本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2294	2025-03-25	0.08	0.32	0.06	-0.11	0.96	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.32	1.81
债券型	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2313	2025-03-25	0.04	0.32	0.27	0.39	1.96	3.93	10.53	14.25	23.48	0.19	47.56
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2401	2025-03-25	0.06	0.32	0.01	-0.09	0.80	2.69	7.49	11.54	19.48	-0.34	79.58
债券型	002218	南方弘利定开债	1.2882	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.17	0.79	3.28	7.64	10.93	18.13	-0.46	40.07
债券型	400030	东方添益债券	1.3742	2025-03-25	0.07	0.32	0.10	0.34	1.46	4.49	10.92	15.27	25.76	0.01	66.35
QDII型	320013	诺安全球黄金	1.5910	2025-03-24	-0.25	0.32	1.92	13.24	13.08	33.93	47.91	58.01	62.73	13.32	82.79
QDII型	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	2025-03-24	-0.16	0.32	0.65	2.30	1.38	3.66	9.02	13.28	10.67	2.38	57.87
混合型	001355	广发聚泰混合A	1.3238	2025-03-25	0.08	0.32	0.16	0.11	1.21	3.26	8.28	11.97	17.67	-0.07	73.33
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3020	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	0.01	1.01	2.85	7.42	10.65	15.94	-0.15	44.32
混合型	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0409	2025-03-25	0.15	0.32	1.24	0.82	4.02	3.88	2.30	2.89	11.47	0.64	11.47
混合型	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0467	2025-03-25	0.24	0.32	3.14	2.90	8.46	6.30	1.01	0.50	4.67	3.71	4.67
混合型	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9885	2025-03-25	0.13	0.32	0.96	0.26	1.62	1.43	0.88	2.59	-1.15	-0.12	-1.15
混合型	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1123	2025-03-25	0.05	0.32	1.19	1.81	3.11	7.46	8.23	9.56	11.22	1.44	11.22
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1222	2025-03-25	0.07	0.32	1.20	1.28	4.51	7.36	8.66	12.58	12.22	0.94	12.22
混合型	011996	国泰诚益混合C	0.9810	2024-12-17	-0.09	0.32	1.71	0.94	1.08	3.86	-0.91	-4.49	-1.90	3.36	-1.90
混合型	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1516	2025-03-25	0.09	0.32	0.25	0.38	7.72	10.64	12.10	16.50	15.16	0.16	15.16
混合型	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1383	2025-03-25	0.06	0.32	1.48	4.95	11.57	14.40	14.70	15.11	13.83	4.86	13.83
债券型	008643	国金惠远纯债C	1.0010	2025-03-25	0.05	0.32	-0.44	-1.06	0.47	3.30	6.06	8.42	10.22	-1.37	10.22
债券型	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0557	2025-03-25	0.08	0.32	0.00	-0.58	0.79	3.14	6.29	8.74	15.01	-0.64	17.50
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0549	2025-03-25	0.07	0.32	0.13	-0.08	0.92	3.52	8.02	11.16	13.00	-0.28	13.00
债券型	002466	博时裕新纯债债券A	1.0538	2025-03-25	0.09	0.32	0.80	1.14	2.30	4.53	8.39	11.14	17.13	0.89	37.25
债券型	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0533	2025-03-25	0.07	0.32	0.09	0.08	1.11	4.03	7.08	7.08	7.08	-0.20	7.08
债券型	005501	华安安逸半年定开债	1.0528	2025-03-25	0.06	0.32	-0.01	-0.28	0.93	3.77	8.21	11.18	17.62	-0.68	28.39
债券型	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0085	2025-03-25	0.05	0.32	-0.23	-0.35	0.99	3.67	5.98	5.98	5.98	-0.69	5.98
债券型	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0505	2025-03-25	0.07	0.32	0.08	0.02	1.02	3.81	6.70	6.70	6.70	-0.25	6.70
债券型	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0504	2025-03-25	0.06	0.32	-0.29	-0.63	1.48	5.62	9.08	8.88	8.88	-1.02	8.88
债券型	003880	嘉实稳骏	1.0098	2025-03-25	0.19	0.32	0.44	0.39	1.03	2.17	4.75	7.21	0.00	0.29	10.66
债券型	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9919	2025-03-25	0.07	0.32	-0.26	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81
债券型	019539	鹏华丰玉债券C	1.0493	2025-03-25	0.06	0.32	0.05	0.02	1.10	3.72	5.88	5.88	5.88	-0.28	5.88
债券型	014955	国联安添益增长债券A	1.0491	2025-03-25	0.14	0.32	0.42	1.98	5.23	4.26	4.94	4.91	4.91	2.37	4.91
债券型	009299	英大安惠纯债C	1.0474	2025-03-25	0.06	0.32	-0.27	-0.64	0.22	1.59	4.16	6.31	10.96	-0.82	10.96
债券型	006747	东海祥利纯债	1.0466	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.10	0.78	3.37	9.01	13.86	14.32	-0.22	16.56
混合型	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4208	2025-03-25	0.07	0.32	0.57	1.62	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.16	1.58
债券型	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0464	2025-03-25	0.05	0.32	0.00	-0.17	1.05	3.87	8.22	10.96	17.33	-0.55	23.11
债券型	006069	中加颐信纯债债券C	1.0461	2025-03-25	0.07	0.32	-0.23	-0.66	0.53	3.05	7.00	9.42	14.68	-0.98	25.30
债券型	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0142	2025-03-25	0.06	0.32	-0.23	-0.46	1.07	1.42	1.42	1.42	1.42	-0.63	1.42
债券型	019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0446	2025-03-25	0.07	0.32	-0.47	-0.93	0.97	6.19	7.82	7.82	7.82	-1.18	7.82
债券型	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0437	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.23	1.03	3.05	8.63	11.05	16.05	-0.60	19.63
债券型	020426	中信建投景源债券A	1.0158	2025-03-25	0.04	0.32	-0.08	-0.44	1.14	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.73	1.58
债券型	014956	国联安添益增长债券C	1.0426	2025-03-25	0.14	0.32	0.41	1.94	5.13	4.06	4.53	4.26	4.26	2.33	4.26
债券型	008745	南方尊利一年债券	1.0425	2025-03-25	0.07	0.32	0.12	-0.09	1.10	2.92	6.37	9.60	16.49	-0.32	16.37
债券型	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0416	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.05	1.53	3.80	5.97	5.97	5.97	-0.38	5.97
债券型	002807	融通通安债券	1.0174	2025-03-25	0.07	0.32	-0.13	-0.01	0.91	2.78	6.82	10.18	17.19	-0.20	38.53
债券型	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0413	2025-03-25	0.05	0.32	0.17	-0.08	0.80	2.04	4.93	7.16	12.62	-0.19	25.10
债券型	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.15	1.70
债券型	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	2.96	7.83	10.22	13.47	-0.15	13.47
债券型	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0187	2025-03-25	0.08	0.32	-0.20	-0.64	1.07	3.89	7.68	7.90	7.90	-0.89	7.90
债券型	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0195	2025-03-25	0.07	0.32	-0.03	-0.08	0.21	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.41	1.95
债券型	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0382	2025-03-25	0.05	0.32	-0.02	-0.30	1.05	3.42	8.04	9.48	9.48	-0.63	9.48
债券型	012465	上银慧嘉利债券	1.0363	2025-03-25	0.08	0.32	-0.13	-0.39	0.83	3.63	8.13	11.20	13.12	-0.69	13.12
债券型	007557	中加优选中高等级债券A	1.0340	2025-03-25	0.06	0.32	0.04	-0.09	0.69	2.68	7.28	10.21	15.70	-0.36	19.06
债券型	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0228	2025-03-25	0.07	0.32	0.14	-0.13	1.20	3.36	7.22	10.46	15.53	-0.33	15.53
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6076	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	0.04	0.01	0.93	10.94	15.03	37.86	-0.10	68.76
债券型	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0311	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.14	0.89	3.88	8.90	11.64	13.80	-0.36	13.80
债券型	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.00	1.83	3.59	6.52	16.01	18.12	-0.19	63.49
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0254	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.13	1.07	4.25	8.92	11.27	13.59	-0.62	13.59
债券型	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0288	2025-03-25	0.06	0.32	0.13	0.05	1.13	3.46	8.17	10.63	13.85	-0.16	13.85
债券型	004499	鹏华丰瑞债券A	1.0264	2025-03-25	0.04	0.32	0.07	-0.41	0.78	2.24	6.23	8.60	14.13	-0.51	33.91
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0323	2025-03-25	0.15	0.32	0.63	-0.76	2.44	6.34	10.32	12.17	45.93	-0.92	103.23
债券型	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0285	2025-03-25	0.57	0.32	0.25	-0.73	2.17	6.66	13.10	12.11	2.85	0.00	2.85
债券型	007206	银华丰华三个月定开债	1.0268	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	-0.27	1.10	3.70	8.29	11.38	17.39	-0.50	20.84
混合型	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0018	2025-03-25	0.15	0.32	0.62	-0.80	2.34	6.12	9.85	11.46	44.42	-0.96	100.18
债券型	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0273	2025-03-25	0.07	0.32	-0.02	-0.10	0.92	2.73	2.73	2.73	2.73	-0.40	2.73
债券型	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0273	2025-03-25	0.14	0.32	-0.35	-0.17	0.56	2.77	9.22	11.53	11.59	-0.30	11.59
债券型	003445	中加丰享纯债债券	1.0051	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	0.01	0.72	2.68	6.69	9.84	15.73	-0.09	34.46
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0051	2025-03-25	0.06	0.31	-0.39	-0.81	1.10	3.51	3.51	3.51	3.51	-1.15	3.51
债券型	023346	博时裕新纯债债券C	1.0539	2025-03-25	0.08	0.31	0.80	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
混合型	015153	东吴安鑫量化混合C	1.3683	2025-03-25	0.70	0.31	2.46	-0.62	7.02	10.02	9.05	12.07	9.46	-0.18	9.46
债券型	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0064	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.16	0.96	2.88	8.14	10.39	10.39	-0.37	10.39
混合型	002561	东吴安鑫量化混合A	1.3860	2025-03-25	0.70	0.31	2.49	-0.52	7.23	10.46	9.98	13.46	39.49	-0.09	69.90
债券型	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0516	2025-03-25	0.06	0.31	0.20	-0.12	0.85	2.99	7.34	11.27	20.87	-0.33	47.34
债券型	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0086	2025-03-25	0.05	0.31	-0.24	-0.45	0.80	3.46	5.68	5.68	5.68	-0.78	5.68
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0504	2025-03-25	0.06	0.31	0.05	0.01	1.09	3.73	7.49	9.94	15.99	-0.29	35.15
债券型	008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0101	2025-03-25	0.06	0.31	-0.04	0.15	1.17	2.32	5.67	8.60	15.49	-0.35	15.30
债券型	021582	贝莱德和悦利率债C	0.9915	2025-03-25	0.07	0.31	-0.28	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85
债券型	022118	鹏华丰玉债券E	1.0114	2025-03-25	0.05	0.31	0.03	-0.04	1.03	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.33	1.34
债券型	003651	博时丰达纯债6个月定开债	1.0117	2025-03-25	0.05	0.31	0.07	0.03	1.31	3.37	7.72	10.33	16.47	-0.24	32.41
混合型	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4446	2025-03-25	0.17	0.31	0.31	0.06	1.67	4.05	6.85	8.13	19.00	-0.17	44.46
债券型	014392	嘉实致乾纯债债券	1.0460	2025-03-25	0.04	0.31	-0.39	-0.57	1.08	4.43	8.68	11.30	11.55	-1.03	11.55
债券型	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0133	2025-03-25	0.05	0.31	-0.33	-0.61	0.87	3.10	3.14	3.14	3.14	-1.02	3.14
债券型	009294	嘉实致益纯债债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.31	0.02	-0.19	0.97	3.54	8.73	10.80	17.07	-0.57	17.07
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0452	2025-03-25	0.05	0.31	0.05	0.01	1.34	3.05	6.31	8.90	15.39	-0.25	20.91
债券型	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0148	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	-0.34	0.69	2.90	7.21	9.83	12.93	-0.49	15.45
债券型	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0157	2025-03-25	0.07	0.31	0.36	0.30	1.28	3.66	10.26	14.77	14.23	0.10	14.23
债券型	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0421	2025-03-25	0.08	0.31	0.21	0.26	1.00	2.95	7.69	11.26	17.86	-0.04	28.88
债券型	018559	广发景佳纯债	1.0170	2025-03-25	0.07	0.31	-0.59	-0.82	0.26	3.22	5.49	5.49	5.49	-1.15	5.49
债券型	008487	中信建投稳悦债券	1.0415	2025-03-25	0.07	0.31	-0.06	-0.14	0.78	2.81	8.35	11.62	20.94	-0.45	23.25
债券型	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0185	2025-03-25	0.05	0.31	0.15	-0.04	0.97	3.16	6.56	7.92	7.92	-0.24	7.92
债券型	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0396	2025-03-25	0.05	0.31	0.11	-0.26	0.65	3.41	7.71	9.70	11.34	-0.48	11.34
债券型	003978	中信建投稳祥A	1.0372	2025-03-25	0.04	0.31	-0.02	-0.14	1.21	3.43	9.36	12.30	19.94	-0.48	40.73
债券型	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0219	2025-03-25	0.06	0.31	0.01	-0.20	1.02	3.16	7.37	8.66	8.66	-0.53	8.66
债券型	020898	永赢璟利债券C	1.0347	2025-03-25	0.05	0.31	-0.39	-0.81	1.12	3.47	3.47	3.47	3.47	-1.15	3.47
债券型	012376	西部利得祥逸债券D	1.0225	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.35	8.69	10.27	18.40	-0.03	18.40
混合型	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6050	2025-03-25	0.25	0.31	1.13	-2.07	2.69	4.70	4.63	7.43	37.35	-2.31	67.02
债券型	675091	西部利得祥逸债券A	1.0233	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.34	8.68	14.06	20.95	-0.03	34.52
债券型	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0330	2025-03-25	0.04	0.31	-0.10	-0.56	0.89	3.80	7.43	7.43	7.43	-0.87	7.43
债券型	019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0236	2025-03-25	0.06	0.31	0.14	-0.12	1.18	4.02	7.04	7.04	7.04	-0.29	7.04
债券型	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0237	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.12	1.19	4.01	10.63	13.70	20.94	-0.28	25.10
混合型	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6280	2025-03-25	0.25	0.31	1.12	-2.05	2.78	4.90	5.03	8.03	38.71	-2.28	69.36
债券型	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.53	0.80	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.91	2.36
债券型	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0245	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.54	0.80	2.82	6.14	6.14	6.14	-0.92	6.14
债券型	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.31	0.31	0.22	1.03	2.35	4.86	4.86	4.86	0.16	4.86
债券型	675093	西部利得祥逸债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	0.31	0.14	0.10	1.05	3.24	8.46	13.71	22.41	-0.06	28.45
债券型	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0283	2025-03-25	0.07	0.31	0.30	0.19	0.98	2.25	4.67	4.67	4.67	0.14	4.67
QDII型	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5473	2025-03-24	1.73	0.31	-0.99	10.89	24.02	42.36	85.93	80.76	54.73	13.59	54.73
QDII型	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1782	2025-03-24	-0.16	0.31	0.65	1.62	2.16	5.92	13.06	19.67	13.56	1.20	17.82
股票型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
股票型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
股票型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
股票型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
股票型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
股票型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
股票型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2280	2025-03-26	-0.13	0.31	3.37	-0.66	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.44	-1.13
股票型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
股票型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
股票型	019125	博道红利智航股票C	1.0898	2025-03-26	-0.06	0.31	2.59	-0.24	6.91	8.44	14.19	14.19	14.19	-0.65	14.19
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0595	2025-03-25	0.06	0.31	-0.34	-0.48	1.16	4.42	7.44	10.20	15.18	-0.91	32.00
债券型	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0599	2025-03-25	0.05	0.31	0.08	-0.05	1.20	4.28	9.99	13.78	20.17	-0.58	32.91
债券型	009166	平安合享1年定开债	1.0604	2025-03-25	0.05	0.31	0.00	0.12	2.23	5.19	9.76	12.80	18.64	-0.34	18.64
债券型	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0605	2025-03-25	0.05	0.31	-0.08	-0.25	1.07	4.15	9.00	9.63	9.63	-0.64	9.63
债券型	007564	鹏扬淳明债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.31	0.12	0.11	1.51	4.00	9.79	10.87	18.34	-0.09	19.85
债券型	018679	招商安和债券A	1.0673	2025-03-25	0.11	0.31	0.45	-0.08	1.84	3.71	6.73	6.73	6.73	-0.31	6.73
债券型	017447	民生加银恒宁债券	1.0688	2025-03-25	0.07	0.31	-0.17	-0.27	1.39	4.02	7.78	8.26	8.26	-0.60	8.26
指数型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
指数型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
指数型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2280	2025-03-26	-0.13	0.31	3.37	-0.66	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.44	-1.13
债券型	013821	南方定利一年定开债券	1.0695	2025-03-25	0.05	0.31	-0.25	-0.59	0.56	2.83	6.49	9.27	10.09	-0.78	10.09
指数型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
指数型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
指数型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
债券型	007201	民生加银聚益纯债	1.0720	2025-03-25	0.07	0.31	-0.20	-0.46	0.71	3.60	8.30	11.19	16.85	-0.77	19.84
指数型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
指数型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
指数型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
债券型	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0770	2025-03-25	0.06	0.31	0.02	-0.31	0.64	2.61	10.14	13.53	21.43	-0.56	22.96
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0805	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.17	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38
债券型	040040	华安纯债债券A	1.0813	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.19	1.22	3.48	7.80	10.91	17.46	0.02	63.26
债券型	161693	融通债券C	1.0828	2025-03-25	0.08	0.31	0.31	0.19	0.59	3.13	6.64	12.99	17.61	0.05	85.36
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0835	2025-03-25	0.06	0.31	0.18	0.01	1.05	2.88	6.80	10.11	16.08	-0.21	20.96
债券型	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.0931	2025-03-25	0.21	0.31	-0.29	1.58	5.44	7.47	8.98	9.31	9.31	1.49	9.31
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.07	0.31	0.03	0.06	0.47	2.44	7.28	11.45	16.98	-0.23	35.66
债券型	006954	华安安业债券C	1.1064	2025-03-25	0.07	0.31	0.14	-0.09	0.70	2.38	6.82	10.02	17.77	-0.15	45.96
债券型	002881	中加丰润纯债债券A	1.1089	2025-03-25	0.07	0.31	0.05	0.11	0.56	2.63	7.70	12.12	18.19	-0.19	142.75
债券型	006987	平安季添盈定开债C	1.1124	2025-03-25	0.07	0.31	0.23	0.21	0.79	2.80	7.00	10.38	16.59	0.03	20.49
债券型	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1148	2025-03-25	0.08	0.31	0.20	-0.10	0.23	1.94	5.52	16.59	22.30	-0.19	95.74
债券型	006986	平安季添盈定开债A	1.1151	2025-03-25	0.07	0.31	0.24	0.24	0.85	2.84	6.90	10.52	14.47	0.06	21.57
债券型	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1154	2025-03-25	0.05	0.31	0.04	0.13	1.14	3.16	8.06	10.57	17.05	-0.15	20.46
债券型	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1399	2025-03-25	0.05	0.31	-0.01	0.51	1.41	3.37	6.51	18.04	25.90	0.11	40.98
债券型	022877	交银丰晟收益债券E	1.1665	2025-03-25	0.05	0.31	-0.09	-0.44	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.63	-0.48
债券型	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1690	2025-03-25	0.05	0.31	0.15	-0.09	1.22	2.78	11.81	14.66	20.71	-0.33	37.12

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