本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0892	2025-03-25	0.38	0.90	-0.80	-0.54	0.63	2.71	5.53	7.44	15.13	-0.98	15.13
债券型	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0868	2025-03-25	0.12	0.90	-0.69	-0.61	2.38	6.80	11.71	14.08	16.24	-1.20	16.24
指数型	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0002	2025-03-26	-0.66	0.89	1.96	-3.47	-2.09	-0.89	0.02	0.02	0.02	-3.14	0.02
指数型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
指数型	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0540	2025-03-26	-0.64	0.89	1.96	-3.33	-1.57	-0.05	5.40	5.40	5.40	-3.02	5.40
债券型	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0784	2025-03-25	0.37	0.89	-0.83	-0.62	0.48	2.39	4.90	6.48	13.46	-1.06	13.46
混合型	020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0343	2025-03-25	0.68	0.89	5.15	-0.12	8.85	3.49	3.43	3.43	3.43	-0.61	3.43
混合型	020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0391	2025-03-25	0.68	0.89	5.17	-0.03	9.06	3.92	3.91	3.91	3.91	-0.54	3.91
混合型	016775	中信建投红利智选混合C	1.1845	2025-03-25	0.73	0.89	5.35	-0.70	8.71	9.49	12.13	18.45	18.45	-1.07	18.45
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1961	2025-03-25	0.73	0.89	5.38	-0.60	8.93	9.94	13.03	19.61	19.61	-0.98	19.61
QDII型	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人	3.6658	2025-03-24	1.89	0.89	-5.47	-6.91	6.92	8.71	65.35	56.86	114.63	-3.83	268.05
混合型	001623	兴业国企改革混合A	2.3850	2025-03-25	0.51	0.89	4.38	1.27	6.19	8.56	-1.65	5.48	70.85	0.97	138.50
股票型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	2025-03-26	1.26	0.89	5.02	1.58	8.15	-5.60	-22.48	-19.47	-19.47	2.14	-19.47
股票型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
股票型	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0540	2025-03-26	-0.64	0.89	1.96	-3.33	-1.57	-0.05	5.40	5.40	5.40	-3.02	5.40
股票型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
股票型	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0002	2025-03-26	-0.66	0.89	1.96	-3.47	-2.09	-0.89	0.02	0.02	0.02	-3.14	0.02
指数型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	2025-03-26	1.26	0.89	5.02	1.58	8.15	-5.60	-22.48	-19.47	-19.47	2.14	-19.47
指数型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
股票型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7952	2025-03-26	1.26	0.88	4.98	1.48	7.94	-5.98	-23.09	-20.48	-20.48	2.05	-20.48
股票型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93
指数型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7952	2025-03-26	1.26	0.88	4.98	1.48	7.94	-5.98	-23.09	-20.48	-20.48	2.05	-20.48
QDII型	002891	华夏移动互联混合人民币	1.2650	2025-03-24	1.61	0.88	-6.02	-8.47	4.81	-8.73	-29.29	-37.28	-13.83	-7.33	26.50
QDII型	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人	3.6005	2025-03-24	1.89	0.88	-5.51	-7.04	6.68	8.12	63.44	54.07	68.96	-3.95	68.96
QDII型	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人	3.6230	2025-03-24	1.89	0.88	-5.50	-7.01	6.73	8.31	64.01	55.03	70.01	-3.92	70.01
指数型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93
混合型	002449	民生加银量化中国混合A	1.2640	2025-03-25	0.56	0.88	2.76	-3.51	2.76	2.27	3.64	17.10	57.81	-3.22	39.82
混合型	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.1060	2025-03-07	0.19	0.88	1.96	4.44	8.98	9.64	10.42	10.60	10.60	3.05	10.60
混合型	004357	南方智慧混合	2.5666	2025-03-25	0.38	0.88	5.45	-0.82	7.45	8.65	12.77	17.01	70.98	-0.36	156.66
债券型	006172	万家鑫悦纯债A	1.0418	2025-03-25	0.35	0.86	-0.80	-1.46	-0.10	3.01	6.46	8.82	16.38	-1.95	26.10
指数型	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9707	2025-03-26	-0.08	0.86	4.03	-2.74	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-3.58	-2.93
股票型	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9707	2025-03-26	-0.08	0.86	4.03	-2.74	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-2.93	-3.58	-2.93
QDII型	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人	2.5067	2025-03-24	1.37	0.86	-1.90	-1.67	-0.02	5.67	30.50	25.28	113.19	-0.34	244.61
混合型	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	2025-03-10	0.05	0.86	-0.09	-1.54	5.66	-4.79	-16.14	-27.16	-43.78	-1.02	-43.78
混合型	015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8527	2025-03-25	0.20	0.86	6.31	6.53	21.94	15.81	-8.90	-14.73	-14.73	6.28	-14.73
混合型	000279	华商红利优选混合	0.7070	2025-03-25	0.28	0.86	3.67	-0.70	-1.81	-3.15	-6.73	-15.73	17.97	-0.42	190.60
混合型	015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8408	2025-03-25	0.21	0.86	6.27	6.38	21.59	15.13	-9.98	-15.92	-15.92	6.13	-15.92
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
混合型	010273	嘉实价值长青混合A	0.8642	2025-03-25	0.21	0.85	6.08	1.52	8.57	13.59	-4.55	1.10	-13.58	1.77	-13.58
混合型	010274	嘉实价值长青混合C	0.8496	2025-03-25	0.21	0.85	6.04	1.41	8.35	13.13	-5.32	-0.11	-15.04	1.66	-15.04
股票型	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9699	2025-03-26	-0.08	0.85	4.01	-2.80	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.64	-3.01
债券型	006173	万家鑫悦纯债C	1.0343	2025-03-25	0.35	0.85	-0.83	-1.55	-0.31	2.57	5.58	7.60	14.28	-2.04	23.00
指数型	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9699	2025-03-26	-0.08	0.85	4.01	-2.80	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.01	-3.64	-3.01
债券型	006177	中信保诚稳达A	1.0944	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.27	3.89	9.38	12.76	18.81	-0.79	31.26
债券型	006178	中信保诚稳达C	1.0913	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.22	3.84	9.06	12.43	18.43	-0.79	26.52
QDII型	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人	2.5026	2025-03-24	1.36	0.85	-1.92	-1.70	-0.13	5.40	15.14	15.14	15.14	-0.37	15.14
债券型	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0438	2025-03-25	0.16	0.84	-0.34	0.71	2.11	4.38	4.38	4.38	4.38	-0.09	4.38
股票型	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0727	2025-03-26	-0.64	0.84	1.84	-4.22	-4.11	0.33	7.27	7.27	7.27	-4.15	7.27
债券型	550013	中信保诚景华C	1.0588	2025-03-25	0.20	0.84	-0.52	-0.45	0.20	4.09	8.69	27.38	33.19	-1.09	33.47
指数型	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0727	2025-03-26	-0.64	0.84	1.84	-4.22	-4.11	0.33	7.27	7.27	7.27	-4.15	7.27
债券型	019881	中信保诚稳达E	1.0905	2025-03-25	0.25	0.84	-0.13	-0.30	1.10	3.62	7.28	7.28	7.28	-0.84	7.28
债券型	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0814	2025-03-25	0.17	0.84	-0.78	-0.73	0.36	2.90	7.05	8.14	8.14	-1.37	8.14
债券型	018670	兴华安惠纯债C	1.0843	2025-03-25	0.17	0.84	-0.79	-0.59	0.78	4.43	8.75	8.75	8.75	-1.42	8.75
债券型	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0628	2025-03-25	0.17	0.83	-0.76	-0.65	0.60	3.31	7.78	9.15	9.15	-1.31	9.15
指数型	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9630	2025-03-26	-0.63	0.83	1.82	-2.75	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-4.05	-3.70
债券型	018669	兴华安惠纯债A	1.0881	2025-03-25	0.16	0.83	-0.78	-0.54	0.87	4.64	9.14	9.14	9.14	-1.38	9.14
债券型	550012	中信保诚景华A	1.0541	2025-03-25	0.20	0.83	-0.50	-0.43	0.30	4.25	8.97	11.16	16.46	-1.07	16.86
债券型	020963	中信保诚景华D	1.0529	2025-03-25	0.19	0.83	-0.51	-0.43	0.19	4.12	4.14	4.14	4.14	-1.08	4.14
混合型	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.6343	2025-03-25	0.64	0.83	3.82	-5.78	-7.13	-6.49	-15.20	-9.76	77.25	-5.40	163.43
债券型	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0416	2025-03-25	0.16	0.83	-0.36	0.64	1.97	4.16	4.16	4.16	4.16	-0.15	4.16
混合型	020799	天弘红利智选混合A	1.0406	2025-03-25	0.64	0.83	4.19	-1.88	3.69	4.06	4.06	4.06	4.06	-2.28	4.06
股票型	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9630	2025-03-26	-0.63	0.83	1.82	-2.75	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-4.05	-3.70
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9624	2025-03-26	-0.63	0.82	1.81	-2.80	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-4.10	-3.76
股票型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
混合型	000928	国联国企改革混合A	1.9590	2025-03-25	0.51	0.82	5.27	3.00	16.05	20.41	10.68	12.33	81.73	3.21	95.90
混合型	005856	中科沃土沃瑞混合C	2.5362	2025-03-25	0.63	0.82	3.78	-5.93	-7.48	-7.17	-16.51	-11.80	71.43	-5.54	153.62
债券型	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0078	2025-03-25	0.27	0.82	-0.41	-0.57	0.57	2.84	6.18	8.32	14.75	-0.91	35.02
债券型	008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0352	2025-03-25	0.19	0.82	-0.89	-0.89	0.81	3.08	6.86	10.26	17.34	-1.36	17.34
债券型	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0101	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.69	3.02	6.58	8.94	15.95	-0.86	37.40
债券型	016598	万家鑫安纯债债券E	1.0103	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.54	2.69	5.89	7.07	7.07	-0.86	7.07
债券型	005024	南方兴利定开债券	1.2790	2025-03-25	0.25	0.82	-0.02	0.17	1.19	26.99	32.76	37.13	44.12	-0.24	65.70
指数型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
指数型	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9624	2025-03-26	-0.63	0.82	1.81	-2.80	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-4.10	-3.76
混合型	010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6517	2025-03-25	0.22	0.82	2.48	1.75	10.59	5.83	-5.48	-14.77	-34.83	1.72	-34.83
QDII型	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2259	2025-03-24	1.15	0.82	-2.54	-2.91	4.76	10.83	42.58	30.43	22.59	-0.79	22.59
混合型	010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.21	0.82	2.51	1.87	10.85	6.35	-4.53	-13.48	-33.39	1.83	-33.39
混合型	020800	天弘红利智选混合C	1.0358	2025-03-25	0.63	0.82	4.14	-2.02	3.37	3.58	3.58	3.58	3.58	-2.41	3.58
混合型	018517	民生加银量化中国混合C	1.2400	2025-03-25	0.49	0.81	2.73	-3.58	2.65	1.97	1.67	1.67	1.67	-3.20	1.67
债券型	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1060	2025-03-25	0.17	0.81	-0.80	-0.99	0.95	5.94	6.16	6.16	6.16	-1.52	6.16
债券型	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	2025-03-25	0.16	0.81	-0.80	-0.97	1.09	6.14	15.05	19.03	20.00	-1.50	20.00
债券型	023626	南方崇元纯债债券E	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
债券型	010353	南方崇元纯债债券A	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.04	0.04	0.68	3.77	10.73	14.09	21.21	-0.54	21.21
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
混合型	080005	长盛量化红利混合A	2.1580	2025-03-25	0.58	0.81	2.09	-2.78	3.93	7.15	17.12	16.39	106.83	-2.74	431.29
债券型	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0518	2025-03-25	0.34	0.81	-0.47	0.32	9.91	9.49	7.25	8.97	5.18	-0.44	5.18
混合型	020155	长盛量化红利混合C	2.1493	2025-03-25	0.58	0.80	2.06	-2.87	3.73	6.73	15.95	15.95	15.95	-2.82	15.95
债券型	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0405	2025-03-25	0.29	0.80	-0.55	-0.30	1.70	4.12	11.34	11.63	11.63	-0.74	11.63
债券型	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	2025-03-25	0.29	0.80	-0.54	-0.26	1.87	4.36	11.72	14.83	22.26	-0.70	26.83
混合型	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1312	2025-03-25	0.68	0.80	4.84	0.43	11.59	14.28	14.28	14.28	14.28	0.46	14.28
混合型	019015	中欧国企红利混合A	1.0568	2025-03-25	0.45	0.80	3.97	-0.69	7.14	5.52	10.13	10.13	10.13	-0.62	10.13
混合型	021181	中欧价值精选混合A	1.1962	2025-03-25	0.94	0.80	6.29	6.95	22.18	20.83	20.83	20.83	20.83	7.42	20.83
债券型	010354	南方崇元纯债债券C	1.1672	2025-03-25	0.21	0.80	0.02	-0.05	0.48	3.36	9.84	12.73	19.29	-0.63	19.29
混合型	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1266	2025-03-25	0.67	0.79	4.78	0.28	11.26	13.80	13.80	13.80	13.80	0.32	13.80
混合型	019016	中欧国企红利混合C	1.0473	2025-03-25	0.45	0.79	3.93	-0.83	6.82	4.88	9.14	9.14	9.14	-0.76	9.14
混合型	021182	中欧价值精选混合C	1.1921	2025-03-25	0.94	0.79	6.26	6.84	21.94	20.41	20.41	20.41	20.41	7.32	20.41
债券型	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1102	2025-03-25	0.14	0.78	-0.22	0.02	1.11	2.66	7.31	11.02	11.02	-0.40	11.02
债券型	023048	南方通利债券E	1.0897	2025-03-25	0.18	0.78	-0.33	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
债券型	000563	南方通利债券A	1.0780	2025-03-25	0.19	0.78	-0.31	-0.86	0.20	2.51	5.95	6.03	11.91	-1.12	64.53
混合型	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7786	2025-03-25	0.40	0.78	2.39	0.76	4.40	6.00	1.00	2.11	45.69	0.33	77.86
债券型	022968	银河丰利债券C	1.0180	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.91	-0.52
债券型	519654	银河丰利债券A	1.0176	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	0.28	2.20	2.80	4.79	10.48	-0.92	23.58
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9520	2025-03-25	0.51	0.77	5.23	2.90	15.91	20.20	15.78	15.78	15.78	3.12	15.78
债券型	016442	中信建投景益债券A	1.0521	2025-03-25	0.14	0.77	-0.48	-0.46	0.82	4.10	9.22	9.22	9.22	-0.93	9.22
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1007	2025-03-25	0.14	0.77	-0.25	-0.06	0.94	2.34	6.66	10.07	10.07	-0.48	10.07
债券型	000564	南方通利债券C	1.0761	2025-03-25	0.19	0.77	-0.34	-0.96	0.00	2.10	5.11	4.75	9.74	-1.21	59.26
混合型	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7713	2025-03-25	0.12	0.77	6.02	6.02	21.60	14.91	-29.15	-21.09	-22.87	5.76	-22.87
混合型	021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0283	2025-03-25	0.79	0.77	3.98	0.07	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	0.24	2.83
混合型	021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.0299	2025-03-25	0.79	0.77	4.01	0.17	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
混合型	011927	博时汇誉回报混合A	0.7673	2025-03-25	0.20	0.77	2.68	-0.08	16.40	25.33	7.78	-8.56	-23.27	-0.14	-23.27
混合型	011928	博时汇誉回报混合C	0.7554	2025-03-25	0.20	0.77	2.65	-0.17	16.18	24.84	6.92	-9.64	-24.46	-0.22	-24.46
债券型	020709	同泰恒盛债券D	1.0815	2025-03-25	0.11	0.76	-0.32	0.10	1.08	3.06	3.04	3.04	3.04	-0.15	3.04
混合型	004008	国联鑫思路混合A	1.6412	2025-03-25	0.43	0.76	2.70	1.99	10.19	9.93	8.11	6.85	36.17	2.12	145.09
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0083	2025-03-25	0.31	0.76	0.88	0.11	2.36	2.10	1.55	1.05	0.83	-0.04	0.83
债券型	016443	中信建投景益债券C	1.0456	2025-03-25	0.13	0.76	-0.50	-0.53	0.66	3.76	8.57	8.57	8.57	-0.99	8.57
QDII型	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美	3.6229	2025-03-24	1.86	0.76	-5.56	-6.81	4.99	8.61	8.61	8.61	8.61	-3.71	8.61
QDII型	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美	0.3487	2025-03-24	1.37	0.75	-2.00	-1.57	-1.89	4.27	11.74	11.74	11.74	-0.20	11.74
债券型	017622	同泰恒盛债券A	1.0815	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.09	1.08	3.05	32.09	32.09	32.09	-0.15	32.09
混合型	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1415	2025-03-25	0.29	0.75	0.22	0.01	1.16	3.08	3.78	4.60	14.15	-0.13	14.15
债券型	017473	中信建投景荣债券A	1.0536	2025-03-25	0.16	0.75	-0.59	-0.42	0.93	4.98	10.32	10.86	10.86	-1.06	10.86
混合型	004009	国联鑫思路混合C	1.5929	2025-03-25	0.43	0.75	2.69	1.97	10.14	9.82	7.89	6.51	35.39	2.10	139.07
债券型	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9956	2025-03-25	0.31	0.75	0.85	0.01	2.15	1.69	0.74	-0.16	-0.44	-0.13	-0.44
债券型	017623	同泰恒盛债券C	1.0143	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.08	1.04	2.97	31.73	31.73	31.73	-0.17	31.73
混合型	110025	易方达资源行业混合	1.3660	2025-03-25	0.44	0.74	7.22	4.12	10.61	3.72	11.06	-5.01	76.94	5.16	36.60
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0450	2025-03-25	0.16	0.74	-0.60	-0.49	0.58	4.43	9.44	9.98	9.98	-1.13	9.98
债券型	530014	建信利率债债券	1.1622	2025-03-25	0.17	0.74	-0.51	-0.40	1.67	3.96	8.31	10.59	0.00	-0.85	16.22
股票型	001626	国泰央企改革股票A	1.6661	2025-03-26	-0.35	0.74	3.31	-2.22	16.80	18.69	10.48	0.31	14.98	-0.95	66.61
QDII型	002892	华夏移动互联混合美元现汇	0.1762	2025-03-24	1.56	0.74	-6.13	-8.37	2.92	-9.73	-32.65	-44.40	-14.80	-7.21	18.97
QDII型	002893	华夏移动互联混合美元现钞	0.1762	2025-03-24	1.56	0.74	-6.13	-8.37	2.92	-9.73	-32.65	-44.40	-14.80	-7.21	18.97
混合型	019295	博时匠心优选混合A	1.0276	2025-03-25	-0.62	0.74	4.24	0.05	14.18	2.76	2.76	2.76	2.76	1.21	2.76
混合型	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1222	2025-03-25	0.29	0.74	0.19	-0.08	0.98	2.72	3.06	3.50	12.22	-0.22	12.22
混合型	020657	信澳红利智选混合A	1.0055	2025-03-25	0.54	0.73	3.92	-1.35	8.21	0.58	0.55	0.55	0.55	-1.43	0.55
混合型	020658	信澳红利智选混合C	0.9993	2025-03-25	0.54	0.73	3.88	-1.50	7.89	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-1.56	-0.07
股票型	019117	国泰央企改革股票C	1.6573	2025-03-26	-0.35	0.73	3.27	-2.33	16.51	18.13	15.35	15.35	15.35	-1.05	15.35
股票型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
股票型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
股票型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
股票型	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1910	2025-03-26	-0.53	0.73	7.88	11.29	5.36	7.20	19.10	19.10	19.10	12.74	19.10
股票型	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1986	2025-03-26	-0.53	0.73	7.92	11.43	5.56	7.67	19.86	19.86	19.86	12.87	19.86
债券型	012353	英大通惠多利债券C	1.0349	2025-03-25	0.06	0.73	0.81	1.53	2.43	3.60	6.12	8.34	10.70	1.24	10.70
债券型	012352	英大通惠多利债券A	1.0433	2025-03-25	0.07	0.73	0.84	1.64	2.62	4.00	6.71	9.27	11.57	1.34	11.57
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.0995	2025-03-25	0.14	0.73	-0.57	-0.62	0.49	3.64	8.52	9.95	9.95	-1.23	9.95
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0943	2025-03-25	0.14	0.73	-0.58	-0.67	0.39	3.43	8.09	9.43	9.43	-1.27	9.43
指数型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62

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