本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.0976	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.22	0.79	2.05	5.36	9.55	9.76	0.14	9.76
债券型	006854	人保鑫泽纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.43	1.41	2.88	1.44	3.11	11.59	-0.56	9.74
债券型	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0963	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.25	1.95	4.13	7.23	9.62	14.28	-0.01	31.06
债券型	020615	东方红益鑫纯债债券E	1.0958	2025-03-25	0.04	0.17	0.19	0.25	1.94	4.09	4.90	4.90	4.90	-0.02	4.90
债券型	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.0940	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.19	0.74	1.96	5.15	9.21	9.40	0.12	9.40
债券型	006617	工银瑞泽定开债券	1.0912	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.42	0.65	2.80	8.26	11.92	22.43	-0.57	25.02
债券型	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0911	2025-03-25	0.04	0.17	-0.24	-0.66	2.12	4.93	8.89	10.91	11.54	-1.09	11.54
债券型	013800	财通安裕30天持有期中短债C	1.0905	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	0.69	1.85	4.94	8.89	9.05	0.09	9.05
债券型	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0901	2025-03-25	0.03	0.17	0.31	0.39	1.95	4.14	10.20	12.93	13.35	0.08	13.35
债券型	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0897	2025-03-25	0.04	0.17	-0.13	-0.62	1.12	3.95	8.57	10.65	11.27	-0.80	11.27
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0887	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.03	0.91	2.84	6.79	9.68	10.08	-0.10	10.08
债券型	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0886	2025-03-25	0.04	0.17	0.32	0.42	2.04	4.38	10.78	13.86	14.31	0.10	14.31
债券型	012714	长安泓润纯债债券E	1.0879	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.02	0.48	2.20	7.64	9.25	9.25	-0.07	9.25
债券型	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.06	0.87	2.15	5.63	8.18	15.52	-0.09	23.35
债券型	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0870	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.64	1.12	4.07	9.23	12.31	12.47	-0.84	12.47
债券型	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0863	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-0.73	1.99	4.68	8.34	10.07	10.61	-1.15	10.61
债券型	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0857	2025-03-25	0.04	0.17	-0.15	-0.67	1.02	3.75	8.15	9.99	10.53	-0.84	10.53
债券型	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0822	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.31	1.06	3.08	6.88	9.25	10.03	-0.39	10.03
债券型	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0800	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.62	0.87	3.83	8.77	12.08	17.28	-0.84	19.93
债券型	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0792	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.11	1.07	2.66	6.21	9.12	14.13	0.06	18.65
债券型	012039	中加1-5年国开债指数	1.0778	2025-03-25	0.03	0.17	-0.08	-0.42	1.05	3.50	7.39	10.21	12.88	-0.67	12.88
债券型	007331	国泰惠融纯债债券	1.0778	2025-03-25	0.04	0.17	0.00	-0.42	1.17	3.81	8.43	11.22	16.45	-0.66	19.92
债券型	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0725	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	0.21	1.93	3.31	6.01	8.48	13.82	-0.22	14.83
债券型	015502	中欧中短债债券发起A	1.0723	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.28	1.20	2.86	6.65	10.17	10.17	0.14	10.17
债券型	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0713	2025-03-25	0.01	0.17	0.50	0.55	1.13	2.17	5.12	7.13	7.13	0.50	7.13
债券型	022117	中欧中短债债券发起D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.17	0.21	0.24	1.12	1.25	1.25	1.25	1.25	0.11	1.25
债券型	006544	平安惠聚纯债债券	1.0706	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.24	0.87	3.40	8.01	10.81	17.64	-0.38	24.46
债券型	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0686	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.22	1.78	5.80	10.14	12.02	19.66	-0.02	24.57
债券型	009407	格林泓远纯债A	1.0685	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.40	0.86	3.28	7.55	8.95	14.43	-0.52	14.43
债券型	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0682	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.29	1.13	3.66	7.76	10.24	13.65	-0.49	13.65
债券型	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0665	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.61	1.18	4.18	9.24	12.35	12.50	-0.81	12.50
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0629	2025-03-25	0.01	0.17	0.29	0.36	2.18	6.04	6.29	6.29	6.29	0.25	6.29
债券型	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0621	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	-0.31	1.06	3.53	7.37	9.73	13.02	-0.52	13.02
债券型	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0621	2025-03-24	0.02	0.17	-0.15	-0.68	1.36	4.26	9.15	12.95	21.43	-0.85	21.43
债券型	021888	光大保德信永利债券D	1.0603	2025-03-25	0.04	0.17	-0.30	-0.77	-3.44	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-1.06	-2.51
债券型	003195	光大保德信永利债券A	1.0603	2025-03-25	0.04	0.17	-0.30	-0.77	0.56	2.96	5.50	8.04	13.80	-1.06	31.73
债券型	008595	平安惠智纯债A	1.0601	2025-03-25	0.04	0.17	-0.77	-1.11	-0.08	2.23	5.37	10.24	17.14	-1.43	17.14
债券型	018665	南方宁元债券A	1.0600	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.39	1.52	4.31	6.00	6.00	6.00	-0.55	6.00
债券型	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0599	2025-03-25	0.03	0.17	0.20	0.13	0.84	2.28	7.27	8.91	8.91	-0.07	8.91
债券型	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0597	2025-03-25	0.02	0.17	-0.01	-0.47	0.73	3.63	7.58	9.83	15.30	-0.66	15.30
债券型	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0586	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.08	0.76	2.10	7.14	8.78	8.78	-0.11	8.78
混合型	001688	嘉实新起点混合A	1.2206	2025-03-25	0.07	0.17	-0.16	-0.03	1.20	2.86	3.54	5.95	33.84	-0.23	50.17
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2116	2025-03-25	0.01	0.17	0.27	0.31	0.90	2.43	9.31	14.08	17.09	0.28	21.16
混合型	002461	中银珍利混合A	1.2070	2025-03-25	0.08	0.17	-0.17	-0.33	1.26	2.64	2.64	2.90	21.07	-0.58	59.64
混合型	002178	嘉实新起点混合C	1.1533	2025-03-25	0.06	0.17	-0.18	-0.10	1.05	2.64	3.20	4.98	29.66	-0.30	40.68
混合型	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0579	2025-03-25	0.09	0.17	0.42	1.28	4.11	4.11	6.08	7.39	5.79	1.20	5.79
混合型	022625	华安安益灵活配置混合E	1.0575	2025-03-25	0.07	0.17	-0.09	-0.02	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.26	0.87
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0569	2025-03-25	0.06	0.17	-0.08	0.06	4.53	2.66	-3.21	-5.59	0.38	-0.20	0.38
混合型	010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0300	2025-03-25	0.05	0.17	0.14	0.31	1.52	4.49	2.93	2.62	3.00	0.19	3.00
混合型	009233	鹏华安惠混合C	1.0252	2025-03-25	0.07	0.17	0.30	0.40	7.55	9.44	-1.68	-2.09	5.34	0.19	5.34
混合型	009232	鹏华安惠混合A	1.0221	2025-03-25	0.07	0.17	0.29	0.39	7.52	9.14	-1.69	-1.71	6.49	0.18	6.49
混合型	091006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	090006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9224	2025-03-25	0.18	0.17	-0.88	-1.58	0.20	2.23	-1.59	-0.97	-7.76	-1.86	-7.76
混合型	010242	平安稳健增长混合A	0.8227	2025-03-25	0.13	0.17	0.24	0.00	1.83	-1.06	-6.29	-8.05	-17.73	-0.16	-17.73
混合型	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7196	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.47	3.54	-1.68	-18.34	-27.48	0.25	-23.75
混合型	006602	国融融泰灵活配置混合C	0.7158	2025-03-25	0.03	0.17	0.21	0.36	1.47	3.53	-1.95	-18.77	-27.86	0.27	-24.15
债券型	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.21	0.23	0.50	1.96	4.13	4.13	4.13	0.12	4.13
债券型	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.22	0.23	0.50	1.97	5.62	5.62	5.62	0.12	5.62
债券型	011262	华夏鼎英债券A	1.0560	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	-0.21	0.83	3.13	9.27	13.24	14.83	-0.33	14.83
债券型	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0553	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	0.04	1.55	4.16	8.86	8.79	8.79	-0.21	8.79
债券型	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.21	3.69	5.09	5.27	5.27	5.27	0.04	5.27
债券型	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	-0.38	1.16	3.82	8.61	11.32	17.35	-0.62	23.61
债券型	018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0526	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.18	0.40	1.77	5.26	5.26	5.26	0.09	5.26
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	002442	鑫元汇利债券	1.0501	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.05	0.80	2.84	6.46	9.40	15.47	-0.13	36.35
债券型	002832	工银恒享纯债债券A	1.0471	2025-03-25	0.03	0.17	0.11	-0.15	0.91	3.08	6.61	9.20	14.53	-0.33	29.63
债券型	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0470	2025-03-25	0.01	0.17	0.09	-0.30	1.41	3.81	8.33	9.09	9.09	-0.51	9.09
债券型	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0468	2025-03-25	0.03	0.17	0.29	0.16	0.66	1.95	4.67	4.67	4.67	0.05	4.67
债券型	015629	招商添兴6个月定开债	1.0451	2025-03-25	0.03	0.17	-0.12	-0.19	1.21	3.07	7.02	8.65	8.65	-0.38	8.65
债券型	023018	南方恩元债券发起C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.17	0.12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	009408	格林泓远纯债C	1.0446	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.42	0.83	3.25	7.61	8.59	4.46	-0.53	4.46
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0442	2025-03-25	0.04	0.17	-0.20	-0.68	0.91	3.30	5.41	5.41	5.41	-0.90	5.41
债券型	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0434	2025-03-25	0.03	0.17	0.30	0.42	1.22	2.90	4.34	4.34	4.34	0.33	4.34
债券型	006915	南方亨元债券A	1.0434	2025-03-25	0.02	0.17	0.04	-0.54	0.52	2.82	6.26	9.53	16.02	-0.76	22.14
债券型	006491	南方1-3年国开债A	1.0429	2025-03-25	0.02	0.17	0.07	-0.28	1.15	3.28	6.89	9.37	14.96	-0.35	22.04
债券型	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0428	2025-03-25	0.02	0.17	0.07	-0.28	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.35	-0.16
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.00	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0416	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.30	1.09	3.16	6.67	9.03	14.36	-0.37	21.20
债券型	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.03	0.17	-0.13	-0.64	0.97	3.37	7.50	9.78	11.72	-0.96	11.72
债券型	006016	平安惠安债券	1.0403	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	-0.06	1.06	3.03	7.42	9.98	16.53	-0.36	26.60
债券型	017708	长盛盛启债券A	1.0389	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.20	1.03	3.40	8.56	8.56	8.56	0.14	8.56
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0382	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.27	1.10	3.52	4.65	4.65	4.65	-0.47	4.65
债券型	017709	长盛盛启债券C	1.0375	2025-03-25	0.03	0.17	0.16	0.15	0.93	3.20	8.12	8.12	8.12	0.10	8.12
债券型	002633	鑫元双债增强债券C	1.0370	2025-03-25	0.05	0.17	-0.02	-0.32	0.58	2.52	5.27	7.22	11.82	-0.42	22.57
债券型	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	0.13	1.84	3.40	6.20	8.94	15.33	-0.30	16.34
债券型	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.17	-0.09	-0.46	0.77	3.10	7.03	9.44	15.33	-0.66	20.37
债券型	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0347	2025-03-25	0.04	0.17	0.08	-0.23	0.80	2.56	6.70	9.16	15.78	-0.42	22.23
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0345	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-1.00	0.06	2.47	7.36	10.57	15.74	-1.06	30.80
债券型	012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0342	2025-03-25	0.02	0.17	-0.02	-0.36	0.97	2.75	7.34	11.87	13.98	-0.46	13.98
债券型	006450	嘉实致盈债券A	1.0331	2025-03-25	0.02	0.17	-0.21	-0.56	1.04	4.58	8.77	11.13	16.96	-1.02	24.61
债券型	019044	华夏鼎创债券C	1.0318	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.65	1.06	3.84	5.07	5.07	5.07	-0.85	5.07
债券型	021588	广发景利纯债C	1.0317	2025-03-25	0.05	0.17	0.21	0.07	1.82	3.93	3.93	3.93	3.93	-0.14	3.93
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0314	2025-03-25	0.06	0.17	0.22	0.08	1.83	4.83	11.68	15.14	22.84	-0.13	27.01
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0304	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.25	1.19	2.95	4.40	5.75	5.75	-0.52	5.75
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0295	2025-03-25	0.17	0.17	0.80	0.47	1.78	2.50	2.95	2.95	2.95	0.54	2.95
债券型	007155	银河中债央企20债券指数	1.0295	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	-0.03	1.00	3.21	6.39	9.40	15.95	-0.19	20.12
债券型	020112	鹏华丰恒债券D	1.0286	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.07	0.87	2.44	3.90	3.90	3.90	-0.08	3.90
债券型	013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0277	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.55	0.28	2.31	7.70	11.62	12.19	-0.62	12.19
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.17	0.26	0.13	0.87	2.64	6.60	8.99	15.33	0.04	29.59
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.17	0.02	-0.34	1.30	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.60	2.65
债券型	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0260	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.64	1.64	2.60	2.60	2.60	2.60	-0.91	2.60
债券型	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0258	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.66	1.63	2.58	2.58	2.58	2.58	-0.93	2.58
债券型	009109	博远增益纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.05	0.17	-0.19	-0.44	0.61	3.27	9.58	12.50	12.50	-0.56	12.50
债券型	000833	易方达富华纯债C	1.0233	2025-03-25	0.03	0.17	0.14	0.16	0.89	2.55	6.90	9.90	0.00	0.02	14.31
债券型	019043	华夏鼎创债券A	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.62	1.11	3.94	5.98	5.98	5.98	-0.82	5.98
债券型	015438	中银荣享债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.19	0.73	3.07	6.64	7.62	7.62	-0.34	7.62
债券型	009110	博远增益纯债债券C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.17	-0.20	-0.49	0.51	3.25	9.30	6.97	6.97	-0.61	6.97
债券型	011094	诺德安盛纯债	1.0227	2025-03-25	0.04	0.17	-0.03	-0.04	0.77	2.56	5.10	7.43	10.44	-0.26	10.44
债券型	017806	中加恒泰定开债券C	1.0219	2025-03-21	0.00	0.17	-0.17	-0.09	0.78	1.44	1.26	0.74	0.74	-0.16	0.74
债券型	020636	鹏华丰恒债券C	1.0206	2025-03-25	0.04	0.17	0.13	0.02	0.78	2.24	2.84	2.84	2.84	-0.12	2.84
债券型	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0204	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.47	1.20	4.08	7.86	10.52	11.63	-0.67	11.63
债券型	022257	鹏华丰鑫债券D	1.0187	2025-03-25	0.04	0.17	0.24	0.23	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	-0.02	2.11
债券型	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0178	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.20	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	-0.05	2.02
债券型	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0178	2025-03-25	0.02	0.17	0.22	-0.08	0.96	1.78	1.78	1.78	1.78	-0.21	1.78
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	010634	天弘合益债券发起A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.07	0.73	2.38	6.16	8.97	11.05	-0.20	11.05
债券型	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.07	2.86	6.34	8.95	10.13	0.27	10.13
债券型	011968	农银汇理金盛债券	1.0156	2025-03-25	0.03	0.17	0.05	-0.01	1.46	4.51	9.32	12.37	15.92	-0.32	15.92
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0098	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.03	1.41	3.15	6.60	8.87	9.54	-0.24	9.54
债券型	010479	鹏华丰颐债券	1.0093	2025-03-25	0.05	0.17	0.08	-0.05	1.41	3.13	6.86	10.10	16.04	-0.25	16.04
债券型	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0084	2025-03-25	0.18	0.17	0.74	0.42	0.77	0.84	0.84	0.84	0.84	0.15	0.84
债券型	022207	鹏华丰恒债券B	1.0081	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.08	0.93
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0063	2025-03-25	0.03	0.17	-0.19	-0.86	0.02	0.83	0.83	0.83	0.83	-1.04	0.83
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0058	2025-03-25	0.17	0.17	0.41	-1.19	1.36	2.28	-0.59	-1.49	0.33	-1.35	0.33
债券型	023210	国泰君安君得盈债券D	1.0057	2025-03-25	0.17	0.17	0.40	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0025	2025-03-25	0.09	0.17	0.66	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.19	0.26
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0015	2025-03-25	0.03	0.17	-0.07	-0.63	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	-0.73	0.15
债券型	022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0008	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.03	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
混合型	160605	鹏华中国50混合	1.7720	2025-03-25	0.74	0.17	5.16	2.37	4.54	-3.75	-22.65	-18.98	17.90	3.44	744.21
混合型	001339	兴银鼎新灵活配置A	1.6716	2025-03-25	0.07	0.17	0.43	0.25	1.75	-7.24	-11.23	-8.95	57.25	0.19	76.24
混合型	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6693	2025-03-25	0.07	0.17	0.40	0.17	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	0.11	1.60
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.16	-0.04	-0.73	0.89	2.89	6.96	10.45	12.17	-0.89	12.17
债券型	006993	鑫元承利三个月定开债	1.0553	2025-03-25	0.04	0.16	0.07	-0.09	0.84	3.03	7.11	9.96	14.96	-0.23	21.14
债券型	022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0549	2025-03-25	0.04	0.16	0.19	0.14	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.05	0.42
债券型	006378	广发汇宏6个月定开债	1.0547	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.11	1.53	3.64	7.47	11.01	13.54	-0.09	18.25
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0544	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.17	1.25	4.08	8.41	11.51	15.45	-0.42	18.14
债券型	006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0515	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.55	0.99	3.21	6.28	9.35	14.33	-0.80	20.28
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0495	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.60	0.94	3.96	9.05	12.57	18.03	-0.83	20.77
债券型	003930	中银证券安进债券C	1.0490	2025-03-25	0.04	0.16	0.00	-0.40	0.77	3.04	6.72	9.19	14.95	-0.54	32.64
债券型	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0479	2025-03-25	0.03	0.16	-0.07	-0.01	1.77	4.71	9.05	11.67	14.31	-0.29	14.31
债券型	018271	工银恒享纯债债券C	1.0441	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	-0.20	0.74	2.81	4.48	4.48	4.48	-0.38	4.48
债券型	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0428	2025-03-25	0.01	0.16	0.06	-0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-0.35	0.60
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0420	2025-03-25	0.04	0.16	0.13	0.12	0.72	2.32	4.20	4.20	4.20	0.05	4.20
债券型	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0418	2025-03-25	0.07	0.16	-0.09	-0.19	0.95	4.17	8.74	11.53	16.57	-0.69	23.22
债券型	016618	国融添益增强债券A	1.0417	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	0.03	-1.02	0.73	4.17	4.17	4.17	-0.04	4.17

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