本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	070038	嘉实纯债债券C	1.3223	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	0.02	1.11	3.02	7.78	9.90	15.03	-0.34	54.85
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3490	2025-03-25	0.15	0.30	1.05	0.37	2.69	5.55	10.54	12.86	32.38	0.45	241.70
债券型	003265	招商招坤纯债A	1.3606	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	0.16	1.40	3.57	8.32	12.00	20.24	-0.17	38.32
债券型	023092	招商招坤纯债D	1.3608	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47
债券型	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0568	2025-03-25	0.08	0.29	0.09	0.07	1.77	2.98	4.66	5.60	5.68	-0.31	5.68
债券型	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0593	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	0.02	1.10	3.62	8.21	8.56	8.56	-0.13	8.56
债券型	006086	银河睿丰定开债券	1.0596	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.08	1.33	5.16	8.40	11.12	15.87	-0.39	23.68
债券型	007565	鹏扬淳明债券C	1.0599	2025-03-25	0.07	0.29	0.09	0.02	1.29	3.57	8.88	10.68	17.32	-0.18	18.72
债券型	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0618	2025-03-25	0.05	0.29	0.08	-0.23	0.77	3.21	6.02	8.49	8.43	-0.39	8.43
债券型	015948	南方光元债券A	1.0628	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	-0.12	0.93	3.27	7.38	8.32	8.32	-0.44	8.32
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	2025-03-25	0.07	0.29	-0.24	-0.50	1.39	4.42	8.11	8.15	8.15	-0.75	8.15
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	0.04	1.34	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.18	2.49
债券型	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0690	2025-03-25	0.04	0.29	0.08	-0.23	0.77	3.26	6.06	8.55	14.68	-0.40	33.67
指数型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
债券型	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0699	2025-03-25	0.09	0.29	0.04	-0.53	6.04	8.61	13.40	16.85	23.94	-0.61	23.94
债券型	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0710	2025-03-25	0.06	0.29	-0.15	-0.64	0.06	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.73	2.41
债券型	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0718	2025-03-25	0.07	0.29	-0.11	-0.24	1.15	3.74	7.22	10.06	14.93	-0.51	29.17
债券型	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0747	2025-03-25	0.06	0.29	-0.28	-0.45	1.21	4.73	9.10	11.22	12.93	-0.87	12.93
债券型	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0774	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.24	1.06	3.47	7.59	11.21	14.89	-0.38	24.27
债券型	007175	国联聚通定期开放债券	1.0785	2025-03-25	0.05	0.29	0.06	-0.17	0.93	4.20	10.12	14.13	21.10	-0.39	24.74
债券型	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0809	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	-0.19	1.17	3.68	8.07	11.94	16.10	-0.33	25.87
债券型	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0815	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.13	0.43	2.36	2.70	2.70	2.70	-0.46	2.70
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0835	2025-03-25	0.06	0.29	-0.05	-0.24	1.18	3.45	6.70	9.26	15.08	-0.47	32.55
债券型	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0836	2025-03-25	0.04	0.29	0.25	0.08	1.00	4.08	9.70	12.04	16.38	-0.04	16.25
债券型	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0836	2025-03-25	0.06	0.29	-0.43	-0.80	0.51	3.27	7.33	9.13	11.35	-1.00	11.35
债券型	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0852	2025-03-25	0.06	0.29	-0.29	-0.65	1.04	3.86	7.57	10.66	16.23	-0.90	27.18
债券型	519720	交银纯债债券发起C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.09	0.63	2.37	6.18	8.53	14.61	-0.23	52.61
债券型	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0867	2025-03-25	0.07	0.29	0.11	0.16	1.67	4.19	10.09	12.43	12.43	-0.23	12.43
债券型	002188	鹏华丰华债券	1.0887	2025-03-25	0.06	0.29	0.19	0.21	1.35	3.52	8.29	10.60	16.96	0.00	40.68
债券型	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0895	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.16	0.50	1.61	4.56	5.68	5.68	-0.27	5.68
债券型	022162	交银纯债债券发起D	1.0895	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.86	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.14	0.94
债券型	519718	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	519719	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	008748	大成景泰纯债债券C	1.0907	2025-03-25	0.05	0.29	-0.02	-0.06	0.79	3.22	7.96	10.48	16.25	-0.35	16.25
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0908	2025-03-25	0.06	0.29	0.10	0.17	1.36	3.63	8.93	11.50	19.40	-0.15	23.32
债券型	003210	博时智臻纯债债券A	1.0924	2025-03-25	0.02	0.29	0.09	-0.22	1.11	2.78	6.65	9.59	15.89	-0.40	34.62
债券型	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0950	2025-03-25	0.07	0.29	0.13	0.22	1.79	4.45	10.66	13.27	13.27	-0.17	13.27
债券型	008207	国泰合融纯债债券A	1.0972	2025-03-25	0.05	0.29	0.19	0.27	1.26	3.24	8.34	12.06	20.11	0.08	22.04
债券型	008771	南方昭元债券A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.03	0.91	3.37	7.38	10.35	17.19	-0.24	17.19
债券型	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0995	2025-03-25	0.05	0.29	0.17	0.17	0.76	2.73	6.11	7.57	8.13	0.04	8.13
债券型	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1021	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.77	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.92	1.20
债券型	003163	金鹰添益3个月定开债	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.31	1.06	3.58	7.38	10.20	16.28	-0.55	37.27
债券型	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	1.14	4.56	9.39	12.59	19.42	-0.92	27.51
债券型	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.92	0.40
债券型	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1061	2025-03-25	0.07	0.29	0.37	0.33	1.21	3.03	7.83	10.61	10.61	0.15	10.61
债券型	004401	金信民兴债券C	1.1086	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.61	1.65	3.08	4.28	5.26	72.42	0.32	109.15
债券型	006183	南方泽元债券A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.29	-0.25	-0.88	0.55	2.91	7.19	10.52	15.23	-1.05	25.97
债券型	008772	南方昭元债券C	1.1269	2025-03-25	0.06	0.29	0.18	-0.07	0.78	2.52	3.69	7.75	12.69	-0.33	12.69
债券型	003428	中加丰盈一年定开债	1.1300	2025-03-25	0.06	0.29	0.20	-0.04	1.05	2.79	6.93	10.20	16.50	-0.23	35.57
债券型	007767	华泰保兴尊享定开	1.1336	2025-03-25	0.04	0.29	0.10	0.09	0.89	2.26	6.93	9.05	15.29	-0.04	18.79
指数型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
债券型	007482	永赢智益纯债三个月	1.1404	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.09	1.04	3.48	7.76	10.22	17.09	-0.37	22.40
债券型	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.1418	2025-03-25	0.04	0.29	0.11	-0.25	0.91	2.16	10.48	12.60	16.98	-0.48	29.93
债券型	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1425	2025-03-25	0.08	0.29	0.13	-0.10	0.86	2.73	6.79	9.37	16.43	-0.31	34.89
债券型	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1542	2025-03-25	0.05	0.29	0.04	0.26	1.40	4.31	9.14	11.29	15.92	0.00	33.54
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1566	2025-03-25	0.04	0.29	-0.06	-0.79	1.03	4.38	9.78	12.81	15.23	-0.94	15.23
债券型	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1578	2025-03-25	0.06	0.29	0.02	0.16	1.26	3.96	8.35	10.05	13.76	-0.09	28.77
债券型	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1579	2025-03-25	0.05	0.29	0.16	0.00	1.01	2.87	7.43	11.16	21.52	-0.14	21.52
债券型	021769	海富通瑞福债券D	1.1698	2025-03-25	0.05	0.29	-0.03	0.16	1.25	2.14	2.14	2.14	2.14	-0.16	2.14
债券型	017109	海富通瑞福债券C	1.1700	2025-03-25	0.05	0.29	-0.01	0.19	1.26	3.44	7.72	7.61	7.61	-0.15	7.61
债券型	519137	海富通瑞福债券A	1.1705	2025-03-25	0.04	0.29	-0.03	0.19	1.29	3.52	7.89	10.55	18.71	-0.15	27.51
债券型	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1753	2025-03-25	0.05	0.29	0.03	-0.10	0.48	2.44	13.57	21.18	26.63	-0.44	30.87
债券型	003071	国联睿祥纯债A	1.2199	2025-03-25	0.06	0.29	-0.04	-0.18	0.46	2.31	8.10	11.37	18.33	-0.32	37.27
债券型	000192	富国信用债债券C	1.2800	2025-03-25	0.07	0.29	0.06	-0.13	0.81	2.70	6.79	9.60	16.45	-0.32	65.93
债券型	006708	永赢宏益债券C	1.3142	2025-03-25	0.05	0.29	0.24	0.07	1.12	3.64	8.50	13.23	24.89	-0.05	32.41
债券型	003266	招商招坤纯债C	1.3144	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	0.06	1.21	3.16	7.47	10.68	17.86	-0.26	33.66
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7310	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.12	0.87	2.85	7.25	10.18	17.76	-0.35	73.10
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5923	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.37	3.50	8.91	12.29	20.81	-0.35	85.64
债券型	019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.5921	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.36	0.00	2.76	2.76	2.76	-0.35	2.76
债券型	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5919	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.03	1.38	3.50	8.96	12.34	20.05	-0.35	20.05
债券型	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5615	2025-03-25	0.06	0.29	-0.11	-0.10	1.22	3.19	8.29	11.30	18.93	-0.42	27.47
债券型	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0016	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.39	0.49	2.38	5.81	7.27	7.27	-0.69	7.27
债券型	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.04	0.29	-0.18	-0.26	1.54	4.21	9.29	12.17	20.14	-0.60	45.24
债券型	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.26	1.55	4.20	6.19	6.19	6.19	-0.59	6.19
债券型	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.64	1.00	3.83	8.30	11.15	17.70	0.44	35.26
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0043	2025-03-25	0.10	0.29	0.22	0.29	1.29	3.39	8.06	3.59	9.15	-0.06	0.43
债券型	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.06	0.29	0.21	0.17	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.05	0.48
债券型	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0527	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	-0.04	1.44	2.79	7.05	8.71	14.47	-0.13	14.57
债券型	009001	长城泰利纯债A	1.0075	2025-03-25	0.05	0.29	0.18	-0.06	0.82	2.53	6.22	9.25	14.97	-0.20	15.14
债券型	017677	中加丰尚纯债债券C	1.0517	2025-03-25	0.06	0.29	-0.19	-0.44	0.76	3.09	7.38	8.51	8.51	-0.62	8.51
债券型	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0092	2025-03-25	0.04	0.29	-0.05	-0.17	0.70	2.67	9.10	13.82	19.87	-0.29	23.05
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
债券型	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0508	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.29	0.84	3.42	7.84	7.84	7.84	0.02	7.84
债券型	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0093	2025-03-25	0.04	0.29	-0.39	-0.73	0.30	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.95	0.93
债券型	022799	博时富华纯债债券D	1.0506	2025-03-25	0.08	0.29	-0.08	-0.61	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.82	-0.05
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4050	2025-03-25	0.07	0.29	-0.35	-0.28	3.38	5.56	5.48	4.54	22.57	-0.71	99.80
债券型	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0504	2025-03-25	0.05	0.29	-0.14	-0.36	0.16	3.37	9.47	10.99	10.99	-0.37	10.99
债券型	005073	永赢永益债券A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.29	-0.13	-0.23	0.93	2.86	7.12	9.67	16.46	-0.46	32.96
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.00	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
债券型	019406	富达裕达纯债A	1.0471	2025-03-25	0.09	0.29	-0.34	-0.59	0.80	2.88	4.71	4.71	4.71	-0.96	4.71
债券型	161117	易方达永旭定开债	1.0470	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.09	1.13	3.23	8.63	10.82	18.86	-0.10	99.34
债券型	020890	银华添润定期开放债券D	1.0125	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.55	0.18	1.74	1.90	1.90	1.90	-0.74	1.90
债券型	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0448	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	-0.05	1.10	3.42	8.31	11.11	11.26	-0.23	27.67
债券型	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	0.29	1.61	3.75	3.75	3.75	3.75	0.06	3.75
债券型	006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0147	2025-03-25	0.06	0.29	0.11	-0.10	1.09	6.61	10.84	14.08	20.24	-0.32	32.37
债券型	005508	永赢丰利债券C	1.0148	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.03	0.74	2.38	6.67	10.13	15.26	-0.11	28.02
债券型	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0433	2025-03-25	0.17	0.29	0.53	-0.46	2.25	2.53	2.75	4.09	4.33	-0.92	4.33
债券型	003227	中信保诚稳健债券C	1.0188	2025-03-25	0.05	0.29	-0.35	-0.37	0.47	2.35	6.16	9.50	16.98	-0.64	35.77
债券型	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.07	0.29	-0.25	-0.57	1.30	4.68	9.14	11.71	11.75	-0.71	11.75
债券型	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0389	2025-03-25	0.06	0.29	-0.02	-0.15	0.63	2.71	6.54	6.85	6.85	-0.35	6.85
债券型	003226	中信保诚稳健债券A	1.0192	2025-03-25	0.05	0.29	-0.34	-0.34	0.51	2.44	6.36	9.82	17.54	-0.62	36.05
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0388	2025-03-25	0.05	0.29	0.00	-0.19	0.90	3.16	7.46	7.96	7.96	-0.48	7.96
债券型	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0199	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.34	0.84	3.21	7.41	10.66	11.74	-0.49	11.74
债券型	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.29	0.36	0.35	1.76	3.36	7.77	11.11	17.68	0.05	32.77
债券型	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债	1.0204	2025-03-25	0.05	0.29	-0.11	-0.63	0.64	3.37	4.06	4.06	4.06	-0.82	4.06
债券型	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0371	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	0.08	1.39	3.43	7.91	10.96	18.42	-0.14	24.04
债券型	006067	中加颐睿纯债债券C	1.0220	2025-03-25	0.07	0.29	0.19	0.16	0.69	2.44	6.72	9.40	14.98	-0.13	25.10
债券型	004899	中银信享定期开放债券	1.0337	2025-03-25	0.04	0.29	0.03	-0.13	1.01	3.64	6.87	10.08	16.35	-0.42	32.91
债券型	003103	长盛盛裕纯债C	1.0336	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	0.41	1.66	4.28	10.72	16.38	27.04	0.12	39.79
债券型	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0330	2025-03-25	0.00	0.29	-0.34	-0.31	1.24	2.02	3.30	3.30	3.30	-0.60	3.30
债券型	000817	中银安心回报	1.0330	2025-03-21	0.00	0.29	0.10	-0.10	1.17	3.74	9.27	12.70	17.34	-0.29	53.03
债券型	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0315	2025-03-25	0.05	0.29	0.27	0.12	1.17	2.79	6.07	8.65	14.23	-0.06	18.63
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.00	0.88	2.96	7.81	11.57	18.96	-0.10	37.02
债券型	019282	华宝宝润债券C	1.0305	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	-0.01	0.38	2.25	4.00	4.00	4.00	-0.37	4.00
债券型	017718	嘉实多盈债券C	1.0254	2025-03-25	0.07	0.29	-1.29	-0.49	1.28	3.45	2.68	2.54	2.54	-0.92	2.54
混合型	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7090	2025-03-25	0.12	0.29	0.00	-0.58	0.95	3.64	5.23	3.33	1.97	-0.70	1.97
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7390	2025-03-25	0.12	0.29	0.06	-0.40	1.16	4.07	6.10	4.57	16.87	-0.51	121.91
债券型	005338	兴业3个月定开债券	1.0289	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	-0.11	0.97	3.59	7.98	12.05	18.29	-0.37	30.83
债券型	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0265	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.41	2.01	3.48	8.38	12.20	20.85	-0.68	21.97
债券型	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0281	2025-03-25	0.03	0.29	-0.42	-0.84	-0.23	2.86	5.91	5.91	5.91	-1.45	5.91
债券型	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0280	2025-03-25	0.10	0.29	0.29	0.04	0.82	2.57	7.10	9.35	15.50	-0.06	63.91
债券型	020257	嘉合磐稳纯债D	1.0278	2025-03-25	0.06	0.29	0.08	-0.19	1.17	3.69	5.54	5.54	5.54	-0.33	5.54
混合型	001281	长安鑫利优选混合A	1.2736	2025-03-25	-0.02	0.29	0.74	0.62	9.93	-2.32	-26.71	-38.86	-30.93	2.91	27.36
混合型	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0502	2025-03-25	0.18	0.29	0.37	-0.19	3.70	6.27	4.71	5.05	5.02	-0.39	5.02
混合型	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9126	2025-03-25	0.12	0.29	0.72	-0.61	1.46	3.31	-0.23	-3.75	-8.74	-0.93	-8.74
混合型	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0593	2025-03-25	0.16	0.29	0.24	-0.17	2.42	4.59	2.42	6.78	5.93	-0.08	5.93
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0635	2025-03-25	0.71	0.29	2.89	0.83	6.34	6.35	6.35	6.35	6.35	0.36	6.35
混合型	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0668	2025-03-25	0.16	0.29	0.25	-0.11	2.52	4.80	2.82	7.43	6.68	-0.04	6.68
混合型	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9260	2025-03-25	0.13	0.29	0.75	-0.52	1.66	3.72	0.58	-2.60	-7.40	-0.84	-7.40
混合型	003345	安信新成长混合A	1.1882	2025-03-25	0.20	0.29	1.18	-0.19	4.58	6.14	8.74	10.76	29.38	-0.43	56.08
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1724	2025-03-25	0.21	0.29	1.17	-0.25	4.46	5.92	8.29	10.08	28.09	-0.48	53.49
股票型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
股票型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
QDII型	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.1905	2025-03-24	0.80	0.29	0.34	6.92	6.35	16.07	28.18	19.03	52.85	8.38	29.62
QDII型	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1583	2025-03-24	-0.17	0.29	0.63	1.54	2.01	5.61	12.38	18.59	11.86	1.14	15.83
混合型	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6458	2024-12-31	0.25	0.28	-2.62	-14.51	6.96	-15.19	-38.64	-35.42	-35.42	-15.19	-35.42
混合型	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.6386	2024-12-31	0.27	0.28	-2.64	-14.59	6.75	-15.52	-39.12	-36.14	-36.14	-15.52	-36.14
混合型	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0608	2025-03-25	0.70	0.28	2.83	0.71	6.09	6.08	6.08	6.08	6.08	0.24	6.08
混合型	002072	长安鑫利优选混合C	1.2263	2025-03-25	-0.02	0.28	0.70	0.50	9.66	-2.80	-27.44	-39.77	-32.64	2.79	13.02
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1031	2025-03-25	0.14	0.28	0.26	-0.14	4.70	6.88	7.59	8.75	31.27	-0.55	52.30
混合型	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1078	2025-03-25	0.14	0.28	0.27	-0.11	4.71	6.92	7.74	9.03	31.88	-0.53	53.43
混合型	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1214	2025-03-25	0.18	0.28	0.38	0.02	2.14	3.99	5.90	7.63	12.14	-0.32	12.14
混合型	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1378	2025-03-25	0.18	0.28	0.41	0.09	2.29	4.30	6.55	8.60	13.78	-0.25	13.78
债券型	021352	博时富华纯债债券C	1.0562	2025-03-25	0.08	0.28	-0.08	-0.51	2.20	4.80	4.80	4.80	4.80	-0.72	4.80
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0567	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.30	0.61	2.89	5.36	7.51	12.46	-0.47	29.55
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0571	2025-03-25	0.04	0.28	-0.07	-0.60	1.04	2.85	7.48	10.11	10.21	-0.83	10.21
债券型	017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0573	2025-03-25	0.06	0.28	0.16	-0.05	0.77	2.42	5.67	6.03	6.03	-0.19	6.03
债券型	004898	长安泓源纯债债券C	1.0578	2025-03-25	0.05	0.28	0.19	0.61	0.93	3.68	7.97	10.69	16.88	0.41	35.40
债券型	017460	汇添富丰和纯债C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.28	-0.20	-0.16	1.31	3.48	8.76	9.10	9.10	-0.56	9.10
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0591	2025-03-25	0.06	0.28	-0.20	-0.52	0.88	3.32	6.81	6.91	6.91	-0.85	6.91

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