本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0364	2025-03-25	0.23	0.43	0.90	-0.39	2.77	3.64	3.64	3.64	3.64	-0.67	3.64
债券型	020214	银华晶鑫债券C	1.0391	2025-03-25	0.13	0.43	0.22	0.05	1.89	3.91	3.91	3.91	3.91	-0.02	3.91
债券型	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.28	5.97	5.97	5.97	-0.43	5.97
债券型	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.29	4.53	4.53	4.53	-0.43	4.53
债券型	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.43	-0.34	-0.50	0.47	3.12	7.28	9.35	9.35	-0.71	9.35
债券型	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0402	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-1.04	0.23	2.09	5.49	7.92	8.32	-1.08	8.32
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0403	2025-03-25	0.23	0.43	0.92	-0.30	2.96	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.59	4.03
混合型	270012	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	270002	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
债券型	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0412	2025-03-25	0.10	0.43	-0.08	-0.24	1.24	3.80	7.94	10.65	17.28	-0.52	32.71
债券型	020239	博时锦源利率债债券C	1.0427	2025-03-25	0.09	0.43	-0.47	-0.93	0.89	4.37	7.31	7.31	7.31	-1.29	7.31
债券型	015961	太平恒信6个月定开债	1.0158	2025-03-25	0.04	0.43	0.22	-0.03	1.35	3.47	7.97	8.84	8.84	-0.48	8.84
混合型	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9260	2025-03-21	0.00	0.43	0.54	1.98	-2.01	-2.01	-5.03	-13.78	-4.83	1.98	-7.40
混合型	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1422	2025-03-21	0.00	0.43	3.57	5.64	20.66	7.41	14.22	14.22	14.22	5.48	14.22
股票型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3780	2025-03-25	0.14	0.43	-0.41	-0.71	0.46	3.78	10.49	12.67	13.72	-1.00	21.20
债券型	013717	国联恒利纯债C	1.0582	2025-03-25	0.08	0.43	-0.02	0.06	0.72	3.49	7.41	10.59	10.83	-0.40	10.83
债券型	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.09	0.43	0.08	0.03	0.71	3.44	7.31	7.82	7.82	-0.39	7.82
债券型	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0603	2025-03-25	0.10	0.43	-0.10	-0.48	0.33	2.06	5.47	6.03	6.03	-0.77	6.03
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.43	0.06	-0.08	0.82	3.71	7.78	10.22	13.45	-0.55	13.45
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0686	2025-03-25	0.10	0.43	-0.07	-0.40	0.48	2.37	6.11	6.86	6.86	-0.70	6.86
债券型	017910	博时富悦纯债C	1.1653	2025-03-25	0.08	0.43	0.15	0.23	1.50	3.48	7.40	7.67	7.67	-0.21	7.67
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	2025-03-25	0.10	0.43	-0.24	-0.28	1.18	3.12	7.73	9.92	16.37	-0.65	72.05
债券型	001988	南方纯元A	1.0839	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-0.36	1.29	3.53	7.32	9.57	15.06	-0.85	32.88
债券型	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0856	2025-03-24	0.06	0.43	0.01	0.59	1.88	4.79	8.24	8.56	8.56	-0.24	8.56
债券型	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0860	2025-03-25	0.09	0.43	0.00	-0.10	1.13	3.38	6.64	9.40	16.02	-0.38	31.94
债券型	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	2025-03-24	0.07	0.43	0.02	0.62	1.92	4.89	8.43	8.82	8.82	-0.22	8.82
指数型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
债券型	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1203	2025-03-25	0.07	0.43	0.07	0.10	1.36	2.94	7.29	11.58	19.05	-0.04	29.17
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0964	2025-03-25	0.10	0.43	-0.25	-0.38	0.90	4.05	8.06	10.58	15.64	-0.75	28.82
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0606	2025-03-25	0.09	0.42	0.08	0.07	1.43	4.36	8.43	8.55	8.55	-0.20	8.55
债券型	001989	南方纯元C	1.0633	2025-03-25	0.08	0.42	-0.34	-0.47	1.05	3.03	6.36	8.13	12.76	-0.95	28.08
债券型	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0638	2025-03-25	0.11	0.42	-0.44	-0.51	0.69	4.90	7.72	9.58	14.82	-0.87	33.41
债券型	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0681	2025-03-25	0.07	0.42	-0.13	-0.38	2.18	5.66	10.29	10.87	10.87	-0.76	10.87
债券型	002491	银华添益定期开放债券A	1.0699	2025-03-25	0.09	0.42	0.16	0.08	1.48	3.59	8.16	11.28	18.21	-0.25	36.71
债券型	013716	国联恒利纯债A	1.0699	2025-03-25	0.07	0.42	0.00	0.12	0.94	3.87	8.14	11.67	12.02	-0.33	12.02
债券型	007985	博时富悦纯债A	1.1835	2025-03-25	0.08	0.42	0.16	0.25	1.58	3.72	8.67	11.63	20.20	-0.19	22.12
债券型	020377	广发景丰纯债D	1.1611	2025-03-25	0.07	0.42	0.01	-0.01	1.00	3.85	5.70	5.70	5.70	-0.40	5.70
债券型	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0796	2025-03-25	0.07	0.42	-0.14	-0.40	2.11	5.54	10.00	10.94	10.94	-0.78	10.94
债券型	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1527	2025-03-25	0.03	0.42	0.26	0.03	0.78	2.76	8.12	10.08	17.06	-0.25	20.48
债券型	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1279	2025-03-25	0.08	0.42	0.10	0.09	1.08	3.80	6.21	6.21	6.21	-0.33	6.21
债券型	007440	南方旭元债券A	1.1226	2025-03-25	0.08	0.42	-0.31	-0.76	0.78	3.45	7.44	9.98	17.77	-1.13	22.33
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.74	3.13
债券型	006088	永赢润益债券A	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	4.15	7.41	10.51	17.33	-0.74	27.12
指数型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
指数型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
债券型	006089	永赢润益债券C	1.1068	2025-03-25	0.10	0.42	-0.14	-0.50	0.73	3.76	6.69	9.54	15.91	-0.79	25.40
债券型	022662	永赢润益债券B	1.1005	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-1.07	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.07	-1.04
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	2025-03-25	0.07	0.42	0.04	0.00	1.16	2.52	6.42	10.26	16.28	-0.14	27.11
混合型	004837	国联鑫价值混合C	0.9022	2025-03-25	0.41	0.42	-0.04	0.48	5.05	-0.65	-6.24	-8.67	-6.64	0.28	-9.79
混合型	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0069	2025-03-25	0.39	0.42	0.81	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.75	0.69
混合型	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2111	2025-03-25	0.62	0.42	1.01	-4.03	1.70	6.00	-13.67	-20.93	-2.35	-4.47	178.30
混合型	017043	汇添富品质价值混合	1.1703	2025-03-25	0.28	0.42	0.68	0.79	7.89	8.81	14.39	17.03	17.03	-0.34	17.03
混合型	006541	南方成份精选混合C	0.5799	2025-03-25	0.19	0.42	4.26	-1.81	4.86	9.87	-19.60	-26.59	-18.84	-1.33	11.38
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7691	2025-03-25	0.22	0.42	0.80	-0.11	3.76	6.77	11.76	13.92	33.93	-0.39	84.01
债券型	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.20	0.77	1.76	4.11	5.98	8.02	-0.34	8.02
债券型	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.21	0.77	1.70	3.72	5.28	7.06	-0.34	7.06
债券型	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0536	2025-03-25	0.10	0.42	-0.27	-0.31	2.88	4.77	6.41	6.41	6.41	-0.87	6.41
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0532	2025-03-25	0.10	0.42	0.08	0.05	0.81	3.66	7.59	7.63	7.63	-0.22	7.63
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6820	2025-03-25	0.77	0.42	4.88	0.88	12.74	14.46	9.06	15.43	132.31	1.14	168.20
债券型	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0399	2025-03-25	0.07	0.42	-0.01	-0.29	0.52	3.38	7.76	10.66	17.18	-0.75	30.47
债券型	015109	中泰安益利率债C	1.0499	2025-03-25	0.08	0.42	-0.30	-0.46	2.05	5.48	9.25	10.47	10.47	-0.97	10.47
债券型	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0404	2025-03-25	0.10	0.42	-0.09	-0.27	1.18	3.72	4.77	4.77	4.77	-0.54	4.77
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-25	0.11	0.42	0.00	-0.51	-0.24	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
混合型	009326	广发稳健增长混合C	1.4794	2025-03-25	0.38	0.42	3.59	1.97	4.86	3.52	-3.14	-2.21	-1.88	2.66	-1.88
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0437	2025-03-25	0.13	0.42	0.24	0.11	2.19	4.37	4.37	4.37	4.37	0.04	4.37
股票型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
股票型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
股票型	022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0155	2025-03-26	-0.16	0.41	3.30	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
指数型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9988	2025-03-26	-0.04	0.41	1.62	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.01	-0.12
指数型	022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9983	2025-03-26	-0.04	0.41	1.61	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.05	-0.17
股票型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
股票型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9988	2025-03-26	-0.04	0.41	1.62	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.01	-0.12
股票型	022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9983	2025-03-26	-0.04	0.41	1.61	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.05	-0.17
债券型	006061	红土创新增强收益债券A	1.3318	2025-03-25	0.17	0.41	1.13	-0.83	0.97	3.27	10.06	12.66	28.86	-0.61	46.82
债券型	006064	红土创新增强收益债券C	1.3225	2025-03-25	0.17	0.41	1.11	-0.90	0.84	3.00	9.67	12.04	28.22	-0.68	45.87
债券型	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7323	2025-03-25	0.11	0.41	-0.39	-0.51	0.84	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.90	2.72
债券型	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7339	2025-03-25	0.11	0.41	-0.38	-0.52	0.93	4.28	10.02	13.84	20.99	-0.90	73.39
债券型	023391	天弘合利债券发起E	1.0601	2025-03-25	0.09	0.41	0.06	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0627	2025-03-25	0.06	0.41	0.07	-0.09	1.36	4.20	9.47	12.85	18.08	-0.47	33.30
债券型	519190	万家双利债券A	1.2316	2025-03-25	0.17	0.41	-0.48	-1.79	2.05	1.58	-0.23	3.02	15.71	-1.97	54.24
债券型	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0653	2025-03-25	0.10	0.41	0.08	-0.23	1.07	3.34	8.36	8.15	8.15	-0.40	8.15
债券型	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0659	2025-03-25	0.09	0.41	-0.30	-0.41	1.20	4.14	9.14	12.18	17.51	-0.84	17.51
指数型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
债券型	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0666	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.87	1.37
债券型	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0679	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	0.84	5.13	8.15	10.16	15.84	-0.87	35.17
债券型	005705	永赢恒益债券	1.1686	2025-03-25	0.10	0.41	-0.30	-0.49	0.99	4.98	9.60	12.91	19.78	-0.80	32.06
债券型	003223	广发景丰纯债A	1.1616	2025-03-25	0.08	0.41	0.02	-0.01	1.04	3.88	9.91	12.75	20.30	-0.39	36.83
债券型	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1602	2025-03-25	0.08	0.41	0.04	-0.18	1.11	3.21	7.58	10.97	18.39	-0.42	40.88
债券型	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0779	2025-03-25	0.06	0.41	-0.19	-0.28	1.19	3.26	6.77	8.78	15.02	-0.62	28.82
债券型	020376	广发景丰纯债C	1.1571	2025-03-25	0.07	0.41	-0.01	-0.09	0.85	3.54	5.33	5.33	5.33	-0.46	5.33
债券型	007441	南方旭元债券C	1.1459	2025-03-25	0.08	0.41	-0.35	-0.87	0.53	3.84	7.76	9.21	13.06	-1.22	17.44
债券型	015349	招商招恒纯债D	1.1395	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.26	2.47	8.01	7.63	7.63	-1.41	7.63
债券型	002817	招商招恒纯债A	1.1393	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.25	2.55	6.62	8.97	12.95	-1.42	24.97
债券型	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1239	2025-03-25	0.07	0.41	0.10	0.08	1.07	3.79	7.10	12.60	17.70	-0.34	72.99
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.41	-0.34	-0.67	0.69	4.88	9.64	12.88	19.62	-0.98	28.59
债券型	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1114	2025-03-25	0.10	0.41	0.05	-0.34	0.90	3.84	8.28	10.83	16.06	-0.65	16.06
债券型	000305	中银中高等级债券A	1.1089	2025-03-25	0.07	0.41	-0.13	-0.18	1.19	4.55	10.26	13.15	19.87	-0.62	74.82
债券型	006288	永赢盛益债券C	1.1027	2025-03-25	0.06	0.41	-0.35	-0.71	0.50	4.57	9.09	12.09	18.33	-1.02	26.82
混合型	001343	易方达新享混合C	1.2987	2025-03-25	0.17	0.41	0.73	-0.64	2.02	5.07	9.97	12.15	31.45	-0.94	76.35
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0058	2025-03-25	0.39	0.41	0.77	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.65	0.58
混合型	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9840	2025-03-25	0.00	0.41	4.02	-0.71	5.58	2.29	-15.90	-18.28	23.22	-0.10	70.14
混合型	004836	国联鑫价值混合A	0.9716	2025-03-25	0.40	0.41	-0.05	0.50	5.11	-0.56	-6.06	-8.41	-0.21	0.29	-2.85
债券型	009050	易方达恒裕一年定开债	1.0543	2025-03-25	0.09	0.41	0.00	0.22	1.52	4.51	11.75	14.15	24.02	-0.28	23.82
债券型	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	2025-03-25	0.07	0.41	-0.13	-0.43	0.56	2.89	6.45	8.29	8.29	-0.65	8.29
混合型	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6435	2025-03-25	0.77	0.41	4.85	0.78	12.52	14.01	8.19	14.06	30.92	1.05	30.92
混合型	001342	易方达新享混合A	1.5772	2025-03-25	0.17	0.41	0.75	-0.55	2.15	5.29	10.45	12.82	32.85	-0.93	145.59
混合型	519778	交银经济新动力混合A	2.9219	2025-03-25	0.29	0.41	3.46	1.10	6.73	11.06	1.32	-1.83	45.93	1.02	192.19
债券型	015935	广发景华纯债C	1.0402	2025-03-25	0.11	0.41	-0.16	-0.06	0.59	3.17	7.01	8.21	8.21	-0.41	8.21
债券型	019996	中银安享债券B	1.0477	2025-03-25	0.09	0.41	-0.10	-0.16	0.78	4.12	6.65	6.65	6.65	-0.60	6.65
债券型	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	1.0472	2025-03-25	0.09	0.41	-0.01	-0.23	0.94	2.35	7.36	11.50	11.50	-0.40	11.50
混合型	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4551	2025-03-25	0.05	0.41	1.32	3.72	7.49	7.08	1.32	-2.07	20.36	2.87	45.51
混合型	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4548	2025-03-25	0.04	0.41	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
债券型	004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0459	2025-03-25	0.07	0.41	0.12	0.34	2.03	4.85	9.23	12.90	18.77	0.12	39.40
债券型	004124	民生加银鑫升纯债	1.0460	2025-03-25	0.10	0.41	-0.97	-0.75	0.80	3.22	7.06	9.47	15.82	-1.22	35.90
债券型	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0462	2025-03-25	0.08	0.41	-0.77	-0.95	1.66	3.83	9.09	13.13	19.76	-1.45	19.76
债券型	010476	太平恒久纯债	1.0273	2025-03-25	0.10	0.40	0.13	0.14	0.88	3.69	7.99	10.01	45.85	-0.10	45.85
混合型	003883	易方达瑞弘混合C	1.9836	2025-03-25	0.17	0.40	0.70	-1.12	2.16	5.87	9.08	10.29	44.06	-1.31	98.36
混合型	003882	易方达瑞弘混合A	2.0109	2025-03-25	0.17	0.40	0.71	-1.07	2.27	6.08	9.53	10.96	45.54	-1.26	101.09
债券型	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0266	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.51	0.69	2.76	4.35	4.35	4.35	-0.74	4.35
混合型	001433	易方达瑞景混合	1.7386	2025-03-25	0.16	0.40	0.69	-0.42	2.51	5.69	10.67	12.97	32.73	-0.71	80.91
债券型	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0550	2025-03-25	0.09	0.40	-0.17	-0.48	0.46	2.56	6.70	6.66	6.66	-0.72	6.66
债券型	015620	英大安悦纯债债券A	1.0251	2025-03-25	0.08	0.40	-0.30	-0.39	1.03	3.70	7.76	14.65	14.65	-0.76	14.65
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0247	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.52	0.58	2.61	4.15	4.15	4.15	-0.76	4.15
债券型	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0331	2025-03-25	0.07	0.40	0.00	0.03	1.18	3.18	7.45	10.08	14.97	-0.28	14.97
债券型	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0344	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.26	1.56	3.44	3.44	3.44	3.44	0.03	3.44
债券型	014503	泰信汇盈债券C	1.0223	2025-03-25	0.06	0.40	-0.05	0.09	1.40	2.92	6.24	9.28	9.30	-0.17	9.30
混合型	014096	交银经济新动力混合C	2.8637	2025-03-25	0.29	0.40	3.41	0.95	6.39	10.38	0.09	-3.64	-20.34	0.87	-20.34
债券型	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0352	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.04	1.03	3.60	8.05	8.39	14.38	-0.30	14.38
债券型	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0369	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.32	1.68	3.69	3.69	3.69	3.69	0.08	3.69
债券型	022140	华安信用四季红债券E	1.0406	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.20	0.86	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.29	0.93
债券型	003448	招商招华纯债A	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.28	2.50	4.60	9.25	13.03	20.99	-0.16	40.91
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	-0.16	0.27
债券型	040026	华安信用四季红债券A	1.0415	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.21	0.87	3.24	7.11	10.11	15.57	-0.29	84.79
债券型	003819	广发景华纯债A	1.0416	2025-03-25	0.11	0.40	-0.16	-0.05	0.64	3.29	7.46	10.20	17.07	-0.41	41.43
债券型	008406	兴银汇裕定开债	1.0489	2025-03-25	0.09	0.40	0.05	-0.08	1.10	3.59	6.60	8.64	15.83	-0.29	17.47
债券型	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	2025-03-25	0.10	0.40	-0.39	-0.62	0.27	3.07	8.63	11.88	18.31	-0.94	20.54
债券型	005690	中银安享债券A	1.0476	2025-03-25	0.08	0.40	-0.10	-0.16	0.78	4.11	8.93	11.34	16.72	-0.60	24.30
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3898	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.11	0.68	2.54	7.44	10.79	18.51	-0.34	42.20
债券型	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.08	0.40	-0.18	-0.26	0.68	3.31	5.89	5.89	5.89	-0.61	5.89
债券型	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6712	2025-03-25	0.11	0.40	-0.42	-0.61	0.77	3.94	9.28	12.68	18.94	-0.98	67.12
债券型	022155	交银裕隆纯债债券D	1.3213	2025-03-25	0.08	0.40	0.05	-0.11	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.34	0.66
债券型	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	0.24	1.45	3.62	5.99	5.99	5.99	-0.03	5.99
指数型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
债券型	001976	海富通一年定开债C	1.1631	2025-03-25	0.30	0.40	-0.20	1.08	5.07	7.57	9.57	10.87	16.65	0.55	34.42
债券型	519051	海富通一年定开债A	1.1585	2025-03-25	0.30	0.40	-0.18	1.14	5.19	7.84	10.26	12.01	18.75	0.61	139.55
债券型	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1540	2025-03-25	0.08	0.40	0.03	-0.21	1.07	3.12	7.38	10.66	17.82	-0.44	20.88

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