本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.4540	2025-03-24	1.54	0.35	4.68	16.51	29.82	32.18	3.05	9.82	9.82	15.86	9.82
QDII型	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9656	2025-03-24	1.25	0.35	4.57	14.62	22.31	30.26	31.02	32.09	-3.44	14.73	-3.44
债券型	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0535	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	0.08	1.36	3.26	7.48	10.75	17.62	-0.19	17.91
债券型	009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0485	2025-03-25	0.06	0.35	-0.10	-0.13	1.02	3.24	7.70	11.08	15.91	-0.51	15.91
债券型	018197	兴证全球恒远债券C	1.0465	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	-0.01	1.20	3.77	6.73	6.73	6.73	-0.42	6.73
债券型	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0139	2025-03-25	0.07	0.35	0.17	-0.05	0.97	3.43	8.18	9.39	9.39	-0.34	9.39
债券型	003013	国联恒泰纯债A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.35	-0.31	-0.29	0.97	2.67	6.59	9.66	15.83	-0.55	34.66
债券型	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0448	2025-03-25	0.08	0.35	0.12	-0.13	0.49	2.50	4.48	4.48	4.48	-0.40	4.48
债券型	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0145	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.04	1.02	3.19	7.84	11.51	19.12	-0.33	37.37
债券型	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0431	2025-03-25	0.09	0.35	0.12	0.03	1.23	4.25	11.39	15.63	15.98	-0.08	15.98
债券型	005995	国投瑞银顺泓债券	1.0425	2025-03-25	0.06	0.35	-0.55	-0.71	0.69	3.45	7.67	10.19	16.46	-1.06	28.40
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0415	2025-03-25	0.07	0.35	-0.09	-0.68	0.71	3.17	7.57	9.73	12.21	-0.71	12.21
混合型	001334	南方利鑫A	1.5343	2025-03-25	0.16	0.35	0.41	-0.04	2.84	5.02	2.77	3.95	28.19	-0.10	61.26
债券型	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0213	2025-03-25	0.13	0.35	-0.03	-0.08	0.27	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.34	2.13
债券型	008550	汇安中债-广西信用债C	1.0214	2025-03-25	0.04	0.35	0.17	0.13	0.83	3.78	6.58	7.58	14.79	0.12	15.35
债券型	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0217	2025-03-25	0.04	0.35	0.18	0.28	2.15	2.17	2.17	2.17	2.17	0.18	2.17
债券型	019564	华润元大泓远利率债C	1.0236	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.40	1.22	4.56	6.55	6.55	6.55	-0.80	6.55
混合型	002624	广发优企精选混合A	2.3724	2025-03-25	0.83	0.35	5.10	-0.32	5.48	2.33	-7.02	5.57	46.53	1.77	147.80
债券型	005485	海富通恒丰定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.35	0.07	-0.44	0.69	3.17	7.60	10.63	18.20	-0.46	33.06
债券型	001619	兴银汇福定开债	1.0307	2025-03-25	0.07	0.35	0.14	0.09	1.08	2.95	7.21	10.44	17.32	-0.15	23.71
债券型	019563	华润元大泓远利率债A	1.0251	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.42	1.23	4.64	6.70	6.70	6.70	-0.81	6.70
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0262	2025-03-25	0.08	0.35	0.19	0.02	1.05	3.75	8.24	11.94	18.50	-0.18	37.41
股票型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0808	2025-03-26	0.12	0.35	1.66	-2.97	4.42	9.66	8.08	8.08	8.08	-2.87	8.08
指数型	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0808	2025-03-26	0.12	0.35	1.66	-2.97	4.42	9.66	8.08	8.08	8.08	-2.87	8.08
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
债券型	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0590	2025-03-25	0.06	0.35	0.17	-0.06	1.24	4.47	9.27	11.00	11.00	-0.25	11.00
债券型	005369	富国臻利纯债定开债券	1.0612	2025-03-25	0.08	0.35	0.15	-0.08	1.01	3.17	7.93	11.34	18.16	-0.33	33.69
债券型	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.03	1.10	3.41	7.73	10.46	10.41	-0.23	10.41
债券型	019492	大成景熙利率债C	1.0624	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.83	1.29	4.75	6.76	6.76	6.76	-1.27	6.76
债券型	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.10	-0.49	2.30	3.02	6.53	5.80	7.80	-0.58	21.08
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	019491	大成景熙利率债A	1.0633	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.80	1.23	4.75	6.85	6.85	6.85	-1.26	6.85
债券型	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0674	2025-03-25	0.07	0.35	0.04	-0.09	0.97	3.05	6.74	6.74	6.74	-0.28	6.74
债券型	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0675	2025-03-25	0.06	0.35	0.32	-0.14	0.79	2.59	3.24	3.30	6.75	-0.25	16.72
债券型	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0693	2025-03-25	0.09	0.35	0.11	-0.47	2.34	3.11	7.19	6.88	9.79	-0.57	25.08
债券型	016718	中银中短债债券C	1.0718	2025-03-25	0.07	0.35	0.13	0.11	0.76	3.03	7.05	7.18	7.18	-0.18	7.18
债券型	013077	永赢乾益债券	1.0736	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.27	0.99	3.59	7.80	11.02	12.94	-0.53	12.94
债券型	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0763	2025-03-25	0.07	0.35	-0.28	-0.51	1.03	3.33	7.20	8.81	24.14	-0.90	24.14
债券型	007714	南方贺元利率债债券A	1.0768	2025-03-25	0.05	0.35	-0.29	-0.92	0.43	2.76	6.32	8.77	15.50	-1.09	19.45
债券型	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0768	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.18	0.31	1.90	5.36	7.20	11.64	-0.43	11.78
债券型	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0785	2025-03-25	0.05	0.35	-0.41	-1.07	-0.19	1.85	5.04	121.33	123.99	-1.26	123.99
债券型	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0825	2025-03-25	0.05	0.35	-0.40	-1.05	-0.14	1.95	5.17	121.77	124.52	-1.24	124.52
债券型	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0851	2025-03-25	0.07	0.35	-0.21	-0.76	0.83	4.24	4.93	7.35	13.70	-0.86	17.82
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58
债券型	007511	南方泰元债券C	1.0877	2025-03-25	0.13	0.35	0.02	-0.25	0.79	3.11	7.01	9.60	14.87	-0.42	19.72
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0888	2025-03-25	0.06	0.35	0.14	0.14	1.38	3.69	8.50	11.84	17.67	-0.14	29.03
债券型	016482	兴证全球恒信债券C	1.0888	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.03	1.31	3.12	7.90	8.88	8.88	-0.35	8.88
债券型	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0897	2025-03-25	0.07	0.35	-0.20	-0.73	0.89	4.35	5.35	7.81	14.42	-0.83	18.62
债券型	016481	兴证全球恒信债券A	1.0927	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	0.01	1.39	3.28	8.23	9.27	9.27	-0.32	9.27
债券型	006417	方正富邦丰利债券C	1.0929	2025-03-25	0.16	0.35	0.07	0.06	2.12	4.22	7.96	6.82	6.20	-0.24	15.78
债券型	007715	南方贺元利率债债券C	1.0929	2025-03-25	0.05	0.35	-0.32	-0.98	0.26	2.37	5.49	7.50	13.26	-1.15	16.87
债券型	012290	国联恒益纯债A	1.0959	2025-03-25	0.05	0.35	-0.01	-0.05	0.65	3.17	8.68	11.11	13.41	-0.36	13.41
债券型	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0963	2025-03-25	0.07	0.35	0.06	-0.13	0.96	3.14	7.29	8.16	8.16	-0.36	8.16
债券型	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0999	2025-03-25	0.09	0.35	0.03	-0.20	1.80	4.26	8.87	11.09	15.40	-0.40	80.53
债券型	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1103	2025-03-25	0.10	0.35	0.05	-0.11	1.97	4.61	9.64	12.23	17.41	-0.32	31.02
债券型	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1117	2025-03-25	0.07	0.35	-0.37	-0.78	1.13	4.86	9.79	11.81	17.20	-1.12	48.60
债券型	003439	招商招怡纯债C	1.1147	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.04	1.01	2.98	7.06	6.43	11.05	-0.29	22.91
债券型	004045	金鹰添润定开债	1.1164	2025-03-25	0.04	0.35	0.11	-0.08	1.25	3.61	8.81	11.58	19.61	-0.44	37.57
债券型	009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1278	2025-03-25	0.08	0.35	0.00	-0.06	1.24	3.51	6.89	9.67	14.72	-0.22	14.72
债券型	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1323	2025-03-25	0.04	0.35	0.27	0.04	0.77	2.75	6.74	8.77	12.60	-0.11	41.04
债券型	003157	招商招悦纯债C	1.1339	2025-03-25	0.07	0.35	-0.03	-0.01	1.79	4.27	9.65	13.42	22.65	-0.40	45.05
债券型	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1348	2025-03-25	0.09	0.35	0.01	-0.03	1.30	3.61	7.11	10.01	15.62	-0.19	29.10
债券型	016270	博时富鑫纯债C	1.1404	2025-03-25	0.05	0.35	0.14	0.02	1.23	3.38	8.18	9.49	9.49	-0.25	9.49
债券型	003156	招商招悦纯债A	1.1408	2025-03-25	0.08	0.35	0.00	0.04	1.88	4.48	10.09	14.09	23.87	-0.36	47.49
债券型	023072	招商招悦纯债D	1.1411	2025-03-25	0.08	0.35	-0.01	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.37	-0.13
债券型	003438	招商招怡纯债A	1.1416	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.01	0.97	3.04	7.21	6.78	13.43	-0.24	26.34
债券型	012490	招商招怡纯债D	1.1427	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.00	1.13	3.21	7.39	0.00	14.27	-0.25	14.27
债券型	003703	博时富鑫纯债A	1.1457	2025-03-25	0.06	0.35	0.16	0.08	1.33	3.63	8.78	12.25	18.47	-0.20	33.42
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1510	2025-03-25	0.09	0.35	0.09	0.00	0.61	2.87	5.86	7.37	10.84	-0.09	41.34
债券型	000802	中金纯债C	1.1911	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.15	0.65	2.46	6.26	9.53	14.16	-0.25	39.31
债券型	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2148	2025-03-25	0.05	0.35	0.52	0.66	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.36	1.33
债券型	000801	中金纯债A	1.2385	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.06	0.84	2.87	7.12	10.85	16.45	-0.16	45.62
债券型	008974	长城稳健增利债券C	1.4152	2025-03-25	0.08	0.35	0.14	0.14	0.47	2.34	8.28	10.72	18.85	-0.06	19.72
债券型	009295	民生睿智一年定开债	1.0565	2025-03-25	0.09	0.34	-0.16	-0.53	0.55	2.64	7.72	10.21	12.05	-0.67	12.05
债券型	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	-0.14	0.49	2.48	5.38	6.03	6.03	-0.40	6.03
债券型	001776	中欧兴利债券A	1.0614	2025-03-25	0.06	0.34	0.15	-0.10	1.11	3.47	8.48	12.04	21.48	-0.33	54.61
债券型	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0623	2025-03-25	0.08	0.34	0.17	0.03	1.14	3.89	8.46	11.95	13.96	-0.19	13.96
债券型	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0669	2025-03-25	0.06	0.34	0.06	-0.21	1.27	3.34	9.15	13.50	20.52	-0.48	42.47
债券型	000914	中加纯债债券	1.0686	2025-03-25	0.07	0.34	0.22	0.29	1.02	2.86	8.42	12.94	21.01	-0.02	62.39
债券型	018444	东财瑞利债券A	1.0731	2025-03-25	0.07	0.34	0.58	0.21	2.89	5.04	7.31	7.31	7.31	-0.01	7.31
债券型	006637	华富恒欣纯债债券C	1.0737	2025-03-25	0.06	0.34	0.16	0.17	1.03	3.03	7.74	8.94	13.67	-0.15	15.97
债券型	016717	中银中短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	0.17	0.87	3.24	7.50	7.64	7.64	-0.12	7.64
债券型	020776	天弘安益债券D	1.0775	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.17	3.71	3.71	3.71	-0.32	3.71
债券型	018978	中信建投惠享债券C	1.0778	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.18	1.81	4.35	7.78	7.78	7.78	-0.59	7.78
债券型	022536	天弘安益债券E	1.0778	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.06	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.37	1.24
债券型	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0783	2025-03-25	0.06	0.34	-0.38	-0.84	-0.26	2.32	5.28	8.81	13.58	-0.87	21.76
债券型	017009	诺德中短债债券C	1.0783	2025-03-25	0.10	0.34	0.05	-0.04	0.56	2.24	7.13	7.83	7.83	-0.19	7.83
债券型	007295	天弘安益债券A	1.0785	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.24	8.91	12.05	18.55	-0.31	23.65
债券型	018977	中信建投惠享债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.34	-0.15	-0.13	1.88	4.49	7.98	7.98	7.98	-0.55	7.98
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0815	2025-03-25	0.15	0.34	0.11	0.14	1.73	4.85	8.00	8.15	8.15	-0.19	8.15
债券型	020700	广发中债农发债总指数D	1.0850	2025-03-25	0.06	0.34	-0.36	-0.80	0.96	5.22	5.74	5.74	5.74	-1.05	5.74
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0851	2025-03-25	0.06	0.34	-0.35	-0.79	0.95	5.23	10.99	14.41	20.35	-1.05	22.87
债券型	017008	诺德中短债债券A	1.0868	2025-03-25	0.10	0.34	0.06	-0.01	0.62	2.36	7.97	8.68	8.68	-0.16	8.68
债券型	023676	长盛盛和纯债D	1.0887	2025-03-25	0.06	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
债券型	020119	博时富顺纯债债券C	1.0928	2025-03-25	0.07	0.34	0.18	-0.01	1.02	2.96	5.13	5.13	5.13	-0.30	5.13
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0935	2025-03-25	0.06	0.34	0.18	0.01	1.05	3.10	7.91	10.40	18.23	-0.28	21.37
债券型	008995	中银证券安沛债券A	1.0954	2025-03-25	0.05	0.34	0.08	-0.01	0.99	2.51	7.32	9.14	14.17	-0.46	14.17
债券型	008996	中银证券安沛债券C	1.0955	2025-03-25	0.05	0.34	0.07	-0.01	1.05	2.49	7.31	9.09	13.01	-0.47	13.01
债券型	008570	中航瑞智纯债C	1.1042	2025-03-25	0.11	0.34	0.09	0.25	1.99	4.18	9.77	10.42	10.42	0.01	10.42
债券型	008170	博时富添纯债债券A	1.1058	2025-03-25	0.05	0.34	-0.08	-0.05	0.83	2.96	8.34	11.08	16.77	-0.49	17.95
债券型	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1059	2025-03-25	0.05	0.34	0.00	-0.10	0.67	2.94	4.31	-4.22	1.86	-0.34	10.07
债券型	008226	南方远利3个月定开债	1.1066	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	0.04	1.10	2.90	6.16	9.14	16.49	-0.11	18.17
债券型	110037	易方达纯债债券A	1.1070	2025-03-25	0.07	0.34	-0.16	-0.28	0.51	2.79	7.33	9.98	16.05	-0.55	71.85
债券型	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1121	2025-03-25	0.05	0.34	0.18	0.23	1.13	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.09	3.22
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1148	2025-03-25	0.05	0.34	0.19	0.28	1.26	3.47	8.62	10.78	16.61	-0.04	20.13
债券型	008036	蜂巢恒利债券C	1.1264	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.24	2.99	6.29	12.13	13.03	18.50	-0.30	18.50
债券型	008035	蜂巢恒利债券A	1.1428	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.26	2.88	6.27	12.56	13.91	20.16	-0.28	20.16
债券型	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1682	2025-03-25	0.06	0.34	-0.03	-0.23	0.21	1.70	4.94	6.55	10.53	-0.48	63.06
债券型	022295	财通聚利债券C	1.1685	2025-03-25	0.07	0.34	-0.12	-0.63	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	-0.72	0.85
债券型	012291	国联恒益纯债C	1.2396	2025-03-25	0.05	0.34	-0.04	-0.13	0.48	2.83	8.08	10.16	27.75	-0.44	27.75
债券型	270048	广发纯债债券A	1.2518	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.07	1.12	3.88	9.52	13.29	22.21	-0.20	81.84
债券型	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2589	2025-03-25	0.05	0.34	-0.34	-0.49	-0.12	2.54	6.09	6.67	7.37	-0.52	46.24
债券型	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3176	2025-03-25	0.05	0.34	-0.31	-0.40	0.08	2.95	6.95	8.01	9.61	-0.44	53.30
债券型	000736	诺安聚利债券A	1.3603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	0.11	1.35	3.61	8.46	10.85	16.06	-0.18	50.35
债券型	485019	工银信用纯债债券B	1.4046	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.06	0.73	2.80	8.34	12.94	13.04	-0.18	44.96
债券型	485119	工银信用纯债债券A	1.4734	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	0.03	0.93	3.21	9.21	14.31	15.32	-0.09	52.65
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0545	2025-03-25	0.08	0.34	0.13	-0.27	0.70	2.87	5.45	5.45	5.45	-0.41	5.45
债券型	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0541	2025-03-25	0.09	0.34	-0.39	-1.06	0.39	3.61	3.63	3.63	3.63	-1.34	3.63
债券型	008938	大成惠兴一年定开债券	1.0535	2025-03-25	0.06	0.34	0.09	-0.20	1.29	4.46	9.48	12.48	18.76	-0.52	18.76
债券型	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0532	2025-03-25	0.10	0.34	-0.38	-1.05	0.39	3.52	6.90	9.73	13.18	-1.33	13.18
债券型	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0531	2025-03-25	0.06	0.34	0.30	-0.22	0.64	2.27	2.62	2.36	5.15	-0.32	14.57
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	0.34	0.10	0.17	1.74	3.47	8.80	10.78	15.87	-0.26	34.70
债券型	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0517	2025-03-25	0.07	0.34	-0.09	-0.48	0.81	3.47	7.84	8.76	8.76	-0.75	8.76
债券型	018196	兴证全球恒远债券A	1.0486	2025-03-25	0.06	0.34	0.01	0.03	1.27	3.93	6.94	6.94	6.94	-0.39	6.94
债券型	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0477	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.11	1.62	3.23	8.27	8.51	8.51	-0.31	8.51
债券型	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0129	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	-0.07	1.07	3.68	8.29	12.05	19.85	-0.26	24.97
债券型	009831	长城稳利纯债A	1.0459	2025-03-25	0.06	0.34	0.17	0.06	0.98	3.37	8.27	12.31	14.36	-0.09	14.36
债券型	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0439	2025-03-25	0.06	0.34	-0.09	-0.40	0.97	3.39	6.96	7.72	7.72	-0.69	7.72
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0438	2025-03-25	0.07	0.34	0.11	0.17	1.86	4.01	8.81	12.32	19.93	-0.25	96.15
债券型	019204	鹏华丰康债券C	1.0154	2025-03-25	0.08	0.34	0.11	0.24	1.19	2.46	4.38	4.38	4.38	0.09	4.38
债券型	006901	上银慧祥利债券A	1.0430	2025-03-25	0.09	0.34	-0.27	-0.49	0.59	3.56	8.88	11.71	19.19	-0.77	22.92
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0420	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.12	1.10	3.48	7.69	10.87	14.74	-0.29	14.74
债券型	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0172	2025-03-25	0.07	0.34	0.10	0.47	1.52	3.93	8.14	11.61	18.55	0.25	18.55
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0410	2025-03-25	0.06	0.34	0.00	-0.20	1.01	3.76	8.16	11.07	18.27	-0.63	21.43
债券型	006714	博时富源纯债债券A	1.0406	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.19	0.94	3.47	8.81	11.25	17.79	-0.44	23.36
债券型	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.53	0.86	3.64	8.02	10.81	16.56	-0.81	31.23
债券型	019060	博时富源纯债债券C	1.0400	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.21	0.89	3.38	6.31	6.31	6.31	-0.47	6.31
混合型	001503	南方利鑫C	1.5283	2025-03-25	0.15	0.34	0.40	-0.07	2.78	4.97	2.57	3.68	27.69	-0.14	59.52
债券型	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0197	2025-03-25	0.08	0.34	0.08	-0.23	0.88	2.99	7.09	10.18	16.14	-0.40	29.63
混合型	000619	东方红产业升级混合	3.5650	2025-03-25	0.42	0.34	3.91	0.08	2.68	-5.49	-21.80	-11.74	1.19	0.85	256.50
债券型	018892	招商安康债券A	1.0358	2025-03-25	0.13	0.34	0.48	-0.03	2.23	3.47	3.78	3.78	3.78	-0.25	3.78
债券型	003014	国联恒泰纯债C	1.0223	2025-03-25	0.02	0.34	-0.34	-0.36	0.94	2.50	6.08	8.80	14.53	-0.62	33.89
债券型	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0338	2025-03-25	0.07	0.34	-0.14	-0.58	0.57	3.41	6.68	9.54	14.50	-0.88	18.96
债券型	005879	中加颐兴定开债券	1.0231	2025-03-25	0.06	0.34	0.19	-0.02	1.11	3.28	7.82	11.69	17.99	-0.21	31.62
债券型	018518	大成景信债券A	1.0330	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	-0.11	0.97	3.18	5.32	5.32	5.32	-0.29	5.32
债券型	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0238	2025-03-25	0.07	0.34	0.01	0.01	1.51	3.92	8.63	11.62	13.30	-0.19	13.30
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
债券型	010804	天弘庆享债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.22	1.22	3.25	6.84	9.50	10.18	-0.63	10.18
债券型	018519	大成景信债券C	1.0313	2025-03-25	0.08	0.34	0.16	-0.14	0.90	3.12	5.15	5.15	5.15	-0.32	5.15

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