本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5130	2025-03-25	-0.19	-3.39	3.01	-3.39	5.56	-2.10	-24.34	-29.05	-48.70	-2.66	-48.70
QDII型	164824	工银印度基金人民币	1.4725	2025-03-24	1.23	5.62	5.40	-3.39	-10.39	1.74	32.22	25.47	127.24	-2.37	47.19
混合型	008178	同泰慧盈混合A	0.8840	2025-03-25	0.49	0.18	2.61	-3.39	7.86	3.22	-30.70	-35.53	-4.93	-2.58	-11.60
混合型	001607	英大策略优选A	1.9033	2025-03-25	-0.77	-4.12	-4.81	-3.39	12.94	-0.96	-16.69	-11.33	39.87	-0.91	117.57
混合型	660012	农银消费主题混合A	3.0823	2025-03-25	-0.25	-1.15	4.94	-3.40	4.88	0.08	-15.91	-16.60	15.47	-3.02	231.31
混合型	000731	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4150	2025-03-25	0.33	-2.74	1.68	-3.40	16.84	-11.18	-28.97	-13.90	25.45	-0.04	141.50
混合型	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4150	2025-03-25	0.33	-2.74	1.68	-3.40	16.84	-11.18	-28.97	-13.90	25.45	-0.04	141.50
混合型	008297	广发价值优势混合	1.4204	2025-03-25	-0.20	-2.63	1.04	-3.40	4.98	7.70	-0.13	-0.04	53.56	-2.39	42.04
指数型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93
股票型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93
混合型	017197	华宝新兴成长混合C	1.0414	2025-03-25	-1.80	-4.76	-7.79	-3.40	13.17	5.01	-4.71	-7.20	-7.20	-0.86	-7.20
混合型	016163	万家欣远混合A	0.8208	2025-03-25	-0.58	-2.73	0.37	-3.40	0.63	-5.16	-22.07	-17.92	-17.92	-2.08	-17.92
混合型	008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.7140	2025-03-25	-2.02	-5.68	-6.95	-3.40	8.05	-2.10	-28.07	-36.27	-10.32	-1.63	-11.67
混合型	900099	中信证券红利价值B	1.1909	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.74	-3.41	0.13	-9.27	-19.64	-29.63	-11.54	-2.85	-6.39
混合型	016463	华宝万物互联混合C	1.1050	2025-03-25	-2.81	-9.87	-11.95	-3.41	34.10	2.50	-17.78	-22.40	-22.40	-0.90	-22.40
指数型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
混合型	005911	广发双擎升级混合A	1.9074	2025-03-25	0.46	-2.97	-1.40	-3.41	21.51	5.14	-23.71	-36.29	-18.75	-0.39	100.23
股票型	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9659	2025-03-26	0.52	-3.60	-4.85	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41
股票型	013622	华安智能装备主题股票C	2.2650	2025-03-26	-0.09	-3.98	-8.34	-3.41	27.25	19.34	10.00	12.18	-7.02	2.03	-7.02
股票型	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0044	2025-03-26	-0.65	0.89	1.98	-3.41	-1.97	-0.64	0.44	0.44	0.44	-3.09	0.44
指数型	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9659	2025-03-26	0.52	-3.60	-4.85	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41	-3.41
股票型	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9658	2025-03-26	0.52	-3.60	-4.85	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42
指数型	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9658	2025-03-26	0.52	-3.60	-4.85	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42
混合型	519697	交银优势行业混合	3.7380	2025-03-25	-0.03	-2.83	0.08	-3.42	4.57	1.35	-22.36	-22.94	5.54	-2.87	448.18
混合型	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.7408	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.67	-3.43	29.31	15.71	1.08	21.36	71.12	-1.30	74.08
混合型	310328	申万菱信新动力混合A	0.4754	2025-03-25	-0.06	-1.55	-2.12	-3.43	6.52	1.54	-12.96	-28.17	24.46	-2.70	461.58
股票型	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9657	2025-03-26	0.51	-3.61	-4.86	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
指数型	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9657	2025-03-26	0.51	-3.61	-4.86	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
股票型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
混合型	016796	长安鑫富领先混合C	1.7670	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.34	-3.44	22.45	2.38	-24.49	-16.73	-16.73	-2.43	-16.73
指数型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
股票型	001178	前海开源再融资股票	1.1770	2025-03-26	0.34	-2.40	-1.09	-3.45	14.05	5.37	-18.60	-13.71	-8.82	-0.84	76.08
股票型	010236	广发电子信息传媒股票C	2.1847	2025-03-26	0.23	-5.92	-11.91	-3.45	24.32	12.25	1.20	23.06	30.77	1.38	30.77
混合型	019642	农银国企优选混合A	1.0216	2025-03-25	0.13	-0.11	1.66	-3.45	0.98	2.16	2.16	2.16	2.16	-2.86	2.16
混合型	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9394	2025-03-25	-0.05	-2.07	0.65	-3.45	4.70	6.96	1.12	2.03	-6.06	-2.53	-6.06
混合型	013626	华夏周期驱动混合发起式A	0.7604	2024-10-11	-1.59	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	-3.98	-23.89	-23.96	-23.96	2.12	-23.96
混合型	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7394	2025-03-25	-2.99	-8.50	-12.55	-3.45	13.61	-0.94	-17.27	-16.74	-26.06	-2.40	-26.06
混合型	090015	大成内需增长混合A	3.6240	2025-03-25	-0.19	-3.49	-1.06	-3.46	10.02	-2.19	-17.67	-11.89	20.88	-3.85	262.40
混合型	960018	大成内需增长混合H	3.6200	2025-03-25	-0.19	-3.47	-1.07	-3.47	10.06	-2.24	-17.71	-11.96	20.71	-3.85	262.00
混合型	020018	国泰金鹿混合	1.6279	2025-03-25	-0.32	-2.65	-1.89	-3.47	-0.85	-8.21	-19.60	-15.42	28.73	-3.26	149.62
混合型	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.6072	2025-03-25	0.48	0.11	-2.27	-3.47	16.67	10.55	3.83	-16.61	31.62	-1.90	60.72
混合型	012308	国泰价值远见混合A	0.6894	2025-03-25	-0.69	-4.44	-5.70	-3.47	4.82	-3.72	-20.88	-16.25	-31.06	-3.88	-31.06
股票型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
股票型	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0002	2025-03-26	-0.66	0.89	1.96	-3.47	-2.09	-0.89	0.02	0.02	0.02	-3.14	0.02
指数型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
指数型	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0002	2025-03-26	-0.66	0.89	1.96	-3.47	-2.09	-0.89	0.02	0.02	0.02	-3.14	0.02
混合型	009893	大摩优悦安和混合A	0.5806	2025-03-25	0.31	-2.88	0.55	-3.47	9.14	-6.01	-29.58	-42.38	-41.94	-1.36	-41.94
混合型	519713	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	008179	同泰慧盈混合C	0.8652	2025-03-25	0.49	0.19	2.58	-3.48	7.64	2.82	-31.26	-36.30	-6.83	-2.66	-13.48
混合型	001608	英大策略优选C	1.7874	2025-03-25	-0.77	-4.12	-4.84	-3.49	12.72	-1.35	-17.35	-12.39	37.10	-1.00	105.41
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
股票型	012836	招商景气精选股票C	0.9423	2025-03-26	-0.25	-3.05	-2.93	-3.49	2.59	11.78	16.22	21.57	-5.77	-1.87	-5.77
股票型	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0882	2025-03-26	-0.65	0.93	2.07	-3.49	-1.40	0.23	8.82	8.82	8.82	-3.25	8.82
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
混合型	012466	嘉实策略精选混合A	0.4836	2025-03-25	-2.07	-6.98	-5.44	-3.49	3.47	-11.05	-39.21	-39.72	-51.64	-1.21	-51.64
指数型	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0882	2025-03-26	-0.65	0.93	2.07	-3.49	-1.40	0.23	8.82	8.82	8.82	-3.25	8.82
混合型	900011	中信证券红利价值A	1.1652	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.77	-3.50	-0.06	-9.63	-20.27	-30.47	-13.29	-2.93	-8.41
混合型	000550	广发新动力混合	1.8200	2025-03-25	-1.67	-6.23	-9.00	-3.50	7.25	-3.91	-23.50	-28.54	-4.06	-1.67	82.00
混合型	009314	广发双擎升级混合C	1.8720	2025-03-25	0.47	-2.98	-1.43	-3.51	21.27	4.73	-24.32	-37.05	-30.11	-0.48	-30.11
混合型	002449	民生加银量化中国混合A	1.2640	2025-03-25	0.56	0.88	2.76	-3.51	2.76	2.27	3.64	17.10	57.81	-3.22	39.82
混合型	162212	宏利红利先锋混合A	0.9060	2025-03-25	0.00	-1.84	1.12	-3.51	8.24	-8.67	-9.71	-7.88	3.88	-0.98	70.93
混合型	016164	万家欣远混合C	0.8106	2025-03-25	-0.58	-2.74	0.32	-3.51	0.38	-5.63	-22.85	-18.94	-18.94	-2.18	-18.94
股票型	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.1171	2025-03-26	0.04	-3.00	0.59	-3.51	5.09	15.03	11.71	11.71	11.71	-0.95	11.71
股票型	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1339	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.43	-3.51	31.22	30.11	8.34	13.39	13.39	0.20	13.39
指数型	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.1339	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.43	-3.51	31.22	30.11	8.34	13.39	13.39	0.20	13.39
QDII型	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1812	2025-03-24	1.80	0.55	-1.41	-3.51	-10.07	-5.67	16.68	-6.02	13.32	-1.63	24.88
股票型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
混合型	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.3570	2025-03-25	0.34	-2.76	1.64	-3.52	16.51	-11.62	-29.68	-15.19	16.22	-0.13	16.22
混合型	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0329	2025-03-25	0.80	1.78	2.98	-3.52	2.68	3.31	3.29	3.29	3.29	-3.58	3.29
混合型	011134	广发价值优选混合A	0.9440	2025-03-25	-0.23	-2.69	0.95	-3.52	4.80	7.38	-0.76	-2.60	-5.60	-2.48	-5.60
混合型	010115	易方达远见成长混合A	0.9439	2025-03-25	-2.77	-8.98	-13.21	-3.52	21.51	15.05	-15.06	7.52	-5.61	-1.85	-5.61
指数型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
混合型	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.7194	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.70	-3.53	29.06	15.25	0.27	19.88	6.14	-1.39	6.14
股票型	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.5483	2025-03-26	-0.42	-4.73	-9.47	-3.53	-4.76	-10.01	-29.06	-46.84	40.49	-1.65	54.83
混合型	519668	银河成长混合	0.9161	2025-03-25	-0.33	-1.90	-2.77	-3.53	7.74	-4.30	-24.53	-28.61	-6.02	-2.43	436.22
混合型	005630	华安研究精选混合A	1.8477	2025-03-25	-1.25	-4.66	-6.07	-3.54	-1.59	-3.16	-19.54	-21.44	40.58	-3.30	106.58
指数型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
指数型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
股票型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
股票型	001044	嘉实新消费股票	2.5080	2025-03-26	-0.28	-1.95	3.42	-3.54	3.08	5.07	7.36	19.66	65.98	-2.72	162.79
股票型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
混合型	022734	申万菱信新动力混合C	0.4749	2025-03-25	-0.08	-1.58	-2.16	-3.55	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	-2.80	-3.40
混合型	019643	农银国企优选混合C	1.0175	2025-03-25	0.13	-0.12	1.63	-3.55	0.78	1.75	1.75	1.75	1.75	-2.95	1.75
混合型	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9247	2025-03-25	-0.06	-2.09	0.61	-3.56	4.50	6.53	0.30	0.81	-7.53	-2.63	-7.53
QDII型	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1789	2025-03-24	1.82	0.56	-1.49	-3.56	-10.24	-5.99	15.79	-7.02	-31.56	-1.70	-31.56
混合型	002031	华夏策略混合	4.6270	2025-03-25	-1.99	-5.05	-3.32	-3.56	13.69	7.81	-6.05	-16.31	15.53	-3.76	530.55
混合型	006025	诺安优化配置混合A	1.7967	2025-03-25	-1.38	-3.97	-9.56	-3.56	57.81	36.28	15.98	28.91	46.12	0.82	79.67
股票型	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2190	2025-03-26	0.33	-7.58	-11.02	-3.56	22.02	-1.14	-0.73	4.55	6.28	1.67	21.90
股票型	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.1276	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.44	-3.56	31.09	29.86	7.92	12.76	12.76	0.16	12.76
指数型	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.1276	2025-03-26	-0.26	-4.05	-9.44	-3.56	31.09	29.86	7.92	12.76	12.76	0.16	12.76
指数型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
混合型	340008	兴全有机增长混合	2.4641	2025-03-25	-0.13	-1.78	-1.10	-3.57	1.20	-8.57	-27.11	-32.51	-6.52	-3.19	257.08
混合型	012391	中欧产业前瞻混合C	0.6193	2025-03-25	-0.08	-3.02	-4.06	-3.57	26.65	10.39	-9.06	-11.77	-38.07	-0.90	-38.07
混合型	014867	大摩优悦安和混合C	0.5733	2025-03-25	0.31	-2.88	0.53	-3.57	8.93	-6.38	-30.14	-43.06	-40.74	-1.44	-40.74
股票型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
股票型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
股票型	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0435	2025-03-26	-0.60	0.97	1.82	-3.58	-2.28	0.12	4.35	4.35	4.35	-3.25	4.35
混合型	018517	民生加银量化中国混合C	1.2400	2025-03-25	0.49	0.81	2.73	-3.58	2.65	1.97	1.67	1.67	1.67	-3.20	1.67
指数型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
指数型	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0435	2025-03-26	-0.60	0.97	1.82	-3.58	-2.28	0.12	4.35	4.35	4.35	-3.25	4.35
混合型	009853	中加优势企业混合A	1.1090	2025-03-25	-1.66	-3.81	-3.64	-3.59	15.15	5.95	-14.57	-12.87	10.90	-0.37	10.90
混合型	013627	华夏周期驱动混合发起式C	0.7468	2024-10-11	-1.59	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	-4.54	-24.80	-25.32	-25.32	1.66	-25.32
混合型	900089	中信证券红利价值C	1.1404	2025-03-25	-0.29	-2.10	-0.80	-3.60	-0.25	-9.99	-20.92	-31.30	-15.01	-3.02	-10.36
混合型	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9549	2025-03-25	0.17	-0.46	-2.30	-3.60	-1.87	-4.90	-7.78	-5.16	-4.51	-3.59	-4.51
混合型	011135	广发价值优选混合C	0.9290	2025-03-25	-0.24	-2.69	0.92	-3.60	4.59	6.97	-1.55	-3.76	-7.10	-2.56	-7.10
混合型	011412	易方达远见成长混合C	0.9287	2025-03-25	-2.76	-8.98	-13.24	-3.60	21.27	14.60	-15.74	6.23	-7.13	-1.94	-7.13
指数型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
混合型	019255	大成内需增长混合C	3.5930	2025-03-25	-0.17	-3.47	-1.10	-3.60	9.71	-2.73	-9.47	-9.47	-9.47	-3.98	-9.47
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
股票型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
股票型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
混合型	012309	国泰价值远见混合C	0.6748	2025-03-25	-0.69	-4.45	-5.74	-3.61	4.51	-4.31	-21.83	-17.76	-32.52	-4.01	-32.52
指数型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
混合型	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	1.0409	2025-03-25	0.07	-1.87	0.72	-3.62	20.88	14.83	-0.12	0.08	21.52	-3.10	4.06
混合型	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9541	2025-03-25	0.35	-0.59	-2.08	-3.62	-3.00	-5.83	-5.59	-3.79	-4.59	-3.86	-4.59
混合型	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7252	2025-03-25	-0.01	-3.13	-0.06	-3.62	5.49	3.21	-24.21	-25.07	-34.39	-3.04	-34.39
QDII型	161127	易方达标普生物科技人民币A	1.3006	2025-03-24	1.85	0.69	-1.35	-3.62	-8.47	-4.64	22.46	6.00	14.56	-1.75	30.06
混合型	017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1699	2025-03-25	-0.55	-4.87	-6.97	-3.63	23.38	16.99	16.99	16.99	16.99	-1.98	16.99
混合型	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	1.0456	2025-03-25	0.07	-1.87	0.71	-3.63	20.85	14.75	-0.28	-0.15	22.48	-3.11	4.53
指数型	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0171	2025-03-26	-0.43	0.51	1.49	-3.63	-0.07	2.61	2.46	1.71	1.71	-3.08	1.71
指数型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
股票型	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0171	2025-03-26	-0.43	0.51	1.49	-3.63	-0.07	2.61	2.46	1.71	1.71	-3.08	1.71
股票型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
混合型	630006	华商产业升级混合	1.3290	2025-03-25	-2.71	-9.41	-13.48	-3.63	19.51	8.14	-22.24	-27.61	4.89	-1.48	66.86
指数型	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0737	2025-03-26	-0.59	1.01	1.81	-3.64	-2.90	-1.16	6.31	7.36	7.36	-3.31	7.36
股票型	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0737	2025-03-26	-0.59	1.01	1.81	-3.64	-2.90	-1.16	6.31	7.36	7.36	-3.31	7.36
混合型	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.6712	2025-03-25	-0.28	-0.83	0.19	-3.65	29.88	16.41	-19.09	-34.41	8.61	-3.03	62.66
混合型	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3043	2025-03-25	-2.56	-2.57	-4.72	-3.66	8.24	3.64	-11.79	-19.33	-14.76	-3.39	213.71
混合型	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0265	2025-03-25	0.80	1.76	2.93	-3.66	2.39	2.70	2.65	2.65	2.65	-3.71	2.65
混合型	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9478	2025-03-25	0.36	-0.60	-2.10	-3.66	-3.09	-6.01	-5.96	-4.37	-5.22	-3.90	-5.22
混合型	015619	宏利红利先锋混合C	0.8960	2025-03-25	0.00	-1.75	1.13	-3.66	8.08	-9.13	-10.64	-10.69	-10.69	-0.99	-10.69
股票型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
指数型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
混合型	270022	广发内需增长混合A	1.7060	2025-03-25	-0.41	-2.35	0.71	-3.67	4.98	7.57	2.09	1.31	70.60	-2.74	86.69
混合型	519679	银河主题混合A	3.9561	2025-03-25	-0.30	-1.90	-2.77	-3.68	7.76	-4.05	-27.50	-34.27	-5.31	-2.58	363.25
混合型	019571	诺安优化配置混合C	1.7849	2025-03-25	-1.38	-3.97	-9.59	-3.68	57.44	35.62	21.47	21.47	21.47	0.71	21.47
股票型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
股票型	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0102	2025-03-26	-0.61	1.04	1.91	-3.68	-2.73	-1.08	6.57	1.02	1.02	-3.35	1.02
混合型	012467	嘉实策略精选混合C	0.4707	2025-03-25	-2.06	-6.99	-5.48	-3.68	3.07	-11.75	-40.17	-41.14	-52.93	-1.38	-52.93
混合型	014212	博时研究优享混合A	0.8975	2025-01-15	-0.49	1.42	-1.54	-3.68	-9.15	9.57	-1.58	0.00	-10.25	-1.01	-10.25
混合型	350008	天治新消费混合	0.8057	2025-03-25	-0.16	-3.62	2.44	-3.68	-0.82	-29.41	-51.84	-57.57	-50.30	-2.03	-19.43
指数型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
指数型	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0102	2025-03-26	-0.61	1.04	1.91	-3.68	-2.73	-1.08	6.57	1.02	1.02	-3.35	1.02
指数型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1642	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.49	-3.69	26.67	16.39	-1.36	-5.39	-1.86	0.61	16.42
指数型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
混合型	013506	华安研究精选混合C	1.8085	2025-03-25	-1.26	-4.68	-6.12	-3.69	-1.89	-3.74	-20.50	-22.88	-38.92	-3.44	-38.92

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