本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0141	2025-03-25	0.06	0.24	-0.37	-0.60	1.37	1.41	1.41	1.41	1.41	-1.01	1.41
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0139	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	0.29	1.23	1.39	1.39	1.39	1.39	0.26	1.39
债券型	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0137	2025-03-25	0.05	0.24	-0.23	-0.68	0.53	2.16	5.06	7.34	7.34	-0.85	7.34
债券型	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	2025-03-25	0.04	0.24	0.20	0.29	1.30	3.25	8.06	11.41	18.81	0.11	20.92
债券型	016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0092	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.68	3.00	5.03	4.96	4.96	-0.19	4.96
债券型	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0087	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.46	0.94	2.89	6.67	8.12	11.93	-0.76	29.55
债券型	022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.0082	2025-03-25	0.03	0.24	0.25	0.50	1.44	0.82	0.82	0.82	0.82	0.43	0.82
债券型	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0074	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.63	0.89	3.15	4.15	4.15	4.15	-0.80	4.15
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0059	2025-03-25	0.02	0.24	0.31	0.34	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.22	0.59
债券型	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0053	2025-03-25	0.03	0.24	0.30	0.30	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.18	0.53
债券型	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0050	2025-03-25	0.01	0.24	0.13	0.11	0.99	2.71	6.23	8.82	9.00	-0.13	9.00
债券型	006771	永赢合益债券	1.0049	2025-03-25	0.04	0.24	-0.05	-0.50	0.43	2.66	6.08	8.73	12.93	-0.62	19.82
债券型	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0045	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.41	1.26	0.45	0.45	0.45	0.45	0.34	0.45
债券型	022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0028	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.22	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.10	0.28
债券型	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0023	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.17	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.05	0.23
债券型	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	2025-03-25	0.04	0.24	-0.01	-0.32	0.82	2.54	5.47	8.02	14.20	-0.55	16.65
债券型	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	0.9980	2025-03-25	0.06	0.24	-0.20	-0.56	0.74	3.20	7.28	10.31	14.92	-0.91	14.92
债券型	008947	华夏鼎源债券A	0.8385	2025-03-25	0.06	0.24	0.23	0.12	0.98	3.54	10.17	-11.76	-16.15	-0.01	-16.15
混合型	090004	大成精选增值混合A	1.6809	2025-03-25	0.30	0.24	2.27	-1.02	8.68	9.51	9.74	19.97	40.74	-1.72	1172.94
混合型	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1097	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.55	1.14	0.55	5.40	5.11	10.94	1.42	10.97
混合型	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1096	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.54	1.13	0.54	1.46	1.46	1.46	1.41	1.46
混合型	002640	中信建投睿溢混合A	1.1063	2025-03-25	0.04	0.24	-0.19	0.08	1.28	3.41	6.74	-6.90	-0.02	-0.12	10.63
混合型	860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1061	2025-03-25	-0.04	0.24	1.12	0.70	2.45	2.16	6.51	7.04	10.61	0.60	10.61
混合型	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1050	2025-03-25	0.06	0.24	-0.85	0.96	3.19	4.13	6.49	11.14	10.50	0.56	10.50
混合型	860011	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.0874	2025-03-25	-0.12	0.24	0.53	1.45	0.94	0.15	4.56	3.85	8.73	1.32	8.74
混合型	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0826	2025-03-25	0.10	0.24	0.44	1.18	4.12	4.67	7.94	8.66	8.26	1.07	8.26
混合型	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0793	2025-03-25	0.07	0.24	0.44	1.30	4.12	4.56	6.19	7.46	7.93	1.14	7.93
混合型	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0648	2025-03-25	0.10	0.24	0.40	1.07	3.91	4.25	7.08	7.36	6.48	0.98	6.48
混合型	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0642	2025-03-25	0.08	0.24	0.42	1.21	3.92	4.14	5.34	6.19	6.42	1.06	6.42
混合型	013267	天弘安康颐利混合A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.33	4.43	4.07	4.86	4.86	-0.38	4.86
混合型	013268	天弘安康颐利混合C	1.0439	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.32	4.34	3.80	4.39	4.39	-0.38	4.39
混合型	011577	鹏华安诚混合C	1.0083	2025-03-25	0.06	0.24	0.18	0.24	1.42	3.92	1.22	2.00	0.83	-0.05	0.83
混合型	014744	恒生前海兴享混合A	0.6138	2025-02-20	0.24	0.24	-0.02	-0.79	2.20	-1.40	-36.49	-38.62	-38.62	-1.54	-38.62
QDII型	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3946	2025-03-24	0.08	0.24	0.80	2.07	2.43	8.28	17.74	29.33	32.02	2.18	72.03
QDII型	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2750	2025-03-24	-0.47	0.24	1.51	14.56	11.84	36.80	50.89	59.57	64.52	14.66	27.50
QDII型	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2670	2025-03-24	-0.47	0.24	1.44	14.45	11.63	36.24	46.81	46.81	46.81	14.56	46.81
QDII型	873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1217	2025-03-24	-0.09	0.24	0.59	1.29	2.85	6.19	14.24	25.91	13.87	1.40	13.87
QDII型	873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1086	2025-03-24	-0.09	0.24	0.58	1.22	2.71	5.89	13.57	24.81	12.54	1.34	12.54
QDII型	050015	博时大中华亚太精选	0.8370	2025-03-24	-0.71	0.24	-4.01	-2.33	-2.33	-1.30	-4.01	-21.85	-21.63	-3.12	-10.30
指数型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
指数型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
指数型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
指数型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
债券型	006210	东方臻宝纯债债券A	3.5220	2025-03-25	0.06	0.24	-0.04	0.63	3.11	5.45	12.13	17.73	24.60	0.19	388.60
债券型	010753	招商招旭纯债D	1.4053	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	0.19	1.36	3.57	8.67	11.97	20.67	-0.14	20.67
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4046	2025-03-25	0.05	0.24	0.06	0.19	1.33	3.55	8.64	11.95	21.43	-0.14	40.46
债券型	002972	前海开源鼎安债券C	1.2700	2025-03-25	0.00	0.24	0.32	-0.08	1.20	4.27	-0.31	-1.63	14.72	-0.39	27.00
债券型	002704	德邦锐兴债券A	1.2645	2025-03-25	0.04	0.24	0.04	0.46	1.34	3.66	9.22	10.46	19.56	0.10	33.83
债券型	016348	德邦锐兴债券E	1.2618	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.42	1.25	3.56	9.03	7.96	7.96	0.06	7.96
债券型	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2478	2025-03-25	0.03	0.24	-0.05	-0.32	0.95	3.35	8.33	12.07	19.03	-0.52	24.78
债券型	004180	南方宏元定开债	1.2466	2025-03-25	0.05	0.24	-0.14	-0.25	1.00	3.02	6.49	8.83	14.41	-0.48	34.48
债券型	002705	德邦锐兴债券C	1.2410	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.40	1.21	3.40	8.66	9.61	18.07	0.05	30.15
债券型	006653	南方畅利定开债发起式	1.2325	2025-03-25	0.03	0.24	0.15	-0.23	0.84	3.09	6.79	10.02	22.22	-0.53	29.36
债券型	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2242	2025-03-25	0.03	0.24	0.21	-0.05	0.51	2.42	6.44	8.92	16.14	-0.16	22.42
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1924	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.18	0.90	2.51	4.29	4.29	4.29	0.07	4.29
债券型	003922	长盛盛康纯债债券A	1.1918	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.49	7.19	10.50	12.87	0.08	27.79
债券型	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1915	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.47	7.17	10.47	12.77	0.09	12.77
债券型	008463	招商添瑞1年定开债A	1.1730	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.04	1.17	3.20	7.72	11.14	17.30	-0.20	17.30
债券型	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1717	2025-03-25	0.12	0.24	0.24	0.40	1.17	2.79	4.66	4.66	4.66	0.21	4.66
债券型	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1684	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	-0.09	1.05	2.72	6.69	9.61	15.59	-0.33	41.13
债券型	002756	招商招兴3个月定开A	1.1667	2025-03-25	0.05	0.24	0.32	0.51	1.75	3.24	9.25	12.34	18.71	0.24	45.01
债券型	006812	大成惠福债券A	1.1548	2025-03-25	0.05	0.24	0.01	-0.18	1.08	3.67	7.25	9.67	15.00	-0.44	17.78
债券型	020283	大成惠福债券C	1.1532	2025-03-25	0.05	0.24	0.00	-0.20	1.02	3.57	4.91	4.91	4.91	-0.47	4.91
债券型	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1496	2025-03-25	0.09	0.24	-0.02	-0.09	0.74	3.31	7.15	9.77	15.79	-0.41	78.32
债券型	002757	招商招兴3个月定开C	1.1492	2025-03-25	0.04	0.24	0.30	0.45	1.65	3.03	7.50	10.33	16.15	0.19	40.59
债券型	008509	南方得利一年定开债	1.1400	2025-03-25	0.03	0.24	0.29	0.18	2.01	4.34	8.64	11.80	23.12	-0.16	23.12
债券型	020489	富国泽利纯债债券C	1.1319	2025-03-25	0.04	0.24	0.19	0.23	1.47	3.51	4.63	4.63	4.63	-0.13	4.63
债券型	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1301	2025-03-25	0.03	0.24	-0.29	-0.40	0.95	2.95	6.96	9.48	14.56	-0.74	75.60
债券型	003810	招商招顺纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.24	0.04	-0.05	0.82	2.44	6.18	8.87	0.00	-0.28	22.65
债券型	021408	兴业天融债券C	1.1257	2025-03-25	0.04	0.24	-0.16	-0.59	0.97	2.94	2.94	2.94	2.94	-0.84	2.94
债券型	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1237	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	-0.12	0.54	2.54	7.05	11.31	12.37	-0.37	12.37
债券型	022667	永赢瑞益债券D	1.1222	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.01	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.28	1.04
债券型	018961	永赢瑞益债券B	1.1219	2025-03-25	0.04	0.24	0.07	-0.02	1.06	3.14	5.59	5.59	5.59	-0.30	5.59
债券型	009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.1209	2025-03-25	0.10	0.24	0.12	-0.24	0.76	3.76	8.59	12.00	16.90	-0.49	16.90
债券型	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1196	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.52	3.71	3.71	3.71	-0.66	3.71
债券型	006275	永赢聚益债券A	1.1189	2025-03-25	0.04	0.24	0.25	0.02	0.95	3.10	7.53	10.39	16.09	-0.10	25.68
债券型	002198	博时裕达纯债债券	1.1177	2025-03-25	0.04	0.24	-0.03	-0.21	0.69	2.73	7.49	10.17	16.40	-0.52	39.37
债券型	005631	博时富乾3个月定开债	1.1156	2025-03-25	0.05	0.24	-0.30	-0.75	0.44	2.45	6.14	8.78	14.43	-1.07	28.93
债券型	004960	平安合泰定开债	1.1150	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	-0.17	0.68	2.98	11.20	14.81	19.95	-0.33	24.66
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1141	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.27	1.73	3.51	5.87	7.47	13.47	0.08	95.59
债券型	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1088	2025-03-25	0.04	0.24	-0.14	-0.43	0.69	3.09	7.14	10.64	16.17	-0.59	20.76
债券型	021601	交银稳利中短债债券E	1.1073	2025-03-25	0.05	0.24	0.17	0.13	0.80	1.45	1.45	1.45	1.45	0.01	1.45
债券型	002528	泰康安益纯债A	1.1060	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.14	1.08	3.23	7.43	11.17	17.22	-0.10	35.05
债券型	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1023	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.85	6.67	9.42	15.22	-0.66	27.79
债券型	006211	东方臻宝纯债债券C	1.0958	2025-03-25	0.05	0.24	-0.05	0.61	3.06	5.35	11.92	17.38	23.94	0.16	38.16
债券型	002638	兴业天融债券A	1.0941	2025-03-25	0.03	0.24	-0.16	-0.59	0.99	3.93	8.51	11.44	17.96	-0.84	40.99
债券型	016039	汇添富丰润中短债E	1.0908	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.64	1.97	7.29	8.66	8.66	-0.21	8.66
债券型	006772	汇添富丰润中短债A	1.0907	2025-03-25	0.05	0.24	0.15	-0.05	0.66	2.01	7.25	9.94	15.67	-0.19	21.81
债券型	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0891	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	1.10	2.93	3.97	3.97	3.97	-0.76	3.97
债券型	006674	大成景旭纯债债券B	1.0880	2025-03-25	0.03	0.24	-0.12	-0.22	1.11	3.77	7.92	10.56	16.57	-0.53	24.05
债券型	016038	汇添富丰润中短债C	1.0864	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	-0.10	0.60	1.84	6.84	8.22	8.22	-0.24	8.22
债券型	004028	广发景源纯债C	1.0854	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.07	0.86	3.02	6.79	9.22	15.17	-0.31	34.89
债券型	000153	大成景旭纯债债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.24	-0.15	-0.32	0.86	3.31	7.00	9.19	14.21	-0.62	63.66
债券型	009118	太平恒睿纯债债券	1.0822	2025-03-25	0.05	0.24	0.23	0.03	0.85	2.58	6.16	8.56	13.06	-0.10	13.12
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0819	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.39	0.41	2.64	7.87	10.10	79.18	-0.52	79.18
债券型	007691	永赢泽利一年定开	1.0819	2025-03-25	0.04	0.24	0.06	-0.10	0.92	3.06	7.05	9.89	16.32	-0.35	16.32
债券型	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.40	0.36	2.56	7.71	9.87	70.82	-0.53	70.82
债券型	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0764	2025-03-25	0.05	0.24	0.10	-0.05	0.85	2.30	5.72	9.51	16.14	-0.17	18.95
债券型	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0719	2025-03-25	0.06	0.24	0.02	-0.19	0.84	6.21	9.64	11.64	11.67	-0.43	11.67
债券型	005719	招商招诚定开债发起式	1.0713	2025-03-25	0.05	0.24	-0.01	-0.15	0.98	3.15	8.17	12.56	22.33	-0.33	30.10
债券型	003121	中信保诚稳利债券A	1.0711	2025-03-25	0.05	0.24	0.18	0.04	1.06	2.90	6.47	9.69	14.22	-0.15	29.19
债券型	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起	1.0673	2025-03-25	0.05	0.24	-0.03	-0.10	1.07	7.03	11.54	14.19	14.19	-0.46	14.19
债券型	005595	招商添润3个月定开债C	1.0667	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	0.12	1.27	3.86	8.01	11.61	0.00	-0.09	18.02
债券型	011623	汇添富中短债E	1.0666	2025-03-25	0.05	0.24	0.07	-0.18	0.42	2.70	6.38	9.07	11.92	-0.24	11.92
债券型	006936	华安安盛3个月定开债	1.0635	2025-03-25	0.03	0.24	-0.02	-0.35	1.23	3.97	8.88	12.35	19.76	-0.54	25.73
债券型	002279	浙商惠盈纯债A	1.0622	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.58	2.34	4.26	7.14	8.78	13.27	0.16	34.60
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0573	2025-03-25	0.04	0.24	0.14	0.08	0.75	2.22	5.73	5.73	5.73	-0.08	5.73
指数型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
指数型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
指数型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
债券型	021096	融通增益债券D	1.4055	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.26	0.62	2.03	2.03	2.03	2.03	0.20	2.03
债券型	023085	招商招旭纯债E	1.4044	2025-03-25	0.05	0.23	0.06	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
债券型	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3992	2025-03-25	0.03	0.23	-0.23	-0.43	1.42	39.84	39.92	39.92	39.92	-0.82	39.92
债券型	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3928	2025-03-25	0.03	0.23	-0.25	-0.41	1.35	39.21	39.28	39.28	39.28	-0.80	39.28
债券型	003860	招商招旭纯债C	1.3856	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	0.14	1.25	3.36	8.22	11.29	20.24	-0.19	83.38
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
债券型	002086	大成景安短融债券E	1.3269	2025-03-25	0.05	0.23	0.24	0.27	1.07	2.42	5.86	7.92	13.19	0.21	32.41
债券型	002971	前海开源鼎安债券A	1.3050	2025-03-25	0.00	0.23	0.31	0.00	1.40	4.65	0.46	-0.46	16.94	-0.31	30.50
债券型	070015	嘉实多元债券A	1.3030	2025-03-25	0.23	0.23	0.31	-0.31	8.00	8.49	9.80	12.24	32.06	-0.31	151.98
债券型	000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2738	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.14	0.69	2.72	8.36	11.78	17.96	-0.26	62.85
债券型	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2509	2025-03-25	0.03	0.23	0.19	0.07	1.22	3.29	8.59	13.69	18.88	-0.14	18.88
债券型	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2509	2025-03-25	0.03	0.23	0.19	0.07	1.22	3.29	8.59	13.69	24.60	-0.14	25.09
债券型	015439	长盛安逸纯债债券E	1.2508	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.08	1.22	3.29	8.60	13.69	13.66	-0.14	13.66
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2286	2025-03-25	0.03	0.23	0.17	0.00	1.08	2.98	7.94	12.67	22.44	-0.21	22.86
债券型	003923	长盛盛康纯债债券C	1.1760	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	0.18	0.83	2.39	6.98	10.15	12.12	0.07	24.19
债券型	002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1726	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.06	0.94	2.23	6.41	7.72	13.12	-0.20	28.81
债券型	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1556	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.22	0.49	2.04	6.20	8.83	15.56	-0.43	15.56
债券型	003074	宏利汇利债券C	1.1548	2025-03-25	0.05	0.23	-0.31	-0.65	0.37	2.71	7.81	10.84	20.64	-0.83	33.97
债券型	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1545	2025-03-25	0.03	0.23	0.06	-0.09	1.03	2.70	6.65	9.54	15.47	-0.35	39.36
债券型	008204	交银稳利中短债债券A	1.1542	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.14	0.86	2.46	7.10	9.97	17.72	0.02	19.94
债券型	008205	交银稳利中短债债券C	1.1526	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.03	0.66	2.05	6.23	8.65	15.36	-0.08	17.41
债券型	019826	浙商汇金聚利一年定开债D	1.1328	2025-03-25	0.03	0.23	0.04	-0.03	0.83	3.12	5.05	5.05	5.05	-0.17	5.05
债券型	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1328	2025-03-25	0.03	0.23	0.04	-0.03	0.83	3.12	6.48	8.41	16.53	-0.17	37.59
债券型	019100	东方红稳添利纯债B	1.1312	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.05	1.05	3.02	4.73	4.73	4.73	-0.22	4.73
债券型	009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1310	2025-03-25	0.04	0.23	0.27	0.06	0.96	3.02	7.60	10.06	13.10	-0.04	13.10
债券型	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1309	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.40	1.96	4.05	5.62	5.62	5.62	0.10	5.62
债券型	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1272	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	-0.09	1.53	3.72	7.49	10.12	16.26	-0.46	27.91
债券型	007516	融通增润三个月定开债	1.1243	2025-03-25	0.06	0.23	0.21	-0.12	0.88	2.98	6.87	9.55	15.85	-0.23	19.02
债券型	004238	永赢瑞益债券A	1.1214	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.03	1.05	3.13	7.41	10.79	17.19	-0.30	44.70
债券型	004136	博时民泽纯债债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.11	0.91	3.00	7.42	10.76	15.90	-0.33	30.64
债券型	002650	东方红稳添利纯债A	1.1101	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.05	1.04	3.00	6.46	9.54	16.50	-0.23	36.01
债券型	014249	兴业一年持有债券C	1.1095	2025-03-25	0.07	0.23	0.09	0.09	1.54	3.31	7.05	10.29	10.95	-0.10	10.95
债券型	007347	永赢昌利债券A	1.1080	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.10	0.71	2.81	7.20	9.84	17.02	-0.36	20.08
债券型	013168	东方红稳添利纯债C	1.1057	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.02	0.99	2.88	6.24	9.19	10.94	-0.25	10.94
债券型	013820	华安顺穗债券	1.1036	2025-03-25	0.10	0.23	0.17	0.25	1.15	3.31	6.83	9.60	10.36	-0.13	10.36
债券型	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1018	2025-03-25	0.04	0.23	0.30	0.34	1.36	3.73	6.63	9.04	10.18	0.17	10.18
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1002	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.49	0.37	2.64	6.47	9.71	13.22	-0.64	13.22

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