本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0890	2025-03-25	0.00	0.18	0.00	0.00	1.11	2.74	5.44	2.93	5.31	-0.27	81.56
债券型	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0886	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.07	0.79	2.05	6.51	8.78	8.86	-0.07	8.86
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
债券型	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0863	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.00	0.88	2.75	6.61	0.00	9.84	-0.12	9.84
债券型	007637	兴银鑫日享短债C	1.0856	2025-03-25	0.03	0.18	0.20	0.19	0.77	1.95	5.71	8.53	14.94	0.12	16.94
债券型	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0855	2025-03-25	0.03	0.18	0.31	0.39	1.98	4.17	5.17	5.17	5.17	0.08	5.17
债券型	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0847	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	-0.34	1.20	4.08	7.91	10.40	16.75	-0.57	16.75
债券型	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0839	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.41	0.98	3.34	7.23	9.81	15.33	-0.57	20.77
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0815	2025-03-25	0.02	0.18	0.03	-0.35	0.88	3.12	6.99	9.74	13.91	-0.51	27.55
债券型	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0797	2025-03-25	0.02	0.18	0.19	-0.35	1.16	3.95	7.67	10.01	16.22	-0.59	16.22
债券型	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0796	2025-03-25	0.01	0.18	0.18	0.59	1.95	4.71	7.96	7.96	7.96	0.11	7.96
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.27	0.71	2.32	6.39	9.07	15.19	-0.38	26.15
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0774	2025-03-25	0.02	0.18	0.52	0.62	1.25	2.40	5.56	7.74	7.74	0.56	7.74
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0772	2025-03-25	0.07	0.18	0.80	3.53	4.33	6.60	11.08	13.85	20.33	3.36	36.07
债券型	519785	交银境尚收益债券C	1.0750	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.17	0.66	2.38	5.34	7.11	10.21	-0.38	25.01
债券型	020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.57	0.67	3.21	5.06	5.06	5.06	-0.70	5.06
债券型	015476	广发景阳纯债	1.0698	2025-03-25	0.03	0.18	-0.21	-0.55	1.18	4.53	8.35	8.93	8.93	-0.80	8.93
债券型	007116	华宝政金债债券A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.18	-0.05	-0.80	1.47	3.23	6.70	9.02	14.14	-0.93	18.13
债券型	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.10	1.07	3.49	7.39	9.98	15.21	-0.30	28.10
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0653	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.41	2.29	6.26	6.53	6.53	6.53	0.30	6.53
债券型	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0646	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.03	2.49	4.06	4.06	4.06	-0.01	4.06
债券型	006497	银华安盈短债债券C	1.0645	2025-03-25	0.05	0.18	0.24	0.15	0.94	2.41	5.38	7.81	12.54	0.02	17.17
债券型	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0644	2025-03-25	0.02	0.18	0.00	-0.44	0.80	3.77	7.84	10.21	15.83	-0.63	15.83
债券型	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.40	2.25	6.14	6.41	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.56	1.45	4.43	6.47	6.47	6.47	-0.80	6.47
债券型	519784	交银境尚收益债券A	1.0635	2025-03-25	0.03	0.18	0.07	-0.12	0.82	2.86	6.47	8.91	13.40	-0.34	31.04
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.33	6.33	-0.34	6.33
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0618	2025-03-25	0.01	0.18	-0.06	-0.84	1.32	3.03	4.27	4.27	4.27	-0.97	4.27
债券型	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0607	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.28	7.34	8.99	8.99	-0.06	8.99
债券型	016011	西部利得沣享债券A	1.0604	2025-03-25	0.03	0.18	-0.02	-0.36	1.26	3.89	8.42	9.16	9.16	-0.58	9.16
债券型	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0603	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.27	7.32	7.82	7.82	-0.06	7.82
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.58	1.39	4.33	8.46	11.05	17.75	-0.82	17.75
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
混合型	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0590	2025-03-25	0.07	0.18	-0.07	0.09	4.59	2.79	-3.00	-5.26	4.66	-0.17	9.05
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0139	2025-03-25	0.01	0.18	0.84	-0.05	3.58	4.92	3.60	3.96	1.39	-0.21	1.39
混合型	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9366	2025-03-25	0.18	0.18	-0.86	-1.48	0.39	2.63	-0.80	0.22	-6.34	-1.77	-6.34
混合型	008178	同泰慧盈混合A	0.8840	2025-03-25	0.49	0.18	2.61	-3.39	7.86	3.22	-30.70	-35.53	-4.93	-2.58	-11.60
混合型	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	0.8392	2025-03-25	0.41	0.18	6.59	3.48	15.18	8.69	0.20	1.80	-16.07	3.85	-16.07
混合型	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6765	2025-03-25	0.06	0.18	1.53	-1.00	3.98	-5.21	-24.91	-31.28	-32.35	0.01	-32.35
股票型	005570	国联智选红利股票C	0.9318	2025-03-26	-0.24	0.18	3.60	-0.96	7.44	0.92	-31.51	-32.57	-15.25	-1.31	-6.82
债券型	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0554	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.26	3.80	5.33	5.54	5.54	5.54	0.09	5.54
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
债券型	017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0511	2025-03-25	0.02	0.18	0.29	0.49	1.49	3.22	7.17	7.17	7.17	0.39	7.17
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0493	2025-03-25	0.01	0.18	-0.08	0.05	1.77	3.34	4.93	4.93	4.93	-0.22	4.93
债券型	003927	国联恒信纯债C	1.0479	2025-03-25	0.04	0.18	-0.15	-0.50	0.61	2.53	6.30	9.07	15.82	-0.70	33.22
债券型	007168	华安安和债券C	1.0454	2025-03-25	0.04	0.18	0.12	0.10	0.86	2.99	8.23	12.31	20.18	0.04	22.47
债券型	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.04	0.18	0.28	0.12	0.57	1.76	4.34	4.34	4.34	0.01	4.34
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0381	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.81	-0.29	0.75	2.23	6.43	16.85	-0.92	27.24
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0372	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.18	1.43	3.35	7.76	10.85	18.49	-0.08	34.94
债券型	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0368	2025-03-25	0.04	0.18	0.20	0.14	1.69	4.19	4.19	4.19	4.19	0.11	4.19
债券型	022064	博时裕创纯债债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.18	0.21	0.14	1.39	1.59	1.59	1.59	1.59	0.01	1.59
债券型	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0366	2025-03-25	0.05	0.18	-0.01	1.02	3.76	3.66	3.66	3.66	3.66	0.68	3.66
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
债券型	012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0353	2025-03-25	0.04	0.18	-0.13	0.35	0.93	1.31	3.91	6.12	6.86	-0.27	6.86
债券型	007167	华安安和债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.18	0.13	0.12	0.90	3.08	8.43	12.19	20.30	0.06	22.38
债券型	012890	大成景盈债券C	1.0336	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.47	0.93	2.61	5.66	6.65	10.24	-0.63	10.24
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0322	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.17	0.87	2.31	5.59	8.28	13.75	0.08	13.75
债券型	015830	平安惠复纯债A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.18	-0.15	-0.83	0.78	3.05	29.06	29.74	29.74	-1.12	29.74
债券型	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.20	1.55	4.05	9.51	9.11	9.11	-0.40	9.11
债券型	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	2025-03-25	0.03	0.18	-0.09	-0.22	1.54	4.08	9.52	9.11	9.11	-0.42	9.11
债券型	002754	博时裕创纯债债券A	1.0301	2025-03-25	0.02	0.18	0.13	-0.03	0.84	2.37	6.24	9.83	16.84	-0.13	40.08
债券型	019218	永赢腾利债券C	1.0299	2025-03-25	0.04	0.18	-0.01	-0.50	0.34	2.63	2.99	2.99	2.99	-0.59	2.99
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
债券型	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0297	2025-03-25	0.06	0.18	-0.06	-0.17	2.06	4.41	8.70	9.13	9.13	-0.47	9.13
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0296	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.18	1.71	3.47	3.47	3.47	3.47	0.14	3.47
债券型	006592	广发景明中短债C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.08	0.68	1.91	4.77	7.16	13.50	-0.01	18.90
债券型	003618	招商招旺纯债A	1.0291	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	-0.14	1.33	2.41	4.75	6.33	13.29	-0.39	31.18
债券型	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.20	-0.83	0.28	2.52	7.10	10.09	16.30	-1.10	31.38
债券型	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0277	2025-03-25	0.01	0.18	0.30	0.44	1.03	2.18	2.77	2.77	2.77	0.38	2.77
债券型	008498	鹏扬浦利中短债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.18	0.32	0.14	0.83	2.33	5.77	8.74	15.02	0.04	16.74
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0273	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.63	0.03	1.18	2.96	2.73	2.73	-0.92	2.73
债券型	014184	诺德安承利率债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.18	-0.09	-0.93	0.71	2.50	4.24	4.24	4.24	-1.15	4.24
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0258	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.51	1.12	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.75	3.38
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0252	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.32	1.14	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.57	2.52
债券型	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0251	2025-03-25	0.01	0.18	0.29	0.39	0.94	1.98	2.51	2.51	2.51	0.34	2.51
债券型	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0245	2025-03-25	0.03	0.18	0.12	-0.35	0.71	2.78	6.71	9.66	13.95	-0.54	13.95
债券型	005099	易方达富华纯债A	1.0244	2025-03-25	0.03	0.18	0.17	0.26	1.09	2.97	7.77	11.23	0.00	0.12	15.53
债券型	002755	博时裕盛纯债债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.03	0.76	2.61	6.87	10.37	17.66	-0.05	40.49
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0205	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.14	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.03	0.71
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0204	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.23	0.80	2.03	5.03	7.39	26.34	0.15	26.34
债券型	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0198	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.17	0.74	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	1.98
债券型	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0189	2025-03-21	0.00	0.18	-0.31	-0.15	0.96	3.18	7.92	10.94	19.95	-0.41	21.44
债券型	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0188	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	-0.05	1.02	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.18	1.88
债券型	011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0187	2025-03-25	0.04	0.18	0.26	0.25	0.87	2.15	5.24	7.67	27.07	0.17	27.07
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0185	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.39	1.12	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.61	2.85
债券型	012856	银华顺益一年定开债	1.0167	2025-03-25	0.02	0.18	-0.03	-0.34	1.19	3.46	7.41	10.02	11.11	-0.58	11.11
债券型	015848	天弘合益债券发起D	1.0164	2025-03-25	0.03	0.18	0.13	-0.06	0.74	2.39	6.17	7.79	7.79	-0.19	7.79
债券型	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0160	2025-03-25	0.03	0.18	0.11	-0.16	1.37	2.49	4.63	4.63	4.63	-0.30	4.63
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0147	2025-03-25	0.01	0.18	-0.22	-0.28	0.72	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.56	1.47
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0143	2025-03-25	0.02	0.18	-0.19	-1.23	0.59	3.38	7.48	7.90	7.90	-1.26	7.90
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	2025-03-25	0.01	0.18	-0.23	-0.32	0.63	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.61	1.29
债券型	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0121	2025-03-25	0.03	0.18	0.08	-0.01	1.21	3.11	5.94	8.44	13.72	-0.22	20.55
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0120	2025-03-25	0.03	0.18	0.01	-0.18	0.84	2.46	8.05	7.81	7.81	-0.38	7.81
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0089	2025-03-25	0.04	0.18	-0.25	-0.43	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.65	0.63
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0084	2025-03-25	0.03	0.18	-0.26	-0.46	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.67	0.84
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0084	2025-03-25	0.05	0.18	0.12	0.14	1.79	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.02	2.84
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0042	2025-03-25	0.09	0.18	0.70	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.29	0.43
混合型	519737	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	519736	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	002119	广发安盈混合C	1.4781	2025-03-25	0.05	0.18	0.07	0.66	2.96	5.88	-0.60	-1.20	36.61	0.10	47.81
QDII型	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8505	2025-03-24	0.94	0.18	-1.65	1.08	-5.01	-3.77	8.22	7.96	7.00	2.11	7.00
QDII型	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2094	2025-03-24	1.98	0.18	-0.67	0.37	23.07	31.26	35.61	20.94	20.94	3.81	20.94
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1950	2025-03-24	-0.12	0.18	0.28	1.36	2.32	4.30	6.82	6.48	-1.16	1.23	27.17
QDII型	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1891	2025-03-24	-0.12	0.18	0.27	1.36	2.31	4.26	6.78	6.04	-7.06	1.23	-7.06
QDII型	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7629	2025-03-24	-0.10	0.18	0.90	1.48	2.60	4.04	8.43	-0.68	-40.88	1.50	-23.71
QDII型	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现	0.1641	2025-03-24	-0.24	0.18	0.55	1.74	0.31	4.72	7.68	6.08	12.32	1.30	13.25
QDII型	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII	2.3970	2025-03-24	0.25	0.17	0.17	5.64	-2.72	3.59	18.66	19.02	19.02	6.49	19.02
QDII型	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4801	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.66	9.80	15.74	9.80	2.02	68.84
QDII型	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4787	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.65	7.94	7.94	7.94	2.02	7.94
QDII型	002393	华安全球美元收益债C	1.1550	2025-03-24	-0.26	0.17	0.61	1.85	0.17	3.22	4.24	10.21	5.58	1.67	15.50
QDII型	002429	华安全球美元票息债C	1.1480	2025-03-24	-0.17	0.17	0.53	1.41	0.00	2.96	5.13	11.46	6.89	1.32	14.80
QDII型	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.8767	2025-03-24	0.53	0.17	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
QDII型	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.8765	2025-03-24	0.53	0.17	-1.49	-0.77	-0.84	-0.96	2.39	-5.55	9.37	0.60	-0.67
债券型	217011	招商安心收益债券C	1.8973	2025-03-25	0.05	0.17	0.15	0.10	1.00	2.68	6.97	10.09	19.06	-0.01	151.14
债券型	001033	华夏安康债券C	1.4195	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.27	0.96	5.58	-5.18	2.27	7.29	-0.43	62.22
债券型	003662	鹏华永盛一年定开债	1.3562	2025-03-25	0.11	0.17	0.18	0.06	1.80	3.75	8.16	8.11	16.23	-0.20	41.27
债券型	710302	富安达增强收益债券C	1.3267	2025-03-25	0.00	0.17	0.03	0.08	5.90	4.32	5.14	6.68	6.16	0.14	35.27
债券型	007200	永赢泰利债券C	1.2125	2025-03-25	0.05	0.17	0.02	-0.09	0.54	2.79	7.11	8.18	9.94	-0.38	31.45
债券型	000182	景顺长城四季金利债券C	1.2110	2025-03-25	0.08	0.17	-0.08	0.50	3.68	5.67	9.45	12.77	16.66	0.33	63.21
债券型	006896	新华聚利债券A	1.2080	2025-03-25	0.05	0.17	-0.09	-0.53	0.94	3.47	7.33	8.90	13.41	-0.63	26.69
债券型	006916	南方亨元债券C	1.2011	2025-03-25	0.02	0.17	0.01	-0.63	0.32	2.45	5.39	8.18	16.91	-0.84	20.11
债券型	000396	汇添富安心中国债券C	1.1811	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.34	0.54	3.42	5.96	7.47	10.95	-0.56	43.79
债券型	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1748	2025-03-25	0.00	0.17	1.03	0.09	2.95	3.63	0.92	1.02	1.02	-0.07	1.02
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1595	2025-03-25	0.01	0.17	0.26	0.47	2.69	5.04	8.16	11.55	16.99	0.43	15.95
债券型	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1489	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	0.22	1.11	2.62	5.03	5.03	5.03	0.09	5.03
债券型	005497	鑫元永利债券	1.1443	2025-03-25	0.02	0.17	0.18	0.21	1.15	2.63	6.09	9.23	12.54	0.10	16.69
债券型	970129	信达月月盈30天持有债券	1.1350	2025-03-25	0.06	0.17	0.19	0.23	1.01	2.22	7.01	10.35	10.47	0.14	10.47
债券型	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1349	2025-03-25	0.04	0.17	0.04	-0.08	0.92	2.87	6.76	11.30	13.49	-0.18	13.49
债券型	002736	泓德裕和纯债债券A	1.1333	2025-03-25	0.05	0.17	0.11	0.31	1.65	3.84	7.97	10.73	10.35	0.18	32.75
债券型	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	0.15	0.80	2.05	6.32	9.81	13.16	0.01	13.16
债券型	013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	0.05	0.71	1.96	5.74	9.34	13.16	-0.11	13.16
债券型	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1312	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	1.01	2.40	5.93	8.26	15.27	0.04	18.43
债券型	006798	嘉实中短债债券C	1.1292	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.08	0.78	2.33	6.48	8.97	14.80	-0.08	20.10
债券型	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1279	2025-03-25	0.03	0.17	-0.56	-0.99	0.00	0.00	0.00	9.14	13.70	-1.31	13.70
债券型	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1279	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.54	1.53	5.31	9.75	12.71	19.22	-0.87	26.41
债券型	005346	长安泓润纯债债券C	1.1272	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.01	0.47	2.21	7.67	10.23	15.67	-0.07	28.20
债券型	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1268	2025-03-25	0.06	0.17	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	002737	泓德裕和纯债债券C	1.1265	2025-03-25	0.06	0.17	0.08	0.23	1.48	3.49	7.16	9.50	8.76	0.10	29.20
债券型	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1254	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.56	1.59	5.33	9.66	12.50	18.75	-0.88	25.80
债券型	020322	平安惠智纯债C	1.1064	2025-03-25	0.04	0.17	-0.76	-1.11	-0.09	2.21	3.99	3.99	3.99	-1.43	3.99
债券型	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1040	2025-03-25	0.05	0.17	0.29	0.24	0.95	2.02	5.78	8.70	10.40	0.15	10.40
债券型	011263	华夏鼎英债券C	1.1033	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.24	0.78	3.03	9.07	12.89	14.55	-0.36	14.55
债券型	021493	摩根丰瑞债券D	1.1015	2025-03-25	0.07	0.17	0.11	0.21	1.14	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.21	3.05
债券型	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0984	2025-03-25	0.02	0.17	0.21	0.19	1.01	2.74	7.86	9.84	9.84	0.08	9.84

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