本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.7999 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.47 | 2.09 | 8.62 | -1.39 | -19.16 | -20.01 | -20.01 | 2.09 | -20.01 |
| 股票型 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8713 | 2025-03-26 | -0.21 | 1.13 | 2.48 | 7.07 | 19.57 | 12.57 | 3.60 | -6.11 | -12.87 | 9.35 | -12.87 |
| 股票型 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.5878 | 2025-03-26 | -0.20 | 1.13 | 2.48 | 7.10 | 19.63 | 12.77 | 3.85 | -5.82 | 54.27 | 9.38 | 13.27 |
| 股票型 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8054 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.49 | 2.17 | 8.79 | -1.11 | -18.67 | -19.46 | -19.46 | 2.17 | -19.46 |
| 股票型 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.7999 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.47 | 2.09 | 8.62 | -1.39 | -19.16 | -20.01 | -20.01 | 2.09 | -20.01 |
| 股票型 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1720 | 2025-03-26 | -0.26 | 1.12 | 2.63 | 7.52 | 19.47 | 12.26 | 3.35 | 7.72 | 7.72 | 9.74 | 7.72 |
| 混合型 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9908 | 2025-03-25 | 0.44 | 1.12 | 4.69 | 2.95 | 6.31 | 6.56 | 0.06 | 3.18 | 44.45 | 2.99 | 98.08 |
| 债券型 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0800 | 2025-03-25 | 0.26 | 1.12 | -1.28 | -1.23 | 1.51 | 7.16 | 12.99 | 13.03 | 13.03 | -2.14 | 13.03 |
| 指数型 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1720 | 2025-03-26 | -0.26 | 1.12 | 2.63 | 7.52 | 19.47 | 12.26 | 3.35 | 7.72 | 7.72 | 9.74 | 7.72 |
| 指数型 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6906 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.11 | 4.65 | 2.42 | 9.08 | -0.46 | -17.19 | -23.91 | -30.94 | 2.42 | -30.94 |
| 股票型 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6906 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.11 | 4.65 | 2.42 | 9.08 | -0.46 | -17.19 | -23.91 | -30.94 | 2.42 | -30.94 |
| 混合型 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联 | 0.6089 | 2025-03-25 | 0.07 | 1.11 | -2.09 | -5.44 | -6.85 | -20.70 | -27.89 | -47.52 | -39.11 | -4.67 | -39.11 |
| 混合型 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 0.8947 | 2025-03-25 | 0.62 | 1.11 | 4.23 | -0.01 | 2.79 | 8.37 | 1.95 | 6.50 | -10.53 | 0.03 | -10.53 |
| 指数型 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.7182 | 2025-03-26 | 1.11 | 1.10 | 4.66 | 2.84 | 9.97 | 0.39 | -16.53 | -28.18 | -28.18 | 2.82 | -28.18 |
| 指数型 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.7238 | 2025-03-26 | 1.12 | 1.10 | 4.69 | 2.90 | 10.13 | 0.68 | -16.02 | -27.62 | -27.62 | 2.89 | -27.62 |
| 指数型 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7100 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.10 | 4.60 | 2.26 | 8.71 | -1.27 | -18.73 | -29.00 | -29.00 | 2.31 | -29.00 |
| 股票型 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 1.0727 | 2025-03-26 | 0.00 | 1.10 | 4.04 | -0.95 | 5.83 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | -0.95 | 7.27 |
| 股票型 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.7182 | 2025-03-26 | 1.11 | 1.10 | 4.66 | 2.84 | 9.97 | 0.39 | -16.53 | -28.18 | -28.18 | 2.82 | -28.18 |
| 股票型 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.7238 | 2025-03-26 | 1.12 | 1.10 | 4.69 | 2.90 | 10.13 | 0.68 | -16.02 | -27.62 | -27.62 | 2.89 | -27.62 |
| 股票型 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7100 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.10 | 4.60 | 2.26 | 8.71 | -1.27 | -18.73 | -29.00 | -29.00 | 2.31 | -29.00 |
| 债券型 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 1.1894 | 2025-03-25 | 0.41 | 1.10 | 1.03 | 0.60 | 1.91 | 3.34 | 5.20 | 7.77 | 19.94 | 0.33 | 19.94 |
| 债券型 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 1.1897 | 2025-03-25 | 0.41 | 1.09 | 1.02 | 0.57 | 1.89 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.30 | 2.42 |
| 指数型 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7064 | 2025-03-26 | 1.13 | 1.09 | 4.57 | 2.20 | 8.61 | -1.46 | -19.06 | -29.36 | -29.36 | 2.26 | -29.36 |
| 指数型 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6848 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.09 | 4.63 | 2.35 | 8.98 | -0.67 | -17.53 | -24.37 | -31.52 | 2.36 | -31.52 |
| 股票型 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.0660 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.09 | 3.99 | -1.09 | 5.51 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | -1.09 | 6.60 |
| 股票型 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7064 | 2025-03-26 | 1.13 | 1.09 | 4.57 | 2.20 | 8.61 | -1.46 | -19.06 | -29.36 | -29.36 | 2.26 | -29.36 |
| 股票型 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6848 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.09 | 4.63 | 2.35 | 8.98 | -0.67 | -17.53 | -24.37 | -31.52 | 2.36 | -31.52 |
| 混合型 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 0.8802 | 2025-03-25 | 0.62 | 1.09 | 4.18 | -0.17 | 2.48 | 7.74 | 0.76 | 4.03 | 4.03 | -0.11 | 4.03 |
| 混合型 | 022211 | 人保红利智享混合A | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.82 | 1.09 | 4.98 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 混合型 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 0.9360 | 2025-03-25 | 0.21 | 1.08 | 5.41 | 1.74 | 10.38 | 11.43 | -10.43 | -6.40 | -6.40 | 1.74 | -6.40 |
| 混合型 | 022212 | 人保红利智享混合C | 1.0292 | 2025-03-25 | 0.82 | 1.08 | 4.95 | 2.94 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.95 | 2.92 |
| 混合型 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.1534 | 2025-03-25 | 0.32 | 1.08 | -0.34 | -0.10 | 3.23 | 9.40 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | -0.26 | 15.34 |
| 混合型 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.1576 | 2025-03-25 | 0.32 | 1.08 | -0.31 | -0.03 | 3.38 | 9.71 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | -0.19 | 15.76 |
| 债券型 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 1.1655 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.08 | 1.01 | 0.50 | 1.70 | 2.92 | 4.36 | 6.49 | 17.55 | 0.24 | 17.55 |
| 混合型 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.0321 | 2025-03-25 | 0.71 | 1.07 | 4.36 | -1.55 | 13.22 | 16.88 | 5.99 | 5.02 | 5.02 | -1.35 | 5.02 |
| QDII型 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QD | 0.9816 | 2025-03-24 | 0.88 | 1.07 | 1.37 | 6.36 | 1.68 | -4.05 | -1.84 | -1.84 | -1.84 | 8.38 | -1.84 |
| QDII型 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QD | 0.9882 | 2025-03-24 | 0.88 | 1.07 | 1.41 | 6.49 | 1.92 | -3.56 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | 8.50 | -1.18 |
| QDII型 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.0452 | 2025-03-24 | 0.65 | 1.06 | 2.85 | 9.13 | -0.10 | 3.01 | 14.71 | 8.32 | 106.56 | 9.26 | 4.52 |
| 混合型 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.6531 | 2025-03-25 | 0.63 | 1.06 | 3.69 | -2.39 | 9.73 | 13.23 | 2.65 | -5.27 | 30.38 | -2.56 | 65.31 |
| 债券型 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0324 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.06 | 1.29 | 2.00 | 3.16 | 5.33 | 9.88 | 15.17 | 21.31 | 1.85 | 21.31 |
| 混合型 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6394 | 2025-03-25 | 0.63 | 1.05 | 3.67 | -2.44 | 9.62 | 13.01 | 2.12 | -6.00 | -14.53 | -2.61 | -14.53 |
| 混合型 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.5050 | 2025-03-25 | 0.40 | 1.05 | 5.38 | 3.09 | 5.96 | 6.60 | 21.84 | 42.25 | 91.37 | 3.68 | 361.43 |
| 债券型 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0345 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.05 | 1.31 | 2.02 | 3.16 | 5.45 | 10.09 | 15.32 | 21.55 | 1.88 | 21.55 |
| QDII型 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.0671 | 2025-03-24 | 0.65 | 1.05 | 2.81 | 9.08 | -0.23 | 2.56 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 9.23 | 6.76 |
| 混合型 | 960026 | 博时特许价值混合R | 0.7720 | 2018-11-14 | 0.13 | 1.05 | -0.26 | -15.81 | -23.94 | -31.50 | -25.48 | 0.00 | 0.00 | -29.43 | -22.80 |
| 混合型 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 1.0061 | 2024-12-05 | -0.01 | 1.05 | 3.54 | 7.40 | 6.83 | 6.91 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 6.57 | 0.61 |
| 混合型 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 1.0059 | 2025-03-25 | 0.37 | 1.04 | 6.05 | 3.78 | 13.20 | 15.97 | -2.31 | 4.24 | 9.35 | 3.60 | 9.35 |
| 股票型 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.1162 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.04 | 5.72 | 1.78 | 4.97 | 5.86 | 6.23 | 2.96 | 122.62 | 2.64 | 11.62 |
| 股票型 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.1096 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.04 | 5.71 | 1.71 | 4.84 | 5.61 | 5.70 | 8.76 | 8.76 | 2.59 | 8.76 |
| 股票型 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0102 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.04 | 1.91 | -3.68 | -2.73 | -1.08 | 6.57 | 1.02 | 1.02 | -3.35 | 1.02 |
| 指数型 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.1162 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.04 | 5.72 | 1.78 | 4.97 | 5.86 | 6.23 | 2.96 | 122.62 | 2.64 | 11.62 |
| 指数型 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.1096 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.04 | 5.71 | 1.71 | 4.84 | 5.61 | 5.70 | 8.76 | 8.76 | 2.59 | 8.76 |
| 指数型 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0102 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.04 | 1.91 | -3.68 | -2.73 | -1.08 | 6.57 | 1.02 | 1.02 | -3.35 | 1.02 |
| 债券型 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式 | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.15 | 1.03 | 0.72 | 0.75 | 2.36 | 3.74 | 5.60 | 7.91 | 7.91 | 0.60 | 7.91 |
| 债券型 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式 | 1.0901 | 2025-03-25 | 0.15 | 1.03 | 0.74 | 0.83 | 2.54 | 4.10 | 6.33 | 9.01 | 9.01 | 0.67 | 9.01 |
| 指数型 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0021 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.03 | 1.87 | -3.76 | -2.88 | -1.38 | 5.93 | 0.21 | 0.21 | -3.42 | 0.21 |
| 股票型 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0021 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.03 | 1.87 | -3.76 | -2.88 | -1.38 | 5.93 | 0.21 | 0.21 | -3.42 | 0.21 |
| 混合型 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1740 | 2025-03-25 | 0.17 | 1.03 | 2.09 | 1.91 | -1.01 | 0.95 | -1.26 | -7.63 | 1.38 | 1.38 | 17.40 |
| QDII型 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 4.0030 | 2025-03-24 | 0.81 | 1.03 | -0.79 | -0.20 | 5.40 | 9.34 | 51.86 | 40.01 | 90.89 | 1.39 | 300.30 |
| 股票型 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9172 | 2025-03-26 | -0.62 | 1.02 | 1.91 | -3.71 | -2.47 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -3.32 | -8.28 |
| 混合型 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2.4800 | 2025-03-25 | 0.40 | 1.02 | 5.35 | 2.99 | 5.76 | 6.16 | 20.86 | 37.85 | 37.85 | 3.59 | 37.85 |
| 指数型 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9172 | 2025-03-26 | -0.62 | 1.02 | 1.91 | -3.71 | -2.47 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -3.32 | -8.28 |
| 混合型 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2930 | 2025-03-25 | 0.23 | 1.02 | 2.13 | 2.05 | -0.69 | 1.73 | 0.31 | -5.34 | 5.55 | 1.57 | 29.30 |
| 混合型 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.2544 | 2025-03-25 | 0.47 | 1.01 | 2.69 | -2.35 | 4.73 | 7.79 | 14.89 | 6.13 | 51.14 | -2.55 | 47.34 |
| 股票型 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0737 | 2025-03-26 | -0.59 | 1.01 | 1.81 | -3.64 | -2.90 | -1.16 | 6.31 | 7.36 | 7.36 | -3.31 | 7.36 |
| 股票型 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9162 | 2025-03-26 | -0.63 | 1.01 | 1.89 | -3.75 | -2.54 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -3.35 | -8.38 |
| 债券型 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.1703 | 2025-03-25 | 0.25 | 1.01 | -1.91 | 2.15 | 2.08 | 2.52 | 4.12 | 34.27 | 34.27 | 2.55 | 34.27 |
| 指数型 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0737 | 2025-03-26 | -0.59 | 1.01 | 1.81 | -3.64 | -2.90 | -1.16 | 6.31 | 7.36 | 7.36 | -3.31 | 7.36 |
| 指数型 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9162 | 2025-03-26 | -0.63 | 1.01 | 1.89 | -3.75 | -2.54 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -3.35 | -8.38 |
| 债券型 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.1452 | 2025-03-25 | 0.25 | 1.00 | -1.94 | 2.04 | 1.88 | 2.11 | 2.49 | 31.44 | 31.44 | 2.45 | 31.44 |
| 混合型 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 1.1116 | 2025-03-25 | 0.46 | 1.00 | 1.07 | 0.38 | 3.49 | 3.86 | -6.08 | -8.91 | -5.19 | -0.29 | 12.18 |
| 混合型 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.6230 | 2025-03-25 | -0.06 | 1.00 | 4.91 | 1.06 | 7.52 | 7.56 | -0.65 | -2.29 | 25.40 | 0.56 | 345.20 |
| 混合型 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.8699 | 2025-03-25 | 0.60 | 0.99 | 4.32 | -0.88 | -0.03 | 4.29 | 4.98 | 0.80 | 21.47 | -0.82 | 326.37 |
| 混合型 | 551001 | 中信保诚四季红混合A | 0.8699 | 2025-03-25 | 0.60 | 0.99 | 4.32 | -0.88 | -0.03 | 4.29 | 4.98 | 0.80 | 21.47 | -0.82 | 326.37 |
| 混合型 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 1.0019 | 2025-03-25 | 0.45 | 0.99 | 1.06 | 0.35 | 3.43 | 3.75 | -6.28 | -9.18 | -5.67 | -0.32 | 0.19 |
| 混合型 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.2297 | 2025-03-25 | 0.47 | 0.99 | 2.65 | -2.50 | 4.41 | 7.15 | 13.53 | 8.51 | 8.51 | -2.68 | 8.51 |
| 混合型 | 019336 | 万家国企动力混合A | 0.9795 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.99 | 8.44 | 8.53 | 8.32 | -1.88 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | 8.41 | -2.05 |
| QDII型 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.8140 | 2025-03-24 | 0.25 | 0.99 | 0.25 | 7.11 | 6.82 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 5.99 | 10.45 |
| QDII型 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.8160 | 2025-03-24 | 0.25 | 0.99 | 0.25 | 7.23 | 7.09 | 15.74 | 24.20 | 8.66 | 113.61 | 6.11 | -18.40 |
| QDII型 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.5580 | 2025-03-24 | 1.83 | 0.99 | -0.31 | 2.86 | 8.14 | 13.09 | 25.53 | 26.00 | 73.96 | 4.00 | 321.80 |
| 指数型 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0666 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.99 | 1.77 | -3.72 | -3.05 | -1.46 | 5.67 | 6.65 | 6.65 | -3.38 | 6.65 |
| 股票型 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0666 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.99 | 1.77 | -3.72 | -3.05 | -1.46 | 5.67 | 6.65 | 6.65 | -3.38 | 6.65 |
| 股票型 | 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0484 | 2025-03-26 | -0.59 | 0.98 | 1.85 | -3.52 | -2.15 | 0.36 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | -3.19 | 4.84 |
| 混合型 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.3712 | 2025-03-25 | 0.71 | 0.98 | 4.33 | -2.00 | 12.78 | 2.20 | -15.06 | -16.08 | -1.40 | -1.20 | 37.12 |
| 混合型 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7350 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.98 | 4.06 | 1.79 | 3.71 | 1.77 | -2.10 | -11.56 | -26.50 | 1.79 | -26.50 |
| 混合型 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.0107 | 2025-03-25 | 0.80 | 0.98 | 2.06 | 1.48 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.48 | 1.07 |
| 指数型 | 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0484 | 2025-03-26 | -0.59 | 0.98 | 1.85 | -3.52 | -2.15 | 0.36 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | -3.19 | 4.84 |
| 指数型 | 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0435 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.97 | 1.82 | -3.58 | -2.28 | 0.12 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -3.25 | 4.35 |
| 债券型 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1961 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.97 | -0.25 | -0.98 | 4.75 | 2.87 | 1.47 | 4.24 | 10.96 | -1.09 | 20.79 |
| 债券型 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0204 | 2025-03-24 | 0.98 | 0.97 | 0.58 | 0.20 | 1.83 | 3.76 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.11 | 4.27 |
| 股票型 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 1.0014 | 2025-02-17 | 0.84 | 0.97 | 7.68 | 8.18 | 39.18 | 52.75 | 27.65 | 0.14 | 0.14 | 7.47 | 0.14 |
| 指数型 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 1.0014 | 2025-02-17 | 0.84 | 0.97 | 7.68 | 8.18 | 39.18 | 52.75 | 27.65 | 0.14 | 0.14 | 7.47 | 0.14 |
| 股票型 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 1.0014 | 2025-02-17 | 0.84 | 0.97 | 7.68 | 8.18 | 39.18 | 52.75 | 27.65 | 0.14 | 0.14 | 7.47 | 0.14 |
| 指数型 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 1.0014 | 2025-02-17 | 0.84 | 0.97 | 7.68 | 8.18 | 39.18 | 52.75 | 27.65 | 0.14 | 0.14 | 7.47 | 0.14 |
| 股票型 | 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0435 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.97 | 1.82 | -3.58 | -2.28 | 0.12 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -3.25 | 4.35 |
| 混合型 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 0.8614 | 2025-03-25 | 0.61 | 0.97 | 4.27 | -1.02 | -0.32 | 3.68 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | -0.95 | 9.23 |
| 混合型 | 019337 | 万家国企动力混合C | 0.9743 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.97 | 8.39 | 8.39 | 8.04 | -2.40 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 8.28 | -2.57 |
| 混合型 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.0081 | 2025-03-25 | 0.80 | 0.97 | 2.02 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.36 | 0.81 |
| 债券型 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0271 | 2025-03-24 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 债券型 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0270 | 2025-03-24 | 0.97 | 0.96 | 0.72 | 0.22 | 1.87 | 4.17 | 7.64 | 10.26 | 10.73 | 0.12 | 10.73 |
| 债券型 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0187 | 2025-03-24 | 0.98 | 0.96 | 0.56 | 0.17 | 1.74 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.07 | 4.10 |
| 债券型 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.1462 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.96 | -1.20 | -0.81 | 2.33 | 6.64 | 13.10 | 16.59 | 25.96 | -1.76 | 26.76 |
| 债券型 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.2286 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.96 | -0.24 | -0.96 | 4.79 | 2.97 | 1.67 | 4.54 | 11.50 | -1.07 | 33.93 |
| 债券型 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1911 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.96 | -0.28 | -1.05 | 4.58 | 2.55 | 0.85 | 3.28 | 9.29 | -1.16 | 29.26 |
| 指数型 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 0.9926 | 2025-02-17 | 0.83 | 0.96 | 7.65 | 8.09 | 38.96 | 52.26 | 26.88 | -0.74 | -0.74 | 7.42 | -0.74 |
| 股票型 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 0.9926 | 2025-02-17 | 0.83 | 0.96 | 7.65 | 8.09 | 38.96 | 52.26 | 26.88 | -0.74 | -0.74 | 7.42 | -0.74 |
| 指数型 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 0.9926 | 2025-02-17 | 0.83 | 0.96 | 7.65 | 8.09 | 38.96 | 52.26 | 26.88 | -0.74 | -0.74 | 7.42 | -0.74 |
| 股票型 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接 | 0.9926 | 2025-02-17 | 0.83 | 0.96 | 7.65 | 8.09 | 38.96 | 52.26 | 26.88 | -0.74 | -0.74 | 7.42 | -0.74 |
| 指数型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
| 股票型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
| 债券型 | 020212 | 兴华安启纯债C | 1.0355 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.95 | -0.93 | -0.85 | 1.70 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -1.73 | 3.55 |
| 债券型 | 020211 | 兴华安启纯债A | 1.0391 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.95 | -0.91 | -0.80 | 1.94 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -1.67 | 3.91 |
| 混合型 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 1.1389 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.95 | -1.13 | 0.96 | 8.59 | 8.38 | 7.62 | 12.76 | 19.43 | -0.43 | 19.43 |
| 混合型 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 1.1312 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.95 | -1.15 | 0.86 | 8.38 | 7.98 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -0.51 | 6.80 |
| 债券型 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.95 | -0.94 | -0.75 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -1.19 | -3.00 |
| 债券型 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 1.1437 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.95 | -1.21 | -0.84 | 2.19 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -1.79 | 3.55 |
| 债券型 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.2373 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.95 | -1.21 | -0.84 | 2.23 | 6.48 | 12.81 | 16.18 | 24.48 | -1.79 | 24.80 |
| 债券型 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.94 | -0.95 | -0.76 | 0.71 | 3.37 | 9.63 | 12.03 | 17.96 | -1.20 | 27.16 |
| 指数型 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0791 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.94 | 3.07 | -1.77 | 1.75 | 5.48 | 15.73 | 19.82 | 23.69 | -2.63 | 23.69 |
| 混合型 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2.0500 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.94 | 6.72 | 2.55 | 5.72 | -4.61 | -12.73 | -16.97 | 31.92 | 3.02 | 210.27 |
| 债券型 | 006443 | 永赢裕益债券A | 1.0051 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.94 | 0.15 | -0.05 | 1.51 | 3.68 | 7.09 | 10.35 | 17.81 | -0.30 | 27.77 |
| 债券型 | 006444 | 永赢裕益债券C | 1.0086 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.94 | 0.14 | -0.09 | 1.41 | 3.45 | 6.50 | 9.48 | 16.31 | -0.35 | 25.69 |
| 指数型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 股票型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 股票型 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0791 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.94 | 3.07 | -1.77 | 1.75 | 5.48 | 15.73 | 19.82 | 23.69 | -2.63 | 23.69 |
| 混合型 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 1.1400 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.94 | -1.13 | 1.07 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | -0.44 | 7.51 |
| 混合型 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9242 | 2025-03-25 | 0.48 | 0.94 | 4.69 | -2.14 | -0.73 | -19.53 | -41.07 | -35.75 | -32.55 | -1.84 | 121.20 |
| 混合型 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8055 | 2025-03-25 | 0.47 | 0.93 | 4.68 | -2.19 | -0.84 | -19.69 | -41.32 | -36.15 | -33.25 | -1.89 | 1.52 |
| 债券型 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 1.1480 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.93 | -0.97 | -0.85 | 0.49 | 2.93 | 8.71 | 10.66 | 15.58 | -1.29 | 21.53 |
| 指数型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 指数型 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0911 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.10 | -3.44 | -1.29 | 0.43 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | -3.20 | 9.11 |
| 指数型 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0882 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.07 | -3.49 | -1.40 | 0.23 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | -3.25 | 8.82 |
| 股票型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 股票型 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0911 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.10 | -3.44 | -1.29 | 0.43 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | -3.20 | 9.11 |
| 股票型 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0882 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.93 | 2.07 | -3.49 | -1.40 | 0.23 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | -3.25 | 8.82 |
| 混合型 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.3092 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.92 | 2.14 | -1.03 | 5.46 | 8.67 | 12.08 | 16.53 | 36.06 | -1.33 | 36.06 |
| 混合型 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.6832 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.92 | 4.46 | -1.94 | 26.03 | 7.32 | -4.98 | -8.23 | -31.68 | -1.57 | -31.68 |
| 混合型 | 014038 | 交银启诚混合A | 1.1617 | 2025-03-25 | 0.37 | 0.92 | 5.19 | 7.02 | 14.69 | 8.89 | 7.78 | 16.97 | 16.17 | 7.09 | 16.17 |
| 混合型 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.8238 | 2025-03-25 | 0.59 | 0.91 | 3.84 | -0.95 | 11.10 | 11.91 | 3.60 | -8.01 | -17.63 | -1.16 | -17.63 |
| 混合型 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.2967 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.91 | 2.13 | -1.08 | 5.35 | 8.45 | 11.63 | 15.87 | 34.78 | -1.37 | 34.78 |
| 债券型 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 1.0482 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.91 | -0.77 | -0.80 | 0.79 | 3.32 | 8.16 | 8.35 | 8.35 | -1.29 | 8.35 |
| 混合型 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.3660 | 2025-03-25 | 0.55 | 0.90 | 4.37 | 1.24 | 6.05 | 8.23 | -2.31 | -1.62 | -1.62 | 0.90 | -1.62 |
| 混合型 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.6263 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.90 | 4.43 | -2.06 | 25.72 | 6.78 | -5.92 | -9.59 | 52.08 | -1.68 | 362.63 |
| 债券型 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 1.0464 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.90 | -0.78 | -0.81 | 0.82 | 3.40 | 8.11 | 9.14 | 14.35 | -1.29 | 19.33 |
| 混合型 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.8294 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.90 | 3.86 | -0.91 | 11.21 | 12.13 | 4.01 | -7.45 | -17.07 | -1.12 | -17.07 |
| 混合型 | 014039 | 交银启诚混合C | 1.1319 | 2025-03-25 | 0.36 | 0.90 | 5.12 | 6.81 | 14.24 | 8.03 | 6.10 | 14.23 | 13.19 | 6.88 | 13.19 |
| 指数型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
| 指数型 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.7210 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.90 | 1.31 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | 1.89 | -4.43 |
| 股票型 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.7210 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.90 | 1.31 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | 1.89 | -4.43 |
| 股票型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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