本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
混合型	014045	银华积极成长混合C	1.5230	2025-03-25	-0.15	-0.45	3.61	-0.62	5.90	2.23	-16.88	-19.85	-35.32	0.06	-35.32
混合型	005938	工银精选金融地产混合C	1.2964	2025-03-25	-0.48	-1.48	3.61	0.13	13.78	25.60	8.27	-4.46	13.77	0.90	29.64
混合型	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9559	2025-03-25	-1.40	-5.02	3.61	9.23	20.34	14.64	-8.99	-5.30	-4.41	10.30	-4.41
混合型	019144	东财景气驱动C	1.2251	2025-03-25	1.74	-1.89	3.61	8.82	53.52	21.08	22.51	22.51	22.51	11.40	22.51
混合型	015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6429	2025-03-25	0.22	-1.71	3.61	0.86	10.77	5.69	-15.95	-35.69	-35.71	1.79	-35.71
混合型	015614	华宝价值发现混合C	1.5137	2025-03-25	1.08	0.15	3.60	-0.99	21.79	17.73	-0.68	-0.08	-0.08	0.88	-0.08
混合型	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.3742	2025-03-25	-0.02	-1.37	3.60	0.62	5.84	-4.42	-7.98	3.95	93.65	1.11	137.42
股票型	005570	国联智选红利股票C	0.9318	2025-03-26	-0.24	0.18	3.60	-0.96	7.44	0.92	-31.51	-32.57	-15.25	-1.31	-6.82
股票型	006693	金信消费升级股票C	1.5194	2025-03-26	0.24	0.71	3.60	-3.14	10.77	7.08	-10.98	-2.89	65.57	-1.87	126.38
混合型	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8983	2025-03-25	-0.75	-3.19	3.60	3.23	17.06	-5.28	-14.19	-9.40	-10.17	4.05	-10.17
混合型	013555	信澳远见价值混合C	0.8671	2025-03-25	0.10	-2.55	3.60	1.62	17.56	10.19	-14.99	-13.29	-13.29	3.21	-13.29
混合型	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-1.09	-2.68	3.60	5.51	19.42	13.17	17.72	17.72	17.72	6.06	17.72
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
混合型	013767	平安价值回报混合A	0.9375	2025-03-25	0.03	-0.26	3.59	0.41	6.63	4.83	-0.05	-6.25	-6.25	-0.21	-6.25
混合型	019345	交银医疗健康混合发起A	1.0454	2025-03-25	-1.24	-3.83	3.59	6.40	12.22	3.13	4.54	4.54	4.54	7.92	4.54
混合型	014236	淳厚时代优选混合C	0.7817	2025-03-25	-0.85	-3.55	3.59	3.80	14.92	11.05	-19.58	-13.19	-21.83	4.34	-21.83
混合型	021974	天弘优势企业混合发起C	1.1023	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.59	5.70	10.87	10.23	10.23	10.23	10.23	6.06	10.23
混合型	009326	广发稳健增长混合C	1.4794	2025-03-25	0.38	0.42	3.59	1.97	4.86	3.52	-3.14	-2.21	-1.88	2.66	-1.88
混合型	002535	中银鑫利混合A	1.3772	2025-03-25	0.44	0.07	3.59	2.52	17.59	12.79	5.86	7.18	21.23	2.98	68.84
指数型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
股票型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
股票型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
混合型	002134	广发鑫裕混合A	1.4188	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.36	23.32	20.85	11.41	17.29	32.10	7.06	81.77
混合型	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8790	2025-03-25	0.32	-1.67	3.58	-1.31	8.30	4.97	-0.05	6.94	30.03	-2.19	118.84
混合型	009955	广发鑫裕混合C	1.4108	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.33	23.26	20.73	11.18	16.92	21.77	7.04	21.77
混合型	006136	广发估值优势混合A	2.0073	2025-03-25	-1.09	-2.63	3.58	9.18	14.14	21.07	1.50	4.46	26.52	10.54	100.71
混合型	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.7930	2025-03-25	0.34	-1.65	3.58	-1.43	8.01	4.49	-1.05	5.35	26.89	-2.29	50.95
混合型	002536	中银鑫利混合C	1.3509	2025-03-25	0.45	0.07	3.58	2.50	17.54	12.67	5.62	6.87	20.51	2.97	65.94
混合型	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2441	2025-03-25	0.06	-0.50	3.58	-0.33	16.11	11.42	3.11	-11.19	99.02	-0.03	124.41
混合型	019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.6350	2025-03-25	-0.42	-2.62	3.58	0.15	13.53	5.19	6.38	6.38	6.38	1.23	6.38
混合型	019970	招商均衡策略混合C	1.0559	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.58	4.59	5.65	5.59	5.59	5.59	5.59	4.59	5.59
混合型	013293	长城健康消费混合A	0.5927	2025-03-25	-1.97	-4.65	3.58	4.98	17.76	5.50	-22.27	-35.72	-40.73	5.86	-40.73
指数型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
指数型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
混合型	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8859	2025-03-25	0.27	-0.82	3.57	1.96	18.91	7.07	-9.49	-11.41	-11.41	2.55	-11.41
混合型	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1422	2025-03-21	0.00	0.43	3.57	5.64	20.66	7.41	14.22	14.22	14.22	5.48	14.22
股票型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
指数型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9694	2025-03-26	0.24	-0.03	3.57	-0.47	8.06	2.57	-3.05	-3.05	-3.05	-0.05	-3.05
股票型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9694	2025-03-26	0.24	-0.03	3.57	-0.47	8.06	2.57	-3.05	-3.05	-3.05	-0.05	-3.05
混合型	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.6370	2025-03-25	-0.45	-2.62	3.57	0.15	13.66	5.31	11.55	23.11	83.38	1.19	163.70
混合型	002389	招商安德灵活配置混合A	1.4040	2025-03-25	0.32	-1.65	3.56	-1.49	8.84	6.48	0.77	6.46	32.09	-2.38	54.25
股票型	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6841	2025-03-26	-0.01	-2.48	3.56	0.07	1.29	-19.93	-35.59	-31.59	-31.59	1.02	-31.59
混合型	012262	华宝可持续发展混合A	0.8675	2025-03-25	-1.12	-3.87	3.56	7.35	29.34	23.73	-6.77	-4.43	-13.25	8.14	-13.25
混合型	009234	鹏华优质企业混合A	0.8207	2025-03-25	0.82	-2.13	3.56	3.09	18.77	4.76	-16.91	-32.21	-17.93	3.98	-17.93
混合型	019346	交银医疗健康混合发起C	1.0369	2025-03-25	-1.24	-3.83	3.56	6.26	11.94	2.57	3.69	3.69	3.69	7.77	3.69
混合型	017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0638	2025-03-25	-1.45	-4.02	3.56	6.47	27.55	24.61	10.30	6.38	6.38	6.78	6.38
混合型	005643	鹏扬景升C	1.2163	2025-03-25	-0.86	-3.89	3.55	3.22	12.36	0.58	-25.44	-39.74	-3.98	4.28	21.63
混合型	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1794	2025-03-25	-1.79	-5.11	3.55	11.17	10.61	10.02	5.87	17.94	17.94	11.78	17.94
混合型	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1669	2025-03-25	-0.09	-0.85	3.55	2.96	17.79	8.21	-12.02	-14.00	10.23	3.22	16.69
混合型	019342	富国价值发现混合A	1.0942	2025-03-25	-0.60	-2.84	3.55	0.66	16.00	8.09	9.42	9.42	9.42	1.58	9.42
股票型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
股票型	005328	前海开源价值策略股票	0.6673	2025-03-26	-0.52	1.14	3.55	-4.75	6.43	-0.89	-28.62	-45.29	-33.06	-5.01	-33.27
指数型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
混合型	005848	银华裕利混合发起式	1.8842	2025-03-25	0.46	0.64	3.55	-0.97	0.60	3.43	-7.76	-8.29	26.18	-0.44	88.40
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2206	2025-03-25	0.05	-0.51	3.55	-0.41	15.90	11.00	2.71	2.71	2.71	-0.11	2.71
混合型	012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5663	2025-03-25	-1.60	-3.44	3.55	8.97	10.52	2.07	-17.64	-19.55	-43.37	7.66	-43.37
混合型	020693	长城健康消费混合C	0.5878	2025-03-25	-1.97	-4.66	3.54	4.81	17.40	4.81	12.09	12.09	12.09	5.70	12.09
混合型	019205	鹏华优质企业混合C	0.8874	2025-03-25	0.82	-2.15	3.54	2.96	18.41	4.14	-11.26	-11.26	-11.26	3.85	-11.26
混合型	005169	华泰保兴策略精选A	0.9099	2025-03-25	0.12	-1.99	3.54	0.80	10.72	6.15	-8.14	-14.23	-25.84	1.68	6.90
混合型	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8755	2025-03-25	0.27	-0.82	3.54	1.84	18.62	6.55	-10.38	-12.45	-12.45	2.43	-12.45
混合型	012263	华宝可持续发展混合C	0.8562	2025-03-25	-1.11	-3.87	3.54	7.25	29.10	23.27	-7.51	-5.57	-14.38	8.05	-14.38
混合型	970080	东海证券海盈3个月持有期	1.0061	2024-12-05	-0.01	1.05	3.54	7.40	6.83	6.91	0.62	0.61	0.61	6.57	0.61
指数型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
股票型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9130	2025-03-25	0.06	-0.10	3.54	-0.72	13.40	10.64	-3.24	-1.24	86.63	0.31	91.30
混合型	011430	广发估值优势混合C	1.9614	2025-03-25	-1.09	-2.64	3.54	9.08	13.17	19.81	0.03	2.53	-31.84	10.46	-31.84
混合型	006366	兴业安保优选混合A	1.6715	2025-03-25	1.62	-1.61	3.54	1.02	21.36	18.95	-8.16	-30.78	9.18	0.88	67.13
混合型	001446	招商丰泽混合C	1.6680	2025-03-25	0.36	-1.65	3.54	-1.30	8.03	5.57	2.02	9.09	33.76	-2.28	66.80
混合型	001427	招商丰泽混合A	1.7300	2025-03-25	0.35	-1.65	3.53	-1.20	8.26	6.13	3.10	10.76	36.76	-2.20	73.00
混合型	290006	泰信蓝筹精选混合	1.3677	2025-03-25	0.58	-0.82	3.53	-0.73	15.81	4.76	-11.37	-10.41	48.39	0.28	107.10
混合型	005170	华泰保兴策略精选C	0.8963	2025-03-25	0.12	-1.99	3.53	0.79	10.71	6.12	-8.18	-14.27	-26.15	1.68	5.53
混合型	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8792	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.53	3.04	16.65	-5.95	-15.39	-11.29	-12.08	3.88	-12.08
混合型	001910	泰康新机遇混合	1.1485	2025-03-25	0.58	1.13	3.53	-1.05	0.90	1.92	-6.63	-2.84	8.55	-1.90	49.33
混合型	013768	平安价值回报混合C	0.9153	2025-03-25	0.02	-0.27	3.52	0.20	6.17	3.96	-1.68	-8.47	-8.47	-0.40	-8.47
混合型	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3592	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.52	2.26	30.62	6.48	-8.88	4.41	27.67	2.86	35.91
混合型	020107	兴业安保优选混合C	1.6654	2025-03-25	1.62	-1.62	3.52	0.93	21.19	18.60	4.10	4.10	4.10	0.80	4.10
混合型	002390	招商安德灵活配置混合C	1.3658	2025-03-25	0.32	-1.65	3.52	-1.61	8.57	5.97	-0.22	4.89	28.86	-2.49	50.06
混合型	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.9043	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.51	2.21	30.49	6.28	40.44	40.44	40.44	2.81	40.44
混合型	007592	华夏价值精选混合	1.5273	2025-03-25	-0.91	-4.41	3.51	17.86	35.98	32.53	11.10	23.69	65.20	18.54	52.73
混合型	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.5960	2025-03-25	-0.46	-2.66	3.51	0.00	13.26	4.64	10.14	15.63	15.63	1.05	15.63
混合型	016713	长信均衡策略一年持有混合A	0.9946	2025-03-25	-1.29	-3.41	3.51	1.24	5.66	-0.02	-1.20	-0.54	-0.54	1.35	-0.54
指数型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
股票型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
股票型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
股票型	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6740	2025-03-26	-0.01	-2.49	3.50	-0.06	1.02	-20.34	-36.23	-32.60	-32.60	0.88	-32.60
混合型	006759	银河乐活优萃混合A	0.9067	2025-03-25	-0.22	-1.94	3.50	1.97	13.78	-2.12	-21.93	-28.66	-24.14	2.44	-9.33
混合型	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9319	2025-03-25	0.14	-1.99	3.50	-0.11	19.57	15.13	-4.16	-6.81	-6.81	-0.62	-6.81
混合型	009263	华宝红利精选混合A	1.2432	2025-03-25	0.36	0.36	3.50	-0.79	7.38	9.77	18.10	15.28	47.14	-1.41	47.14
混合型	019343	富国价值发现混合C	1.0862	2025-03-25	-0.60	-2.86	3.50	0.51	15.60	7.40	8.62	8.62	8.62	1.44	8.62
混合型	014499	南方转型增长混合C	1.8764	2025-03-25	0.06	-0.11	3.50	-0.87	13.07	9.99	-4.36	-3.03	-14.98	0.17	-14.98
指数型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
混合型	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8658	2025-03-25	-1.29	-3.12	3.49	4.67	15.35	24.88	-5.04	-0.25	-13.42	6.31	-13.42
混合型	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1575	2025-03-25	-1.80	-5.13	3.49	10.95	10.33	9.33	4.36	15.75	15.75	11.58	15.75
混合型	000772	景顺长城中国回报混合A	1.3640	2025-03-25	0.22	-1.52	3.49	6.40	30.53	16.78	-19.34	-10.06	19.61	8.51	71.16
混合型	000684	长盛养老健康混合A	1.9123	2025-03-25	0.40	-3.10	3.48	3.35	18.43	7.67	1.61	-3.57	42.60	4.69	91.23
股票型	021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0161	2025-03-26	-0.16	0.53	3.48	1.64	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.39	1.61
混合型	018890	大成锐见未来混合A	0.9104	2025-03-25	-0.09	-0.25	3.48	0.90	6.80	-7.89	-8.96	-8.96	-8.96	1.14	-8.96
混合型	005351	汇添富行业整合混合A	1.2952	2025-03-25	-0.62	-1.80	3.48	6.29	7.16	8.36	1.67	-17.08	18.05	6.02	29.52
混合型	011153	华宝新兴消费混合A	0.8974	2025-03-25	-1.73	-4.83	3.47	10.21	23.68	27.69	7.59	17.71	-10.26	10.94	-10.26
混合型	860001	光大阳光混合A	1.9980	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.68	4.62	-39.95	-38.89	-36.39	5.80	-36.39
混合型	860036	光大阳光混合B	1.9985	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.67	4.61	-39.96	-38.89	-36.38	5.80	-36.38
混合型	002582	招商丰凯混合C	1.4640	2025-03-25	0.41	-0.27	3.46	4.27	31.30	17.03	-2.47	0.76	27.30	4.72	46.40
混合型	002945	大成盛世精选混合A	1.9740	2025-03-25	0.56	-2.13	3.46	1.60	18.70	18.77	-3.47	5.62	68.57	2.76	97.40
混合型	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.7528	2025-03-25	0.37	-0.81	3.46	2.28	20.17	17.36	-8.99	6.86	81.38	2.85	104.41
混合型	519778	交银经济新动力混合A	2.9219	2025-03-25	0.29	0.41	3.46	1.10	6.73	11.06	1.32	-1.83	45.93	1.02	192.19
混合型	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7820	2025-03-25	0.04	-0.14	3.46	-2.39	12.59	3.27	-7.57	-4.00	42.89	-2.25	263.22
混合型	018871	银河乐活优萃混合C	0.8977	2025-03-25	-0.21	-1.94	3.46	1.83	13.45	-2.70	-20.11	-20.11	-20.11	2.30	-20.11
混合型	015191	汇添富行业整合混合D	1.2843	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.46	6.18	7.57	8.48	1.60	-17.75	-20.06	5.92	-20.06
混合型	016714	长信均衡策略一年持有混合C	0.9811	2025-03-25	-1.30	-3.43	3.46	1.09	5.35	-0.62	-2.38	-1.89	-1.89	1.21	-1.89
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2222	2025-03-25	0.37	0.36	3.46	-0.89	6.73	8.90	16.55	13.33	18.14	-1.50	18.14
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
混合型	010410	长城品质成长混合A	0.6366	2025-03-25	-0.76	-3.36	3.46	7.70	15.87	10.91	-10.97	-23.00	-36.34	9.03	-36.34
混合型	011335	银河医药混合A	0.5206	2025-03-25	0.06	-2.16	3.46	3.79	21.81	8.46	-20.37	-23.89	-47.94	5.62	-47.94
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
股票型	009899	上银内需增长股票A	0.7897	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.46	1.18	7.99	0.95	-7.40	-1.83	-21.03	1.18	-21.03
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
混合型	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9165	2025-03-25	0.13	-1.99	3.45	-0.26	19.21	14.45	-5.30	-8.35	-8.35	-0.76	-8.35
混合型	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.9168	2025-03-25	0.10	-0.50	3.45	2.86	11.56	14.94	8.43	17.96	-8.32	2.28	-8.32
混合型	002615	中银颐利混合C	0.8090	2025-03-25	0.50	0.00	3.45	3.06	24.27	5.06	-22.84	-24.96	-13.35	3.59	8.04
混合型	233008	大摩消费领航混合	0.7408	2025-03-25	-0.39	-1.67	3.45	-1.63	10.53	-12.87	-30.99	-20.21	-4.02	-0.52	-25.92
混合型	021488	长盛养老健康混合C	1.9070	2025-03-25	0.40	-3.10	3.45	3.25	18.23	5.44	5.44	5.44	5.44	4.60	5.44
债券型	007406	银河睿鑫债券	1.0493	2025-03-25	0.00	0.03	3.45	2.78	4.30	6.12	8.25	9.87	13.45	2.61	15.02
混合型	018995	景顺长城中国回报混合C	1.3500	2025-03-25	0.22	-1.53	3.45	6.22	30.06	15.98	-21.14	-21.14	-21.14	8.35	-21.14
混合型	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6470	2025-03-25	0.04	-0.15	3.44	-2.50	12.30	2.76	-8.50	-5.43	39.40	-2.36	248.36
混合型	011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9032	2025-03-25	-1.26	-2.68	3.44	3.53	11.95	4.31	-0.53	-0.08	-9.68	3.45	-9.68
混合型	018891	大成锐见未来混合C	0.9049	2025-03-25	-0.09	-0.25	3.44	0.79	6.60	-8.26	-9.51	-9.51	-9.51	1.05	-9.51
混合型	015190	汇添富行业整合混合C	1.2691	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.44	6.14	6.85	7.51	0.24	-18.72	-21.01	5.88	-21.01
混合型	014040	民生加银金融优选混合A	0.9612	2025-03-25	-1.13	-3.28	3.44	-1.52	8.57	20.59	-1.58	-3.88	-3.88	0.97	-3.88
混合型	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7995	2025-03-25	-0.51	-1.45	3.44	2.21	11.12	-1.85	-22.44	-42.46	-20.05	2.90	-20.05
混合型	019949	中银价值发现混合发起A	1.0667	2025-03-25	-0.45	-1.91	3.44	5.85	6.71	6.67	6.67	6.67	6.67	6.12	6.67
混合型	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0845	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.44	6.69	35.73	13.80	-8.33	-9.02	19.30	7.14	40.54
股票型	021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0139	2025-03-26	-0.17	0.53	3.44	1.48	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.25	1.39
股票型	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6156	2025-03-26	0.75	-3.37	3.44	7.36	8.40	1.30	-22.90	-19.79	-38.44	8.11	-38.44
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
混合型	011154	华宝新兴消费混合C	0.8827	2025-03-25	-1.74	-4.84	3.43	10.06	23.37	27.12	6.67	16.24	-11.73	10.81	-11.73
混合型	006527	富国优质发展混合A	1.4241	2025-03-25	-0.68	-1.56	3.43	5.75	9.19	-0.31	-12.47	-17.69	46.46	6.14	87.33
混合型	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7565	2025-03-25	0.31	-0.55	3.43	3.76	14.03	10.73	12.32	33.95	114.66	4.55	148.36
QDII型	161124	易方达香港小型股指数A	0.9826	2025-03-25	-1.52	-3.70	3.43	9.08	29.32	19.79	-6.74	-5.48	-1.94	7.82	-1.74
混合型	010411	长城品质成长混合C	0.6207	2025-03-25	-0.75	-3.36	3.42	7.56	15.54	10.25	-12.02	-24.37	-37.93	8.88	-37.93
QDII型	006263	易方达香港小型股指数C	0.9712	2025-03-25	-1.53	-3.72	3.42	8.82	29.17	19.53	-7.12	-6.06	-2.86	7.58	-14.39
混合型	014041	民生加银金融优选混合C	0.9533	2025-03-25	-1.13	-3.30	3.42	-1.61	8.61	20.38	-2.14	-4.67	-4.67	0.88	-4.67
混合型	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8398	2025-03-25	-1.28	-3.15	3.42	4.45	14.77	23.75	-6.67	-2.73	-16.02	6.12	-16.02
股票型	001044	嘉实新消费股票	2.5080	2025-03-26	-0.28	-1.95	3.42	-3.54	3.08	5.07	7.36	19.66	65.98	-2.72	162.79
股票型	015754	上银内需增长股票C	0.7764	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.42	1.04	7.65	0.34	-8.51	-4.25	-4.25	1.05	-4.25
混合型	019201	大成盛世精选混合C	1.9630	2025-03-25	0.56	-2.14	3.42	1.55	18.54	18.32	8.15	8.15	8.15	2.72	8.15
混合型	860037	光大阳光混合C	1.9237	2025-03-25	-0.31	-2.35	3.41	5.73	13.98	3.56	-41.04	-40.47	-38.76	5.59	-38.76
混合型	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7315	2025-03-25	0.37	-0.82	3.41	2.13	19.82	16.65	-10.08	-12.38	-12.38	2.70	-12.38
混合型	320016	诺安多策略混合A	2.2110	2025-03-25	0.36	-4.29	3.41	14.44	50.31	53.86	32.32	11.16	40.38	14.56	121.10

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