本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 0.7718 | 2025-03-25 | -0.76 | -1.63 | 3.25 | 5.54 | 8.31 | -1.89 | -13.82 | -21.13 | -22.82 | 6.02 | -22.82 |
| 混合型 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 0.9043 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.54 | 3.24 | 6.66 | 17.61 | 25.34 | 6.06 | 10.52 | -9.57 | 7.12 | -9.57 |
| 混合型 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 0.7908 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.59 | 3.24 | 5.44 | 8.90 | -0.18 | -11.24 | -18.99 | -20.92 | 5.95 | -20.92 |
| 混合型 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 1.1160 | 2025-03-25 | -2.36 | -5.02 | 3.24 | 13.30 | 18.35 | 23.86 | 5.18 | -6.69 | 10.25 | 12.96 | 69.13 |
| 指数型 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.5249 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.24 | 1.97 | 14.54 | 10.54 | -3.01 | -1.59 | 34.83 | 3.17 | 52.49 |
| 指数型 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.9031 | 2025-03-26 | -0.21 | -0.91 | 3.24 | -1.33 | 12.68 | 16.60 | -8.69 | -13.69 | -16.83 | -1.32 | -16.83 |
| 指数型 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4997 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.24 | -0.78 | 3.75 | 6.82 | 13.83 | 18.41 | 63.49 | -1.60 | 54.11 |
| 指数型 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0812 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.29 | 3.24 | -0.79 | 3.32 | 6.82 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | -1.58 | 11.92 |
| 指数型 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 1.1426 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.24 | -0.70 | 3.33 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | -1.57 | 14.26 |
| 股票型 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.5249 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.24 | 1.97 | 14.54 | 10.54 | -3.01 | -1.59 | 34.83 | 3.17 | 52.49 |
| 股票型 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.9031 | 2025-03-26 | -0.21 | -0.91 | 3.24 | -1.33 | 12.68 | 16.60 | -8.69 | -13.69 | -16.83 | -1.32 | -16.83 |
| 股票型 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4997 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.24 | -0.78 | 3.75 | 6.82 | 13.83 | 18.41 | 63.49 | -1.60 | 54.11 |
| 股票型 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0812 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.29 | 3.24 | -0.79 | 3.32 | 6.82 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | -1.58 | 11.92 |
| 股票型 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 1.1426 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.24 | -0.70 | 3.33 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | -1.57 | 14.26 |
| 混合型 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 1.5972 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.93 | 3.24 | 10.99 | 26.81 | 24.37 | 15.15 | 36.95 | 36.95 | 11.75 | 36.95 |
| 混合型 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.5796 | 2025-03-25 | -0.75 | -3.21 | 3.24 | 0.29 | 12.15 | -6.62 | -32.02 | -23.21 | -42.04 | 1.33 | -42.04 |
| QDII型 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII) | 1.0633 | 2025-03-25 | -1.57 | -5.05 | 3.23 | 1.74 | 14.88 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 2.41 | 6.33 |
| 股票型 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2.5153 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.23 | -0.80 | 3.73 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | -1.61 | 15.94 |
| 混合型 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0891 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.77 | 3.23 | 4.25 | 6.30 | 12.49 | 17.59 | 6.82 | 8.91 | 4.39 | 8.91 |
| 指数型 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2.5153 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.30 | 3.23 | -0.80 | 3.73 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | -1.61 | 15.94 |
| 混合型 | 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | 1.7765 | 2025-03-25 | -0.17 | -2.65 | 3.23 | 7.63 | 7.04 | 4.24 | 5.65 | 7.49 | 19.90 | 7.89 | 19.90 |
| 混合型 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.9329 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.43 | 3.23 | 1.37 | 11.78 | -1.04 | -21.72 | -17.45 | -26.11 | 2.36 | -26.11 |
| 混合型 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 0.7501 | 2025-03-25 | -0.77 | -1.69 | 3.22 | 5.57 | 8.73 | -0.86 | -11.91 | -15.63 | -24.99 | 6.13 | -24.99 |
| 股票型 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0786 | 2025-03-26 | -0.14 | 0.28 | 3.22 | -0.85 | 3.21 | 6.59 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | -1.63 | 11.66 |
| 股票型 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9938 | 2025-03-26 | -0.87 | -1.32 | 3.22 | 2.04 | 4.43 | 13.01 | 16.40 | 17.21 | -0.62 | 1.23 | -0.62 |
| 指数型 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0786 | 2025-03-26 | -0.14 | 0.28 | 3.22 | -0.85 | 3.21 | 6.59 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | -1.63 | 11.66 |
| 指数型 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.6120 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.21 | 1.90 | 14.37 | 10.21 | -3.59 | -2.47 | 32.82 | 3.10 | 61.20 |
| 混合型 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 0.8360 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.42 | 3.21 | 1.95 | 26.67 | 12.21 | -7.93 | -24.00 | -23.08 | 3.98 | 9.26 |
| 混合型 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.7876 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.93 | 3.21 | 2.31 | 8.84 | -6.32 | -22.97 | -33.54 | -17.35 | 3.95 | -21.24 |
| QDII型 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3337 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.14 | 3.21 | 7.32 | 18.47 | 12.58 | -11.18 | -8.76 | 25.67 | 8.97 | 642.80 |
| QDII型 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII) | 1.0603 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.06 | 3.21 | 1.67 | 14.71 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2.34 | 6.03 |
| 混合型 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.1434 | 2025-03-25 | -0.23 | -5.40 | 3.21 | 9.79 | 34.81 | 12.38 | -17.71 | 15.69 | 77.45 | 10.90 | 114.34 |
| 股票型 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.6120 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.21 | 1.90 | 14.37 | 10.21 | -3.59 | -2.47 | 32.82 | 3.10 | 61.20 |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.1335 | 2025-03-26 | 0.11 | -2.66 | 3.21 | 4.53 | 5.42 | 6.87 | -12.75 | -7.92 | 14.90 | 5.38 | 13.35 |
| 股票型 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.8251 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.04 | 3.21 | 18.62 | 24.36 | 14.66 | -14.21 | -17.49 | -17.49 | 19.30 | -17.49 |
| 股票型 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.7445 | 2025-03-26 | 1.39 | -3.00 | 3.20 | 6.01 | 17.37 | 8.51 | -8.44 | -6.81 | -25.55 | 6.89 | -25.55 |
| 股票型 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.20 | -2.61 | 2.08 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.84 | -2.50 |
| QDII型 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现 | 2.0566 | 2025-03-24 | 0.60 | 0.47 | 3.20 | 10.49 | 1.80 | 5.07 | 18.82 | 2.66 | 75.58 | 11.64 | 105.66 |
| QDII型 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现 | 2.0566 | 2025-03-24 | 0.60 | 0.47 | 3.20 | 10.49 | 1.80 | 5.07 | 18.82 | 2.66 | 75.58 | 11.64 | 105.66 |
| 指数型 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.20 | -2.61 | 2.08 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.84 | -2.50 |
| 混合型 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 0.8060 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.47 | 3.20 | 2.15 | 26.93 | 12.57 | -7.25 | -23.02 | -21.52 | 4.13 | 6.61 |
| 混合型 | 006252 | 永赢消费主题A | 1.6603 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.58 | 3.20 | 3.98 | 17.48 | -7.11 | -35.66 | -42.90 | -1.64 | 3.93 | 66.03 |
| 混合型 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.5897 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.07 | 3.19 | 3.83 | 20.46 | 10.25 | -0.38 | -5.53 | 61.65 | 5.13 | 204.25 |
| QDII型 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.1208 | 2025-03-24 | 1.84 | 1.14 | 3.19 | 11.72 | 26.93 | 29.27 | 17.61 | 12.08 | 12.08 | 11.42 | 12.08 |
| 混合型 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.8850 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.55 | 3.19 | 6.51 | 17.27 | 24.60 | 4.81 | 8.55 | -11.50 | 6.97 | -11.50 |
| 混合型 | 011691 | 招商品质发现混合C | 0.7937 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.84 | 3.19 | 5.76 | 23.98 | 19.61 | 1.56 | -2.85 | -20.63 | 6.05 | -20.63 |
| 混合型 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 0.7759 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.60 | 3.19 | 5.28 | 8.56 | -0.78 | -12.30 | -20.44 | -22.41 | 5.79 | -22.41 |
| 混合型 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0662 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.78 | 3.19 | 4.12 | 6.03 | 11.94 | 16.42 | 5.23 | 6.62 | 4.26 | 6.62 |
| 混合型 | 004157 | 中信保诚至诚混合A | 1.0680 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.64 | 3.19 | 2.89 | 2.99 | -5.15 | -11.87 | -15.12 | 6.10 | 2.89 | 21.80 |
| 混合型 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 0.7318 | 2025-03-25 | -0.76 | -1.69 | 3.19 | 5.42 | 8.40 | -1.45 | -12.95 | -17.13 | -26.82 | 5.98 | -26.82 |
| 混合型 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.2991 | 2025-03-25 | -0.75 | -2.10 | 3.18 | -0.67 | 11.35 | 21.97 | 1.73 | 0.09 | 10.94 | -0.19 | 29.91 |
| 混合型 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 1.0193 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.17 | 3.18 | 1.00 | 5.75 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.39 | 1.93 |
| 混合型 | 006253 | 永赢消费主题C | 1.6372 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.59 | 3.18 | 3.93 | 17.36 | -7.29 | -35.92 | -43.25 | -2.62 | 3.88 | 63.72 |
| 混合型 | 015245 | 南华丰汇混合A | 1.3778 | 2025-03-25 | 0.44 | -1.75 | 3.18 | 6.34 | 33.02 | 20.64 | 15.80 | 29.30 | 37.78 | 7.11 | 37.78 |
| 股票型 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9211 | 2025-03-26 | 0.80 | -3.85 | 3.18 | 9.68 | 15.86 | 15.37 | -3.02 | 5.58 | -7.89 | 10.17 | -7.89 |
| 股票型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
| 股票型 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1434 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.67 | 3.18 | -1.04 | 2.41 | 3.02 | -12.20 | -24.22 | 13.23 | -1.10 | 114.34 |
| 股票型 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.8170 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.05 | 3.18 | 18.51 | 24.35 | 14.44 | -14.72 | -18.30 | -18.30 | 19.20 | -18.30 |
| 指数型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
| 混合型 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 0.6935 | 2025-03-25 | -1.24 | -3.24 | 3.17 | 4.22 | 5.56 | 13.97 | -0.09 | 0.32 | -30.65 | 4.21 | -30.65 |
| 混合型 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.8014 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.63 | 3.17 | -2.20 | 8.50 | 7.35 | -10.61 | 5.66 | 1.83 | -1.61 | -19.86 |
| 混合型 | 004158 | 中信保诚至诚混合B | 1.0730 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.63 | 3.17 | 2.88 | 2.88 | -5.46 | -12.43 | -15.80 | 4.55 | 2.88 | 22.43 |
| 混合型 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.5465 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.07 | 3.17 | 3.78 | 20.34 | 10.03 | -0.77 | -6.10 | 60.02 | 5.08 | 185.36 |
| 混合型 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 1.6069 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 3.17 | -0.77 | 5.65 | 5.86 | 0.74 | -4.05 | 40.82 | -0.51 | 60.69 |
| 混合型 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2.4790 | 2025-03-25 | 0.24 | -1.90 | 3.16 | 9.35 | 41.98 | 35.39 | -10.63 | -19.01 | 33.86 | 10.52 | 147.90 |
| 混合型 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 1.5457 | 2025-03-25 | 0.47 | -1.22 | 3.16 | 2.83 | 12.70 | -0.05 | -14.68 | -2.02 | 55.10 | 3.67 | 54.57 |
| 混合型 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 1.5340 | 2025-03-25 | 0.20 | -1.29 | 3.16 | 0.85 | 9.57 | -15.34 | -24.25 | -18.96 | 26.36 | 1.59 | 53.40 |
| 混合型 | 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9392 | 2025-03-25 | -0.10 | 0.58 | 3.16 | 2.38 | 10.85 | 4.77 | -5.15 | -5.69 | -6.08 | 3.52 | -6.08 |
| 混合型 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.1603 | 2025-03-25 | -1.39 | -3.12 | 3.16 | 2.66 | 7.29 | -14.03 | -27.67 | -31.19 | -24.33 | 2.89 | 16.03 |
| 股票型 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.2591 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.07 | 3.16 | 2.40 | 10.97 | 22.16 | 30.85 | 43.83 | 79.07 | 1.89 | 59.76 |
| 股票型 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8196 | 2025-03-26 | -0.85 | -1.29 | 3.16 | 1.36 | 4.09 | 9.87 | 13.31 | 15.13 | -18.04 | 0.70 | -18.04 |
| 指数型 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.2591 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.07 | 3.16 | 2.40 | 10.97 | 22.16 | 30.85 | 43.83 | 79.07 | 1.89 | 59.76 |
| 指数型 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.2525 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.07 | 3.15 | 2.34 | 10.64 | 21.64 | 29.99 | 42.52 | 76.57 | 1.84 | 57.31 |
| 股票型 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.2525 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.07 | 3.15 | 2.34 | 10.64 | 21.64 | 29.99 | 42.52 | 76.57 | 1.84 | 57.31 |
| 混合型 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2.1297 | 2025-03-25 | -0.23 | -5.41 | 3.15 | 9.62 | 34.92 | 12.09 | -18.42 | -16.36 | -16.36 | 10.74 | -16.36 |
| 混合型 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.8965 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.81 | 3.15 | 3.40 | 11.23 | 13.08 | 3.85 | 3.28 | -10.35 | 3.75 | -10.35 |
| 混合型 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 0.9970 | 2025-03-25 | -0.41 | -1.30 | 3.15 | 0.28 | 6.39 | 0.62 | -7.92 | -9.11 | 3.64 | 0.74 | -0.30 |
| 混合型 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 1.0157 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.18 | 3.15 | 0.89 | 5.54 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.30 | 1.57 |
| QDII型 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 1.1174 | 2025-03-24 | 1.82 | 1.13 | 3.15 | 11.66 | 27.62 | 29.67 | 17.51 | 11.74 | 11.74 | 11.36 | 11.74 |
| 混合型 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.0360 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.77 | 3.14 | 7.38 | 15.68 | 17.21 | -6.61 | 2.26 | 73.57 | 7.61 | 103.60 |
| 混合型 | 021526 | 南华丰汇混合C | 1.3712 | 2025-03-25 | 0.45 | -1.76 | 3.14 | 6.18 | 32.65 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 6.98 | 18.18 |
| 指数型 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.2562 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.08 | 3.14 | 2.34 | 10.75 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 1.84 | 15.66 |
| 股票型 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.2562 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.08 | 3.14 | 2.34 | 10.75 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 1.84 | 15.66 |
| 股票型 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.7218 | 2025-03-26 | 1.39 | -3.00 | 3.14 | 5.80 | 16.87 | 7.62 | -9.92 | -9.05 | -27.82 | 6.70 | -27.82 |
| 股票型 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.7531 | 2025-03-26 | -0.14 | 0.26 | 3.14 | 9.76 | 20.79 | 12.96 | -21.73 | -6.25 | 45.50 | 11.63 | 155.53 |
| 股票型 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2810 | 2025-03-26 | -0.47 | -0.77 | 3.14 | -0.31 | -0.08 | 3.56 | 0.47 | -16.22 | 2.40 | -0.31 | 28.10 |
| 混合型 | 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9276 | 2025-03-25 | -0.10 | 0.57 | 3.14 | 2.27 | 10.63 | 4.35 | -5.91 | -6.83 | -7.24 | 3.41 | -7.24 |
| 混合型 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.2669 | 2025-03-25 | -0.74 | -2.11 | 3.14 | -0.81 | 11.05 | 21.27 | 0.53 | -1.67 | -15.20 | -0.32 | -15.20 |
| 混合型 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8350 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.08 | 3.14 | -0.67 | 5.08 | 2.08 | 2.15 | -3.38 | 13.09 | -0.83 | -14.65 |
| 混合型 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 1.0467 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.32 | 3.14 | 2.90 | 8.46 | 6.30 | 1.01 | 0.50 | 4.67 | 3.71 | 4.67 |
| 混合型 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.1351 | 2025-03-25 | -1.40 | -3.13 | 3.14 | 2.61 | 7.15 | -14.22 | -28.00 | -31.65 | -25.16 | 2.84 | 13.51 |
| 混合型 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8349 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.07 | 3.13 | -0.65 | 5.05 | 2.25 | 2.47 | -2.93 | 13.87 | -0.81 | 270.59 |
| 混合型 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 1.0077 | 2025-03-25 | 0.73 | -1.53 | 3.13 | 5.19 | 24.25 | 14.72 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 6.66 | 0.77 |
| 混合型 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.7902 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.61 | 3.13 | -2.29 | 8.28 | 6.91 | -11.33 | 4.39 | -32.76 | -1.69 | -32.76 |
| 混合型 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 1.0870 | 2025-03-25 | -2.42 | -5.07 | 3.13 | 13.11 | 18.02 | 23.10 | 3.92 | -8.42 | -30.64 | 12.76 | -30.64 |
| 混合型 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.9130 | 2025-03-25 | 0.37 | -2.00 | 3.13 | -0.98 | 7.05 | -4.87 | -26.48 | -8.77 | 45.92 | 0.63 | 91.30 |
| 股票型 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0960 | 2025-03-26 | -0.87 | -1.67 | 3.13 | -1.19 | 2.10 | 2.41 | -13.25 | -26.83 | -26.83 | -1.24 | -26.83 |
| 混合型 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8862 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.82 | 3.12 | 3.32 | 11.05 | 12.73 | 3.20 | 2.34 | -11.38 | 3.67 | -11.38 |
| 混合型 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 0.6737 | 2025-03-25 | -1.23 | -3.25 | 3.12 | 3.95 | 2.54 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3.95 | 1.84 |
| 混合型 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.0120 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.51 | 3.12 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 混合型 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 1.0336 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.30 | 3.12 | 2.83 | 8.29 | 5.97 | 0.40 | -0.41 | 3.36 | 3.62 | 3.36 |
| 混合型 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.9335 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.46 | 3.12 | 3.35 | 20.09 | 13.53 | -5.49 | 9.07 | 68.38 | 4.60 | 163.53 |
| 混合型 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.0560 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.79 | 3.11 | 7.36 | 15.57 | 17.15 | -6.55 | 2.39 | 74.24 | 7.59 | 105.60 |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.3910 | 2025-03-26 | -0.57 | -1.14 | 3.11 | 0.14 | 0.38 | 6.96 | 16.33 | 3.66 | 58.08 | 0.07 | 64.72 |
| 股票型 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.3590 | 2025-03-26 | -0.59 | -1.16 | 3.11 | 0.07 | 0.19 | 6.60 | 15.44 | 2.22 | -15.09 | 0.00 | -15.09 |
| 混合型 | 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9098 | 2025-03-25 | 1.34 | -2.00 | 3.11 | -2.60 | 0.94 | 1.47 | -25.63 | -34.97 | -20.35 | -2.89 | -9.02 |
| 混合型 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.9126 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.79 | 3.11 | 3.54 | 11.25 | 13.30 | 4.58 | 4.13 | -8.74 | 3.88 | -8.74 |
| 混合型 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 1.0314 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.30 | 3.11 | 2.81 | 8.26 | 5.91 | 0.30 | -0.56 | 3.14 | 3.61 | 3.14 |
| 混合型 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 0.9023 | 2025-03-25 | -0.99 | -2.57 | 3.10 | 0.45 | 8.37 | 4.77 | -14.00 | -17.76 | -9.86 | 0.80 | -9.77 |
| 混合型 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.9026 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.78 | 3.10 | 3.47 | 11.09 | 12.95 | 3.96 | 3.20 | -9.74 | 3.82 | -9.74 |
| 混合型 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.9157 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.78 | 3.10 | 3.43 | 11.03 | 13.75 | 5.06 | 4.89 | -8.43 | 3.77 | -8.43 |
| 混合型 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 1.0017 | 2025-03-25 | 0.73 | -1.54 | 3.10 | 5.07 | 23.94 | 14.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 6.54 | 0.17 |
| 股票型 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3980 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.78 | 3.10 | -0.36 | -0.07 | 3.48 | 0.29 | -16.49 | 1.90 | -0.36 | 39.80 |
| 股票型 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7996 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.31 | 3.09 | 1.20 | 3.79 | 9.22 | 11.97 | 13.10 | -20.04 | 0.55 | -20.04 |
| 混合型 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.0399 | 2025-03-25 | -0.64 | -1.69 | 3.09 | 6.36 | 17.74 | 5.61 | -10.50 | -14.43 | 66.91 | 5.99 | 145.32 |
| 混合型 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.3720 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.90 | 3.09 | 9.16 | 41.36 | 34.31 | -12.05 | -20.93 | 28.63 | 10.33 | 44.28 |
| 混合型 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8174 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.07 | 3.09 | -0.78 | 4.79 | 1.64 | 0.68 | 3.21 | 3.21 | -0.92 | 3.21 |
| 混合型 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0112 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.50 | 3.09 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 混合型 | 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 0.8915 | 2025-03-25 | 1.33 | -2.01 | 3.08 | -2.74 | 0.65 | 0.87 | -26.52 | -36.17 | -54.22 | -3.01 | -54.22 |
| 混合型 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 0.8812 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.71 | 3.08 | 6.43 | 17.59 | 25.37 | 6.22 | 10.56 | -11.88 | 6.89 | -11.88 |
| 混合型 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.0534 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.01 | 3.08 | -2.04 | 8.01 | 4.48 | -1.22 | -12.11 | 10.13 | -1.74 | 82.16 |
| 股票型 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.9002 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.29 | 3.08 | 1.64 | 18.82 | 18.46 | -15.28 | -22.30 | -9.98 | 2.28 | -9.98 |
| 股票型 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.1263 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.29 | 3.08 | 1.66 | 18.88 | 18.58 | -15.11 | -22.07 | 30.54 | 2.31 | 12.63 |
| 股票型 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8658 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.01 | 3.08 | -0.73 | 8.81 | 9.58 | 19.30 | 19.48 | 90.13 | -0.24 | 117.15 |
| 股票型 | 920002 | 中金精选股票A | 1.7281 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.11 | 3.08 | 8.44 | 21.77 | 8.28 | -10.36 | -1.22 | -9.34 | 10.92 | -9.34 |
| 指数型 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8658 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.01 | 3.08 | -0.73 | 8.81 | 9.58 | 19.30 | 19.48 | 90.13 | -0.24 | 117.15 |
| 指数型 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.1263 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.29 | 3.08 | 1.66 | 18.88 | 18.58 | -15.11 | -22.07 | 30.54 | 2.31 | 12.63 |
| 指数型 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.9002 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.29 | 3.08 | 1.64 | 18.82 | 18.46 | -15.28 | -22.30 | -9.98 | 2.28 | -9.98 |
| 混合型 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.8730 | 2025-03-25 | 0.32 | -2.04 | 3.08 | -1.21 | 6.60 | -5.64 | -27.68 | -10.89 | -12.23 | 0.43 | -12.23 |
| 混合型 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.9149 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.47 | 3.07 | 3.20 | 19.76 | 13.11 | -2.89 | -2.89 | -2.89 | 4.46 | -2.89 |
| 混合型 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.4195 | 2025-03-25 | 1.74 | 1.24 | 3.07 | -2.47 | 19.77 | 8.96 | -14.38 | -6.92 | 65.11 | -1.04 | 141.95 |
| 股票型 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0791 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.94 | 3.07 | -1.77 | 1.75 | 5.48 | 15.73 | 19.82 | 23.69 | -2.63 | 23.69 |
| 股票型 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8643 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.02 | 3.07 | -0.76 | 8.73 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | -0.27 | 15.84 |
| 指数型 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8643 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.02 | 3.07 | -0.76 | 8.73 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | -0.27 | 15.84 |
| 指数型 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0791 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.94 | 3.07 | -1.77 | 1.75 | 5.48 | 15.73 | 19.82 | 23.69 | -2.63 | 23.69 |
| 指数型 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起 | 1.0713 | 2025-03-26 | -0.31 | 0.24 | 3.06 | -0.44 | 4.56 | 10.67 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | -0.68 | 10.94 |
| 指数型 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7974 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.68 | 3.06 | 0.18 | 8.68 | 5.52 | -4.88 | 0.80 | -20.26 | 0.63 | -20.26 |
| 指数型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 混合型 | 006243 | 中银双息回报混合A | 1.6260 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.29 | 3.06 | 1.31 | 4.88 | 7.67 | 7.64 | -3.12 | 36.31 | 0.83 | 68.44 |
| 债券型 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 1.0412 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.51 | 3.06 | 3.25 | 4.48 | 7.07 | 10.82 | 14.06 | 14.55 | 2.97 | 14.55 |
| 混合型 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.9049 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.79 | 3.06 | 3.36 | 10.85 | 13.40 | 4.42 | 3.94 | -9.51 | 3.70 | -9.51 |
| 混合型 | 012578 | 富国红利混合A | 1.0147 | 2025-03-25 | -0.57 | -1.12 | 3.06 | -0.86 | 6.82 | 7.60 | 2.85 | 4.01 | 1.47 | -0.51 | 1.47 |
| 混合型 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.09 | 3.06 | -3.36 | 8.27 | -3.45 | -19.29 | -26.00 | 9.47 | -1.97 | 6.23 |
| 混合型 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.0639 | 2025-03-25 | -0.63 | -1.43 | 3.06 | 19.38 | 18.43 | 21.96 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 20.36 | 6.39 |
| 混合型 | 007152 | 诺德策略精选 | 1.0786 | 2025-03-25 | -1.09 | -2.22 | 3.06 | 0.85 | 12.44 | 1.34 | -9.80 | -7.03 | -1.81 | 2.16 | 7.86 |
| 股票型 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7974 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.68 | 3.06 | 0.18 | 8.68 | 5.52 | -4.88 | 0.80 | -20.26 | 0.63 | -20.26 |
| 股票型 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起 | 1.0713 | 2025-03-26 | -0.31 | 0.24 | 3.06 | -0.44 | 4.56 | 10.67 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | -0.68 | 10.94 |
| 股票型 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0750 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.93 | 3.06 | -1.79 | 1.69 | 5.37 | 15.49 | 19.44 | 23.26 | -2.65 | 23.26 |
| 股票型 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9539 | 2025-03-26 | -0.39 | -1.07 | 3.06 | 0.76 | 9.69 | 8.26 | -7.14 | -4.61 | -4.61 | 2.02 | -4.61 |
| 股票型 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接 | 1.0148 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.27 | 3.05 | -0.62 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -0.81 | 1.48 |
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