本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	2025-03-25	0.29	0.80	-0.54	-0.26	1.87	4.36	11.72	14.83	22.26	-0.70	26.83
混合型	260104	景顺长城内需增长混合A	7.9090	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.81	-0.26	15.87	-4.79	-24.32	-19.57	14.48	1.10	1427.04
混合型	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9700	2025-03-25	0.05	-0.54	1.11	-0.26	3.74	4.06	1.50	3.84	41.18	0.06	97.00
混合型	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.7230	2025-03-25	0.05	-0.11	0.00	-0.26	4.14	5.31	7.37	7.49	30.38	-0.29	62.84
混合型	398051	中海环保新能源混合	1.5360	2025-03-25	-0.58	-3.76	-1.98	-0.26	6.30	1.99	-26.15	-37.84	71.02	1.92	71.02
混合型	001413	国联鑫起点混合A	0.9888	2025-03-25	0.00	0.21	-0.30	-0.26	2.03	1.40	-16.80	-16.77	-0.71	-0.49	3.54
混合型	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9690	2025-03-25	0.23	0.69	0.28	-0.26	0.27	1.95	-2.44	-0.19	-3.10	-0.65	-3.10
混合型	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9165	2025-03-25	0.13	-1.99	3.45	-0.26	19.21	14.45	-5.30	-8.35	-8.35	-0.76	-8.35
混合型	012971	东吴消费成长混合A	0.7427	2025-03-25	-1.12	-3.65	4.17	-0.26	13.68	3.37	-20.58	-12.53	-25.73	0.39	-25.73
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	000996	中银新动力股票A	0.7580	2025-03-26	0.26	-4.65	-5.37	-0.26	9.70	4.84	-28.49	-27.19	-3.07	1.34	-24.20
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9974	2025-03-26	-0.24	-1.73	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
股票型	014453	中银新动力股票C	0.7480	2025-03-26	0.27	-4.59	-5.32	-0.27	9.52	4.47	-29.03	-28.08	-46.69	1.36	-46.69
股票型	007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.6494	2025-03-26	0.16	-4.00	-8.40	-0.27	38.28	32.32	12.71	4.31	43.35	4.23	64.94
股票型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9973	2025-03-26	-0.27	-1.83	-0.39	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
股票型	023043	民生加银中证A500指数C	0.9973	2025-03-26	-0.29	-2.30	-1.00	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
债券型	019515	广发民玉纯债C	1.0549	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.27	0.79	2.73	4.66	4.66	4.66	-0.46	4.66
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0545	2025-03-25	0.08	0.34	0.13	-0.27	0.70	2.87	5.45	5.45	5.45	-0.41	5.45
债券型	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0536	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.27	1.82	6.15	12.07	14.68	21.10	-0.59	28.49
债券型	023416	天弘丰益债券发起E	1.0513	2025-03-25	0.02	0.25	0.16	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
债券型	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0504	2025-03-25	0.02	0.22	-0.06	-0.27	0.52	2.05	5.04	5.04	5.04	-0.45	5.04
债券型	005610	中银泰享定期开放债券	1.0474	2025-03-25	0.05	0.28	0.06	-0.27	1.05	3.80	8.09	10.71	17.49	-0.60	30.69
债券型	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0404	2025-03-25	0.10	0.42	-0.09	-0.27	1.18	3.72	4.77	4.77	4.77	-0.54	4.77
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0382	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.27	1.10	3.52	4.65	4.65	4.65	-0.47	4.65
债券型	010233	农银金润一年定开债	1.0379	2025-03-25	0.07	0.26	0.14	-0.27	1.03	3.93	9.06	12.40	16.96	-0.48	16.96
债券型	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.08	0.38	-0.02	-0.27	0.59	2.64	7.57	6.51	8.70	-0.49	8.70
债券型	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0303	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.27	0.64	2.54	6.44	9.27	14.48	-0.66	29.14
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.27	1.13	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.36	2.91
债券型	003768	宏利纯利债券C	1.0287	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.27	0.93	2.52	5.48	8.28	15.34	-0.50	29.34
债券型	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.07	0.09	-0.27	1.35	2.25	2.83	2.83	2.83	-0.36	2.83
债券型	007206	银华丰华三个月定开债	1.0268	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	-0.27	1.10	3.70	8.29	11.38	17.39	-0.50	20.84
债券型	020452	红土创新丰和利率债A	1.0236	2025-03-25	-0.02	0.07	0.07	-0.27	1.27	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.36	2.36
债券型	021713	鑫元招利D	1.0225	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	-0.27	0.91	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.34	1.97
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.00	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0196	2025-03-25	0.14	0.30	-0.38	-0.27	0.35	2.35	8.35	10.20	10.25	-0.39	10.25
债券型	021794	国泰君安安宜纯债债券	1.0161	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.27	1.40	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.57	1.61
债券型	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0160	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	-0.27	0.89	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.34	1.60
债券型	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0124	2025-03-25	0.00	0.07	0.11	-0.27	0.80	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.32	1.24
债券型	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0033	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.27	0.57	2.88	5.09	5.09	5.09	-0.62	5.09
混合型	003446	英大睿鑫A	1.8145	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.42	-0.27	21.37	7.23	-9.90	-2.92	44.66	2.44	97.85
QDII型	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2100	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.87	-0.27	-4.96	10.45	27.19	12.84	12.84	0.13	12.84
指数型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9973	2025-03-26	-0.27	-1.83	-0.39	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
指数型	023043	民生加银中证A500指数C	0.9973	2025-03-26	-0.29	-2.30	-1.00	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
债券型	001033	华夏安康债券C	1.4195	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.27	0.96	5.58	-5.18	2.27	7.29	-0.43	62.22
债券型	253021	国联安增利债券B	1.3851	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.57	-0.27	0.31	1.38	3.19	4.68	6.79	-0.41	70.97
债券型	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1586	2025-03-25	0.04	0.18	-0.22	-0.27	1.13	4.76	9.28	12.84	17.79	-0.70	44.85
债券型	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1527	2025-03-25	0.00	0.12	-0.03	-0.27	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.46	1.21
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
债券型	005920	富国颐利纯债债券A	1.1255	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.27	1.30	4.03	8.71	11.53	16.39	-0.53	25.87
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	021193	中银中高等级债券E	1.1058	2025-03-25	0.07	0.40	-0.15	-0.27	0.91	3.40	3.40	3.40	3.40	-0.70	3.40
债券型	970125	银河优选六个月持有债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.45	-0.42	-0.27	1.35	1.40	4.30	7.99	7.99	-0.31	7.99
债券型	006777	华夏鼎略债券C	1.0901	2025-03-25	0.01	0.06	0.01	-0.27	-0.14	0.29	2.00	3.68	8.37	-0.30	12.48
债券型	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0889	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.27	0.81	2.83	8.54	11.12	11.12	-0.54	11.12
债券型	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	0.17	-0.27	0.57	1.93	5.54	7.79	13.82	-0.40	28.90
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.27	0.71	2.32	6.39	9.07	15.19	-0.38	26.15
债券型	013077	永赢乾益债券	1.0736	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.27	0.99	3.59	7.80	11.02	12.94	-0.53	12.94
债券型	017447	民生加银恒宁债券	1.0688	2025-03-25	0.07	0.31	-0.17	-0.27	1.39	4.02	7.78	8.26	8.26	-0.60	8.26
债券型	011311	国联恒阳纯债C	1.0666	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.27	0.37	2.38	5.83	8.27	10.28	-0.50	10.28
债券型	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.27	0.71	2.67	6.09	8.76	14.69	-0.35	20.07
债券型	007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	-0.27	0.64	2.70	6.52	9.16	18.07	-0.48	21.93
债券型	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0582	2025-03-25	0.04	0.19	0.01	-0.27	0.52	2.06	5.18	5.82	5.82	-0.35	5.82
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
混合型	004517	南方安康混合A	1.1224	2025-03-25	0.11	0.26	0.86	-0.27	5.22	6.22	6.32	8.12	29.39	-0.21	53.83
混合型	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.0759	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.16	-0.27	1.96	2.91	4.37	7.59	7.59	-0.11	7.59
混合型	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0452	2025-03-25	-0.07	-0.53	0.11	-0.27	2.26	3.69	4.52	4.52	4.52	-0.36	4.52
混合型	008066	汇添富中盘积极成长混合C	0.9708	2025-03-25	-1.30	-3.47	-4.38	-0.27	7.35	-3.56	-19.08	-22.77	-2.60	0.15	-2.94
混合型	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9294	2025-03-25	0.14	0.35	0.11	-0.27	-1.05	-1.22	-5.21	-3.68	-7.06	-0.59	-7.06
混合型	213908	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	213008	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	009691	国泰浩益混合A	1.1268	2025-03-25	0.16	0.15	0.31	-0.28	2.28	4.14	1.37	0.10	12.68	-0.15	12.68
混合型	011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1231	2025-03-25	0.10	0.21	0.65	-0.28	2.50	6.02	10.56	12.77	12.31	-0.55	12.31
混合型	010548	博时恒进持有期混合C	1.0562	2025-03-25	-0.30	-1.13	-1.98	-0.28	4.88	3.26	2.68	3.58	5.62	-0.05	5.62
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0560	2025-03-25	0.28	-0.56	2.33	-0.28	16.04	9.20	2.62	6.01	50.81	0.48	234.54
混合型	970021	信达价值精选B	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	970020	信达价值精选A	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	015295	申万鑫享稳健混合发起式A	1.0136	2025-03-21	-0.49	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	1.70	1.66	0.00	1.36	0.24	1.36
混合型	005371	中加心悦混合A	1.0023	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.28	0.64	1.02	-4.87	-1.34	-7.25	-0.55	0.51
混合型	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9387	2025-03-25	-0.22	0.03	0.49	-0.28	-1.46	-5.11	-7.42	-8.25	-4.88	-0.22	14.96
混合型	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9386	2025-03-25	0.00	-0.17	-0.13	-0.28	1.73	-0.17	-1.23	-5.84	-6.14	-0.37	-6.14
混合型	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8647	2025-03-25	0.10	0.22	0.52	-0.28	0.82	1.12	-4.47	-13.35	-13.53	-0.31	-13.53
混合型	018077	光大优势配置混合C	0.6401	2025-03-25	-1.72	-5.21	-8.19	-0.28	10.31	2.86	-15.46	-15.57	-15.57	2.01	-15.57
混合型	011383	富安达医药创新混合	0.5367	2025-03-25	0.19	-2.89	0.68	-0.28	13.95	-6.77	-30.74	-31.32	-46.33	1.19	-46.33
股票型	023149	兴业上证180ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.25	-1.79	-0.74	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
债券型	005501	华安安逸半年定开债	1.0528	2025-03-25	0.06	0.32	-0.01	-0.28	0.93	3.77	8.21	11.18	17.62	-0.68	28.39
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0515	2025-03-25	0.16	0.54	-0.58	-0.28	2.06	3.79	5.54	5.54	5.54	-0.80	5.54
债券型	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0501	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.28	1.28	3.16	6.75	9.39	14.61	-0.40	19.37
债券型	005766	平安合瑞定开债	1.0501	2025-03-25	0.03	0.19	-0.05	-0.28	1.06	3.48	8.08	10.95	19.73	-0.54	34.99
债券型	008877	国联安增盛一年定开债	1.0445	2025-03-25	0.05	0.27	-0.12	-0.28	1.31	4.15	9.26	11.26	16.76	-0.53	16.76
债券型	006491	南方1-3年国开债A	1.0429	2025-03-25	0.02	0.17	0.07	-0.28	1.15	3.28	6.89	9.37	14.96	-0.35	22.04
债券型	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0428	2025-03-25	0.02	0.17	0.07	-0.28	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.35	-0.16
债券型	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0428	2025-03-25	0.01	0.16	0.06	-0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-0.35	0.60
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0410	2025-03-25	0.03	0.27	-0.03	-0.28	1.30	3.32	7.10	7.62	7.62	-0.68	7.62
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
债券型	007681	鹏华丰登债券	1.0370	2025-03-25	0.04	0.20	0.05	-0.28	1.10	3.67	7.43	10.01	15.88	-0.53	18.76
债券型	021394	富荣富祥纯债C	1.0316	2025-03-25	0.08	0.47	-0.42	-0.28	0.47	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.81	2.71
债券型	018718	中银证券安澈债券A	1.0276	2025-03-25	0.04	0.23	-0.11	-0.28	1.28	3.69	5.26	5.26	5.26	-0.65	5.26
债券型	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0270	2025-03-25	0.00	0.08	0.09	-0.28	0.58	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.36	1.79
债券型	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0222	2025-03-25	0.03	0.21	-0.12	-0.28	1.29	3.23	3.23	3.23	3.23	-0.47	3.23
债券型	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	2025-03-25	0.00	0.13	0.07	-0.28	1.24	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.36	2.10
债券型	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0182	2025-03-25	0.11	0.48	-0.16	-0.28	0.80	2.46	3.86	3.86	3.86	-0.65	3.86
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-25	0.02	0.07	0.06	-0.28	0.62	2.44	5.70	8.42	14.02	-0.42	29.15
债券型	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.28	0.69	2.48	5.70	7.31	7.31	-0.31	7.31
债券型	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.04	0.00	-0.28	0.03	0.77	2.07	1.79	1.79	-0.32	1.79
债券型	007563	兴银汇逸定开债	1.0175	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.28	1.05	2.98	6.57	9.26	14.57	-0.59	20.09
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0173	2025-03-25	0.08	0.36	0.01	-0.28	1.11	3.51	6.64	6.64	6.64	-0.48	6.64
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0147	2025-03-25	0.01	0.18	-0.22	-0.28	0.72	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.56	1.47
债券型	021337	国联恒泰纯债B	1.0143	2025-03-25	0.03	0.36	-0.30	-0.28	0.97	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.55	1.98
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0136	2025-03-25	0.06	0.14	-0.20	-0.28	0.80	3.88	8.21	10.73	10.77	-0.84	10.77
债券型	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0128	2025-03-25	0.01	0.07	0.11	-0.28	0.81	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.34	1.28
债券型	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0103	2025-03-25	0.04	0.09	0.04	-0.28	0.32	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.35	1.03
债券型	005074	永赢永益债券C	1.0046	2025-03-25	0.05	0.28	-0.14	-0.28	0.84	2.69	6.62	8.97	15.20	-0.50	31.61
债券型	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.16	0.02	-0.28	0.68	2.44	5.67	8.01	10.15	-0.43	10.15
债券型	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.28	0.93	1.85	1.85	1.85	1.85	-0.39	1.85
债券型	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9162	2025-03-25	0.02	0.07	0.04	-0.28	0.41	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.27	1.57
混合型	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9601	2025-03-25	0.05	-0.53	1.11	-0.28	3.70	3.95	1.30	3.53	40.56	0.04	96.01
混合型	620006	金元顺安消费主题混合	1.6527	2025-03-25	0.19	-0.77	2.63	-0.28	16.08	21.97	15.75	12.21	62.44	0.54	72.35
混合型	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4050	2025-03-25	0.07	0.21	0.36	-0.28	1.30	4.85	9.85	12.40	31.30	-0.57	46.13
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4050	2025-03-25	0.07	0.29	-0.35	-0.28	3.38	5.56	5.48	4.54	22.57	-0.71	99.80
混合型	018041	财通资管鑫逸混合E	1.3771	2025-03-25	-0.21	-2.51	-4.10	-0.28	7.03	-1.13	-9.29	-9.16	-9.16	0.31	-9.16
指数型	023149	兴业上证180ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.25	-1.79	-0.74	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
债券型	000150	华安双债添利债券C	1.2975	2025-03-25	0.11	0.10	-0.35	-0.28	1.53	2.96	4.86	6.02	10.54	-0.43	76.86
债券型	371020	摩根纯债债券A	1.2935	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.28	0.96	4.02	5.89	7.23	14.42	-0.50	77.27
债券型	022809	博时裕乾纯债债券E	1.1993	2025-03-25	0.00	0.38	-0.10	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	-0.28
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	2025-03-25	0.10	0.43	-0.24	-0.28	1.18	3.12	7.73	9.92	16.37	-0.65	72.05
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	021754	富国颐利纯债债券C	1.1298	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.28	1.66	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.53	3.15
债券型	007954	平安惠涌纯债A	1.1104	2025-03-25	0.03	0.19	-0.02	-0.28	1.40	3.05	6.59	8.92	15.90	-0.49	17.92
债券型	110037	易方达纯债债券A	1.1070	2025-03-25	0.07	0.34	-0.16	-0.28	0.51	2.79	7.33	9.98	16.05	-0.55	71.85
债券型	020084	易方达纯债债券D	1.1070	2025-03-25	0.07	0.33	-0.16	-0.28	0.54	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.55	2.20
债券型	900057	中信增益十八个月持有债券C	1.0998	2025-03-25	0.02	-0.05	-0.87	-0.28	0.84	0.83	1.89	4.16	7.78	-0.34	7.78
债券型	014711	平安惠韵纯债C	1.0956	2025-03-25	0.00	0.04	0.06	-0.28	2.62	4.49	8.03	9.66	9.66	-0.34	9.66
债券型	008539	工银开元利率债债券A	1.0921	2025-03-25	0.07	0.23	-0.10	-0.28	3.03	4.63	8.17	10.20	16.78	-0.85	16.90
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0800	2025-03-25	0.08	0.39	-0.13	-0.28	0.66	3.50	7.59	9.49	13.80	-0.56	13.80
债券型	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0779	2025-03-25	0.06	0.41	-0.19	-0.28	1.19	3.26	6.77	8.78	15.02	-0.62	28.82
债券型	015414	华宝宝隆债券A	1.0738	2025-03-25	0.07	0.46	-0.09	-0.28	1.06	3.38	6.89	7.38	7.38	-0.61	7.38
债券型	016820	长信先优债券C	1.0705	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.43	-0.28	0.95	3.53	1.37	0.62	0.62	-0.56	0.62
债券型	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0703	2025-03-25	0.06	0.28	-0.07	-0.28	0.86	2.98	6.83	9.55	15.31	-0.38	24.21
债券型	014710	平安惠韵纯债A	1.0615	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	-0.28	2.52	4.54	8.60	10.83	10.83	-0.33	10.83
指数型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
指数型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2668	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.92	-0.29	23.99	26.68	26.68	26.68	26.68	2.71	26.68
指数型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8365	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.17	-0.29	23.87	16.23	-7.68	-16.35	-16.35	2.83	-16.35

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