本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016318	东方臻裕债券A	1.0992	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.07	3.21	8.24	10.02	10.02	-0.23	10.02
债券型	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0978	2025-03-25	0.04	0.23	0.29	0.31	1.31	3.61	6.39	8.68	9.78	0.16	9.78
债券型	019097	东方臻裕债券E	1.0958	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.02	3.16	6.60	6.60	6.60	-0.23	6.60
债券型	016319	东方臻裕债券C	1.0957	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.07	0.99	3.09	8.02	9.67	9.67	-0.25	9.67
债券型	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0945	2025-03-25	0.04	0.23	0.28	0.28	1.26	3.51	6.19	8.39	9.45	0.13	9.45
债券型	008539	工银开元利率债债券A	1.0921	2025-03-25	0.07	0.23	-0.10	-0.28	3.03	4.63	8.17	10.20	16.78	-0.85	16.90
债券型	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.0921	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.13	0.64	2.71	5.64	7.21	14.23	-0.27	33.15
债券型	000319	宏利淘利债券A	1.0876	2025-03-25	0.06	0.23	-0.08	-0.07	0.77	2.65	5.27	7.92	19.19	-0.32	67.25
债券型	008540	工银开元利率债债券C	1.0831	2025-03-25	0.07	0.23	-0.13	-0.39	2.82	4.23	7.32	9.38	14.97	-0.94	15.08
债券型	002698	博时裕利纯债债券A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.22	1.32	8.51	11.95	14.55	19.39	-0.38	41.27
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0784	2025-03-25	0.06	0.23	-0.19	-0.72	1.12	3.54	7.92	12.13	18.27	-0.96	18.54
债券型	004106	中信保诚稳丰A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.06	1.07	2.90	6.64	9.92	14.73	-0.15	33.75
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0742	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.01	1.01	2.78	6.26	9.34	13.64	-0.18	29.30
债券型	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0735	2025-03-25	0.15	0.23	0.23	-0.12	1.23	4.04	8.60	9.43	9.43	-0.47	9.43
债券型	003041	鑫元得利债券	1.0723	2025-03-25	0.04	0.23	0.25	0.11	1.01	2.74	6.62	9.79	17.30	0.02	33.50
债券型	003547	鹏华丰禄债券	1.0689	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.24	1.67	4.20	9.76	13.74	24.74	-0.15	54.88
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0673	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	-0.45	1.14	3.52	7.49	9.92	31.83	-0.76	31.83
债券型	011311	国联恒阳纯债C	1.0666	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.27	0.37	2.38	5.83	8.27	10.28	-0.50	10.28
债券型	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0653	2025-03-25	0.14	0.23	0.21	-0.20	1.07	3.70	7.91	8.60	8.60	-0.55	8.60
债券型	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0638	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.33	-0.25	5.48	10.48	13.56	17.23	-0.38	17.23
债券型	002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0629	2025-03-25	0.04	0.23	-0.17	-0.32	1.49	3.88	7.59	9.58	15.80	-0.64	28.76
债券型	000320	宏利淘利债券C	1.0615	2025-03-25	0.06	0.23	-0.09	-0.02	0.75	2.50	4.85	7.22	17.81	-0.27	63.21
债券型	005442	兴业安和6个月定开债	1.0609	2025-03-25	0.06	0.23	0.18	0.02	1.05	3.21	7.30	11.36	17.14	-0.20	29.56
债券型	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0600	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.01	0.89	4.06	8.44	12.32	17.83	-0.64	37.91
债券型	006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0599	2025-03-25	0.04	0.23	-0.27	-0.56	0.99	5.00	9.69	12.38	17.96	-0.73	25.06
债券型	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0584	2025-03-25	-0.05	0.23	-0.08	-1.27	1.41	3.58	7.74	11.96	14.26	-1.49	14.26
混合型	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2855	2025-03-25	0.07	0.23	0.37	-0.03	2.41	4.83	-0.33	1.81	3.76	-0.31	28.55
混合型	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1929	2025-03-25	0.10	0.23	0.56	0.32	2.20	4.33	8.52	9.83	19.29	0.18	19.29
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1658	2025-03-25	0.13	0.23	-0.03	0.28	10.89	11.73	8.27	10.59	29.86	0.33	62.61
混合型	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0913	2025-03-25	0.06	0.23	-0.89	0.86	2.99	3.72	5.64	9.82	9.13	0.47	9.13
混合型	860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0845	2025-03-25	-0.04	0.23	1.08	0.59	2.24	1.75	5.66	5.75	8.45	0.51	8.45
混合型	022296	天弘安康颐利混合E	1.0482	2025-03-25	0.11	0.23	0.32	-0.34	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.39	1.65
混合型	022555	天弘安康颐利混合F	1.0471	2025-03-25	0.11	0.23	0.30	-0.43	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.47	0.76
股票型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
股票型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
股票型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
债券型	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.22	0.59	2.24	5.56	5.56	5.56	-0.40	5.56
债券型	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0546	2025-03-25	0.05	0.23	-0.04	-0.16	0.94	3.55	9.18	13.41	21.65	-0.33	23.29
债券型	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.30	1.43	4.19	8.04	10.84	12.92	-0.69	12.92
债券型	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.11	1.20	2.98	7.09	10.06	16.50	-0.19	31.04
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	2025-03-25	0.03	0.23	0.12	0.02	0.63	2.00	5.30	5.30	5.30	-0.12	5.30
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0514	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.06	0.67	2.10	5.14	5.14	5.14	-0.09	5.14
债券型	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0514	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.06	1.00	3.65	8.34	10.85	16.41	-0.05	27.86
债券型	006558	永赢通益债券A	1.0511	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.26	0.76	2.91	7.44	11.05	17.60	-0.40	25.80
债券型	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.10	1.20	2.97	5.19	7.20	4.02	-0.19	4.02
债券型	003200	长盛盛琪一年债券C	1.0481	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	-0.02	0.86	3.33	7.69	9.96	14.77	-0.11	24.72
债券型	002930	博时聚润纯债债券A	1.0477	2025-03-25	0.04	0.23	0.03	-0.01	1.02	3.28	6.71	9.34	16.10	-0.26	29.98
债券型	003360	前海开源瑞和债券A	1.0463	2025-03-25	0.10	0.23	-0.30	-0.10	1.04	3.24	6.88	7.04	9.23	-0.45	24.50
债券型	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0442	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.17	0.89	3.12	7.26	10.19	16.01	-0.39	18.78
债券型	008804	招商添华纯债A	1.0441	2025-03-25	0.04	0.23	0.10	-0.04	0.85	1.88	3.63	5.28	8.57	-0.24	8.57
债券型	018922	民生加银恒源债券	1.0430	2025-03-25	0.05	0.23	-0.28	-0.39	1.25	4.19	6.75	6.75	6.75	-0.78	6.75
债券型	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0430	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.54	0.71	3.37	6.28	6.28	6.28	-0.68	6.28
债券型	008805	招商添华纯债C	1.0428	2025-03-25	0.04	0.23	0.09	-0.04	0.83	1.84	3.60	5.67	8.44	-0.25	8.44
债券型	008030	农银汇理金益债券	1.0423	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	0.07	1.55	4.41	9.43	12.57	20.39	-0.38	24.47
债券型	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0420	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	0.10	1.09	4.52	9.23	13.51	19.90	-0.54	42.13
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0417	2025-03-25	0.01	0.23	0.26	0.12	0.42	2.88	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17
债券型	003002	国金及第中短债债券A	1.0408	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.04	0.77	2.59	6.53	9.45	11.16	-0.34	14.08
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0400	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.12	1.21	3.63	6.80	9.57	14.82	-0.21	15.37
债券型	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0384	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.91	0.56	3.26	6.67	7.25	7.25	-1.06	7.25
债券型	006171	鹏扬淳利债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.00	1.81	4.86	10.49	13.99	20.72	-0.32	30.74
债券型	006082	鑫元全利一年定开债A	1.0375	2025-03-25	0.05	0.23	-0.10	-0.36	1.13	3.50	7.93	11.01	15.07	-0.60	22.61
债券型	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0371	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	-0.08	0.69	2.62	6.55	8.93	8.93	-0.17	8.93
债券型	015771	银华绿色低碳债券	1.0368	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.31	0.63	2.33	5.52	6.03	6.03	-0.49	6.03
债券型	020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0365	2025-03-25	0.06	0.23	0.42	0.60	1.52	3.58	3.65	3.65	3.65	0.34	3.65
债券型	016342	南方耀元债券A	1.0365	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.21	1.31	3.30	6.63	7.04	7.04	-0.54	7.04
债券型	021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0342	2025-03-25	0.03	0.23	-0.06	-0.63	0.99	2.89	2.89	2.89	2.89	-0.67	2.89
债券型	013498	银华永丰债券	1.0320	2025-03-25	0.05	0.23	0.07	-0.21	1.28	3.67	7.61	10.25	11.03	-0.51	11.03
债券型	002265	鑫元兴利定期开放债	1.0319	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	-0.12	1.00	3.54	7.46	10.42	16.82	-0.45	36.73
债券型	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0318	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.20	0.63	2.92	7.06	10.05	16.09	-0.43	29.63
债券型	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0307	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.40	1.33	2.88	7.18	12.11	24.14	0.22	52.74
债券型	009397	大成安诚债券C	1.0300	2025-03-25	0.04	0.23	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.30	9.68	17.38	-0.78	17.38
债券型	008904	华安安腾一年定开债	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	-0.16	0.65	2.64	6.14	8.75	13.12	-0.36	13.12
债券型	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	-0.06	-0.63	0.72	2.48	5.98	8.66	14.14	-0.68	19.18
债券型	003607	博时富益纯债债券A	1.0284	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.60	0.09	1.71	4.51	7.53	10.02	-0.81	27.92
债券型	018718	中银证券安澈债券A	1.0276	2025-03-25	0.04	0.23	-0.11	-0.28	1.28	3.69	5.26	5.26	5.26	-0.65	5.26
债券型	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0275	2025-03-25	0.03	0.23	-0.07	-0.66	0.67	2.36	5.75	8.30	13.55	-0.71	18.46
债券型	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.00	0.80	3.26	6.64	7.57	13.50	-0.13	30.07
债券型	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0258	2025-03-25	0.04	0.23	0.04	0.02	1.20	3.62	7.86	7.93	7.93	-0.31	7.93
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.00	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
债券型	005462	博时富业3个月定开债	1.0256	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.36	0.68	3.19	7.55	9.85	12.36	-0.49	24.12
债券型	022775	财通汇利债券C	1.0255	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	-0.01	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.06	0.17
债券型	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0252	2025-03-25	0.05	0.23	0.10	0.19	1.50	4.02	10.22	13.03	13.03	-0.15	13.03
债券型	005854	财通汇利债券A	1.0246	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.10	1.04	3.14	6.80	10.08	15.55	-0.15	27.01
债券型	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0242	2025-03-25	0.03	0.23	-0.12	-0.53	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.79	0.78
债券型	022220	鹏华丰盈债券D	1.0241	2025-03-25	0.05	0.23	1.29	1.41	2.46	2.56	2.56	2.56	2.56	1.11	2.56
债券型	018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0241	2025-03-25	0.02	0.23	-0.11	-0.49	0.59	3.00	5.02	5.02	5.02	-0.76	5.02
债券型	018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0232	2025-03-25	0.07	0.23	-0.20	-0.80	1.08	2.81	4.26	4.26	4.26	-1.03	4.26
债券型	014717	东兴兴源债券C	1.0229	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.66	3.21	2.08	2.19	2.29	0.08	2.29
债券型	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0228	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.13	1.07	3.17	6.81	10.84	15.15	-0.18	15.15
债券型	002689	红塔红土长益定开债C	1.0226	2025-03-21	0.00	0.23	0.09	0.17	1.22	4.02	8.69	4.00	20.02	0.08	32.44
债券型	006791	建信睿兴纯债债券	1.0218	2025-03-25	0.04	0.23	0.11	-0.08	1.06	2.96	6.66	9.03	17.04	-0.26	21.90
债券型	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0194	2025-03-25	0.05	0.23	0.31	0.30	1.04	3.23	8.58	11.29	17.37	0.19	17.37
债券型	019502	信澳悦享利率债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.23	-0.18	-0.79	0.70	3.07	4.46	4.46	4.46	-0.99	4.46
债券型	014716	东兴兴源债券A	1.0187	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.67	3.17	1.88	1.72	1.87	0.08	1.87
债券型	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0186	2025-03-25	0.05	0.23	0.30	0.23	0.89	2.92	7.94	10.29	15.90	0.13	15.90
债券型	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0182	2025-03-25	0.05	0.23	0.01	-0.19	1.08	3.62	6.72	6.72	6.72	-0.36	6.72
债券型	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0178	2025-03-25	0.10	0.23	0.52	0.21	1.62	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.03	3.39
债券型	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0178	2025-03-25	0.09	0.23	0.53	0.27	1.73	3.59	3.59	3.59	3.59	0.02	3.59
债券型	007563	兴银汇逸定开债	1.0175	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.28	1.05	2.98	6.57	9.26	14.57	-0.59	20.09
债券型	002529	泰康安益纯债C	1.0160	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.06	0.95	2.94	6.80	10.20	15.50	-0.17	49.69
债券型	001784	兴银合盈债券C	1.0158	2025-03-25	0.05	0.23	0.18	-0.04	0.89	2.83	6.83	9.48	15.85	-0.12	20.26
债券型	001783	兴银合盈债券A	1.0150	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.03	1.03	3.14	7.47	10.52	17.31	-0.07	21.93
债券型	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0128	2025-03-25	0.04	0.23	-0.22	-0.61	0.98	3.34	7.05	9.37	11.32	-0.79	11.32
债券型	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.23	-0.20	-0.52	1.07	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.83	1.19
债券型	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0099	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.24	1.14	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.23	-0.07	-0.34	1.38	3.76	7.23	7.44	7.44	-0.67	7.44
债券型	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0083	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.43	1.20	3.40	6.47	6.47	6.47	-0.74	6.47
债券型	002268	兴业丰利债券	1.0083	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.02	1.10	3.45	8.33	11.88	19.02	-0.23	31.39
债券型	021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0066	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.80	0.50	0.66	0.66	0.66	0.66	-1.02	0.66
债券型	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0060	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.83	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60	-1.04	0.60
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
债券型	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0029	2025-03-25	0.04	0.23	0.21	0.01	0.86	2.45	6.01	8.66	14.84	-0.11	26.60
债券型	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0025	2025-03-25	0.04	0.23	0.22	0.03	0.88	2.52	6.18	8.95	15.38	-0.09	27.23
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9985	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.41	1.07	2.76	5.64	8.24	13.79	-0.78	15.87
债券型	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8227	2025-03-25	0.09	0.23	-0.06	-0.23	3.04	0.72	-0.83	-8.23	-17.73	-0.58	-17.73
债券型	008948	华夏鼎源债券C	0.8223	2025-03-25	0.06	0.23	0.19	0.01	0.77	3.12	9.28	-12.83	-17.77	-0.11	-17.77
债券型	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7113	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.14	1.25	4.03	7.79	10.14	16.71	-0.48	99.05
混合型	019183	大成精选增值混合C	1.6713	2025-03-25	0.29	0.23	2.23	-1.12	8.46	9.07	9.22	9.22	9.22	-1.82	9.22
混合型	014745	恒生前海兴享混合C	0.6126	2025-02-20	0.23	0.23	-0.02	-0.84	2.10	-1.61	-36.50	-38.74	-38.74	-1.56	-38.74
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3219	2025-03-24	2.19	0.22	6.55	19.40	29.17	30.11	19.27	9.56	1.51	20.52	1.51
股票型	003634	嘉实农业产业股票A	1.3111	2025-03-26	0.76	0.22	2.79	-1.85	5.22	-14.53	-32.04	-38.20	-7.92	-2.51	31.11
股票型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
股票型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
股票型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
股票型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
股票型	021915	博道大盘价值股票A	0.9688	2025-03-26	-0.48	0.22	2.77	-1.99	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	-1.06	-3.12
指数型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
指数型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
指数型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
指数型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
债券型	018060	兴合锦安利率债C	1.7803	2025-03-25	0.03	0.22	-0.10	-0.54	0.92	1.62	197.62	197.62	197.62	-0.74	197.62
债券型	018059	兴合锦安利率债A	1.7399	2025-03-25	0.03	0.22	-0.07	-0.46	1.07	1.91	186.92	186.92	186.92	-0.67	186.92
债券型	002344	融通增益债券C	1.4441	2025-03-25	0.05	0.22	0.32	0.17	0.47	1.71	5.56	15.25	28.82	0.12	35.09
债券型	002343	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	002342	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-25	0.15	0.22	1.04	0.37	2.81	5.94	11.31	14.11	35.01	0.45	266.75
债券型	000129	大成景安短融债券B	1.3488	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.29	1.11	2.51	6.05	8.20	13.70	0.23	59.24
债券型	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3458	2025-03-25	0.03	0.22	0.10	-0.30	0.76	2.84	7.22	10.03	16.41	-0.52	34.58
债券型	070025	嘉实信用债券A	1.3292	2025-03-25	0.11	0.22	-0.11	0.06	1.37	3.34	7.37	11.23	16.53	-0.32	86.78
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.00	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	000128	大成景安短融债券A	1.3043	2025-03-25	0.05	0.22	0.23	0.22	0.97	2.22	5.45	7.27	12.07	0.17	53.75
债券型	003337	南方颐元定开债券发起	1.2999	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.85	3.48	8.57	19.91	37.07	-0.58	56.32
债券型	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2422	2025-03-25	0.00	0.22	-0.16	-0.23	1.03	4.18	9.61	13.33	25.51	-0.66	34.24
债券型	004705	南方祥元债券A	1.2021	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.02	1.43	3.84	8.34	12.13	19.98	-0.22	39.81
债券型	004647	新华鼎利债券A	1.2004	2025-03-25	0.02	0.22	-0.11	-0.23	0.72	3.04	6.76	11.67	14.85	-0.38	22.52
债券型	022009	南方祥元债券E	1.1999	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.00	1.25	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.23	1.66
债券型	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1727	2025-03-25	0.03	0.22	0.39	0.41	0.96	2.24	6.53	9.15	15.64	0.27	21.42
债券型	004706	南方祥元债券C	1.1630	2025-03-25	0.05	0.22	0.18	-0.07	1.22	3.43	7.47	10.79	17.57	-0.31	35.59
债券型	008993	汇添富多策略纯债A	1.1602	2025-03-25	0.05	0.22	0.09	0.18	1.38	3.88	8.33	11.24	16.02	-0.06	16.02
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1556	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.46	0.57	2.89	6.57	9.08	15.36	-0.71	17.84

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