本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	013427	贝莱德中国新视野混合C	0.5919	2025-03-25	-1.73	-4.67	-4.13	-1.25	9.39	0.82	-21.56	-30.63	-40.81	0.75	-40.81
混合型	012236	中银持续增长混合C	0.2849	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.18	-1.25	14.79	5.79	-15.56	-24.66	-26.03	-0.52	-26.03
指数型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
指数型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9742	2025-03-26	-0.28	-1.69	-0.28	-1.25	6.48	9.57	-4.18	-2.58	-2.58	-0.28	-2.58
指数型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8720	2025-03-26	-0.35	-2.43	-0.89	-1.25	6.37	12.50	2.32	-2.34	-12.80	-0.21	-12.80
指数型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
股票型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
股票型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
股票型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9742	2025-03-26	-0.28	-1.69	-0.28	-1.25	6.48	9.57	-4.18	-2.58	-2.58	-0.28	-2.58
股票型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8720	2025-03-26	-0.35	-2.43	-0.89	-1.25	6.37	12.50	2.32	-2.34	-12.80	-0.21	-12.80
股票型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
指数型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
混合型	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.2491	2025-03-25	-1.44	-5.44	-6.00	-1.25	31.15	18.05	8.16	7.38	-10.79	3.73	-10.79
混合型	001385	东方新思路混合C	1.0989	2025-03-25	-0.25	-3.20	-1.48	-1.25	8.08	-1.84	-25.27	-19.36	34.27	0.68	9.89
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0188	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	-1.25	0.50	1.92	1.88	1.88	1.88	-1.51	1.88
混合型	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.8170	2025-03-25	-0.33	-2.10	-0.55	-1.25	3.18	-1.30	-10.18	-10.00	26.44	-0.82	90.88
混合型	002967	浙商大数据智选消费混合A	1.5840	2025-03-25	-0.63	-3.59	0.70	-1.25	11.31	-2.28	-18.81	-23.77	8.12	-1.25	58.40
混合型	001506	景顺长城泰和回报混合A	1.3470	2025-03-25	-0.07	-1.25	-1.03	-1.25	-0.66	-0.15	2.36	5.07	13.89	-1.32	40.99
混合型	010696	工银金融地产混合C	2.5810	2025-03-25	0.12	-0.27	3.82	-1.26	13.20	26.83	14.92	6.00	-2.79	-0.65	-2.79
混合型	005729	南方人工智能混合	2.2176	2025-03-25	-2.13	-6.12	-7.89	-1.26	22.87	15.75	-6.31	3.08	41.82	1.06	121.76
混合型	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.8030	2025-03-25	-0.33	-2.06	-0.50	-1.26	3.15	-1.42	-10.39	-10.30	25.73	-0.83	89.43
混合型	001857	易方达现代服务业混合	1.8010	2025-03-25	0.17	0.22	5.08	-1.26	9.62	8.49	-1.96	6.63	57.84	-0.99	80.10
股票型	001105	信澳转型创新股票A	0.9410	2025-03-26	0.86	-4.47	-9.26	-1.26	44.77	34.43	3.63	-4.95	25.97	2.62	-5.90
股票型	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9020	2025-03-26	-0.03	-2.96	-2.50	-1.26	8.82	-9.80	-9.80	-9.80	-9.80	0.30	-9.80
股票型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
股票型	009988	信澳蓝筹精选股票	0.5586	2025-03-26	-0.62	-1.32	1.79	-1.26	-0.85	-10.47	-31.76	-36.28	-44.14	-2.21	-44.14
股票型	001577	嘉实低价策略股票	2.2770	2025-03-26	-0.74	-2.06	1.38	-1.26	4.16	9.68	1.88	8.48	75.97	-1.26	127.70
指数型	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9020	2025-03-26	-0.03	-2.96	-2.50	-1.26	8.82	-9.80	-9.80	-9.80	-9.80	0.30	-9.80
指数型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
债券型	009604	国金惠盈纯债E	1.2426	2025-03-25	0.17	0.69	-1.13	-1.26	-0.18	3.71	11.20	14.80	21.07	-1.91	21.07
债券型	006849	博时中债5-10农发行C	1.1272	2025-03-25	0.13	0.63	-0.98	-1.26	1.90	7.03	13.96	18.08	24.84	-1.79	34.70
混合型	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9874	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.82	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
混合型	001507	景顺长城泰和回报混合C	1.3170	2025-03-25	-0.08	-1.27	-0.98	-1.27	-0.75	-0.38	1.93	4.44	12.72	-1.35	36.22
混合型	001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1620	2025-03-25	-0.17	-0.26	0.09	-1.27	-2.92	-3.33	-8.21	-9.29	-6.06	-1.27	16.20
混合型	021904	中银ESG主题混合发起A	0.9853	2025-03-25	-1.74	-6.08	-2.19	-1.27	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.21	-1.47
混合型	013073	泰信医疗服务混合发起式C	0.8938	2025-03-25	0.59	-3.72	-5.57	-1.27	19.78	-3.72	-11.80	-6.44	-10.62	-1.39	-10.62
股票型	022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6845	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.27	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-1.64	-0.70
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
股票型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
股票型	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1074	2025-03-26	-0.39	-2.35	-0.98	-1.27	7.92	10.74	10.74	10.74	10.74	-0.14	10.74
指数型	022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6845	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.27	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-1.64	-0.70
指数型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
指数型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
指数型	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1074	2025-03-26	-0.39	-2.35	-0.98	-1.27	7.92	10.74	10.74	10.74	10.74	-0.14	10.74
债券型	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1390	2025-03-25	0.41	1.92	-2.07	-1.27	1.41	4.39	4.39	4.39	4.39	-2.33	4.39
债券型	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0584	2025-03-25	-0.05	0.23	-0.08	-1.27	1.41	3.58	7.74	11.96	14.26	-1.49	14.26
指数型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
指数型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
指数型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7069	2025-03-26	-0.08	-2.56	4.48	-1.28	4.80	-7.38	-23.40	-14.76	-29.31	-0.67	-29.31
指数型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
指数型	008551	东财医药A	0.8268	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.28	6.52	-2.47	-20.73	-26.17	-17.32	0.18	-17.32
债券型	162210	宏利集利债券A	1.1728	2025-03-25	-0.05	-0.56	-1.47	-1.28	3.25	5.44	6.50	8.16	22.20	-1.45	139.09
债券型	002818	招商招恒纯债C	1.1365	2025-03-25	0.06	0.40	-0.63	-1.28	0.15	2.35	6.14	8.24	11.65	-1.47	21.55
混合型	012422	华夏优加生活混合C	0.7225	2025-03-25	-1.28	-4.15	2.60	-1.28	13.40	2.29	-15.95	-11.10	-27.75	-0.25	-27.75
混合型	009991	华泰柏瑞品质优选C	0.6698	2025-03-25	-1.75	-5.50	-9.35	-1.28	12.38	7.17	-14.85	-16.31	-33.02	-0.79	-33.02
混合型	519056	海富通内需热点混合	2.3968	2025-03-25	-1.97	-6.01	-6.90	-1.28	39.92	16.56	2.05	-7.03	22.79	1.90	139.68
股票型	015608	信澳转型创新股票C	0.9260	2025-03-26	0.87	-4.44	-9.22	-1.28	44.46	33.82	2.43	-4.54	-4.54	2.55	-4.54
股票型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
股票型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
股票型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
股票型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7069	2025-03-26	-0.08	-2.56	4.48	-1.28	4.80	-7.38	-23.40	-14.76	-29.31	-0.67	-29.31
股票型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
股票型	008551	东财医药A	0.8268	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.28	6.52	-2.47	-20.73	-26.17	-17.32	0.18	-17.32
指数型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
股票型	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.3289	2025-03-26	0.27	-4.95	-9.39	-1.29	26.19	14.40	-3.03	-5.42	-22.86	6.84	-22.86
股票型	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9871	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29
股票型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
股票型	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8657	2025-03-26	-0.36	-2.43	-0.89	-1.29	6.26	12.28	1.90	-3.00	-13.43	-0.25	-13.43
混合型	004607	长信利尚一年定开混合	0.9974	2025-03-25	0.06	-0.37	-0.96	-1.29	8.23	7.95	9.80	11.93	31.10	-1.46	32.19
混合型	014241	农银均衡收益混合	0.7885	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.69	-1.29	4.85	1.93	-11.05	-20.86	-21.15	-0.57	-21.15
指数型	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9871	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29
指数型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
指数型	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8657	2025-03-26	-0.36	-2.43	-0.89	-1.29	6.26	12.28	1.90	-3.00	-13.43	-0.25	-13.43
债券型	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.24	-1.29	-0.67	0.35	0.69	0.69	0.69	-1.31	0.69
债券型	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9896	2025-03-25	0.16	0.16	0.37	-1.29	1.16	1.86	-1.40	-2.68	-1.29	-1.44	-1.29
混合型	001336	鹏华弘益混合A	1.8585	2025-03-25	0.66	1.32	5.12	-1.29	1.01	10.06	22.46	21.97	45.98	-0.95	85.85
债券型	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0554	2025-03-25	-0.05	0.22	-0.10	-1.30	1.33	3.41	7.41	11.44	13.63	-1.52	13.63
混合型	019485	农银主题轮动混合C	2.6225	2025-03-25	-1.41	-5.96	-6.32	-1.30	26.54	9.21	7.42	7.42	7.42	0.97	7.42
混合型	001337	鹏华弘益混合C	1.8248	2025-03-25	0.65	1.33	5.12	-1.30	0.99	10.01	22.37	21.82	45.67	-0.97	82.48
混合型	001446	招商丰泽混合C	1.6680	2025-03-25	0.36	-1.65	3.54	-1.30	8.03	5.57	2.02	9.09	33.76	-2.28	66.80
混合型	020977	银华长荣混合C	1.0089	2025-03-25	0.39	-0.38	1.38	-1.30	1.89	11.41	12.16	12.16	12.16	-0.71	12.16
混合型	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9744	2025-03-25	-0.24	-0.59	-2.63	-1.30	1.26	1.63	1.16	-2.56	-2.56	-1.21	-2.56
混合型	610002	信澳精华配置混合A	0.9080	2025-03-25	-0.11	-2.58	2.60	-1.30	13.08	-5.02	-25.08	-24.02	3.14	0.44	387.30
混合型	398031	中海蓝筹混合A	0.7510	2025-03-25	-0.13	-1.22	0.55	-1.30	8.03	6.43	-4.50	-16.30	-4.41	-0.64	142.66
混合型	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6688	2025-03-25	0.06	0.00	2.80	-1.30	0.24	-7.69	-29.94	-30.74	-33.12	-1.31	-33.12
混合型	014953	信澳至诚精选混合C	0.4557	2025-03-25	0.44	-0.85	6.45	-1.30	7.32	-7.70	-28.28	-33.18	-41.82	-0.78	-41.82
股票型	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9870	2025-03-26	-0.26	0.00	-1.03	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-0.48	-1.30
股票型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8347	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.01	-1.30	9.50	11.98	1.56	-3.04	10.44	-0.08	3.02
指数型	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9870	2025-03-26	-0.26	0.00	-1.03	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-0.48	-1.30
指数型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8347	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.01	-1.30	9.50	11.98	1.56	-3.04	10.44	-0.08	3.02
债券型	021151	广发景秀纯债C	1.0840	2025-03-25	0.00	0.05	-0.50	-1.30	-0.22	2.98	2.98	2.98	2.98	-1.35	2.98
指数型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2728	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.97	-1.31	48.43	36.45	27.28	27.28	27.28	4.38	27.28
指数型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
混合型	015392	上银新能源产业精选混合发起C	0.5037	2025-03-25	-0.08	0.12	1.57	-1.31	5.58	-1.00	-35.97	-49.63	-49.63	0.96	-49.63
债券型	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0416	2025-03-25	0.12	0.13	-0.57	-1.31	1.72	2.68	4.16	4.16	4.16	-1.34	4.16
债券型	003794	宏利溢利债券C	1.0211	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.12	-1.31	-0.34	1.62	4.70	6.63	10.99	-1.48	28.71
混合型	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8790	2025-03-25	0.32	-1.67	3.58	-1.31	8.30	4.97	-0.05	6.94	30.03	-2.19	118.84
混合型	022335	广发产业甄选混合C	0.9869	2025-03-25	-0.67	-1.92	-2.34	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31
股票型	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.4936	2025-03-26	0.16	-4.40	-9.36	-1.31	51.20	49.36	49.36	49.36	49.36	3.47	49.36
股票型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
股票型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2728	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.97	-1.31	48.43	36.45	27.28	27.28	27.28	4.38	27.28
股票型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
指数型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
股票型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
股票型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
股票型	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6664	2025-03-26	-0.05	0.67	2.57	-1.32	7.60	10.81	17.69	29.85	87.81	-1.69	66.64
股票型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
股票型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
股票型	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.3929	2025-03-26	-0.26	-6.09	-10.38	-1.32	43.75	39.29	39.29	39.29	39.29	4.36	39.29
股票型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
股票型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8364	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.03	-1.32	9.43	11.86	1.21	-3.62	9.26	-0.11	1.67
指数型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
指数型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
债券型	016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0147	2025-03-25	0.05	-0.26	-0.48	-1.32	-0.47	0.37	1.79	1.47	1.47	-1.10	1.47
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	2025-03-25	0.36	1.53	-1.23	-1.32	0.09	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.56	0.65
混合型	519067	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
混合型	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
混合型	021543	国投瑞银招财混合C	1.8978	2025-03-25	-0.67	-2.25	-0.97	-1.32	10.26	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.58	2.41
指数型	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6664	2025-03-26	-0.05	0.67	2.57	-1.32	7.60	10.81	17.69	29.85	87.81	-1.69	66.64
指数型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
指数型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
指数型	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.3929	2025-03-26	-0.26	-6.09	-10.38	-1.32	43.75	39.29	39.29	39.29	39.29	4.36	39.29
指数型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
指数型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8364	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.03	-1.32	9.43	11.86	1.21	-3.62	9.26	-0.11	1.67
混合型	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1058	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.50	-1.32	5.78	7.93	9.12	11.60	10.58	-0.94	10.58
混合型	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0759	2025-03-25	0.10	0.07	4.54	-1.32	10.02	7.71	7.59	7.59	7.59	-1.01	7.59
混合型	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	0.9975	2025-03-25	-0.03	-1.34	1.35	-1.32	7.57	2.44	-0.25	-0.25	-0.25	-0.88	-0.25
混合型	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8874	2025-03-25	-0.15	-0.30	-1.98	-1.32	7.63	1.43	-3.98	0.53	-11.26	-1.88	-11.26
混合型	350007	天治趋势精选混合	0.6667	2025-03-25	-3.11	-8.03	-8.29	-1.32	8.44	1.69	-25.84	-46.79	-9.63	1.48	-13.79
混合型	070011	嘉实策略混合	1.0200	2025-03-25	0.39	-1.45	1.39	-1.33	16.13	13.82	-4.44	-18.25	10.62	-0.18	158.52
混合型	009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9710	2025-03-25	0.13	-0.07	-1.28	-1.33	1.09	2.77	0.14	-2.17	5.85	-1.52	5.85
混合型	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9419	2025-03-25	0.17	-0.36	-1.33	-1.33	1.76	0.84	-3.02	-3.92	-5.81	-1.58	-5.81
混合型	009967	博时荣泰混合	0.8818	2025-03-25	-0.22	-1.56	-0.43	-1.33	4.39	-0.55	-12.99	-16.06	-11.82	-0.91	-11.82
混合型	003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.6905	2025-03-25	-1.82	-6.14	-10.28	-1.33	38.88	34.86	0.00	-12.56	57.66	0.13	110.10
债券型	013703	招商添福1年定开债	1.0063	2025-03-25	0.04	0.20	-0.47	-1.33	-0.13	1.89	5.70	8.63	9.72	-1.39	9.72
混合型	660004	农银策略价值混合	3.2395	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.33	4.56	1.83	-11.14	-19.15	36.03	-0.59	223.95
股票型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
股票型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
股票型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
股票型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
指数型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
指数型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
指数型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
指数型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
指数型	008552	东财医药C	0.8166	2025-03-26	-0.17	-2.69	-1.23	-1.34	6.38	-2.70	-21.12	-26.72	-18.34	0.12	-18.34
指数型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
债券型	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0787	2025-03-21	0.00	0.06	-0.67	-1.34	0.52	3.19	3.75	7.68	7.87	-1.42	7.87
混合型	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.4250	2025-03-25	-0.33	-1.94	-1.66	-1.34	7.59	0.71	-13.98	-18.98	-29.65	-0.53	-29.65
混合型	660003	农银平衡双利混合	1.4576	2025-03-25	-0.38	-1.46	-0.80	-1.34	3.91	1.62	-9.65	-16.87	32.17	-0.63	269.40

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