本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1680	2025-03-24	-0.59	0.00	4.35	20.00	9.80	41.18	43.59	25.37	48.67	20.00	47.37
QDII型	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.1680	2025-03-24	-0.59	-0.59	4.35	19.15	9.09	40.00	42.37	24.44	48.67	20.00	47.37
混合型	011283	华夏消费龙头混合C	0.5747	2025-03-25	-0.76	-2.63	4.34	2.04	15.03	-6.14	-15.67	-9.61	-42.53	2.77	-42.53
混合型	010025	广发聚丰混合C	0.5244	2025-03-25	0.73	-2.20	4.34	6.37	18.72	3.15	-34.32	-47.82	-52.36	7.61	-52.36
QDII型	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7244	2025-03-24	0.82	-2.28	4.34	23.79	38.09	35.15	16.28	0.56	-27.56	24.21	-27.56
混合型	012545	富荣福银混合A	0.8922	2025-03-25	0.28	-0.62	4.34	10.87	28.52	21.60	4.18	3.90	-10.78	12.72	-10.78
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
混合型	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.3791	2025-03-25	-0.07	-0.36	4.33	5.52	12.97	27.35	29.60	39.78	62.20	4.84	125.76
混合型	002573	建信汇利灵活配置混合	1.3712	2025-03-25	0.71	0.98	4.33	-2.00	12.78	2.20	-15.06	-16.08	-1.40	-1.20	37.12
混合型	017826	兴证全球欣越混合A	1.1658	2025-03-25	-0.41	-2.10	4.33	4.84	13.90	18.36	15.63	16.58	16.58	4.85	16.58
混合型	551001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
混合型	550001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
混合型	010063	南方行业精选一年混合C	0.6758	2025-03-25	0.12	-0.35	4.32	3.40	11.78	11.06	-0.32	-10.41	-32.42	3.59	-32.42
混合型	018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.7069	2025-03-25	0.83	-0.23	4.32	2.84	21.48	12.01	-29.31	-29.31	-29.31	3.96	-29.31
股票型	011425	广发优势成长股票A	0.4182	2025-03-26	-0.12	-1.65	4.32	9.08	21.53	11.28	-30.45	-41.20	-58.18	11.11	-58.18
股票型	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8274	2025-03-26	-0.45	0.50	4.32	1.66	12.48	6.13	-16.68	-12.85	-17.26	2.10	-17.26
混合型	011204	永赢惠添益混合C	0.6328	2025-03-25	0.14	-0.94	4.32	-1.20	14.85	11.82	-21.86	-29.25	-36.72	0.48	-36.72
混合型	202006	南方成份精选混合A	0.5947	2025-03-25	0.20	0.44	4.32	-1.62	5.28	10.74	-18.31	-24.81	-15.53	-1.15	-38.14
混合型	202005	南方成份精选混合A	0.5947	2025-03-25	0.20	0.44	4.32	-1.62	5.28	10.74	-18.31	-24.81	-15.53	-1.15	-38.14
混合型	001898	易方达大健康混合	1.8360	2025-03-25	-0.11	-0.43	4.32	1.66	12.64	1.27	3.73	11.68	35.20	2.00	83.60
混合型	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.3691	2025-03-25	-0.07	-0.36	4.31	5.49	13.17	27.54	29.66	39.70	61.80	4.81	124.24
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
指数型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
股票型	003190	创金合信消费主题股票A	1.9820	2025-03-26	0.12	-2.44	4.31	4.74	6.77	-2.29	-21.58	-14.99	25.23	5.53	88.63
股票型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
股票型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
混合型	012546	富荣福银混合C	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.63	4.31	10.76	28.26	21.14	3.36	2.69	-12.10	12.62	-12.10
混合型	020162	华安睿信优选混合A	1.2776	2025-03-25	-0.63	-3.57	4.31	5.51	20.24	12.42	27.76	27.76	27.76	7.20	27.76
QDII型	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.4283	2025-03-24	0.56	-0.81	4.31	8.01	10.67	18.18	8.43	3.20	42.83	7.54	42.83
混合型	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5428	2025-03-25	-1.11	-3.43	4.30	11.21	17.39	2.96	-16.47	-24.25	-45.72	13.44	-45.72
指数型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
股票型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
混合型	014224	大成聚优成长混合A	0.9951	2025-03-25	-0.17	-2.39	4.30	11.85	13.62	12.31	-2.06	-2.48	-0.49	12.20	-0.49
混合型	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1040	2025-03-25	0.19	-1.18	4.29	3.84	14.64	16.90	7.35	15.12	10.40	3.97	10.40
混合型	017827	兴证全球欣越混合C	1.1527	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.29	4.69	13.67	17.74	14.34	15.27	15.27	4.71	15.27
混合型	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.1656	2025-03-25	-0.47	-2.08	4.29	5.50	7.32	16.92	25.44	15.75	16.56	4.51	16.56
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	006926	长城量化精选股票A	0.9741	2025-03-26	-0.15	-2.49	4.29	0.29	3.59	-16.06	-35.74	-23.19	-12.43	1.19	-2.59
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
指数型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
股票型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
股票型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
股票型	110022	易方达消费行业股票	3.6220	2025-03-26	0.19	-2.11	4.29	0.70	6.12	-0.79	-10.63	0.47	31.37	0.81	262.20
股票型	011426	广发优势成长股票C	0.4114	2025-03-26	-0.10	-1.65	4.28	8.98	21.29	10.83	-31.00	-41.89	-58.86	11.01	-58.86
股票型	006675	宝盈品牌消费股票A	1.3319	2025-03-26	0.17	-2.60	4.28	2.19	11.72	18.14	27.82	43.82	40.43	2.42	62.87
混合型	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8887	2025-03-25	-0.74	-3.24	4.28	6.32	14.66	12.52	-3.78	8.60	-11.13	6.49	-11.13
混合型	010715	财通资管消费升级一年持有A	0.7534	2025-03-25	-1.12	-3.52	4.28	3.05	27.54	14.38	-17.18	-9.86	-24.66	2.28	-24.66
混合型	002518	民生加银鑫福混合A	1.2680	2025-03-25	0.24	1.60	4.28	4.02	15.59	9.50	0.08	-2.31	13.62	3.85	26.80
混合型	014225	大成聚优成长混合C	0.9828	2025-03-25	-0.16	-2.39	4.28	11.75	13.42	11.89	-2.81	-3.62	-1.72	12.10	-1.72
混合型	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8118	2025-03-25	-0.82	-1.30	4.28	7.54	15.58	2.95	-18.25	-18.82	-18.82	8.10	-18.82
混合型	018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.7014	2025-03-25	0.82	-0.24	4.28	2.72	21.22	11.55	-29.86	-29.86	-29.86	3.86	-29.86
混合型	018932	中信保诚四季红混合C	0.8614	2025-03-25	0.61	0.97	4.27	-1.02	-0.32	3.68	9.23	9.23	9.23	-0.95	9.23
混合型	020163	华安睿信优选混合C	1.2689	2025-03-25	-0.63	-3.58	4.27	5.38	19.84	11.78	26.89	26.89	26.89	7.08	26.89
混合型	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1540	2025-03-25	-0.47	-2.09	4.26	5.39	7.34	16.71	24.72	14.62	15.40	4.41	15.40
混合型	006541	南方成份精选混合C	0.5799	2025-03-25	0.19	0.42	4.26	-1.81	4.86	9.87	-19.60	-26.59	-18.84	-1.33	11.38
混合型	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.5331	2025-03-25	-1.11	-3.44	4.26	11.06	17.14	2.50	-17.26	-25.35	-46.69	13.30	-46.69
股票型	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.7973	2025-03-26	-0.45	0.48	4.26	1.45	12.03	5.28	-18.01	-14.93	-20.27	1.90	-20.27
股票型	003191	创金合信消费主题股票C	1.8911	2025-03-26	0.12	-2.46	4.26	4.56	6.40	-2.97	-22.68	-16.76	20.92	5.36	78.55
混合型	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8766	2025-03-25	-0.75	-3.26	4.25	6.20	14.38	12.04	-4.58	7.27	-12.34	6.38	-12.34
混合型	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1503	2025-03-25	-1.53	-4.30	4.25	7.38	8.77	13.07	-7.58	-13.51	15.40	7.76	53.64
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0881	2025-03-25	0.19	-1.18	4.25	3.73	14.48	16.46	6.43	13.56	8.81	3.88	8.81
混合型	019181	光大保德信一带一路混合C	0.9320	2025-03-25	0.65	-0.32	4.25	-0.53	7.62	8.50	-4.70	-4.70	-4.70	-0.43	-4.70
混合型	010403	华商景气优选混合	0.9372	2024-09-26	3.05	7.48	4.25	-2.10	-2.32	-14.12	-26.33	-28.58	-6.28	-11.09	-6.28
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1300	2025-03-25	0.27	1.53	4.24	3.96	15.42	9.07	-0.70	-3.50	11.22	3.76	13.00
混合型	019295	博时匠心优选混合A	1.0276	2025-03-25	-0.62	0.74	4.24	0.05	14.18	2.76	2.76	2.76	2.76	1.21	2.76
股票型	011463	长城量化精选股票C	0.9541	2025-03-26	-0.16	-2.50	4.24	0.16	3.34	-16.48	-36.38	-24.34	-30.18	1.07	-30.18
混合型	007718	中银创新医疗混合A	1.3959	2025-03-25	-0.21	-1.83	4.24	14.91	17.23	14.09	-1.19	-0.02	30.04	16.01	45.11
混合型	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.1160	2025-03-25	-0.19	-1.54	4.24	-0.19	11.72	-6.21	-15.43	-10.07	19.89	0.19	111.60
混合型	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.1890	2025-03-25	-1.26	-4.49	4.24	8.47	18.71	11.29	-10.51	-18.29	61.31	9.07	118.90
QDII型	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.1990	2025-03-24	0.56	-0.95	4.24	8.15	8.74	16.92	3.32	-8.51	41.13	7.68	41.13
混合型	013141	中信保诚弘远混合A	0.8947	2025-03-25	0.62	1.11	4.23	-0.01	2.79	8.37	1.95	6.50	-10.53	0.03	-10.53
混合型	018294	景顺长城国企价值混合A	1.2608	2025-03-25	-0.21	-0.52	4.23	4.81	4.18	6.19	26.08	26.08	26.08	4.62	26.08
混合型	016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8017	2025-03-25	-0.83	-1.32	4.23	7.38	15.22	2.34	-19.24	-19.83	-19.83	7.94	-19.83
混合型	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8709	2025-03-25	-1.47	-4.38	4.23	5.72	20.91	15.20	-9.80	1.27	21.50	5.99	87.09
混合型	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0220	2025-03-25	-0.20	-1.56	4.23	-0.30	11.47	-6.69	-16.24	-11.43	16.95	0.10	102.20
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2160	2025-03-25	0.59	-0.31	4.23	0.41	17.37	16.39	18.82	38.07	63.91	0.82	136.91
混合型	003165	鹏华弘嘉混合A	2.3053	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.22	9.10	40.16	20.54	-7.81	11.97	75.15	9.46	130.53
混合型	016390	易米研究精选混合发起A	0.8217	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.22	-0.48	19.59	-4.77	-17.83	-17.83	-17.83	0.22	-17.83
混合型	010716	财通资管消费升级一年持有C	0.7369	2025-03-25	-1.13	-3.53	4.21	2.89	27.16	13.68	-18.18	-11.47	-26.31	2.13	-26.31
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9400	2025-03-25	0.53	-0.42	4.21	-0.42	7.80	9.05	-21.01	-23.14	3.64	-0.32	-6.00
混合型	013387	长城价值领航混合A	0.6982	2025-03-25	0.00	-0.07	4.21	0.03	4.05	6.55	-16.40	-23.90	-30.18	-0.21	-30.18
指数型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8344	2025-03-26	-0.10	-2.51	4.21	-1.88	6.28	-6.55	-23.93	-16.77	24.29	-1.02	251.76
股票型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8344	2025-03-26	-0.10	-2.51	4.21	-1.88	6.28	-6.55	-23.93	-16.77	24.29	-1.02	251.76
股票型	006676	宝盈品牌消费股票C	1.2809	2025-03-26	0.17	-2.62	4.21	1.95	12.13	18.06	26.75	41.48	35.96	2.20	56.65
混合型	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3212	2025-03-25	0.74	0.09	4.20	1.65	29.23	18.72	6.30	-9.64	21.43	2.55	32.12
混合型	008704	广发高股息优享混合A	1.1149	2025-03-25	0.27	0.03	4.20	1.29	16.41	14.13	7.25	10.77	18.94	1.52	11.49
混合型	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0920	2025-03-25	1.11	1.87	4.20	-2.24	6.43	5.71	-8.70	-24.74	7.06	-2.15	9.20
混合型	019894	天弘通利混合C	2.2080	2025-03-25	0.59	-0.32	4.20	0.27	17.14	16.03	19.16	19.16	19.16	0.73	19.16
混合型	008891	安信价值成长混合A	1.7087	2025-03-25	-1.12	-3.43	4.20	9.25	23.69	18.05	5.99	5.92	70.87	10.20	70.87
混合型	001250	天弘新活力混合发起A	1.6963	2025-03-25	0.21	-0.97	4.20	-0.12	10.39	12.03	-3.52	6.24	36.53	0.65	69.63
混合型	003166	鹏华弘嘉混合C	2.2653	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.20	9.04	40.01	20.31	-8.18	11.31	73.43	9.41	126.53
混合型	010500	中银创新医疗混合C	1.3738	2025-03-25	-0.22	-1.84	4.20	14.79	16.95	13.65	-1.84	-1.08	-20.15	15.89	-20.15
混合型	015184	汇添富文体娱乐混合D	1.8484	2025-03-25	-1.48	-4.39	4.19	5.61	20.65	14.72	-10.53	0.08	-6.50	5.88	-6.50
混合型	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.3390	2025-03-25	-1.22	-4.49	4.19	8.34	27.95	19.58	0.47	0.47	0.47	8.94	0.47
混合型	530006	建信核心精选混合	2.6130	2025-03-25	-0.04	-0.04	4.19	0.69	12.87	11.19	-3.65	-4.08	63.82	1.32	566.47
混合型	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1089	2025-03-25	-1.54	-4.31	4.19	7.18	8.37	12.23	-9.02	-15.54	10.94	7.56	44.31
混合型	006007	诺安积极配置混合A	1.2862	2025-03-25	-0.32	-1.76	4.19	3.29	19.87	3.86	-15.68	-7.13	-11.53	4.11	28.62
混合型	020168	广发信远回报混合A	1.0618	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.19	4.94	9.94	5.20	6.18	6.18	6.18	5.58	6.18
混合型	018295	景顺长城国企价值混合C	1.2528	2025-03-25	-0.20	-0.53	4.19	4.66	4.35	6.04	25.28	25.28	25.28	4.49	25.28
混合型	009102	鹏扬红利优选混合A	1.1792	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.19	5.39	15.22	18.50	11.96	15.97	17.92	5.12	17.92
混合型	020799	天弘红利智选混合A	1.0406	2025-03-25	0.64	0.83	4.19	-1.88	3.69	4.06	4.06	4.06	4.06	-2.28	4.06
混合型	019296	博时匠心优选混合C	1.0148	2025-03-25	-0.63	0.71	4.19	-0.11	13.04	1.48	1.48	1.48	1.48	1.07	1.48
混合型	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8817	2025-03-25	-1.01	-2.99	4.18	6.33	29.02	27.14	-5.70	-0.28	-11.83	6.28	-11.83
混合型	015936	中信保诚弘远混合C	0.8802	2025-03-25	0.62	1.09	4.18	-0.17	2.48	7.74	0.76	4.03	4.03	-0.11	4.03
混合型	016391	易米研究精选混合发起C	0.8144	2025-03-25	-0.42	-2.12	4.18	-0.60	19.38	-5.18	-18.56	-18.56	-18.56	0.11	-18.56
股票型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8267	2025-03-26	-0.10	-2.52	4.18	-1.96	6.12	-6.83	-24.39	-17.51	-29.50	-1.09	-29.50
混合型	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5854	2025-03-25	-0.78	-3.64	4.18	6.92	16.75	5.61	-18.51	-33.26	-41.46	8.15	-41.46
指数型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8267	2025-03-26	-0.10	-2.52	4.18	-1.96	6.12	-6.83	-24.39	-17.51	-29.50	-1.09	-29.50
混合型	015183	汇添富文体娱乐混合C	1.8376	2025-03-25	-1.47	-4.39	4.18	5.57	20.49	14.46	-10.89	-0.52	-7.05	5.85	-7.05
混合型	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4849	2025-03-25	-0.87	-2.07	4.17	1.85	16.71	6.71	-4.30	2.68	52.83	1.91	48.49
混合型	002181	华安大安全主题混合A	2.1720	2025-03-25	1.73	-1.85	4.17	7.05	29.83	21.68	-5.44	-4.44	65.55	6.94	117.20
混合型	006836	永赢惠泽一年	1.5275	2025-03-25	0.26	-0.73	4.17	1.31	20.43	14.21	9.25	11.07	38.19	2.35	52.75
混合型	019895	天弘新活力混合发起C	1.6854	2025-03-25	0.21	-0.98	4.17	-0.20	10.22	11.68	12.40	12.40	12.40	0.58	12.40
混合型	008892	安信价值成长混合C	1.6654	2025-03-25	-1.12	-3.44	4.17	9.14	22.82	16.94	4.56	4.07	66.54	10.09	66.54
混合型	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4128	2025-03-25	0.84	0.65	4.17	-0.33	11.63	13.71	10.33	17.56	146.48	-0.01	141.28
混合型	012971	东吴消费成长混合A	0.7427	2025-03-25	-1.12	-3.65	4.17	-0.26	13.68	3.37	-20.58	-12.53	-25.73	0.39	-25.73
混合型	008705	广发高股息优享混合C	1.0920	2025-03-25	0.28	0.03	4.17	1.20	16.18	13.68	6.40	9.45	16.58	1.43	9.20
混合型	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9451	2025-03-25	-0.95	-3.52	4.17	8.69	23.03	17.98	2.03	-0.12	-5.49	9.60	-5.49
混合型	010996	招商品质升级混合A	0.7088	2025-03-25	-0.13	-3.38	4.17	5.05	26.10	19.45	-7.96	-16.99	-29.12	6.00	-29.12
混合型	013388	长城价值领航混合C	0.6871	2025-03-25	0.00	-0.07	4.17	-0.09	3.82	6.03	-17.22	-25.02	-31.29	-0.32	-31.29
混合型	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1574	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.16	5.29	15.00	18.03	11.07	14.59	15.74	5.03	15.74
混合型	020884	鹏华成长先锋混合A	1.1820	2025-03-25	-0.80	-3.68	4.16	7.81	18.33	18.20	18.20	18.20	18.20	8.25	18.20
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2280	2025-03-25	0.74	-0.08	4.16	1.82	17.85	9.06	-23.35	-33.01	-17.89	2.76	80.95
混合型	005651	万家量化同顺多策略混合C	1.2739	2025-03-25	0.74	0.09	4.15	1.53	28.90	18.12	5.24	-11.03	18.38	2.44	27.39
混合型	020169	广发信远回报混合C	1.0542	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.15	4.78	9.57	4.52	5.42	5.42	5.42	5.43	5.42
混合型	016064	建信智远先锋混合A	0.7858	2025-03-25	-0.38	-0.62	4.15	1.70	10.82	0.87	-17.31	-21.42	-21.42	3.07	-21.42
混合型	001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.9780	2025-03-25	0.51	0.62	4.15	-1.81	22.56	-0.91	-18.57	-35.15	-8.17	-1.41	15.27
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0358	2025-03-25	0.28	-0.17	4.15	2.41	5.25	1.27	-3.73	-22.70	53.73	2.64	3.58
混合型	012972	东吴消费成长混合C	0.7323	2025-03-25	-1.11	-3.66	4.14	-0.35	13.45	2.95	-21.22	-13.57	-26.77	0.30	-26.77
混合型	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8705	2025-03-25	-1.02	-3.01	4.14	6.21	28.75	26.62	-6.46	-1.48	-12.95	6.17	-12.95
混合型	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1591	2025-03-25	-0.09	-0.85	4.14	7.11	7.69	16.10	5.38	1.64	18.92	7.37	15.91
混合型	020800	天弘红利智选混合C	1.0358	2025-03-25	0.63	0.82	4.14	-2.02	3.37	3.58	3.58	3.58	3.58	-2.41	3.58
混合型	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9268	2025-03-25	-0.94	-3.52	4.13	8.56	22.74	17.39	1.02	-1.59	-7.32	9.49	-7.32
混合型	013393	信澳价值精选混合A	0.7633	2025-03-25	0.22	-1.65	4.13	-0.59	12.47	10.58	-15.55	-11.21	-23.67	0.24	-23.67
混合型	016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.3872	2025-03-25	0.84	0.64	4.13	-0.44	11.41	13.25	9.45	8.72	8.72	-0.11	8.72
指数型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2571	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.13	-1.51	8.81	-4.49	-22.42	-14.57	26.73	-0.61	137.56
股票型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2571	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.13	-1.51	8.81	-4.49	-22.42	-14.57	26.73	-0.61	137.56
指数型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2115	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.12	-1.56	8.70	-4.68	-22.73	-15.08	25.48	-0.66	132.76
股票型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2115	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.12	-1.56	8.70	-4.68	-22.73	-15.08	25.48	-0.66	132.76
混合型	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.1871	2025-03-25	-0.10	-2.30	4.12	7.00	17.80	3.77	-8.81	-8.69	25.70	7.49	118.71
混合型	019085	工银价值精选混合A	1.0938	2025-03-25	-0.35	-3.49	4.12	1.81	17.94	9.38	9.38	9.38	9.38	2.21	9.38
混合型	016065	建信智远先锋混合C	0.7781	2025-03-25	-0.38	-0.64	4.12	1.58	10.59	0.46	-17.97	-22.19	-22.19	2.96	-22.19
混合型	011588	前海开源成份精选混合	0.6770	2025-03-25	0.43	1.14	4.11	1.50	3.25	0.43	-4.03	-13.17	-32.30	1.36	-32.30
混合型	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9380	2025-03-25	0.54	0.64	4.11	-1.78	22.61	0.21	-18.72	-35.80	-10.58	-1.37	4.70
混合型	010997	招商品质升级混合C	0.6860	2025-03-25	-0.13	-3.39	4.11	4.86	25.60	18.48	-9.44	-18.98	-31.40	5.80	-31.40
混合型	006008	诺安积极配置混合C	1.2375	2025-03-25	-0.32	-1.77	4.11	3.09	19.39	3.03	-17.02	-9.34	-14.98	3.92	23.75
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-25	0.10	0.50	4.11	-0.49	5.85	2.74	-15.29	-17.47	25.14	0.10	98.33
混合型	002746	汇添富多策略定开混合	1.4960	2025-03-25	0.40	0.61	4.11	-2.09	0.54	3.60	-4.16	-7.77	21.53	-1.77	49.60

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