本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.43	-0.34	-0.50	0.47	3.12	7.28	9.35	9.35	-0.71	9.35
债券型	005971	平安惠锦纯债A	1.0394	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.50	0.77	2.89	6.11	8.51	13.75	-0.68	24.12
债券型	007125	工银1-3年农发债指数C	1.0386	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.50	0.77	2.83	6.47	8.78	14.15	-0.57	19.81
债券型	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0353	2025-03-25	0.01	0.14	-0.03	-0.50	1.22	4.92	10.36	11.98	11.98	-0.79	11.98
债券型	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0348	2025-03-25	-0.01	0.06	0.08	-0.50	0.24	1.87	4.97	7.32	13.09	-0.44	13.09
债券型	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0341	2025-03-25	0.02	0.16	0.06	-0.50	0.94	3.30	8.24	8.33	8.33	-0.59	8.33
债券型	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.50	0.72	3.02	6.84	9.13	14.79	-0.69	19.66
债券型	006514	鹏扬淳享债券C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.11	-0.31	-0.50	0.45	2.99	7.27	10.45	15.81	-0.66	22.41
债券型	019218	永赢腾利债券C	1.0299	2025-03-25	0.04	0.18	-0.01	-0.50	0.34	2.63	2.99	2.99	2.99	-0.59	2.99
债券型	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0235	2025-03-25	0.08	0.39	-0.17	-0.50	0.74	3.40	6.92	6.92	6.92	-0.75	6.92
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.09	-0.03	-0.50	0.80	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.67	2.70
债券型	020736	国新国证汇铭债券A	1.0190	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.50	0.71	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.65	1.90
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
债券型	021544	博远增汇纯债债券A	1.0162	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.50	1.00	1.62	1.62	1.62	1.62	-0.68	1.62
债券型	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0128	2025-03-25	0.05	0.30	-0.25	-0.50	0.95	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.68	1.28
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.50	0.85	2.94	6.84	9.30	15.17	-0.69	20.30
债券型	015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0110	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.50	0.31	1.84	5.53	5.23	5.23	-0.64	5.23
债券型	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0088	2025-03-25	0.48	1.95	-1.52	-0.50	0.48	2.14	5.95	10.26	15.51	-1.96	38.93
债券型	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.50	0.84	2.90	6.67	7.15	7.15	-0.69	7.15
债券型	006771	永赢合益债券	1.0049	2025-03-25	0.04	0.24	-0.05	-0.50	0.43	2.66	6.08	8.73	12.93	-0.62	19.82
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
混合型	750001	安信灵活配置混合A	2.1416	2025-03-25	0.02	-2.33	-2.76	-0.50	6.48	2.64	-5.95	-15.65	48.72	0.76	245.23
混合型	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.7455	2025-03-25	-3.50	-5.39	-6.02	-0.50	10.15	1.77	-3.75	-5.70	53.03	-0.30	74.55
混合型	000572	中银多策略混合A	1.3940	2025-03-25	0.07	0.22	-0.14	-0.50	0.80	3.72	5.85	4.58	19.66	-0.64	99.12
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0724	2025-03-26	0.03	-6.55	-8.84	-0.50	37.10	31.87	-1.40	13.76	7.24	3.09	7.24
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9823	2025-03-26	-0.02	-5.72	-11.22	-0.50	42.55	30.69	0.44	14.58	-1.77	5.49	-1.77
股票型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
股票型	022687	广发中证A500指数增强C	0.9950	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.63	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4452	2025-03-26	-0.20	-3.96	-7.93	-0.50	39.02	44.52	44.52	44.52	44.52	3.46	44.52
股票型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
股票型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
股票型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
股票型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
股票型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
股票型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
股票型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
指数型	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0724	2025-03-26	0.03	-6.55	-8.84	-0.50	37.10	31.87	-1.40	13.76	7.24	3.09	7.24
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
指数型	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9823	2025-03-26	-0.02	-5.72	-11.22	-0.50	42.55	30.69	0.44	14.58	-1.77	5.49	-1.77
指数型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
指数型	022687	广发中证A500指数增强C	0.9950	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.63	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
指数型	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.4452	2025-03-26	-0.20	-3.96	-7.93	-0.50	39.02	44.52	44.52	44.52	44.52	3.46	44.52
指数型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
指数型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
指数型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
指数型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
指数型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
指数型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
指数型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2823	2025-03-25	0.09	0.38	-0.42	-0.50	1.32	5.58	11.60	14.97	20.66	-0.85	74.26
债券型	021055	永赢伟益债券C	1.1796	2025-03-25	0.09	0.51	-0.35	-0.50	0.95	4.76	4.76	4.76	4.76	-0.93	4.76
债券型	015544	百嘉百益债券C	1.1302	2025-03-25	0.03	0.18	-0.14	-0.50	0.42	2.21	4.55	60.32	60.32	-0.74	60.32
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
债券型	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1157	2025-03-25	0.03	0.19	-0.17	-0.50	0.29	1.09	3.12	5.07	8.01	-0.62	23.51
债券型	006089	永赢润益债券C	1.1068	2025-03-25	0.10	0.42	-0.14	-0.50	0.73	3.76	6.69	9.54	15.91	-0.79	25.40
债券型	008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1065	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	-0.50	1.45	4.53	9.71	13.53	19.19	-0.76	19.19
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.00	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
债券型	519942	长信利率C	1.0737	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.50	0.39	2.15	4.60	6.25	11.49	-0.79	29.45
债券型	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0708	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.27	-0.50	1.00	3.47	9.05	11.65	18.16	-0.58	18.16
债券型	008859	人保安和定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.22	-0.25	-0.50	0.65	2.35	6.03	6.50	6.50	-0.75	6.50
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	2025-03-25	0.07	0.29	-0.24	-0.50	1.39	4.42	8.11	8.15	8.15	-0.75	8.15
债券型	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0625	2025-03-25	0.08	0.37	-0.32	-0.50	1.45	4.24	8.45	11.07	16.58	-0.82	32.00
债券型	023391	天弘合利债券发起E	1.0601	2025-03-25	0.09	0.41	0.06	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2579	2025-03-25	0.22	0.60	0.93	-0.50	4.06	9.02	14.26	19.41	30.58	-0.80	30.58
混合型	009701	长江添利混合C	1.2188	2025-03-25	0.16	-0.19	0.40	-0.50	7.60	9.82	10.78	13.05	21.88	-0.42	21.88
混合型	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.2174	2025-03-25	-0.14	-1.84	0.11	-0.50	4.88	5.54	-8.69	-16.19	-2.90	0.96	296.84
混合型	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1250	2025-03-25	-0.11	-0.20	-0.20	-0.50	0.77	1.25	0.56	2.16	12.50	-0.56	12.50
混合型	009977	银华招利一年持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.33	-1.08	-0.74	-0.50	1.29	2.14	-0.32	-0.13	0.51	-0.72	0.51
混合型	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9812	2025-03-25	0.26	0.57	0.86	-0.50	2.06	3.36	1.25	0.81	-1.88	-0.64	-1.88
混合型	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0685	2025-03-25	0.08	-0.09	0.00	-0.51	-1.49	1.17	3.79	2.98	6.85	-0.75	6.85
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	018972	富国致弘量化选股股票C	0.9988	2025-03-26	0.16	-2.34	-1.65	-0.51	11.69	6.07	-0.12	-0.12	-0.12	1.31	-0.12
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9949	2025-03-26	-0.17	-1.74	-0.63	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
混合型	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3684	2025-03-25	-0.43	-2.82	-3.46	-0.51	18.72	10.66	-31.46	-52.24	-63.16	1.38	-63.16
债券型	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0562	2025-03-25	0.03	0.12	-0.08	-0.51	0.94	3.26	7.01	7.66	7.66	-0.74	7.66
债券型	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0526	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.51	1.05	4.00	9.33	12.36	18.74	-0.76	27.28
债券型	016929	万家鑫怡债券C	1.0504	2025-03-25	0.00	0.11	-0.16	-0.51	1.16	3.40	6.55	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-25	0.11	0.42	0.00	-0.51	-0.24	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
债券型	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	2025-03-25	0.07	0.26	-0.39	-0.51	1.11	4.88	8.89	11.18	16.30	-0.96	34.16
债券型	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0468	2025-03-25	0.05	0.30	-0.18	-0.51	1.04	1.63	1.63	1.63	1.63	-0.77	1.63
债券型	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0438	2025-03-25	0.08	0.49	-0.18	-0.51	0.66	2.98	8.13	10.61	16.51	-0.94	30.90
债券型	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0378	2025-03-25	0.11	0.44	-0.56	-0.51	1.06	3.94	6.05	6.05	6.05	-1.07	6.05
债券型	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0303	2025-03-25	0.05	0.28	-0.34	-0.51	1.24	4.34	8.78	11.29	11.31	-0.89	11.31
债券型	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0266	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.51	0.69	2.76	4.35	4.35	4.35	-0.74	4.35
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0258	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.51	1.12	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.75	3.38
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0177	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	-0.51	1.44	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.75	2.03
债券型	017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0087	2025-03-25	-0.11	-0.76	-0.51	-0.51	0.43	1.60	0.87	0.87	0.87	-0.39	0.87
债券型	011245	中加瑞享纯债债券C	1.0010	2025-03-25	0.05	0.25	0.00	-0.51	-0.70	-0.90	0.21	0.95	3.44	-0.51	3.44
混合型	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.3500	2025-03-25	-0.30	-2.45	-1.67	-0.51	23.36	19.65	-15.83	-23.15	-33.45	-0.21	-33.45
混合型	005944	工银聚福混合C	1.3291	2025-03-25	0.00	-0.36	0.67	-0.51	4.62	6.01	5.45	4.46	26.17	-0.22	32.91
指数型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9949	2025-03-26	-0.17	-1.74	-0.63	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
债券型	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7323	2025-03-25	0.11	0.41	-0.39	-0.51	0.84	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.90	2.72
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.00	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
债券型	008176	长信利保债券C	1.1743	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.51	5.97	7.69	10.91	14.90	17.09	-0.59	19.06
债券型	017585	华润元大润泽债券D	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	-2.81	-1.17	-0.73	-0.73	-0.61	-0.73
债券型	004893	华润元大润泽债券A	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	2.09	3.82	5.29	9.81	-0.61	17.50
债券型	010248	惠升和泰纯债C	1.1101	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.51	0.68	3.12	7.28	9.94	11.01	-0.56	11.01
债券型	016016	长盛恒盛利率债A	1.0969	2025-03-25	-0.01	0.21	-0.72	-0.51	0.99	5.15	8.16	9.69	9.69	-1.44	9.69
债券型	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.0943	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.18	-0.51	0.86	3.40	7.49	10.24	15.78	-0.59	31.53
债券型	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0782	2025-03-25	0.05	0.27	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0763	2025-03-25	0.07	0.35	-0.28	-0.51	1.03	3.33	7.20	8.81	24.14	-0.90	24.14
债券型	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0679	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	0.84	5.13	8.15	10.16	15.84	-0.87	35.17
债券型	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0673	2025-03-25	0.01	0.16	-0.04	-0.51	0.95	3.17	6.84	9.38	11.02	-0.67	11.02
债券型	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0666	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.87	1.37
债券型	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0638	2025-03-25	0.11	0.42	-0.44	-0.51	0.69	4.90	7.72	9.58	14.82	-0.87	33.41
债券型	021352	博时富华纯债债券C	1.0562	2025-03-25	0.08	0.28	-0.08	-0.51	2.20	4.80	4.80	4.80	4.80	-0.72	4.80
指数型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
指数型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
指数型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
指数型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
债券型	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7339	2025-03-25	0.11	0.41	-0.38	-0.52	0.93	4.28	10.02	13.84	20.99	-0.90	73.39
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	2025-03-25	0.13	0.71	-0.76	-0.52	2.46	7.48	15.49	20.18	28.27	-1.25	39.09
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3357	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.52	2.31	7.15	7.15	7.15	7.15	-1.25	7.15
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	000024	大摩双利增强债券A	1.1891	2025-03-25	0.18	0.28	-0.93	-0.52	0.75	3.72	5.53	7.80	18.04	-0.73	80.24
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
债券型	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1110	2025-03-25	0.04	0.14	0.03	-0.52	1.44	4.48	9.52	13.37	20.25	-0.76	20.25
债券型	002521	永赢双利债券A	1.1106	2025-03-25	0.23	-1.20	-0.55	-0.52	1.72	2.67	-0.37	-0.79	9.23	-0.27	270.06
债券型	008728	同泰恒利纯债A	1.1046	2025-03-25	0.03	0.28	-0.24	-0.52	0.61	3.09	128.59	133.47	147.09	-0.73	147.66
债券型	022244	平安惠悦纯债C	1.0962	2025-03-25	0.03	0.06	-0.11	-0.52	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.70	0.93
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0851	2025-03-25	0.14	0.51	-0.05	-0.52	0.35	2.92	6.48	9.41	15.01	-0.87	16.12
债券型	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0640	2025-03-25	0.07	0.00	0.79	-0.52	1.86	3.59	5.14	6.40	6.40	-0.76	6.40
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0618	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.52	0.50	2.19	4.90	6.18	6.18	-0.60	6.18
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0610	2025-03-25	0.14	0.72	-0.73	-0.52	2.62	7.13	7.13	7.13	7.13	-1.14	7.13
债券型	014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0601	2025-03-25	0.01	0.16	0.04	-0.52	1.02	3.75	7.53	10.33	10.71	-0.78	10.71
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0591	2025-03-25	0.06	0.28	-0.20	-0.52	0.88	3.32	6.81	6.91	6.91	-0.85	6.91
混合型	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6160	2025-03-25	-0.26	-2.27	-0.13	-0.52	14.07	12.00	-9.92	-14.48	-38.40	0.18	-38.40
混合型	006586	南方安裕混合C	1.0897	2025-03-25	0.11	0.26	1.03	-0.52	4.10	4.87	3.28	3.76	17.50	-0.39	35.02
混合型	015401	弘毅远方甄选混合C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.48	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
混合型	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9260	2025-03-25	0.13	0.29	0.75	-0.52	1.66	3.72	0.58	-2.60	-7.40	-0.84	-7.40
混合型	010702	恒越内需驱动混合C	0.7817	2025-03-25	-2.02	-5.81	-1.75	-0.52	10.58	2.59	-16.13	-21.14	-21.83	0.39	-21.83
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	001421	南方量化成长	0.9885	2025-03-26	0.63	-3.42	-3.01	-0.52	10.79	2.33	-19.70	-27.74	-3.37	3.31	-1.15
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	016292	华安物联网主题股票C	1.1570	2025-03-26	0.00	-3.42	-5.40	-0.52	27.28	18.42	-5.70	-13.46	-13.46	2.66	-13.46
股票型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
股票型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
股票型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90

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