本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.21 | -1.14 | -1.60 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.39 | -0.54 |
| 指数型 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1645 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.23 | -1.15 | -1.60 | 9.63 | 11.85 | 0.35 | -1.00 | 27.70 | -0.38 | 115.54 |
| 指数型 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 0.9896 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.22 | -1.15 | -1.60 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.39 | -1.04 |
| 混合型 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 0.8258 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.40 | -0.69 | -1.60 | 13.01 | 10.53 | -9.54 | -15.39 | -17.41 | 2.14 | -17.41 |
| 混合型 | 007294 | 长信利信混合E | 1.2810 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.40 | -3.83 | -1.61 | 16.24 | 5.87 | -0.85 | -2.66 | 15.09 | -1.23 | 24.13 |
| 混合型 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.9533 | 2025-03-25 | -1.13 | -3.30 | 3.42 | -1.61 | 8.61 | 20.38 | -2.14 | -4.67 | -4.67 | 0.88 | -4.67 |
| 混合型 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 0.6913 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.48 | -7.13 | -1.61 | 11.21 | -7.44 | -21.19 | -27.29 | -30.87 | 0.79 | -30.87 |
| 指数型 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 1.1825 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.35 | -2.36 | -1.61 | 12.93 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 0.15 | 18.25 |
| 指数型 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2787 | 2025-03-26 | -0.49 | -0.16 | 2.17 | -1.61 | 6.45 | 7.35 | 0.66 | 6.12 | 34.93 | -1.09 | 27.87 |
| 股票型 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 1.0402 | 2025-03-26 | 0.49 | -4.87 | -7.25 | -1.61 | 22.90 | 17.83 | 5.02 | -6.28 | 4.02 | 5.19 | 4.02 |
| 股票型 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 1.1825 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.35 | -2.36 | -1.61 | 12.93 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 0.15 | 18.25 |
| 股票型 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2787 | 2025-03-26 | -0.49 | -0.16 | 2.17 | -1.61 | 6.45 | 7.35 | 0.66 | 6.12 | 34.93 | -1.09 | 27.87 |
| 混合型 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.3658 | 2025-03-25 | 0.32 | -1.65 | 3.52 | -1.61 | 8.57 | 5.97 | -0.22 | 4.89 | 28.86 | -2.49 | 50.06 |
| 混合型 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.8200 | 2025-03-25 | -3.19 | -8.86 | -15.07 | -1.62 | 16.67 | 14.11 | 7.95 | -7.00 | 62.50 | -1.52 | 82.00 |
| 股票型 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 1.0276 | 2025-03-26 | 0.15 | -6.09 | -8.00 | -1.62 | 10.12 | 2.90 | -11.82 | -0.78 | 2.76 | -0.28 | 2.76 |
| 股票型 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.6171 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.83 | -1.62 | 8.86 | 13.23 | 6.09 | 3.93 | -4.06 | -0.54 | -4.06 |
| 股票型 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0649 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.42 | 3.58 | -1.62 | 3.86 | 0.92 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | -1.59 | 6.49 |
| 混合型 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.0788 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.03 | -0.83 | -1.62 | 0.10 | 0.82 | -1.60 | 1.63 | 12.41 | -1.78 | 12.42 |
| 混合型 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9838 | 2025-03-25 | -0.16 | 0.00 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 |
| 混合型 | 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.9638 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.02 | 2.03 | -1.62 | 15.11 | 28.49 | 13.32 | 13.27 | -3.62 | -0.50 | -3.62 |
| 混合型 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.6911 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.94 | 0.23 | -1.62 | 12.61 | 5.17 | -18.79 | -20.54 | -30.90 | -1.69 | -30.90 |
| 指数型 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.6171 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.83 | -1.62 | 8.86 | 13.23 | 6.09 | 3.93 | -4.06 | -0.54 | -4.06 |
| 指数型 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0649 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.42 | 3.58 | -1.62 | 3.86 | 0.92 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | -1.59 | 6.49 |
| 混合型 | 202006 | 南方成份精选混合A | 0.5947 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.44 | 4.32 | -1.62 | 5.28 | 10.74 | -18.31 | -24.81 | -15.53 | -1.15 | -38.14 |
| 混合型 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5947 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.44 | 4.32 | -1.62 | 5.28 | 10.74 | -18.31 | -24.81 | -15.53 | -1.15 | -38.14 |
| 混合型 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.5862 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.89 | -2.40 | -1.63 | 10.81 | -6.03 | -31.50 | -28.23 | -41.38 | 0.41 | -41.38 |
| 混合型 | 128005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4333 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.52 | -3.52 | -1.63 | 7.23 | 0.91 | -17.34 | -29.01 | -8.69 | -0.60 | 338.31 |
| 混合型 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4333 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.52 | -3.52 | -1.63 | 7.23 | 0.91 | -17.34 | -29.01 | -8.69 | -0.60 | 338.31 |
| 混合型 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4230 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.48 | 1.44 | -1.63 | 2.17 | -11.13 | -26.82 | -40.25 | -41.41 | -1.17 | -57.70 |
| 混合型 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 0.9043 | 2025-03-25 | 0.28 | -0.90 | 2.23 | -1.63 | 17.52 | 8.46 | -7.17 | -4.80 | -9.57 | -0.59 | -9.57 |
| 混合型 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8144 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.64 | -0.02 | -1.63 | 5.00 | 4.99 | -2.58 | -3.81 | 8.13 | -1.02 | 60.86 |
| 混合型 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7408 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.67 | 3.45 | -1.63 | 10.53 | -12.87 | -30.99 | -20.21 | -4.02 | -0.52 | -25.92 |
| 债券型 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0213 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.53 | -0.75 | -1.63 | 0.79 | 3.95 | 8.30 | 8.56 | 8.56 | -2.12 | 8.56 |
| 混合型 | 051014 | 博时创业成长混合A | 1.9300 | 2025-03-25 | -0.72 | -2.72 | -2.57 | -1.63 | 8.18 | 4.66 | -8.05 | -18.43 | -12.87 | -0.87 | 105.89 |
| 混合型 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.9300 | 2025-03-25 | -0.72 | -2.72 | -2.57 | -1.63 | 8.18 | 4.66 | -8.05 | -18.43 | -12.87 | -0.87 | 105.89 |
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9837 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9837 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| 股票型 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0958 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.22 | -1.16 | -1.63 | 9.53 | 11.58 | -0.10 | -1.64 | 26.38 | -0.43 | 55.71 |
| 指数型 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0958 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.22 | -1.16 | -1.63 | 9.53 | 11.58 | -0.10 | -1.64 | 26.38 | -0.43 | 55.71 |
| 指数型 | 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 1.3334 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.54 | -6.41 | -1.64 | 22.78 | 15.21 | -4.71 | -5.02 | 8.09 | 0.53 | 33.34 |
| 债券型 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.51 | -0.66 | -1.64 | -0.25 | 2.36 | 9.15 | 9.44 | 9.44 | -1.87 | 9.44 |
| 混合型 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.6167 | 2025-03-25 | -0.34 | -1.77 | 2.29 | -1.64 | 16.01 | -1.56 | -7.18 | -20.30 | -38.33 | -0.60 | -38.33 |
| 混合型 | 003126 | 长信易进混合A | 1.2876 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.26 | -0.34 | -1.64 | 6.60 | 7.12 | 9.36 | 9.59 | 15.12 | -1.75 | 28.76 |
| 混合型 | 003127 | 长信易进混合C | 1.2755 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.26 | -0.34 | -1.64 | 6.59 | 7.11 | 9.33 | 9.54 | 15.03 | -1.75 | 27.55 |
| 混合型 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0698 | 2025-03-25 | -0.21 | -3.67 | -7.50 | -1.64 | 15.49 | 5.31 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -1.78 | 6.98 |
| 混合型 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 0.9836 | 2025-03-25 | -0.17 | 0.00 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 混合型 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 0.9836 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.13 | -1.59 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 股票型 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 0.9836 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 股票型 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.7197 | 2025-03-26 | 1.37 | -1.70 | -1.84 | -1.64 | 21.91 | 21.58 | 43.57 | 46.86 | 132.61 | -1.05 | 71.97 |
| 股票型 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 0.9836 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 股票型 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 1.0469 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.38 | 2.51 | -1.64 | 3.02 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | -2.07 | 5.32 |
| 股票型 | 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 1.3334 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.54 | -6.41 | -1.64 | 22.78 | 15.21 | -4.71 | -5.02 | 8.09 | 0.53 | 33.34 |
| 指数型 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.7197 | 2025-03-26 | 1.37 | -1.70 | -1.84 | -1.64 | 21.91 | 21.58 | 43.57 | 46.86 | 132.61 | -1.05 | 71.97 |
| 股票型 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.3820 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.43 | -2.41 | -1.65 | 13.34 | 11.67 | -6.75 | -9.61 | 17.04 | 0.12 | 38.20 |
| 股票型 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.3744 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.46 | -1.65 | 13.48 | 11.46 | -7.71 | -11.17 | 12.38 | 0.14 | 35.08 |
| 股票型 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.6740 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.01 | -4.72 | -1.65 | -2.16 | -4.07 | -7.31 | -12.81 | 52.04 | -0.77 | 67.40 |
| 指数型 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.3820 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.43 | -2.41 | -1.65 | 13.34 | 11.67 | -6.75 | -9.61 | 17.04 | 0.12 | 38.20 |
| 指数型 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.3744 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.46 | -1.65 | 13.48 | 11.46 | -7.71 | -11.17 | 12.38 | 0.14 | 35.08 |
| 债券型 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0403 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.49 | -0.60 | -1.65 | -0.67 | 0.36 | 3.43 | 5.83 | 5.61 | -1.67 | 5.61 |
| 混合型 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4563 | 2025-03-25 | -1.20 | -2.81 | -1.84 | -1.65 | 5.46 | -3.41 | -15.60 | -18.32 | 30.60 | 0.26 | 66.03 |
| 混合型 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 1.0035 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.93 | -1.85 | -1.65 | 5.77 | 10.42 | -0.36 | 0.35 | 0.35 | -1.06 | 0.35 |
| 混合型 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 0.8786 | 2025-03-25 | -1.04 | -6.33 | -3.11 | -1.65 | 15.17 | -3.56 | -23.16 | -6.89 | -12.14 | -0.02 | -12.14 |
| 混合型 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0100 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.46 | -0.69 | -1.66 | 6.54 | 0.50 | -15.41 | -19.90 | 4.34 | -1.27 | 1.00 |
| 混合型 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0100 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.46 | -0.69 | -1.66 | 6.54 | 0.50 | -15.48 | -19.97 | 4.23 | -1.27 | 1.00 |
| 混合型 | 011798 | 华安宁享6个月混合A | 0.9639 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.46 | -0.28 | -1.66 | 1.18 | 1.10 | -1.77 | -1.54 | -3.61 | -1.73 | -3.61 |
| 混合型 | 009486 | 光大瑞和混合A | 0.9252 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.47 | -4.80 | -1.66 | 13.37 | 8.73 | 6.21 | -0.70 | -7.48 | 0.84 | -7.48 |
| 指数型 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.1769 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.35 | -2.37 | -1.66 | 12.83 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.10 | 17.69 |
| 股票型 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4799 | 2025-03-26 | 0.42 | -1.28 | -1.52 | -1.66 | 12.89 | -1.62 | -33.43 | -43.39 | -52.01 | 0.06 | -52.01 |
| 股票型 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.1769 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.35 | -2.37 | -1.66 | 12.83 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.10 | 17.69 |
| 股票型 | 015124 | 汇添富国企创新股票D | 1.5420 | 2025-03-26 | -1.03 | -1.15 | 1.98 | -1.66 | -3.32 | -4.16 | -19.35 | -20.47 | -24.67 | -2.10 | -24.67 |
| 指数型 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4799 | 2025-03-26 | 0.42 | -1.28 | -1.52 | -1.66 | 12.89 | -1.62 | -33.43 | -43.39 | -52.01 | 0.06 | -52.01 |
| 股票型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.2277 | 2025-03-26 | 0.53 | -2.70 | -2.69 | -1.67 | 20.41 | 9.84 | -0.06 | 3.03 | 30.96 | 0.12 | -49.57 |
| 股票型 | 015123 | 汇添富国企创新股票C | 1.5330 | 2025-03-26 | -1.03 | -1.16 | 2.00 | -1.67 | -3.46 | -4.31 | -19.65 | -20.94 | -25.11 | -2.17 | -25.11 |
| 指数型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.2277 | 2025-03-26 | 0.53 | -2.70 | -2.69 | -1.67 | 20.41 | 9.84 | -0.06 | 3.03 | 30.96 | 0.12 | -49.57 |
| QDII型 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人 | 2.5067 | 2025-03-24 | 1.37 | 0.86 | -1.90 | -1.67 | -0.02 | 5.67 | 30.50 | 25.28 | 113.19 | -0.34 | 244.61 |
| 混合型 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.2293 | 2025-03-25 | -2.22 | -8.38 | -6.27 | -1.67 | 26.33 | 17.28 | -0.25 | -11.68 | 32.07 | 0.52 | 22.93 |
| 混合型 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 1.0040 | 2025-03-25 | 0.40 | -0.89 | 0.20 | -1.67 | 14.74 | 14.35 | -16.89 | -18.84 | 18.96 | -1.47 | 0.40 |
| 混合型 | 014667 | 工银优质发展混合C | 0.9926 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.55 | 0.29 | -1.67 | 10.24 | 22.32 | -0.44 | -0.74 | -0.74 | 0.12 | -0.74 |
| 混合型 | 519949 | 长信利信混合A | 1.2840 | 2025-03-25 | -1.08 | -4.46 | -3.89 | -1.68 | 16.20 | 5.77 | -1.61 | -3.39 | 14.23 | -1.31 | 36.08 |
| 混合型 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.0400 | 2025-03-25 | -1.42 | -4.68 | -3.71 | -1.68 | 7.22 | -5.65 | -29.42 | -39.39 | -15.49 | 0.69 | 29.78 |
| 混合型 | 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.7627 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.34 | -0.25 | -1.68 | 14.25 | 4.17 | -13.04 | -12.34 | -23.73 | -0.97 | -23.73 |
| 股票型 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4802 | 2025-03-26 | 0.40 | -1.27 | -1.54 | -1.68 | 12.96 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | 0.06 | -3.38 |
| 指数型 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4802 | 2025-03-26 | 0.40 | -1.27 | -1.54 | -1.68 | 12.96 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | 0.06 | -3.38 |
| 股票型 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.1894 | 2025-03-26 | -0.60 | -1.27 | 1.22 | -1.69 | 5.60 | 13.55 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | -1.38 | 18.94 |
| 指数型 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.1894 | 2025-03-26 | -0.60 | -1.27 | 1.22 | -1.69 | 5.60 | 13.55 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | -1.38 | 18.94 |
| 股票型 | 003069 | 光大创业板量化优选A | 1.3608 | 2025-03-26 | -0.18 | -3.39 | -5.32 | -1.70 | 24.83 | 19.33 | -3.35 | -16.91 | 28.55 | 1.48 | 36.08 |
| QDII型 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人 | 2.5026 | 2025-03-24 | 1.36 | 0.85 | -1.92 | -1.70 | -0.13 | 5.40 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | -0.37 | 15.14 |
| 混合型 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1.4406 | 2025-03-25 | -1.80 | -5.95 | -10.21 | -1.70 | 24.11 | 9.17 | -14.31 | -9.34 | 49.31 | -0.85 | 57.99 |
| 债券型 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 1.0186 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.52 | -0.78 | -1.71 | 0.64 | 3.64 | 7.65 | 7.75 | 7.75 | -2.19 | 7.75 |
| 混合型 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.6383 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.21 | -5.00 | -1.71 | 4.07 | -5.31 | -20.06 | -37.79 | -5.79 | -0.68 | 63.83 |
| 股票型 | 009794 | 太平智选一年定开股票 | 0.8278 | 2025-03-26 | 0.27 | -4.38 | -5.16 | -1.71 | 16.18 | 10.59 | -10.81 | -19.04 | -10.35 | 1.20 | -10.35 |
| 股票型 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.3986 | 2025-03-26 | -0.07 | -4.34 | -8.76 | -1.71 | 35.30 | 31.88 | 10.72 | 8.54 | 26.89 | 2.76 | 39.86 |
| 股票型 | 000893 | 工银创新动力股票 | 1.1510 | 2025-03-26 | -0.09 | -0.17 | 0.44 | -1.71 | 8.08 | 11.86 | 10.57 | 24.97 | 89.62 | -0.78 | 15.10 |
| 股票型 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0606 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.39 | 1.15 | -1.71 | 5.05 | 15.59 | 19.33 | 20.32 | 40.44 | -1.62 | 115.90 |
| 混合型 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.2169 | 2025-03-25 | -2.22 | -8.39 | -6.28 | -1.71 | 26.21 | 17.04 | -0.65 | -12.21 | 30.77 | 0.48 | 21.69 |
| 混合型 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.2074 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.67 | -1.88 | -1.71 | 20.29 | 3.05 | -19.57 | -26.36 | 7.39 | 0.57 | 34.96 |
| 混合型 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.1236 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.18 | -0.25 | -1.71 | 6.37 | 8.42 | 1.70 | 3.47 | 12.36 | -1.86 | 12.36 |
| 混合型 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.0396 | 2025-03-25 | -1.76 | -6.38 | -10.61 | -1.71 | 17.75 | 15.37 | -15.03 | -16.11 | 3.96 | 0.40 | 3.96 |
| 指数型 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.3986 | 2025-03-26 | -0.07 | -4.34 | -8.76 | -1.71 | 35.30 | 31.88 | 10.72 | 8.54 | 26.89 | 2.76 | 39.86 |
| 指数型 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0606 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.39 | 1.15 | -1.71 | 5.05 | 15.59 | 19.33 | 20.32 | 40.44 | -1.62 | 115.90 |
| 混合型 | 010968 | 博道嘉丰混合C | 0.6558 | 2025-03-25 | -0.49 | -4.32 | -2.84 | -1.71 | 11.76 | 0.40 | -13.00 | -17.65 | -34.42 | -0.02 | -34.42 |
| 混合型 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6226 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.69 | -0.56 | -1.72 | 3.25 | 0.60 | -10.57 | -9.02 | -37.74 | 0.32 | -37.74 |
| 混合型 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0593 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.03 | -0.86 | -1.72 | -0.09 | 0.42 | -2.38 | 0.42 | 10.16 | -1.87 | 10.08 |
| 混合型 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 1.0405 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.69 | 0.21 | -1.72 | 8.10 | 2.38 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | -1.70 | 4.05 |
| 混合型 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.0290 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.39 | 2.63 | -1.72 | 6.98 | 2.68 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | -1.12 | 2.90 |
| 混合型 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.8465 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.33 | -1.42 | -1.72 | 14.30 | -8.43 | -22.91 | -26.36 | -15.35 | -0.42 | -15.35 |
| 混合型 | 011845 | 博时周期优选混合A | 0.7619 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.99 | 1.02 | -1.72 | -6.19 | -8.57 | -8.92 | -14.29 | -23.81 | -0.68 | -23.81 |
| 混合型 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 0.6788 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.49 | -7.18 | -1.72 | 10.97 | -7.83 | -21.84 | -28.18 | -32.12 | 0.70 | -32.12 |
| 债券型 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.49 | -0.62 | -1.72 | -2.22 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.73 | -1.42 |
| 股票型 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 1.0163 | 2025-03-26 | 0.50 | -4.87 | -7.28 | -1.72 | 22.58 | 17.23 | 3.96 | -7.69 | 1.63 | 5.07 | 1.63 |
| 股票型 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7464 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.45 | -3.93 | -1.72 | 5.34 | -3.68 | -22.95 | -24.20 | -24.20 | -0.42 | -24.20 |
| 股票型 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8020 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.84 | 1.26 | -1.72 | 12.64 | 13.76 | -14.68 | -21.76 | 26.10 | -1.23 | -20.72 |
| 指数型 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8020 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.84 | 1.26 | -1.72 | 12.64 | 13.76 | -14.68 | -21.76 | 26.10 | -1.23 | -20.72 |
| 混合型 | 007293 | 长信利信混合C | 1.2520 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.43 | -3.91 | -1.73 | 16.03 | 5.39 | -2.19 | -4.35 | 12.49 | -1.42 | 21.32 |
| 混合型 | 270011 | 广发聚富混合 | 0.9963 | 2025-03-25 | 1.35 | 1.22 | 1.93 | -1.73 | 13.10 | 4.37 | -14.22 | -5.23 | 42.11 | -0.69 | 784.74 |
| 混合型 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9963 | 2025-03-25 | 1.35 | 1.22 | 1.93 | -1.73 | 13.10 | 4.37 | -14.22 | -5.23 | 42.11 | -0.69 | 784.74 |
| 混合型 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9465 | 2025-03-25 | 1.11 | 0.58 | -1.64 | -1.73 | 6.38 | 5.71 | -15.71 | -21.40 | -1.82 | -1.30 | -5.35 |
| 股票型 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.8740 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.80 | -9.82 | -1.73 | 14.27 | 1.85 | -17.15 | -31.28 | 9.27 | 0.32 | 106.29 |
| 股票型 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4748 | 2025-03-26 | 0.40 | -1.27 | -1.53 | -1.74 | 12.73 | -1.92 | -33.84 | -43.90 | -52.52 | 0.00 | -52.52 |
| 股票型 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接 | 1.2106 | 2025-03-26 | -0.26 | -5.36 | -10.43 | -1.74 | 46.28 | 35.81 | 0.92 | 21.06 | 21.06 | 2.57 | 21.06 |
| 指数型 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4748 | 2025-03-26 | 0.40 | -1.27 | -1.53 | -1.74 | 12.73 | -1.92 | -33.84 | -43.90 | -52.52 | 0.00 | -52.52 |
| 指数型 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接 | 1.2106 | 2025-03-26 | -0.26 | -5.36 | -10.43 | -1.74 | 46.28 | 35.81 | 0.92 | 21.06 | 21.06 | 2.57 | 21.06 |
| 混合型 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 0.8774 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.05 | -0.87 | -1.74 | 28.99 | 22.95 | -16.81 | -12.26 | -12.26 | 1.54 | -12.26 |
| 混合型 | 010257 | 天弘多利一年 | 1.0206 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.52 | -0.09 | -1.75 | 4.30 | 4.75 | 5.10 | 1.84 | 6.88 | -1.71 | 6.88 |
| 股票型 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 1.0116 | 2025-03-26 | 0.67 | -5.63 | -12.67 | -1.75 | 51.48 | 33.07 | 0.45 | 17.26 | 1.16 | 2.87 | 1.16 |
| 股票型 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.3286 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.43 | -2.44 | -1.75 | 13.12 | 11.23 | -7.49 | -10.69 | 14.73 | 0.04 | 32.86 |
| 混合型 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4110 | 2025-03-25 | -0.82 | -4.59 | -5.71 | -1.75 | 1.86 | -11.68 | -31.13 | -29.07 | -7.13 | -2.23 | 184.00 |
| 指数型 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.3286 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.43 | -2.44 | -1.75 | 13.12 | 11.23 | -7.49 | -10.69 | 14.73 | 0.04 | 32.86 |
| 指数型 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起 | 0.8461 | 2025-03-26 | -0.07 | -4.76 | -10.80 | -1.76 | 47.76 | 39.34 | 13.39 | 8.77 | -15.39 | 2.62 | -15.39 |
| 指数型 | 161654 | 融通深证100指数A | 1.3320 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.49 | -2.42 | -1.76 | 13.24 | 11.17 | -8.50 | -12.16 | 9.86 | 0.08 | 384.16 |
| 指数型 | 161604 | 融通深证100指数A | 1.3320 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.49 | -2.42 | -1.76 | 13.24 | 11.17 | -8.50 | -12.16 | 9.86 | 0.08 | 384.16 |
| 股票型 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起 | 0.8461 | 2025-03-26 | -0.07 | -4.76 | -10.80 | -1.76 | 47.76 | 39.34 | 13.39 | 8.77 | -15.39 | 2.62 | -15.39 |
| 股票型 | 161654 | 融通深证100指数A | 1.3320 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.49 | -2.42 | -1.76 | 13.24 | 11.17 | -8.50 | -12.16 | 9.86 | 0.08 | 384.16 |
| 股票型 | 161604 | 融通深证100指数A | 1.3320 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.49 | -2.42 | -1.76 | 13.24 | 11.17 | -8.50 | -12.16 | 9.86 | 0.08 | 384.16 |
| 股票型 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6180 | 2025-03-26 | -0.49 | -3.98 | -4.71 | -1.76 | -2.41 | -4.54 | -8.22 | -14.07 | 48.30 | -0.92 | 123.17 |
| 混合型 | 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.9440 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.02 | 2.00 | -1.76 | 14.73 | 27.69 | 11.93 | 11.22 | -5.60 | -0.63 | -5.60 |
| 混合型 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 0.9116 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.84 | -2.90 | -1.76 | 1.97 | -0.07 | -5.31 | -6.86 | -8.84 | -1.29 | -8.84 |
| 混合型 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.8669 | 2025-03-25 | -1.05 | -6.35 | -3.15 | -1.76 | 14.93 | -3.96 | -23.78 | -8.00 | -13.31 | -0.13 | -13.31 |
| 混合型 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6596 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.28 | -5.51 | -1.76 | 16.09 | 7.36 | -7.58 | 0.93 | 54.44 | 0.59 | 79.95 |
| 混合型 | 008671 | 银华科技创新混合 | 1.0018 | 2025-03-25 | -1.86 | -6.30 | -5.99 | -1.77 | 34.16 | 18.25 | -2.28 | -15.12 | 16.56 | 0.09 | 0.18 |
| 混合型 | 011799 | 华安宁享6个月混合C | 0.9500 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.44 | -0.31 | -1.77 | 0.97 | 0.69 | -2.56 | -2.72 | -5.00 | -1.83 | -5.00 |
| 混合型 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 0.7644 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.20 | 2.02 | -1.77 | -0.43 | -2.75 | -14.90 | -21.21 | -30.74 | -1.65 | -30.74 |
| 股票型 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 1.2344 | 2025-03-26 | 0.69 | -0.90 | -2.99 | -1.77 | 18.85 | 10.14 | -12.79 | -15.90 | 30.05 | 1.71 | 23.44 |
| 股票型 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.3690 | 2025-03-26 | -0.07 | -4.35 | -8.77 | -1.77 | 35.16 | 31.62 | 10.27 | 7.89 | 25.63 | 2.71 | 36.90 |
| 股票型 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0791 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.94 | 3.07 | -1.77 | 1.75 | 5.48 | 15.73 | 19.82 | 23.69 | -2.63 | 23.69 |
| 股票型 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.1640 | 2025-03-26 | -0.28 | -1.95 | -0.47 | -1.77 | 10.05 | 4.18 | -16.98 | -15.08 | 112.35 | 0.03 | 216.40 |
| 股票型 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.0289 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.14 | -1.06 | -1.77 | 8.20 | 10.29 | 0.22 | 2.89 | 2.89 | -0.54 | 2.89 |
| 股票型 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4001 | 2025-03-26 | -0.65 | -3.43 | -2.22 | -1.77 | 8.25 | -5.93 | -33.34 | -47.02 | -59.99 | 0.91 | -59.99 |
| 指数型 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.3690 | 2025-03-26 | -0.07 | -4.35 | -8.77 | -1.77 | 35.16 | 31.62 | 10.27 | 7.89 | 25.63 | 2.71 | 36.90 |
| 指数型 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0791 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.94 | 3.07 | -1.77 | 1.75 | 5.48 | 15.73 | 19.82 | 23.69 | -2.63 | 23.69 |
注：
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