本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000037	广发景宁债券A	1.1684	2025-03-25	0.09	0.37	0.21	-0.03	1.00	3.34	8.41	12.30	0.00	-0.18	21.62
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0798	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.13	1.64	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.13	3.54
债券型	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1510	2025-03-25	0.10	0.37	0.01	-0.11	0.88	3.02	7.92	11.24	19.54	-0.33	41.87
债券型	009256	民生加银鑫通债券	1.0804	2025-03-25	0.07	0.37	-0.21	-0.33	0.99	3.74	8.61	11.19	16.30	-0.72	16.30
债券型	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1489	2025-03-25	0.08	0.37	-0.16	-0.29	0.49	3.16	8.15	11.89	19.14	-0.47	19.14
债券型	002206	博时裕康纯债债券A	1.0812	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.14	1.65	3.83	9.23	12.10	17.31	-0.13	34.58
债券型	010856	民生加银恒泽债券	1.1444	2025-03-25	0.10	0.37	-0.23	-0.34	1.01	4.64	10.48	13.16	18.10	-0.78	18.10
债券型	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0829	2025-03-25	0.10	0.37	0.05	0.26	0.89	2.63	6.74	8.29	8.29	0.15	8.29
债券型	006850	永赢颐利债券	1.1412	2025-03-25	0.08	0.37	-0.01	-0.17	0.95	3.36	8.53	11.83	18.75	-0.38	26.09
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0834	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	0.84	3.04	5.52	10.29	10.39	10.39	-0.14	10.39
债券型	000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1301	2025-03-25	0.11	0.37	-0.14	-0.06	0.97	2.17	7.06	10.21	17.15	-0.32	48.14
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0879	2025-03-25	0.06	0.37	-0.22	0.89	3.14	5.73	10.73	10.84	10.84	-0.10	10.84
债券型	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0898	2025-03-25	0.07	0.37	0.14	0.11	1.03	3.55	9.07	12.33	18.49	-0.23	43.39
债券型	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1264	2025-03-25	0.21	0.37	0.42	0.54	1.18	2.47	5.03	7.46	20.90	0.45	22.86
债券型	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1245	2025-03-25	0.05	0.37	-0.12	-0.44	0.86	1.93	6.03	9.17	15.91	-0.72	19.96
债券型	050027	博时信用债纯债债券A	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.09	1.53	3.56	8.42	12.72	18.88	-0.13	89.53
债券型	020024	博时信用债纯债债券B	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.08	1.49	3.46	5.62	5.62	5.62	-0.14	5.62
指数型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
指数型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
债券型	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1138	2025-03-25	0.07	0.37	0.05	0.07	1.04	3.30	8.70	10.49	15.71	-0.22	45.68
指数型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0971	2025-03-25	0.06	0.37	0.01	0.06	1.34	3.58	7.47	9.91	33.11	-0.20	33.11
指数型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
指数型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
债券型	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1026	2025-03-25	0.06	0.37	-0.36	-0.39	1.63	4.73	9.31	10.26	10.26	-0.89	10.26
股票型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
股票型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
股票型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
股票型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
股票型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
股票型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
股票型	005506	前海开源中药股票C	2.0795	2025-03-26	-0.13	0.37	1.83	-4.50	0.53	-7.17	-19.41	-1.22	42.34	-4.08	107.95
股票型	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5123	2025-03-26	0.95	0.37	2.44	3.91	29.04	20.37	-4.55	-12.32	-6.12	5.74	-48.77
股票型	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4365	2025-03-26	0.95	0.37	2.39	3.85	28.42	19.20	-4.80	-14.33	-12.35	5.66	-56.35
股票型	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4350	2025-03-26	0.95	0.37	2.40	3.84	28.39	19.08	-4.98	-14.57	-17.02	5.63	-17.02
指数型	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5123	2025-03-26	0.95	0.37	2.44	3.91	29.04	20.37	-4.55	-12.32	-6.12	5.74	-48.77
指数型	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4365	2025-03-26	0.95	0.37	2.39	3.85	28.42	19.20	-4.80	-14.33	-12.35	5.66	-56.35
指数型	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4350	2025-03-26	0.95	0.37	2.40	3.84	28.39	19.08	-4.98	-14.57	-17.02	5.63	-17.02
债券型	019980	博时中高等级信用债C	1.0545	2025-03-25	0.07	0.37	0.07	0.08	1.70	3.78	5.45	5.45	5.45	-0.39	5.45
债券型	164810	工银纯债定开债	1.0048	2025-03-25	0.08	0.37	0.18	0.02	0.96	3.43	10.19	14.77	21.21	-0.14	69.94
债券型	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0094	2025-03-25	0.07	0.37	0.15	-0.02	-0.78	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-0.19	-1.95
债券型	091023	大成安汇金融债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.54	1.04	1.67	5.90	9.73	0.00	-0.94	16.63
债券型	020455	大成安汇金融债债券D	1.0491	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.55	1.03	1.66	2.77	2.77	2.77	-0.94	2.77
债券型	017205	中银智享债券C	1.0110	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.56	2.38	5.91	9.18	9.18	-0.45	9.18
债券型	022574	鹏华丰达债券D	1.0111	2025-03-25	0.08	0.37	-0.04	-0.05	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.20	1.11
债券型	004767	中银智享债券A	1.0113	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.57	2.38	6.10	9.57	6.27	-0.45	21.99
债券型	016965	中银乐享债券	1.0125	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	0.26	1.33	3.38	7.45	8.18	8.18	0.02	8.18
债券型	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0144	2025-03-25	0.09	0.37	0.00	-0.17	0.95	2.45	5.65	8.64	14.18	-0.40	26.59
债券型	090023	大成安汇金融债C	1.0445	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.57	0.99	1.57	5.70	9.40	0.00	-0.97	16.12
债券型	021289	中金金辰债券	1.0153	2025-03-25	0.10	0.37	-0.42	-0.49	1.52	3.01	3.01	3.01	3.01	-1.02	3.01
债券型	002550	嘉实稳荣债券	1.0432	2025-03-25	0.07	0.37	0.10	0.02	0.70	4.10	10.53	14.36	22.76	-0.18	43.20
债券型	018594	格林泓盈利率债	1.0160	2025-03-25	0.07	0.37	-0.18	-0.61	0.36	2.34	4.61	4.61	4.61	-0.67	4.61
债券型	018814	中金金安债券	1.0170	2025-03-25	0.09	0.37	-0.74	-1.04	0.03	3.96	5.17	5.17	5.17	-1.53	5.17
债券型	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.37	-0.57	-0.99	0.65	2.39	5.92	7.22	7.22	-1.27	7.22
债券型	017834	信澳汇鑫两年封闭式债券	1.0348	2025-03-25	0.06	0.37	0.25	0.70	1.72	4.71	6.58	6.58	6.58	0.51	6.58
债券型	019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0232	2025-03-25	0.08	0.37	-0.41	-0.86	1.01	4.01	5.62	5.62	5.62	-1.12	5.62
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.00	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	012750	上银慧鼎利债券A	1.0309	2025-03-25	0.09	0.37	0.07	0.05	1.53	3.45	6.36	9.20	10.84	-0.34	10.84
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0290	2025-03-25	0.09	0.37	0.06	0.01	1.40	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.38	2.25
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0056	2025-03-25	0.10	0.36	-0.03	-0.52	0.38	2.33	5.95	8.01	8.20	-0.63	8.20
债券型	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0540	2025-03-25	0.09	0.36	-0.10	-0.17	0.83	3.22	8.01	11.87	16.28	-0.49	16.28
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0060	2025-03-25	0.11	0.36	-0.02	-0.49	0.44	2.44	6.16	8.38	8.61	-0.61	8.61
债券型	013586	天弘齐享债券发起C	1.0495	2025-03-25	0.06	0.36	-0.23	-0.52	1.24	3.74	9.19	11.77	13.77	-1.00	13.77
债券型	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0103	2025-03-25	0.06	0.36	-0.35	-1.12	0.70	3.02	7.10	7.55	7.55	-1.21	7.55
债券型	006416	方正富邦丰利债券A	1.0458	2025-03-25	0.16	0.36	0.11	0.17	2.33	4.63	8.92	8.19	8.42	-0.14	18.97
债券型	021337	国联恒泰纯债B	1.0143	2025-03-25	0.03	0.36	-0.30	-0.28	0.97	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.55	1.98
债券型	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0446	2025-03-25	0.07	0.36	-0.08	-0.65	0.76	3.28	7.80	10.06	13.96	-0.68	13.96
债券型	020050	英大安华纯债债券A	1.0424	2025-03-25	0.07	0.36	-0.32	-0.48	1.13	3.80	5.68	5.68	5.68	-0.79	5.68
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.07	0.36	-0.23	-0.45	1.14	3.78	7.56	8.20	8.20	-0.78	8.20
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0173	2025-03-25	0.08	0.36	0.01	-0.28	1.11	3.51	6.64	6.64	6.64	-0.48	6.64
债券型	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.47	0.89	3.32	7.13	9.92	15.05	-0.73	31.85
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0186	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.85	0.25	3.04	6.76	10.30	17.74	-0.96	33.55
债券型	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0396	2025-03-25	0.06	0.36	0.05	-0.01	1.15	3.46	7.89	10.33	15.95	-0.45	36.95
债券型	006841	嘉实致享纯债债券	1.0387	2025-03-25	0.06	0.36	-0.36	-0.64	1.06	4.60	9.11	11.71	18.27	-1.07	23.28
债券型	020051	英大安华纯债债券C	1.0380	2025-03-25	0.08	0.36	-0.34	-0.54	0.86	3.37	5.13	5.13	5.13	-0.85	5.13
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0352	2025-03-25	0.07	0.36	-0.06	-0.08	1.15	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.22	3.93
债券型	001516	大成安汇金融债E	1.0347	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.61	0.89	1.37	5.27	8.75	0.00	-1.01	15.05
债券型	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.36	0.20	0.33	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	0.23	2.27
债券型	018992	兴银长盈定开债C	1.0229	2025-03-25	0.07	0.36	0.12	0.05	1.01	3.20	2.76	2.76	2.76	-0.22	2.76
债券型	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0229	2025-03-25	0.04	0.36	-0.30	-0.58	1.13	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.70	2.29
债券型	008549	汇安中债-广西信用债A	1.0231	2025-03-25	0.05	0.36	0.21	0.25	1.09	4.30	7.67	10.16	18.73	0.24	19.44
债券型	004123	兴银长盈定开债A	1.0234	2025-03-25	0.06	0.36	0.12	0.06	1.04	3.26	8.14	13.16	19.74	-0.21	39.42
债券型	005752	金鹰添盛定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.36	-0.05	-0.11	1.07	3.52	7.83	10.74	15.50	-0.51	24.78
债券型	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0245	2025-03-25	0.05	0.36	0.09	-0.03	1.11	4.27	14.54	19.86	29.63	-0.22	49.97
债券型	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0313	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	0.00	1.09	3.56	7.23	7.25	7.25	-0.21	7.25
债券型	006767	银河嘉裕债券	1.0282	2025-03-25	0.07	0.36	-0.19	-0.41	0.94	3.18	6.86	9.52	12.75	-0.76	75.98
股票型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
股票型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1332	2025-03-26	-0.31	0.36	2.15	-2.07	6.66	14.76	29.62	44.72	84.45	-2.17	74.73
股票型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
指数型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
指数型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
QDII型	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.6321	2025-03-24	0.06	0.36	0.26	1.15	0.98	5.81	22.51	23.42	112.68	1.27	63.21
QDII型	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.5895	2025-03-24	0.06	0.36	0.23	1.06	0.78	5.39	21.53	21.88	108.00	1.17	58.95
债券型	022584	天弘齐享债券发起E	1.0572	2025-03-25	0.06	0.36	-0.26	-0.58	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	-1.06	1.57
债券型	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0592	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.59	1.17	3.74	7.54	9.68	14.36	-0.92	28.08
债券型	007510	南方泰元债券A	1.0620	2025-03-25	0.13	0.36	0.05	-0.20	0.84	3.18	7.09	10.06	16.26	-0.38	21.52
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2159	2025-03-25	0.06	0.36	0.55	0.84	2.58	6.26	10.56	13.06	18.89	0.55	42.73
债券型	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2154	2025-03-25	0.05	0.36	0.54	0.83	2.55	3.03	3.03	3.03	3.03	0.55	3.03
债券型	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0674	2025-03-25	0.06	0.36	0.32	-0.14	0.79	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.25	2.29
债券型	005622	博时富安3个月定开债	1.1981	2025-03-25	0.05	0.36	-0.08	-0.37	0.67	2.91	7.81	9.74	15.64	-0.79	31.11
债券型	011116	海富通利率债债券C	1.0697	2025-03-25	0.07	0.36	-0.29	-0.64	0.70	3.57	7.45	9.74	12.46	-0.94	12.46
债券型	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0703	2025-03-25	0.07	0.36	0.06	-0.04	1.07	3.26	7.03	7.03	7.03	-0.23	7.03
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0705	2025-03-25	0.07	0.36	0.14	0.00	1.33	3.14	7.53	11.36	16.51	-0.22	41.64
债券型	519763	交银裕通纯债债券C	1.1867	2025-03-25	0.07	0.36	0.05	-0.12	0.95	2.67	8.70	11.19	16.79	-0.34	34.28
债券型	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1863	2025-03-25	0.06	0.36	0.01	-0.13	0.41	2.10	5.79	7.84	12.77	-0.39	70.84
债券型	020605	长城稳健增利债券E	1.1758	2025-03-25	0.07	0.36	0.15	0.19	0.59	2.57	3.80	3.80	3.80	-0.03	3.80
债券型	013449	广发景宁债券C	1.1642	2025-03-25	0.08	0.36	0.21	-0.06	0.94	3.22	8.17	11.92	14.08	-0.21	14.08
债券型	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0766	2025-03-25	0.09	0.36	0.03	0.21	0.79	2.43	6.34	7.66	7.66	0.10	7.66
债券型	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1610	2025-03-25	0.07	0.36	0.09	0.19	1.19	2.63	7.41	12.92	16.10	0.02	16.10
债券型	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0777	2025-03-25	0.03	0.36	0.37	1.37	3.98	7.77	7.77	7.77	7.77	1.31	7.77
债券型	011115	海富通利率债债券A	1.0783	2025-03-25	0.07	0.36	-0.26	-0.55	0.87	3.88	8.03	10.62	13.34	-0.86	13.34
债券型	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1513	2025-03-25	0.06	0.36	0.07	0.13	1.05	2.37	6.88	12.07	15.13	-0.04	15.13
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0801	2025-03-25	0.03	0.36	0.39	1.44	4.13	8.01	8.01	8.01	8.01	1.37	8.01
债券型	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1449	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.69	1.34	5.28	5.48	5.48	5.48	-1.05	5.48
指数型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
债券型	006390	金鹰添祥中短债C	1.0846	2025-03-25	0.06	0.36	0.16	-0.11	0.87	2.26	5.34	7.93	14.09	-0.22	22.12
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.36	0.11	0.05	0.94	3.34	5.21	5.21	5.21	-0.29	5.21
指数型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
债券型	005853	财通聚利债券A	1.1294	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.58	0.48	2.30	7.58	11.90	18.93	-0.68	27.02
债券型	007741	天弘信益债券C	1.0896	2025-03-25	0.08	0.36	0.20	0.35	1.35	4.43	7.82	10.84	13.74	-0.11	16.57
债券型	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1214	2025-03-25	0.06	0.36	-0.34	-0.73	-0.05	2.73	6.14	10.10	15.86	-0.78	26.18
债券型	007292	民生加银兴盈债券	1.0925	2025-03-25	0.07	0.36	0.06	-0.16	0.79	3.52	7.46	10.20	15.78	-0.40	20.01
债券型	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97
债券型	000470	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1165	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.29	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.25	1.48
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1142	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.16	3.10	9.59	12.54	19.21	-0.25	37.09
指数型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1332	2025-03-26	-0.31	0.36	2.15	-2.07	6.66	14.76	29.62	44.72	84.45	-2.17	74.73
债券型	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1121	2025-03-25	0.05	0.36	-0.13	-0.49	0.74	1.70	5.59	8.49	14.73	-0.77	18.68
债券型	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.1076	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.68	1.27	5.24	10.63	13.12	19.51	-1.04	53.41
债券型	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1069	2025-03-25	0.07	0.36	0.09	-0.05	1.23	3.57	8.04	11.33	18.13	-0.29	18.13
债券型	022381	金鹰添祥中短债D	1.1041	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.06	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.18	1.20
债券型	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1016	2025-03-25	0.07	0.36	0.03	-0.02	0.81	2.85	7.77	9.15	13.19	-0.32	39.18
债券型	006389	金鹰添祥中短债A	1.1034	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.05	1.01	2.53	5.87	8.75	15.52	-0.16	24.12
混合型	022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0133	2025-03-25	0.45	0.36	1.45	1.24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.20	1.33
混合型	009263	华宝红利精选混合A	1.2432	2025-03-25	0.36	0.36	3.50	-0.79	7.38	9.77	18.10	15.28	47.14	-1.41	47.14
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2222	2025-03-25	0.37	0.36	3.46	-0.89	6.73	8.90	16.55	13.33	18.14	-1.50	18.14
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1905	2025-03-25	0.13	0.36	0.42	2.71	5.56	6.61	1.40	5.76	19.05	2.59	19.05
混合型	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9980	2025-03-25	-0.08	0.36	1.07	1.58	-0.02	-1.74	0.00	-3.43	-0.20	1.45	-0.20
混合型	009388	嘉实稳福混合C	1.1672	2025-03-25	0.14	0.36	0.39	2.59	5.33	6.19	0.59	4.49	16.72	2.48	16.72
混合型	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2813	2025-03-25	0.09	0.35	1.15	0.29	2.18	2.57	6.28	7.77	16.44	0.19	28.13
混合型	001128	宝盈新兴产业混合A	0.9063	2025-03-25	-0.33	0.35	10.28	19.03	28.32	16.39	-2.60	-2.97	46.65	18.16	-9.37
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2489	2025-03-25	0.07	0.35	0.35	-0.06	7.11	3.67	-2.35	-4.14	8.81	-0.22	30.87
混合型	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9294	2025-03-25	0.14	0.35	0.11	-0.27	-1.05	-1.22	-5.21	-3.68	-7.06	-0.59	-7.06
QDII型	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.2700	2025-03-24	1.66	0.35	4.37	19.04	33.92	37.24	23.44	19.35	77.07	18.29	127.00

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