本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0296	2025-03-25	0.09	-0.08	0.21	-0.36	3.66	2.96	2.96	2.96	2.96	-0.60	2.96
债券型	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0292	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	1.13	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.54	2.92
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.36	0.26	1.52	1.44	1.44	1.44	-0.59	1.44
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	0.05	-0.36	0.72	2.65	3.90	3.90	3.90	-0.43	3.90
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0272	2025-03-25	0.03	0.19	0.13	-0.36	0.69	2.77	6.67	9.67	16.39	-0.56	31.22
债券型	014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0262	2025-03-25	0.04	0.27	-0.22	-0.36	1.32	3.66	7.89	10.60	11.46	-0.71	11.46
债券型	005462	博时富业3个月定开债	1.0256	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.36	0.68	3.19	7.55	9.85	12.36	-0.49	24.12
债券型	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0253	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.36	0.72	3.00	6.36	8.85	14.38	-0.43	18.90
债券型	016925	华夏鼎辉债券A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.22	-0.15	-0.36	1.21	4.02	8.21	9.11	9.11	-0.65	9.11
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0241	2025-03-25	0.01	0.12	0.08	-0.36	0.95	3.49	7.49	9.98	11.17	-0.51	11.17
债券型	003014	国联恒泰纯债C	1.0223	2025-03-25	0.02	0.34	-0.34	-0.36	0.94	2.50	6.08	8.80	14.53	-0.62	33.89
债券型	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.05	-0.36	0.89	1.77	1.77	1.77	1.77	-0.43	1.77
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.36	0.61	2.95	7.10	10.72	19.14	-0.61	27.49
债券型	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	0.77	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.48	1.08
债券型	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9801	2025-03-25	0.08	-0.30	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
混合型	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6640	2025-03-25	-0.18	-1.54	-1.60	-0.36	2.15	0.00	-2.80	-1.01	38.66	0.12	75.12
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
混合型	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3710	2025-03-25	0.07	0.22	0.29	-0.36	1.18	4.66	9.42	11.83	30.08	-0.58	42.70
股票型	022831	华商电子行业量化股票发起式C	1.6481	2025-03-26	0.16	-4.01	-8.43	-0.36	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.15	4.89
股票型	018971	富国致弘量化选股股票A	1.0082	2025-03-26	0.16	-2.33	-1.60	-0.36	12.02	6.71	0.82	0.82	0.82	1.45	0.82
股票型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
股票型	007586	华泰保兴多策略	1.2960	2025-03-26	-0.34	-2.10	-0.08	-0.36	13.20	0.66	-13.54	-23.28	29.70	0.99	78.18
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
股票型	014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9077	2025-03-26	-0.43	-2.19	-0.36	-0.36	9.61	9.09	-1.98	-9.23	-9.23	0.78	-9.23
股票型	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3980	2025-03-26	-0.50	-0.78	3.10	-0.36	-0.07	3.48	0.29	-16.49	1.90	-0.36	39.80
指数型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
债券型	023085	招商招旭纯债E	1.4044	2025-03-25	0.05	0.23	0.06	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
债券型	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0877	2025-03-25	0.04	0.19	0.06	-0.36	0.95	3.43	7.56	10.77	16.50	-0.53	19.68
债券型	007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0861	2025-03-25	0.03	0.12	0.04	-0.36	0.68	1.99	5.92	8.01	12.89	-0.43	11.23
债券型	001988	南方纯元A	1.0839	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-0.36	1.29	3.53	7.32	9.57	15.06	-0.85	32.88
债券型	007094	建信中债国开行债A	1.0734	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	-0.36	0.97	3.87	8.20	10.55	17.45	-0.57	24.92
债券型	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0727	2025-03-25	0.02	0.11	-0.06	-0.36	0.37	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.51	1.31
债券型	016011	西部利得沣享债券A	1.0604	2025-03-25	0.03	0.18	-0.02	-0.36	1.26	3.89	8.42	9.16	9.16	-0.58	9.16
债券型	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0589	2025-03-25	0.08	0.37	0.03	-0.36	1.09	3.29	6.91	9.65	10.47	-0.59	10.47
债券型	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0574	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.36	1.04	2.84	6.34	8.53	10.27	-0.51	10.27
指数型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
指数型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7358	2025-03-26	-0.24	-1.68	-0.53	-0.37	8.94	13.30	1.62	-2.77	-26.42	0.44	-26.42
指数型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
指数型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
债券型	005622	博时富安3个月定开债	1.1981	2025-03-25	0.05	0.36	-0.08	-0.37	0.67	2.91	7.81	9.74	15.64	-0.79	31.11
债券型	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1291	2025-03-25	0.08	0.38	-0.33	-0.37	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.75	0.76
债券型	006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1122	2025-03-25	0.01	0.14	0.19	-0.37	1.50	4.62	8.26	10.63	21.60	-0.38	27.56
债券型	519933	长信利发债券	1.1030	2025-03-25	0.04	-0.24	-0.46	-0.37	-0.20	2.21	4.91	5.60	15.73	-0.76	47.69
债券型	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0945	2025-03-25	0.00	0.08	0.05	-0.37	0.66	2.70	6.23	8.99	15.93	-0.46	15.93
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0716	2025-03-25	0.06	0.20	0.04	-0.37	0.79	2.87	5.97	8.93	15.28	-0.53	32.57
债券型	011699	蜂巢丰华债券A	1.0633	2025-03-25	0.03	0.14	-0.10	-0.37	1.39	4.26	8.45	11.33	12.93	-0.64	12.93
债券型	007384	国融稳益债券C	1.0623	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	-0.37	0.36	1.65	3.78	6.24	6.23	-0.40	6.23
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
债券型	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.18	0.30	0.56	-0.37	2.64	3.09	3.61	5.28	5.51	-0.85	5.51
债券型	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0484	2025-03-25	0.05	0.22	-0.06	-0.37	0.57	1.75	4.60	7.24	14.31	-0.52	35.11
债券型	013857	信澳优享债券A	1.0445	2025-03-25	0.00	0.10	0.06	-0.37	0.99	3.11	6.93	9.45	9.83	-0.49	9.83
债券型	022593	人保鑫盛纯债E	1.0415	2025-03-25	0.01	0.10	-0.18	-0.37	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	-0.41	0.29
债券型	021010	信澳安盛纯债C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	-0.13	-0.37	0.81	-1.19	-1.05	-1.05	-1.05	-0.55	-1.05
债券型	023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0378	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
债券型	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0367	2025-03-25	0.06	0.21	-0.14	-0.37	0.29	2.49	6.60	8.94	11.67	-0.59	11.67
债券型	020857	嘉实多益债券A	1.0346	2025-03-25	-0.07	-0.13	-0.03	-0.37	2.26	3.46	3.46	3.46	3.46	-0.43	3.46
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
债券型	020941	安信青享纯债A	1.0309	2025-03-25	0.02	0.11	-0.15	-0.37	1.29	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.77	3.09
债券型	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0190	2025-03-25	0.09	0.51	-0.23	-0.37	0.99	2.03	2.73	2.73	2.73	-0.78	2.73
债券型	003227	中信保诚稳健债券C	1.0188	2025-03-25	0.05	0.29	-0.35	-0.37	0.47	2.35	6.16	9.50	16.98	-0.64	35.77
债券型	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0157	2025-03-25	0.08	0.51	-0.13	-0.37	0.30	2.46	5.85	8.84	8.96	-0.74	8.96
债券型	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0105	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.37	0.92	3.36	4.08	4.08	4.08	-0.56	4.08
债券型	519187	万家稳健增利债券C	1.0064	2025-03-25	0.14	0.64	-0.16	-0.37	0.67	-1.12	0.82	1.80	6.98	-0.59	89.51
债券型	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0015	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.37	0.98	3.35	6.64	6.65	6.65	-0.54	6.65
混合型	163810	中银价值混合A	2.7130	2025-03-25	-0.37	-2.13	-0.29	-0.37	16.44	8.39	-4.67	-6.25	46.33	0.33	176.48
混合型	000161	富国宏观策略灵活配置混合A	2.4000	2025-03-25	-0.29	-2.48	-1.64	-0.37	23.78	20.36	-14.86	-21.80	1.52	-0.08	178.97
混合型	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.4000	2025-03-25	-0.29	-2.48	-1.64	-0.37	23.78	20.36	-14.86	-21.80	1.52	-0.08	178.97
混合型	003120	博时鑫源混合C	1.7303	2025-03-25	0.02	-0.51	-1.05	-0.37	1.23	2.87	-14.00	-11.08	24.56	-0.51	80.23
混合型	007387	融通通慧混合C	1.5876	2025-03-25	0.00	0.02	0.03	-0.37	0.90	2.39	-1.08	0.60	25.96	-0.30	36.93
混合型	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1610	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.31	-0.37	6.64	10.15	8.52	8.98	16.10	-0.33	16.10
混合型	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1273	2025-03-25	0.14	-0.13	0.14	-0.37	1.55	1.61	0.07	0.76	23.37	-0.41	36.84
混合型	003295	南方安裕混合A	1.1135	2025-03-25	0.11	0.27	1.07	-0.37	4.41	5.51	4.54	5.66	21.07	-0.25	47.44
混合型	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0985	2025-03-25	0.09	-0.08	0.05	-0.37	-1.28	1.70	4.96	4.77	9.85	-0.62	9.85
混合型	021966	泓德智选启鑫混合C	0.9963	2025-03-25	-0.07	-1.08	-0.35	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
混合型	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9155	2025-03-25	0.13	0.34	0.08	-0.37	-1.25	-1.62	-5.97	-4.82	-8.45	-0.68	-8.45
混合型	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8522	2025-03-25	0.11	0.21	0.50	-0.37	0.63	0.72	-5.24	-14.39	-14.78	-0.40	-14.78
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0180	2025-03-26	-0.01	-3.94	-8.29	-0.37	37.12	36.52	13.81	9.13	1.80	4.06	1.80
股票型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
股票型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
股票型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7358	2025-03-26	-0.24	-1.68	-0.53	-0.37	8.94	13.30	1.62	-2.77	-26.42	0.44	-26.42
股票型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
股票型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
指数型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0180	2025-03-26	-0.01	-3.94	-8.29	-0.37	37.12	36.52	13.81	9.13	1.80	4.06	1.80
指数型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
股票型	011125	富国文体健康股票C	2.3640	2025-03-26	0.04	-0.42	0.04	-0.38	13.38	17.15	5.96	18.02	8.84	1.03	8.84
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
股票型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3187	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.38	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0.76	1.68
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	003929	中银证券安进债券A	1.0538	2025-03-25	0.03	0.15	0.01	-0.38	0.83	3.13	6.93	9.51	15.51	-0.52	33.21
债券型	008652	长城中债1-3年政金债A	1.0531	2025-03-25	0.00	0.07	0.06	-0.38	0.83	2.93	6.03	61.08	63.86	-0.48	63.86
债券型	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	-0.38	1.16	3.82	8.61	11.32	17.35	-0.62	23.61
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0510	2025-03-25	0.01	0.12	-0.10	-0.38	0.62	2.90	6.91	10.50	18.93	-0.64	26.99
债券型	017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0483	2025-03-25	0.03	0.15	-0.05	-0.38	0.31	2.13	4.98	4.98	4.98	-0.64	4.98
债券型	019905	信澳优享债券E	1.0441	2025-03-25	-0.01	0.09	0.05	-0.38	0.98	3.09	4.92	4.92	4.92	-0.49	4.92
债券型	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0408	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.38	0.92	2.93	6.50	7.00	7.00	-0.54	7.00
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.38	0.78	2.67	5.95	6.06	6.06	-0.59	6.06
债券型	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0356	2025-03-25	0.03	0.26	-0.06	-0.38	1.11	2.91	6.56	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	017717	嘉实多盈债券A	1.0352	2025-03-25	0.08	0.30	-1.25	-0.38	1.51	3.93	3.63	3.52	3.52	-0.80	3.52
债券型	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0345	2025-03-25	0.00	0.11	-0.02	-0.38	0.74	2.82	6.45	8.67	11.38	-0.51	11.38
债券型	006639	人保鑫盛纯债C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.10	0.01	-0.38	0.12	1.04	0.60	1.44	7.43	-0.34	2.69
债券型	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0207	2025-03-25	0.02	0.16	-0.11	-0.38	0.88	2.83	25.78	28.47	35.35	-0.51	65.95
债券型	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0176	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.38	0.84	3.25	8.78	12.29	19.11	-0.56	37.78
债券型	004334	博时广利纯债3个月定开	1.0166	2025-03-25	0.02	0.13	0.06	-0.38	0.82	2.94	6.61	9.20	15.85	-0.52	36.10
债券型	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0123	2025-03-25	-0.01	0.07	0.01	-0.38	1.08	3.41	7.62	10.59	17.01	-0.53	33.42
债券型	020833	东兴兴诚利率债A	1.0075	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.38	0.71	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.79	0.75
债券型	022639	太平恒庆利率债A	0.9967	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.38	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.43	-0.33
债券型	012938	创金合信尊泓债券A	0.9966	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.38	0.36	1.77	5.34	8.53	10.39	-0.43	10.39
混合型	000124	华宝服务优选混合	3.6900	2025-03-25	1.10	0.19	3.71	-0.38	23.83	19.96	0.99	2.76	80.18	1.46	302.61
混合型	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8964	2025-03-25	-0.41	-5.55	-6.71	-0.38	16.24	4.89	-15.26	-0.71	53.18	-0.69	103.98
混合型	011202	财通优势行业轮动混合C	0.5988	2025-03-25	-1.85	-6.00	-2.09	-0.38	14.56	-1.80	-24.57	-30.78	-40.12	1.53	-40.12
指数型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
指数型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3187	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.38	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0.76	1.68
债券型	003337	南方颐元定开债券发起	1.2999	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.85	3.48	8.57	19.91	37.07	-0.58	56.32
债券型	020824	汇泉安阳纯债C	1.1390	2025-03-25	0.02	0.16	-0.09	-0.38	0.42	35.28	35.29	35.29	35.29	-0.50	35.29
债券型	012413	建信睿怡纯债C	1.1390	2025-03-25	0.04	0.16	0.01	-0.38	0.95	2.30	4.59	6.94	17.67	-0.55	17.67
债券型	017045	达诚腾益债券A	1.1110	2025-03-25	-0.04	-0.31	-0.10	-0.38	2.31	4.56	11.10	11.10	11.10	-0.44	11.10
债券型	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1050	2025-03-25	0.08	0.28	-0.23	-0.38	0.65	3.81	8.31	11.18	18.31	-0.52	69.91
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1039	2025-03-25	0.07	0.32	-0.19	-0.38	0.33	2.40	6.48	8.68	13.79	-0.64	63.35
债券型	007752	中银招利债券A	1.1004	2025-03-25	0.15	-0.18	-0.15	-0.38	0.51	2.36	5.06	7.40	18.39	-0.34	21.12
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0964	2025-03-25	0.10	0.43	-0.25	-0.38	0.90	4.05	8.06	10.58	15.64	-0.75	28.82
债券型	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0939	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.38	0.34	2.48	72.48	72.48	72.48	-0.49	72.48
债券型	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0788	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.38	0.37	1.52	4.71	6.51	10.50	-0.50	23.74
债券型	008732	招商添浩纯债C	1.0738	2025-03-25	0.07	0.30	-0.18	-0.38	0.86	3.06	5.90	8.36	15.99	-0.68	15.99
债券型	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0681	2025-03-25	0.07	0.42	-0.13	-0.38	2.18	5.66	10.29	10.87	10.87	-0.76	10.87
债券型	003650	融通通润债券	1.0654	2025-03-25	0.02	0.16	0.07	-0.38	0.96	3.46	7.93	10.46	15.63	-0.66	34.11
债券型	009406	平安高等级债C	1.0598	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.38	0.61	2.20	4.37	6.37	8.15	-0.61	8.15
债券型	000911	鑫元合丰纯债A	1.0591	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.38	0.80	3.50	8.48	11.42	16.68	-0.48	57.76
债券型	016012	西部利得沣享债券C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.19	-0.02	-0.38	1.23	3.79	8.22	8.67	8.67	-0.60	8.67
混合型	003063	银华通利混合C	1.3086	2025-03-25	-0.18	-0.67	-0.06	-0.38	2.94	1.88	0.10	-0.03	15.20	-0.05	30.86
混合型	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2477	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.64	-0.38	4.40	4.47	6.66	6.48	9.90	-0.42	33.92
混合型	960001	广发行业领先混合H	1.0360	2025-03-25	0.78	0.10	4.75	-0.38	5.07	1.47	-8.72	1.57	42.11	1.87	1.77
混合型	018457	大成价值增长混合C	0.6801	2025-03-25	-0.19	-2.42	-2.14	-0.38	10.64	-10.70	-21.13	-21.13	-21.13	0.77	-21.13

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