本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1584	2025-03-25	0.00	0.54	-1.17	-0.59	7.74	4.33	13.05	-1.03	3.30	-0.18	15.84
混合型	009912	九泰天富改革混合C	1.0050	2025-03-25	-1.18	-4.92	-8.14	-0.59	24.54	20.50	-0.50	1.52	6.35	1.72	6.35
混合型	009978	银华招利一年持有期混合C	0.9880	2025-03-25	-0.32	-1.09	-0.76	-0.59	1.08	1.73	-1.12	-1.32	-1.20	-0.80	-1.20
混合型	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8931	2025-03-25	0.96	-0.56	4.87	-0.59	31.36	17.48	-16.84	-7.99	-10.69	0.98	-10.69
混合型	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8898	2025-03-25	-0.38	-1.22	-0.32	-0.59	0.59	0.74	-0.21	-4.91	-11.02	-0.79	-11.02
混合型	013393	信澳价值精选混合A	0.7633	2025-03-25	0.22	-1.65	4.13	-0.59	12.47	10.58	-15.55	-11.21	-23.67	0.24	-23.67
股票型	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1097	2025-03-26	-0.07	-2.38	-0.31	-0.59	7.54	0.79	-18.70	-29.14	-24.41	0.79	10.97
股票型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
股票型	022771	兴业中证A500指数增强C	0.9941	2025-03-26	-0.18	-1.75	-0.67	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59
股票型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8381	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.59	7.95	11.81	0.15	-0.38	81.92	0.47	83.81
股票型	008056	南方上证50增强A	0.9703	2025-03-26	-0.45	-2.21	-0.05	-0.59	7.44	11.89	-2.25	-16.89	-2.97	0.03	-2.97
股票型	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8319	2025-03-26	-0.51	-2.72	-4.27	-0.59	10.17	2.38	-13.45	-16.81	-16.81	1.58	-16.81
股票型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
债券型	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0544	2025-03-25	0.02	0.10	0.07	-0.59	1.47	3.97	8.12	8.46	8.46	-0.75	8.46
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	019406	富达裕达纯债A	1.0471	2025-03-25	0.09	0.29	-0.34	-0.59	0.80	2.88	4.71	4.71	4.71	-0.96	4.71
债券型	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	-0.13	-0.59	0.30	1.61	4.38	4.46	4.46	-0.60	4.46
债券型	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0431	2025-03-25	0.05	0.27	-0.13	-0.59	1.35	3.94	3.94	3.94	3.94	-0.97	3.94
债券型	380011	中银聚享债券B	1.0412	2025-03-25	0.01	0.12	-0.17	-0.59	0.27	2.67	6.23	8.48	0.00	-0.78	14.42
债券型	015819	财通资管睿盈债券C	1.0360	2025-03-25	0.09	0.47	-0.23	-0.59	0.79	3.43	6.54	7.29	7.29	-0.96	7.29
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0297	2025-03-25	0.11	0.49	-0.57	-0.59	2.05	3.64	7.44	7.95	7.95	-0.94	7.95
债券型	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.33	-0.14	-0.59	0.73	2.98	3.07	3.07	3.07	-0.85	3.07
债券型	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0072	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.59	0.85	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.69	1.95
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.59	0.84	3.75	8.37	11.52	19.07	-0.76	24.46
混合型	005638	农银汇理量化智慧动力混合	1.8877	2025-03-25	-0.55	-3.47	-2.59	-0.59	18.37	4.86	-5.78	0.46	63.25	0.87	88.77
混合型	610004	信澳中小盘混合	1.3410	2025-03-25	-0.22	-3.73	2.37	-0.59	34.91	1.98	-31.02	-44.17	2.41	0.30	77.58
指数型	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1097	2025-03-26	-0.07	-2.38	-0.31	-0.59	7.54	0.79	-18.70	-29.14	-24.41	0.79	10.97
指数型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
指数型	022771	兴业中证A500指数增强C	0.9941	2025-03-26	-0.18	-1.75	-0.67	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59
指数型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8381	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.59	7.95	11.81	0.15	-0.38	81.92	0.47	83.81
指数型	008056	南方上证50增强A	0.9703	2025-03-26	-0.45	-2.21	-0.05	-0.59	7.44	11.89	-2.25	-16.89	-2.97	0.03	-2.97
指数型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
债券型	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1339	2025-03-25	0.10	0.52	-0.13	-0.59	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.92	-0.12
债券型	021408	兴业天融债券C	1.1257	2025-03-25	0.04	0.24	-0.16	-0.59	0.97	2.94	2.94	2.94	2.94	-0.84	2.94
债券型	002638	兴业天融债券A	1.0941	2025-03-25	0.03	0.24	-0.16	-0.59	0.99	3.93	8.51	11.44	17.96	-0.84	40.99
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0852	2025-03-25	0.03	0.14	0.01	-0.59	0.58	2.64	6.08	8.24	14.23	-0.70	29.66
债券型	018670	兴华安惠纯债C	1.0843	2025-03-25	0.17	0.84	-0.79	-0.59	0.78	4.43	8.75	8.75	8.75	-1.42	8.75
债券型	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0798	2025-03-25	0.02	0.15	-0.03	-0.59	0.98	3.79	8.17	11.08	17.92	-0.77	23.53
债券型	013821	南方定利一年定开债券	1.0695	2025-03-25	0.05	0.31	-0.25	-0.59	0.56	2.83	6.49	9.27	10.09	-0.78	10.09
债券型	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.16	-0.09	-0.59	1.18	3.98	7.99	10.41	15.71	-0.83	18.17
债券型	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0592	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.59	1.17	3.74	7.54	9.68	14.36	-0.92	28.08
债券型	014966	永赢坤益债券	1.0566	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.59	1.03	3.79	7.89	8.51	8.51	-0.84	8.51
指数型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
指数型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
指数型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
指数型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
指数型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
指数型	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1343	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.92	-0.60	9.35	13.43	13.43	13.43	13.43	0.02	13.43
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2235	2025-03-25	0.08	0.37	-0.46	-0.60	1.10	5.15	10.71	13.55	18.22	-0.95	65.23
债券型	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1316	2025-03-25	0.10	0.53	-0.13	-0.60	0.23	0.00	2.38	2.38	2.38	-0.93	2.38
债券型	519722	交银裕惠纯债债券	1.1299	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.60	0.54	2.91	5.67	7.55	0.00	-0.74	12.99
债券型	015275	英大安益中短债C	1.1262	2025-03-25	-0.01	0.08	0.06	-0.60	0.35	1.89	11.50	12.62	12.62	-0.67	12.62
债券型	022078	泰信债券周期回报C	1.1163	2025-03-25	0.11	0.52	-0.18	-0.60	-1.26	-1.17	-1.17	-1.17	-1.17	-0.64	-1.17
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.00	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0796	2025-03-25	0.02	0.15	-0.03	-0.60	0.98	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.78	3.22
债券型	009785	安信尊享添利利率债C	1.0663	2025-03-25	0.03	0.14	-0.09	-0.60	0.76	3.33	7.38	10.63	18.35	-0.80	18.35
债券型	015340	同泰泰享中短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.15	0.08	-0.60	0.46	2.18	3.26	6.17	6.17	-0.62	6.17
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0571	2025-03-25	0.04	0.28	-0.07	-0.60	1.04	2.85	7.48	10.11	10.21	-0.83	10.21
股票型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
股票型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
股票型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
股票型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1343	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.92	-0.60	9.35	13.43	13.43	13.43	13.43	0.02	13.43
混合型	010326	博时消费创新混合A	0.4655	2025-03-25	-1.06	-4.08	5.13	-0.60	9.56	-7.66	-29.80	-33.85	-53.45	-0.68	-53.45
混合型	004413	建信民丰回报混合	1.2357	2025-03-25	-0.01	-0.45	-0.06	-0.60	2.66	1.68	0.82	3.09	8.68	-0.46	23.57
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1961	2025-03-25	0.73	0.89	5.38	-0.60	8.93	9.94	13.03	19.61	19.61	-0.98	19.61
混合型	671010	西部利得策略优选混合A	1.1660	2025-03-25	0.69	-2.51	0.87	-0.60	7.47	23.52	-4.27	-11.93	24.31	1.22	16.60
混合型	011096	博时恒泽混合C	1.0785	2025-03-25	-0.04	-0.17	0.33	-0.60	5.01	7.16	8.23	8.97	7.85	-0.84	7.85
混合型	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0566	2025-03-25	0.12	0.40	0.63	-0.60	1.18	3.10	2.96	-1.50	5.66	-0.88	5.66
混合型	016391	易米研究精选混合发起C	0.8144	2025-03-25	-0.42	-2.12	4.18	-0.60	19.38	-5.18	-18.56	-18.56	-18.56	0.11	-18.56
混合型	014333	工银优势领航混合A	0.7579	2025-03-25	-0.95	-3.19	-3.51	-0.60	2.57	0.89	-19.88	-24.20	-24.21	-0.12	-24.21
债券型	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.33	0.00	-0.60	0.75	3.09	6.13	8.46	14.56	-0.65	17.00
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0495	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.60	0.94	3.96	9.05	12.57	18.03	-0.83	20.77
债券型	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.60	1.09	3.93	7.44	10.12	16.56	-0.78	19.19
债券型	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0433	2025-03-25	0.02	0.14	-0.09	-0.60	0.98	3.95	6.46	6.46	6.46	-0.87	6.46
债券型	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0402	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.60	-0.04	2.18	5.96	9.40	11.92	-0.68	11.92
债券型	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0340	2025-03-25	0.01	0.07	-0.01	-0.60	0.59	2.18	3.08	3.39	3.39	-0.65	3.39
债券型	003607	博时富益纯债债券A	1.0284	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.60	0.09	1.71	4.51	7.53	10.02	-0.81	27.92
债券型	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0253	2025-03-25	0.05	0.25	-0.11	-0.60	0.69	-0.15	2.96	2.65	2.65	-0.81	2.65
债券型	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0253	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.60	0.70	3.29	7.56	10.12	12.51	-0.80	12.51
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0141	2025-03-25	0.06	0.24	-0.37	-0.60	1.37	1.41	1.41	1.41	1.41	-1.01	1.41
混合型	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.3216	2025-03-25	0.09	-1.12	1.01	-0.60	9.30	3.50	-3.15	-0.83	-0.83	0.00	-0.83
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8518	2025-03-25	0.19	0.12	0.14	-0.60	3.48	5.64	9.26	11.93	27.74	-0.80	85.18
混合型	002331	泰康安泰回报混合	1.5272	2025-03-25	0.01	0.03	0.46	-0.60	0.69	2.95	7.55	9.77	34.89	-0.77	52.72
混合型	002776	招商安荣混合A	1.4981	2025-03-25	0.36	-1.61	3.89	-0.60	9.02	6.63	0.09	9.19	36.39	-1.62	55.66
债券型	022799	博时富华纯债债券D	1.0506	2025-03-25	0.08	0.29	-0.08	-0.61	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.82	-0.05
债券型	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0489	2025-03-25	0.17	0.07	-0.09	-0.61	2.78	1.53	1.21	4.46	4.89	-0.76	4.89
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
债券型	001516	大成安汇金融债E	1.0347	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.61	0.89	1.37	5.27	8.75	0.00	-1.01	15.05
债券型	017441	英大安旸纯债债券C	1.0339	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.61	0.44	2.42	5.31	5.67	5.67	-0.88	5.67
债券型	015410	中信建投景安债券A	1.0324	2025-03-25	0.02	0.20	-0.10	-0.61	0.64	3.08	7.37	9.21	9.21	-0.95	9.21
债券型	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0306	2025-03-25	0.11	0.53	-0.18	-0.61	0.93	3.54	6.88	7.57	7.57	-0.75	7.57
债券型	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0292	2025-03-25	0.09	0.53	-0.50	-0.61	1.06	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.97	2.92
债券型	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0252	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.61	0.69	-0.16	2.82	2.82	2.82	-0.81	2.82
债券型	021335	国联利率债A	1.0220	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.61	0.98	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.85	2.20
债券型	007323	永赢久利债券	1.0213	2025-03-25	0.07	0.38	-0.28	-0.61	0.58	4.17	7.92	10.73	14.41	-0.89	16.89
债券型	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.30	-0.30	-0.61	0.65	2.51	3.98	3.98	3.98	-0.99	3.98
债券型	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.14	-0.08	-0.61	0.76	6.66	6.66	6.66	6.66	-0.71	6.66
债券型	018594	格林泓盈利率债	1.0160	2025-03-25	0.07	0.37	-0.18	-0.61	0.36	2.34	4.61	4.61	4.61	-0.67	4.61
债券型	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0133	2025-03-25	0.05	0.31	-0.33	-0.61	0.87	3.10	3.14	3.14	3.14	-1.02	3.14
债券型	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0128	2025-03-25	0.04	0.23	-0.22	-0.61	0.98	3.34	7.05	9.37	11.32	-0.79	11.32
债券型	007720	永赢元利债券C	1.0115	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.61	0.81	2.99	5.90	7.91	12.54	-0.87	12.63
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9400	2025-03-25	-1.02	-3.43	-0.56	-0.61	14.39	9.05	-15.06	-21.39	17.65	0.52	94.00
混合型	008794	博道嘉元混合C	1.3458	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.04	-0.61	13.98	3.94	-7.17	-11.70	43.54	0.98	34.58
混合型	009507	国金鑫意医药消费A	0.5679	2025-03-25	-0.32	-1.56	3.35	-0.61	3.22	-9.28	-31.52	-37.27	-43.21	0.67	-43.21
指数型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
债券型	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6712	2025-03-25	0.11	0.40	-0.42	-0.61	0.77	3.94	9.28	12.68	18.94	-0.98	67.12
债券型	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.2697	2025-03-21	0.00	0.19	-1.06	-0.61	0.79	2.66	5.46	11.52	24.68	-0.73	39.62
债券型	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1352	2025-03-25	0.01	0.06	-0.19	-0.61	0.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.58	1.08
债券型	009535	南方升元中短期利率债C	1.1050	2025-03-25	0.04	0.21	-0.05	-0.61	0.95	2.84	6.09	8.35	15.29	-0.83	15.29
债券型	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0868	2025-03-25	0.12	0.90	-0.69	-0.61	2.38	6.80	11.71	14.08	16.24	-1.20	16.24
债券型	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0790	2025-03-25	0.05	0.28	-0.17	-0.61	3.50	5.87	8.81	11.38	20.76	-0.75	20.76
债券型	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0728	2025-03-25	0.06	0.30	-0.14	-0.61	0.17	2.69	7.79	10.67	16.47	-0.70	16.47
债券型	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0665	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.61	1.18	4.18	9.24	12.35	12.50	-0.81	12.50
债券型	007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0648	2025-03-25	0.03	0.15	-0.10	-0.61	1.13	3.88	7.77	10.09	15.13	-0.86	17.53
债券型	015341	同泰泰享中短债C	1.0590	2025-03-25	0.02	0.16	0.09	-0.61	0.42	2.11	3.08	5.90	5.90	-0.64	5.90
股票型	016919	摩根智慧互联股票C	0.8621	2025-03-26	0.08	-6.55	-9.18	-0.61	38.67	26.59	-7.98	-0.74	-0.74	4.83	-0.74
股票型	002980	华夏创新前沿股票	2.4440	2025-03-26	0.04	-3.40	-6.50	-0.61	23.25	21.90	0.12	7.24	56.67	2.00	144.40
股票型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
混合型	008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1430	2025-03-25	-0.26	0.09	0.35	-0.61	-1.55	-3.79	-6.92	-14.51	-11.60	-0.35	-10.35
混合型	021312	华宝安享混合C	1.1329	2025-03-25	0.14	0.51	0.18	-0.61	1.16	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
混合型	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0863	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.98	2.17	0.25	-0.79	0.25
混合型	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0852	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.90	2.19	1.62	-0.79	8.52
混合型	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0843	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.70	4.32	5.88	2.25	0.06	-0.80	0.06
混合型	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.0056	2025-03-25	-2.61	-6.77	-6.77	-0.61	8.42	1.59	-16.75	-11.22	0.56	1.25	0.56
混合型	970016	中信建投价值增长A	0.9783	2025-03-25	0.16	-2.63	0.77	-0.61	18.91	1.21	-23.22	-33.07	-48.49	0.53	-48.49
混合型	011811	财通安华混合发起A	0.9757	2025-03-25	0.23	0.12	0.77	-0.61	4.07	3.45	3.72	3.48	-2.43	-0.95	-2.43
混合型	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9126	2025-03-25	0.12	0.29	0.72	-0.61	1.46	3.31	-0.23	-3.75	-8.74	-0.93	-8.74
混合型	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7381	2025-03-25	-1.53	-6.23	-8.74	-0.61	16.16	-8.90	-24.51	-26.19	-26.19	4.24	-26.19
混合型	001428	工银瑞信灵活配置混合B	1.1280	2016-10-13	0.09	0.00	-0.09	-0.62	2.55	3.39	0.00	0.00	0.00	2.55	3.77
混合型	001914	中信建投聚利混合A	1.0821	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.62	0.82	4.37	3.72	2.69	17.29	-0.95	18.19
指数型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8244	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.62	7.89	11.70	-0.05	-0.68	81.01	0.45	82.44
指数型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
指数型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
债券型	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4065	2025-03-25	0.14	0.44	-0.38	-0.62	0.65	4.16	11.29	13.90	15.75	-0.92	135.66
债券型	006897	新华聚利债券C	1.1761	2025-03-25	0.04	0.16	-0.12	-0.62	0.75	3.06	6.47	7.58	11.12	-0.71	23.47
债券型	000025	大摩双利增强债券C	1.1652	2025-03-25	0.17	0.27	-0.97	-0.62	0.54	3.31	4.68	6.50	15.68	-0.83	73.73
债券型	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.1635	2025-03-25	0.03	0.15	-0.09	-0.62	0.29	1.61	4.16	66.67	71.41	-0.79	74.85
债券型	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1310	2025-03-25	0.00	0.06	-0.20	-0.62	-0.03	1.55	4.71	6.65	13.10	-0.59	13.10
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.0995	2025-03-25	0.14	0.73	-0.57	-0.62	0.49	3.64	8.52	9.95	9.95	-1.23	9.95
债券型	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0940	2025-03-25	0.02	0.18	-0.34	-0.62	1.35	4.84	9.11	11.38	11.75	-1.06	11.75
债券型	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0897	2025-03-25	0.04	0.17	-0.13	-0.62	1.12	3.95	8.57	10.65	11.27	-0.80	11.27
债券型	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0829	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	-0.62	0.66	2.68	6.71	8.75	13.93	-0.71	17.86
债券型	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0800	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.62	0.87	3.83	8.77	12.08	17.28	-0.84	19.93
债券型	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0784	2025-03-25	0.37	0.89	-0.83	-0.62	0.48	2.39	4.90	6.48	13.46	-1.06	13.46
债券型	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0764	2025-03-25	0.02	0.13	-0.21	-0.62	0.69	3.11	6.92	9.59	16.11	-0.88	31.66
债券型	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0706	2025-03-25	0.02	0.14	-0.04	-0.62	0.94	3.69	7.96	10.72	17.13	-0.80	22.56
债券型	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0694	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.62	0.97	4.18	8.81	11.75	17.51	-0.78	17.51
债券型	001919	圆信永丰兴利C	1.0659	2025-03-25	0.08	0.28	-0.54	-0.62	0.31	2.84	5.91	8.24	7.40	-0.93	26.09

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