本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| QDII型 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII) | 0.7537 | 2025-03-24 | 1.52 | 1.95 | 12.12 | 21.72 | 28.44 | 26.46 | 7.07 | 3.83 | -24.63 | 22.29 | -24.63 |
| QDII型 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 7.5190 | 2025-03-24 | 2.16 | 1.94 | -5.53 | -7.86 | 2.39 | 10.17 | 64.26 | 49.58 | 160.46 | -4.41 | 918.76 |
| QDII型 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 0.2151 | 2025-03-24 | 2.23 | 1.94 | -4.91 | -6.72 | 1.27 | 8.14 | 48.45 | 45.24 | 45.24 | -3.37 | 45.24 |
| 债券型 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.1425 | 2025-03-25 | 0.40 | 1.94 | -2.05 | -1.21 | 1.63 | 4.92 | 14.73 | 16.05 | 21.94 | -2.28 | 25.31 |
| 混合型 | 000822 | 东海美丽中国A | 1.2218 | 2025-03-25 | 0.77 | 1.94 | 1.75 | 3.97 | 16.25 | 18.16 | 0.39 | -5.21 | 20.73 | 3.98 | 22.18 |
| 混合型 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 1.0562 | 2025-03-25 | 1.12 | 1.94 | 7.69 | 3.31 | 5.56 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 3.87 | 5.62 |
| 混合型 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 1.0535 | 2025-03-25 | 1.12 | 1.94 | 7.65 | 3.20 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 3.78 | 5.35 |
| 混合型 | 022346 | 东海美丽中国C | 1.2210 | 2025-03-25 | 0.76 | 1.93 | 1.73 | 3.94 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 3.96 | 7.69 |
| 债券型 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1531 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.93 | -1.74 | -0.30 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -1.96 | 1.53 |
| 债券型 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1533 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.93 | -1.73 | -0.29 | 16.41 | 17.10 | 12.43 | 12.68 | 20.42 | -1.95 | 31.13 |
| 混合型 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.1982 | 2025-03-25 | 1.58 | 1.93 | 5.45 | -6.40 | -7.22 | -14.37 | 12.18 | 35.73 | 75.20 | -6.45 | 119.82 |
| 混合型 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.1751 | 2025-03-25 | 1.57 | 1.92 | 5.41 | -6.51 | -7.45 | -14.80 | 11.08 | 9.53 | 9.53 | -6.56 | 9.53 |
| QDII型 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 6.1458 | 2025-03-24 | 2.13 | 1.92 | -5.35 | -7.90 | 1.79 | 8.60 | 59.80 | 45.67 | 153.23 | -4.25 | 514.58 |
| QDII型 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 6.0362 | 2025-03-24 | 2.13 | 1.92 | -5.36 | -7.95 | 1.69 | 8.39 | 59.14 | 43.07 | 52.58 | -4.29 | 52.58 |
| QDII型 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.1060 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.92 | -5.03 | -7.03 | 3.25 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -3.75 | 10.60 |
| 债券型 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1390 | 2025-03-25 | 0.41 | 1.92 | -2.07 | -1.27 | 1.41 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | -2.33 | 4.39 |
| QDII型 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.1026 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.91 | -5.05 | -7.06 | 3.09 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | -3.79 | 10.26 |
| QDII型 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民 | 2.5788 | 2025-03-24 | 2.09 | 1.90 | -5.08 | -7.98 | 2.29 | 11.16 | 64.74 | 54.54 | 98.67 | -4.71 | 157.88 |
| QDII型 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人 | 1.3758 | 2025-03-24 | 1.73 | 1.90 | -2.68 | -5.18 | 1.24 | 8.58 | 41.37 | 37.58 | 37.58 | -1.88 | 37.58 |
| 混合型 | 519185 | 万家精选混合A | 1.5694 | 2025-03-25 | 1.40 | 1.90 | 5.17 | -6.72 | -7.77 | -13.64 | 14.39 | 30.76 | 63.93 | -6.74 | 295.62 |
| QDII型 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民 | 2.5075 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.89 | -5.12 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 |
| QDII型 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民 | 2.5061 | 2025-03-24 | 2.09 | 1.89 | -5.10 | -8.05 | 2.13 | 10.81 | 63.79 | 50.39 | 44.90 | -4.78 | 44.90 |
| QDII型 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 1.6942 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.89 | -4.92 | -7.70 | 1.96 | 8.42 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | -4.23 | 8.97 |
| QDII型 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人 | 1.3662 | 2025-03-24 | 1.74 | 1.89 | -2.70 | -5.25 | 1.10 | 8.25 | 40.54 | 36.62 | 36.62 | -1.95 | 36.62 |
| QDII型 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.1725 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.89 | -4.87 | -6.72 | 1.58 | 6.51 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | -3.35 | 17.25 |
| 指数型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| 指数型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| 股票型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| 股票型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| QDII型 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD | 6.0453 | 2025-03-24 | 2.11 | 1.88 | -5.40 | -7.98 | 1.63 | 9.23 | 60.34 | 44.59 | 154.82 | -4.62 | 633.81 |
| QDII型 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 6.0393 | 2025-03-24 | 2.12 | 1.88 | -5.41 | -8.02 | 1.54 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -4.65 | 5.15 |
| QDII型 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD | 5.9558 | 2025-03-24 | 2.11 | 1.88 | -5.41 | -8.02 | 1.53 | 9.01 | 59.70 | 43.61 | 152.19 | -4.66 | 170.51 |
| QDII型 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.6937 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.88 | -4.92 | -7.70 | 1.95 | 8.39 | 54.27 | 69.37 | 69.37 | -4.23 | 69.37 |
| QDII型 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.6890 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.88 | -4.93 | -7.72 | 1.88 | 8.25 | 53.98 | 68.90 | 68.90 | -4.25 | 68.90 |
| QDII型 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.1665 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.88 | -4.89 | -6.81 | 1.38 | 6.09 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | -3.44 | 16.65 |
| 混合型 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1543 | 2025-03-25 | 0.72 | 1.88 | 0.30 | -3.07 | 3.27 | 2.31 | -16.36 | -23.93 | -16.28 | -3.07 | 367.41 |
| 混合型 | 015566 | 万家精选混合C | 1.5436 | 2025-03-25 | 1.40 | 1.88 | 5.12 | -6.85 | -8.05 | -14.16 | 13.02 | 31.15 | 31.15 | -6.87 | 31.15 |
| 混合型 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.0920 | 2025-03-25 | 1.11 | 1.87 | 4.20 | -2.24 | 6.43 | 5.71 | -8.70 | -24.74 | 7.06 | -2.15 | 9.20 |
| 混合型 | 960010 | 工银核心价值混合H | 1.0303 | 2017-01-23 | 0.38 | 1.87 | 0.90 | -2.09 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.03 |
| 指数型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| 指数型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| 股票型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| 股票型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| QDII型 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 3.2930 | 2025-03-24 | 2.04 | 1.87 | -5.15 | -7.49 | 2.33 | 9.96 | 61.21 | 50.21 | 154.76 | -4.00 | 229.27 |
| QDII型 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 3.2494 | 2025-03-24 | 2.04 | 1.87 | -5.17 | -7.55 | 2.19 | 9.64 | 60.16 | 48.65 | 42.04 | -4.06 | 42.04 |
| QDII型 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.5940 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.87 | -4.99 | -7.41 | 1.52 | 7.30 | 53.02 | 59.40 | 59.40 | -3.89 | 59.40 |
| QDII型 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.5012 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.01 | -7.21 | 3.22 | 7.60 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | -3.85 | 50.12 |
| QDII型 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 1.4902 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.02 | -7.59 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -4.23 | 1.70 |
| QDII型 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币 | 1.2913 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.11 | -7.15 | 3.07 | 9.81 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | -3.87 | 29.13 |
| QDII型 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币 | 1.2850 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.87 | -5.13 | -7.22 | 2.87 | 9.43 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | -3.93 | 28.50 |
| QDII型 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII) | 1.2455 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -4.88 | -7.00 | 2.22 | 6.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | -3.75 | 24.55 |
| QDII型 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII) | 1.2413 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -4.90 | -7.05 | 2.06 | 6.26 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | -3.81 | 24.13 |
| QDII型 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.6063 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.86 | -4.98 | -7.36 | 1.67 | 7.61 | 53.83 | 60.63 | 60.63 | -3.84 | 60.63 |
| QDII型 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.5965 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.86 | -4.99 | -7.39 | 1.65 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -3.87 | 1.05 |
| QDII型 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.4951 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.86 | -5.02 | -7.25 | 3.08 | 7.32 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | -3.88 | 49.51 |
| QDII型 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1707 | 2025-03-24 | 0.35 | 1.85 | -3.50 | 1.19 | 1.01 | -5.11 | 16.52 | -13.31 | 115.80 | -1.16 | 17.97 |
| 混合型 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 0.8858 | 2017-01-23 | 0.58 | 1.85 | -3.18 | -12.01 | -13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | -11.42 |
| QDII型 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII) | 0.1050 | 2025-03-24 | 1.45 | 1.84 | 12.06 | 21.95 | 26.20 | 25.15 | 2.04 | -7.98 | -31.37 | 22.52 | -31.37 |
| QDII型 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.4369 | 2025-03-24 | 0.55 | 1.84 | -3.49 | 0.62 | 1.25 | -6.18 | 18.75 | -5.51 | 125.33 | -1.49 | 43.69 |
| QDII型 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1636 | 2025-03-24 | 0.37 | 1.80 | -3.54 | 1.11 | 0.86 | -5.43 | 15.78 | -14.17 | 111.64 | -1.27 | 13.06 |
| QDII型 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美 | 0.8562 | 2025-03-24 | 2.10 | 1.80 | -5.43 | -7.78 | -0.01 | 7.43 | 52.21 | 29.16 | 150.50 | -4.11 | 429.17 |
| QDII型 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美 | 0.8562 | 2025-03-24 | 2.10 | 1.80 | -5.43 | -7.78 | -0.01 | 7.43 | 52.21 | 29.16 | 150.50 | -4.11 | 429.17 |
| 混合型 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7478 | 2025-03-25 | 1.07 | 1.80 | 1.89 | -2.04 | -0.15 | -11.46 | -36.17 | -46.26 | -32.29 | -0.91 | -25.22 |
| 股票型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 指数型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 指数型 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9381 | 2025-03-26 | -0.55 | 1.78 | 3.82 | -2.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -2.29 | -6.19 |
| 指数型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 混合型 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0329 | 2025-03-25 | 0.80 | 1.78 | 2.98 | -3.52 | 2.68 | 3.31 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | -3.58 | 3.29 |
| QDII型 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元 | 0.3593 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.78 | -5.15 | -7.85 | 0.50 | 9.98 | 56.97 | 37.03 | 34.52 | -4.57 | 34.52 |
| QDII型 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII | 1.4099 | 2025-03-24 | 2.42 | 1.78 | -4.02 | -8.86 | 4.25 | 8.38 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | -5.50 | 40.99 |
| 指数型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 股票型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 股票型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 股票型 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9381 | 2025-03-26 | -0.55 | 1.78 | 3.82 | -2.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -6.19 | -2.29 | -6.19 |
| 指数型 | 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 0.6545 | 2024-11-01 | -1.33 | 1.77 | -0.62 | 13.41 | 1.73 | -8.13 | -12.29 | 0.00 | -34.55 | 1.02 | -34.55 |
| 股票型 | 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 0.6545 | 2024-11-01 | -1.33 | 1.77 | -0.62 | 13.41 | 1.73 | -8.13 | -12.29 | 0.00 | -34.55 | 1.02 | -34.55 |
| 股票型 | 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 0.6545 | 2024-11-01 | -1.33 | 1.77 | -0.62 | 13.41 | 1.73 | -8.13 | -12.29 | 0.00 | -34.55 | 1.02 | -34.55 |
| 指数型 | 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 0.6545 | 2024-11-01 | -1.33 | 1.77 | -0.62 | 13.41 | 1.73 | -8.13 | -12.29 | 0.00 | -34.55 | 1.02 | -34.55 |
| QDII型 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII | 1.3968 | 2025-03-24 | 2.41 | 1.77 | -4.06 | -8.87 | 4.11 | 7.91 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | -5.51 | 39.68 |
| 指数型 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8678 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 6.31 | -0.69 | -13.22 | -13.22 | 5.84 | -13.22 |
| 指数型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 股票型 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8678 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 6.31 | -0.69 | -13.22 | -13.22 | 5.84 | -13.22 |
| 股票型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 指数型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 指数型 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8678 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 6.31 | -0.69 | -13.22 | -13.22 | 5.84 | -13.22 |
| 股票型 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8678 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 6.31 | -0.69 | -13.22 | -13.22 | 5.84 | -13.22 |
| 股票型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 混合型 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0265 | 2025-03-25 | 0.80 | 1.76 | 2.93 | -3.66 | 2.39 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | -3.71 | 2.65 |
| QDII型 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元 | 0.3491 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.75 | -5.19 | -7.94 | 0.32 | 9.61 | 55.99 | 33.35 | 30.70 | -4.64 | 30.70 |
| QDII型 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 0.4588 | 2025-03-24 | 2.02 | 1.75 | -5.23 | -7.35 | 0.53 | 8.77 | 53.55 | 33.18 | 151.95 | -3.86 | 212.96 |
| QDII型 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8422 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.75 | -5.48 | -7.86 | -0.17 | 8.06 | 52.74 | 28.19 | 152.08 | -4.48 | 344.77 |
| QDII型 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 0.2221 | 2025-03-24 | 2.02 | 1.74 | -5.04 | -7.27 | -0.27 | 6.17 | 45.73 | 53.07 | 53.07 | -3.73 | 53.07 |
| QDII型 | 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8297 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.74 | -5.50 | -7.90 | -0.28 | 7.84 | 52.13 | 27.31 | 149.46 | -4.52 | 161.57 |
| QDII型 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现 | 1.2911 | 2025-03-24 | 2.03 | 1.74 | -5.20 | -7.03 | 1.26 | 8.68 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | -3.73 | 29.11 |
| 股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2915 | 2025-03-26 | 1.71 | 1.74 | 4.07 | 0.39 | 4.07 | -19.71 | -30.20 | -37.42 | -19.08 | 0.41 | 29.15 |
| 股票型 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2833 | 2025-03-26 | 1.70 | 1.74 | 4.05 | 0.34 | 3.96 | -19.87 | -30.48 | -37.79 | -42.32 | 0.36 | -42.32 |
| 指数型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 指数型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 股票型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 股票型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| QDII型 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 0.2238 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.73 | -5.05 | -7.21 | -0.13 | 6.47 | 46.56 | 54.24 | 54.24 | -3.70 | 54.24 |
| QDII型 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 0.4527 | 2025-03-24 | 2.01 | 1.73 | -5.25 | -7.42 | 0.38 | 8.46 | 52.58 | 31.79 | 27.95 | -3.93 | 27.95 |
| QDII型 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现 | 1.2853 | 2025-03-24 | 2.03 | 1.73 | -5.21 | -7.09 | 1.12 | 8.36 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | -3.79 | 28.53 |
| 指数型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 指数型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 股票型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 股票型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| QDII型 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2234 | 2025-03-24 | 1.95 | 1.70 | -5.27 | -9.44 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -5.77 | -6.35 |
| QDII型 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2243 | 2025-03-24 | 1.95 | 1.69 | -5.27 | -9.43 | -0.26 | 3.47 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | -5.76 | 22.43 |
| QDII型 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2186 | 2025-03-24 | 1.94 | 1.69 | -5.29 | -9.48 | -0.50 | 3.02 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | -5.81 | 21.86 |
| QDII型 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 4.4689 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.68 | -3.30 | -4.32 | 2.20 | 9.96 | 47.30 | 38.44 | 123.33 | -1.88 | 369.18 |
| QDII型 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 4.4681 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.68 | -3.30 | -4.33 | 2.19 | 9.95 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | -1.88 | 26.68 |
| QDII型 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0300 | 2025-03-24 | 0.68 | 1.68 | 1.58 | 4.78 | 3.00 | -0.93 | 21.80 | 25.70 | 179.58 | 4.04 | 16.03 |
| QDII型 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 4.3489 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.67 | -3.33 | -4.41 | 2.02 | 9.57 | 46.27 | 36.99 | 119.03 | -1.96 | 115.57 |
| QDII型 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 1.3638 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.67 | -3.28 | -4.32 | 2.47 | 9.31 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | -1.87 | 36.38 |
| 混合型 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.9744 | 2025-03-25 | -1.30 | 1.67 | 5.14 | 1.71 | 20.80 | 5.66 | -15.91 | -15.70 | -12.84 | 5.64 | 13.68 |
| 混合型 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.9566 | 2025-03-25 | -1.29 | 1.67 | 5.10 | 1.61 | 20.57 | 5.25 | -16.59 | -16.69 | -14.60 | 5.55 | -11.10 |
| QDII型 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 4.7068 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.66 | -5.60 | -8.54 | 1.03 | 7.90 | 58.21 | 45.68 | 151.30 | -5.01 | 370.68 |
| QDII型 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 4.6827 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.66 | -5.62 | -8.61 | 0.88 | 7.57 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | -5.07 | 28.01 |
| QDII型 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.5240 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.66 | -5.60 | -8.25 | 2.88 | 8.02 | 58.70 | 52.40 | 52.40 | -4.98 | 52.40 |
| QDII型 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.5107 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.66 | -5.62 | -8.32 | 2.73 | 7.70 | 57.74 | 51.07 | 51.07 | -5.04 | 51.07 |
| QDII型 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 1.3568 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.66 | -3.29 | -4.39 | 2.28 | 8.94 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | -1.94 | 22.26 |
| QDII型 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 2.5302 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.65 | -3.34 | -4.48 | 1.66 | 9.74 | 48.64 | 41.32 | 129.75 | -2.03 | 153.02 |
| QDII型 | 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 2.4976 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.65 | -3.37 | -4.56 | 1.50 | 9.37 | 47.60 | 39.80 | 45.92 | -2.10 | 45.92 |
| 债券型 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 1.0297 | 2025-03-25 | 0.30 | 1.65 | -0.93 | -0.42 | 1.73 | 4.42 | 9.82 | 11.68 | 11.68 | -0.41 | 11.68 |
| 股票型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 股票型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 指数型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 指数型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 股票型 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.7481 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.34 | 20.41 | 12.58 | 4.19 | 8.89 | 0.00 | -25.19 | 4.40 | -25.19 |
| 股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
| 股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
| 股票型 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.7481 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.34 | 20.41 | 12.58 | 4.19 | 8.89 | 0.00 | -25.19 | 4.40 | -25.19 |
| QDII型 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A | 1.3883 | 2025-03-24 | 1.71 | 1.62 | -3.49 | -5.21 | 2.46 | 7.11 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | -2.78 | 38.83 |
| QDII型 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.3806 | 2025-03-24 | 1.71 | 1.61 | -3.51 | -5.28 | 2.31 | 6.79 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | -2.84 | 38.06 |
| 混合型 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.7680 | 2025-03-25 | 0.45 | 1.61 | 1.14 | -5.25 | -1.34 | 0.40 | -11.24 | -33.88 | -9.01 | -5.56 | 104.26 |
| QDII型 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.5090 | 2025-03-24 | 1.39 | 1.60 | -3.23 | -3.96 | 2.21 | 9.46 | 23.84 | 19.20 | 29.85 | -2.12 | -49.10 |
| 混合型 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.2680 | 2025-03-25 | 0.24 | 1.60 | 4.28 | 4.02 | 15.59 | 9.50 | 0.08 | -2.31 | 13.62 | 3.85 | 26.80 |
| QDII型 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2462 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.59 | -5.48 | -7.22 | 1.08 | 6.82 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | -3.63 | 24.62 |
| QDII型 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2454 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.59 | -5.48 | -7.24 | 1.03 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | -3.64 | 24.54 |
| QDII型 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2383 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.58 | -5.50 | -7.31 | 0.88 | 6.40 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | -3.71 | 23.83 |
| 债券型 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.5379 | 2025-03-25 | 0.60 | 1.58 | -0.52 | 0.77 | 5.84 | 5.16 | 15.85 | 11.20 | 29.69 | -0.18 | 61.52 |
| 债券型 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.5714 | 2025-03-25 | 0.60 | 1.58 | -0.48 | 0.87 | 6.05 | 5.58 | 16.80 | 12.58 | 32.37 | -0.08 | 64.96 |
| 混合型 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0041 | 2024-12-11 | 0.24 | 1.56 | -1.41 | 5.83 | 1.36 | -1.07 | -8.85 | -4.54 | 0.41 | 0.05 | 0.41 |
| QDII型 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.1818 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.56 | -2.33 | -2.10 | 6.97 | 15.72 | 43.25 | 12.13 | 32.79 | 0.18 | 18.18 |
| QDII型 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 1.8246 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.28 | -4.11 | 1.86 | 8.25 | 43.27 | 37.33 | 118.88 | -1.96 | 82.46 |
| QDII型 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 0.1900 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.36 | -4.19 | 0.64 | 8.14 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | -1.71 | 30.58 |
| QDII型 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.1900 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.36 | -4.19 | 0.64 | 8.14 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | -1.71 | 30.58 |
| QDII型 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 1.7970 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.29 | -4.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | -2.03 | 1.19 |
| QDII型 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 1.7970 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.29 | -4.17 | 1.71 | 7.91 | 42.46 | 36.18 | 115.83 | -2.02 | 79.70 |
注：
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