本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014096	交银经济新动力混合C	2.8637	2025-03-25	0.29	0.40	3.41	0.95	6.39	10.38	0.09	-3.64	-20.34	0.87	-20.34
混合型	002614	中银颐利混合A	0.8180	2025-03-25	0.49	0.00	3.41	3.15	24.32	5.28	-22.49	-24.56	-12.64	3.54	9.12
混合型	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7847	2025-03-25	-0.52	-1.46	3.41	2.12	10.91	-2.24	-23.05	-43.15	-21.53	2.80	-21.53
混合型	019950	中银价值发现混合发起C	1.0644	2025-03-25	-0.46	-1.93	3.41	5.79	6.51	6.44	6.44	6.44	6.44	6.06	6.44
指数型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
股票型	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3320	2025-03-26	-0.30	-1.44	3.41	3.32	3.92	11.10	29.05	53.02	112.39	3.78	133.20
股票型	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6062	2025-03-26	0.76	-3.36	3.41	7.27	8.19	0.90	-23.51	-20.74	-39.38	8.02	-39.38
股票型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
股票型	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9750	2025-03-26	-0.44	1.43	3.40	-3.75	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-4.32	-2.50
股票型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
混合型	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.0246	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.40	6.54	35.35	13.22	2.46	2.46	2.46	7.01	2.46
混合型	016840	博道惠泰优选混合A	1.1486	2025-03-25	-0.67	-2.00	3.40	7.74	28.28	29.48	19.09	14.86	14.86	8.69	14.86
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
混合型	519727	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	519728	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	008955	交银创新领航混合	1.3835	2025-03-25	-0.02	-0.03	3.40	2.11	8.64	14.70	4.72	1.44	41.40	1.84	38.35
混合型	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4560	2025-03-25	0.22	-1.94	3.40	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49
指数型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
指数型	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9750	2025-03-26	-0.44	1.43	3.40	-3.75	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-4.32	-2.50
混合型	002581	招商丰凯混合A	1.5870	2025-03-25	0.38	-0.31	3.39	4.20	31.27	17.04	-2.34	0.95	27.98	4.68	58.70
混合型	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.8884	2025-03-25	0.09	-0.52	3.39	2.66	11.09	14.03	6.70	15.17	-11.16	2.08	-11.16
混合型	001816	汇添富新睿精选混合A	0.9140	2025-03-25	0.22	-0.33	3.39	3.86	9.33	14.25	-15.84	-22.21	3.76	3.75	21.00
混合型	008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2120	2025-03-25	0.44	-0.76	3.39	2.35	28.05	33.19	-1.82	2.58	25.08	3.57	21.20
混合型	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0670	2025-03-25	0.09	-0.09	3.39	2.79	2.60	1.23	4.10	-3.42	51.64	2.89	68.65
混合型	015666	银河医药混合C	0.5090	2025-03-25	0.04	-2.19	3.39	3.58	21.31	7.57	-21.64	-20.86	-20.86	5.43	-20.86
混合型	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4570	2025-03-25	0.22	-1.93	3.39	5.79	29.10	15.11	-18.97	-14.42	9.23	8.04	606.60
混合型	010659	民生加银质量领先混合A	0.5966	2025-03-25	-0.23	-1.45	3.38	2.19	4.36	2.60	-6.98	-20.85	-40.34	2.81	-40.34
混合型	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7282	2025-03-25	0.31	-0.56	3.38	3.61	13.70	10.08	10.98	31.74	32.67	4.41	32.67
混合型	006528	富国优质发展混合C	1.3701	2025-03-25	-0.68	-1.57	3.38	5.59	8.86	-0.92	-13.52	-19.17	42.15	6.00	80.28
股票型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
指数型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
混合型	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0650	2025-03-25	0.53	-2.04	3.38	1.25	20.89	17.29	-5.75	-5.40	80.10	-0.87	20.30
混合型	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8834	2025-03-25	-1.30	-3.16	3.37	4.43	15.09	23.90	-7.52	-5.56	-11.66	6.08	-11.66
混合型	001760	嘉实创新成长混合	0.9500	2025-03-25	0.42	-1.76	3.37	3.49	27.18	17.72	-8.65	-12.92	-4.14	3.49	-5.00
混合型	017964	招商匠心优选混合A	1.1700	2025-03-25	-0.41	-3.80	3.37	6.56	16.00	12.46	17.00	17.00	17.00	7.82	17.00
混合型	021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0542	2025-03-25	-0.10	-1.39	3.37	5.41	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.41	5.42
股票型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
股票型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
股票型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2280	2025-03-26	-0.13	0.31	3.37	-0.66	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.44	-1.13
股票型	001473	建信大安全战略精选股票	2.9186	2025-03-26	-0.50	-0.63	3.37	1.15	9.99	12.02	-0.32	-0.97	68.73	1.43	191.86
混合型	023350	诺安多策略混合C	2.2100	2025-03-25	0.36	-4.29	3.37	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
混合型	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.0070	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.37	3.87	13.99	9.03	7.16	19.52	128.32	4.59	374.80
指数型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
指数型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
指数型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2280	2025-03-26	-0.13	0.31	3.37	-0.66	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.44	-1.13
指数型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
指数型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
指数型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
指数型	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9794	2025-03-26	-0.01	1.65	3.36	-2.29	-0.41	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-2.91	-0.50
股票型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
股票型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
股票型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
股票型	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9794	2025-03-26	-0.01	1.65	3.36	-2.29	-0.41	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-2.91	-0.50
混合型	008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2072	2025-03-25	0.45	-0.76	3.36	2.26	30.54	35.44	-0.67	3.22	24.62	3.51	20.72
混合型	016841	博道惠泰优选混合C	1.1326	2025-03-25	-0.68	-2.02	3.36	7.54	27.53	28.44	17.53	13.26	13.26	8.50	13.26
混合型	014057	富国金安均衡精选混合A	0.7550	2025-03-25	-0.74	-1.58	3.35	5.62	8.73	-0.88	-12.57	-17.87	-24.50	6.19	-24.50
股票型	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3160	2025-03-26	-0.30	-1.45	3.35	3.16	3.58	3.49	3.49	3.49	3.49	3.62	3.49
股票型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
混合型	010660	民生加银质量领先混合C	0.5865	2025-03-25	-0.24	-1.46	3.35	2.09	4.16	2.18	-7.72	-21.80	-41.35	2.71	-41.35
混合型	009507	国金鑫意医药消费A	0.5679	2025-03-25	-0.32	-1.56	3.35	-0.61	3.22	-9.28	-31.52	-37.27	-43.21	0.67	-43.21
指数型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
指数型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
混合型	002164	汇添富新睿精选混合C	0.8980	2025-03-25	0.34	-0.33	3.34	3.82	9.11	13.81	-16.47	-23.12	1.59	3.70	19.07
混合型	011635	富国港股通策略精选混合A	0.8347	2025-03-25	-2.73	-5.08	3.34	12.74	19.69	27.07	7.14	-2.43	-16.53	13.32	-16.53
混合型	021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1989	2025-03-25	0.15	-0.35	3.34	3.53	23.14	19.89	19.89	19.89	19.89	4.00	19.89
混合型	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0525	2025-03-25	0.53	-2.05	3.34	1.10	20.56	16.56	-6.86	-8.32	-8.32	-1.01	-8.32
指数型	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9779	2025-03-26	-0.01	1.65	3.34	-2.33	-0.51	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-2.96	-0.65
股票型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
股票型	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接	0.9779	2025-03-26	-0.01	1.65	3.34	-2.33	-0.51	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-2.96	-0.65
股票型	002595	博时工业4.0主题股票	1.3970	2025-03-26	-0.36	-1.20	3.33	3.40	11.05	-6.93	-22.43	-33.22	-8.63	4.72	39.70
指数型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
股票型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
股票型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
混合型	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8620	2025-03-25	-0.21	-2.55	3.33	0.44	19.59	7.98	-12.48	-7.95	38.88	2.22	112.91
混合型	018038	富国融裕两年持有期混合A	0.9750	2025-03-25	-0.70	-1.62	3.33	5.67	9.15	-1.54	-2.50	-2.50	-2.50	6.22	-2.50
混合型	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	2025-03-25	0.10	-0.10	3.33	2.92	2.71	1.39	2.92	-4.45	50.26	3.02	66.69
混合型	021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0521	2025-03-25	-0.10	-1.41	3.33	5.27	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.27	5.21
混合型	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.27	0.07	3.33	-0.12	7.04	7.28	9.20	12.78	8.75	0.64	8.75
指数型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1290	2025-03-25	0.31	-0.63	3.33	3.71	12.56	9.07	10.76	33.17	158.52	4.47	122.33
混合型	005760	富国周期优势混合A	2.2037	2025-03-25	0.00	-1.13	3.33	2.35	13.39	10.83	-2.29	-3.95	50.04	3.06	144.84
混合型	006457	平安估值优势混合A	1.3629	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.33	12.29	11.11	2.05	4.65	-17.51	9.20	12.65	36.29
混合型	690009	民生加银红利回报混合	2.4250	2025-03-25	-0.37	-0.86	3.32	-2.02	1.93	4.03	-8.46	-18.27	16.87	-0.74	203.59
混合型	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.9728	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.32	2.08	13.00	17.67	0.37	-2.72	-2.72	2.13	-2.72
股票型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
股票型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
指数型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
指数型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
指数型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
指数型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
混合型	005360	汇安资产轮动混合A	0.9127	2025-03-25	0.26	-0.78	3.31	0.30	15.50	-6.16	-18.30	-0.28	10.15	3.07	-8.73
混合型	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8619	2025-03-25	-1.31	-3.17	3.31	4.22	14.66	22.95	-8.96	-7.78	-13.81	5.87	-13.81
混合型	018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9689	2025-03-25	-0.71	-1.63	3.31	5.57	8.93	-1.94	-3.11	-3.11	-3.11	6.12	-3.11
混合型	011636	富国港股通策略精选混合C	0.8157	2025-03-25	-2.73	-5.10	3.31	12.57	19.32	26.29	5.85	-4.17	-18.43	13.17	-18.43
混合型	017965	招商匠心优选混合C	1.1567	2025-03-25	-0.41	-3.81	3.31	6.39	15.65	11.77	15.67	15.67	15.67	7.67	15.67
混合型	014058	富国金安均衡精选混合C	0.7403	2025-03-25	-0.74	-1.58	3.31	5.47	8.41	-1.48	-13.61	-19.34	-25.97	6.04	-25.97
混合型	000117	广发轮动配置混合	1.9960	2025-03-25	-0.20	-2.35	3.31	1.78	12.70	0.05	-20.92	-23.79	2.89	2.78	99.60
混合型	006458	平安估值优势混合C	1.3462	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.31	12.21	10.97	1.77	4.04	-17.75	8.22	12.57	34.62
混合型	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.9650	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.31	3.71	13.65	8.37	5.89	14.70	14.70	4.44	14.70
混合型	014805	国金量化精选混合A	1.3814	2025-03-25	0.48	-0.61	3.31	5.23	28.60	18.97	3.34	38.18	38.14	6.62	38.14
股票型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
股票型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
股票型	001626	国泰央企改革股票A	1.6661	2025-03-26	-0.35	0.74	3.31	-2.22	16.80	18.69	10.48	0.31	14.98	-0.95	66.61
指数型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
股票型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
股票型	022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0155	2025-03-26	-0.16	0.41	3.30	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
股票型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
股票型	016113	华宝高端装备股票发起式A	0.7611	2025-03-26	-0.11	-1.41	3.30	2.44	20.39	18.75	-13.52	-23.89	-23.89	2.96	-23.89
混合型	021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1951	2025-03-25	0.14	-0.37	3.30	3.43	22.90	19.51	19.51	19.51	19.51	3.89	19.51
混合型	014718	富国天旭均衡混合A	0.7863	2025-03-25	-0.77	-1.63	3.30	5.69	8.62	-1.32	-12.79	-19.72	-21.37	6.16	-21.37
混合型	009508	国金鑫意医药消费C	0.5546	2025-03-25	-0.32	-1.58	3.30	-0.73	2.95	-9.73	-32.20	-38.21	-44.54	0.56	-44.54
指数型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
混合型	005827	易方达蓝筹精选混合	1.8957	2025-03-25	-1.41	-5.12	3.30	7.72	18.30	10.72	-12.12	-9.18	32.30	8.78	89.57
混合型	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.8375	2025-03-25	-0.17	-2.64	3.29	7.82	7.41	4.98	7.14	9.77	24.01	8.06	24.01
混合型	010761	华商甄选回报混合A	1.6219	2025-03-25	-0.27	-2.92	3.29	11.15	27.07	25.06	16.48	44.35	62.19	11.91	62.19
混合型	007959	方正富邦天恒混合A	1.4781	2025-03-25	0.18	-2.18	3.29	1.11	12.51	9.86	1.53	-1.82	50.37	1.59	47.81
QDII型	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.2114	2025-03-24	0.63	0.60	3.29	10.34	3.64	6.22	24.75	15.79	77.52	11.47	121.14
指数型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
股票型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
混合型	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.9614	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.29	1.95	12.72	17.09	-0.63	-3.86	-3.86	2.02	-3.86
混合型	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.27	0.07	3.29	-0.24	6.80	6.78	8.14	11.12	6.85	0.53	6.85
混合型	019999	国泰优质领航混合A	1.1005	2025-03-25	-2.26	-5.80	3.28	9.11	19.75	10.05	10.05	10.05	10.05	9.66	10.05
混合型	900010	中信卓越成长两年持有混合A	1.8195	2025-03-25	-0.17	-2.64	3.28	7.76	7.31	4.77	6.72	9.12	22.80	8.01	22.80
混合型	011565	富国周期优势混合C	2.1531	2025-03-25	0.00	-1.14	3.28	2.19	13.15	10.25	-3.38	-5.58	-10.97	2.92	-10.97
混合型	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.6651	2025-03-25	-0.33	-1.83	3.28	2.67	7.53	5.60	-15.58	-14.23	-12.88	3.50	-12.88
混合型	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0746	2025-03-25	0.31	-0.64	3.27	3.51	12.12	8.20	9.00	30.01	28.46	4.28	28.46
混合型	014806	国金量化精选混合C	1.3607	2025-03-25	0.47	-0.62	3.27	5.10	28.27	18.37	2.31	36.12	36.07	6.49	36.07
混合型	007960	方正富邦天恒混合C	1.4971	2025-03-25	0.18	-2.19	3.27	1.03	12.35	9.55	0.94	-2.68	52.92	1.51	49.71
混合型	011248	嘉实品质回报混合	0.6729	2025-03-25	-0.56	-2.61	3.27	3.84	18.53	11.57	-13.77	-13.05	-32.71	4.86	-32.71
股票型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
股票型	019117	国泰央企改革股票C	1.6573	2025-03-26	-0.35	0.73	3.27	-2.33	16.51	18.13	15.35	15.35	15.35	-1.05	15.35
股票型	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.7552	2025-03-26	-0.11	-1.42	3.27	2.36	20.22	18.41	-14.04	-24.48	-24.48	2.90	-24.48
指数型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
股票型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
指数型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
混合型	017213	汇安资产轮动混合C	0.9022	2025-03-25	0.26	-0.79	3.26	0.17	15.22	-6.62	-19.11	-16.10	-16.10	2.94	-16.10
混合型	020000	国泰优质领航混合C	1.0972	2025-03-25	-2.25	-5.80	3.26	9.02	19.61	9.72	9.72	9.72	9.72	9.57	9.72
混合型	000529	广发竞争优势混合A	2.9795	2025-03-25	-0.21	-2.42	3.26	1.47	11.99	-0.65	-21.08	-16.45	46.63	2.45	197.95
混合型	009564	汇安消费龙头混合A	0.5931	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.26	0.41	12.41	-6.16	-31.35	-22.05	-40.69	1.44	-40.69
股票型	022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0148	2025-03-26	-0.16	0.40	3.26	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
股票型	007523	汇添富内需增长股票A	1.1746	2025-03-26	0.11	-2.65	3.26	4.68	5.73	7.51	-11.70	-6.25	18.44	5.53	17.46
股票型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
股票型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
股票型	011384	南方远见回报股票A	1.0183	2025-03-26	-0.88	-1.32	3.25	2.19	4.77	13.71	17.85	19.38	1.83	1.37	1.83
混合型	004076	国联安锐意成长混合	1.9361	2025-03-25	-0.19	-2.55	3.25	0.26	19.14	7.84	-13.12	-8.43	27.92	2.04	93.61
指数型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
指数型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
混合型	011690	招商品质发现混合A	0.8173	2025-03-25	-0.63	-2.83	3.25	5.96	24.55	20.65	3.27	-0.41	-18.27	6.24	-18.27

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