本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000402	工银纯债债券A	1.1831	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	3.20	7.75	11.67	19.88	-0.13	65.40
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1830	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.13	2.59
债券型	000403	工银纯债债券B	1.1745	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	-0.07	1.20	2.79	6.88	10.33	17.48	-0.22	58.34
债券型	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1739	2025-03-25	0.05	0.20	-0.19	-0.70	0.55	6.35	11.07	14.02	17.39	-0.84	17.39
债券型	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1739	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	0.09	1.05	3.15	7.95	8.19	12.29	-0.03	20.77
债券型	006892	新华鼎利债券C	1.1737	2025-03-25	0.02	0.20	-0.14	-0.33	0.51	2.62	5.89	10.30	12.43	-0.47	19.51
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1443	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.41	0.47	1.45	3.86	6.17	10.32	-0.54	27.66
债券型	007707	南方聪元债券C	1.1419	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.45	0.29	2.83	6.38	10.07	12.37	-0.63	15.61
债券型	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1417	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.25	1.08	2.78	7.11	12.12	14.17	0.16	14.17
债券型	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1375	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.22	1.03	2.68	6.90	11.77	13.75	0.13	13.75
债券型	020958	平安惠涌纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.20	-0.04	-0.32	1.33	4.75	4.91	4.91	4.91	-0.53	4.91
债券型	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1270	2025-03-25	0.05	0.20	0.13	0.15	0.89	2.38	6.27	10.79	12.68	0.07	12.68
债券型	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1268	2025-03-25	0.03	0.20	0.22	0.24	1.15	3.33	6.40	9.35	15.93	-0.02	17.79
债券型	000694	鑫元鸿利A	1.1267	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.18	1.10	3.41	9.63	11.41	14.17	-0.03	56.85
债券型	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1266	2025-03-25	0.05	0.20	0.12	0.15	0.89	2.37	6.26	10.79	12.66	0.07	12.66
债券型	485005	工银增强收益债券B	1.1265	2025-03-25	0.15	0.20	-0.71	-0.57	0.91	2.61	2.30	6.03	22.78	-0.73	152.96
债券型	014005	鑫元鸿利D	1.1256	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.19	1.02	3.34	9.56	11.31	11.89	-0.02	11.89
债券型	020974	鑫元鸿利C	1.1255	2025-03-25	0.04	0.20	0.10	0.18	1.05	3.33	3.47	3.47	3.47	-0.03	3.47
债券型	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1252	2025-03-25	0.04	0.20	0.20	0.24	1.02	3.01	8.86	12.43	17.29	0.08	25.89
债券型	012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1245	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.94	6.40	9.22	12.45	0.12	12.45
债券型	012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1241	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.93	6.38	9.20	12.41	0.12	12.41
债券型	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1217	2025-03-25	0.07	0.20	-0.04	0.36	1.56	3.38	5.02	5.02	5.02	0.11	5.02
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1215	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.17	0.87	2.69	2.78	2.78	2.78	0.02	2.78
债券型	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1179	2025-03-25	0.07	0.20	-0.05	0.29	1.40	3.06	4.66	4.66	4.66	0.04	4.66
债券型	012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1163	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.21	0.92	2.74	5.98	8.58	11.63	0.08	11.63
债券型	009922	华夏鼎富债券A	1.1147	2025-03-25	0.03	0.20	0.17	-0.08	0.65	0.82	8.68	10.74	16.96	-0.13	16.96
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1141	2025-03-25	0.04	0.20	-0.04	-0.25	0.77	2.62	5.68	7.79	12.32	-0.43	12.32
债券型	008558	永赢邦利债券A	1.1119	2025-03-25	0.03	0.20	-0.17	-0.63	1.35	4.55	9.12	12.26	20.30	-0.99	20.30
债券型	020965	博时民泽纯债债券C	1.1090	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.20	0.82	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.42	2.80
债券型	017159	融通增鑫债券C	1.1035	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.09	0.66	2.69	7.25	8.61	8.61	-0.19	8.61
债券型	021310	长信稳益纯债债券C	1.1032	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.19	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.40	1.48
债券型	013656	博时臻选纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.20	-0.05	-0.31	0.93	3.16	6.78	10.01	11.54	-0.46	11.54
债券型	008559	永赢邦利债券C	1.1015	2025-03-25	0.04	0.20	-0.18	-0.68	1.24	4.32	8.76	11.66	19.22	-1.02	19.22
债券型	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1009	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.25	1.53	3.63	8.31	10.09	10.09	-0.10	10.09
债券型	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	0.01	0.91	4.17	7.73	8.72	8.14	9.95	0.59	9.95
债券型	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.0994	2025-03-25	0.16	0.20	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	014265	新华鼎利债券E	1.0978	2025-03-25	0.01	0.20	-0.15	-0.34	0.52	2.63	5.90	10.39	10.42	-0.47	10.42
债券型	008762	天弘恒享一年定开	1.0969	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.16	0.88	2.49	6.23	9.16	14.33	0.06	14.26
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0915	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	0.18	1.66	4.36	8.47	9.15	9.15	-0.07	9.15
债券型	022289	银河沃丰债券C	1.0895	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.04	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.26	1.53
债券型	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0872	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.15	0.88	2.09	5.75	8.72	8.72	0.02	8.72
债券型	002338	兴业优债增利债券A	1.0841	2025-03-25	0.05	0.20	0.06	-0.23	0.80	2.66	5.41	8.54	15.05	-0.50	27.78
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.00	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0783	2025-03-25	0.06	0.20	0.19	-0.20	0.90	3.03	6.57	7.83	7.83	-0.36	7.83
债券型	008482	广发央企80债券指数A	1.0782	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	-0.08	0.91	2.61	6.34	9.31	14.55	-0.20	14.55
债券型	012385	宏利中短债债券C	1.0762	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.11	0.74	2.42	5.32	7.37	7.62	0.07	7.62
债券型	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0754	2025-03-25	0.04	0.20	0.15	-0.21	0.83	2.61	5.51	8.07	14.01	-0.41	38.05
债券型	008392	兴业优债增利债券C	1.0743	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.29	0.65	2.32	4.72	7.46	12.88	-0.56	12.91
债券型	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0729	2025-03-25	0.02	0.20	0.07	0.09	1.44	3.91	6.06	6.06	6.06	-0.11	6.06
债券型	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0721	2025-03-25	0.03	0.20	0.16	0.02	0.97	2.73	6.39	7.21	7.21	-0.18	7.21
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0716	2025-03-25	0.06	0.20	0.04	-0.37	0.79	2.87	5.97	8.93	15.28	-0.53	32.57
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0704	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	-0.22	0.82	2.88	5.57	6.60	7.04	-0.46	7.04
债券型	007912	新华鑫日享中短债B	1.0693	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.17	0.74	1.74	4.63	6.75	12.16	-0.23	14.07
债券型	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0679	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.09	1.10	3.25	6.78	9.60	15.39	-0.32	19.47
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0657	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.05	1.87	4.55	6.57	6.57	6.57	-0.33	6.57
债券型	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0652	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.84	0.77	3.88	6.52	6.52	6.52	-1.02	6.52
债券型	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.82	3.74	6.18	6.18	6.18	-0.70	6.18
债券型	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.35	0.83	2.70	7.67	8.05	8.05	-0.49	8.05
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0642	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.13	1.02	3.06	6.36	9.21	14.41	-0.35	18.24
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.81	3.73	8.19	10.94	16.93	-0.70	23.24
债券型	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0623	2025-03-25	0.05	0.20	0.03	-0.09	1.72	4.29	6.23	6.23	6.23	-0.37	6.23
债券型	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.02	0.20	0.40	1.75	3.64	4.94	5.89	5.89	5.89	1.19	5.89
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.03	1.16	3.31	7.37	9.76	16.20	-0.23	19.78
债券型	007554	财通恒利纯债	1.0582	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.15	1.06	3.18	9.66	13.72	14.93	0.09	16.84
债券型	018451	富安达富祥利率债C	1.0575	2025-03-25	0.02	0.20	-0.20	-0.39	1.26	4.05	6.77	6.77	6.77	-0.76	6.77
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0573	2025-03-25	0.06	0.20	0.08	0.09	1.50	3.17	4.26	4.26	4.26	-0.18	4.26
债券型	000286	银华信用季季红债券A	1.0573	2025-03-25	0.07	0.20	0.09	0.09	1.50	3.18	6.34	9.25	15.34	-0.17	70.02
债券型	022378	浙商惠利纯债C	1.0564	2025-03-25	0.05	0.20	-0.31	-0.48	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.79	2.10
股票型	015468	嘉实农业产业股票C	0.5991	2025-03-26	0.76	0.20	2.74	-2.00	4.90	-15.05	-32.84	-40.09	-40.09	-2.63	-40.09
股票型	021916	博道大盘价值股票C	0.9672	2025-03-26	-0.49	0.20	2.72	-2.13	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-1.20	-3.28
股票型	005569	国联智选红利股票A	0.9635	2025-03-26	-0.24	0.19	3.64	-0.83	7.70	1.43	-30.81	-31.55	-13.11	-1.20	-3.65
债券型	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.19	0.38	1.70	3.53	4.72	5.62	5.62	5.62	1.15	5.62
债券型	016411	招商添文1年定开债发起	1.0557	2025-03-25	0.05	0.19	-0.05	-0.35	0.91	2.65	5.67	5.57	5.57	-0.59	5.57
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	005766	平安合瑞定开债	1.0501	2025-03-25	0.03	0.19	-0.05	-0.28	1.06	3.48	8.08	10.95	19.73	-0.54	34.99
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0500	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.67	2.34	3.04	8.54	13.16	23.99	0.38	60.76
债券型	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0488	2025-03-25	0.04	0.19	-0.12	-0.41	1.30	4.23	4.88	4.88	4.88	-0.75	4.88
债券型	006758	农银汇理金禄债券	1.0465	2025-03-25	0.04	0.19	0.04	0.12	1.80	4.87	9.71	12.82	20.49	-0.23	29.10
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0450	2025-03-25	0.02	0.19	0.04	-0.12	0.54	2.62	7.11	12.25	20.20	-0.32	41.49
债券型	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0431	2025-03-25	0.03	0.19	-1.16	-0.09	1.52	3.07	4.31	4.31	4.31	-1.00	4.31
债券型	002632	鑫元双债增强债券A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.19	0.01	-0.22	0.80	2.94	6.14	8.53	14.10	-0.33	26.66
债券型	006120	国联聚明定期开放债券	1.0396	2025-03-25	0.05	0.19	0.12	0.17	0.88	3.01	7.69	10.98	18.89	-0.05	28.86
债券型	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.53	0.70	3.29	8.01	10.43	15.75	-0.73	27.80
债券型	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0388	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.54	0.70	3.27	3.92	3.92	3.92	-0.73	3.92
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
债券型	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0385	2025-03-25	0.06	0.19	0.02	1.09	3.92	3.85	3.85	3.85	3.85	0.75	3.85
债券型	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0378	2025-03-25	0.04	0.19	0.12	0.10	1.23	3.16	5.33	5.33	5.33	-0.19	5.33
债券型	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0370	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.00	0.83	2.68	6.50	9.98	15.86	-0.17	31.94
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.19	-0.04	-0.78	0.46	2.46	6.05	6.60	6.60	-0.85	6.60
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-25	0.10	0.19	-0.10	-0.17	0.97	2.54	5.05	5.98	9.53	-0.64	58.99
债券型	019217	永赢腾利债券A	1.0334	2025-03-25	0.04	0.19	0.02	-0.44	0.55	2.95	3.34	3.34	3.34	-0.52	3.34
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93
债券型	006591	广发景明中短债A	1.0326	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	0.17	0.88	2.33	5.62	8.31	15.47	0.09	21.55
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.80	0.41	2.36	5.84	6.36	6.36	-0.87	6.36
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.19	0.52	0.63	1.24	2.85	3.21	3.21	3.21	0.50	3.21
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.42	1.24	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.68	3.09
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.19	-0.16	-0.71	0.48	2.96	6.00	6.41	6.41	-0.96	6.41
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.36	0.26	1.52	1.44	1.44	1.44	-0.59	1.44
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.10	1.08	2.93	7.97	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0289	2025-03-25	0.04	0.19	0.33	0.17	0.87	2.41	5.95	9.03	15.53	0.06	17.29
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0285	2025-03-25	0.02	0.19	0.01	-0.52	0.13	2.82	9.76	13.01	21.67	-0.52	36.07
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0279	2025-03-25	0.02	0.19	0.18	-0.16	1.02	3.12	6.38	8.70	14.25	-0.37	33.24
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0272	2025-03-25	0.03	0.19	0.13	-0.36	0.69	2.77	6.67	9.67	16.39	-0.56	31.22
债券型	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0270	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	0.00	0.88	2.65	7.46	10.41	18.66	-0.10	52.83
债券型	003619	招商招旺纯债C	1.0265	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	-0.10	1.19	2.27	5.69	7.22	13.89	-0.34	31.07
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.19	-0.15	-0.49	1.26	4.38	6.04	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	022738	国泰君安安睿纯债债券C	1.0243	2025-03-25	0.03	0.19	-0.16	-0.52	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.72	-0.13
债券型	006811	大成景盈债券A	1.0240	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.45	0.98	2.69	5.85	7.06	15.36	-0.61	18.68
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0226	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.05	0.87	3.16	6.59	9.14	14.88	-0.12	15.06
债券型	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.22	0.84	2.17	2.17	2.17	2.17	0.05	2.17
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0192	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.03	0.94	2.91	6.68	9.98	17.45	-0.13	28.10
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.63	3.99	3.99	3.99	-0.48	3.99
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0165	2025-03-25	0.08	0.19	0.28	-0.34	2.60	3.16	1.65	1.65	1.65	-0.45	1.65
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0162	2025-03-25	0.03	0.19	0.02	-0.19	0.51	2.52	5.97	6.43	6.43	-0.40	6.43
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0151	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.40	1.01	3.31	3.47	3.47	3.47	-0.68	3.47
债券型	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0151	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.06	0.95	3.28	8.12	10.88	17.14	-0.09	17.14
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0143	2025-03-25	0.04	0.19	-0.11	-0.92	0.18	1.89	4.55	6.17	9.63	-1.06	13.88
债券型	011944	招商金融债3个月定开债	1.0135	2025-03-25	0.03	0.19	-0.40	-0.94	0.67	3.18	7.27	10.17	14.69	-1.08	14.69
债券型	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0133	2025-03-25	0.02	0.19	0.22	0.22	0.93	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.01	1.33
债券型	013087	中加优悦一年定开债券	1.0129	2025-03-25	0.04	0.19	-0.31	-0.81	0.70	3.25	7.13	9.64	11.46	-1.03	11.46
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0124	2025-03-25	0.03	0.19	0.28	0.44	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	0.34	1.24
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0118	2025-03-25	0.02	0.19	0.20	0.17	0.81	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.06	1.18
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0118	2025-03-25	0.03	0.19	0.01	0.05	1.02	3.06	6.39	8.73	13.74	-0.20	17.31
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0117	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.40	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.30	1.17
债券型	007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0113	2025-03-25	0.02	0.19	0.13	0.09	1.74	3.58	7.00	9.58	14.54	-0.17	17.23
债券型	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0112	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.09	0.93	2.75	7.27	10.23	17.62	-0.01	22.14
债券型	020338	富达90天债券C	1.0087	2025-03-25	0.08	0.19	-0.44	-1.21	-0.68	0.57	0.87	0.87	0.87	-1.25	0.87
债券型	007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0082	2025-03-25	0.03	0.19	-0.01	-0.01	0.90	2.77	5.84	7.86	8.70	-0.24	11.89
债券型	005931	国联恒裕纯债A	1.0062	2025-03-25	0.03	0.19	-0.04	-0.34	0.72	2.99	6.28	9.29	15.43	-0.42	22.62
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0056	2025-03-25	0.02	0.19	-0.02	-0.48	0.45	2.63	6.39	9.24	13.97	-0.59	17.16
债券型	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0023	2025-03-25	0.02	0.19	0.02	-0.56	0.54	2.26	5.16	7.73	13.94	-0.78	23.24
债券型	022401	财通安泰利率债债券	1.0008	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	012939	创金合信尊泓债券C	0.9961	2025-03-25	0.03	0.19	-0.09	-0.42	0.24	1.55	4.91	7.89	9.60	-0.48	9.60
混合型	000124	华宝服务优选混合	3.6900	2025-03-25	1.10	0.19	3.71	-0.38	23.83	19.96	0.99	2.76	80.18	1.46	302.61
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7484	2025-03-25	0.07	0.19	0.41	0.19	0.43	1.89	4.57	4.69	13.24	0.03	74.84
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7102	2025-03-25	0.08	0.19	0.39	0.11	0.30	1.62	3.96	3.77	11.56	-0.04	35.52
混合型	001191	鹏华弘润混合C	1.5958	2025-03-25	0.00	0.19	0.41	0.52	2.39	0.38	-0.49	6.20	26.07	0.37	59.58
混合型	021286	广发安盈混合E	1.5102	2025-03-25	0.05	0.19	0.07	0.65	2.92	5.55	5.55	5.55	5.55	0.09	5.55
混合型	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4709	2025-03-25	0.10	0.19	1.25	0.54	2.29	2.36	0.68	0.88	17.83	0.54	61.82
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4035	2025-03-25	0.09	0.19	1.15	1.05	3.21	2.51	2.78	7.24	26.09	0.63	40.35

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