本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.83 | 1.82 | -2.75 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -4.05 | -3.70 |
| 指数型 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.5225 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.61 | -1.69 | -2.75 | 11.03 | -9.49 | -39.33 | -42.85 | -47.75 | -0.04 | -47.75 |
| 指数型 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.6716 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.59 | -1.68 | -2.75 | 10.35 | -9.84 | -39.85 | -32.84 | -32.84 | -0.09 | -32.84 |
| 指数型 | 161663 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 指数型 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 指数型 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0476 | 2025-03-26 | -0.30 | -1.86 | -0.82 | -2.75 | 4.94 | 7.55 | 3.26 | 4.76 | 4.76 | -1.45 | 4.76 |
| 指数型 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.83 | 1.82 | -2.75 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | -4.05 | -3.70 |
| 债券型 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | -2.76 | -2.19 | -3.77 | -0.98 | -5.91 | -1.78 | -2.83 | 1.18 |
| 股票型 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5541 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.59 | -1.63 | -2.76 | 9.72 | -10.89 | -40.28 | -43.76 | -44.59 | 0.00 | -44.59 |
| 股票型 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 0.6630 | 2025-03-26 | 0.14 | -2.40 | -2.76 | -2.76 | 4.49 | -1.66 | -20.75 | -18.75 | -33.70 | -1.37 | -33.70 |
| 指数型 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5541 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.59 | -1.63 | -2.76 | 9.72 | -10.89 | -40.28 | -43.76 | -44.59 | 0.00 | -44.59 |
| 股票型 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 1.5863 | 2025-03-26 | -0.13 | -3.53 | -4.69 | -2.77 | 23.42 | 14.23 | -14.36 | -26.24 | 6.72 | 0.72 | 58.63 |
| 股票型 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | 22.94 | 16.35 | -7.79 | -16.66 | 12.63 | 0.15 | 41.91 |
| 股票型 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | 0.15 | -3.81 |
| 指数型 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 1.5863 | 2025-03-26 | -0.13 | -3.53 | -4.69 | -2.77 | 23.42 | 14.23 | -14.36 | -26.24 | 6.72 | 0.72 | 58.63 |
| 指数型 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | 22.94 | 16.35 | -7.79 | -16.66 | 12.63 | 0.15 | 41.91 |
| 指数型 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | 0.15 | -3.81 |
| QDII型 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.0927 | 2025-03-24 | 1.12 | 0.70 | -2.63 | -2.77 | 2.93 | 9.59 | 35.77 | 15.74 | 9.27 | -0.65 | 9.27 |
| 混合型 | 016523 | 华安科技创新混合C | 1.1233 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.96 | -9.89 | -2.77 | 25.31 | 9.85 | -16.32 | -16.32 | -16.32 | 0.55 | -16.32 |
| 混合型 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 0.7015 | 2025-03-25 | -2.70 | -8.17 | -10.91 | -2.77 | 20.18 | 19.55 | -9.97 | -21.02 | -29.85 | -0.50 | -29.85 |
| 混合型 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.0550 | 2025-03-25 | -1.00 | -3.57 | -2.27 | -2.77 | 16.60 | 2.14 | -17.54 | -21.69 | 17.00 | -0.59 | 228.60 |
| 混合型 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.1580 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.81 | 2.09 | -2.78 | 3.93 | 7.15 | 17.12 | 16.39 | 106.83 | -2.74 | 431.29 |
| 股票型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 股票型 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2.8483 | 2025-03-26 | 0.36 | -6.69 | -10.80 | -2.78 | 24.89 | 17.60 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 2.21 | 14.98 |
| 指数型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 混合型 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.2064 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.97 | -1.54 | -2.78 | 7.19 | 3.61 | -10.06 | -15.25 | 3.42 | -1.71 | 20.64 |
| 混合型 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 1.0097 | 2025-03-25 | -2.20 | -6.72 | -11.99 | -2.78 | 50.70 | 32.14 | 3.70 | 0.97 | 0.97 | -0.44 | 0.97 |
| 混合型 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.7520 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.92 | -8.02 | -2.78 | 25.73 | 4.52 | -24.76 | -24.80 | -24.80 | -1.29 | -24.80 |
| 混合型 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 1.0820 | 2025-03-25 | -0.18 | -2.61 | -0.73 | -2.79 | 24.94 | 6.18 | -20.38 | -26.79 | -6.64 | -0.09 | 8.20 |
| 混合型 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 0.8599 | 2025-03-25 | -2.26 | -7.09 | -5.09 | -2.79 | 16.17 | 11.76 | -3.41 | -14.01 | -14.01 | -2.75 | -14.01 |
| 混合型 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.1020 | 2025-03-25 | -0.61 | -3.84 | -3.99 | -2.79 | 6.02 | 3.02 | -13.33 | -13.23 | -13.23 | -0.61 | -13.23 |
| 混合型 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 0.6479 | 2025-03-25 | -1.65 | -4.20 | -2.12 | -2.79 | 6.28 | 11.25 | -5.49 | -5.25 | -35.21 | -1.88 | -35.21 |
| 指数型 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 1.1755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.55 | -5.40 | -2.79 | 23.58 | 16.98 | -6.43 | -14.62 | 26.86 | 0.09 | 43.73 |
| 指数型 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.0100 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.94 | -1.37 | -2.79 | 6.88 | 8.37 | -1.37 | 1.81 | 25.67 | -1.75 | 19.59 |
| 股票型 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5498 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.60 | -1.65 | -2.79 | 9.61 | -11.11 | -40.58 | -44.17 | -45.02 | -0.05 | -45.02 |
| 股票型 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 1.1755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.55 | -5.40 | -2.79 | 23.58 | 16.98 | -6.43 | -14.62 | 26.86 | 0.09 | 43.73 |
| 股票型 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.0100 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.94 | -1.37 | -2.79 | 6.88 | 8.37 | -1.37 | 1.81 | 25.67 | -1.75 | 19.59 |
| 指数型 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5498 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.60 | -1.65 | -2.79 | 9.61 | -11.11 | -40.58 | -44.17 | -45.02 | -0.05 | -45.02 |
| 股票型 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9699 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.85 | 4.01 | -2.80 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.64 | -3.01 |
| 股票型 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9624 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.82 | 1.81 | -2.80 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -4.10 | -3.76 |
| 混合型 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.5443 | 2025-03-25 | -1.77 | -7.04 | -13.09 | -2.80 | 25.82 | -6.37 | -33.06 | -40.77 | -37.63 | 0.22 | -34.09 |
| 混合型 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.6741 | 2025-03-25 | -1.23 | -5.32 | -6.00 | -2.80 | 4.90 | -9.40 | -33.91 | -32.59 | -32.59 | -1.29 | -32.59 |
| 混合型 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1.3760 | 2025-03-25 | -1.67 | -4.95 | -7.11 | -2.80 | 30.61 | 13.70 | 2.30 | -6.24 | 22.53 | -0.39 | 128.01 |
| 指数型 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9699 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.85 | 4.01 | -2.80 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -3.64 | -3.01 |
| 指数型 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起 | 0.9624 | 2025-03-26 | -0.63 | 0.82 | 1.81 | -2.80 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -4.10 | -3.76 |
| 指数型 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.0020 | 2025-03-26 | -0.50 | -1.86 | -1.38 | -2.81 | 6.82 | 8.09 | -1.76 | 1.11 | -10.46 | -1.76 | -10.46 |
| 混合型 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8797 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.05 | -7.68 | -2.81 | 7.82 | 3.07 | -4.56 | -12.03 | -12.03 | -0.03 | -12.03 |
| 股票型 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3909 | 2025-03-26 | 0.57 | -5.24 | -9.37 | -2.81 | 13.01 | -3.84 | -41.26 | -48.98 | -60.91 | 2.20 | -60.91 |
| 股票型 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.0020 | 2025-03-26 | -0.50 | -1.86 | -1.38 | -2.81 | 6.82 | 8.09 | -1.76 | 1.11 | -10.46 | -1.76 | -10.46 |
| 混合型 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.5209 | 2025-03-25 | -1.64 | -4.93 | -7.10 | -2.81 | 30.84 | 13.68 | 1.90 | -6.54 | 16.25 | -0.43 | 713.01 |
| 混合型 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.1672 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.19 | 2.02 | -2.81 | 1.90 | -0.72 | -12.73 | -17.77 | 17.07 | -3.29 | 745.06 |
| 混合型 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.6150 | 2025-03-25 | -1.62 | -6.47 | -10.48 | -2.82 | 24.82 | 21.63 | 0.08 | 8.60 | 40.44 | -1.62 | 161.50 |
| 股票型 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.7767 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.32 | -5.18 | -2.82 | 22.84 | 16.13 | -8.15 | -17.16 | -31.72 | 0.12 | -31.72 |
| 股票型 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 1.1800 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.56 | -5.41 | -2.82 | 23.52 | 16.85 | -6.62 | -14.88 | 26.24 | 0.07 | 42.96 |
| 股票型 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.1113 | 2025-03-26 | -0.37 | -4.67 | -10.76 | -2.82 | 48.33 | 41.33 | 8.48 | -6.76 | 11.13 | 1.47 | 11.13 |
| 指数型 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.7767 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.32 | -5.18 | -2.82 | 22.84 | 16.13 | -8.15 | -17.16 | -31.72 | 0.12 | -31.72 |
| 指数型 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 1.1800 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.56 | -5.41 | -2.82 | 23.52 | 16.85 | -6.62 | -14.88 | 26.24 | 0.07 | 42.96 |
| 指数型 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.1113 | 2025-03-26 | -0.37 | -4.67 | -10.76 | -2.82 | 48.33 | 41.33 | 8.48 | -6.76 | 11.13 | 1.47 | 11.13 |
| 混合型 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.0320 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.24 | 1.28 | -2.82 | 13.41 | 2.38 | -13.89 | -21.19 | -6.98 | -1.90 | 204.84 |
| 混合型 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.8339 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.70 | 2.32 | -2.82 | 4.25 | 7.35 | -4.72 | -19.63 | -16.61 | -2.40 | -16.61 |
| 混合型 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.0568 | 2025-03-25 | -2.20 | -8.57 | -10.53 | -2.83 | 36.57 | 26.56 | -2.20 | 19.13 | 1.03 | -1.45 | 5.68 |
| 混合型 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.6772 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.03 | 2.30 | -2.83 | 2.76 | -7.55 | -22.48 | -30.07 | -32.28 | -2.69 | -32.28 |
| 指数型 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.7849 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.55 | -2.83 | 47.10 | 40.24 | 8.46 | -7.34 | -21.51 | 1.42 | -21.51 |
| 股票型 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.6753 | 2025-03-26 | 0.33 | -5.92 | -11.56 | -2.83 | 33.98 | 17.84 | -18.02 | 5.44 | 14.10 | 3.20 | 67.53 |
| 股票型 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.7849 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.55 | -2.83 | 47.10 | 40.24 | 8.46 | -7.34 | -21.51 | 1.42 | -21.51 |
| 混合型 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6078 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.55 | -4.07 | -2.83 | 5.36 | -3.02 | -22.62 | -38.79 | -8.96 | -1.90 | 65.79 |
| 指数型 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.3576 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.28 | -5.77 | -2.84 | 16.02 | 13.64 | -8.22 | -11.95 | 16.43 | -0.99 | 35.76 |
| 指数型 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 1.5487 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.53 | -4.71 | -2.84 | 23.25 | 13.89 | -14.87 | -26.90 | 5.14 | 0.66 | 78.15 |
| 混合型 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6874 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.09 | -1.95 | -2.84 | 9.08 | 7.72 | -26.06 | -26.31 | 39.52 | -1.91 | 245.50 |
| 混合型 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 1.4727 | 2025-03-25 | -2.37 | -6.50 | -6.61 | -2.84 | 7.61 | -6.01 | -24.02 | -24.74 | 9.20 | -1.48 | 47.27 |
| 混合型 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 1.1235 | 2025-03-25 | -2.56 | -8.55 | -7.74 | -2.84 | 24.16 | 14.19 | 22.40 | 29.11 | 29.11 | 0.34 | 29.11 |
| 混合型 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9087 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.16 | -2.51 | -2.84 | 4.95 | 0.59 | -10.82 | -16.35 | -9.13 | -1.51 | -9.13 |
| 混合型 | 015365 | 中银动态策略混合C | 0.7120 | 2025-03-25 | -1.14 | -4.95 | -2.39 | -2.84 | 2.59 | -4.65 | -31.20 | -30.89 | -29.82 | -1.67 | -29.82 |
| 股票型 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5206 | 2025-03-26 | 0.25 | -6.25 | -6.50 | -2.84 | 9.78 | -16.81 | -38.37 | -33.46 | -35.74 | -2.20 | -35.74 |
| 股票型 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.3576 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.28 | -5.77 | -2.84 | 16.02 | 13.64 | -8.22 | -11.95 | 16.43 | -0.99 | 35.76 |
| 股票型 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 1.5487 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.53 | -4.71 | -2.84 | 23.25 | 13.89 | -14.87 | -26.90 | 5.14 | 0.66 | 78.15 |
| 股票型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 股票型 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4673 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.68 | -2.85 | 10.92 | -9.53 | -39.28 | -43.72 | -53.27 | -0.15 | -53.27 |
| 股票型 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.9043 | 2025-03-26 | 0.30 | -0.86 | 0.50 | -2.85 | 5.02 | 9.80 | 1.12 | 12.48 | 92.21 | -3.23 | 174.22 |
| 股票型 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.9991 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.30 | -2.85 | 24.14 | 17.27 | -6.63 | -15.19 | 21.62 | 0.08 | -33.00 |
| 股票型 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 1.0415 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.48 | -10.56 | -2.85 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1.39 | 4.15 |
| 指数型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 指数型 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4673 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.68 | -2.85 | 10.92 | -9.53 | -39.28 | -43.72 | -53.27 | -0.15 | -53.27 |
| 混合型 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1.7360 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.58 | -1.98 | -2.85 | 6.77 | 5.85 | -18.15 | -17.92 | 0.12 | -2.42 | 76.84 |
| 混合型 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5491 | 2025-03-25 | -1.75 | -7.03 | -13.09 | -2.85 | 25.71 | -6.55 | -33.43 | -41.67 | -38.70 | 0.18 | -33.48 |
| 指数型 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.9991 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.30 | -2.85 | 24.14 | 17.27 | -6.63 | -15.19 | 21.62 | 0.08 | -33.00 |
| 指数型 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 1.0415 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.48 | -10.56 | -2.85 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1.39 | 4.15 |
| 混合型 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 1.3247 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.09 | -4.80 | -2.85 | -5.22 | -9.57 | -14.31 | -16.92 | -29.69 | -1.31 | -29.69 |
| 股票型 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5334 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.62 | -2.86 | 10.62 | -9.35 | -39.20 | -43.57 | -46.66 | -0.15 | -46.66 |
| 股票型 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.8514 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.41 | -2.86 | 22.58 | 15.66 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.03 | 6.78 |
| 股票型 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0352 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.88 | -0.86 | -2.86 | 4.67 | 7.01 | 2.24 | 3.52 | 3.52 | -1.56 | 3.52 |
| 指数型 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5334 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.62 | -2.86 | 10.62 | -9.35 | -39.20 | -43.57 | -46.66 | -0.15 | -46.66 |
| 指数型 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.8514 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.41 | -2.86 | 22.58 | 15.66 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.03 | 6.78 |
| 指数型 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0352 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.88 | -0.86 | -2.86 | 4.67 | 7.01 | 2.24 | 3.52 | 3.52 | -1.56 | 3.52 |
| 混合型 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 0.6926 | 2025-03-25 | -2.71 | -8.18 | -10.94 | -2.87 | 19.93 | 19.06 | -10.69 | -21.97 | -30.74 | -0.59 | -30.74 |
| 债券型 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.0369 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.34 | -2.44 | -2.87 | -0.75 | 2.24 | 3.61 | 61.65 | 61.65 | -3.23 | 61.65 |
| 混合型 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.1493 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.80 | 2.06 | -2.87 | 3.73 | 6.73 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | -2.82 | 15.95 |
| 混合型 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.0779 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.88 | -5.37 | -2.88 | 20.05 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 0.47 | 18.23 |
| 指数型 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.7793 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.57 | -2.88 | 46.95 | 39.96 | 8.03 | -7.90 | -22.07 | 1.38 | -22.07 |
| 股票型 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4656 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.69 | -2.88 | 10.86 | -9.63 | -39.41 | -43.88 | -53.44 | -0.19 | -53.44 |
| 股票型 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.7793 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.57 | -2.88 | 46.95 | 39.96 | 8.03 | -7.90 | -22.07 | 1.38 | -22.07 |
| 指数型 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4656 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.69 | -2.88 | 10.86 | -9.63 | -39.41 | -43.88 | -53.44 | -0.19 | -53.44 |
| 股票型 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0955 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.66 | -10.78 | -2.89 | 48.12 | 40.92 | 7.84 | -7.59 | 9.55 | 1.41 | 9.55 |
| 混合型 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.9002 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.16 | -2.52 | -2.89 | 4.86 | 0.39 | -11.18 | -16.85 | -9.98 | -1.55 | -9.98 |
| 债券型 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.0326 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.34 | -2.44 | -2.89 | -0.80 | 2.15 | 3.39 | 61.14 | 61.14 | -3.24 | 61.14 |
| 混合型 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 1.7177 | 2025-03-25 | -3.11 | -8.36 | -5.52 | -2.89 | 10.05 | 8.48 | -10.02 | -5.57 | 47.25 | -4.00 | 80.37 |
| 指数型 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0955 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.66 | -10.78 | -2.89 | 48.12 | 40.92 | 7.84 | -7.59 | 9.55 | 1.41 | 9.55 |
| 指数型 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.8521 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.40 | -2.90 | 22.53 | 15.68 | -8.18 | -16.35 | 16.87 | -0.02 | 85.19 |
| 指数型 | 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -5.38 | -2.90 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | 0.05 | -2.55 |
| 指数型 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 1.1092 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.52 | -5.37 | -2.90 | 24.85 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 0.04 | 20.02 |
| 指数型 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.52 | -5.37 | -2.90 | 24.86 | 17.90 | -6.31 | -15.04 | 17.61 | 0.05 | 10.93 |
| 指数型 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.6531 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.77 | -2.54 | -2.90 | 4.81 | -12.68 | -33.98 | -34.69 | -34.69 | -0.68 | -34.69 |
| 混合型 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 0.9710 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.12 | -2.44 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 |
| 混合型 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8747 | 2025-03-25 | -3.81 | -8.45 | -6.32 | -2.90 | 20.37 | 11.13 | -12.83 | -12.53 | -12.53 | -2.26 | -12.53 |
| 混合型 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 0.6370 | 2025-03-25 | -1.67 | -4.21 | -2.15 | -2.90 | 6.03 | 10.63 | -6.39 | -6.53 | -36.30 | -1.98 | -36.30 |
| 股票型 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3845 | 2025-03-26 | 0.58 | -5.23 | -9.40 | -2.90 | 12.79 | -4.21 | -41.72 | -49.58 | -61.55 | 2.10 | -61.55 |
| 股票型 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.8521 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.40 | -2.90 | 22.53 | 15.68 | -8.18 | -16.35 | 16.87 | -0.02 | 85.19 |
| 股票型 | 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -5.38 | -2.90 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | 0.05 | -2.55 |
| 股票型 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 1.1092 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.52 | -5.37 | -2.90 | 24.85 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 0.04 | 20.02 |
| 股票型 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.52 | -5.37 | -2.90 | 24.86 | 17.90 | -6.31 | -15.04 | 17.61 | 0.05 | 10.93 |
| 股票型 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.6531 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.77 | -2.54 | -2.90 | 4.81 | -12.68 | -33.98 | -34.69 | -34.69 | -0.68 | -34.69 |
| 股票型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 股票型 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0856 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.36 | 1.68 | -2.91 | 4.57 | 9.99 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -2.79 | 8.56 |
| 股票型 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 1.8524 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.51 | -5.40 | -2.91 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -0.02 | -2.57 |
| 股票型 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.9667 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.32 | -2.91 | 23.95 | 16.89 | -7.14 | -3.33 | -3.33 | 0.01 | -3.33 |
| 股票型 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.8494 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.51 | -5.41 | -2.91 | 22.53 | 15.66 | -8.21 | -16.40 | 16.73 | -0.02 | 70.29 |
| 指数型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 指数型 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0856 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.36 | 1.68 | -2.91 | 4.57 | 9.99 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -2.79 | 8.56 |
| QDII型 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.2259 | 2025-03-24 | 1.15 | 0.82 | -2.54 | -2.91 | 4.76 | 10.83 | 42.58 | 30.43 | 22.59 | -0.79 | 22.59 |
| QDII型 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4035 | 2025-03-24 | 0.40 | -1.08 | -7.96 | -2.91 | 3.28 | -5.04 | -3.47 | -0.74 | 79.41 | -1.78 | 72.22 |
| 指数型 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 1.8524 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.51 | -5.40 | -2.91 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -0.02 | -2.57 |
| 指数型 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.9667 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.32 | -2.91 | 23.95 | 16.89 | -7.14 | -3.33 | -3.33 | 0.01 | -3.33 |
| 指数型 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.8494 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.51 | -5.41 | -2.91 | 22.53 | 15.66 | -8.21 | -16.40 | 16.73 | -0.02 | 70.29 |
| 混合型 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 0.8482 | 2025-03-25 | -2.27 | -7.10 | -5.12 | -2.91 | 15.87 | 11.20 | -4.39 | -15.18 | -15.18 | -2.86 | -15.18 |
| 混合型 | 014700 | 东方高端制造混合C | 0.7440 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.94 | -8.07 | -2.92 | 25.57 | 4.07 | -25.54 | -25.60 | -25.60 | -1.42 | -25.60 |
| 混合型 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.6639 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.32 | -6.03 | -2.92 | 4.60 | -9.93 | -34.69 | -33.61 | -33.61 | -1.41 | -33.61 |
| 指数型 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 1.0920 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.53 | -5.39 | -2.92 | 24.80 | 17.70 | -6.87 | -15.86 | -12.25 | 0.01 | -12.25 |
| 指数型 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.3453 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.39 | -2.92 | 5.57 | 6.63 | -3.39 | -0.30 | 36.88 | -1.86 | -12.49 |
| 股票型 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.1778 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.48 | 0.69 | -2.92 | 16.39 | 16.45 | -6.35 | -8.40 | 42.40 | -2.10 | 17.78 |
| 股票型 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 1.0920 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.53 | -5.39 | -2.92 | 24.80 | 17.70 | -6.87 | -15.86 | -12.25 | 0.01 | -12.25 |
| 股票型 | 009874 | 九泰久睿量化股票A | 0.6094 | 2025-03-26 | -0.41 | -1.84 | -0.38 | -2.92 | 8.84 | -7.16 | -20.16 | -33.75 | -39.06 | -1.69 | -39.06 |
| 股票型 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.3453 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.39 | -2.92 | 5.57 | 6.63 | -3.39 | -0.30 | 36.88 | -1.86 | -12.49 |
| 指数型 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.1778 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.48 | 0.69 | -2.92 | 16.39 | 16.45 | -6.35 | -8.40 | 42.40 | -2.10 | 17.78 |
| 混合型 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2.5970 | 2025-03-25 | -1.59 | -6.45 | -10.48 | -2.92 | 24.56 | 21.07 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | -1.70 | 22.27 |
| 混合型 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4380 | 2025-03-25 | 0.36 | 0.58 | 1.51 | -2.93 | -0.98 | 1.66 | -10.54 | -18.14 | 1.67 | -2.74 | 186.16 |
| 混合型 | 005211 | 银河智慧混合A | 1.9336 | 2025-03-25 | -1.48 | -3.56 | -6.62 | -2.93 | 20.74 | 13.06 | -14.78 | -18.53 | 35.80 | -0.91 | 93.34 |
| 混合型 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 1.6632 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.71 | -1.68 | -2.93 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.92 | -2.82 |
| 指数型 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.1905 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.48 | -5.30 | -2.93 | 24.59 | 18.47 | -5.12 | -13.37 | 19.05 | -0.01 | 19.05 |
| 指数型 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.6751 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.43 | -2.93 | 16.46 | 10.20 | -13.30 | -20.74 | -32.49 | -0.03 | -32.49 |
| 混合型 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.9956 | 2025-03-25 | -2.20 | -6.73 | -12.03 | -2.93 | 50.26 | 31.35 | 2.45 | -0.44 | -0.44 | -0.59 | -0.44 |
注：
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