本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2280	2025-03-26	-0.13	0.31	3.37	-0.66	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.44	-1.13
指数型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
指数型	001180	广发医药卫生联接A	0.7685	2025-03-26	-0.14	-2.59	-1.02	-0.66	7.69	-1.93	-21.38	-27.16	-17.63	0.75	-23.15
指数型	041002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
指数型	040002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
指数型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1664	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.66	6.93	13.45	7.34	3.01	17.75	-0.03	24.44
债券型	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1192	2025-03-25	0.12	0.70	-0.55	-0.66	1.18	3.98	8.03	10.59	15.23	-1.02	15.23
债券型	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1027	2025-03-25	0.05	0.27	-0.19	-0.66	3.42	6.08	7.91	10.22	15.58	-0.79	15.58
债券型	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0911	2025-03-25	0.04	0.17	-0.24	-0.66	2.12	4.93	8.89	10.91	11.54	-1.09	11.54
债券型	014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0843	2025-03-25	-0.01	0.06	-0.08	-0.66	0.54	2.11	7.09	8.87	11.69	-0.84	11.69
债券型	021139	上银政策性金融债债券C	1.0773	2025-03-25	0.14	0.49	-0.61	-0.66	1.23	6.17	6.17	6.17	6.17	-1.14	6.17
债券型	017700	广发景泰债券C	1.0733	2025-03-25	0.03	0.15	-0.16	-0.66	0.93	3.55	7.33	7.33	7.33	-0.85	7.33
债券型	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0601	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.66	1.27	4.27	8.48	9.09	9.09	-0.82	9.09
债券型	023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0591	2025-03-25	0.08	0.27	0.00	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	0.00	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	022718	永赢锐见进取混合C	0.9934	2025-03-25	-0.68	0.00	-0.68	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
混合型	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3615	2025-03-25	-0.44	-2.85	-3.50	-0.66	18.37	10.01	-32.29	-53.08	-58.75	1.23	-58.75
债券型	016743	长城永利债券A	1.0478	2025-03-25	0.04	0.21	-0.32	-0.66	0.79	3.06	7.19	7.88	7.88	-0.91	7.88
债券型	006069	中加颐信纯债债券C	1.0461	2025-03-25	0.07	0.32	-0.23	-0.66	0.53	3.05	7.00	9.42	14.68	-0.98	25.30
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	016072	财通弘利纯债债券	1.0318	2025-03-25	0.07	0.38	-0.34	-0.66	0.61	2.90	6.52	7.27	7.27	-0.91	7.27
债券型	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0275	2025-03-25	0.03	0.23	-0.07	-0.66	0.67	2.36	5.75	8.30	13.55	-0.71	18.46
债券型	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0258	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.66	1.63	2.58	2.58	2.58	2.58	-0.93	2.58
债券型	020472	长城0-5年政金债C	1.0207	2025-03-25	0.03	0.21	-0.16	-0.66	0.54	1.98	2.07	2.07	2.07	-0.84	2.07
债券型	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0131	2025-03-25	0.03	0.10	-0.04	-0.66	1.15	3.79	7.63	6.88	12.48	-0.78	18.49
债券型	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	-0.15	-0.66	0.54	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.77	0.98
债券型	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	-0.12	-0.66	1.24	3.97	8.20	10.04	10.04	-0.91	10.04
债券型	016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.09	0.04	-0.66	0.97	0.97	0.97	0.47	0.47	-0.81	0.47
债券型	021786	天弘永利兴宁债券A	0.9944	2025-03-25	0.03	0.04	0.16	-0.66	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.78	-0.56
债券型	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9935	2025-03-25	0.06	0.25	-0.22	-0.66	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.81	-0.65
混合型	519002	华安安信消费混合A	4.5460	2025-03-25	-0.09	-1.43	0.51	-0.66	7.73	5.26	1.86	0.20	105.33	-0.59	450.51
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0518	2025-03-25	0.05	0.30	-0.09	-0.67	0.90	3.28	5.18	5.18	5.18	-0.88	5.18
债券型	022071	诺德安鸿D	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.41	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.00	-1.19
债券型	010440	诺德安鸿A	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.43	0.53	5.26	9.87	14.80	-1.00	14.80
债券型	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0334	2025-03-25	0.13	0.55	-0.41	-0.67	0.86	3.68	7.14	9.68	14.90	-0.85	14.90
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0097	2025-03-25	0.01	0.11	-0.01	-0.67	0.80	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.78	0.97
债券型	015411	中信建投景安债券C	0.9643	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.67	0.45	2.75	6.67	-3.57	-3.57	-1.02	-3.57
混合型	011895	博时医疗保健行业混合C	2.2390	2025-03-25	-0.09	-2.69	-0.22	-0.67	7.59	-4.93	-20.46	-33.70	-46.49	0.58	-46.49
混合型	002026	广发聚盛混合C	1.4780	2025-03-25	-0.01	-0.74	-0.78	-0.67	5.27	3.87	5.50	10.53	27.99	-0.94	63.66
混合型	006652	富国金融地产行业混合A	1.2991	2025-03-25	-0.75	-2.10	3.18	-0.67	11.35	21.97	1.73	0.09	10.94	-0.19	29.91
混合型	009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1415	2025-03-25	0.12	0.40	0.66	-0.67	2.29	5.15	8.49	10.40	14.15	-0.91	14.15
混合型	004694	天弘策略精选混合A	0.9980	2025-03-25	0.02	0.15	0.14	-0.67	1.69	6.62	0.35	0.00	1.99	-0.78	-0.20
混合型	960005	摩根双息平衡混合H	0.8350	2025-03-25	0.13	0.08	3.14	-0.67	5.08	2.08	2.15	-3.38	13.09	-0.83	-14.65
混合型	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6938	2025-03-25	-0.76	-3.49	-0.16	-0.67	10.90	4.79	-15.04	-16.63	-30.62	0.70	-30.62
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	021571	华夏红利量化选股股票C	1.0830	2025-03-26	0.04	-0.03	2.87	-0.67	5.62	8.30	8.30	8.30	8.30	-0.64	8.30
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
股票型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
股票型	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9293	2025-03-26	-0.43	-0.46	0.92	-0.67	7.60	8.59	-7.07	-7.07	-7.07	-0.12	-7.07
股票型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
指数型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
指数型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
指数型	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9293	2025-03-26	-0.43	-0.46	0.92	-0.67	7.60	8.59	-7.07	-7.07	-7.07	-0.12	-7.07
指数型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1782	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.67	1.82	6.44	13.63	18.08	23.48	-1.36	26.02
债券型	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1764	2025-03-25	0.12	0.62	-0.80	-0.67	1.82	6.77	13.25	16.81	17.64	-1.30	17.64
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.41	-0.34	-0.67	0.69	4.88	9.64	12.88	19.62	-0.98	28.59
债券型	006192	华夏鼎通债券C	1.0966	2025-03-25	0.05	0.25	-0.25	-0.67	1.17	4.43	8.63	11.15	16.84	-1.00	26.22
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0943	2025-03-25	0.14	0.73	-0.58	-0.67	0.39	3.43	8.09	9.43	9.43	-1.27	9.43
债券型	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0857	2025-03-25	0.04	0.17	-0.15	-0.67	1.02	3.75	8.15	9.99	10.53	-0.84	10.53
债券型	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0824	2025-03-25	0.02	0.14	-0.19	-0.67	0.66	2.81	6.20	8.29	11.95	-0.86	22.74
债券型	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0793	2025-03-25	0.01	0.12	-0.11	-0.67	1.24	4.14	8.43	9.00	9.00	-0.84	9.00
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
指数型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
指数型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
指数型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
债券型	021054	永赢众利债券C	1.1718	2025-03-25	0.06	0.32	-0.37	-0.68	1.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-1.05	4.63
债券型	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1137	2025-03-25	0.00	0.05	-0.22	-0.68	-0.15	1.29	4.09	5.70	11.37	-0.65	11.37
债券型	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.1076	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.68	1.27	5.24	10.63	13.12	19.51	-1.04	53.41
债券型	008559	永赢邦利债券C	1.1015	2025-03-25	0.04	0.20	-0.18	-0.68	1.24	4.32	8.76	11.66	19.22	-1.02	19.22
债券型	016744	长城永利债券C	1.0751	2025-03-25	0.04	0.21	-0.33	-0.68	0.74	2.94	6.86	7.51	7.51	-0.92	7.51
债券型	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0621	2025-03-24	0.02	0.17	-0.15	-0.68	1.36	4.26	9.15	12.95	21.43	-0.85	21.43
股票型	009864	招商景气优选股票A	0.4706	2025-03-26	0.58	-2.12	4.65	-0.68	-6.77	-7.44	-26.13	-30.84	-52.94	1.86	-52.94
股票型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
股票型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
股票型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0442	2025-03-25	0.04	0.17	-0.20	-0.68	0.91	3.30	5.41	5.41	5.41	-0.90	5.41
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0415	2025-03-25	0.07	0.35	-0.09	-0.68	0.71	3.17	7.57	9.73	12.21	-0.71	12.21
债券型	021076	诺德安鸿C	1.0333	2025-03-25	0.12	0.39	-0.30	-0.68	-1.45	0.48	0.48	0.48	0.48	-1.01	0.48
债券型	017503	达诚致益债券发起式A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.56	-0.48	-0.68	0.57	0.86	2.00	2.00	2.00	-0.61	2.00
债券型	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0137	2025-03-25	0.05	0.24	-0.23	-0.68	0.53	2.16	5.06	7.34	7.34	-0.85	7.34
债券型	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0122	2025-03-25	0.03	0.10	-0.05	-0.68	1.04	3.63	7.36	6.52	10.58	-0.81	16.34
债券型	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.68	0.52	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.79	0.94
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0029	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.68	1.27	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.71	3.05
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	004792	富荣富乾债券A	0.8747	2025-03-25	0.05	-0.22	0.57	-0.68	1.64	2.50	-4.88	-5.76	-15.02	-0.57	-8.29
混合型	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0815	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.20	-0.68	5.91	0.44	-8.26	-26.56	-0.66	-0.23	208.15
混合型	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.4828	2025-03-25	-1.19	-4.94	-7.92	-0.68	42.28	21.71	-10.09	-24.54	26.84	1.55	48.28
混合型	021382	博时科技驱动混合A	1.1244	2025-03-25	-2.58	-7.07	-9.22	-0.68	13.56	12.44	12.44	12.44	12.44	1.83	12.44
混合型	010546	中加聚隆持有期混合C	1.0633	2025-03-25	-0.05	-0.14	-0.63	-0.68	1.86	1.53	0.58	4.53	6.33	-0.69	6.33
混合型	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0501	2025-03-25	-1.02	-4.72	-7.70	-0.68	18.60	2.38	-14.31	-22.66	5.01	1.83	5.01
混合型	005585	银河文体娱乐混合A	1.0417	2025-03-25	-1.33	-7.76	-5.16	-0.68	38.03	-10.04	-30.91	-28.87	-26.24	1.43	4.17
混合型	011812	财通安华混合发起C	0.9645	2025-03-25	0.22	0.11	0.75	-0.68	3.92	3.13	3.10	2.55	-3.55	-1.02	-3.55
混合型	014321	德邦周期精选混合发起式A	0.9455	2024-12-27	0.22	2.79	3.89	-0.68	-3.69	7.91	3.46	0.00	-5.45	9.19	-5.45
混合型	012119	工银核心优势混合A	0.7395	2025-03-25	-0.66	-2.67	-1.41	-0.68	17.62	12.57	-7.07	-14.18	-26.05	-0.58	-26.05
混合型	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6388	2025-03-25	0.06	-0.81	1.46	-0.68	9.40	3.95	-13.12	-20.96	-36.12	-0.45	-36.12
混合型	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5368	2025-03-25	-3.09	-8.55	-7.42	-0.68	11.39	-2.40	-18.94	-36.79	-46.32	2.54	-46.32
混合型	010570	新沃创新领航混合A	0.5599	2025-03-25	-0.67	-2.46	-1.46	-0.69	22.49	-2.12	-32.44	-40.33	-44.01	0.68	-44.01
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.00	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	005393	南方卓利3个月定开债	1.0349	2025-03-25	0.00	0.04	-0.12	-0.69	0.73	2.75	6.13	8.52	14.00	-0.81	27.74
债券型	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0344	2025-03-25	0.16	0.06	-0.12	-0.69	2.59	1.14	0.42	3.23	3.44	-0.84	3.44
债券型	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0249	2025-03-25	0.09	0.52	-0.52	-0.69	0.91	2.49	2.49	2.49	2.49	-1.04	2.49
债券型	006631	鑫元臻利A	1.0225	2025-03-25	0.01	0.09	-0.05	-0.69	1.36	2.35	6.91	9.64	16.09	-0.63	22.00
债券型	019047	嘉实致裕纯债债券	1.0219	2025-03-25	0.04	0.25	-0.50	-0.69	0.93	3.95	5.27	5.27	5.27	-1.17	5.27
债券型	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0205	2025-03-25	0.03	0.20	-0.11	-0.69	1.13	3.82	7.94	9.77	9.77	-0.94	9.77
债券型	022968	银河丰利债券C	1.0180	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.91	-0.52
债券型	519654	银河丰利债券A	1.0176	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	0.28	2.20	2.80	4.79	10.48	-0.92	23.58
债券型	960027	博时信用债券R	1.0060	2018-11-14	-0.10	-0.10	2.03	-0.69	-1.28	1.00	-0.20	0.00	0.00	4.36	0.60
混合型	530012	建信积极配置混合	3.3070	2025-03-25	0.15	-2.59	1.97	-0.69	13.41	1.94	-13.99	-6.50	32.28	-0.39	253.17
指数型	021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9932	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.58	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	0.30	-0.68
指数型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1258	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.12	-0.69	8.08	9.75	2.53	-5.16	19.66	0.22	88.87
指数型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9650	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.46	-0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	0.75
指数型	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9649	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.46	-0.69	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	0.84	-3.51
指数型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
指数型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
指数型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
指数型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
指数型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
指数型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
指数型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
债券型	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1449	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.69	1.34	5.28	5.48	5.48	5.48	-1.05	5.48
债券型	008826	天弘成享一年定开	1.0933	2025-03-25	0.12	0.55	-0.51	-0.69	1.73	4.06	7.95	10.53	17.09	-1.38	17.09
债券型	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0759	2025-03-25	0.03	0.21	-0.20	-0.69	1.03	4.01	7.98	8.65	8.65	-0.96	8.65
债券型	005972	交银裕如纯债债券A	1.0709	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.69	0.76	3.15	7.63	9.86	14.93	-0.95	26.47
债券型	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0622	2025-03-25	-0.01	0.15	0.08	-0.69	0.85	2.59	6.25	8.43	12.84	-0.90	23.20
股票型	021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9932	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.58	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	0.30	-0.68
股票型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1258	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.12	-0.69	8.08	9.75	2.53	-5.16	19.66	0.22	88.87
股票型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9650	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.46	-0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	0.75
股票型	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9649	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.46	-0.69	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	0.84	-3.51
股票型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
股票型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
股票型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
股票型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
股票型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
股票型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
股票型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
混合型	015174	摩根双核平衡混合C	1.2832	2025-03-25	-1.40	-2.71	-1.41	-0.69	2.14	-6.39	-18.63	-32.25	-34.34	-0.21	-34.34
混合型	019015	中欧国企红利混合A	1.0568	2025-03-25	0.45	0.80	3.97	-0.69	7.14	5.52	10.13	10.13	10.13	-0.62	10.13
混合型	022248	鹏华弘达混合E	1.0031	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.69	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-1.06	0.31
混合型	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8819	2025-03-25	0.96	-0.56	4.84	-0.69	31.08	16.99	-17.52	-9.10	-11.81	0.88	-11.81
混合型	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6913	2025-03-25	-0.76	-3.48	-0.16	-0.69	10.86	4.69	-15.20	-16.87	-30.87	0.68	-30.87
混合型	016775	中信建投红利智选混合C	1.1845	2025-03-25	0.73	0.89	5.35	-0.70	8.71	9.49	12.13	18.45	18.45	-1.07	18.45
混合型	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0365	2025-03-25	0.13	0.39	0.59	-0.70	0.98	2.69	2.14	-2.68	3.65	-0.97	3.65

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