 | 60.40 |
| 混合型 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6040 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.02 | 1.84 | -1.90 | 8.82 | -4.35 | -12.49 | -12.49 | 5.39 | -2.49 | 60.40 |
注：
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