本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0128	2025-03-25	0.08	0.26	-0.05	-0.04	1.41	3.74	4.78	4.78	4.78	-0.43	4.78
债券型	007987	鹏华丰庆债券A	1.0125	2025-03-25	0.04	0.26	0.20	-0.20	0.88	2.69	5.74	8.35	14.37	-0.32	16.54
债券型	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0119	2025-03-25	0.07	0.26	0.04	-0.32	0.41	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.58	1.19
债券型	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.00	0.89	2.69	6.66	10.12	17.69	-0.08	20.63
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.01	0.91	2.71	6.69	10.15	17.72	-0.07	20.74
债券型	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0115	2025-03-25	0.04	0.26	0.16	0.17	0.96	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15
债券型	003898	永赢丰益债券	1.0106	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.85	2.54	5.93	9.03	16.03	-0.36	35.21
债券型	003869	长信稳势纯债	1.0065	2025-03-25	0.06	0.26	0.11	-0.05	0.93	2.83	6.74	10.12	17.25	-0.17	68.26
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0061	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.41	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.55	0.53
债券型	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0038	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.34	0.78	3.59	10.79	16.55	21.41	-0.50	23.29
债券型	021552	广发景裕纯债A	0.9984	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	0.9938	2025-03-25	0.07	0.26	-0.21	-0.63	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.78	-0.62
混合型	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8830	2025-03-25	0.54	0.26	2.51	0.60	11.23	11.26	6.85	16.71	41.51	0.78	365.59
混合型	018008	大成优选混合(LOF)C	3.8360	2025-03-25	0.52	0.26	2.46	0.45	10.87	10.61	5.56	-0.70	-0.70	0.63	-0.70
混合型	001314	易方达新益混合I	2.2720	2025-03-25	0.07	0.26	0.37	-0.74	0.80	4.46	5.53	6.47	36.22	-1.05	136.20
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5260	2025-03-25	0.20	0.26	0.46	-0.46	2.14	5.10	10.42	13.04	32.41	-0.59	58.63
混合型	003805	华安新恒利混合A	1.4084	2025-03-25	0.04	0.26	0.15	0.34	1.64	4.43	3.38	4.50	17.63	0.05	40.84
债券型	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5614	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.89	2.99	7.06	10.19	16.44	-0.40	56.14
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3294	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.13	11.68	20.34	-0.49	219.94
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3252	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.14	11.68	13.65	-0.48	13.65
债券型	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2564	2025-03-25	0.04	0.26	0.26	0.06	0.96	3.01	7.49	10.57	18.83	-0.06	25.64
债券型	004602	前海开源润和债券A	1.2273	2025-03-25	0.06	0.26	-0.30	-0.43	1.33	4.72	8.98	11.45	16.82	-0.82	36.19
债券型	004603	前海开源润和债券C	1.2249	2025-03-25	0.06	0.26	-0.31	-0.46	1.28	4.61	8.78	11.14	16.28	-0.85	34.20
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2216	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.12	0.87	2.67	6.22	8.61	12.53	-0.29	67.75
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2101	2025-03-25	0.10	0.26	0.12	0.31	2.38	3.98	6.09	6.09	6.09	0.08	6.09
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2097	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	0.04	1.32	4.28	10.52	6.68	11.53	-0.19	59.79
债券型	019873	长城短债E	1.2021	2025-03-25	0.07	0.26	0.07	0.27	1.08	3.10	5.44	5.44	5.44	0.16	5.44
债券型	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2003	2025-03-25	0.05	0.26	0.03	-0.22	0.66	2.27	5.38	7.31	10.29	-0.38	60.00
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
债券型	007075	富国产业债券C	1.1899	2025-03-25	0.09	0.26	0.09	0.25	2.24	3.72	7.82	10.81	18.16	0.02	24.75
债券型	022100	创金合信聚利债券E	1.1683	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.09	0.37	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.43	1.60
债券型	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1665	2025-03-25	0.03	0.26	0.15	0.22	1.63	3.82	7.67	10.58	13.74	-0.04	13.74
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1628	2025-03-25	0.03	0.26	-0.26	-0.29	1.16	3.38	7.84	10.81	16.87	-0.64	83.94
债券型	006948	华宝中短债债券C	1.1594	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.02	0.73	1.86	4.92	8.01	12.98	-0.11	18.19
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1555	2025-03-25	0.03	0.26	0.01	-0.02	2.08	12.40	15.55	15.55	15.55	-0.32	15.55
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1512	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.03	1.51
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	012603	富安达富利纯债C	1.1432	2025-03-25	0.04	0.26	0.44	1.36	3.20	5.81	9.51	12.01	16.03	1.20	16.03
债券型	007374	永赢淳利债券	1.1365	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.04	0.87	2.70	6.78	9.72	14.65	-0.18	17.82
债券型	008689	大成景乐纯债债券C	1.1281	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.10	1.07	3.03	6.91	8.28	12.90	-0.12	12.81
债券型	004630	平安合信定开债	1.1269	2025-03-25	0.04	0.26	0.17	0.09	0.75	2.87	7.14	10.81	18.38	-0.15	22.04
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1240	2025-03-25	0.04	0.26	0.31	0.11	1.11	3.45	8.31	11.00	16.63	-0.01	25.88
债券型	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1236	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	1.23	3.82	8.73	11.80	0.00	-0.14	16.95
债券型	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1179	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.09	0.61	2.32	7.02	10.15	11.79	-0.20	11.79
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1170	2025-03-25	0.05	0.26	-0.08	-0.31	0.93	2.90	6.44	8.77	14.81	-0.51	28.24
债券型	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1157	2025-03-25	0.04	0.26	0.24	0.22	0.89	2.31	6.28	8.84	15.53	0.09	18.84
债券型	002868	鹏华丰茂债券	1.1122	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.10	1.19	2.81	6.53	9.70	15.83	-0.10	31.60
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
债券型	004479	博时富和纯债债券	1.1053	2025-03-25	0.04	0.26	0.11	-0.05	1.81	4.21	8.38	10.80	16.24	-0.41	33.07
债券型	005362	中银证券安源债券A	1.1052	2025-03-25	0.05	0.26	0.29	0.41	1.16	4.45	6.90	8.93	12.03	0.34	17.74
债券型	005363	中银证券安源债券C	1.1025	2025-03-25	0.05	0.26	0.28	0.37	1.10	4.14	6.48	8.40	11.55	0.30	17.41
债券型	164903	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	020244	大摩优质信价纯债E	1.1019	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	-0.01	1.22	3.97	7.19	7.19	7.19	-0.27	7.19
债券型	020931	富国景利纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.06	0.26	0.10	-0.04	0.93	3.23	3.17	3.17	3.17	-0.28	3.17
债券型	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0998	2025-03-25	0.03	0.26	0.05	-0.06	0.86	2.70	6.76	10.20	17.42	-0.32	19.72
债券型	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.0993	2025-03-25	0.14	0.26	-0.10	2.06	4.95	8.04	10.01	9.93	9.93	1.66	9.93
债券型	016808	嘉合磐益纯债A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.10	0.99	2.97	8.55	9.91	9.91	-0.01	9.91
债券型	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.24	0.20	0.84	2.21	5.92	8.03	13.77	0.06	16.77
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.11	1.01	2.98	8.55	9.85	9.85	0.00	9.85
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0976	2025-03-25	0.23	0.26	1.02	0.34	3.46	4.15	5.14	8.06	9.76	0.23	9.76
债券型	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0965	2025-03-25	0.05	0.26	0.14	0.04	1.01	2.61	6.36	10.50	18.03	-0.10	21.04
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0955	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.96	4.52	8.07	9.55	0.00	9.55
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0953	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.95	3.62	3.62	3.62	0.00	3.62
债券型	003188	博时聚源纯债债券A	1.0938	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.26	0.80	3.22	7.75	10.36	17.11	-0.48	49.82
债券型	010973	博时聚源纯债债券C	1.0932	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.25	0.77	3.16	7.57	10.06	15.93	-0.47	15.93
债券型	004002	宏利恒利债券C	1.0927	2025-03-25	0.07	0.26	-0.40	-0.64	0.94	3.68	7.36	9.95	15.04	-0.97	33.54
债券型	009676	国联融慧双欣一年定开债券C	1.0905	2025-03-25	0.09	0.26	0.63	0.35	2.79	4.59	7.41	9.07	13.29	0.04	13.29
债券型	003983	鹏华丰惠债券	1.0902	2025-03-25	0.04	0.26	0.12	0.09	1.16	2.77	6.45	9.52	15.97	-0.07	34.28
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.00	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	000420	大摩优质信价纯债C	1.0868	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	-0.08	1.10	3.70	8.06	5.13	9.77	-0.34	45.01
债券型	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0848	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	0.05	0.88	1.75	3.57	5.10	9.45	-0.02	9.45
债券型	014785	华安添顺债券	1.0773	2025-03-25	0.07	0.26	0.21	0.24	1.40	3.53	7.13	7.73	7.73	-0.15	7.73
债券型	007595	招商添泽纯债A	1.0771	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	0.02	1.08	3.10	7.38	10.93	26.22	-0.19	26.26
债券型	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0712	2025-03-25	0.04	0.26	0.19	0.35	1.59	4.07	8.74	9.24	9.24	0.14	9.24
债券型	003258	博时富祥纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.26	0.19	-0.04	0.96	2.86	7.72	10.14	18.91	-0.25	35.45
债券型	021001	平安惠利纯债C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	-0.17	-0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	-0.37	1.83
债券型	021003	平安惠利纯债E	1.0688	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.19	-0.12	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.40	1.73
债券型	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0684	2025-03-25	0.07	0.26	0.22	-0.07	1.11	3.14	8.17	11.71	20.93	-0.21	40.86
债券型	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0670	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.07	0.90	2.99	7.20	10.49	16.50	-0.31	20.43
债券型	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.26	0.37	0.30	1.00	2.66	6.63	6.63	6.63	0.22	6.63
债券型	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0648	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.17	1.17	3.56	7.82	10.68	17.04	-0.34	17.04
债券型	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0638	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.08	0.87	2.94	7.10	10.34	16.19	-0.32	20.09
债券型	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0630	2025-03-25	0.03	0.26	0.36	0.25	0.90	2.46	6.30	6.30	6.30	0.17	6.30
债券型	008341	华富中债-安徽信用债C	1.0625	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.06	0.97	2.82	8.16	12.16	19.80	-0.04	19.80
债券型	005790	银河景行3个月定开债	1.0611	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	0.06	1.22	3.55	8.00	11.10	18.90	-0.15	32.02
债券型	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.62	0.17	2.04	6.00	8.30	14.58	-0.87	39.18
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0602	2025-03-25	0.06	0.26	0.43	1.02	1.45	3.61	6.02	6.02	6.02	0.91	6.02
债券型	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0600	2025-03-25	0.06	0.26	-0.10	-0.70	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.96	-0.76
债券型	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0598	2025-03-25	0.06	0.26	0.08	0.50	2.72	6.01	5.98	5.98	5.98	0.13	5.98
债券型	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0584	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	0.78	2.46	5.84	5.84	5.84	0.00	5.84
债券型	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0568	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.88	0.82	3.67	6.92	7.60	7.60	-1.03	7.60
债券型	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0565	2025-03-25	0.05	0.26	0.41	0.97	1.35	3.40	5.65	5.65	5.65	0.86	5.65
QDII型	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.6192	2025-03-24	-0.08	0.26	1.14	2.99	3.34	7.39	8.65	23.20	-43.07	2.93	-17.53
QDII型	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-24	0.04	0.26	0.18	1.29	-0.79	4.70	16.74	9.43	110.36	1.43	52.52
QDII型	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-24	0.04	0.26	0.18	1.29	-0.79	4.70	16.74	9.43	110.36	1.43	52.52
股票型	320020	诺安策略精选股票	1.7531	2025-03-26	-0.14	0.26	3.14	9.76	20.79	12.96	-21.73	-6.25	45.50	11.63	155.53
混合型	021820	嘉实新思路混合C	1.1392	2025-03-25	0.09	0.26	-0.07	0.16	2.01	6.52	6.52	6.52	6.52	-0.18	6.52
混合型	004517	南方安康混合A	1.1224	2025-03-25	0.11	0.26	0.86	-0.27	5.22	6.22	6.32	8.12	29.39	-0.21	53.83
混合型	006586	南方安裕混合C	1.0897	2025-03-25	0.11	0.26	1.03	-0.52	4.10	4.87	3.28	3.76	17.50	-0.39	35.02
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0247	2025-03-25	0.19	0.26	0.70	0.15	4.54	6.40	3.46	3.12	2.47	0.14	2.47
混合型	023049	南方宝顺混合E	1.0246	2025-03-25	0.18	0.26	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
混合型	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0187	2025-03-25	0.19	0.26	0.59	-0.22	4.33	6.06	3.25	3.21	1.87	-0.23	1.87
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-25	0.08	0.25	-0.08	-0.25	1.26	2.64	2.46	2.64	20.49	-0.50	59.11
混合型	023014	南方安康混合C	1.1525	2025-03-25	0.10	0.25	0.85	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.27	-0.34
混合型	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0800	2025-03-25	0.09	0.25	0.47	1.21	4.07	4.77	7.72	8.26	8.00	1.06	8.00
混合型	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0634	2025-03-25	0.09	0.25	0.43	1.11	3.86	4.37	6.86	6.97	6.34	0.97	6.34
混合型	011576	鹏华安诚混合A	1.0228	2025-03-25	0.07	0.25	0.22	0.34	1.63	4.34	2.05	3.25	2.28	0.05	2.28
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0201	2025-03-25	0.07	0.25	0.20	0.29	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	2.01
混合型	022193	鹏华安诚混合D	1.0186	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.27	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.02	1.86
混合型	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	2025-03-25	0.03	0.25	-0.19	0.08	1.27	3.40	6.99	-6.79	-0.10	-0.13	0.45
混合型	010882	南方宝顺混合C	1.0003	2025-03-25	0.18	0.25	0.65	0.00	4.23	5.76	2.23	1.28	0.03	-0.01	0.03
混合型	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9177	2025-03-25	0.50	0.25	1.22	-0.80	1.25	2.70	-4.78	-3.05	-3.05	-0.13	-3.05
混合型	019151	东兴改革精选混合C	0.7870	2025-03-25	0.38	0.25	8.10	5.78	7.81	4.24	2.61	2.61	2.61	5.78	2.61
QDII型	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4621	2025-03-24	0.08	0.25	0.82	2.17	2.63	8.72	18.70	30.91	34.72	2.27	80.67
QDII型	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2000	2025-03-24	-0.25	0.25	0.67	1.95	0.42	3.72	5.08	11.63	7.82	1.78	20.00
QDII型	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1940	2025-03-24	-0.17	0.25	0.59	1.62	0.25	3.38	5.94	12.96	9.14	1.44	19.40
债券型	006421	中银弘享债券A	1.0558	2025-03-25	0.06	0.25	-0.07	-0.31	0.99	3.31	6.67	9.36	15.59	-0.52	22.61
债券型	014367	招商添悦纯债D	1.0550	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.43	1.20	3.65	8.50	11.72	13.01	-0.72	13.01
债券型	023416	天弘丰益债券发起E	1.0513	2025-03-25	0.02	0.25	0.16	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
债券型	006427	招商添悦纯债A	1.0485	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.44	1.22	3.67	7.95	11.15	16.70	-0.72	27.57
债券型	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0482	2025-03-25	0.05	0.25	-0.02	-0.22	0.94	2.34	5.80	8.51	17.47	-0.42	17.47
债券型	017163	蜂巢添益纯债E	1.0480	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.11	0.76	2.42	6.74	6.14	6.14	-0.22	6.14
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0437	2025-03-25	0.05	0.25	0.00	-0.15	1.09	2.66	6.44	9.48	17.30	-0.35	135.71
债券型	015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0436	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	-0.15	0.76	2.90	6.81	8.59	8.59	-0.36	8.59
债券型	005469	南方浙利定开债券	1.0425	2025-03-25	0.04	0.25	-0.02	-0.48	0.70	3.15	7.02	10.04	15.94	-0.65	30.04
债券型	016877	长信稳恒债券A	1.0422	2025-03-25	0.06	0.25	0.16	-0.15	0.68	2.55	6.25	7.15	7.15	-0.24	7.15
债券型	009284	上银慧丰利债券	1.0422	2025-03-25	0.06	0.25	-0.19	-0.48	1.18	3.84	7.62	9.50	13.90	-0.71	13.90
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0418	2025-03-25	0.07	0.25	0.11	-0.10	1.16	3.34	6.79	9.99	17.06	-0.34	22.84
债券型	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	2025-03-25	0.05	0.25	0.15	0.12	0.90	2.98	8.63	12.14	14.23	0.05	14.26
债券型	009252	蜂巢添元纯债A	1.0387	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.13	1.15	3.30	6.94	10.36	16.49	-0.39	16.49
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
债券型	017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0368	2025-03-25	0.04	0.25	-0.03	-0.23	0.88	3.22	6.63	7.15	7.15	-0.50	7.15
债券型	019805	华泰紫金智和利率债	1.0360	2025-03-25	0.04	0.25	-0.59	-1.35	0.06	2.35	3.60	3.60	3.60	-1.50	3.60
债券型	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0353	2025-03-25	0.05	0.25	-0.09	-0.39	1.45	4.39	5.03	5.03	5.03	-0.67	5.03
债券型	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0350	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	0.04	1.00	3.16	7.57	9.45	9.96	-0.14	9.96
债券型	021517	兴华兴利债券A	1.0336	2025-03-25	-0.12	0.25	0.53	1.48	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	0.68	3.36
债券型	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0336	2025-03-25	0.05	0.25	-0.13	-0.17	1.70	4.94	9.53	12.70	20.57	-0.50	31.91
债券型	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.43	0.27	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.81	3.08
债券型	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.42	0.27	3.23	7.25	7.13	7.13	-0.80	7.13
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	011292	招商添裕纯债D	1.0308	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	-0.19	3.08
债券型	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0293	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.48	0.16	2.98	6.82	6.53	6.53	-0.86	6.53
债券型	008466	蜂巢添益纯债C	1.0287	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.08	0.85	2.59	7.10	10.67	18.49	-0.18	18.49
债券型	003825	天弘信利债券C	1.0282	2025-03-25	0.02	0.25	0.13	0.23	1.18	3.74	9.31	12.48	19.61	-0.05	36.55
债券型	022602	天弘信利债券E	1.0281	2025-03-25	0.02	0.25	0.12	0.20	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	-0.08	1.52
债券型	015590	长城聚利纯债A	1.0279	2025-03-25	0.05	0.25	0.06	0.05	0.90	2.77	7.34	7.80	7.80	-0.14	7.80
债券型	010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.10	0.86	2.68	8.63	11.14	12.80	0.00	12.80
债券型	008508	国联聚锦一年定开债券	1.0275	2025-03-25	0.05	0.25	0.20	0.00	0.69	2.29	7.51	11.87	22.89	-0.06	22.89
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	2025-03-25	0.08	0.25	0.01	-0.06	0.87	2.64	7.22	10.82	18.80	-0.18	18.80

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