本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7075	2025-03-25	0.28	0.54	1.97	-2.09	2.99	4.69	8.55	10.23	38.29	-2.43	108.98
混合型	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6749	2025-03-25	0.28	0.54	1.95	-2.17	2.88	4.49	8.13	9.61	36.93	-2.45	104.84
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-25	0.33	0.54	0.56	0.69	1.62	0.82	0.18	0.45	0.45	0.48	0.45
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0515	2025-03-25	0.16	0.54	-0.58	-0.28	2.06	3.79	5.54	5.54	5.54	-0.80	5.54
债券型	014234	永赢轩益债券	1.0378	2025-03-25	0.09	0.54	-0.26	-0.53	0.53	4.07	9.11	12.06	12.53	-1.01	12.53
债券型	009451	中金新盛1年定开债	1.0381	2025-03-25	0.11	0.54	-0.02	0.05	1.65	3.99	10.85	12.20	16.98	-0.40	16.98
债券型	016433	财通资管睿兴债券C	1.0499	2025-03-25	0.11	0.54	-0.53	-0.87	1.21	4.65	7.05	7.05	7.05	-1.18	7.05
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.54	-0.52	-0.83	1.29	4.86	7.44	7.44	7.44	-1.14	7.44
债券型	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	2025-03-25	0.10	0.54	-0.05	-0.18	0.11	1.49	1.49	1.49	1.49	-0.43	1.49
债券型	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	2025-03-25	0.10	0.54	-0.06	-0.23	0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.48	1.31
股票型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
股票型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
混合型	002602	易方达丰惠混合	1.3070	2025-03-25	0.15	0.54	0.38	-1.43	1.79	4.56	9.19	12.48	27.47	-1.66	35.88
混合型	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1584	2025-03-25	0.00	0.54	-1.17	-0.59	7.74	4.33	13.05	-1.03	3.30	-0.18	15.84
混合型	017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1300	2025-03-25	0.60	0.54	5.82	4.88	26.77	18.72	13.00	13.00	13.00	5.48	13.00
债券型	012032	光大纯债债券C	1.0600	2025-03-25	0.14	0.54	-0.29	-0.39	0.66	2.82	6.27	8.36	10.37	-0.73	10.37
债券型	380005	中银纯债债券A	1.1820	2025-03-25	0.08	0.54	0.02	-0.19	1.03	4.48	10.93	14.06	19.80	-0.76	70.56
债券型	012031	光大纯债债券A	1.0716	2025-03-25	0.14	0.54	-0.27	-0.32	0.95	3.10	6.94	9.42	11.56	-0.67	11.56
债券型	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0763	2025-03-25	0.10	0.54	-0.30	-0.02	0.71	1.91	7.13	7.63	7.63	-0.32	7.63
指数型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
指数型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
债券型	017555	融通增享纯债债券C	1.1255	2025-03-25	0.09	0.54	0.25	0.15	1.32	3.63	7.97	8.65	8.65	-0.09	8.65
债券型	290009	泰信债券周期回报A	1.1182	2025-03-25	0.10	0.54	-0.14	-0.49	-1.09	0.38	7.32	11.04	17.69	-0.53	88.96
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1140	2025-03-25	0.08	0.54	-0.04	0.14	1.25	2.07	5.39	8.60	15.33	-0.13	15.33
债券型	022798	博时富发纯债债券D	1.1098	2025-03-25	0.14	0.54	-0.22	-0.22	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.66	-0.39
债券型	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	5.44	5.44	5.44	-0.29	5.44
债券型	010086	中邮纯债丰利债券A	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	8.03	11.44	17.90	-0.29	17.90
债券型	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0671	2025-03-25	0.09	0.53	-0.32	-0.07	0.22	1.31	6.31	6.71	6.71	-0.37	6.71
指数型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1722	2025-03-25	0.10	0.53	-0.19	-0.03	1.50	3.57	9.49	13.08	17.22	-0.48	17.22
债券型	020281	南方宣利定开债券E	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	4.98	4.98	4.98	0.11	4.98
债券型	003776	南方宣利定开债A	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	8.63	13.15	20.59	0.11	40.85
债券型	003777	南方宣利定开债C	1.1387	2025-03-25	0.11	0.53	0.25	-0.05	0.64	3.05	7.76	11.79	18.20	0.02	36.30
债券型	007546	融通增享纯债债券A	1.1326	2025-03-25	0.08	0.53	0.26	0.19	1.40	3.82	8.27	11.09	16.65	-0.05	19.08
债券型	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1316	2025-03-25	0.10	0.53	-0.13	-0.60	0.23	0.00	2.38	2.38	2.38	-0.93	2.38
债券型	350006	天治稳健双盈债券	1.1279	2025-03-25	0.12	0.53	0.30	0.98	9.87	8.50	9.16	9.05	19.01	1.05	135.72
债券型	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0990	2025-03-25	0.09	0.53	0.11	-0.12	0.96	2.99	7.49	10.91	17.09	-0.34	17.09
股票型	021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0139	2025-03-26	-0.17	0.53	3.44	1.48	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.25	1.39
股票型	021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0161	2025-03-26	-0.16	0.53	3.48	1.64	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.39	1.61
股票型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0556	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.24	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.76	2.21
债券型	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0292	2025-03-25	0.09	0.53	-0.50	-0.61	1.06	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.97	2.92
债券型	016959	财通资管睿安债券A	1.0550	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.26	2.14	3.98	5.89	5.89	5.89	-0.77	5.89
债券型	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0545	2025-03-25	0.09	0.53	-0.06	-0.11	1.24	4.00	9.03	11.47	20.15	-0.47	27.86
债券型	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0306	2025-03-25	0.11	0.53	-0.18	-0.61	0.93	3.54	6.88	7.57	7.57	-0.75	7.57
债券型	017442	华商鸿悦纯债债券	1.0241	2025-03-25	0.11	0.53	-0.28	-0.64	0.60	2.92	5.98	6.09	6.09	-0.95	6.09
债券型	009279	同泰恒兴纯债C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.53	-0.73	-1.02	0.44	3.22	7.47	9.61	15.15	-1.25	15.15
债券型	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0213	2025-03-25	0.12	0.53	-0.75	-1.63	0.79	3.95	8.30	8.56	8.56	-2.12	8.56
债券型	009278	同泰恒兴纯债A	1.0171	2025-03-25	0.06	0.53	-0.71	-0.96	0.53	3.43	7.94	10.31	16.28	-1.21	16.28
债券型	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0171	2025-03-25	0.12	0.53	-0.31	-0.90	0.23	2.59	7.03	10.21	17.18	-1.08	30.23
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1215	2025-03-25	0.59	0.53	5.78	4.77	26.52	18.23	12.15	12.15	12.15	5.38	12.15
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-25	0.28	0.52	5.06	4.79	10.66	17.85	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
混合型	004227	泰信鑫利混合A	1.2088	2025-03-25	0.12	0.52	0.31	0.67	2.38	4.43	8.23	5.97	11.85	0.53	23.12
混合型	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2005	2025-03-25	0.28	0.52	5.03	4.63	10.42	17.24	21.09	21.09	21.09	3.93	21.09
混合型	004228	泰信鑫利混合C	1.1796	2025-03-25	0.13	0.52	0.31	0.67	2.37	4.43	8.09	5.42	10.38	0.54	20.20
混合型	620007	金元顺安优质精选混合A	1.1690	2025-03-25	0.98	0.52	3.99	3.23	5.12	-16.68	-26.00	-21.42	5.32	3.05	31.34
混合型	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1666	2025-03-25	0.99	0.52	3.98	3.20	5.06	-16.77	-26.15	-21.30	5.48	3.02	11.85
混合型	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1314	2025-03-25	0.00	0.52	-1.21	-0.74	7.42	3.75	11.73	-2.77	0.28	-0.32	13.14
股票型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
债券型	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.15	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
债券型	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.14	0.24	1.75	3.31	7.44	8.62	14.46	-0.03	72.42
指数型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
债券型	008797	国联恒安纯债C	1.0695	2025-03-25	0.08	0.52	0.02	1.03	3.70	6.22	8.35	10.91	13.72	0.22	13.72
债券型	022242	国联恒安纯债E	1.0730	2025-03-25	0.07	0.52	0.02	1.05	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	0.23	3.79
债券型	008796	国联恒安纯债A	1.0742	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.12	3.91	6.63	9.08	11.91	15.29	0.29	15.29
债券型	022241	国联恒安纯债B	1.0750	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.11	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.29	3.99
债券型	010226	博时双季享持有期债券B	1.1568	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.10	1.35	3.26	8.84	12.08	15.68	-0.54	15.68
债券型	010227	博时双季享持有期债券C	1.1542	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.11	1.33	3.21	8.73	11.92	15.42	-0.55	15.42
债券型	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1340	2025-03-25	0.09	0.52	-0.13	-0.58	0.39	2.92	7.53	10.15	13.40	-0.91	13.40
债券型	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1339	2025-03-25	0.10	0.52	-0.13	-0.59	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.92	-0.12
债券型	022078	泰信债券周期回报C	1.1163	2025-03-25	0.11	0.52	-0.18	-0.60	-1.26	-1.17	-1.17	-1.17	-1.17	-0.64	-1.17
债券型	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0249	2025-03-25	0.09	0.52	-0.52	-0.69	0.91	2.49	2.49	2.49	2.49	-1.04	2.49
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
债券型	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0344	2025-03-25	0.10	0.52	-0.28	-0.31	0.27	2.85	7.61	9.07	9.07	-0.59	9.07
混合型	001442	易方达瑞信混合E	1.5736	2025-03-25	0.19	0.52	0.90	-0.41	2.78	5.33	8.82	12.00	27.78	-0.66	63.81
债券型	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0186	2025-03-25	0.11	0.52	-0.78	-1.71	0.64	3.64	7.65	7.75	7.75	-2.19	7.75
债券型	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0538	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.85	10.58	16.57	-1.10	16.57
债券型	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0533	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.90	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.10	-0.18
债券型	013252	中信建投稳硕债券C	1.0330	2025-03-25	0.12	0.51	-0.18	-0.39	0.38	2.97	7.39	10.11	11.57	-0.77	11.57
债券型	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.96	10.79	17.07	-1.10	17.07
债券型	022329	中泰安弘债券C	1.0345	2025-03-25	0.11	0.51	0.14	0.99	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	0.44	3.28
债券型	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0353	2025-03-25	0.08	0.51	-0.10	-0.22	1.09	3.93	6.71	6.71	6.71	-0.58	6.71
债券型	016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0360	2025-03-25	0.11	0.51	-0.20	-0.63	0.90	4.07	7.32	7.44	7.44	-0.79	7.44
混合型	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	2025-03-25	-0.07	0.51	1.61	1.31	1.68	0.14	2.13	-1.97	12.44	1.38	39.20
债券型	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0196	2025-03-25	0.10	0.51	-0.66	-1.64	-0.25	2.36	9.15	9.44	9.44	-1.87	9.44
债券型	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0190	2025-03-25	0.09	0.51	-0.23	-0.37	0.99	2.03	2.73	2.73	2.73	-0.78	2.73
债券型	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0502	2025-03-25	0.10	0.51	-0.09	-0.18	0.91	3.59	7.87	10.36	11.75	-0.51	13.55
债券型	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0412	2025-03-25	0.23	0.51	3.06	3.25	4.48	7.07	10.82	14.06	14.55	2.97	14.55
债券型	013251	中信建投稳硕债券A	1.0492	2025-03-25	0.11	0.51	-0.16	-0.31	0.91	3.69	8.48	11.56	13.23	-0.71	13.23
债券型	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0157	2025-03-25	0.08	0.51	-0.13	-0.37	0.30	2.46	5.85	8.84	8.96	-0.74	8.96
股票型	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0171	2025-03-26	-0.43	0.51	1.49	-3.63	-0.07	2.61	2.46	1.71	1.71	-3.08	1.71
股票型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
混合型	022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0120	2025-03-25	0.56	0.51	3.12	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
混合型	021312	华宝安享混合C	1.1329	2025-03-25	0.14	0.51	0.18	-0.61	1.16	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
混合型	011376	华宝安享混合A	1.1355	2025-03-25	0.14	0.51	0.19	-0.55	1.29	3.63	11.19	12.83	13.55	-1.22	13.55
债券型	021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0611	2025-03-25	0.08	0.51	-0.71	0.34	3.52	6.11	6.11	6.11	6.11	-0.36	6.11
债券型	021055	永赢伟益债券C	1.1796	2025-03-25	0.09	0.51	-0.35	-0.50	0.95	4.76	4.76	4.76	4.76	-0.93	4.76
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1779	2025-03-25	0.10	0.51	-0.34	-0.47	0.97	5.00	10.52	13.59	20.08	-0.91	28.43
指数型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
指数型	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0171	2025-03-26	-0.43	0.51	1.49	-3.63	-0.07	2.61	2.46	1.71	1.71	-3.08	1.71
债券型	016537	上银慧鑫利债券	1.1504	2025-03-25	0.09	0.51	-0.59	-0.92	0.66	12.66	17.42	18.02	18.02	-1.27	18.02
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0851	2025-03-25	0.14	0.51	-0.05	-0.52	0.35	2.92	6.48	9.41	15.01	-0.87	16.12
债券型	006163	融通增辉定开债券发起式	1.0979	2025-03-25	0.08	0.51	0.25	-0.01	1.18	3.91	8.35	9.88	20.36	-0.19	34.85
债券型	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3550	2025-03-25	0.13	0.50	0.12	0.16	1.56	2.90	6.58	7.31	12.26	-0.11	64.90
债券型	021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0593	2025-03-25	0.09	0.50	-0.72	0.28	3.42	5.93	5.93	5.93	5.93	-0.40	5.93
指数型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
债券型	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1648	2025-03-25	0.09	0.50	-0.02	0.11	0.94	3.15	7.92	10.94	17.90	-0.48	24.31
债券型	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1564	2025-03-25	0.09	0.50	-0.03	0.06	0.85	2.93	7.44	10.43	15.02	-0.52	15.02
债券型	002452	民生加银和鑫定开债	1.0819	2025-03-25	0.14	0.50	-0.12	-0.11	0.90	4.00	8.74	11.72	18.24	-0.32	60.12
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1388	2025-03-25	0.10	0.50	-0.35	0.35	3.18	12.86	17.56	20.80	27.81	-0.32	40.31
债券型	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1353	2025-03-25	0.12	0.50	-0.01	-0.95	0.51	3.77	7.62	10.25	10.99	-1.13	10.99
债券型	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1120	2025-03-25	0.11	0.50	-0.01	-0.29	0.54	1.42	42.00	42.00	42.00	-0.30	42.00
股票型	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8274	2025-03-26	-0.45	0.50	4.32	1.66	12.48	6.13	-16.68	-12.85	-17.26	2.10	-17.26
股票型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0006	2025-03-25	0.19	0.50	0.48	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.06
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0535	2025-03-25	0.10	0.50	-0.05	-0.29	-0.25	0.35	1.20	1.70	1.70	-0.49	1.70
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0529	2025-03-25	0.10	0.50	0.19	-0.14	1.73	4.41	9.47	9.29	9.29	-0.31	9.29
债券型	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	2025-03-25	0.12	0.50	0.00	-0.92	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-1.10	0.87
债券型	021429	中泰安弘债券A	1.0355	2025-03-25	0.11	0.50	0.15	1.04	3.01	3.55	3.55	3.55	3.55	0.49	3.55
混合型	162202	宏利周期混合	3.0802	2025-03-25	0.50	0.50	5.94	2.44	2.06	0.55	-9.95	-8.20	116.99	3.05	1563.45
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0515	2025-03-25	0.07	0.50	-0.17	-0.13	1.11	4.09	9.46	12.75	18.18	-0.73	18.73
债券型	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0367	2025-03-25	0.10	0.50	-0.24	-0.63	0.74	3.82	9.57	9.96	9.96	-0.89	9.96
债券型	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.9960	2025-03-25	0.10	0.50	0.20	-0.04	1.11	3.30	7.75	10.98	18.06	-0.23	60.03
混合型	690007	民生加银景气行业混合A	3.2320	2025-03-25	0.40	0.50	2.90	0.72	6.39	4.83	-10.15	-22.10	3.99	1.35	223.20
债券型	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0382	2025-03-25	0.12	0.50	0.07	0.04	1.39	4.79	11.41	11.71	11.71	-0.32	11.71
债券型	019123	中欧诚悦债券A	1.0506	2025-03-25	0.10	0.50	-0.48	-0.74	1.78	5.37	7.79	7.79	7.79	-1.14	7.79
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.50	-0.19	-0.18	1.01	1.89	1.89	1.89	1.89	-0.78	1.89
债券型	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	2025-03-25	0.11	0.50	-0.43	-1.06	-0.40	2.10	2.10	2.10	2.10	-1.18	2.10
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0128	2025-03-25	0.29	0.50	0.06	-0.23	1.24	3.34	9.22	13.03	17.11	-0.18	20.88
债券型	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0129	2025-03-25	0.11	0.50	-0.42	-1.00	-0.27	2.28	2.28	2.28	2.28	-1.13	2.28
混合型	021943	国联新机遇混合C	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.41	1.00	10.83	15.05	15.05	15.05	15.05	1.85	15.05
混合型	001261	国联新机遇混合A	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.59	1.00	10.83	4.86	-41.53	-55.36	-33.41	1.68	-39.60
QDII型	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	2025-03-24	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	004149	博时鑫惠混合A	1.3141	2024-09-20	0.21	0.50	0.40	-0.41	0.43	-0.45	-3.35	-1.98	22.88	0.81	36.98
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-25	0.10	0.50	4.11	-0.49	5.85	2.74	-15.29	-17.47	25.14	0.10	98.33
混合型	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0112	2025-03-25	0.56	0.50	3.09	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
混合型	000753	华宝量化对冲混合A	1.1694	2025-03-25	-0.08	0.50	0.88	1.11	0.30	1.43	5.43	0.42	4.84	0.99	43.68
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
混合型	009545	博时鑫荣稳健混合A	0.8494	2024-08-22	0.45	0.49	0.52	-14.88	-6.39	-20.87	-24.08	-21.88	-11.28	-17.34	-11.28
混合型	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1803	2025-03-25	0.12	0.49	0.81	-0.96	1.42	4.19	6.13	8.07	18.03	-1.18	18.03
混合型	021381	华宝量化对冲混合D	1.1677	2025-03-25	-0.08	0.49	0.86	1.06	0.21	0.74	0.74	0.74	0.74	0.95	0.74
混合型	000754	华宝量化对冲混合C	1.1325	2025-03-25	-0.08	0.49	0.85	1.00	0.10	1.03	4.58	-0.79	2.76	0.90	39.19
债券型	015659	中信建投景晟债券A	1.0264	2025-03-25	0.10	0.49	-0.56	-0.54	2.18	3.90	7.97	8.65	8.65	-0.89	8.65
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0297	2025-03-25	0.11	0.49	-0.57	-0.59	2.05	3.64	7.44	7.95	7.95	-0.94	7.95
债券型	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0396	2025-03-25	0.06	0.49	-0.62	-1.72	-2.22	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	-1.73	-1.42
债券型	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0403	2025-03-25	0.05	0.49	-0.60	-1.65	-0.67	0.36	3.43	5.83	5.61	-1.67	5.61
债券型	022265	中欧诚悦债券C	1.0498	2025-03-25	0.09	0.49	-0.50	-0.77	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	-1.17	2.92
债券型	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0404	2025-03-25	0.13	0.49	-0.48	-1.14	0.33	2.48	7.45	10.26	17.49	-1.44	18.14
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.0160	2025-03-25	0.10	0.49	0.10	0.19	1.58	2.99	7.36	14.29	24.33	0.00	109.81
债券型	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0157	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.49	1.32	42.74	42.74	42.74	-0.31	42.74

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