本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011868	中信建投远见回报混合A	0.7996	2025-03-25	-0.32	-2.56	0.21	6.83	34.54	4.44	0.76	4.60	-20.04	9.13	-20.04
混合型	018375	金信景气优选混合A	1.2120	2025-03-25	0.14	-4.72	-1.16	6.82	45.46	19.91	21.20	21.20	21.20	6.21	21.20
混合型	004695	东兴未来价值混合A	1.1879	2025-03-25	-0.13	-2.45	1.05	6.82	39.39	26.80	19.86	11.81	20.39	8.76	18.78
混合型	016558	安信洞见成长混合A	0.9493	2025-03-25	-2.45	-7.01	-5.50	6.82	27.30	12.86	-2.21	-5.07	-5.07	9.19	-5.07
混合型	016029	湘财成长优选一年持有混合A	0.9464	2025-03-25	-1.76	-7.51	-10.44	6.82	44.49	15.60	-3.74	-5.36	-5.36	9.83	-5.36
混合型	519005	海富通股票混合	0.9063	2025-03-25	-3.48	-10.39	-11.16	6.82	29.68	-2.65	-33.22	-27.19	-15.14	11.11	289.50
混合型	018057	金鹰行业优势混合C	1.9433	2025-03-25	-1.46	-5.87	-9.57	6.82	25.87	5.10	-25.17	-21.65	-21.65	10.06	-21.65
混合型	001715	工银新焦点混合A	2.1826	2025-03-25	-2.34	-6.33	-6.49	6.82	33.80	25.98	2.45	4.42	67.63	7.63	118.26
股票型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1174	2025-03-26	0.13	-3.78	-3.41	6.82	28.08	15.61	11.74	11.74	11.74	8.65	11.74
指数型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1174	2025-03-26	0.13	-3.78	-3.41	6.82	28.08	15.61	11.74	11.74	11.74	8.65	11.74
混合型	012223	信澳成长精选混合A	0.4975	2025-03-25	-3.73	-8.16	-5.67	6.81	31.89	9.32	-21.94	-38.39	-50.25	8.22	-50.25
混合型	014039	交银启诚混合C	1.1319	2025-03-25	0.36	0.90	5.12	6.81	14.24	8.03	6.10	14.23	13.19	6.88	13.19
股票型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
股票型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
指数型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
指数型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
债券型	040012	华安强化收益债券A	1.3474	2025-03-25	0.03	-1.87	-1.03	6.80	21.87	17.56	16.16	19.66	26.00	6.54	178.65
混合型	007550	东兴未来价值混合C	1.1860	2025-03-25	-0.13	-2.44	1.05	6.79	39.32	26.67	19.67	11.63	20.43	8.75	18.59
混合型	010994	博时创新经济混合A	1.0208	2025-03-25	-0.29	-3.76	-1.69	6.79	33.25	16.65	-5.79	17.09	2.08	9.15	2.08
混合型	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.1094	2025-03-25	-0.10	-2.32	4.06	6.79	17.35	2.97	-10.23	-10.83	-18.31	7.30	-18.31
股票型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
股票型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
指数型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
指数型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
股票型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
股票型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
股票型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
股票型	020237	施罗德中国动力股票C	1.1530	2025-03-26	0.03	-3.88	-2.78	6.78	16.50	15.30	15.30	15.30	15.30	7.94	15.30
指数型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
指数型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
指数型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
混合型	018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.1142	2025-03-25	-0.30	-1.15	2.47	6.78	14.75	11.42	11.42	11.42	11.42	7.10	11.42
混合型	018405	朱雀产业精选混合A	1.0510	2025-03-25	-1.65	-3.78	-1.26	6.78	24.72	14.00	5.10	5.10	5.10	7.45	5.10
混合型	010489	鹏华优选成长混合C	0.6367	2025-03-25	-1.13	-4.67	-3.81	6.78	28.37	12.79	-11.10	-19.75	-36.33	8.61	-36.33
混合型	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.7761	2025-03-25	0.19	-4.10	0.80	6.78	15.38	-2.29	-4.41	-4.41	-4.41	8.80	-4.41
混合型	910017	东方红多元策略混合A	2.3466	2025-03-25	-1.52	-3.88	-1.32	6.78	31.26	29.54	15.86	7.66	-20.99	7.93	-20.99
股票型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
指数型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
混合型	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2437	2025-03-25	-0.46	-1.13	2.39	6.76	14.08	22.27	24.02	24.37	24.37	5.99	24.37
混合型	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5622	2025-03-25	-1.75	-4.76	-2.88	6.76	15.87	13.35	-8.88	-20.83	-43.78	7.83	-43.78
股票型	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6187	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.66	6.75	28.31	15.84	-16.39	-28.70	-38.13	8.66	-38.13
指数型	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6187	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.66	6.75	28.31	15.84	-16.39	-28.70	-38.13	8.66	-38.13
混合型	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1821	2025-03-25	-1.02	-2.68	2.19	6.75	10.85	21.26	21.26	21.26	21.26	5.48	21.26
混合型	014263	鑫元长三角混合A	0.9859	2025-03-25	-1.83	-2.90	-0.02	6.75	24.42	3.44	-19.90	-1.41	-1.41	8.90	-1.41
混合型	011432	宏利消费服务混合C	0.7186	2025-03-25	-1.09	-1.74	4.83	6.74	16.88	6.16	-9.10	-1.09	-28.14	7.45	-28.14
QDII型	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1394	2025-03-24	2.05	-1.97	-1.34	6.74	21.43	20.38	-4.59	-2.92	-2.92	10.99	-2.92
混合型	008370	国泰研究精选两年持有混合	1.8197	2025-03-25	-0.81	-4.36	-9.67	6.74	33.79	9.83	-3.84	1.75	67.68	7.29	81.97
股票型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
股票型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
股票型	003625	创金合信资源股票发起式C	2.3415	2025-03-26	-0.68	-1.49	7.79	6.74	-0.38	2.16	4.53	-5.87	139.39	8.73	134.15
指数型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
指数型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
股票型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
指数型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
混合型	018937	财通医药健康混合A	1.0794	2025-03-25	-0.60	-0.71	2.76	6.73	17.49	7.94	7.94	7.94	7.94	8.61	7.94
混合型	018139	中金先进制造混合A	0.9325	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.72	6.73	33.04	4.35	-6.75	-6.75	-6.75	10.93	-6.75
混合型	011869	中信建投远见回报混合C	0.7881	2025-03-25	-0.32	-2.56	0.19	6.73	34.28	4.03	-0.05	3.37	-21.19	9.03	-21.19
混合型	007449	兴全多维价值混合A	1.8866	2025-03-25	-1.20	-3.90	-1.96	6.73	31.77	23.82	-0.51	6.09	69.63	9.12	88.66
混合型	001959	华商乐享互联灵活配置混合A	1.9200	2025-03-25	-0.62	-2.83	-2.54	6.73	47.92	26.15	-7.36	18.96	109.35	8.91	123.16
混合型	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7051	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.72	17.55	16.04	-0.87	-13.03	13.73	8.10	118.37
混合型	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5703	2025-03-25	-0.78	-3.65	4.11	6.72	16.29	4.78	-19.81	-34.85	-42.97	7.93	-42.97
混合型	011729	工银聚享混合A	1.0500	2025-03-25	0.11	-1.59	1.73	6.72	21.25	23.59	10.83	5.26	5.00	6.84	5.00
混合型	016119	华富时代锐选混合A	0.8748	2025-03-25	-2.10	-6.35	-7.75	6.72	41.81	18.07	-11.59	-12.52	-12.52	8.28	-12.52
混合型	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7673	2025-03-25	-1.50	-3.65	-1.07	6.72	23.24	9.54	-9.97	-14.48	-23.27	7.40	-23.27
混合型	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.7135	2025-03-25	-1.98	-4.88	1.64	6.72	20.20	18.54	-22.76	-18.05	-28.65	8.32	-28.65
混合型	018376	金信景气优选混合C	1.2054	2025-03-25	0.14	-4.73	-1.19	6.71	45.18	19.42	20.54	20.54	20.54	6.11	20.54
混合型	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7852	2025-03-25	-1.57	-4.77	1.95	6.71	15.33	11.82	-7.93	-4.78	-21.48	7.61	-21.48
混合型	008988	大成科技创新混合A	1.4284	2025-03-25	-3.88	-7.42	-8.00	6.71	28.31	27.31	15.09	6.08	42.84	6.21	42.84
混合型	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.6976	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.71	17.55	16.03	-0.88	-13.04	13.72	8.10	136.28
股票型	003359	大成360互联网+大数据100C	2.4888	2025-03-26	1.46	-4.79	-3.50	6.71	46.39	35.44	28.09	56.04	115.29	10.53	120.83
股票型	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.4847	2025-03-26	0.79	-6.81	-9.77	6.71	38.02	31.40	-12.08	14.86	60.16	11.56	156.17
股票型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
股票型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
指数型	003359	大成360互联网+大数据100C	2.4888	2025-03-26	1.46	-4.79	-3.50	6.71	46.39	35.44	28.09	56.04	115.29	10.53	120.83
指数型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
指数型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
混合型	000796	宝盈睿丰创新混合C	2.2940	2025-03-25	-2.55	-6.90	-3.53	6.70	34.70	24.13	2.87	-1.21	42.75	9.19	129.40
债券型	240012	华宝增强收益债券A	1.4293	2025-03-25	-0.41	-3.85	-3.37	6.70	25.31	18.33	5.40	8.21	17.16	6.82	92.32
债券型	040013	华安强化收益债券B	1.3256	2025-03-25	0.03	-1.88	-1.06	6.70	21.64	17.09	15.27	18.25	23.37	6.45	160.78
混合型	018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.1145	2025-03-25	-0.30	-1.16	2.44	6.70	14.78	11.45	11.45	11.45	11.45	7.02	11.45
混合型	010041	嘉实港股优势混合A	0.9503	2025-03-25	-2.32	-4.91	3.05	6.70	16.10	30.34	21.97	28.75	-4.97	6.21	-4.97
混合型	011765	兴银高端制造混合A	0.7680	2025-03-25	-1.15	-3.29	-4.90	6.70	22.14	4.04	-9.79	-11.80	-23.20	8.64	-23.20
混合型	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0845	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.44	6.69	35.73	13.80	-8.33	-9.02	19.30	7.14	40.54
混合型	008290	华安现代生活混合	0.9381	2025-03-25	-1.54	-6.11	-2.37	6.69	25.80	15.87	-9.95	-14.16	-6.19	7.11	-6.19
混合型	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8435	2025-03-25	-0.87	-3.40	-2.80	6.69	26.52	17.45	5.29	5.12	-15.65	8.07	-15.65
股票型	010687	工银文体产业股票C	3.0600	2025-03-26	0.16	-1.86	-1.42	6.69	19.72	22.40	5.08	5.48	-1.35	7.48	-1.35
混合型	010821	东方红多元策略混合B	2.2908	2025-03-25	-1.53	-3.89	-1.35	6.69	30.99	29.02	14.83	5.97	-22.87	7.85	-22.87
混合型	006038	大成景恒混合C	2.7177	2025-03-25	0.98	-3.44	1.62	6.68	53.33	36.26	13.71	31.04	93.98	8.69	168.02
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
混合型	016559	安信洞见成长混合C	0.9386	2025-03-25	-2.45	-7.02	-5.53	6.68	27.01	12.31	-3.19	-6.14	-6.14	9.06	-6.14
混合型	016030	湘财成长优选一年持有混合C	0.9339	2025-03-25	-1.77	-7.52	-10.47	6.68	44.12	15.03	-4.70	-6.61	-6.61	9.70	-6.61
混合型	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	0.8500	2025-03-25	-1.15	-2.58	0.88	6.68	19.31	10.00	-10.43	-15.00	-15.00	6.85	-15.00
混合型	020010	国泰金牛创新成长混合	0.8790	2025-03-25	-0.23	-2.12	1.50	6.67	26.66	11.69	-14.16	-24.68	9.28	8.52	284.30
混合型	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.7194	2025-03-25	0.24	-2.11	4.43	6.67	11.73	1.11	-23.89	-28.06	-28.06	7.71	-28.06
股票型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
股票型	004352	北信瑞丰研究精选	1.2900	2025-03-26	-1.31	-2.58	-5.01	6.67	10.33	4.05	-4.99	-11.87	20.53	7.96	29.00
指数型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
混合型	001998	工银新焦点混合C	2.0730	2025-03-25	-2.35	-6.34	-6.53	6.67	33.41	25.23	1.23	2.56	62.72	7.49	107.30
混合型	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3630	2025-03-25	-2.06	-8.96	-9.48	6.66	36.75	36.30	36.30	36.30	36.30	8.11	36.30
混合型	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.4152	2025-03-25	-1.16	-4.22	2.15	6.66	16.69	24.79	5.02	7.29	48.66	6.82	41.51
债券型	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	6.66	11.62	6.81	-0.16	5.06	0.87	0.09	0.87
股票型	020748	国联智选先锋股票A	1.3436	2025-03-26	0.40	-1.42	0.72	6.66	30.22	34.36	34.36	34.36	34.36	9.02	34.36
混合型	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.1755	2025-03-25	-0.39	-2.70	2.88	6.66	22.50	22.77	16.52	25.88	17.55	7.18	17.55
混合型	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0635	2025-03-25	-0.38	-1.69	2.58	6.66	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	7.52	6.35
混合型	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9043	2025-03-25	-1.01	-2.54	3.24	6.66	17.61	25.34	6.06	10.52	-9.57	7.12	-9.57
混合型	160528	博时研究优选混合(LOF)C	0.7578	2025-03-25	-1.47	-4.19	2.03	6.66	18.39	17.95	-7.35	-19.12	-22.51	9.04	-22.51
混合型	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7237	2025-03-25	-1.44	-4.18	1.92	6.66	10.67	15.66	-2.03	-8.52	-27.63	7.41	-27.63
混合型	011460	鹏华创新成长混合A	0.5891	2025-03-25	-1.37	-5.53	-4.68	6.66	28.37	10.55	-17.41	-27.89	-41.09	9.80	-41.09
混合型	001892	长盛新兴成长混合	2.2140	2025-03-25	-0.98	-3.74	-4.53	6.65	47.90	39.86	14.42	18.97	91.03	8.90	121.40
混合型	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9071	2025-03-25	-0.65	-3.55	0.99	6.65	32.52	25.88	-10.24	-2.74	21.81	8.53	9.19
混合型	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7059	2025-03-25	-1.97	-4.88	1.63	6.65	20.05	18.26	-23.15	-18.66	-29.41	8.27	-29.41
混合型	021623	天弘新兴产业混合发起A	1.1225	2025-03-25	-0.76	-2.22	-1.43	6.64	12.42	12.25	12.25	12.25	12.25	7.75	12.25
混合型	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.89	6.66	6.64	6.05	5.21	5.21	5.21	5.21	7.32	5.21
混合型	506007	广发科创板两年定开混合	0.8587	2025-03-25	-0.90	-4.92	-5.31	6.64	43.98	22.93	-7.25	-1.23	-14.13	9.75	-14.13
混合型	000534	长盛高端装备混合A	3.4690	2025-03-25	-1.03	-3.80	-4.41	6.64	49.27	41.71	16.29	21.62	103.62	8.85	305.62
混合型	008989	大成科技创新混合C	1.4006	2025-03-25	-3.88	-7.42	-8.02	6.63	28.05	26.79	14.16	4.80	40.06	6.14	40.06
混合型	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	1.9150	2025-03-25	-0.62	-2.84	-2.59	6.63	47.53	25.49	-8.22	17.46	8.42	8.81	8.42
股票型	017931	富达传承6个月股票A	1.0984	2025-03-26	0.62	-4.30	-3.83	6.63	18.22	22.97	9.87	9.87	9.87	8.33	9.87
股票型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
股票型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
股票型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6095	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.70	6.63	28.05	15.39	-17.06	-29.55	-39.05	8.55	-39.05
指数型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
指数型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
指数型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6095	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.70	6.63	28.05	15.39	-17.06	-29.55	-39.05	8.55	-39.05
混合型	017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0777	2025-03-25	-1.44	-4.00	3.62	6.63	27.98	25.40	11.68	7.77	7.77	6.93	7.77
混合型	014264	鑫元长三角混合C	0.9744	2025-03-25	-1.83	-2.91	-0.05	6.63	24.21	3.05	-20.52	-2.56	-2.56	8.80	-2.56
混合型	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.9442	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.87	6.63	24.93	11.96	-5.58	-5.58	-5.58	6.76	-5.58
混合型	012820	汇添富价值领先混合	0.7289	2025-03-25	-1.34	-4.27	0.87	6.63	11.21	4.13	-11.87	-7.13	-27.11	7.19	-27.11
混合型	007733	南方智锐混合A	1.1608	2025-03-25	-0.45	-1.83	4.52	6.62	12.90	13.07	1.71	-8.76	16.63	6.42	21.19
混合型	011730	工银聚享混合C	1.0453	2025-03-25	0.11	-1.60	1.70	6.62	21.01	23.09	9.94	5.14	4.53	6.75	4.53
混合型	016120	华富时代锐选混合C	0.8667	2025-03-25	-2.11	-6.36	-7.78	6.62	41.53	17.60	-12.30	-13.33	-13.33	8.19	-13.33
混合型	010937	交银均衡成长一年混合C	0.8402	2025-03-25	-0.45	-3.21	2.43	6.62	29.56	12.78	-11.97	-11.55	-11.26	5.46	-11.26
混合型	013774	易方达趋势优选混合A	0.7935	2025-03-25	-1.10	-2.71	0.56	6.62	30.08	11.49	-5.10	-20.63	-20.65	6.83	-20.65
混合型	400015	东方新能源汽车混合	2.0965	2025-03-25	-0.20	-3.10	-1.91	6.62	33.37	15.71	-23.91	-40.98	69.98	7.99	179.54
QDII型	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	1.0007	2025-03-24	2.07	-1.84	-1.25	6.62	23.67	21.67	0.16	0.07	0.07	10.83	0.07
股票型	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1510	2025-03-26	0.90	-2.76	-0.89	6.62	14.69	15.40	15.10	15.10	15.10	9.42	15.10
股票型	519673	银河康乐股票A	2.2410	2025-03-26	1.04	-0.13	5.36	6.61	22.13	12.16	-18.18	-22.64	11.44	7.64	124.10
混合型	005379	汇添富价值创造定开混合	1.3674	2025-03-25	-1.01	-3.40	2.50	6.61	12.28	4.65	-20.07	-19.94	7.69	7.13	36.74
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7590	2025-03-25	0.92	-1.31	5.07	6.61	33.56	18.45	2.80	8.13	43.52	6.32	75.90
混合型	009402	交银启明混合A	1.2088	2025-03-25	-0.47	-3.27	2.39	6.61	30.39	13.99	-11.42	-10.24	34.26	5.20	34.26
混合型	022364	永赢科技智选混合发起A	1.2393	2025-03-25	-6.36	-12.90	-10.07	6.60	23.93	23.93	23.93	23.93	23.93	9.29	23.93
混合型	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7741	2025-03-25	-1.58	-4.78	1.91	6.60	15.09	11.37	-8.66	-5.92	-22.59	7.50	-22.59
混合型	007493	朱雀产业臻选混合A	1.5013	2025-03-25	-1.49	-3.63	-1.05	6.60	23.39	9.71	-10.47	-12.68	36.07	7.27	50.13
混合型	002251	华夏军工安全混合A	1.4230	2025-03-25	0.92	-2.27	3.79	6.59	26.49	21.31	-10.16	-13.76	53.01	5.49	42.30
混合型	002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.5719	2025-03-25	-1.63	-5.63	-6.12	6.59	40.99	17.98	-10.03	-14.24	32.54	8.27	95.19
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7322	2025-03-25	0.10	-1.01	6.07	6.59	23.18	18.37	13.89	33.03	58.02	8.13	73.22
混合型	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9610	2025-03-25	-1.35	-4.68	-3.02	6.59	17.25	12.32	-4.52	1.74	-3.90	8.21	-3.90
债券型	240013	华宝增强收益债券B	1.3274	2025-03-25	-0.41	-3.86	-3.39	6.59	25.07	17.87	4.56	6.93	14.84	6.73	80.46
混合型	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5485	2025-03-25	-1.76	-4.77	-2.92	6.59	15.55	12.67	-9.96	-22.23	-45.15	7.68	-45.15

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