本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 混合型 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 2.2134 | 2025-03-25 | -0.77 | -4.73 | -4.26 | -3.11 | 14.08 | -5.80 | -24.64 | -31.81 | 29.52 | -1.16 | 121.34 |
| 混合型 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2.0596 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.93 | -2.90 | -3.11 | 7.18 | -0.28 | -34.20 | -50.16 | 48.39 | -0.44 | 105.96 |
| 混合型 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 0.9942 | 2025-03-25 | 0.15 | -2.06 | 1.06 | -3.12 | 8.69 | -8.85 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.64 | -0.58 |
| 股票型 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.9003 | 2025-03-26 | 1.21 | -4.93 | -10.41 | -3.12 | 18.93 | 27.05 | 1.79 | -7.28 | -9.97 | 3.66 | -9.97 |
| 股票型 | 016399 | 九泰久睿量化股票C | 0.5969 | 2025-03-26 | -0.40 | -1.84 | -0.43 | -3.12 | 8.41 | -7.90 | -21.45 | -33.05 | -33.05 | -1.87 | -33.05 |
| 股票型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 股票型 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.8431 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.82 | -1.11 | -3.13 | 5.57 | 6.51 | 1.59 | 5.50 | 50.96 | -1.71 | 140.29 |
| 指数型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 指数型 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.8431 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.82 | -1.11 | -3.13 | 5.57 | 6.51 | 1.59 | 5.50 | 50.96 | -1.71 | 140.29 |
| 混合型 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 1.1620 | 2025-03-25 | -2.38 | -8.21 | -8.82 | -3.13 | 23.34 | 10.24 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.20 | 16.20 |
| 混合型 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 0.8057 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.60 | -2.11 | -3.13 | 8.08 | -15.67 | -30.15 | -31.53 | -25.09 | -1.29 | -19.44 |
| 混合型 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7532 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.91 | -7.15 | -3.13 | 7.31 | -6.21 | -24.31 | -39.10 | -25.77 | -2.11 | -17.04 |
| 混合型 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2507 | 2025-03-25 | -0.52 | -1.61 | 0.64 | -3.14 | 9.05 | 16.41 | 3.55 | -4.31 | 3.10 | -2.39 | 25.07 |
| 混合型 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 1.1740 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.73 | -4.55 | -3.14 | 10.96 | 5.86 | -14.12 | -25.51 | 53.46 | -3.37 | 17.40 |
| 股票型 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.5194 | 2025-03-26 | 0.24 | 0.71 | 3.60 | -3.14 | 10.77 | 7.08 | -10.98 | -2.89 | 65.57 | -1.87 | 126.38 |
| 股票型 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.5630 | 2025-03-26 | 0.04 | -3.97 | -6.63 | -3.14 | 13.96 | 14.93 | 1.10 | -9.08 | 11.43 | -0.50 | 11.43 |
| 股票型 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 1.8429 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.82 | -1.11 | -3.14 | 5.56 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | -1.72 | 7.46 |
| 股票型 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.8551 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.54 | -5.45 | -3.14 | 22.45 | 15.48 | -8.41 | -16.95 | 12.91 | -0.22 | -14.49 |
| 混合型 | 015768 | 长信内需成长混合C | 1.5443 | 2025-03-25 | -0.78 | -4.97 | -3.18 | -3.14 | 13.39 | 13.40 | -3.79 | -0.12 | -0.12 | -2.50 | -0.12 |
| 指数型 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 1.8429 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.82 | -1.11 | -3.14 | 5.56 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | -1.72 | 7.46 |
| 指数型 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.8551 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.54 | -5.45 | -3.14 | 22.45 | 15.48 | -8.41 | -16.95 | 12.91 | -0.22 | -14.49 |
| 指数型 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.7613 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.31 | 0.47 | -3.15 | 5.98 | 11.97 | 11.38 | 16.12 | 52.81 | -3.38 | 43.09 |
| 指数型 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8888 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.08 | -3.15 | 4.50 | 9.05 | 7.38 | 17.54 | 84.22 | -1.83 | -11.95 |
| 股票型 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.64 | -1.79 | -3.15 | 9.43 | -11.05 | -40.79 | -53.25 | -53.25 | -0.40 | -53.25 |
| 股票型 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接 | 1.1548 | 2025-03-26 | 0.06 | -3.12 | -3.73 | -3.15 | 17.41 | 13.59 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | -0.57 | 15.48 |
| 股票型 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.7613 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.31 | 0.47 | -3.15 | 5.98 | 11.97 | 11.38 | 16.12 | 52.81 | -3.38 | 43.09 |
| 股票型 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8888 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.08 | -3.15 | 4.50 | 9.05 | 7.38 | 17.54 | 84.22 | -1.83 | -11.95 |
| 股票型 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9762 | 2025-03-26 | -0.45 | -1.91 | 1.75 | -3.15 | 2.80 | 9.44 | -2.03 | -2.38 | -2.38 | -2.51 | -2.38 |
| 指数型 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.64 | -1.79 | -3.15 | 9.43 | -11.05 | -40.79 | -53.25 | -53.25 | -0.40 | -53.25 |
| 指数型 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接 | 1.1548 | 2025-03-26 | 0.06 | -3.12 | -3.73 | -3.15 | 17.41 | 13.59 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | -0.57 | 15.48 |
| 混合型 | 017738 | 融通慧心混合C | 0.9589 | 2025-03-25 | -2.26 | -6.11 | -4.67 | -3.15 | -3.42 | -3.37 | -3.92 | -4.11 | -4.11 | -0.96 | -4.11 |
| 股票型 | 001678 | 英大国企改革A | 1.5269 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.62 | -5.11 | -3.16 | 8.16 | 1.49 | -16.17 | 21.11 | 98.45 | -0.55 | 132.98 |
| 股票型 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 1.1234 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.59 | -5.50 | -3.16 | 17.91 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | -0.21 | 12.34 |
| 股票型 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.5030 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.77 | -1.12 | -3.16 | 6.56 | 7.20 | 5.30 | 22.59 | 59.01 | -2.48 | 50.30 |
| 股票型 | 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 0.9791 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.07 | -3.16 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.80 | -2.09 |
| 指数型 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 1.1234 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.59 | -5.50 | -3.16 | 17.91 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | -0.21 | 12.34 |
| 指数型 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.5030 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.77 | -1.12 | -3.16 | 6.56 | 7.20 | 5.30 | 22.59 | 59.01 | -2.48 | 50.30 |
| 指数型 | 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 0.9791 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.07 | -3.16 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.80 | -2.09 |
| 混合型 | 003713 | 英大睿盛A | 1.8590 | 2025-03-25 | -0.74 | -4.04 | -4.77 | -3.16 | 12.51 | -1.09 | -17.80 | -10.59 | 64.21 | -0.89 | 119.30 |
| 股票型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 股票型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 股票型 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4679 | 2025-03-26 | -0.39 | -0.76 | -1.15 | -3.17 | 6.59 | 7.18 | 5.17 | 22.69 | 58.64 | -2.46 | 46.79 |
| 指数型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 指数型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 混合型 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4858 | 2025-03-25 | -2.43 | -7.10 | -10.40 | -3.17 | 4.47 | -11.09 | -16.11 | -16.11 | -16.11 | -0.49 | -16.11 |
| 混合型 | 018350 | 万家欣优混合A | 0.8838 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.74 | 0.40 | -3.17 | 0.42 | -4.09 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -1.96 | -11.62 |
| 指数型 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4679 | 2025-03-26 | -0.39 | -0.76 | -1.15 | -3.17 | 6.59 | 7.18 | 5.17 | 22.69 | 58.64 | -2.46 | 46.79 |
| 指数型 | 010785 | 博时创业板指数A | 0.7455 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.57 | -5.47 | -3.18 | 24.83 | 17.51 | -6.94 | -16.62 | -25.45 | -0.27 | -25.45 |
| 股票型 | 010785 | 博时创业板指数A | 0.7455 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.57 | -5.47 | -3.18 | 24.83 | 17.51 | -6.94 | -16.62 | -25.45 | -0.27 | -25.45 |
| 股票型 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.4542 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.76 | -1.16 | -3.19 | 6.54 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | -2.48 | 3.49 |
| 指数型 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.4542 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.76 | -1.16 | -3.19 | 6.54 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | -2.48 | 3.49 |
| 混合型 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.6680 | 2025-03-25 | 0.18 | -2.80 | 0.30 | -3.19 | 6.38 | -7.49 | -27.89 | -41.06 | -51.23 | -1.18 | -51.23 |
| 混合型 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 1.1220 | 2025-03-25 | -2.77 | -9.81 | -11.86 | -3.19 | 34.53 | 3.22 | -16.83 | -25.10 | 13.10 | -0.71 | 12.20 |
| 混合型 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 0.9901 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.07 | 1.03 | -3.20 | 8.54 | -9.12 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.71 | -0.99 |
| 指数型 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5835 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.75 | -1.14 | -3.20 | 4.93 | 5.74 | 3.65 | 20.14 | 60.92 | -2.51 | 58.35 |
| 股票型 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | 0.00 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 股票型 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 股票型 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4927 | 2025-03-26 | 0.57 | -0.55 | -1.14 | -3.20 | 11.07 | -8.44 | -40.67 | -50.73 | -50.73 | -0.94 | -50.73 |
| 股票型 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6136 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.65 | -2.97 | -3.20 | -1.81 | -2.45 | -32.42 | -41.11 | -38.64 | -1.68 | -1.21 |
| 股票型 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5835 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.75 | -1.14 | -3.20 | 4.93 | 5.74 | 3.65 | 20.14 | 60.92 | -2.51 | 58.35 |
| 指数型 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | 0.00 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 指数型 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式 | 0.9680 | 2025-03-26 | 0.64 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 指数型 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4927 | 2025-03-26 | 0.57 | -0.55 | -1.14 | -3.20 | 11.07 | -8.44 | -40.67 | -50.73 | -50.73 | -0.94 | -50.73 |
| 指数型 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6136 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.65 | -2.97 | -3.20 | -1.81 | -2.45 | -32.42 | -41.11 | -38.64 | -1.68 | -1.21 |
| 股票型 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4638 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.80 | -3.21 | 9.26 | -11.32 | -41.14 | -53.62 | -53.62 | -0.47 | -53.62 |
| 股票型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 股票型 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接 | 1.1513 | 2025-03-26 | 0.05 | -3.13 | -3.75 | -3.21 | 17.25 | 13.29 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | -0.63 | 15.13 |
| 股票型 | 022868 | 英大国企改革C | 1.5268 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.63 | -5.13 | -3.21 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.60 | -0.99 |
| 股票型 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4524 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.76 | -1.16 | -3.21 | 6.49 | 6.96 | 4.74 | 21.96 | 57.03 | -2.50 | 45.24 |
| 指数型 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4638 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.80 | -3.21 | 9.26 | -11.32 | -41.14 | -53.62 | -53.62 | -0.47 | -53.62 |
| 指数型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 指数型 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接 | 1.1513 | 2025-03-26 | 0.05 | -3.13 | -3.75 | -3.21 | 17.25 | 13.29 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | -0.63 | 15.13 |
| 指数型 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4524 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.76 | -1.16 | -3.21 | 6.49 | 6.96 | 4.74 | 21.96 | 57.03 | -2.50 | 45.24 |
| 混合型 | 003714 | 英大睿盛C | 1.9005 | 2025-03-25 | -0.74 | -4.05 | -4.79 | -3.21 | 12.40 | -1.29 | -18.13 | -11.13 | 62.64 | -0.94 | 123.62 |
| 股票型 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1589 | 2025-03-26 | -0.45 | -0.09 | 1.06 | -3.22 | 4.34 | 8.71 | 6.71 | 15.89 | 15.89 | -1.91 | 15.89 |
| 混合型 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.2040 | 2025-03-25 | 0.84 | -0.99 | 2.03 | -3.22 | 9.65 | -8.02 | -36.23 | -31.71 | -15.98 | -2.51 | 20.40 |
| QDII型 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式( | 1.0741 | 2025-03-24 | 2.45 | 2.77 | 1.71 | -3.22 | -7.87 | 2.50 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | -1.14 | 7.41 |
| 指数型 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1589 | 2025-03-26 | -0.45 | -0.09 | 1.06 | -3.22 | 4.34 | 8.71 | 6.71 | 15.89 | 15.89 | -1.91 | 15.89 |
| 指数型 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.8305 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.83 | -1.14 | -3.23 | 5.36 | 6.07 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -1.81 | -0.51 |
| 指数型 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5748 | 2025-03-26 | -0.39 | -0.76 | -1.15 | -3.23 | 4.87 | 5.62 | 3.44 | 19.77 | 60.11 | -2.54 | 57.48 |
| 混合型 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.6944 | 2025-03-25 | -1.14 | -3.19 | -6.53 | -3.23 | 23.19 | 16.14 | 3.27 | -7.99 | -30.56 | 0.65 | -30.56 |
| 混合型 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4471 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.34 | -6.13 | -3.23 | 4.47 | -1.57 | -21.37 | -30.22 | 19.78 | -0.72 | 158.01 |
| 股票型 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.8305 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.83 | -1.14 | -3.23 | 5.36 | 6.07 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -1.81 | -0.51 |
| 股票型 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5748 | 2025-03-26 | -0.39 | -0.76 | -1.15 | -3.23 | 4.87 | 5.62 | 3.44 | 19.77 | 60.11 | -2.54 | 57.48 |
| 股票型 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4545 | 2025-03-26 | 1.13 | -1.26 | -2.53 | -3.24 | 7.45 | -10.81 | -39.42 | -38.68 | -54.55 | -0.46 | -54.55 |
| 股票型 | 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -0.24 | -4.34 |
| 股票型 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | 24.19 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | -0.24 | 33.96 |
| 股票型 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.65 | -5.67 | -3.24 | 24.20 | 17.36 | -8.05 | -17.40 | 10.76 | -0.24 | 17.36 |
| 指数型 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4545 | 2025-03-26 | 1.13 | -1.26 | -2.53 | -3.24 | 7.45 | -10.81 | -39.42 | -38.68 | -54.55 | -0.46 | -54.55 |
| 指数型 | 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -0.24 | -4.34 |
| 指数型 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | 24.19 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | -0.24 | 33.96 |
| 指数型 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.65 | -5.67 | -3.24 | 24.20 | 17.36 | -8.05 | -17.40 | 10.76 | -0.24 | 17.36 |
| 混合型 | 010114 | 华宝新兴成长混合A | 1.0580 | 2025-03-25 | -1.80 | -4.74 | -7.74 | -3.24 | 13.62 | 5.79 | -3.42 | 3.74 | 5.80 | -0.70 | 5.80 |
| 混合型 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 0.7567 | 2025-03-25 | -2.12 | -4.46 | -1.25 | -3.24 | -1.27 | -9.92 | -20.04 | -22.98 | -24.33 | -3.36 | -24.33 |
| 混合型 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0860 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.89 | 0.90 | -3.25 | 6.31 | 7.50 | 1.82 | 6.07 | 8.60 | -2.53 | 8.60 |
| 混合型 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 0.7319 | 2025-03-25 | -2.01 | -5.68 | -6.91 | -3.25 | 8.40 | -1.48 | -27.18 | -35.10 | -7.56 | -1.49 | -8.94 |
| 混合型 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2.0162 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.94 | -2.95 | -3.25 | 6.86 | -0.88 | -34.99 | -51.05 | -65.57 | -0.58 | -65.57 |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8714 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.20 | -0.72 | -3.25 | -1.11 | -2.79 | -19.27 | -17.18 | 6.79 | -2.26 | 87.14 |
| 股票型 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4897 | 2025-03-26 | 0.58 | -0.55 | -1.17 | -3.26 | 10.94 | -8.67 | -40.96 | -51.03 | -51.03 | -1.01 | -51.03 |
| 股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 2.3140 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.98 | -8.28 | -3.26 | 27.63 | 20.02 | 11.36 | 14.33 | 76.10 | 2.16 | 143.18 |
| 指数型 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4897 | 2025-03-26 | 0.58 | -0.55 | -1.17 | -3.26 | 10.94 | -8.67 | -40.96 | -51.03 | -51.03 | -1.01 | -51.03 |
| 混合型 | 530019 | 建信社会责任混合A | 2.0150 | 2025-03-25 | -2.89 | -9.36 | -12.39 | -3.26 | 38.58 | 12.57 | -2.19 | -8.97 | 30.23 | -0.20 | 161.25 |
| 股票型 | 010786 | 博时创业板指数C | 0.7331 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.58 | -5.48 | -3.27 | 24.59 | 17.05 | -7.67 | -17.62 | -26.69 | -0.35 | -26.69 |
| 指数型 | 010786 | 博时创业板指数C | 0.7331 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.58 | -5.48 | -3.27 | 24.59 | 17.05 | -7.67 | -17.62 | -26.69 | -0.35 | -26.69 |
| 混合型 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 1.1530 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.78 | -4.63 | -3.27 | 10.65 | 5.20 | -15.22 | -26.79 | -29.13 | -3.51 | -29.13 |
| 混合型 | 010379 | 广发均衡优选混合A | 0.9984 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.79 | 0.80 | -3.27 | 6.18 | 7.56 | 0.81 | 4.28 | -0.16 | -2.55 | -0.16 |
| 混合型 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.6088 | 2025-03-25 | -2.59 | -6.11 | -8.08 | -3.27 | 8.48 | -10.58 | -24.92 | -54.89 | -52.93 | -3.52 | -39.12 |
| 指数型 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.8676 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.02 | -9.36 | -3.28 | 29.86 | 35.97 | 16.13 | 11.37 | -13.24 | 0.57 | -13.24 |
| 股票型 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.8676 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.02 | -9.36 | -3.28 | 29.86 | 35.97 | 16.13 | 11.37 | -13.24 | 0.57 | -13.24 |
| 混合型 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.3166 | 2025-03-25 | -0.59 | -3.39 | -5.62 | -3.28 | 24.57 | 13.87 | 8.22 | 9.94 | 28.26 | -2.03 | 31.65 |
| 混合型 | 018356 | 万家欣优混合C | 0.8760 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.75 | 0.36 | -3.29 | 0.17 | -4.58 | -12.40 | -12.40 | -12.40 | -2.08 | -12.40 |
| 指数型 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.1620 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.66 | -5.69 | -3.29 | 24.08 | 17.13 | -8.42 | -17.90 | 9.64 | -0.28 | 16.20 |
| 股票型 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6025 | 2025-03-26 | 0.25 | -1.66 | -2.99 | -3.29 | -1.95 | -2.82 | -32.83 | -39.75 | -39.75 | -1.76 | -39.75 |
| 股票型 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.1620 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.66 | -5.69 | -3.29 | 24.08 | 17.13 | -8.42 | -17.90 | 9.64 | -0.28 | 16.20 |
| 指数型 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6025 | 2025-03-26 | 0.25 | -1.66 | -2.99 | -3.29 | -1.95 | -2.82 | -32.83 | -39.75 | -39.75 | -1.76 | -39.75 |
| 股票型 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 1.1697 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.69 | -3.30 | 24.05 | 17.08 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | -0.29 | 13.61 |
| 股票型 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9609 | 2025-03-26 | -0.46 | -1.92 | 1.69 | -3.30 | 2.49 | 8.77 | -3.21 | -3.91 | -3.91 | -2.65 | -3.91 |
| 混合型 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.8770 | 2025-03-25 | -0.32 | -3.40 | 2.91 | -3.30 | 5.63 | -1.78 | -23.85 | -28.33 | -1.62 | -2.59 | 87.70 |
| 混合型 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.7860 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.33 | -0.28 | -3.30 | 22.75 | 2.88 | -23.74 | -20.45 | -9.52 | -2.30 | 78.60 |
| QDII型 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.2051 | 2025-03-24 | 1.18 | 5.45 | 5.29 | -3.30 | -12.01 | 0.64 | 25.91 | 11.23 | 124.64 | -2.24 | 31.81 |
| 指数型 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 1.1697 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.69 | -3.30 | 24.05 | 17.08 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | -0.29 | 13.61 |
| 混合型 | 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 0.7566 | 2025-03-25 | -3.00 | -8.50 | -12.51 | -3.31 | 13.95 | -0.36 | -16.27 | -15.26 | -24.34 | -2.27 | -24.34 |
| 股票型 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9705 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.04 | -2.87 | -3.31 | 3.00 | 12.68 | 18.09 | 24.52 | -2.95 | -1.69 | -2.95 |
| QDII型 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式( | 1.0763 | 2025-03-24 | 2.47 | 2.78 | 1.74 | -3.31 | -7.86 | 2.67 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | -1.23 | 7.63 |
| 混合型 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2.4310 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.34 | -6.16 | -3.33 | 4.27 | -1.96 | -5.75 | -5.75 | -5.75 | -0.81 | -5.75 |
| 混合型 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5110 | 2025-03-25 | -0.26 | -3.39 | 2.86 | -3.33 | 5.66 | -1.76 | -23.88 | -28.29 | -1.05 | -2.64 | 51.10 |
| 指数型 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.02 | -9.38 | -3.33 | 29.70 | 35.69 | 15.66 | 10.69 | -13.88 | 0.51 | -13.88 |
| 指数型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
| 股票型 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.02 | -9.38 | -3.33 | 29.70 | 35.69 | 15.66 | 10.69 | -13.88 | 0.51 | -13.88 |
| 股票型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
| 股票型 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.2216 | 2025-03-26 | 0.23 | -5.91 | -11.89 | -3.35 | 24.56 | 12.70 | 2.01 | 24.54 | 70.62 | 1.47 | 122.16 |
| 混合型 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0660 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.90 | 0.87 | -3.35 | 6.10 | 7.07 | 0.99 | 4.80 | 6.60 | -2.62 | 6.60 |
| 混合型 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.6786 | 2025-03-25 | -1.14 | -3.21 | -6.57 | -3.35 | 22.87 | 15.55 | 2.23 | -9.36 | -32.14 | 0.53 | -32.14 |
| 混合型 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.09 | 3.06 | -3.36 | 8.27 | -3.45 | -19.29 | -26.00 | 9.47 | -1.97 | 6.23 |
| 混合型 | 010380 | 广发均衡优选混合C | 0.9817 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.81 | 0.77 | -3.37 | 5.97 | 7.14 | 0.00 | 3.03 | -1.83 | -2.64 | -1.83 |
| 股票型 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9662 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.97 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 |
| 指数型 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9662 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.97 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 |
| 混合型 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2.0070 | 2025-03-25 | -2.90 | -9.35 | -12.40 | -3.37 | 38.22 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | -0.30 | 27.59 |
| 混合型 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.5750 | 2025-03-25 | -0.32 | -3.37 | 2.87 | -3.37 | 5.63 | -1.87 | -24.02 | -28.51 | -1.56 | -2.66 | 57.50 |
| 债券型 | 023702 | 银华可转债债券D | 1.3725 | 2025-03-25 | -0.13 | -3.72 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 |
| 股票型 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9661 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.98 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 |
| 股票型 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 1.1246 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.98 | 0.64 | -3.38 | 5.32 | 15.59 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | -0.83 | 12.46 |
| 指数型 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接 | 0.9661 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.98 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.38 |
| 混合型 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.2786 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.41 | -5.65 | -3.38 | 24.32 | 13.40 | 7.36 | 8.63 | 25.65 | -2.13 | 27.85 |
| 混合型 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.6384 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.01 | -4.00 | -3.38 | 27.15 | 11.28 | -7.59 | -9.60 | -36.16 | -0.72 | -36.16 |
| 混合型 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.6012 | 2025-03-25 | -2.59 | -6.12 | -8.10 | -3.38 | 8.27 | -10.93 | -25.52 | -55.41 | -66.39 | -3.61 | -66.39 |
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