本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
指数型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0610	2025-03-25	0.14	0.72	-0.73	-0.52	2.62	7.13	7.13	7.13	7.13	-1.14	7.13
债券型	202109	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
债券型	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
债券型	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0276	2025-03-25	0.12	0.72	-0.49	-1.05	-2.60	-0.44	2.60	6.73	6.73	-1.08	6.73
混合型	000747	广发逆向策略混合A	2.9202	2025-03-25	0.90	0.72	5.88	1.03	7.58	4.22	-6.28	3.87	48.76	3.04	192.02
债券型	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9859	2025-03-25	0.11	0.72	-0.46	-1.01	-2.57	-0.36	3.95	5.91	5.91	-1.04	5.91
混合型	014329	国联优势产业混合A	1.0409	2025-03-25	0.46	0.72	5.26	3.39	15.19	19.52	11.25	8.54	4.09	3.57	4.09
指数型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
股票型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-26	0.04	0.72	2.79	-1.21	5.64	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
股票型	021188	摩根红利优选股票C	1.1077	2025-03-26	0.04	0.72	2.75	-1.35	5.33	10.77	10.77	10.77	10.77	-1.44	10.77
股票型	006692	金信消费升级股票A	1.5063	2025-03-26	0.23	0.72	3.66	-2.96	11.20	7.93	-9.54	-0.55	72.28	-1.70	137.68
QDII型	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美	0.3492	2025-03-24	1.33	0.72	-1.99	-1.53	-1.80	4.51	24.29	7.36	5.82	-0.19	5.82
QDII型	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6905	2025-03-24	0.64	0.72	-1.50	0.03	1.46	4.56	25.81	23.48	55.81	-0.03	69.05
QDII型	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1710	2025-03-24	2.41	0.71	-3.49	-3.80	9.57	7.46	17.10	17.10	17.10	-0.51	17.10
QDII型	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6947	2025-03-24	0.64	0.71	-1.53	-0.05	1.31	4.26	14.39	14.39	14.39	-0.09	14.39
混合型	019296	博时匠心优选混合C	1.0148	2025-03-25	-0.63	0.71	4.19	-0.11	13.04	1.48	1.48	1.48	1.48	1.07	1.48
债券型	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3460	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.53	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	2025-03-25	0.13	0.71	-0.76	-0.52	2.46	7.48	15.49	20.18	28.27	-1.25	39.09
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3357	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.52	2.31	7.15	7.15	7.15	7.15	-1.25	7.15
债券型	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3350	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.56	2.35	7.31	15.13	19.79	23.24	-1.29	23.24
债券型	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	2025-03-25	0.13	0.71	0.05	-0.44	0.92	4.29	7.93	10.74	12.22	-0.59	12.22
混合型	011758	广发逆向策略混合C	2.8740	2025-03-25	0.90	0.71	5.86	0.97	7.40	3.83	-7.01	2.65	-11.12	2.97	-11.12
指数型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
股票型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
股票型	006693	金信消费升级股票C	1.5194	2025-03-26	0.24	0.71	3.60	-3.14	10.77	7.08	-10.98	-2.89	65.57	-1.87	126.38
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
指数型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1006	2025-03-26	-0.04	0.70	2.41	-1.48	6.75	15.85	15.85	15.85	15.85	-1.74	15.85
股票型	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9602	2025-03-26	-0.61	0.70	1.18	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.54	-3.98
股票型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1006	2025-03-26	-0.04	0.70	2.41	-1.48	6.75	15.85	15.85	15.85	15.85	-1.74	15.85
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
债券型	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3294	2025-03-25	0.12	0.70	-0.78	-0.55	2.39	7.38	15.26	19.83	27.69	-1.28	38.30
债券型	006549	国金惠盈纯债A	1.2659	2025-03-25	0.17	0.70	-1.11	-1.19	-0.09	3.93	11.76	15.67	20.24	-1.85	31.11
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2650	2025-03-25	0.17	0.70	0.48	0.67	1.99	3.70	3.70	3.70	3.70	0.19	3.70
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2180	2025-03-25	0.16	0.70	0.50	0.67	2.05	4.33	8.57	11.64	18.68	0.20	60.28
债券型	022875	南方宁元债券C	1.0660	2025-03-25	0.03	0.70	0.62	0.09	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-0.07	0.31
债券型	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1192	2025-03-25	0.12	0.70	-0.55	-0.66	1.18	3.98	8.03	10.59	15.23	-1.02	15.23
指数型	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9602	2025-03-26	-0.61	0.70	1.18	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.54	-3.98
QDII型	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0560	2025-03-24	0.00	0.70	-1.05	5.40	5.10	5.60	5.60	5.60	5.60	4.53	5.60
QDII型	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0578	2025-03-24	0.01	0.70	-1.03	5.46	5.21	5.78	5.78	5.78	5.78	4.59	5.78
QDII型	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.0927	2025-03-24	1.12	0.70	-2.63	-2.77	2.93	9.59	35.77	15.74	9.27	-0.65	9.27
QDII型	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1674	2025-03-24	2.40	0.70	-3.52	-3.72	9.60	7.35	16.74	16.74	16.74	-0.42	16.74
混合型	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6036	2025-03-25	0.13	0.70	6.02	6.32	22.33	15.83	-11.72	-25.67	-39.64	6.06	-39.64
混合型	014330	国联优势产业混合C	1.0223	2025-03-25	0.46	0.70	5.23	3.27	15.14	19.23	10.28	6.73	2.23	3.47	2.23
混合型	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0159	2025-03-25	0.30	0.70	2.28	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
混合型	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0152	2025-03-25	0.30	0.70	2.25	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
债券型	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0250	2025-03-25	0.13	0.70	0.04	-0.33	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.48	-0.21
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0168	2025-03-25	0.16	0.70	-0.34	1.25	1.94	4.09	13.15	13.15	13.15	1.20	13.15
债券型	017215	兴华安聚纯债C	1.0120	2025-03-25	0.15	0.70	-0.36	1.19	1.83	3.83	12.66	12.66	12.66	1.13	12.66
混合型	009033	建信上海金ETF联接A	1.6726	2025-03-25	-0.12	0.69	2.94	13.89	17.90	36.37	56.79	70.22	67.26	14.06	67.26
混合型	009034	建信上海金ETF联接C	1.6420	2025-03-25	-0.12	0.69	2.91	13.78	17.68	35.84	55.55	68.20	64.20	13.96	64.20
混合型	009504	富国上海金ETF联接A	1.5260	2025-03-25	-0.12	0.69	3.01	13.80	17.25	33.22	52.01	63.33	52.60	13.96	52.60
QDII型	161127	易方达标普生物科技人民币A	1.3006	2025-03-24	1.85	0.69	-1.35	-3.62	-8.47	-4.64	22.46	6.00	14.56	-1.75	30.06
指数型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0996	2025-03-26	-0.05	0.69	2.39	-1.56	6.62	15.67	15.67	15.67	15.67	-1.80	15.67
股票型	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9597	2025-03-26	-0.61	0.69	1.16	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-3.58	-4.03
股票型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0996	2025-03-26	-0.05	0.69	2.39	-1.56	6.62	15.67	15.67	15.67	15.67	-1.80	15.67
债券型	006760	国金惠盈纯债C	1.2535	2025-03-25	0.17	0.69	-1.14	-1.24	-0.20	3.71	11.27	14.95	19.02	-1.90	29.35
债券型	009604	国金惠盈纯债E	1.2426	2025-03-25	0.17	0.69	-1.13	-1.26	-0.18	3.71	11.20	14.80	21.07	-1.91	21.07
指数型	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9597	2025-03-26	-0.61	0.69	1.16	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-3.58	-4.03
混合型	017598	华夏景气驱动混合A	0.8668	2025-03-25	0.48	0.69	7.05	7.60	11.93	4.27	-12.30	-13.32	-13.32	8.88	-13.32
混合型	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9690	2025-03-25	0.23	0.69	0.28	-0.26	0.27	1.95	-2.44	-0.19	-3.10	-0.65	-3.10
混合型	003300	华夏圆和混合A	0.8758	2024-12-04	0.08	0.69	-0.88	34.22	9.90	-11.41	-27.61	-24.78	-12.09	-10.89	3.75
混合型	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9534	2025-03-25	0.23	0.69	0.25	-0.34	0.07	1.54	-3.21	-1.38	-4.66	-0.73	-4.66
混合型	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8939	2025-03-25	0.52	0.68	1.78	-2.36	3.70	6.95	9.80	6.59	-10.61	-2.65	-10.61
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0848	2025-03-25	0.51	0.68	4.77	-1.21	7.29	7.25	10.32	10.77	28.46	-1.32	68.65
指数型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
股票型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
股票型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
股票型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
股票型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
股票型	022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6845	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.27	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-1.64	-0.70
股票型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
混合型	002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.0741	2025-03-25	0.47	0.68	4.75	-0.55	9.74	14.28	14.09	11.99	21.01	-0.22	107.41
债券型	003748	万家鑫享纯债C	1.0301	2025-03-25	0.27	0.68	-0.69	-0.91	0.57	3.01	6.19	8.64	15.61	-1.35	31.18
债券型	003747	万家鑫享纯债A	1.0328	2025-03-25	0.28	0.68	-0.68	-0.90	0.57	3.01	6.21	8.67	15.71	-1.35	31.86
混合型	009505	富国上海金ETF联接C	1.5011	2025-03-25	-0.13	0.68	2.98	13.69	17.04	32.75	50.94	61.62	50.11	13.87	50.11
QDII型	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.2842	2025-03-24	1.85	0.68	-1.37	-3.70	-8.63	-4.98	21.59	4.88	-24.01	-1.83	-24.01
债券型	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3965	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.65	1.85	6.43	6.70	6.70	6.70	-1.33	6.70
指数型	022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6845	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.27	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-1.64	-0.70
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3468	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.70	1.78	6.28	13.25	17.58	93.48	-1.37	119.89
指数型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
指数型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
指数型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
指数型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1782	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.67	1.82	6.44	13.63	18.08	23.48	-1.36	26.02
指数型	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6664	2025-03-26	-0.05	0.67	2.57	-1.32	7.60	10.81	17.69	29.85	87.81	-1.69	66.64
指数型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
指数型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
混合型	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0308	2025-03-25	0.47	0.67	4.71	-0.70	9.41	13.58	12.70	9.95	-14.13	-0.35	-14.13
债券型	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0553	2025-03-25	0.11	0.67	1.55	1.54	1.89	2.47	4.16	5.53	5.53	1.50	5.53
混合型	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8744	2025-03-25	0.52	0.67	1.73	-2.50	3.39	6.31	8.50	4.69	-12.56	-2.78	-12.56
混合型	015068	华夏圆和混合C	0.8614	2024-12-04	0.07	0.67	-0.93	34.01	9.56	-11.94	-28.48	-19.84	-19.84	-11.39	-19.84
混合型	017599	华夏景气驱动混合C	0.8560	2025-03-25	0.48	0.67	7.00	7.44	11.60	3.64	-13.35	-14.40	-14.40	8.74	-14.40
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0865	2025-03-25	0.51	0.67	4.77	-1.19	7.34	7.41	10.49	11.03	29.12	-1.29	71.57
股票型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
股票型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
股票型	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6664	2025-03-26	-0.05	0.67	2.57	-1.32	7.60	10.81	17.69	29.85	87.81	-1.69	66.64
QDII型	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3000	2025-03-24	1.01	0.67	-1.96	0.00	2.39	9.49	27.12	17.19	17.65	1.69	17.65
混合型	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2689	2025-03-25	0.20	0.66	3.92	0.95	9.86	-3.80	-11.33	7.17	46.61	1.50	68.97
混合型	008277	财通资管行业精选混合	0.8243	2025-03-25	0.18	0.66	5.75	5.41	20.48	14.15	-12.50	-26.40	-17.57	5.14	-17.57
指数型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
债券型	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3175	2025-03-25	0.12	0.66	-0.87	-0.72	2.04	5.28	5.28	5.28	5.28	-1.44	5.28
混合型	009477	中银上海金ETF联接A	1.6225	2025-03-25	-0.12	0.66	2.77	12.94	16.38	32.72	51.04	62.75	62.25	13.10	62.25
债券型	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0489	2025-03-25	0.11	0.66	1.53	1.48	1.80	2.26	3.74	4.89	4.89	1.45	4.89
股票型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
指数型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2794	2025-03-26	-0.05	0.65	2.41	-1.51	6.95	10.31	16.26	29.21	29.21	-1.83	29.21
指数型	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1092	2025-03-26	-0.05	0.65	2.59	-0.95	8.86	12.27	12.27	12.27	12.27	-1.36	12.27
指数型	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1071	2025-03-26	-0.05	0.65	2.56	-1.03	8.68	12.03	12.03	12.03	12.03	-1.43	12.03
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
股票型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
股票型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
股票型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
股票型	014416	泰康研究精选股票发起A	0.7771	2025-03-26	-0.05	0.65	1.61	-2.10	27.25	18.05	-5.79	-11.31	-22.29	-2.64	-22.29
股票型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2794	2025-03-26	-0.05	0.65	2.41	-1.51	6.95	10.31	16.26	29.21	29.21	-1.83	29.21
股票型	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1092	2025-03-26	-0.05	0.65	2.59	-0.95	8.86	12.27	12.27	12.27	12.27	-1.36	12.27
股票型	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1071	2025-03-26	-0.05	0.65	2.56	-1.03	8.68	12.03	12.03	12.03	12.03	-1.43	12.03
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
指数型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
指数型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
债券型	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3176	2025-03-25	0.11	0.65	-0.87	-0.72	2.05	6.82	14.57	19.43	27.93	-1.44	45.15
指数型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
债券型	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3120	2025-03-25	0.11	0.65	-0.88	-0.74	2.01	6.72	14.35	19.09	27.18	-1.46	27.18
债券型	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2772	2025-03-25	0.12	0.65	-0.89	-0.81	1.88	6.46	13.79	18.21	25.75	-1.52	40.72
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2333	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.70	2.05	7.19	14.85	17.45	23.47	-1.38	23.96
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2326	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.72	2.15	7.22	8.89	8.89	8.89	-1.41	8.89
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	2025-03-25	0.13	0.65	-0.77	-0.72	2.11	7.21	14.73	17.19	22.90	-1.41	23.37
混合型	016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2480	2025-03-25	0.19	0.65	3.87	0.80	9.54	-4.38	-12.42	-2.42	-2.42	1.36	-2.42
债券型	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0312	2025-03-25	0.18	0.65	-0.17	-0.05	1.16	4.00	10.31	12.14	12.14	-0.44	12.14
混合型	022347	中银上海金ETF联接E	1.6203	2025-03-25	-0.12	0.65	2.73	12.84	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	13.00	11.68
混合型	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4128	2025-03-25	0.84	0.65	4.17	-0.33	11.63	13.71	10.33	17.56	146.48	-0.01	141.28
混合型	009478	中银上海金ETF联接C	1.5973	2025-03-25	-0.13	0.65	2.73	12.84	16.18	32.26	50.00	61.05	59.73	13.01	59.73
债券型	519186	万家稳健增利债券A	1.0084	2025-03-25	0.14	0.65	-0.13	-0.30	0.82	-0.78	1.58	2.97	9.08	-0.52	101.23
混合型	005848	银华裕利混合发起式	1.8842	2025-03-25	0.46	0.64	3.55	-0.97	0.60	3.43	-7.76	-8.29	26.18	-0.44	88.40
混合型	016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.3872	2025-03-25	0.84	0.64	4.13	-0.44	11.41	13.25	9.45	8.72	8.72	-0.11	8.72
债券型	519187	万家稳健增利债券C	1.0064	2025-03-25	0.14	0.64	-0.16	-0.37	0.67	-1.12	0.82	1.80	6.98	-0.59	89.51
混合型	162209	宏利市值优选混合A	1.3964	2025-03-25	0.53	0.64	5.36	0.50	2.04	8.06	26.36	18.01	48.08	0.97	39.64
债券型	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0381	2025-03-25	0.13	0.64	-0.74	-0.94	1.25	3.91	9.46	11.86	13.83	-1.59	13.83
债券型	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0395	2025-03-25	0.13	0.64	-0.72	-0.89	1.37	4.16	9.96	12.59	14.72	-1.55	14.72
指数型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
债券型	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2340	2025-03-25	0.12	0.64	-0.76	-0.70	2.14	3.45	3.45	3.45	3.45	-1.39	3.45
指数型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
债券型	023156	博时中债5-10农发行E	1.1286	2025-03-25	0.14	0.64	-0.97	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25

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