本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.7970	2025-03-24	1.66	1.55	-3.29	-4.18	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-2.03	1.19
QDII型	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	1.8246	2025-03-24	1.66	1.55	-3.28	-4.11	1.86	8.25	43.27	37.33	118.88	-1.96	82.46
混合型	009112	博远双债增利混合C	0.9948	2024-12-11	0.23	1.55	-1.43	5.77	1.26	-1.28	-9.21	-5.09	-0.52	-0.14	-0.52
混合型	519191	万家新利灵活配置混合	1.7811	2025-03-25	1.31	1.54	4.84	-4.37	-6.54	-12.49	14.19	35.22	79.56	-3.65	149.19
QDII型	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	0.6059	2025-03-24	1.68	1.54	-3.41	-4.27	0.22	8.39	39.35	21.45	21.11	-1.81	21.11
QDII型	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3525	2025-03-24	1.67	1.53	-3.42	-4.34	-0.14	8.56	41.57	25.31	127.27	-1.89	142.43
QDII型	008253	华宝致远混合(QDII)A	0.9904	2025-03-24	2.10	1.53	-7.00	-13.54	0.16	2.03	12.11	-3.39	11.66	-9.78	-0.96
混合型	590002	中邮核心成长混合	0.5191	2025-03-25	0.45	1.53	0.97	-4.40	-3.06	-2.88	-23.58	-38.08	-20.32	-5.03	-48.09
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1300	2025-03-25	0.27	1.53	4.24	3.96	15.42	9.07	-0.70	-3.50	11.22	3.76	13.00
混合型	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1663	2025-03-25	0.61	1.53	9.53	8.88	4.64	1.78	18.05	18.05	18.05	10.15	18.05
混合型	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1766	2025-03-25	0.61	1.53	9.56	8.98	4.85	2.18	8.99	13.04	80.47	10.25	379.07
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	2025-03-25	0.36	1.53	-1.23	-1.32	0.09	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.56	0.65
债券型	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0044	2025-03-25	0.35	1.52	-1.26	-1.40	-0.07	0.44	0.44	0.44	0.44	-1.63	0.44
QDII型	008254	华宝致远混合(QDII)C	0.9696	2025-03-24	2.11	1.52	-7.03	-13.62	-0.03	1.62	11.22	-4.55	9.44	-9.86	-3.04
QDII型	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	1.8166	2025-03-24	1.88	1.52	-5.35	-9.59	-0.10	8.49	42.28	42.28	42.28	-6.39	42.28
QDII型	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	1.8240	2025-03-24	1.88	1.52	-5.33	-9.56	-0.01	8.71	74.33	82.40	82.40	-6.35	82.40
QDII型	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	1.8056	2025-03-24	1.88	1.51	-5.36	-9.64	-0.20	8.27	72.77	80.56	80.56	-6.43	80.56
QDII型	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	4.4988	2025-03-24	1.65	1.51	-5.97	-10.82	-1.32	7.90	66.01	62.38	186.04	-7.74	349.88
混合型	001604	浙商汇金转型升级A	1.0490	2025-03-25	1.06	1.51	2.79	-0.08	-0.02	3.90	12.16	5.89	26.03	-0.28	33.85
混合型	019275	浙商汇金转型升级C	1.0456	2025-03-25	1.05	1.50	2.78	-0.12	-0.12	3.68	16.53	16.53	16.53	-0.32	16.53
QDII型	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	4.4370	2025-03-24	1.65	1.50	-6.00	-10.90	-1.48	7.53	64.83	60.62	63.43	-7.81	63.43
QDII型	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8176	2025-03-24	1.10	1.49	5.85	12.38	8.74	10.94	-16.01	-4.86	-17.99	13.52	-18.24
QDII型	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8089	2025-03-24	1.09	1.47	5.82	12.24	8.56	9.98	-9.00	-9.00	-9.00	13.40	-9.00
QDII型	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2469	2025-03-24	1.91	1.46	-5.55	-7.09	-0.70	5.67	24.69	24.69	24.69	-3.48	24.69
QDII型	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2469	2025-03-24	1.91	1.46	-5.55	-7.09	-0.70	5.67	24.69	24.69	24.69	-3.48	24.69
QDII型	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	0.2101	2025-03-24	1.94	1.45	-5.70	-7.69	-0.19	7.63	49.86	33.74	33.74	-4.37	33.74
QDII型	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A	0.1914	2025-03-24	1.65	1.43	-3.58	-4.63	-0.62	6.75	31.46	31.46	31.46	-2.15	31.46
债券型	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1374	2025-03-25	0.31	1.43	-0.96	0.69	5.25	12.63	20.87	23.12	29.65	-0.89	32.99
指数型	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9750	2025-03-26	-0.44	1.43	3.40	-3.75	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-4.32	-2.50
指数型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
股票型	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9750	2025-03-26	-0.44	1.43	3.40	-3.75	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-4.32	-2.50
股票型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
股票型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
股票型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
股票型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
指数型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
指数型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
债券型	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1357	2025-03-25	0.30	1.42	-0.98	0.66	5.16	12.46	13.92	13.92	13.92	-0.92	13.92
指数型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
QDII型	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	0.1646	2025-03-24	1.60	1.42	-2.43	-1.97	5.04	14.46	34.81	34.81	34.81	0.30	34.81
QDII型	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	0.1646	2025-03-24	1.60	1.42	-2.43	-1.97	5.04	14.46	34.81	34.81	34.81	0.30	34.81
QDII型	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9280	2025-03-24	1.75	1.42	-6.92	-11.37	-3.63	-5.31	16.58	20.52	13.03	-8.48	-7.20
混合型	014212	博时研究优享混合A	0.8975	2025-01-15	-0.49	1.42	-1.54	-3.68	-9.15	9.57	-1.58	0.00	-10.25	-1.01	-10.25
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	2025-03-25	0.28	1.41	-0.92	0.40	3.71	4.31	4.31	4.31	4.31	-0.82	4.31
股票型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
股票型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
指数型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
指数型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
债券型	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0871	2025-03-25	0.31	1.40	-1.41	0.52	3.05	8.70	8.71	8.71	8.71	-1.35	8.71
债券型	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0893	2025-03-25	0.31	1.40	-1.40	0.56	3.13	8.90	8.93	8.93	8.93	-1.31	8.93
混合型	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9390	2025-03-25	0.80	1.40	5.07	0.78	3.70	9.67	19.16	12.54	52.13	0.83	151.31
混合型	014213	博时研究优享混合C	0.8814	2025-01-15	-0.50	1.40	-1.60	-3.83	-9.43	8.92	-2.76	0.00	-11.86	-1.04	-11.86
QDII型	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	0.2541	2025-03-24	1.88	1.40	-5.40	-9.41	-1.78	7.53	66.08	76.83	76.83	-6.20	76.83
QDII型	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.8146	2025-03-24	1.91	1.39	-3.72	-5.90	5.02	5.76	75.63	55.44	146.10	-2.91	406.49
债券型	016406	格林泓旭利率债	1.0381	2025-03-25	0.25	1.39	-1.34	-1.41	0.50	2.38	7.32	7.70	7.70	-1.39	7.70
股票型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
股票型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
指数型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
指数型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
混合型	010611	万家战略发展产业混合A	0.8707	2025-03-25	0.68	1.39	9.62	9.15	4.76	1.75	-14.66	-18.60	-12.93	10.45	-12.93
QDII型	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	3.7949	2025-03-24	1.91	1.38	-3.77	-6.07	4.72	11.58	11.58	11.58	11.58	-3.07	11.58
QDII型	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	3.8131	2025-03-24	1.91	1.38	-3.76	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13
混合型	519702	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	519703	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	013430	交银趋势混合C	4.2165	2025-03-25	0.62	1.37	4.50	4.19	13.81	3.59	-1.21	2.45	2.64	4.58	2.64
QDII型	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	0.6267	2025-03-24	1.61	1.37	-6.07	-10.71	-3.08	6.73	58.14	43.97	182.93	-7.61	331.91
混合型	010612	万家战略发展产业混合C	0.8526	2025-03-25	0.68	1.37	9.57	9.01	4.50	1.25	-15.52	-19.82	-14.74	10.33	-14.74
QDII型	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	0.6181	2025-03-24	1.61	1.36	-6.09	-10.78	-3.23	6.37	57.00	42.39	47.62	-7.68	47.62
债券型	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1843	2024-09-27	0.06	1.36	1.73	0.14	2.70	1.51	1.01	5.12	18.43	2.41	18.43
债券型	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	2024-09-27	0.06	1.36	1.75	0.21	2.84	1.81	1.62	6.07	20.09	2.63	20.09
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1240	2025-03-25	0.72	1.35	-1.40	1.81	10.52	4.85	4.36	-3.35	5.90	1.26	67.42
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1127	2025-03-24	1.08	1.35	5.72	12.36	6.62	8.78	-9.04	-9.04	-9.04	13.61	-9.04
混合型	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.5996	2025-03-25	0.55	1.35	3.84	-2.12	4.31	-8.40	-33.60	-49.28	-12.48	-1.72	3.54
QDII型	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1139	2025-03-24	1.06	1.33	5.76	12.55	6.85	9.73	-20.01	-15.63	-18.87	13.67	-21.61
混合型	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.5784	2025-03-25	-0.65	1.33	4.59	6.56	25.71	4.74	-37.17	-43.21	-42.16	6.85	-42.16
混合型	001337	鹏华弘益混合C	1.8248	2025-03-25	0.65	1.33	5.12	-1.30	0.99	10.01	22.37	21.82	45.67	-0.97	82.48
混合型	001791	大成绝对收益策略混合A	0.7996	2025-03-25	0.24	1.33	2.43	1.11	0.60	-1.89	-4.81	-5.26	-20.75	1.52	-20.04
QDII型	018147	建信新兴市场混合(QDII)C	0.9180	2025-03-24	1.77	1.32	-6.90	-11.48	-3.87	-5.75	15.33	14.32	14.32	-8.57	14.32
混合型	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.5660	2025-03-25	-0.65	1.32	4.56	6.45	25.42	4.24	-37.80	-44.06	-43.40	6.75	-43.40
混合型	001336	鹏华弘益混合A	1.8585	2025-03-25	0.66	1.32	5.12	-1.29	1.01	10.06	22.46	21.97	45.98	-0.95	85.85
混合型	001792	大成绝对收益策略混合C	0.7405	2025-03-25	0.23	1.31	2.36	0.90	0.18	-2.69	-6.38	-7.55	-23.74	1.33	-25.95
QDII型	000157	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
QDII型	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
QDII型	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	2.7580	2025-03-24	2.37	1.31	-1.40	4.02	14.87	21.29	21.29	21.29	21.29	7.11	21.29
QDII型	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.8813	2025-03-24	1.79	1.29	-4.68	-7.87	-0.16	3.08	43.77	34.34	72.13	-4.90	-11.87
混合型	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1000	2025-03-25	0.73	1.29	-1.52	1.76	10.44	4.76	4.17	-3.68	5.54	1.20	64.53
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	0.00	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
混合型	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7925	2025-03-25	0.47	1.28	2.51	3.41	3.30	-21.63	-20.75	-20.75	-20.75	4.72	-20.75
混合型	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5634	2025-03-25	0.17	1.28	2.14	1.37	6.70	4.85	-2.59	2.31	26.04	1.75	56.34
混合型	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5378	2025-03-25	0.18	1.28	2.13	1.32	6.60	4.65	-2.98	1.70	24.79	1.71	53.78
QDII型	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8752	2025-03-24	1.79	1.28	-4.70	-8.34	-0.78	2.36	3.70	3.70	3.70	-5.37	3.70
QDII型	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3235	2025-03-24	3.21	1.28	-4.08	-6.61	11.82	34.28	32.35	32.35	32.35	-2.63	32.35
QDII型	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3323	2025-03-24	3.21	1.28	-4.06	-6.51	12.03	34.82	33.23	33.23	33.23	-2.55	33.23
混合型	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5507	2025-03-25	0.17	1.27	2.11	1.27	6.49	4.43	-3.37	-3.30	-3.30	1.66	-3.30
混合型	018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.7877	2025-03-25	0.46	1.26	2.47	3.29	3.08	-21.95	-21.23	-21.23	-21.23	4.61	-21.23
QDII型	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	0.5314	2025-03-24	1.88	1.26	-3.82	-5.78	3.16	4.61	67.26	37.81	143.43	-2.78	181.01
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.1440	2025-03-26	0.00	1.24	4.00	5.73	19.29	17.82	5.15	4.67	4.67	6.52	4.67
混合型	005233	广发睿毅领先混合A	2.4195	2025-03-25	1.74	1.24	3.07	-2.47	19.77	8.96	-14.38	-6.92	65.11	-1.04	141.95
混合型	012449	广发睿毅领先混合C	2.3839	2025-03-25	1.74	1.23	3.03	-2.56	19.52	8.52	-15.07	-8.03	-12.48	-1.13	-12.48
股票型	021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9736	2025-03-26	-0.51	1.23	3.18	-2.66	1.99	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.88	-2.64
股票型	021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9750	2025-03-26	-0.51	1.23	3.20	-2.61	2.08	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.84	-2.50
指数型	021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9736	2025-03-26	-0.51	1.23	3.18	-2.66	1.99	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.88	-2.64
指数型	021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9750	2025-03-26	-0.51	1.23	3.20	-2.61	2.08	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.84	-2.50
股票型	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1620	2025-03-26	-0.09	1.22	4.03	5.83	19.55	18.57	6.41	18.45	79.60	6.61	16.20
债券型	004486	嘉实稳怡债券	0.9321	2025-03-25	0.43	1.22	2.54	2.81	5.84	1.66	-10.54	-7.59	-3.26	2.46	5.91
混合型	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8657	2025-03-25	1.14	1.22	5.06	0.30	14.95	8.32	-8.88	-13.43	-13.43	0.34	-13.43
混合型	010195	博时睿祥15个月定开混合C	0.6984	2024-11-25	0.04	1.22	-3.20	10.61	5.48	2.18	-15.66	-37.18	-30.16	5.26	-30.16
混合型	270011	广发聚富混合	0.9963	2025-03-25	1.35	1.22	1.93	-1.73	13.10	4.37	-14.22	-5.23	42.11	-0.69	784.74
混合型	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.7121	2024-11-25	0.06	1.22	-3.19	10.71	5.72	2.67	-14.84	-36.24	-28.79	5.70	-28.79
混合型	270001	广发聚富混合	0.9963	2025-03-25	1.35	1.22	1.93	-1.73	13.10	4.37	-14.22	-5.23	42.11	-0.69	784.74
混合型	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1134	2025-03-25	0.72	1.21	3.87	-0.43	6.08	-6.20	-12.33	-12.33	-12.33	-0.69	-12.33
混合型	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1229	2025-03-25	0.73	1.21	3.90	-0.39	6.22	-5.34	-26.52	-26.67	-7.54	-0.65	12.29
混合型	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8546	2025-03-25	1.15	1.21	5.01	0.18	14.65	7.77	-9.80	-14.54	-14.54	0.21	-14.54
混合型	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8923	2025-03-25	1.12	1.21	5.15	0.54	15.39	8.61	-10.77	-10.77	-10.77	0.53	-10.77
股票型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
指数型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
混合型	001763	广发多策略混合	1.5970	2025-03-25	1.72	1.20	2.37	-2.14	20.62	7.98	-17.25	-8.69	57.81	-0.87	59.70
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8839	2025-03-25	1.12	1.19	5.10	0.41	15.11	8.06	-11.61	-11.61	-11.61	0.42	-11.61
混合型	010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.9543	2025-03-04	0.13	1.19	2.57	0.00	22.13	16.51	-7.51	-11.86	-4.57	1.08	-4.57
混合型	006123	国联高股息混合A	1.0860	2025-03-25	0.71	1.18	4.01	-2.06	11.27	14.37	-0.94	-19.10	24.33	-2.14	31.28
混合型	006124	国联高股息混合C	1.0822	2025-03-25	0.71	1.18	3.97	-2.17	10.99	13.81	-2.17	-20.74	19.44	-2.25	25.03
混合型	070019	嘉实价值优势混合A	2.0510	2025-03-25	0.29	1.18	5.56	1.89	10.69	11.95	-9.57	-5.31	39.52	1.89	219.09
混合型	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3250	2025-03-25	0.62	1.17	7.21	3.31	9.60	11.96	-1.52	-7.77	67.43	3.84	132.50
债券型	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0409	2025-03-25	0.41	1.15	1.12	0.55	2.30	4.02	4.09	4.09	4.09	0.22	4.09
混合型	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1000	2025-03-25	0.72	1.15	4.00	-1.92	11.52	10.00	10.00	10.00	10.00	-2.01	10.00
债券型	003328	万家鑫璟纯债C	1.2090	2025-03-25	0.43	1.15	-0.82	-0.93	0.70	3.44	6.85	9.36	16.85	-1.61	42.68
债券型	003327	万家鑫璟纯债A	1.2254	2025-03-25	0.43	1.15	-0.81	-0.89	0.80	3.65	7.29	10.03	18.03	-1.57	45.29
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0868	2025-03-25	0.27	1.14	-1.25	-1.18	1.79	7.55	13.67	13.73	13.73	-2.08	13.73
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
QDII型	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1208	2025-03-24	1.84	1.14	3.19	11.72	26.93	29.27	17.61	12.08	12.08	11.42	12.08
股票型	005328	前海开源价值策略股票	0.6673	2025-03-26	-0.52	1.14	3.55	-4.75	6.43	-0.89	-28.62	-45.29	-33.06	-5.01	-33.27
混合型	020654	恒生前海兴泰混合C	1.0900	2025-03-25	0.72	1.14	3.97	-2.01	11.29	9.01	9.00	9.00	9.00	-2.10	9.00
混合型	011588	前海开源成份精选混合	0.6770	2025-03-25	0.43	1.14	4.11	1.50	3.25	0.43	-4.03	-13.17	-32.30	1.36	-32.30
混合型	001910	泰康新机遇混合	1.1485	2025-03-25	0.58	1.13	3.53	-1.05	0.90	1.92	-6.63	-2.84	8.55	-1.90	49.33
混合型	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联	0.6200	2025-03-25	0.08	1.13	-2.07	-5.33	-6.65	-20.37	-27.30	-46.87	-38.00	-4.57	-38.00
QDII型	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1174	2025-03-24	1.82	1.13	3.15	11.66	27.62	29.67	17.51	11.74	11.74	11.36	11.74
指数型	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8713	2025-03-26	-0.21	1.13	2.48	7.07	19.57	12.57	3.60	-6.11	-12.87	9.35	-12.87
指数型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
指数型	017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8054	2025-03-26	1.14	1.13	4.49	2.17	8.79	-1.11	-18.67	-19.46	-19.46	2.17	-19.46

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