本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	023697	银河久泰债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	0.40	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	002818	招商招恒纯债C	1.1365	2025-03-25	0.06	0.40	-0.63	-1.28	0.15	2.35	6.14	8.24	11.65	-1.47	21.55
债券型	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0919	2025-03-25	0.06	0.40	0.09	-0.14	1.14	3.34	8.75	9.19	9.19	-0.44	9.19
债券型	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0937	2025-03-25	0.14	0.40	0.76	0.79	3.32	8.75	8.65	9.37	9.37	0.55	9.37
债券型	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.0944	2025-03-25	0.11	0.40	-0.03	-0.35	0.97	7.56	12.00	14.99	21.20	-0.52	34.53
债券型	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0967	2025-03-25	0.09	0.40	0.02	-0.42	0.69	3.47	7.62	9.82	14.55	-0.72	14.55
债券型	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1094	2025-03-25	0.09	0.40	0.04	-0.39	0.83	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.70	1.24
债券型	021850	广发景益债券C	1.0972	2025-03-25	0.09	0.40	-0.07	-0.18	0.80	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.48	1.51
债券型	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0974	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	-0.08	1.25	3.56	9.18	9.74	9.74	-0.39	9.74
债券型	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1071	2025-03-25	0.07	0.40	0.22	0.09	1.73	5.53	9.04	11.49	14.60	-0.23	14.60
债券型	015893	广发景益债券A	1.0991	2025-03-25	0.09	0.40	-0.06	-0.14	0.94	4.45	9.25	9.91	9.91	-0.43	9.91
债券型	021193	中银中高等级债券E	1.1058	2025-03-25	0.07	0.40	-0.15	-0.27	0.91	3.40	3.40	3.40	3.40	-0.70	3.40
债券型	004548	中银中高等级债券C	1.1049	2025-03-25	0.07	0.40	-0.14	-0.26	1.00	4.17	9.46	11.94	17.81	-0.69	41.52
债券型	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1043	2025-03-25	0.09	0.40	0.07	0.06	1.48	4.29	9.43	12.27	17.35	-0.27	64.94
QDII型	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.7740	2025-03-24	1.60	0.40	4.78	16.63	30.15	32.88	25.55	17.64	53.86	15.95	77.40
QDII型	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7996	2025-03-24	-0.25	0.40	1.50	12.05	10.95	32.56	51.73	35.30	179.58	11.64	-20.04
QDII型	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7781	2025-03-24	-0.26	0.40	1.47	11.89	10.37	29.75	29.12	29.12	29.12	11.48	29.12
股票型	022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0148	2025-03-26	-0.16	0.40	3.26	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
股票型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0522	2025-03-25	0.15	0.40	-0.40	-0.81	2.97	4.04	5.22	5.22	5.22	-0.97	5.22
混合型	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0566	2025-03-25	0.12	0.40	0.63	-0.60	1.18	3.10	2.96	-1.50	5.66	-0.88	5.66
混合型	009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1222	2025-03-25	0.13	0.40	0.64	-0.76	2.10	4.74	7.62	9.08	12.22	-1.00	12.22
混合型	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9702	2025-03-25	0.14	0.40	-0.22	0.30	4.23	5.42	-2.98	-2.98	-2.98	-0.08	-2.98
混合型	009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1415	2025-03-25	0.12	0.40	0.66	-0.67	2.29	5.15	8.49	10.40	14.15	-0.91	14.15
混合型	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0365	2025-03-25	0.13	0.39	0.59	-0.70	0.98	2.69	2.14	-2.68	3.65	-0.97	3.65
混合型	004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2775	2025-03-25	0.09	0.39	-0.19	-0.58	0.05	0.92	1.07	5.40	32.18	-0.68	27.75
混合型	018629	中金兴元6个月持有混合C	1.0077	2024-12-17	-0.17	0.39	0.93	1.20	0.29	2.15	0.77	0.77	0.77	1.91	0.77
混合型	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9589	2025-03-25	0.15	0.39	-0.26	0.16	3.93	4.81	-4.11	-4.11	-4.11	-0.21	-4.11
债券型	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0560	2025-03-25	0.07	0.39	0.04	0.18	1.35	3.39	5.60	5.60	5.60	-0.09	5.60
债券型	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0550	2025-03-25	0.08	0.39	-0.20	-0.34	0.55	3.02	5.50	5.50	5.50	-0.68	5.50
债券型	022273	鹏华丰和债券(LOF)E	0.9843	2025-03-25	0.11	0.39	0.11	-0.79	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-0.80	-1.57
债券型	014502	泰信汇盈债券A	1.0148	2025-03-25	0.06	0.39	-0.16	-0.25	1.08	2.69	5.78	8.52	8.54	-0.49	8.54
债券型	015621	英大安悦纯债债券C	1.0159	2025-03-25	0.07	0.39	-0.33	-0.48	0.84	3.31	7.04	9.68	9.68	-0.84	9.68
债券型	016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0425	2025-03-25	0.11	0.39	0.08	0.33	1.37	2.99	5.58	32.11	32.11	0.17	32.11
债券型	006015	华安信用四季红债券C	1.0398	2025-03-25	0.09	0.39	0.07	0.10	0.66	2.82	6.25	8.79	13.40	-0.38	23.28
债券型	006135	长江乐鑫定开债	1.0394	2025-03-25	0.06	0.39	0.08	-0.04	1.12	3.41	9.81	13.13	21.27	-0.24	30.59
债券型	020446	中加睿盈纯债债券	1.0193	2025-03-25	0.08	0.39	0.07	-0.06	0.87	2.85	2.93	2.93	2.93	-0.41	2.93
债券型	007459	浙商惠睿纯债债券	1.0347	2025-03-25	0.02	0.39	-0.27	-0.64	0.12	2.15	6.11	8.08	8.41	-0.71	8.64
债券型	021076	诺德安鸿C	1.0333	2025-03-25	0.12	0.39	-0.30	-0.68	-1.45	0.48	0.48	0.48	0.48	-1.01	0.48
债券型	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0235	2025-03-25	0.08	0.39	-0.17	-0.50	0.74	3.40	6.92	6.92	6.92	-0.75	6.92
债券型	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0240	2025-03-25	0.08	0.39	0.16	-0.16	0.99	4.26	8.89	11.79	18.59	-0.39	34.65
债券型	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0323	2025-03-25	0.11	0.39	0.20	-0.21	1.18	4.10	8.01	8.13	8.13	-0.57	8.13
混合型	519728	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	519727	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
债券型	018842	长江安悦利率债债券A	1.0293	2025-03-25	0.09	0.39	-0.34	-0.80	1.04	3.52	5.44	5.44	5.44	-1.12	5.44
混合型	002189	农银汇理国企改革混合	1.9552	2025-03-25	0.30	0.39	1.72	-2.98	-2.71	-0.30	-12.26	-17.13	14.49	-2.70	95.52
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	2025-03-25	0.12	0.39	0.13	-0.72	0.02	0.64	-2.22	-2.77	8.49	-0.75	84.91
债券型	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3528	2025-03-25	0.07	0.39	0.02	-0.21	0.48	2.12	6.58	9.46	16.15	-0.43	38.46
债券型	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2626	2025-03-25	0.10	0.39	0.09	0.35	1.37	2.99	5.70	33.40	33.40	0.20	33.40
债券型	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0629	2025-03-25	0.08	0.39	0.22	0.11	1.26	2.65	5.98	6.28	6.28	-0.01	6.28
债券型	016580	万家双利债券C	1.2219	2025-03-25	0.16	0.39	-0.51	-1.89	1.87	1.22	-0.84	-3.07	-3.07	-2.06	-3.07
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2038	2025-03-25	0.07	0.39	0.09	0.22	2.40	4.40	8.81	12.36	55.25	-0.22	63.62
债券型	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0675	2025-03-25	0.07	0.39	0.23	0.16	1.36	2.83	6.41	6.74	6.74	0.04	6.74
债券型	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0800	2025-03-25	0.08	0.39	-0.13	-0.28	0.66	3.50	7.59	9.49	13.80	-0.56	13.80
债券型	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0835	2025-03-25	0.13	0.39	0.73	0.70	3.12	8.32	7.80	8.35	8.35	0.46	8.35
债券型	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0874	2025-03-25	0.09	0.39	-0.12	-0.23	0.85	3.79	8.15	10.30	15.01	-0.52	15.01
债券型	008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1299	2025-03-25	0.09	0.39	0.28	0.20	0.88	2.44	5.89	8.64	14.08	0.14	14.08
债券型	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1287	2025-03-25	0.08	0.39	-0.31	-0.34	1.53	4.98	10.29	10.29	10.29	-0.74	10.29
债券型	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1197	2025-03-25	0.08	0.39	0.19	0.11	1.07	2.76	2.71	2.71	2.71	-0.14	2.71
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0931	2025-03-25	0.14	0.39	0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1121	2025-03-25	0.08	0.39	0.29	0.23	0.93	2.54	6.10	8.98	14.43	0.15	14.52
债券型	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0988	2025-03-25	0.08	0.39	0.05	0.02	1.42	4.12	9.02	11.63	16.22	-0.32	59.51
债券型	021438	兴业裕恒债券C	1.1014	2025-03-25	0.05	0.39	0.05	-0.08	1.39	2.16	2.16	2.16	2.16	-0.47	2.16
股票型	020759	建信红利精选股票发起A	1.0433	2025-03-26	-0.11	0.39	2.55	-1.53	2.59	4.96	4.96	4.96	4.96	-1.97	4.96
股票型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
股票型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
股票型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
股票型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
股票型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
股票型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
股票型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	005505	前海开源中药股票A	2.1104	2025-03-26	-0.13	0.38	1.85	-4.44	0.66	-6.93	-19.00	-0.47	44.17	-4.02	111.04
股票型	020760	建信红利精选股票发起C	1.0469	2025-03-26	-0.11	0.38	2.51	-1.64	3.02	5.32	5.32	5.32	5.32	-2.07	5.32
债券型	022764	富国中债优选投资级信用债指数发	0.9958	2025-03-25	0.07	0.38	0.12	-0.44	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.51	-0.42
债券型	022765	富国中债优选投资级信用债指数发	0.9955	2025-03-25	0.07	0.38	0.11	-0.47	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.54	-0.45
债券型	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0091	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.35	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-0.12	-1.04
债券型	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0097	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.34	1.13	142.34	145.18	110.49	-0.12	149.67
债券型	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0138	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.05	-0.35	1.13	137.04	137.77	109.41	-0.13	109.41
债券型	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0447	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.17	0.79	3.05	8.44	7.57	10.53	-0.40	10.53
债券型	003767	宏利纯利债券A	1.0442	2025-03-25	0.09	0.38	0.00	-0.20	1.06	2.80	6.10	9.24	17.17	-0.43	32.33
债券型	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0434	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	0.00	0.84	2.63	6.83	9.35	11.79	-0.08	11.79
债券型	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0428	2025-03-25	0.09	0.38	0.16	-0.17	0.76	3.51	7.91	9.74	10.11	-0.40	10.11
债券型	007545	太平恒安三个月定开债	1.0412	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.09	1.02	3.41	7.70	10.78	20.71	-0.43	24.21
债券型	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.08	0.38	-0.02	-0.27	0.59	2.64	7.57	6.51	8.70	-0.49	8.70
债券型	007323	永赢久利债券	1.0213	2025-03-25	0.07	0.38	-0.28	-0.61	0.58	4.17	7.92	10.73	14.41	-0.89	16.89
债券型	022071	诺德安鸿D	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.41	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.00	-1.19
债券型	010440	诺德安鸿A	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.43	0.53	5.26	9.87	14.80	-1.00	14.80
债券型	016072	财通弘利纯债债券	1.0318	2025-03-25	0.07	0.38	-0.34	-0.66	0.61	2.90	6.52	7.27	7.27	-0.91	7.27
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0311	2025-03-25	0.09	0.38	0.13	0.33	2.16	3.11	3.11	3.11	3.11	0.15	3.11
债券型	004140	兴业福鑫债券	1.0257	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	-0.25	1.22	4.08	9.18	12.77	19.24	-0.66	38.01
债券型	020938	长江90天持有期债券C	1.0291	2025-03-25	0.09	0.38	0.12	0.28	2.05	2.91	2.91	2.91	2.91	0.11	2.91
债券型	003768	宏利纯利债券C	1.0287	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.27	0.93	2.52	5.48	8.28	15.34	-0.50	29.34
债券型	018843	长江安悦利率债债券C	1.0272	2025-03-25	0.09	0.38	-0.35	-0.85	1.01	3.39	5.23	5.23	5.23	-1.17	5.23
QDII型	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0659	2025-03-24	-0.20	0.38	-7.43	-14.45	-9.32	7.98	6.59	6.59	6.59	-13.85	6.59
QDII型	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0614	2025-03-24	-0.20	0.38	-7.45	-14.50	-9.54	7.60	6.14	6.14	6.14	-13.90	6.14
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0145	2025-03-25	0.51	0.38	3.77	0.16	6.90	1.45	1.45	1.45	1.45	0.55	1.45
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0103	2025-03-25	0.52	0.38	3.75	0.07	6.68	1.03	1.03	1.03	1.03	0.46	1.03
混合型	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0466	2025-03-25	0.14	0.38	-0.44	-0.92	2.76	3.63	4.66	4.66	4.66	-1.07	4.66
混合型	004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2408	2025-03-25	0.09	0.38	-0.21	-0.64	-0.05	0.71	0.64	4.74	30.83	-0.74	24.08
混合型	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0047	2025-03-25	-0.08	0.38	1.12	1.69	0.19	-1.35	3.47	-3.26	0.47	1.56	0.47
债券型	019979	博时中高等级信用债A	1.0584	2025-03-25	0.07	0.38	0.09	0.15	1.84	4.09	5.84	5.84	5.84	-0.32	5.84
债券型	009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0604	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.22	0.74	3.04	11.63	16.74	19.97	-0.33	19.97
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2823	2025-03-25	0.09	0.38	-0.42	-0.50	1.32	5.58	11.60	14.97	20.66	-0.85	74.26
债券型	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.38	0.01	-0.17	0.84	3.25	12.07	17.46	22.52	-0.29	44.52
债券型	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2302	2025-03-25	0.11	0.38	0.09	-0.81	-0.16	0.26	-2.98	-3.97	6.33	-0.83	22.90
债券型	270044	广发双债添利债券A	1.2229	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.31	0.60	3.76	9.89	15.07	19.12	-0.63	73.98
债券型	009267	广发双债添利债券E	1.2193	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.33	0.53	3.62	9.61	14.65	17.11	-0.65	17.11
债券型	022809	博时裕乾纯债债券E	1.1993	2025-03-25	0.00	0.38	-0.10	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	-0.28
债券型	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1896	2025-03-25	0.10	0.38	0.04	-0.02	1.08	3.43	8.79	12.58	21.98	-0.24	46.24
指数型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
债券型	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1586	2025-03-25	0.07	0.38	-0.16	-0.31	1.14	3.98	9.45	11.91	18.94	-0.80	18.94
债券型	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1572	2025-03-25	0.10	0.38	-0.11	0.03	1.16	2.58	7.93	11.54	19.65	-0.22	68.74
债券型	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.1465	2025-03-24	0.05	0.38	0.06	-0.09	1.01	3.13	7.93	10.57	14.65	-0.51	14.65
指数型	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0218	2025-03-26	-0.40	0.38	1.98	-1.80	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	-1.39	2.18
指数型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
债券型	007740	天弘信益债券A	1.0869	2025-03-25	0.09	0.38	0.23	0.43	1.63	4.88	8.58	12.16	15.73	-0.04	18.84
债券型	011656	天弘京津冀发起债A	1.0870	2025-03-25	0.04	0.38	-0.15	-0.02	1.30	4.33	8.54	11.70	15.90	-0.38	15.90
债券型	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1298	2025-03-25	0.08	0.38	-0.30	-0.32	1.63	5.15	14.81	17.58	24.28	-0.72	38.73
债券型	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1291	2025-03-25	0.08	0.38	-0.33	-0.37	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.75	0.76
指数型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
债券型	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1225	2025-03-25	0.11	0.38	1.57	0.54	3.56	12.09	12.25	12.25	12.25	0.65	12.25
债券型	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1186	2025-03-25	0.11	0.38	1.53	0.44	3.42	11.71	11.86	11.86	11.86	0.57	11.86
债券型	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1136	2025-03-25	0.08	0.38	0.06	0.08	1.04	3.30	5.36	5.36	5.36	-0.22	5.36
指数型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
指数型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
指数型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
债券型	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1061	2025-03-25	0.14	0.38	-0.05	0.10	0.76	2.61	7.08	10.92	13.66	-0.06	21.38
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1024	2025-03-25	0.14	0.38	-0.06	0.05	0.74	2.43	4.50	4.50	4.50	-0.11	4.50
债券型	013585	天弘齐享债券发起A	1.0581	2025-03-25	0.07	0.37	-0.25	-0.53	1.27	3.81	9.59	12.50	14.69	-1.00	14.69
债券型	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0583	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	-0.19	0.73	3.05	7.45	10.44	11.39	-0.41	11.39
债券型	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0589	2025-03-25	0.08	0.37	0.03	-0.36	1.09	3.29	6.91	9.65	10.47	-0.59	10.47
债券型	100073	富国强回报定开债C	1.7258	2025-03-25	0.08	0.37	0.02	-0.15	0.92	3.19	8.13	11.93	19.69	-0.39	93.31
债券型	000160	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	100072	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0625	2025-03-25	0.08	0.37	-0.32	-0.50	1.45	4.24	8.45	11.07	16.58	-0.82	32.00
债券型	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0642	2025-03-25	0.08	0.37	-0.50	-0.55	1.54	5.71	10.26	10.26	10.26	-1.06	10.26
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2235	2025-03-25	0.08	0.37	-0.46	-0.60	1.10	5.15	10.71	13.55	18.22	-0.95	65.23
债券型	270045	广发双债添利债券C	1.2084	2025-03-25	0.08	0.37	-0.19	-0.41	0.40	3.33	9.00	13.68	16.72	-0.72	67.35
债券型	003209	鹏华丰达债券A	1.0679	2025-03-25	0.07	0.37	-0.04	-0.05	1.20	2.59	6.95	9.99	18.67	-0.19	28.54
债券型	019775	长城稳健增利债券D	1.1809	2025-03-25	0.08	0.37	0.16	0.22	0.65	2.68	6.59	6.59	6.59	0.00	6.59
债券型	200009	长城稳健增利债券A	1.1773	2025-03-25	0.08	0.37	0.17	0.22	0.63	2.67	8.96	11.75	19.68	0.01	102.81
债券型	020880	天弘齐享债券发起D	1.0719	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	-0.29	1.57	4.12	4.29	4.29	4.29	-0.75	4.29
债券型	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1743	2025-03-25	0.20	0.37	0.41	0.59	1.50	2.98	5.46	10.66	14.56	0.46	14.56
指数型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
债券型	011657	天弘京津冀发起债C	1.0735	2025-03-25	0.04	0.37	-0.17	-0.08	1.12	3.97	7.85	10.64	14.50	-0.45	14.50
债券型	014209	民生加银恒祥债券	1.0740	2025-03-25	0.07	0.37	-0.29	-0.42	0.95	3.25	7.67	10.95	11.19	-0.71	11.19

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