本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0256	2025-03-25	0.00	0.25	-0.13	-1.05	1.06	3.12	5.47	5.71	5.71	-1.24	5.71
债券型	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0253	2025-03-25	0.05	0.25	-0.11	-0.60	0.69	-0.15	2.96	2.65	2.65	-0.81	2.65
债券型	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0252	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.61	0.69	-0.16	2.82	2.82	2.82	-0.81	2.82
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.25	0.27	0.18	1.24	3.12	8.90	12.19	20.82	0.06	23.68
债券型	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0248	2025-03-25	0.06	0.25	0.25	0.11	1.10	2.82	8.24	11.19	19.04	-0.01	21.72
债券型	012101	中金金合债券	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	-0.43	-0.54	1.28	4.14	7.86	10.89	12.29	-0.98	12.29
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	0.09	0.95	2.97	6.49	8.79	14.51	-0.09	20.94
债券型	005289	融通通昊三个月定开债	1.0234	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	-0.10	0.99	3.31	7.79	11.27	16.96	-0.27	33.42
债券型	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0228	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	0.11	1.23	3.40	7.25	11.12	17.73	-0.16	68.59
债券型	004954	中银证券中高等级债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	0.10	0.96	3.00	6.56	8.90	14.68	-0.09	20.78
债券型	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0221	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.13	0.85	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.27	2.21
债券型	019047	嘉实致裕纯债债券	1.0219	2025-03-25	0.04	0.25	-0.50	-0.69	0.93	3.95	5.27	5.27	5.27	-1.17	5.27
债券型	018535	银河景泰债券C	1.0218	2025-03-25	0.05	0.25	-0.24	-0.52	1.13	3.25	5.12	5.12	5.12	-0.83	5.12
债券型	009053	平安合庆定开债	1.0214	2025-03-25	0.04	0.25	-0.15	-0.62	0.26	2.86	8.19	10.12	20.81	-0.74	20.81
债券型	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.25	-0.36	-0.56	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.97	1.50
债券型	008738	天弘兴享一年定开	1.0110	2025-03-25	0.07	0.25	0.21	-0.04	0.96	2.57	7.15	11.32	17.55	-0.25	17.55
债券型	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0107	2025-03-25	0.07	0.25	0.03	-0.35	0.32	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.61	1.07
债券型	018697	尚正臻元债券	1.0095	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.10	0.83	2.63	5.77	5.77	5.77	-0.06	5.77
债券型	006505	永赢祥益债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.14	0.66	2.90	7.24	10.23	16.38	-0.34	23.53
债券型	020432	上银聚泽益债券	1.0066	2025-03-25	0.04	0.25	0.25	-0.10	0.86	3.22	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
债券型	011245	中加瑞享纯债债券C	1.0010	2025-03-25	0.05	0.25	0.00	-0.51	-0.70	-0.90	0.21	0.95	3.44	-0.51	3.44
债券型	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	0.9994	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	-0.63	-0.10	1.24	2.73	2.73	2.73	-0.79	2.73
债券型	013609	光大中债1-5年政金债D	0.9986	2025-03-25	0.06	0.25	-0.20	-0.56	0.81	3.26	7.36	9.27	11.02	-0.91	11.02
债券型	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9981	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.70	-0.25	0.95	2.20	2.20	2.20	-0.86	2.20
债券型	021553	广发景裕纯债C	0.9977	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9935	2025-03-25	0.06	0.25	-0.22	-0.66	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.81	-0.65
混合型	184801	鹏华前海万科REITS	100.7720	2025-03-25	0.03	0.25	-0.09	0.55	3.85	2.79	3.40	5.57	18.14	0.40	54.32
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9927	2025-03-25	0.06	0.25	0.36	-0.81	0.70	4.24	5.08	5.82	34.83	-1.07	210.91
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.3999	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.32	1.59	4.32	3.16	4.20	17.07	0.03	39.99
指数型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
指数型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
债券型	217203	招商安泰债券B	1.3469	2025-03-25	0.05	0.25	-0.21	-0.24	1.19	3.13	7.48	10.68	18.56	-0.55	165.03
债券型	003073	宏利汇利债券A	1.3232	2025-03-25	0.06	0.25	-0.29	-0.57	0.53	3.03	8.49	11.88	37.58	-0.76	52.92
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.00	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
债券型	006504	广发汇承定期开放债券	1.2247	2025-03-25	0.03	0.25	0.11	0.11	1.01	3.42	7.05	10.32	18.02	-0.15	25.35
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-25	0.08	0.25	0.16	0.00	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	007195	长城短债C	1.1925	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.24	1.03	2.99	8.18	10.84	16.83	0.13	19.25
债券型	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1902	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.05	1.12	3.87	9.64	5.42	9.34	-0.28	55.49
债券型	006490	招商添裕纯债C	1.1826	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.08	0.80	2.59	6.91	9.88	16.79	-0.24	21.98
债券型	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1724	2025-03-25	0.12	0.25	0.25	0.43	1.23	2.90	6.51	8.68	24.39	0.23	46.98
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1568	2025-03-25	0.10	0.25	-0.01	-0.06	0.73	3.36	7.32	10.06	16.32	-0.38	79.36
债券型	021396	创金合信尊丰纯债D	1.1427	2025-03-25	0.04	0.25	0.21	0.09	1.04	-3.23	-3.23	-3.23	-3.23	-0.07	-3.23
债券型	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1427	2025-03-25	0.04	0.25	0.21	0.09	1.04	2.24	6.35	9.46	15.63	-0.07	35.66
债券型	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1420	2025-03-25	0.05	0.25	0.22	0.10	1.04	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.06	1.70
债券型	003809	招商招顺纯债A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.25	0.05	0.00	0.92	2.66	6.61	9.52	15.70	-0.24	33.22
债券型	006149	南方赢元债券A	1.1333	2025-03-25	0.04	0.25	0.04	-0.04	1.24	3.40	7.11	10.70	20.74	-0.25	30.48
债券型	007949	富国泽利纯债债券A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.23	1.47	3.54	7.66	10.18	18.22	-0.12	18.28
债券型	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1296	2025-03-25	0.05	0.25	0.21	-0.10	1.11	3.19	7.09	9.90	16.27	-0.23	18.64
债券型	005713	国联季季红定期开放债券A	1.1238	2025-03-25	0.04	0.25	0.01	-0.45	0.19	2.84	6.99	10.07	16.60	-0.58	30.11
债券型	006761	银河家盈债券	1.1181	2025-03-25	0.02	0.25	-0.49	-0.81	0.99	3.13	6.87	9.00	14.40	-1.16	179.08
债券型	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1159	2025-03-25	0.06	0.25	0.17	0.11	1.28	3.91	8.94	12.14	17.31	-0.13	23.69
债券型	100068	富国纯债债券发起式C	1.1131	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.06	0.91	3.06	7.38	10.10	16.20	-0.33	59.28
债券型	004027	广发景源纯债A	1.1042	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.07	3.49	7.71	10.48	17.45	-0.22	39.28
债券型	020463	广发景源纯债D	1.1028	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.00	3.41	4.62	4.62	4.62	-0.22	4.62
债券型	006192	华夏鼎通债券C	1.0966	2025-03-25	0.05	0.25	-0.25	-0.67	1.17	4.43	8.63	11.15	16.84	-1.00	26.22
债券型	007556	中航瑞明纯债C	1.0950	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.02	0.94	2.98	8.46	10.61	67.45	-0.07	67.45
债券型	006191	华夏鼎通债券A	1.0894	2025-03-25	0.05	0.25	-0.22	-0.56	1.38	4.89	9.57	12.54	19.21	-0.89	29.52
债券型	020574	大成景旭纯债债券D	1.0881	2025-03-25	0.04	0.25	-0.12	-0.22	1.11	3.78	5.07	5.07	5.07	-0.53	5.07
债券型	000152	大成景旭纯债债券A	1.0879	2025-03-25	0.04	0.25	-0.11	-0.22	1.11	3.76	7.91	10.54	16.55	-0.52	70.94
债券型	006732	方正富邦富利纯债C	1.0863	2025-03-25	0.04	0.25	-0.27	-0.99	0.82	2.73	8.48	10.89	12.68	-1.31	21.47
债券型	008211	银华永盛债券	1.0860	2025-03-25	0.05	0.25	0.25	0.02	1.09	3.28	7.33	10.67	16.23	-0.18	16.30
债券型	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0859	2025-03-25	0.08	0.25	0.39	0.23	1.72	2.71	3.99	7.26	8.59	-0.06	8.59
债券型	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0823	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	1.05	3.04	7.33	10.59	17.38	-0.07	17.38
债券型	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0815	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	0.97	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.07	1.08
债券型	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0809	2025-03-25	0.06	0.25	0.19	0.02	0.93	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.12	1.03
债券型	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0779	2025-03-25	0.03	0.25	-0.16	-0.11	1.16	3.23	7.79	7.79	7.79	-0.31	7.79
债券型	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.0779	2025-03-25	0.04	0.25	0.07	-0.01	1.24	3.82	9.62	11.00	11.00	-0.29	11.00
债券型	007901	汇添富中短债A	1.0774	2025-03-25	0.06	0.25	0.08	-0.13	0.54	2.95	6.81	9.71	14.91	-0.19	14.91
债券型	008139	鑫元一年中高等级债	1.0768	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.05	1.04	3.16	8.06	10.85	16.28	-0.25	16.29
债券型	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0759	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.01	0.75	3.46	7.91	10.91	17.29	-0.29	73.45
债券型	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0753	2025-03-25	0.06	0.25	0.07	-0.07	0.63	3.20	7.38	10.09	10.18	-0.33	10.18
债券型	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0749	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.54	0.80	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.75	1.98
债券型	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0745	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	0.06	1.19	3.60	7.45	7.45	7.45	-0.19	7.45
债券型	007555	中航瑞明纯债A	1.0732	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.04	0.99	3.07	6.48	8.69	78.71	-0.05	78.71
债券型	003568	平安惠利纯债A	1.0714	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.15	0.02	1.97	6.32	10.19	17.64	-0.36	39.80
债券型	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0706	2025-03-25	0.04	0.25	-0.15	-0.11	1.15	3.21	10.52	10.52	10.52	-0.32	10.52
债券型	009168	博时富祥纯债债券C	1.0697	2025-03-25	0.05	0.25	0.17	-0.09	0.86	2.66	7.27	9.46	16.34	-0.31	16.34
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0689	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	-0.03	0.98	2.93	6.99	10.31	25.17	-0.24	25.20
债券型	009453	平安合兴1年定开债	1.0688	2025-03-25	0.03	0.25	0.09	0.06	2.74	5.74	11.25	11.92	17.52	-0.31	17.52
债券型	519725	交银双轮动债券C	1.0681	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.02	-0.08	0.98	4.96	7.18	12.69	-0.13	54.30
债券型	014379	创金合信尊睿债券C	1.0656	2025-03-25	0.07	0.25	0.13	-0.20	1.12	3.00	6.86	10.32	11.21	-0.38	11.21
债券型	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.25	0.08	-0.01	1.19	3.47	5.82	6.40	6.40	-0.33	6.40
债券型	007427	永赢凯利债券	1.0634	2025-03-25	0.05	0.25	0.08	-0.06	1.11	3.59	7.94	11.12	17.68	-0.27	23.25
债券型	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0627	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	0.56	2.85	6.30	6.27	6.27	6.27	0.19	6.27
债券型	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.25	0.02	-0.07	1.05	3.60	6.07	6.07	6.07	-0.25	6.07
债券型	009253	蜂巢添元纯债C	1.0582	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.14	1.14	3.30	6.95	10.36	16.38	-0.40	16.38
债券型	003741	鹏华丰盈债券A	1.0571	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.15	1.20	3.22	8.22	11.00	16.24	-0.15	74.87
债券型	016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0566	2025-03-25	0.05	0.25	-0.10	-0.92	0.80	3.59	6.74	7.58	7.58	-1.06	7.58
股票型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
股票型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
股票型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
股票型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
股票型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
股票型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
债券型	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0557	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	0.10	1.50	4.55	9.63	12.47	19.13	-0.37	27.73
债券型	007902	汇添富中短债C	1.0549	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.23	0.30	2.51	5.92	8.37	12.62	-0.29	12.62
债券型	003571	招商招琪纯债A	1.0545	2025-03-25	0.05	0.24	0.11	0.15	1.46	3.26	6.88	11.06	15.42	-0.07	33.50
债券型	005531	华安安悦债券A	1.0544	2025-03-25	0.09	0.24	0.00	0.24	1.34	3.35	7.02	9.82	16.02	0.15	28.85
债券型	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0544	2025-03-25	0.06	0.24	-0.02	0.04	1.21	3.47	7.24	9.68	13.14	-0.25	24.51
债券型	005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0531	2025-03-25	0.05	0.24	-0.16	-0.26	1.50	4.54	8.66	11.38	18.26	-0.58	28.55
债券型	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0528	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.07	1.07	3.09	8.46	11.87	17.59	-0.20	17.59
债券型	005594	招商添润3个月定开债A	1.0525	2025-03-25	0.04	0.24	0.13	-0.03	0.99	2.97	6.67	10.16	16.45	-0.24	29.23
债券型	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0524	2025-03-25	0.05	0.24	-0.19	-0.41	1.08	4.00	7.78	10.15	12.06	-0.76	12.06
债券型	005532	华安安悦债券C	1.0516	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.21	1.29	3.24	6.79	9.48	15.42	0.12	29.23
债券型	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0500	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	0.94	2.79	6.75	8.57	13.31	-0.76	31.14
债券型	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0498	2025-03-25	0.05	0.24	-0.11	-0.65	1.08	3.83	8.36	11.07	17.09	-0.86	24.64
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0487	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.21	2.85	5.98	9.87	12.93	18.85	-0.15	25.27
债券型	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0481	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.54	0.62	3.89	6.81	6.81	6.81	-0.67	6.81
债券型	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0469	2025-03-25	0.01	0.24	0.30	0.21	0.62	3.30	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0465	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.23	0.76	3.01	4.65	4.65	4.65	-0.42	4.65
债券型	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0461	2025-03-25	0.03	0.24	0.10	0.00	0.77	2.59	6.93	9.04	14.71	-0.25	18.01
债券型	012803	国联聚优一年定开债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.21	1.04	3.51	7.70	10.84	11.59	-0.53	11.59
债券型	007768	信澳安盛纯债A	1.0451	2025-03-25	0.05	0.24	-0.12	-0.32	0.99	3.22	7.64	9.90	15.28	-0.50	15.25
债券型	006206	融通增悦债券	1.0445	2025-03-25	0.08	0.24	-0.06	-0.23	1.38	4.21	9.18	11.52	17.44	-0.50	26.69
债券型	006428	招商添悦纯债C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.24	-0.22	-0.48	1.13	3.47	7.52	10.50	15.48	-0.76	25.91
债券型	020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0414	2025-03-25	0.04	0.24	0.28	0.37	1.22	3.59	4.14	4.14	4.14	0.20	4.14
债券型	007778	广发景富纯债	1.0414	2025-03-25	0.05	0.24	0.08	-0.10	0.76	3.51	7.86	10.74	15.61	-0.39	18.57
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0408	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.38	0.92	2.93	6.50	7.00	7.00	-0.54	7.00
债券型	021010	信澳安盛纯债C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	-0.13	-0.37	0.81	-1.19	-1.05	-1.05	-1.05	-0.55	-1.05
债券型	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	-0.15	0.89	2.71	7.66	10.66	15.69	-0.27	15.69
债券型	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0398	2025-03-25	0.05	0.24	-0.03	-0.10	1.22	4.14	8.65	11.66	18.90	-0.46	20.68
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0394	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.40	0.95	4.04	7.76	8.46	8.46	-0.79	8.46
债券型	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0390	2025-03-25	0.04	0.24	0.26	0.32	1.12	3.38	3.90	3.90	3.90	0.16	3.90
债券型	016878	长信稳恒债券C	1.0382	2025-03-25	0.06	0.24	0.14	-0.23	0.52	2.24	5.57	6.28	6.28	-0.32	6.28
债券型	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0362	2025-03-25	0.06	0.24	-0.07	-0.41	0.96	3.52	8.21	11.42	18.20	-0.59	22.41
债券型	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0353	2025-03-25	0.04	0.24	0.15	0.14	1.24	2.82	6.76	9.95	15.45	-0.06	15.45
债券型	021518	兴华兴利债券C	1.0329	2025-03-25	-0.12	0.24	0.52	1.43	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	0.64	3.29
债券型	018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0327	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.44	1.35	4.17	4.76	4.76	4.76	-0.72	4.76
债券型	010884	中银臻享债券	1.0320	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.54	0.46	2.61	7.12	9.67	12.68	-0.72	12.68
债券型	002074	圆信永丰兴融C	1.0310	2025-03-25	0.04	0.24	0.16	-0.17	0.68	2.30	6.31	9.95	20.60	-0.24	43.99
债券型	018719	中银证券安澈债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.19	1.46	4.02	5.53	5.53	5.53	-0.55	5.53
债券型	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0302	2025-03-25	0.07	0.24	-0.01	-0.12	1.10	3.46	7.35	10.30	17.45	-0.31	22.65
债券型	003708	博时民丰纯债A	1.0278	2025-03-25	0.03	0.24	0.12	0.02	1.40	3.38	7.21	9.65	15.16	-0.12	33.67
债券型	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0261	2025-03-25	0.15	0.24	0.12	0.06	2.50	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.32	2.61
债券型	018534	银河景泰债券A	1.0249	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.46	1.25	3.54	5.43	5.43	5.43	-0.78	5.43
债券型	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0246	2025-03-25	0.05	0.24	0.17	-0.10	0.98	2.92	6.74	9.65	16.66	-0.21	29.32
债券型	003709	博时民丰纯债C	1.0244	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.07	1.14	2.90	6.28	8.27	12.81	-0.20	29.25
债券型	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0241	2025-03-25	0.15	0.24	0.09	-0.02	2.32	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.40	2.41
债券型	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0232	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.49	0.88	2.32	2.32	2.32	2.32	-0.77	2.32
债券型	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0225	2025-03-25	0.04	0.24	-0.11	-0.53	0.86	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.80	2.25
债券型	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0206	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.17	0.77	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.31	2.06
债券型	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	2025-03-25	0.02	0.24	-0.04	-0.48	1.07	2.27	4.88	7.88	10.93	-0.66	10.93
债券型	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.16	1.14	3.72	6.80	6.80	6.80	-0.33	6.80
债券型	014242	农银汇理悦利债券	1.0185	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	0.08	1.38	4.18	9.33	12.56	13.13	-0.35	13.13
债券型	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0185	2025-03-25	0.04	0.24	0.19	-0.09	0.77	2.59	6.48	9.66	16.48	-0.24	16.48
债券型	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.16	0.69	2.33	5.73	7.95	13.47	-0.29	13.55
债券型	021794	国泰君安安宜纯债债券	1.0161	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.27	1.40	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.57	1.61
债券型	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0150	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.63	0.91	3.21	14.58	16.95	18.93	-0.80	18.93

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