本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	022985	诺安鼎利混合D	1.2940	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
混合型	003241	创金合信量化发现混合A	1.2699	2025-03-25	-0.02	-1.80	0.42	-0.24	16.36	6.05	-11.31	-11.26	31.55	0.87	26.99
混合型	002228	长城新优选混合C	1.2081	2025-03-25	0.02	-0.18	0.05	-0.24	2.87	2.95	1.85	3.79	9.99	-0.11	46.38
混合型	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.27	0.07	3.29	-0.24	6.80	6.78	8.14	11.12	6.85	0.53	6.85
混合型	011727	工银聚瑞混合A	1.0526	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.03	-0.24	1.88	2.98	5.57	12.31	5.26	-0.09	5.26
混合型	400001	东方龙混合	1.0284	2025-03-25	-0.37	-2.67	-1.34	-0.24	5.96	2.11	-13.36	-20.41	1.89	0.80	404.03
混合型	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8011	2025-03-21	0.00	-1.11	0.28	-0.24	7.37	-1.72	-13.35	-23.47	-19.89	-0.16	-19.89
指数型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
指数型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2685	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.90	-0.24	24.11	26.85	26.85	26.85	26.85	2.76	26.85
指数型	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	0.9976	2025-03-26	-0.27	-1.82	-0.38	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
指数型	022860	中银沪深300指数C	0.9976	2025-03-26	-0.30	-2.16	-1.07	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
指数型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
债券型	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.15	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
债券型	217203	招商安泰债券B	1.3469	2025-03-25	0.05	0.25	-0.21	-0.24	1.19	3.13	7.48	10.68	18.56	-0.55	165.03
债券型	000812	富国收益增强债券C	1.2520	2025-03-25	-0.16	-0.95	-0.56	-0.24	5.12	4.86	-8.01	-8.61	3.73	0.16	45.75
债券型	000561	南方启元债券A	1.2102	2025-03-25	0.06	0.32	-0.18	-0.24	1.41	3.26	7.15	8.96	15.04	-0.63	43.43
债券型	000395	汇添富安心中国债券A	1.1970	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	3.84	6.76	8.76	13.25	-0.47	45.41
债券型	021906	汇添富安心中国债券D	1.1966	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.46	1.23
债券型	970036	华安证券睿赢一年持有债券A	1.1751	2025-03-25	0.12	-0.03	-0.03	-0.24	1.64	4.02	10.47	16.32	17.16	-0.20	17.16
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1725	2025-03-25	0.09	0.55	0.01	-0.24	0.94	4.28	10.48	13.22	18.24	-0.80	63.90
债券型	009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.1209	2025-03-25	0.10	0.24	0.12	-0.24	0.76	3.76	8.59	12.00	16.90	-0.49	16.90
债券型	014847	博时恒乐债券C	1.1175	2025-03-25	-0.01	0.03	0.22	-0.24	5.21	7.75	9.66	11.75	11.75	-0.50	11.75
债券型	011263	华夏鼎英债券C	1.1033	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.24	0.78	3.03	9.07	12.89	14.55	-0.36	14.55
债券型	217024	招商安盈债券A	1.1023	2025-03-25	0.12	0.12	0.84	-0.24	2.76	4.72	10.05	14.97	29.59	-0.16	112.55
债券型	005439	易方达恒安定开债发起式	1.0967	2025-03-25	0.07	0.30	0.08	-0.24	0.90	4.01	8.89	12.22	17.62	-0.50	30.59
债券型	014072	汇安裕同纯债债券A	1.0906	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.24	0.85	2.95	8.79	11.45	11.45	-0.52	11.45
债券型	001213	华润元大稳健债券C	1.0903	2025-03-25	0.05	0.27	0.07	-0.24	0.68	3.00	4.84	4.14	2.86	-0.32	11.15
债券型	005048	南华瑞扬纯债C	1.0838	2025-03-25	0.02	0.11	0.07	-0.24	0.79	2.66	5.21	7.21	24.59	-0.36	8.38
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0835	2025-03-25	0.06	0.29	-0.05	-0.24	1.18	3.45	6.70	9.26	15.08	-0.47	32.55
债券型	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0774	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.24	1.06	3.47	7.59	11.21	14.89	-0.38	24.27
债券型	010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0760	2025-03-25	0.06	0.28	-0.05	-0.24	1.21	3.87	7.82	10.45	15.20	-0.59	15.20
债券型	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0718	2025-03-25	0.07	0.29	-0.11	-0.24	1.15	3.74	7.22	10.06	14.93	-0.51	29.17
债券型	006544	平安惠聚纯债债券	1.0706	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.24	0.87	3.40	8.01	10.81	17.64	-0.38	24.46
债券型	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.24	0.76	2.78	6.30	9.09	15.28	-0.32	20.68
债券型	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0588	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.24	1.53	3.97	7.85	9.88	9.88	-0.59	9.88
债券型	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0558	2025-03-25	0.05	0.21	0.05	-0.24	1.13	3.80	8.10	11.39	12.69	-0.55	12.69
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0556	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.24	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.76	2.21
债券型	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0412	2025-03-25	0.10	0.43	-0.08	-0.24	1.24	3.80	7.94	10.65	17.28	-0.52	32.71
债券型	008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.11	0.09	-0.24	0.98	3.32	7.12	9.76	17.98	-0.37	18.36
债券型	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0373	2025-03-25	0.01	0.30	-0.32	-0.24	1.37	2.28	3.73	3.73	3.73	-0.54	3.73
债券型	004910	中加颐享纯债债券A	1.0350	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.24	1.23	3.03	6.33	8.94	15.24	-0.50	32.99
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0289	2025-03-25	0.02	0.14	0.00	-0.24	1.04	2.81	3.91	3.91	3.91	-0.38	3.91
债券型	003574	大成惠利纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.24	0.78	3.11	7.57	10.69	16.40	-0.42	34.36
债券型	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0093	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.24	0.80	2.66	6.03	8.61	14.91	-0.65	14.78
债券型	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0049	2025-03-25	0.02	0.06	0.23	-0.24	0.40	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.44	0.49
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
债券型	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0019	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	-0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.35	0.19
混合型	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.7379	2025-03-25	0.05	-0.11	0.01	-0.24	4.19	5.42	7.58	7.81	31.04	-0.27	73.79
混合型	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5575	2025-03-25	-2.51	-7.03	-9.69	-0.24	21.60	11.83	-12.88	-21.38	-21.38	1.36	-21.38
债券型	010459	鑫元乾利债券	1.0545	2025-03-25	0.02	0.09	-0.01	-0.25	1.19	3.13	6.94	8.82	12.48	-0.46	12.48
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	007566	中银宁享债券	1.0464	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.82	2.52	6.06	8.90	10.96	-0.45	11.02
债券型	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0452	2025-03-25	0.05	0.28	0.03	-0.25	0.83	5.06	9.86	14.08	20.79	-0.67	20.79
债券型	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0433	2025-03-25	-0.01	0.08	0.14	-0.25	1.51	3.67	4.33	4.33	4.33	-0.30	4.33
债券型	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0414	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.25	1.12	3.86	7.74	8.16	8.16	-0.43	8.16
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
债券型	007692	永赢鼎利债券A	1.0358	2025-03-25	0.03	0.21	0.06	-0.25	0.95	3.50	7.47	10.54	16.65	-0.39	16.65
债券型	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0334	2025-03-25	0.10	0.11	0.60	-0.25	2.01	2.88	2.96	3.34	3.34	-0.42	3.34
债券型	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0323	2025-03-25	0.00	0.09	0.08	-0.25	0.69	2.36	5.70	8.19	14.07	-0.32	19.41
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0304	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.25	1.19	2.95	4.40	5.75	5.75	-0.52	5.75
债券型	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0273	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.25	0.77	2.23	5.59	7.85	12.14	-0.32	12.14
债券型	004140	兴业福鑫债券	1.0257	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	-0.25	1.22	4.08	9.18	12.77	19.24	-0.66	38.01
债券型	020055	永赢悦享债券A	1.0204	2025-03-25	0.08	0.11	0.24	-0.25	1.38	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.52	2.04
债券型	008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0183	2025-03-25	0.00	0.07	0.15	-0.25	0.75	2.59	5.95	8.60	13.34	-0.28	13.34
债券型	014502	泰信汇盈债券A	1.0148	2025-03-25	0.06	0.39	-0.16	-0.25	1.08	2.69	5.78	8.52	8.54	-0.49	8.54
债券型	007517	博时富淳3个月定开债	1.0129	2025-03-25	0.04	0.30	0.05	-0.25	0.93	3.16	7.59	10.55	16.42	-0.61	22.55
债券型	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	-0.25	0.87	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.38	1.84
债券型	020582	银华钰祥债券C	1.0074	2025-03-25	0.05	0.01	0.22	-0.25	0.30	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.17	0.74
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-25	0.08	0.25	-0.08	-0.25	1.26	2.64	2.46	2.64	20.49	-0.50	59.11
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1724	2025-03-25	0.21	0.29	1.17	-0.25	4.46	5.92	8.29	10.08	28.09	-0.48	53.49
混合型	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0785	2025-03-25	-0.02	-0.05	-0.59	-0.25	0.85	1.36	2.40	2.99	7.85	-0.35	7.85
混合型	011087	易方达瑞康混合C	1.0725	2025-03-25	0.05	0.20	0.56	-0.25	7.42	3.10	-0.32	5.04	7.25	-0.58	7.25
混合型	012162	安信招信一年持有混合C	1.0089	2025-03-25	0.03	0.02	-0.05	-0.25	1.80	2.84	4.12	6.37	0.89	-0.39	0.89
混合型	010339	国投瑞银远见成长混合C	0.8841	2025-03-25	-0.12	-1.65	1.50	-0.25	10.28	4.21	-2.85	-3.63	-11.59	0.27	-11.59
混合型	014075	嘉实内需精选混合C	0.7469	2025-03-25	-1.39	-4.39	3.72	-0.25	13.51	6.00	-24.36	-23.45	-25.31	-0.39	-25.31
混合型	360007	光大优势配置混合A	0.6438	2025-03-25	-1.72	-5.24	-8.21	-0.25	10.45	3.16	-14.99	-16.29	-29.00	2.04	-3.95
QDII型	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联	0.9226	2025-03-25	-0.28	-0.71	-1.82	-0.25	-2.95	-8.10	-7.74	-7.74	-7.74	-2.19	-7.74
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	001187	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
股票型	001186	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.8923	2025-03-26	-0.03	-5.64	-8.87	-0.25	17.69	32.66	12.32	14.54	-10.77	0.13	-10.77
股票型	001028	华安物联网主题股票A	1.1760	2025-03-26	-0.08	-3.45	-5.39	-0.25	27.83	19.39	-4.47	-6.96	29.66	2.98	17.60
股票型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
股票型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
股票型	023148	兴业上证180ETF联接A	0.9975	2025-03-26	-0.26	-1.79	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
指数型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
指数型	023148	兴业上证180ETF联接A	0.9975	2025-03-26	-0.26	-1.79	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
债券型	006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2590	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.45	2.29	7.61	10.64	15.47	-0.36	31.97
债券型	004180	南方宏元定开债	1.2466	2025-03-25	0.05	0.24	-0.14	-0.25	1.00	3.02	6.49	8.83	14.41	-0.48	34.48
债券型	003072	国联睿祥纯债C	1.1977	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.25	0.31	2.00	7.44	10.35	17.14	-0.38	34.79
债券型	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.1418	2025-03-25	0.04	0.29	0.11	-0.25	0.91	2.16	10.48	12.60	16.98	-0.48	29.93
债券型	291007	泰信债券增强收益C	1.1378	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.25	1.32	2.16	5.89	9.25	18.70	-0.64	67.90
债券型	007283	华夏鼎淳债券C	1.1284	2025-03-25	0.11	0.10	0.53	-0.25	1.26	2.95	3.84	3.56	13.84	-0.25	18.16
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1141	2025-03-25	0.04	0.20	-0.04	-0.25	0.77	2.62	5.68	7.79	12.32	-0.43	12.32
债券型	007513	博时富丰3个月定开债	1.1134	2025-03-25	0.07	0.32	0.01	-0.25	0.60	3.02	6.64	9.73	16.64	-0.50	22.45
债券型	010973	博时聚源纯债债券C	1.0932	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.25	0.77	3.16	7.57	10.06	15.93	-0.47	15.93
债券型	007511	南方泰元债券C	1.0877	2025-03-25	0.13	0.35	0.02	-0.25	0.79	3.11	7.01	9.60	14.87	-0.42	19.72
债券型	675051	西部利得合赢债券A	1.0720	2025-03-25	0.05	0.19	0.02	-0.25	0.73	2.37	6.28	9.03	15.25	-0.36	28.54
债券型	020991	西部利得合赢债券E	1.0720	2025-03-25	0.05	0.19	0.02	-0.25	0.73	2.37	2.40	2.40	2.40	-0.36	2.40
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.33	6.33	-0.34	6.33
债券型	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0632	2025-03-25	0.01	0.10	0.03	-0.25	1.04	3.13	6.93	9.28	14.73	-0.47	20.59
债券型	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0605	2025-03-25	0.05	0.31	-0.08	-0.25	1.07	4.15	9.00	9.63	9.63	-0.64	9.63
债券型	013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	1.0586	2025-03-25	0.11	0.48	-0.05	-0.25	0.76	3.52	8.01	10.70	12.61	-0.43	12.61
指数型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9974	2025-03-26	-0.24	-1.73	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
债券型	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3487	2025-03-25	0.08	0.61	-0.20	-0.26	0.95	2.29	4.53	154.28	170.12	-0.38	175.49
债券型	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1370	2025-03-25	0.18	-0.52	-0.26	-0.26	6.36	5.38	3.08	5.26	11.04	-0.09	23.11
债券型	519740	交银丰盈收益债券A	1.1211	2025-03-25	0.00	0.09	-0.08	-0.26	0.53	2.40	5.93	8.83	14.10	-0.41	49.84
债券型	003566	博时臻选纯债债券A	1.1064	2025-03-25	0.04	0.21	-0.03	-0.26	0.99	3.32	7.16	10.59	17.13	-0.42	32.96
债券型	004548	中银中高等级债券C	1.1049	2025-03-25	0.07	0.40	-0.14	-0.26	1.00	4.17	9.46	11.94	17.81	-0.69	41.52
债券型	006847	中银福建国企债定开债C	1.1041	2025-03-25	0.08	0.45	-0.09	-0.26	0.64	3.86	8.76	11.38	19.18	-0.69	24.36
债券型	006177	中信保诚稳达A	1.0944	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.27	3.89	9.38	12.76	18.81	-0.79	31.26
债券型	003188	博时聚源纯债债券A	1.0938	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.26	0.80	3.22	7.75	10.36	17.11	-0.48	49.82
债券型	006178	中信保诚稳达C	1.0913	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.22	3.84	9.06	12.43	18.43	-0.79	26.52
债券型	021041	博时裕利纯债债券C	1.0825	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.26	1.25	8.51	8.46	8.46	8.46	-0.41	8.46
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0646	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.26	1.11	3.34	6.06	6.06	6.06	-0.41	6.06
债券型	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0617	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.26	1.10	3.34	7.13	9.83	15.32	-0.41	16.84
债券型	006412	平安合锦定开债	1.0613	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	-0.26	0.94	2.80	6.46	8.72	13.87	-0.48	22.33
债券型	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.08	0.40	-0.18	-0.26	0.68	3.31	5.89	5.89	5.89	-0.61	5.89
债券型	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.04	0.29	-0.18	-0.26	1.54	4.21	9.29	12.17	20.14	-0.60	45.24
债券型	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.26	1.55	4.20	6.19	6.19	6.19	-0.59	6.19
债券型	016959	财通资管睿安债券A	1.0550	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.26	2.14	3.98	5.89	5.89	5.89	-0.77	5.89
债券型	007598	广发民玉纯债A	1.0545	2025-03-25	0.07	0.21	-0.02	-0.26	0.79	2.74	6.24	8.57	13.91	-0.46	14.93
债券型	005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0531	2025-03-25	0.05	0.24	-0.16	-0.26	1.50	4.54	8.66	11.38	18.26	-0.58	28.55
债券型	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0527	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.26	0.92	3.25	7.27	10.67	18.11	-0.47	39.36
债券型	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0525	2025-03-25	0.07	0.44	-0.03	-0.26	1.57	3.99	8.74	11.66	17.39	-0.62	30.98
债券型	006558	永赢通益债券A	1.0511	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.26	0.76	2.91	7.44	11.05	17.60	-0.40	25.80
债券型	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.08	0.28	0.03	-0.26	0.94	2.96	6.59	9.57	9.64	-0.49	9.64
债券型	005340	兴业6个月定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.28	0.10	-0.26	0.96	4.08	8.62	12.26	19.42	-0.51	36.16
债券型	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0439	2025-03-25	-0.01	0.09	0.13	-0.26	1.59	3.72	4.39	4.39	4.39	-0.30	4.39
债券型	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0396	2025-03-25	0.05	0.31	0.11	-0.26	0.65	3.41	7.71	9.70	11.34	-0.48	11.34
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0356	2025-03-25	0.02	0.13	-0.02	-0.26	1.21	3.58	8.07	8.71	8.71	-0.44	8.71
债券型	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0340	2025-03-25	0.04	0.20	-0.09	-0.26	1.54	3.62	7.88	10.67	15.61	-0.44	15.61
债券型	021449	鑫元启丰债券	1.0326	2025-03-25	0.03	0.26	-0.32	-0.26	1.80	3.26	3.26	3.26	3.26	-0.72	3.26
债券型	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0304	2025-03-25	0.03	0.16	-0.04	-0.26	0.72	2.84	7.22	10.50	19.87	-0.54	46.69
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.13	-0.15	-0.26	1.15	2.68	2.68	2.68	2.68	-0.49	2.68
债券型	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0261	2025-03-25	0.10	0.44	-0.11	-0.26	1.01	3.83	9.34	12.43	16.84	-0.59	23.76
债券型	017695	招商添轩1年定开债	1.0223	2025-03-25	0.03	0.15	-0.01	-0.26	0.91	3.23	7.33	7.33	7.33	-0.42	7.33
债券型	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0219	2025-03-25	0.08	0.28	-0.02	-0.26	0.81	3.45	7.41	9.01	9.01	-0.51	9.01
债券型	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0215	2025-03-25	0.05	0.30	-0.02	-0.26	0.90	3.76	7.84	10.26	15.73	-0.72	34.06
债券型	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0166	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	-0.26	0.91	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.32	1.66
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0145	2025-03-25	0.06	0.27	0.03	-0.26	0.73	3.00	4.79	4.79	4.79	-0.44	4.79
债券型	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0023	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.17	-0.26	1.87	3.39	7.91	10.95	22.25	-0.18	71.03
债券型	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0017	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	-0.26	0.96	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.37	1.86

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