本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.1290 | 2025-03-25 | 1.72 | -1.89 | 4.11 | 6.88 | 29.42 | 20.90 | -6.58 | -6.13 | -13.38 | 6.77 | -13.38 |
| 混合型 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5703 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.65 | 4.11 | 6.72 | 16.29 | 4.78 | -19.81 | -34.85 | -42.97 | 7.93 | -42.97 |
| 混合型 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.7784 | 2025-03-25 | 0.32 | -1.40 | 4.10 | 4.13 | 10.23 | 10.32 | 10.53 | 16.31 | 38.83 | 4.98 | 77.84 |
| 混合型 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.9364 | 2025-03-25 | 0.28 | -0.18 | 4.10 | 2.23 | 4.85 | 0.47 | -5.25 | -24.53 | 47.70 | 2.45 | -6.36 |
| 混合型 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 0.8275 | 2025-03-25 | -1.24 | -5.08 | 4.10 | 5.91 | 9.20 | -0.77 | -13.94 | -15.96 | 2.93 | 6.36 | 27.53 |
| 混合型 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 1.1773 | 2025-03-25 | -0.80 | -3.69 | 4.10 | 7.59 | 17.91 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 8.06 | 17.73 |
| 混合型 | 019352 | 招商精选企业混合A | 1.1218 | 2025-03-25 | 0.55 | -1.85 | 4.09 | 4.26 | 33.21 | 20.15 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 3.97 | 12.18 |
| 混合型 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.7159 | 2025-03-25 | 1.41 | -4.61 | 4.09 | 1.56 | 7.35 | 3.81 | 0.52 | -1.04 | 42.75 | 3.31 | 71.59 |
| 混合型 | 019086 | 工银价值精选混合C | 1.0965 | 2025-03-25 | -0.35 | -3.49 | 4.08 | 1.66 | 18.53 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 2.08 | 9.65 |
| 混合型 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.7427 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.66 | 4.08 | -0.77 | 12.04 | 9.70 | -16.91 | -13.33 | -25.73 | 0.05 | -25.73 |
| 债券型 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 1.0000 | 2025-03-18 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 3.08 | 8.93 | 3.44 | 1.39 | -0.51 | -0.51 | 3.41 | -0.51 |
| 股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2915 | 2025-03-26 | 1.71 | 1.74 | 4.07 | 0.39 | 4.07 | -19.71 | -30.20 | -37.42 | -19.08 | 0.41 | 29.15 |
| 混合型 | 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 1.7569 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.41 | 4.06 | 3.98 | 9.90 | 9.67 | 9.19 | 8.52 | 8.52 | 4.83 | 8.52 |
| 混合型 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.1094 | 2025-03-25 | -0.10 | -2.32 | 4.06 | 6.79 | 17.35 | 2.97 | -10.23 | -10.83 | -18.31 | 7.30 | -18.31 |
| 混合型 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.5033 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.99 | 4.06 | 2.78 | 18.41 | 30.29 | 19.07 | 15.78 | 36.14 | 4.01 | 50.33 |
| 混合型 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.3754 | 2025-03-25 | 0.47 | -2.57 | 4.06 | 1.57 | 16.94 | 13.29 | -17.59 | -29.47 | 22.88 | 0.86 | 37.54 |
| 混合型 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.6661 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.82 | 4.06 | 1.57 | 19.37 | 12.48 | -9.21 | -19.18 | -0.91 | 2.40 | -33.39 |
| 混合型 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9314 | 2025-03-25 | 0.65 | -2.72 | 4.06 | 1.01 | 35.14 | 16.02 | -10.51 | -11.05 | -8.26 | 2.63 | -6.86 |
| 混合型 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.6899 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.81 | 4.06 | 1.56 | 19.32 | 12.36 | -9.39 | -19.42 | -1.37 | 2.37 | -31.01 |
| 混合型 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 1.1093 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.52 | 4.06 | 5.54 | 10.57 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 6.47 | 10.93 |
| 混合型 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7350 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.98 | 4.06 | 1.79 | 3.71 | 1.77 | -2.10 | -11.56 | -26.50 | 1.79 | -26.50 |
| 混合型 | 019353 | 招商精选企业混合C | 1.1129 | 2025-03-25 | 0.55 | -1.85 | 4.05 | 4.11 | 32.85 | 19.45 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 3.82 | 11.29 |
| 混合型 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.7480 | 2025-03-25 | 0.63 | -2.02 | 4.05 | 2.28 | 26.67 | 17.16 | -4.64 | -5.36 | 39.95 | 3.92 | 74.80 |
| 股票型 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2833 | 2025-03-26 | 1.70 | 1.74 | 4.05 | 0.34 | 3.96 | -19.87 | -30.48 | -37.79 | -42.32 | 0.36 | -42.32 |
| 股票型 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 1.0727 | 2025-03-26 | 0.00 | 1.10 | 4.04 | -0.95 | 5.83 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | -0.95 | 7.27 |
| 混合型 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 0.7952 | 2025-03-25 | -1.25 | -5.10 | 4.04 | 5.74 | 8.87 | -1.36 | -14.97 | -17.46 | -0.12 | 6.21 | 23.08 |
| 混合型 | 018190 | 东财产业智选A | 0.9555 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.21 | 4.03 | 3.82 | 27.21 | 21.35 | -4.45 | -4.45 | -4.45 | 3.31 | -4.45 |
| 混合型 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.8344 | 2025-03-25 | 0.32 | -0.84 | 4.03 | -2.41 | 16.75 | 14.66 | -14.69 | -26.39 | -8.08 | -0.41 | -16.56 |
| 混合型 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 0.8111 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.32 | 4.03 | 7.83 | 33.38 | 21.20 | -24.15 | -13.73 | -18.89 | 7.76 | -18.89 |
| 股票型 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.1620 | 2025-03-26 | -0.09 | 1.22 | 4.03 | 5.83 | 19.55 | 18.57 | 6.41 | 18.45 | 79.60 | 6.61 | 16.20 |
| 股票型 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9707 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.86 | 4.03 | -2.74 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -3.58 | -2.93 |
| 混合型 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.4781 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.99 | 4.03 | 2.69 | 18.20 | 29.79 | 18.14 | 14.42 | -2.37 | 3.92 | -2.37 |
| 指数型 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9707 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.86 | 4.03 | -2.74 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -3.58 | -2.93 |
| 混合型 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.8982 | 2025-03-25 | 0.65 | -2.72 | 4.02 | 0.89 | 34.80 | 15.44 | -11.39 | -12.37 | -10.53 | 2.52 | -10.18 |
| 混合型 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 0.9840 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.41 | 4.02 | -0.71 | 5.58 | 2.29 | -15.90 | -18.28 | 23.22 | -0.10 | 70.14 |
| 混合型 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 1.1053 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.53 | 4.02 | 5.39 | 10.23 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 6.32 | 10.53 |
| 混合型 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.3412 | 2025-03-25 | 0.47 | -2.58 | 4.02 | 1.43 | 16.59 | 12.62 | -18.57 | -30.72 | -32.36 | 0.72 | -32.36 |
| 指数型 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9699 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.85 | 4.01 | -2.80 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.64 | -3.01 |
| 股票型 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9699 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.85 | 4.01 | -2.80 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.64 | -3.01 |
| 混合型 | 021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 1.0299 | 2025-03-25 | 0.79 | 0.77 | 4.01 | 0.17 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.32 | 2.99 |
| 混合型 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.0860 | 2025-03-25 | 0.71 | 1.18 | 4.01 | -2.06 | 11.27 | 14.37 | -0.94 | -19.10 | 24.33 | -2.14 | 31.28 |
| 混合型 | 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 0.7049 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.09 | 4.00 | -0.06 | 4.48 | -3.16 | -13.68 | -10.48 | -29.51 | 0.30 | -29.51 |
| 混合型 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 1.1000 | 2025-03-25 | 0.72 | 1.15 | 4.00 | -1.92 | 11.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -2.01 | 10.00 |
| 股票型 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 1.1440 | 2025-03-26 | 0.00 | 1.24 | 4.00 | 5.73 | 19.29 | 17.82 | 5.15 | 4.67 | 4.67 | 6.52 | 4.67 |
| 股票型 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.0660 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.09 | 3.99 | -1.09 | 5.51 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | -1.09 | 6.60 |
| 混合型 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 0.6639 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.52 | 3.99 | 0.09 | 8.80 | -1.78 | -12.25 | -16.79 | -30.35 | -0.30 | -30.35 |
| 混合型 | 018191 | 东财产业智选C | 0.9437 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.21 | 3.99 | 3.67 | 26.76 | 20.55 | -5.63 | -5.63 | -5.63 | 3.17 | -5.63 |
| 混合型 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 0.7005 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.68 | 3.99 | 1.46 | 9.38 | -0.38 | -10.16 | -9.14 | -29.95 | 2.41 | -29.95 |
| 混合型 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.1690 | 2025-03-25 | 0.98 | 0.52 | 3.99 | 3.23 | 5.12 | -16.68 | -26.00 | -21.42 | 5.32 | 3.05 | 31.34 |
| 混合型 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.8409 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.61 | 3.98 | 5.32 | 14.45 | 18.80 | -1.72 | -15.91 | -15.91 | 5.05 | -15.91 |
| 混合型 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.9933 | 2025-03-25 | -0.40 | -3.36 | 3.98 | 5.11 | 16.41 | 11.74 | 15.11 | 3.24 | -8.28 | 6.04 | -0.67 |
| 混合型 | 021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 1.0283 | 2025-03-25 | 0.79 | 0.77 | 3.98 | 0.07 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.24 | 2.83 |
| 混合型 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.1666 | 2025-03-25 | 0.99 | 0.52 | 3.98 | 3.20 | 5.06 | -16.77 | -26.15 | -21.30 | 5.48 | 3.02 | 11.85 |
| 股票型 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 1.8014 | 2025-02-21 | 0.41 | 0.70 | 3.98 | 0.55 | 28.46 | 20.41 | -1.43 | 4.23 | 4.12 | 3.17 | 4.12 |
| 股票型 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 1.8014 | 2025-02-21 | 0.41 | 0.70 | 3.98 | 0.55 | 28.46 | 20.41 | -1.43 | 4.23 | 4.12 | 3.17 | 4.12 |
| 股票型 | 970042 | 国海量化优选一年持有股票C | 1.7990 | 2025-02-21 | 0.40 | 0.70 | 3.97 | 0.55 | 28.44 | 20.40 | -1.44 | 4.20 | 3.98 | 3.16 | 3.98 |
| 股票型 | 970042 | 国海量化优选一年持有股票C | 1.7990 | 2025-02-21 | 0.40 | 0.70 | 3.97 | 0.55 | 28.44 | 20.40 | -1.44 | 4.20 | 3.98 | 3.16 | 3.98 |
| 股票型 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.7630 | 2025-03-26 | 0.28 | -3.55 | 3.97 | 10.90 | 13.64 | 6.13 | -1.97 | 6.36 | -23.70 | 11.78 | -23.70 |
| 混合型 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.8577 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.47 | 3.97 | 4.31 | 23.24 | 16.46 | 27.66 | 72.06 | 273.44 | 4.02 | 385.77 |
| 混合型 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 0.7910 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.33 | 3.97 | 7.68 | 32.99 | 20.49 | -25.05 | -15.27 | -20.90 | 7.60 | -20.90 |
| 混合型 | 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 1.0442 | 2025-03-25 | -0.26 | -0.92 | 3.97 | 4.51 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.35 | 4.42 |
| 混合型 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 1.0568 | 2025-03-25 | 0.45 | 0.80 | 3.97 | -0.69 | 7.14 | 5.52 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | -0.62 | 10.13 |
| 混合型 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.0822 | 2025-03-25 | 0.71 | 1.18 | 3.97 | -2.17 | 10.99 | 13.81 | -2.17 | -20.74 | 19.44 | -2.25 | 25.03 |
| 混合型 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 1.0900 | 2025-03-25 | 0.72 | 1.14 | 3.97 | -2.01 | 11.29 | 9.01 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -2.10 | 9.00 |
| 混合型 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 0.6529 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.52 | 3.96 | -0.02 | 8.56 | -2.19 | -12.95 | -17.79 | -31.64 | -0.40 | -31.64 |
| 混合型 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 2.0917 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.86 | 3.96 | 1.34 | 13.14 | 13.31 | -2.58 | -2.15 | 59.10 | 2.07 | 109.17 |
| 混合型 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2.0708 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.27 | 3.95 | 7.53 | 33.27 | 22.34 | -23.79 | -13.75 | 54.36 | 7.45 | 107.06 |
| 混合型 | 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 1.0429 | 2025-03-25 | -0.26 | -0.93 | 3.95 | 4.40 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.24 | 4.29 |
| 混合型 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 0.7446 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.27 | 3.95 | 7.71 | 32.44 | 20.45 | -25.47 | -17.66 | -25.54 | 7.66 | -25.54 |
| 股票型 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.5527 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.30 | 3.95 | -2.42 | -0.61 | -8.74 | -21.26 | -23.03 | -44.73 | -2.25 | -44.73 |
| 混合型 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.8195 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.18 | 3.94 | 1.04 | 21.48 | 13.32 | -6.90 | -8.52 | -18.05 | 0.91 | -18.05 |
| 混合型 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 0.6746 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.69 | 3.93 | 1.26 | 8.95 | -1.17 | -11.59 | -11.31 | -32.54 | 2.23 | -32.54 |
| 混合型 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 1.0473 | 2025-03-25 | 0.45 | 0.79 | 3.93 | -0.83 | 6.82 | 4.88 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | -0.76 | 9.14 |
| 混合型 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 2.0196 | 2025-03-25 | -0.26 | -0.86 | 3.93 | 1.22 | 12.86 | 12.75 | -3.54 | -3.61 | 55.16 | 1.95 | 101.96 |
| 混合型 | 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.5269 | 2025-03-25 | -0.17 | -2.22 | 3.93 | 7.44 | 34.30 | 23.93 | -22.43 | -10.17 | 52.69 | 7.41 | 52.69 |
| 债券型 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.0579 | 2025-03-25 | -0.02 | -2.01 | 3.93 | 2.59 | 6.26 | 6.07 | 5.73 | 6.06 | 5.79 | 2.55 | 5.79 |
| 混合型 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2.0504 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.28 | 3.92 | 7.45 | 33.07 | 21.97 | -24.25 | -14.53 | -35.29 | 7.37 | -35.29 |
| 股票型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
| 股票型 | 011589 | 九泰天利量化A | 0.8275 | 2025-03-26 | -0.56 | -1.75 | 3.92 | 0.71 | 15.52 | 12.45 | -1.83 | -5.43 | -17.25 | 1.19 | -17.25 |
| 指数型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
| 股票型 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.7502 | 2025-03-26 | 0.28 | -3.56 | 3.92 | 10.76 | 13.39 | 5.68 | -2.79 | 5.07 | -24.98 | 11.65 | -24.98 |
| 混合型 | 015127 | 长城产业成长混合A | 0.9102 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.02 | 3.92 | 4.93 | 10.06 | 16.96 | -1.74 | -8.99 | -8.99 | 4.77 | -8.99 |
| 混合型 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 1.2736 | 2025-03-25 | -2.93 | -5.60 | 3.92 | 14.57 | 18.56 | 24.73 | 8.93 | 1.81 | 21.32 | 14.71 | 33.67 |
| 混合型 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.2689 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.66 | 3.92 | 0.95 | 9.86 | -3.80 | -11.33 | 7.17 | 46.61 | 1.50 | 68.97 |
| 混合型 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.8209 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.62 | 3.92 | 5.11 | 14.00 | 17.84 | -3.30 | -17.91 | -17.91 | 4.85 | -17.91 |
| 混合型 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8076 | 2025-03-25 | -0.21 | -0.19 | 3.92 | 0.94 | 21.24 | 12.87 | -7.64 | -9.60 | -19.24 | 0.84 | -19.24 |
| 混合型 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0055 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.73 | 3.92 | -1.35 | 8.21 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -1.43 | 0.55 |
| 混合型 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 1.1931 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.30 | 3.92 | 3.14 | 21.14 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 3.57 | 19.31 |
| 混合型 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5748 | 2025-03-25 | 0.72 | -0.47 | 3.92 | 1.64 | 19.15 | 12.40 | -23.32 | -28.53 | -42.52 | 2.30 | -42.52 |
| 混合型 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4807 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.27 | 3.91 | 6.00 | 17.65 | 9.27 | -21.60 | -34.16 | -51.93 | 7.06 | -51.93 |
| 混合型 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5650 | 2025-03-25 | 0.42 | 0.34 | 3.91 | 0.08 | 2.68 | -5.49 | -21.80 | -11.74 | 1.19 | 0.85 | 256.50 |
| 混合型 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | 1.5054 | 2025-03-25 | -0.17 | -2.22 | 3.90 | 7.34 | 34.04 | 23.42 | -23.06 | -11.24 | -27.67 | 7.31 | -27.67 |
| 债券型 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.0487 | 2025-03-25 | -0.03 | -2.02 | 3.90 | 2.52 | 6.13 | 5.80 | 5.20 | 5.26 | 4.87 | 2.49 | 4.87 |
| 混合型 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4720 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.28 | 3.90 | 5.88 | 17.38 | 8.73 | -22.37 | -35.13 | -52.80 | 6.96 | -52.80 |
| 股票型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 指数型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 混合型 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 1.1893 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.30 | 3.90 | 3.04 | 20.90 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 3.48 | 18.93 |
| 混合型 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 0.7221 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.29 | 3.90 | 7.50 | 31.94 | 19.49 | -26.65 | -19.61 | -27.79 | 7.47 | -27.79 |
| 混合型 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1229 | 2025-03-25 | 0.73 | 1.21 | 3.90 | -0.39 | 6.22 | -5.34 | -26.52 | -26.67 | -7.54 | -0.65 | 12.29 |
| 混合型 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.8547 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.82 | 3.89 | 1.11 | 13.25 | 12.95 | -4.95 | -6.55 | -14.53 | 1.86 | -14.53 |
| 混合型 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 0.9455 | 2024-12-27 | 0.22 | 2.79 | 3.89 | -0.68 | -3.69 | 7.91 | 3.46 | 0.00 | -5.45 | 9.19 | -5.45 |
| 混合型 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 0.9947 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.33 | 3.89 | 5.81 | 5.86 | 13.33 | 5.80 | 2.50 | 25.54 | 6.24 | 26.37 |
| 混合型 | 000477 | 广发主题领先混合A | 1.8848 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.47 | 3.89 | 2.63 | 6.54 | 6.07 | -5.76 | -9.08 | 23.11 | 2.97 | 88.48 |
| 混合型 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.4150 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.14 | 3.89 | -1.05 | 7.28 | 6.31 | 7.60 | 7.85 | 50.53 | -0.84 | 41.50 |
| 混合型 | 002776 | 招商安荣混合A | 1.4981 | 2025-03-25 | 0.36 | -1.61 | 3.89 | -0.60 | 9.02 | 6.63 | 0.09 | 9.19 | 36.39 | -1.62 | 55.66 |
| 混合型 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.4030 | 2025-03-25 | -0.17 | -3.30 | 3.89 | 8.29 | 17.97 | -1.19 | -11.41 | -20.34 | 15.73 | 8.88 | 270.16 |
| 股票型 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 1.0569 | 2025-03-26 | 0.42 | 0.62 | 3.89 | 1.11 | 3.60 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 1.01 | 5.69 |
| 股票型 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 1.1271 | 2025-03-26 | 1.39 | -0.32 | 3.88 | 9.36 | 24.05 | 25.30 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 10.57 | 12.71 |
| 股票型 | 007903 | 长城量化小盘股票A | 1.2513 | 2025-03-26 | 0.54 | 0.46 | 3.88 | 3.65 | 16.94 | 9.94 | -5.12 | 0.72 | 39.56 | 4.54 | 25.12 |
| 股票型 | 011590 | 九泰天利量化C | 0.8135 | 2025-03-26 | -0.56 | -1.75 | 3.88 | 0.59 | 15.24 | 11.90 | -2.80 | -6.82 | -18.65 | 1.07 | -18.65 |
| 混合型 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.2524 | 2025-03-25 | -2.94 | -5.61 | 3.88 | 14.46 | 18.31 | 24.22 | 8.05 | 0.59 | -22.08 | 14.60 | -22.08 |
| 混合型 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.2430 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.11 | 3.88 | 5.89 | 23.04 | 20.52 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 6.69 | 24.30 |
| 混合型 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.9993 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.73 | 3.88 | -1.50 | 7.89 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.56 | -0.07 |
| 混合型 | 011786 | 工银聚安混合A | 1.1807 | 2025-03-25 | 0.01 | -1.50 | 3.88 | 5.07 | 18.28 | 18.08 | 19.13 | 26.49 | 18.07 | 4.36 | 18.07 |
| 混合型 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 1.0610 | 2025-03-25 | 0.06 | -1.99 | 3.88 | 0.44 | 15.44 | -6.77 | -27.71 | -26.62 | -3.96 | 1.19 | 6.09 |
| 混合型 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.6770 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.30 | 3.88 | -1.14 | 13.48 | 27.54 | 16.29 | 7.90 | 32.66 | -0.52 | 336.06 |
| 混合型 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.8824 | 2025-03-25 | 0.82 | 0.63 | 3.87 | 0.34 | 9.06 | 7.05 | -11.08 | -0.93 | 66.86 | 0.52 | 88.24 |
| 混合型 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5589 | 2025-03-25 | 0.72 | -0.48 | 3.87 | 1.43 | 18.66 | 11.49 | -24.54 | -30.23 | -44.11 | 2.10 | -44.11 |
| 混合型 | 015128 | 长城产业成长混合C | 0.8948 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.04 | 3.87 | 4.79 | 9.74 | 16.22 | -2.95 | -10.53 | -10.53 | 4.62 | -10.53 |
| 混合型 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.2480 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.65 | 3.87 | 0.80 | 9.54 | -4.38 | -12.42 | -2.42 | -2.42 | 1.36 | -2.42 |
| 混合型 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 0.9920 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.59 | 3.87 | 3.01 | -0.30 | -5.16 | -11.59 | -30.77 | 11.46 | 3.87 | -0.80 |
| 混合型 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.1134 | 2025-03-25 | 0.72 | 1.21 | 3.87 | -0.43 | 6.08 | -6.20 | -12.33 | -12.33 | -12.33 | -0.69 | -12.33 |
| 混合型 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.8294 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.90 | 3.86 | -0.91 | 11.21 | 12.13 | 4.01 | -7.45 | -17.07 | -1.12 | -17.07 |
| 混合型 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 1.0067 | 2025-03-25 | -1.07 | -2.70 | 3.86 | 5.56 | 21.29 | 11.67 | -2.02 | 0.67 | 0.67 | 5.80 | 0.67 |
| 混合型 | 021902 | 广发主题领先混合C | 1.8814 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.48 | 3.86 | 2.56 | 6.39 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 2.91 | 4.16 |
| 股票型 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.6450 | 2025-03-26 | 0.23 | -3.56 | 3.86 | 11.48 | 14.35 | 8.76 | 3.32 | 13.93 | 77.22 | 12.18 | 64.50 |
| 股票型 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8888 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.97 | 3.85 | -5.69 | -7.90 | -10.05 | 3.98 | 4.23 | 145.28 | -6.16 | 131.89 |
| 股票型 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.5110 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | 3.85 | 5.15 | 10.13 | 4.14 | -21.47 | -14.29 | 25.60 | 5.52 | 56.28 |
| 股票型 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 1.0534 | 2025-03-26 | 0.41 | 0.60 | 3.85 | 1.01 | 3.40 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0.92 | 5.34 |
| 混合型 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2.3980 | 2025-03-25 | -0.21 | -3.31 | 3.85 | 8.16 | 17.61 | -1.80 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 8.70 | 0.06 |
| 指数型 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8888 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.97 | 3.85 | -5.69 | -7.90 | -10.05 | 3.98 | 4.23 | 145.28 | -6.16 | 131.89 |
| 混合型 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9341 | 2024-12-27 | 0.21 | 2.77 | 3.85 | -0.79 | -3.89 | 7.47 | 2.60 | 0.00 | -6.59 | 8.74 | -6.59 |
| 混合型 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.7046 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.91 | 3.85 | 5.80 | 22.69 | 21.36 | 0.23 | -12.11 | -29.54 | 7.11 | -29.54 |
| 混合型 | 011787 | 工银聚安混合C | 1.1636 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.52 | 3.85 | 4.97 | 18.04 | 17.61 | 18.17 | 24.97 | 16.36 | 4.27 | 16.36 |
| 混合型 | 021576 | 平安研究智选混合A | 1.0763 | 2025-03-25 | -1.33 | -0.79 | 3.85 | 10.11 | 6.05 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 11.60 | 7.63 |
| 混合型 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.8238 | 2025-03-25 | 0.59 | 0.91 | 3.84 | -0.95 | 11.10 | 11.91 | 3.60 | -8.01 | -17.63 | -1.16 | -17.63 |
| 混合型 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.2358 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.11 | 3.84 | 5.76 | 22.75 | 19.92 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 6.57 | 23.58 |
| 混合型 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 1.0591 | 2025-03-25 | 0.31 | -0.82 | 3.84 | 2.04 | 15.18 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 2.71 | 5.90 |
| 混合型 | 015343 | 长安优势行业混合A | 0.7119 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.72 | 3.84 | 2.91 | 12.23 | -0.36 | -24.60 | -28.81 | -28.81 | 5.20 | -28.81 |
| 混合型 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合 | 1.0702 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.00 | 3.84 | 3.08 | 11.63 | 7.16 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 3.56 | 7.02 |
| 指数型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 股票型 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 1.1188 | 2025-03-26 | 1.39 | -0.33 | 3.84 | 9.23 | 23.73 | 24.69 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 10.43 | 11.88 |
| 股票型 | 010998 | 博道消费智航A | 0.7971 | 2025-03-26 | 0.49 | -1.52 | 3.84 | 3.22 | 16.72 | 9.91 | -3.21 | -2.35 | -20.29 | 4.01 | -20.29 |
| 股票型 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9391 | 2025-03-26 | -0.54 | 1.79 | 3.84 | -2.14 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -6.09 | -2.25 | -6.09 |
| 混合型 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 1.8653 | 2025-03-25 | 0.82 | 0.62 | 3.84 | 0.23 | 8.85 | 6.61 | -11.80 | -9.95 | -9.95 | 0.43 | -9.95 |
| 混合型 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.4553 | 2025-03-25 | 1.03 | -2.62 | 3.84 | 3.62 | 21.60 | 10.39 | -21.51 | -11.53 | 59.08 | 2.21 | 127.20 |
| 混合型 | 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.3790 | 2025-03-25 | 0.36 | 0.07 | 3.84 | -1.22 | 6.98 | 5.67 | 6.24 | 5.67 | 6.82 | -1.01 | 6.82 |
| 混合型 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 3.1940 | 2025-03-25 | 0.38 | -0.31 | 3.84 | 4.55 | 8.12 | 12.62 | -4.83 | -9.03 | 56.19 | 4.62 | 347.42 |
| 混合型 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 3.0300 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.17 | 3.84 | 0.07 | 10.99 | -0.92 | -14.89 | -7.25 | 33.25 | -0.23 | 203.00 |
| 混合型 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 0.5996 | 2025-03-25 | 0.55 | 1.35 | 3.84 | -2.12 | 4.31 | -8.40 | -33.60 | -49.28 | -12.48 | -1.72 | 3.54 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看
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