本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009804	国泰研究优势混合A	0.9213	2025-03-25	-0.90	-4.42	-9.97	7.13	35.09	8.72	-18.45	-18.01	-7.87	7.69	-7.87
混合型	018329	泉果思源三年持有期混合A	1.0126	2025-03-25	-0.59	-2.40	1.15	7.13	20.94	18.06	1.26	1.26	1.26	7.99	1.26
混合型	011332	鹏华远见成长混合C	0.6932	2025-03-25	-1.30	-5.08	-3.90	7.12	27.61	11.95	-12.93	-19.03	-30.68	9.15	-30.68
混合型	005632	鹏华量化先锋混合	1.2617	2025-03-25	-0.17	-2.28	2.11	7.12	34.67	20.61	10.49	15.20	71.77	8.58	49.10
混合型	010764	九泰锐升混合	0.7871	2025-03-25	-0.01	-0.79	0.60	7.12	21.50	19.47	-7.84	-18.42	-21.29	6.97	-21.29
混合型	008488	华商恒益稳健混合	1.0977	2025-03-25	0.00	-0.82	4.45	7.12	20.44	15.67	8.78	27.68	96.70	7.74	94.26
混合型	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.44	7.12	38.12	29.18	0.45	3.91	3.91	9.32	3.91
混合型	008319	博道久航混合C	1.3653	2025-03-25	-0.06	-1.62	2.50	7.12	32.12	24.41	16.66	8.08	43.49	7.50	36.53
混合型	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4014	2025-03-25	-0.10	-2.52	5.18	7.12	11.05	-0.08	-19.23	-13.10	4.93	8.00	40.13
股票型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
股票型	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5745	2025-03-26	0.12	-3.83	-3.58	7.12	29.92	16.82	-16.44	-28.92	-42.55	9.05	-42.55
指数型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
指数型	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5745	2025-03-26	0.12	-3.83	-3.58	7.12	29.92	16.82	-16.44	-28.92	-42.55	9.05	-42.55
混合型	001734	广发百发大数据成长混合A	1.3700	2025-03-25	0.29	-1.79	3.01	7.11	26.73	13.98	-1.36	3.73	27.01	7.96	42.63
混合型	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1591	2025-03-25	-0.09	-0.85	4.14	7.11	7.69	16.10	5.38	1.64	18.92	7.37	15.91
QDII型	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8140	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.11	6.82	10.45	10.45	10.45	10.45	5.99	10.45
混合型	014724	东方量化多策略混合C	0.8006	2025-03-25	-0.60	-3.68	0.35	7.10	33.83	19.23	-3.02	-11.50	-18.72	9.40	-18.72
混合型	006785	东方量化多策略混合A	0.8043	2025-03-25	-0.59	-3.69	0.35	7.10	33.80	19.21	-2.62	-11.00	-16.41	9.40	-19.58
股票型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
股票型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
指数型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
指数型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
混合型	012691	广发消费领先混合C	0.7177	2025-03-25	-2.33	-3.99	3.77	7.09	19.08	4.15	-21.10	-11.56	-28.23	6.48	-28.23
混合型	022802	西部利得消费精选混合A	1.0709	2025-03-25	-0.74	-2.83	7.46	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09
混合型	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8722	2025-03-25	-1.10	-2.39	-2.38	7.08	19.99	15.34	0.75	-8.00	-12.78	7.83	-12.78
指数型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
混合型	010150	南方君信混合C	2.0053	2025-03-25	0.07	-1.27	1.27	7.08	26.02	22.35	7.40	3.85	14.72	7.85	14.72
股票型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
股票型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
股票型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9695	2025-03-26	0.12	-3.33	-0.75	7.08	16.58	26.67	14.65	15.86	-3.05	7.91	-3.05
指数型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
指数型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9695	2025-03-26	0.12	-3.33	-0.75	7.08	16.58	26.67	14.65	15.86	-3.05	7.91	-3.05
股票型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3161	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.40	7.07	55.24	45.15	18.94	22.34	22.92	10.07	31.61
股票型	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8713	2025-03-26	-0.21	1.13	2.48	7.07	19.57	12.57	3.60	-6.11	-12.87	9.35	-12.87
指数型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3161	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.40	7.07	55.24	45.15	18.94	22.34	22.92	10.07	31.61
指数型	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8713	2025-03-26	-0.21	1.13	2.48	7.07	19.57	12.57	3.60	-6.11	-12.87	9.35	-12.87
QDII型	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.3295	2025-03-24	1.27	2.70	0.63	7.07	2.73	-7.15	24.99	34.68	346.35	4.90	132.95
混合型	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.6758	2025-03-25	-2.86	-9.07	-11.99	7.07	51.80	27.46	8.48	-13.02	-32.42	8.35	-32.42
混合型	162720	广发创业板两年定开混合	0.8589	2025-03-25	-1.46	-6.80	-1.39	7.07	36.96	20.58	-11.44	-15.63	-14.11	9.69	-14.11
混合型	015750	博时优享回报混合C	0.8630	2025-03-25	-1.20	-3.44	-0.64	7.07	24.05	20.83	-1.51	-13.70	-13.70	7.55	-13.70
混合型	020001	国泰金鹰增长混合	1.1231	2025-03-25	-0.98	-4.51	-9.85	7.07	35.13	8.22	-19.07	-21.00	8.18	7.42	1320.82
混合型	010034	安信成长精选混合C	0.7950	2025-03-25	-2.43	-6.85	-5.63	7.06	25.39	10.32	-6.02	-14.71	-20.50	9.52	-20.50
混合型	014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.8671	2025-03-25	-1.64	-6.28	-3.15	7.06	20.80	9.45	-10.12	-13.29	-13.29	7.77	-13.29
股票型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
指数型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
混合型	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4607	2025-03-25	-0.04	-2.36	1.22	7.06	27.84	14.50	-9.63	-18.60	17.00	9.29	46.07
混合型	004719	景顺长城睿成混合C	1.6033	2025-03-25	-0.20	-2.25	0.84	7.06	25.14	18.92	9.90	13.40	50.07	9.41	60.33
混合型	002181	华安大安全主题混合A	2.1720	2025-03-25	1.73	-1.85	4.17	7.05	29.83	21.68	-5.44	-4.44	65.55	6.94	117.20
混合型	410009	华富量子生命力混合A	0.9055	2025-03-25	-1.31	-3.21	1.09	7.05	31.92	20.94	16.84	-6.59	-5.68	6.08	-1.50
QDII型	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人	2.3437	2025-03-24	1.27	2.69	0.62	7.05	2.53	-7.43	1.94	1.94	1.94	4.88	1.94
股票型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9689	2025-03-26	0.12	-3.34	-0.76	7.05	16.52	25.05	25.05	25.05	25.05	7.88	25.05
指数型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9689	2025-03-26	0.12	-3.34	-0.76	7.05	16.52	25.05	25.05	25.05	25.05	7.88	25.05
股票型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
指数型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
混合型	016590	富国汽车智选混合A	0.8209	2025-03-25	-2.97	-6.04	-8.94	7.04	27.77	13.92	-4.00	-17.91	-17.91	8.87	-17.91
混合型	017181	大成至诚鑫选混合A	1.0212	2025-03-25	-1.12	-4.61	-0.72	7.04	18.73	13.42	2.12	2.12	2.12	6.54	2.12
混合型	013484	长城行业轮动混合C	1.6365	2025-03-25	0.57	-2.86	-1.79	7.04	20.88	10.45	-17.88	-22.97	-44.71	9.11	-44.71
债券型	006147	宝盈融源可转债债券A	1.2517	2025-03-25	-0.25	-2.55	-3.34	7.04	19.28	15.78	8.22	10.09	20.34	7.79	25.17
股票型	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9984	2025-03-26	1.60	-2.63	-4.63	7.03	65.27	57.90	-1.69	-0.16	-0.16	15.28	-0.16
股票型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
指数型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
混合型	014038	交银启诚混合A	1.1617	2025-03-25	0.37	0.92	5.19	7.02	14.69	8.89	7.78	16.97	16.17	7.09	16.17
混合型	018330	泉果思源三年持有期混合C	1.0052	2025-03-25	-0.60	-2.42	1.11	7.02	20.69	17.58	0.52	0.52	0.52	7.88	0.52
混合型	022803	西部利得消费精选混合C	1.0701	2025-03-25	-0.75	-2.85	7.42	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
指数型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
股票型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
股票型	011513	天弘中证新能源车C	0.8563	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.68	7.01	28.71	15.67	-17.98	-30.62	-14.37	8.97	-14.37
股票型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
指数型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
指数型	011513	天弘中证新能源车C	0.8563	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.68	7.01	28.71	15.67	-17.98	-30.62	-14.37	8.97	-14.37
混合型	014687	招商核心装备混合C	0.6181	2025-03-25	-1.89	-7.80	-11.74	7.01	22.66	6.79	-28.09	-38.19	-38.19	10.95	-38.19
混合型	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.1871	2025-03-25	-0.10	-2.30	4.12	7.00	17.80	3.77	-8.81	-8.69	25.70	7.49	118.71
混合型	006132	万家智造优势混合A	2.6245	2025-03-25	-0.77	-2.60	1.43	7.00	30.10	16.95	-2.88	-4.23	81.06	8.94	205.56
混合型	006752	天弘港股通精选A	1.0135	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.03	7.00	19.69	33.09	-3.80	1.25	4.41	7.69	1.35
股票型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2987	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.41	7.00	55.05	44.80	18.34	21.41	21.39	10.00	29.87
指数型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2987	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.41	7.00	55.05	44.80	18.34	21.41	21.39	10.00	29.87
股票型	013899	摩根全景优势股票A	0.7625	2025-03-26	0.24	-2.71	-2.48	6.99	15.06	13.00	-6.40	-19.75	-23.75	7.77	-23.75
混合型	018216	长城久恒灵活配置混合C	1.6060	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.59	6.99	54.51	13.21	-24.89	-24.89	-24.89	10.34	-24.89
混合型	016475	大成新兴活力混合A	1.0215	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.40	6.99	19.61	14.43	2.15	2.15	2.15	6.55	2.15
混合型	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8111	2025-03-25	-1.06	-3.57	-1.34	6.98	16.22	11.72	-6.90	-18.51	-18.89	7.44	-18.89
混合型	018638	国泰研究优势混合C	0.9132	2025-03-25	-0.91	-4.43	-10.00	6.98	34.75	8.19	-18.54	-18.54	-18.54	7.56	-18.54
混合型	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.1030	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
混合型	001056	北信瑞丰健康生活	1.0570	2025-03-25	-0.47	-6.46	-4.69	6.98	32.62	4.86	-31.41	-30.23	10.33	11.03	5.70
混合型	010488	鹏华优选成长混合A	0.6586	2025-03-25	-1.14	-4.66	-3.76	6.97	28.81	13.65	-9.69	-17.84	-34.14	8.81	-34.14
混合型	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.3050	2025-03-25	-0.15	-2.03	5.33	6.97	19.18	1.87	-2.47	-25.51	-7.25	8.39	30.50
混合型	011431	宏利消费服务混合A	0.7365	2025-03-25	-1.09	-1.72	4.87	6.97	17.30	6.86	-7.95	0.75	-26.35	7.66	-26.35
混合型	501071	泓德丰泽混合(LOF)	1.0059	2025-03-25	-0.88	-2.95	1.93	6.97	22.96	20.06	-1.61	13.00	38.80	6.82	69.18
股票型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
指数型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
混合型	002282	平安安享灵活配置混合A	1.5696	2025-03-25	-0.44	-0.99	1.08	6.97	28.85	28.68	31.91	23.65	48.04	9.49	64.20
混合型	210003	金鹰行业优势混合A	1.9575	2025-03-25	-1.44	-5.85	-9.52	6.97	26.23	5.22	-24.63	-33.45	37.64	10.21	166.90
混合型	519704	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
混合型	519705	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
混合型	020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3733	2025-03-25	-2.05	-8.96	-9.44	6.96	37.54	37.33	37.33	37.33	37.33	8.42	37.33
债券型	006148	宝盈融源可转债债券C	1.2310	2025-03-25	-0.24	-2.54	-3.36	6.96	19.11	15.45	7.59	9.11	18.56	7.73	23.10
股票型	020236	施罗德中国动力股票A	1.1571	2025-03-26	0.03	-3.87	-2.75	6.96	16.67	15.71	15.71	15.71	15.71	8.12	15.71
股票型	020553	南方半导体产业股票发起A	1.4282	2025-03-26	-0.12	-2.27	-4.61	6.96	41.18	42.82	42.82	42.82	42.82	12.96	42.82
股票型	000711	嘉实医疗保健股票	1.7700	2025-03-26	0.06	-3.96	-1.23	6.95	13.32	3.63	-21.37	-28.31	-7.76	7.86	77.00
混合型	002145	诺安景鑫灵活配置混合	1.8452	2025-03-25	-0.26	-3.49	2.96	6.95	29.35	19.08	3.69	-1.66	59.12	7.44	84.52
混合型	021181	中欧价值精选混合A	1.1962	2025-03-25	0.94	0.80	6.29	6.95	22.18	20.83	20.83	20.83	20.83	7.42	20.83
混合型	009023	鹏华稳健回报混合A	1.1918	2025-03-25	-1.42	-7.25	-4.23	6.95	53.17	23.57	2.06	10.03	19.18	7.28	19.18
混合型	020488	华富量子生命力混合C	0.9023	2025-03-25	-1.30	-3.21	1.06	6.95	31.66	20.45	29.51	29.51	29.51	5.99	29.51
混合型	007663	平安安享灵活配置混合C	1.5619	2025-03-25	-0.43	-0.99	1.07	6.94	28.78	28.55	31.67	23.29	47.30	9.46	54.54
混合型	202212	南方平衡配置混合	2.2175	2025-03-25	-0.14	-3.06	-5.56	6.94	41.54	20.90	-1.95	-9.37	24.94	10.08	147.35
混合型	006753	天弘港股通精选C	0.9959	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.02	6.93	19.51	32.72	-4.36	0.35	2.87	7.63	-0.41
混合型	017182	大成至诚鑫选混合C	1.0139	2025-03-25	-1.13	-4.63	-0.75	6.93	18.50	12.96	1.39	1.39	1.39	6.44	1.39
混合型	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5854	2025-03-25	-0.78	-3.64	4.18	6.92	16.75	5.61	-18.51	-33.26	-41.46	8.15	-41.46
QDII型	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.1905	2025-03-24	0.80	0.29	0.34	6.92	6.35	16.07	28.18	19.03	52.85	8.38	29.62
股票型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
股票型	010805	东财新能源车A	0.8972	2025-03-26	0.11	-3.86	-3.63	6.91	29.04	15.77	-17.21	-30.02	-10.28	8.86	-10.28
指数型	010805	东财新能源车A	0.8972	2025-03-26	0.11	-3.86	-3.63	6.91	29.04	15.77	-17.21	-30.02	-10.28	8.86	-10.28
指数型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
混合型	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.5128	2024-10-10	0.00	0.00	7.96	6.90	-5.12	-16.15	-36.69	-48.71	-48.72	-9.73	-48.72
混合型	016591	富国汽车智选混合C	0.8087	2025-03-25	-2.98	-6.05	-8.97	6.90	27.37	13.23	-5.15	-19.13	-19.13	8.73	-19.13
混合型	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.6500	2025-03-25	-2.54	-6.89	-3.46	6.90	35.20	25.12	4.54	1.18	48.63	9.41	165.00
混合型	000795	宝盈睿丰创新混合A/B	2.6500	2025-03-25	-2.54	-6.89	-3.46	6.90	35.20	25.12	4.54	1.18	48.63	9.41	165.00
混合型	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.7838	2025-03-25	0.20	-4.09	0.84	6.89	15.59	-1.94	-15.28	-17.38	23.32	8.89	78.36
混合型	013618	华安大安全主题混合C	2.1290	2025-03-25	1.72	-1.89	4.11	6.88	29.42	20.90	-6.58	-6.13	-13.38	6.77	-13.38
混合型	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2890	2025-03-25	-0.08	-1.98	5.31	6.88	18.91	1.50	-3.16	-26.43	-24.27	8.41	-24.27
股票型	001714	工银文体产业股票A	3.1390	2025-03-26	0.19	-1.84	-1.35	6.88	20.04	23.15	6.33	7.39	67.68	7.65	254.79
股票型	003624	创金合信资源股票发起式A	2.4441	2025-03-26	-0.68	-1.48	7.83	6.87	-0.13	2.66	5.58	-4.44	145.47	8.85	144.41
混合型	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7431	2025-03-25	-1.43	-4.17	1.99	6.87	11.11	16.60	-0.44	-6.29	-25.69	7.60	-25.69
混合型	016476	大成新兴活力混合C	1.0137	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.43	6.87	19.37	13.98	1.37	1.37	1.37	6.46	1.37
混合型	022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0655	2025-03-25	-0.50	-2.60	0.13	6.87	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	7.19	6.56
混合型	006133	万家智造优势混合C	2.5179	2025-03-25	-0.77	-2.61	1.39	6.87	29.79	16.36	-3.85	-5.66	76.59	8.81	193.16
混合型	014963	交银先进制造混合C	3.8745	2025-03-25	-0.46	-3.30	2.28	6.86	29.98	13.91	-11.97	-11.52	-23.03	5.64	-23.03
混合型	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2545	2025-03-25	-0.46	-1.12	2.42	6.86	14.29	22.75	25.01	25.45	25.45	6.08	25.45
混合型	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.7846	2025-03-25	-1.47	-4.17	2.11	6.86	18.90	18.93	-5.83	-17.13	-19.32	9.23	-19.32
股票型	002236	大成360互联网+大数据100A	2.6106	2025-03-26	1.46	-4.78	-3.45	6.86	46.83	36.25	29.69	58.89	121.80	10.69	161.06
指数型	002236	大成360互联网+大数据100A	2.6106	2025-03-26	1.46	-4.78	-3.45	6.86	46.83	36.25	29.69	58.89	121.80	10.69	161.06
股票型	013900	摩根全景优势股票C	0.7504	2025-03-26	0.24	-2.71	-2.52	6.86	14.78	12.44	-7.32	-20.94	-24.96	7.66	-24.96
股票型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
指数型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
股票型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
股票型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
股票型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
指数型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
指数型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
股票型	020554	南方半导体产业股票发起C	1.4226	2025-03-26	-0.12	-2.28	-4.63	6.85	40.87	42.26	42.26	42.26	42.26	12.86	42.26
指数型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
混合型	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1993	2025-03-25	-1.02	-2.66	2.22	6.85	12.43	23.20	23.20	23.20	23.20	5.58	23.20
混合型	017511	鹏华稳健回报混合C	1.0082	2025-03-25	-1.43	-7.26	-4.26	6.85	52.94	23.13	1.29	0.82	0.82	7.19	0.82
QDII型	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.4370	2025-03-24	0.77	-0.62	0.56	6.85	15.22	24.85	42.58	37.27	70.50	8.32	236.50
混合型	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2810	2025-03-25	-0.16	-2.06	5.26	6.84	18.83	1.26	-3.61	-26.84	-24.74	8.28	-24.74
混合型	021182	中欧价值精选混合C	1.1921	2025-03-25	0.94	0.79	6.26	6.84	21.94	20.41	20.41	20.41	20.41	7.32	20.41
混合型	010936	交银均衡成长一年混合A	0.8689	2025-03-25	-0.45	-3.20	2.49	6.84	30.07	13.67	-10.55	-9.40	-8.26	5.65	-8.26
混合型	090019	大成景恒混合A	2.7299	2025-03-25	0.98	-3.43	1.67	6.84	53.78	37.08	15.09	33.49	99.99	8.84	265.46
股票型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
指数型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
混合型	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.5067	2024-10-10	0.00	0.00	7.92	6.83	-5.31	-16.47	-37.18	-49.32	-49.33	-10.00	-49.33

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