本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	023156	博时中债5-10农发行E	1.1286	2025-03-25	0.14	0.64	-0.97	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25
QDII型	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.0739	2025-03-24	0.71	0.64	8.73	22.13	29.46	27.03	7.39	7.39	7.39	22.15	7.39
股票型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
股票型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0473	2025-03-25	0.34	0.64	0.76	0.32	6.52	7.31	4.52	1.29	40.54	0.00	74.94
混合型	023078	西部利得多策略优选混合A	1.0477	2025-03-25	0.34	0.64	0.77	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.05	0.35
混合型	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9380	2025-03-25	0.54	0.64	4.11	-1.78	22.61	0.21	-18.72	-35.80	-10.58	-1.37	4.70
混合型	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8014	2025-03-25	0.97	0.63	3.17	-2.20	8.50	7.35	-10.61	5.66	1.83	-1.61	-19.86
混合型	005123	南方优享分红混合A	0.9870	2025-03-25	0.42	0.63	4.57	-0.63	9.27	12.02	8.18	14.55	38.64	-0.25	56.37
混合型	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0000	2025-03-25	0.60	0.63	3.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
QDII型	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0438	2025-03-24	0.71	0.63	8.68	22.11	28.58	25.26	4.38	4.38	4.38	22.12	4.38
混合型	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8824	2025-03-25	0.82	0.63	3.87	0.34	9.06	7.05	-11.08	-0.93	66.86	0.52	88.24
混合型	021062	宏利市值优选混合C	1.3912	2025-03-25	0.53	0.63	5.33	0.39	1.82	7.64	8.76	8.76	8.76	0.87	8.76
债券型	005448	诺安联创顺鑫A	1.2477	2025-03-25	0.14	0.63	-0.52	0.16	2.00	4.80	10.77	12.95	19.56	-0.49	51.82
债券型	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1482	2025-03-25	0.11	0.63	-0.15	-0.23	0.69	2.62	7.24	10.55	19.60	-0.65	73.89
债券型	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1369	2025-03-25	0.11	0.63	-0.18	-0.33	0.50	2.20	6.37	9.24	17.22	-0.73	66.52
债券型	006849	博时中债5-10农发行C	1.1272	2025-03-25	0.13	0.63	-0.98	-1.26	1.90	7.03	13.96	18.08	24.84	-1.79	34.70
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	014417	泰康研究精选股票发起C	0.7646	2025-03-26	-0.05	0.63	1.55	-2.24	26.95	17.45	-6.73	-12.64	-23.54	-2.76	-23.54
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1585	2025-03-26	1.29	0.62	2.32	2.23	10.89	15.85	15.85	15.85	15.85	3.08	15.85
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1622	2025-03-26	1.28	0.62	2.35	2.33	11.14	16.22	16.22	16.22	16.22	3.18	16.22
股票型	017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0569	2025-03-26	0.42	0.62	3.89	1.11	3.60	5.69	5.69	5.69	5.69	1.01	5.69
混合型	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8653	2025-03-25	0.82	0.62	3.84	0.23	8.85	6.61	-11.80	-9.95	-9.95	0.43	-9.95
债券型	023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8380	2025-03-25	0.17	0.62	-0.10	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89
债券型	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8380	2025-03-25	0.17	0.62	-0.10	0.06	2.15	3.94	7.08	9.72	15.75	-0.46	104.99
债券型	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0472	2025-03-25	0.11	0.62	0.15	0.11	0.96	4.20	9.81	13.66	16.29	0.00	16.29
混合型	009124	华泰保兴科荣混合A	1.0303	2025-03-25	0.11	0.62	-2.52	-2.51	1.84	1.82	1.06	3.45	21.24	-2.53	21.24
混合型	001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.9780	2025-03-25	0.51	0.62	4.15	-1.81	22.56	-0.91	-18.57	-35.15	-8.17	-1.41	15.27
混合型	008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9607	2025-03-25	-0.04	0.62	1.26	0.62	-3.20	-2.69	-8.96	-8.46	-3.93	0.66	-3.93
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0029	2025-03-25	0.51	0.62	5.38	-0.89	8.41	15.18	19.18	18.60	35.17	-0.93	30.97
混合型	022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9984	2025-03-25	0.59	0.62	3.75	0.27	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.20	-0.16
债券型	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3370	2025-03-25	0.08	0.62	-0.19	-0.21	1.04	2.50	4.94	155.92	167.81	-0.34	173.32
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2411	2025-03-25	0.13	0.62	-0.54	0.10	1.89	4.58	10.31	12.26	18.37	-0.54	50.79
债券型	004080	万家鑫丰纯债C	1.0677	2025-03-25	0.12	0.62	-0.23	0.17	3.65	5.12	8.58	11.02	16.55	-0.77	35.65
债券型	014494	万家鑫丰纯债E	1.0681	2025-03-25	0.12	0.62	-0.22	0.21	3.63	5.18	8.84	11.51	11.65	-0.73	11.65
债券型	004079	万家鑫丰纯债A	1.0696	2025-03-25	0.12	0.62	-0.21	0.22	3.77	5.36	9.04	11.72	17.77	-0.73	37.59
债券型	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0702	2025-03-25	0.14	0.62	-0.46	-0.21	1.56	6.38	9.02	9.02	9.02	-0.91	9.02
债券型	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1764	2025-03-25	0.12	0.62	-0.80	-0.67	1.82	6.77	13.25	16.81	17.64	-1.30	17.64
债券型	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1268	2025-03-25	0.14	0.62	-0.29	-0.47	0.55	2.98	6.80	9.25	15.90	-0.93	19.89
债券型	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3487	2025-03-25	0.08	0.61	-0.20	-0.26	0.95	2.29	4.53	154.28	170.12	-0.38	175.49
债券型	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3248	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-1.34	2.51
债券型	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3066	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	1.46	5.85	13.07	17.33	25.79	-1.34	40.31
债券型	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0611	2025-03-25	0.16	0.61	-0.02	-0.05	0.00	3.32	8.39	7.76	8.05	-0.16	25.25
债券型	008798	国金惠安利率债A	1.1744	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.83	0.33	4.83	12.18	15.21	19.45	-2.41	19.84
债券型	008799	国金惠安利率债C	1.1674	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.85	0.22	4.66	11.85	14.75	18.68	-2.43	19.13
债券型	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1630	2025-03-25	0.11	0.61	-0.79	-0.64	1.93	6.92	13.55	17.22	18.28	-1.29	18.28
混合型	006700	红土创新稳健混合A	1.5493	2025-03-25	0.27	0.61	1.39	-1.40	1.20	3.97	10.18	13.88	43.73	-1.08	54.93
混合型	002746	汇添富多策略定开混合	1.4960	2025-03-25	0.40	0.61	4.11	-2.09	0.54	3.60	-4.16	-7.77	21.53	-1.77	49.60
债券型	016670	博时恒耀债券A	0.9749	2025-03-25	0.01	0.61	2.02	0.75	2.69	1.54	-2.20	-2.51	-2.51	1.17	-2.51
QDII型	519981	长信标普100等权重指数人民币	2.1520	2025-03-24	0.99	0.61	-2.09	-0.19	4.01	10.53	33.25	31.86	103.79	1.65	246.69
混合型	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0263	2025-03-25	0.11	0.61	-2.53	-2.53	1.88	1.81	0.96	3.25	20.77	-2.54	20.77
混合型	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7902	2025-03-25	0.97	0.61	3.13	-2.29	8.28	6.91	-11.33	4.39	-32.76	-1.69	-32.76
混合型	006587	南方优享分红混合C	0.9390	2025-03-25	0.42	0.61	4.51	-0.82	8.83	11.12	6.45	11.84	33.23	-0.43	78.09
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2699	2025-03-25	0.22	0.60	0.95	-0.44	4.18	9.25	14.73	20.14	31.81	-0.74	31.81
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2579	2025-03-25	0.22	0.60	0.93	-0.50	4.06	9.02	14.26	19.41	30.58	-0.80	30.58
混合型	005834	工银红利优享混合C	0.9878	2025-03-25	0.50	0.60	5.34	-0.99	8.38	14.91	18.44	17.39	32.74	-1.02	27.56
债券型	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0417	2025-03-25	0.12	0.60	0.11	-0.35	0.80	3.59	9.12	9.82	9.82	-0.82	9.82
债券型	016671	博时恒耀债券C	0.9669	2025-03-25	0.02	0.60	1.99	0.68	2.51	1.19	-2.87	-3.31	-3.31	1.10	-3.31
股票型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0534	2025-03-26	0.41	0.60	3.85	1.01	3.40	5.34	5.34	5.34	5.34	0.92	5.34
债券型	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.2998	2025-03-25	0.12	0.60	-0.75	-0.82	1.41	5.75	12.85	16.97	27.38	-1.37	27.38
债券型	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0639	2025-03-25	0.16	0.60	-0.03	-0.06	-0.04	3.25	8.40	8.08	7.29	-0.17	7.29
指数型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
债券型	003207	博时富发纯债债券A	1.1118	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.06	1.54	4.29	10.71	13.45	19.33	-0.55	41.58
债券型	018098	博时富发纯债债券C	1.1092	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.08	1.48	4.16	10.46	10.60	10.60	-0.57	10.60
QDII型	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
QDII型	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
QDII型	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.2114	2025-03-24	0.63	0.60	3.29	10.34	3.64	6.22	24.75	15.79	77.52	11.47	121.14
股票型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
混合型	008819	农银汇理策略趋势混合	0.9437	2025-03-25	0.35	0.59	1.40	-3.00	-0.43	2.18	-9.88	-17.31	-5.65	-2.82	-5.63
债券型	003441	招商招享纯债C	1.0375	2025-03-25	0.13	0.59	-0.49	1.64	2.57	4.52	0.00	0.00	0.00	-0.86	4.78
混合型	006701	红土创新稳健混合C	1.4903	2025-03-25	0.26	0.59	1.34	-1.57	0.83	3.26	8.77	11.67	39.24	-1.24	49.03
债券型	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1765	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.99	0.57	3.28	6.52	8.75	163.29	-1.40	163.29
指数型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
债券型	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0912	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.98	7.44	10.39	13.97	16.48	18.47	-1.38	18.47
债券型	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0583	2025-03-25	0.12	0.58	-0.26	-0.54	0.33	3.21	7.24	10.11	14.84	-0.76	14.84
债券型	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1435	2025-03-25	0.13	0.58	-0.51	-0.02	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.69	3.17
债券型	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1432	2025-03-25	0.13	0.58	-0.50	-0.06	3.80	5.72	8.56	16.70	22.20	-0.74	43.15
债券型	021012	招商招享纯债D	1.0833	2025-03-25	0.12	0.58	-0.45	1.70	7.42	9.19	9.19	9.19	9.19	-0.80	9.19
混合型	008838	德邦量化对冲混合A	0.8880	2025-03-25	0.00	0.58	0.78	0.70	-1.56	-2.76	-1.60	-0.77	-11.20	0.63	-11.20
混合型	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9465	2025-03-25	1.11	0.58	-1.64	-1.73	6.38	5.71	-15.71	-21.40	-1.82	-1.30	-5.35
混合型	008831	海富通安益对冲混合A	1.0784	2025-03-25	-0.01	0.58	0.31	0.89	4.27	-0.50	1.53	3.33	8.83	0.70	7.84
混合型	014158	博时浦惠一年持有期混合A	0.9392	2025-03-25	-0.10	0.58	3.16	2.38	10.85	4.77	-5.15	-5.69	-6.08	3.52	-6.08
混合型	010347	农银策略收益一年持有混合	0.6281	2025-03-25	0.37	0.58	1.40	-3.03	-0.46	2.33	-9.92	-17.81	-37.19	-2.83	-37.19
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
混合型	001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7712	2025-03-25	0.19	0.58	0.71	-1.05	2.56	4.80	8.20	10.63	26.42	-1.33	84.07
混合型	000127	农银行业领先混合	2.4380	2025-03-25	0.36	0.58	1.51	-2.93	-0.98	1.66	-10.54	-18.14	1.67	-2.74	186.16
债券型	003440	招商招享纯债A	1.0373	2025-03-25	0.12	0.58	-0.45	1.70	2.70	4.52	8.78	11.96	18.28	-0.79	35.71
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0484	2025-03-25	0.11	0.58	-0.37	-0.85	0.01	1.18	4.01	4.84	4.84	-0.90	4.84
债券型	006184	格林泓鑫纯债A	1.0480	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.55	0.37	2.10	8.37	11.11	19.20	-0.69	28.88
债券型	006185	格林泓鑫纯债C	1.0472	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.58	0.28	1.96	8.08	10.71	18.53	-0.71	27.98
混合型	519095	新华行业周期轮换混合A	3.5731	2025-03-25	0.64	0.57	6.81	1.12	0.79	-2.50	-5.53	-12.92	62.41	2.49	379.72
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0480	2025-03-25	0.11	0.57	-0.38	-0.88	0.12	1.20	3.93	4.80	4.80	-0.93	4.80
债券型	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2383	2025-03-25	0.21	0.57	0.73	1.58	2.92	6.17	9.11	21.05	27.39	1.42	101.79
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2357	2025-03-25	0.22	0.57	0.72	1.50	2.75	5.80	8.36	19.85	25.14	1.34	93.24
指数型	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0539	2025-03-26	-0.10	0.57	2.47	-2.49	4.92	5.39	5.39	5.39	5.39	-1.90	5.39
债券型	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1923	2025-03-25	0.14	0.57	-0.86	-0.16	7.09	9.42	14.07	17.76	21.56	-1.09	21.56
指数型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
指数型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
债券型	004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1446	2025-03-25	0.13	0.57	-0.52	-0.09	3.73	5.60	8.32	16.35	22.00	-0.76	43.26
混合型	008839	德邦量化对冲混合C	0.8768	2025-03-25	0.00	0.57	0.77	0.64	-1.68	-3.01	-2.11	-1.55	-12.32	0.57	-12.32
混合型	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9812	2025-03-25	0.26	0.57	0.86	-0.50	2.06	3.36	1.25	0.81	-1.88	-0.64	-1.88
混合型	008830	海富通安益对冲混合C	1.0559	2025-03-25	-0.01	0.57	0.28	0.79	4.06	-0.91	0.72	2.09	6.62	0.60	5.59
混合型	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9873	2025-03-25	0.24	0.57	0.87	-0.43	1.79	3.31	1.45	1.26	-1.27	-0.59	-1.27
混合型	014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.9276	2025-03-25	-0.10	0.57	3.14	2.27	10.63	4.35	-5.91	-6.83	-7.24	3.41	-7.24
股票型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
股票型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
股票型	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0539	2025-03-26	-0.10	0.57	2.47	-2.49	4.92	5.39	5.39	5.39	5.39	-1.90	5.39
股票型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
指数型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
债券型	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1216	2025-03-25	0.11	0.56	-0.73	-0.55	2.54	7.38	15.01	15.06	15.06	-1.18	15.06
债券型	017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1198	2025-03-25	0.11	0.56	-0.74	-0.57	2.47	7.27	14.77	14.82	14.82	-1.20	14.82
QDII型	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1789	2025-03-24	1.82	0.56	-1.49	-3.56	-10.24	-5.99	15.79	-7.02	-31.56	-1.70	-31.56
混合型	202023	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	202024	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
债券型	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	2025-03-25	0.11	0.56	0.03	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.32	1.69
混合型	660010	农银策略精选混合	1.4165	2025-03-25	0.35	0.56	1.44	-2.98	-0.41	2.33	-9.93	-17.68	1.50	-2.79	41.65
债券型	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	2025-03-25	0.10	0.56	0.05	0.02	0.96	4.65	12.61	16.18	19.05	-0.25	70.04
混合型	018656	新华行业周期轮换混合C	0.9729	2025-03-25	0.63	0.56	6.79	1.09	0.74	-2.61	-2.71	-2.71	-2.71	2.46	-2.71
QDII型	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1812	2025-03-24	1.80	0.55	-1.41	-3.51	-10.07	-5.67	16.68	-6.02	13.32	-1.63	24.88
股票型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
股票型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
指数型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
指数型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
债券型	008548	浙商惠盈纯债C	1.0632	2025-03-25	0.04	0.55	0.52	0.83	1.94	3.73	6.35	7.75	11.17	0.42	12.85
债券型	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1983	2025-03-25	0.14	0.55	-0.88	-0.22	6.84	9.02	13.36	16.69	21.59	-1.15	21.59
债券型	018581	中银纯债债券D	1.1814	2025-03-25	0.09	0.55	0.02	-0.19	1.04	4.49	9.49	9.49	9.49	-0.76	9.49
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1725	2025-03-25	0.09	0.55	0.01	-0.24	0.94	4.28	10.48	13.22	18.24	-0.80	63.90
债券型	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1502	2025-03-25	0.10	0.55	-0.78	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70
债券型	003545	东兴兴利债券A	1.1289	2025-03-25	0.09	0.55	0.00	0.22	1.40	2.39	6.04	9.57	19.97	-0.06	29.98
债券型	009617	东兴兴利债券C	1.1280	2025-03-25	0.09	0.55	0.00	0.22	1.39	2.37	6.01	9.53	19.01	-0.06	19.01
债券型	022079	泰信债券周期回报D	1.1199	2025-03-25	0.11	0.55	-0.13	-0.46	-0.94	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.51	-0.85
债券型	008826	天弘成享一年定开	1.0933	2025-03-25	0.12	0.55	-0.51	-0.69	1.73	4.06	7.95	10.53	17.09	-1.38	17.09
债券型	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0334	2025-03-25	0.13	0.55	-0.41	-0.67	0.86	3.68	7.14	9.68	14.90	-0.85	14.90
债券型	016904	华夏安益短债债券A	1.0072	2025-03-25	0.33	0.55	0.56	0.72	1.66	0.93	0.43	0.72	0.72	0.50	0.72
债券型	016914	博时富泽金融债A	1.0208	2025-03-25	0.01	0.55	0.36	0.64	1.77	4.78	9.10	9.82	9.82	0.15	9.82
债券型	020216	博时富泽金融债C	1.0202	2025-03-25	0.01	0.55	0.35	0.62	1.72	4.70	6.43	6.43	6.43	0.12	6.43
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3556	2025-03-25	0.35	0.55	2.04	0.32	7.87	8.04	-2.76	-12.13	8.28	0.35	35.91
混合型	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4700	2025-03-25	0.20	0.55	0.75	-0.47	2.94	5.98	10.78	12.99	32.37	-0.81	52.89
债券型	020711	同泰恒兴纯债D	1.0287	2025-03-25	0.06	0.54	-0.70	-0.96	0.56	3.45	4.01	4.01	4.01	-1.21	4.01

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