本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.9977 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.89 | 0.45 | -2.53 | 7.91 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -2.30 | -0.23 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3259 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.96 | 2.74 | -2.53 | 0.93 | 4.94 | 1.08 | 6.62 | 43.59 | -2.12 | 32.59 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.9977 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.89 | 0.45 | -2.53 | 7.91 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -2.30 | -0.23 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4634 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.58 | -1.57 | -2.54 | 5.25 | -13.95 | -40.67 | -43.07 | -53.66 | 0.13 | -53.66 |
| 股票型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 指数型 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4634 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.58 | -1.57 | -2.54 | 5.25 | -13.95 | -40.67 | -43.07 | -53.66 | 0.13 | -53.66 |
| 指数型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 混合型 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.0760 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.65 | -2.09 | -2.54 | 16.07 | -2.29 | -24.05 | -26.73 | 0.60 | -1.56 | 52.76 |
| 混合型 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.0302 | 2025-03-25 | 1.02 | -0.67 | 6.05 | -2.54 | 11.80 | -18.28 | -24.31 | -36.39 | -34.26 | -1.54 | -34.26 |
| 混合型 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.3094 | 2025-03-25 | -0.02 | -1.18 | 0.96 | -2.54 | 5.83 | 7.12 | -3.00 | -3.33 | 49.35 | -1.31 | 978.32 |
| 混合型 | 017759 | 银河研究精选混合C | 1.6037 | 2025-03-25 | -1.25 | -3.23 | -6.27 | -2.55 | 22.37 | 14.86 | -11.87 | -21.48 | -21.48 | -0.71 | -21.48 |
| 混合型 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.1434 | 2025-03-25 | -7.36 | -14.60 | -16.24 | -2.55 | 46.83 | 20.89 | -25.15 | -27.20 | 18.71 | -0.34 | 46.92 |
| 股票型 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.61 | -1.57 | -2.55 | 10.92 | -9.41 | -39.30 | -43.69 | -42.79 | 0.14 | -42.79 |
| 股票型 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 1.0523 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.56 | 2.45 | -2.55 | 4.81 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | -1.95 | 5.23 |
| 股票型 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 1.2480 | 2025-03-26 | -0.26 | -5.14 | -9.47 | -2.55 | 32.44 | 22.83 | -1.50 | 24.80 | 24.80 | 1.81 | 24.80 |
| 股票型 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.3300 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.43 | 2.28 | -2.55 | 2.37 | 12.18 | -0.30 | -1.52 | -7.43 | -2.43 | -7.43 |
| 指数型 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.61 | -1.57 | -2.55 | 10.92 | -9.41 | -39.30 | -43.69 | -42.79 | 0.14 | -42.79 |
| 指数型 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 1.0523 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.56 | 2.45 | -2.55 | 4.81 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | -1.95 | 5.23 |
| 指数型 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 1.2480 | 2025-03-26 | -0.26 | -5.14 | -9.47 | -2.55 | 32.44 | 22.83 | -1.50 | 24.80 | 24.80 | 1.81 | 24.80 |
| 混合型 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4701 | 2025-03-25 | -2.47 | -7.30 | -10.54 | -2.55 | 4.63 | -10.22 | -35.69 | -56.86 | -57.26 | 0.32 | -52.99 |
| 股票型 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联 | 1.0597 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.37 | 2.09 | -2.56 | 4.66 | 7.68 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | -1.93 | 7.44 |
| 股票型 | 015278 | 东财沪深300A | 0.9995 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.18 | -2.12 | -2.56 | 6.88 | 8.61 | -2.03 | 0.13 | -0.05 | -1.36 | -0.05 |
| 股票型 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 0.7613 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.48 | -10.45 | -2.56 | 49.60 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 1.71 | 54.05 |
| 股票型 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.7614 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.49 | -10.46 | -2.56 | 49.62 | 43.23 | 10.48 | -5.63 | -23.86 | 1.71 | -23.86 |
| 混合型 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.3839 | 2025-03-25 | 1.74 | 1.23 | 3.03 | -2.56 | 19.52 | 8.52 | -15.07 | -8.03 | -12.48 | -1.13 | -12.48 |
| 混合型 | 018573 | 华宝远恒混合C | 1.0136 | 2025-03-25 | -1.21 | -4.35 | -4.16 | -2.56 | 12.75 | -2.82 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -1.79 | 1.36 |
| 指数型 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联 | 1.0597 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.37 | 2.09 | -2.56 | 4.66 | 7.68 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | -1.93 | 7.44 |
| 指数型 | 015278 | 东财沪深300A | 0.9995 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.18 | -2.12 | -2.56 | 6.88 | 8.61 | -2.03 | 0.13 | -0.05 | -1.36 | -0.05 |
| 指数型 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 0.7613 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.48 | -10.45 | -2.56 | 49.60 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 1.71 | 54.05 |
| 指数型 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.7614 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.49 | -10.46 | -2.56 | 49.62 | 43.23 | 10.48 | -5.63 | -23.86 | 1.71 | -23.86 |
| 指数型 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 1.0398 | 2025-03-26 | -0.12 | 0.52 | 2.27 | -2.57 | 4.03 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -2.00 | 3.98 |
| 指数型 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -3.09 | -0.78 |
| 指数型 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.10 | 1.26 | -2.57 | 4.00 | 12.03 | 27.90 | 38.95 | 67.68 | -3.10 | 52.57 |
| 股票型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
| 股票型 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 0.6858 | 2025-03-26 | 0.15 | -2.39 | -2.70 | -2.57 | 4.91 | -0.88 | -19.48 | -16.77 | -31.42 | -1.20 | -31.42 |
| 股票型 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 1.0398 | 2025-03-26 | -0.12 | 0.52 | 2.27 | -2.57 | 4.03 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -2.00 | 3.98 |
| 股票型 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -3.09 | -0.78 |
| 股票型 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3468 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.10 | 1.26 | -2.57 | 4.00 | 12.03 | 27.90 | 38.95 | 67.68 | -3.10 | 52.57 |
| 指数型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
| 混合型 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.1796 | 2025-03-25 | -0.28 | -2.23 | 0.35 | -2.57 | 20.39 | 24.96 | -2.69 | 3.04 | -3.20 | -0.14 | -3.20 |
| 混合型 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.57 | -0.09 | 2.21 | -2.57 | 6.83 | 7.59 | -30.48 | -41.30 | -33.02 | -1.94 | 33.63 |
| 混合型 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.0067 | 2025-03-25 | 0.69 | -1.81 | 1.19 | -2.57 | 4.60 | -4.42 | -25.61 | -28.20 | -13.53 | -1.39 | 0.67 |
| 指数型 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.1910 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.48 | -5.26 | -2.58 | 24.84 | 18.44 | -4.83 | -10.73 | 30.24 | 0.30 | 19.09 |
| 指数型 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.3486 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.18 | -0.79 | -2.58 | 5.47 | 11.11 | 1.77 | 7.62 | 22.07 | -1.59 | 28.18 |
| 指数型 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9086 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.65 | -2.36 | -2.58 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -0.46 | -9.14 |
| 债券型 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0878 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.91 | -0.93 | -2.58 | 0.80 | 0.82 | -1.36 | -2.49 | 3.43 | -2.26 | 11.26 |
| 混合型 | 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 0.4838 | 2025-03-25 | -2.10 | -8.41 | -11.62 | -2.58 | 12.25 | -21.06 | -49.82 | -51.38 | -51.62 | -0.88 | -51.62 |
| 混合型 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 1.8520 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.37 | -0.96 | -2.58 | 7.11 | 6.38 | -5.41 | 0.87 | 54.20 | -2.42 | 85.20 |
| 股票型 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.1910 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.48 | -5.26 | -2.58 | 24.84 | 18.44 | -4.83 | -10.73 | 30.24 | 0.30 | 19.09 |
| 股票型 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.3486 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.18 | -0.79 | -2.58 | 5.47 | 11.11 | 1.77 | 7.62 | 22.07 | -1.59 | 28.18 |
| 股票型 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9086 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.65 | -2.36 | -2.58 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -0.46 | -9.14 |
| 混合型 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.6134 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.80 | -1.71 | -2.59 | 18.14 | 0.25 | -22.04 | -24.73 | -38.66 | -0.20 | -38.66 |
| 混合型 | 016856 | 银河景气行业混合A | 0.8119 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.41 | -6.33 | -2.59 | 22.02 | 13.68 | -13.44 | -18.81 | -18.81 | -0.64 | -18.81 |
| 混合型 | 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9098 | 2025-03-25 | 1.34 | -2.00 | 3.11 | -2.60 | 0.94 | 1.47 | -25.63 | -34.97 | -20.35 | -2.89 | -9.02 |
| 混合型 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 0.7639 | 2025-03-25 | -2.90 | -8.15 | -9.19 | -2.60 | -1.88 | -2.81 | -24.29 | -40.38 | -23.61 | 0.09 | -23.61 |
| 股票型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 股票型 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 0.9948 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.90 | 0.42 | -2.60 | 7.74 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -2.37 | -0.52 |
| 股票型 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3364 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.60 | 3.94 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -3.12 | 3.91 |
| 指数型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 指数型 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 0.9948 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.90 | 0.42 | -2.60 | 7.74 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -2.37 | -0.52 |
| 指数型 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3364 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.11 | 1.26 | -2.60 | 3.94 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -3.12 | 3.91 |
| 混合型 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.1770 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.67 | 0.65 | -2.60 | 16.79 | 7.08 | -8.26 | -5.22 | 78.30 | -1.45 | 117.70 |
| 股票型 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5679 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.58 | -2.61 | 10.81 | -9.58 | -39.54 | -44.02 | -43.21 | 0.09 | -43.21 |
| 股票型 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.20 | -2.61 | 2.08 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.84 | -2.50 |
| 指数型 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5679 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.58 | -2.61 | 10.81 | -9.58 | -39.54 | -44.02 | -43.21 | 0.09 | -43.21 |
| 混合型 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.0291 | 2025-03-25 | -2.77 | -8.95 | -12.98 | -2.61 | 26.32 | 19.08 | -13.21 | 16.90 | 2.91 | -1.14 | 2.91 |
| 混合型 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.7015 | 2025-03-25 | -0.43 | -5.43 | -6.07 | -2.61 | 13.25 | -2.81 | -26.06 | -29.85 | -29.85 | -0.99 | -29.85 |
| 指数型 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.20 | -2.61 | 2.08 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.84 | -2.50 |
| 指数型 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.7532 | 2025-03-26 | -0.34 | -4.49 | -10.46 | -2.62 | 49.39 | 42.81 | 9.81 | -6.47 | -24.68 | 1.63 | -24.68 |
| 股票型 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6514 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.62 | -0.06 | -2.62 | 15.85 | 13.58 | -19.79 | -28.69 | -8.79 | -2.24 | 5.09 |
| 股票型 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.3420 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.43 | 2.32 | -2.62 | 2.40 | 12.27 | 0.00 | -1.01 | -6.95 | -2.50 | -6.95 |
| 股票型 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.7532 | 2025-03-26 | -0.34 | -4.49 | -10.46 | -2.62 | 49.39 | 42.81 | 9.81 | -6.47 | -24.68 | 1.63 | -24.68 |
| 混合型 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.0866 | 2025-03-25 | -1.21 | -6.61 | -7.59 | -2.62 | 25.34 | 12.33 | -20.99 | 12.47 | 58.51 | -0.15 | 294.92 |
| 混合型 | 016509 | 天弘弘新混合发起式C | 1.3129 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -2.63 | -0.92 | 4.26 | -1.71 | -1.13 | -1.13 | -2.76 | -1.13 |
| 指数型 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 1.1852 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.49 | -5.27 | -2.64 | 24.72 | 18.20 | -5.21 | -3.62 | -3.62 | 0.25 | -3.62 |
| 混合型 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 1.8460 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.38 | -0.97 | -2.64 | 6.95 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | -2.48 | 7.14 |
| 股票型 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.7683 | 2025-03-26 | 0.36 | -6.67 | -10.76 | -2.64 | 25.27 | 18.31 | -7.13 | -3.93 | 118.30 | 2.34 | 176.83 |
| 股票型 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 1.1852 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.49 | -5.27 | -2.64 | 24.72 | 18.20 | -5.21 | -3.62 | -3.62 | 0.25 | -3.62 |
| 股票型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 股票型 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.2344 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.24 | -2.65 | 26.77 | 20.18 | -4.52 | -13.38 | 16.28 | 0.23 | 23.44 |
| 股票型 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9076 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.66 | -2.40 | -2.65 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -0.53 | -9.24 |
| 指数型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 指数型 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.2344 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.24 | -2.65 | 26.77 | 20.18 | -4.52 | -13.38 | 16.28 | 0.23 | 23.44 |
| 指数型 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9076 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.66 | -2.40 | -2.65 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -0.53 | -9.24 |
| 混合型 | 008635 | 华安科技创新混合A | 1.1362 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.96 | -9.86 | -2.65 | 25.62 | 10.40 | -10.43 | -8.91 | 14.84 | 0.66 | 13.62 |
| 混合型 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.9826 | 2025-03-25 | 0.69 | -1.82 | 1.16 | -2.65 | 4.45 | -4.70 | -26.06 | -28.84 | -14.82 | -1.46 | -1.74 |
| 混合型 | 012221 | 瑞达行业轮动混合A | 0.9051 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.31 | -3.26 | -2.66 | 11.40 | 15.51 | 9.31 | 6.26 | -9.49 | -1.75 | -9.49 |
| 指数型 | 015279 | 东财沪深300C | 0.9874 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.19 | -2.15 | -2.66 | 6.67 | 8.17 | -2.81 | -1.07 | -1.26 | -1.46 | -1.26 |
| 指数型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
| 股票型 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.5305 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.62 | -1.67 | -2.66 | 11.26 | -9.13 | -38.84 | -42.15 | -46.95 | 0.06 | -46.95 |
| 股票型 | 015279 | 东财沪深300C | 0.9874 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.19 | -2.15 | -2.66 | 6.67 | 8.17 | -2.81 | -1.07 | -1.26 | -1.46 | -1.26 |
| 股票型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
| 指数型 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.5305 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.62 | -1.67 | -2.66 | 11.26 | -9.13 | -38.84 | -42.15 | -46.95 | 0.06 | -46.95 |
| 混合型 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.3606 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.07 | -4.75 | -2.66 | -4.83 | -8.83 | -12.90 | -14.86 | 96.25 | -1.13 | 135.65 |
| 指数型 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3342 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.12 | 1.23 | -2.67 | 3.79 | 11.59 | 26.88 | 37.30 | 64.35 | -3.19 | 49.36 |
| 债券型 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0617 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.91 | -0.95 | -2.67 | 0.60 | 0.41 | -2.15 | -3.66 | 1.38 | -2.35 | 8.63 |
| 股票型 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.7200 | 2025-03-26 | -0.11 | -6.23 | -8.42 | -2.67 | 10.19 | 2.79 | -19.41 | -30.84 | 47.15 | 0.27 | 272.00 |
| 股票型 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3342 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.12 | 1.23 | -2.67 | 3.79 | 11.59 | 26.88 | 37.30 | 64.35 | -3.19 | 49.36 |
| 股票型 | 009046 | 东财创业板A | 1.2951 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.26 | -2.68 | 23.38 | 17.15 | -5.56 | -13.27 | 26.52 | 0.23 | 29.51 |
| 指数型 | 009046 | 东财创业板A | 1.2951 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.26 | -2.68 | 23.38 | 17.15 | -5.56 | -13.27 | 26.52 | 0.23 | 29.51 |
| 债券型 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2432 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.81 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 |
| 混合型 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.9727 | 2025-03-25 | -2.81 | -8.96 | -12.83 | -2.69 | 27.73 | 16.67 | -12.41 | 21.83 | 95.57 | -1.28 | 197.27 |
| 混合型 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 1.2837 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.06 | 0.30 | -2.69 | 6.28 | 5.34 | -1.12 | 0.94 | 34.87 | -1.73 | 28.37 |
| 混合型 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.57 | -0.10 | 2.14 | -2.69 | 6.71 | 7.25 | -30.78 | -41.63 | -33.80 | -2.05 | -37.43 |
| 混合型 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8910 | 2025-03-25 | -1.31 | -5.05 | -7.65 | -2.69 | 8.08 | 3.58 | -3.60 | -10.90 | -10.90 | 0.08 | -10.90 |
| 股票型 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.6765 | 2025-03-26 | 1.09 | -0.59 | -1.67 | -2.69 | 10.49 | -9.62 | -39.56 | -32.35 | -32.35 | -0.03 | -32.35 |
| 指数型 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.6765 | 2025-03-26 | 1.09 | -0.59 | -1.67 | -2.69 | 10.49 | -9.62 | -39.56 | -32.35 | -32.35 | -0.03 | -32.35 |
| 股票型 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.7417 | 2025-03-26 | 0.34 | -5.90 | -11.52 | -2.70 | 34.32 | 18.45 | -17.19 | 7.04 | 16.98 | 3.32 | 74.17 |
| 混合型 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.5052 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.34 | -7.22 | -2.70 | 16.54 | -7.71 | -26.59 | -41.61 | -49.48 | -0.10 | -49.48 |
| 混合型 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.0147 | 2025-03-25 | -2.77 | -8.96 | -13.01 | -2.70 | 26.07 | 18.60 | -13.92 | 15.50 | 1.47 | -1.23 | 1.47 |
| 混合型 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 0.8723 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.03 | -3.26 | -2.70 | 20.50 | 4.23 | -5.35 | -24.46 | 16.15 | -1.44 | 89.85 |
| 混合型 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 0.7526 | 2025-03-25 | -2.90 | -8.16 | -9.23 | -2.70 | -1.94 | -3.07 | -24.80 | -41.01 | -59.02 | 0.00 | -59.02 |
| 混合型 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.6929 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.03 | 2.35 | -2.70 | 3.00 | -7.09 | -21.72 | -29.02 | -30.71 | -2.57 | -30.71 |
| 混合型 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.6850 | 2025-03-25 | 1.18 | -1.30 | -0.72 | -2.70 | 15.51 | 6.37 | -24.06 | -30.46 | 0.15 | -0.58 | -31.50 |
| 混合型 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2618 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.80 | -4.33 | -2.71 | -2.64 | -2.41 | -2.11 | -1.42 | 21.68 | -2.71 | 26.18 |
| 混合型 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.1398 | 2025-03-25 | -2.56 | -8.53 | -7.70 | -2.71 | 24.46 | 14.75 | 23.58 | 30.56 | 52.18 | 0.46 | 13.98 |
| 混合型 | 012222 | 瑞达行业轮动混合C | 0.8690 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.32 | -3.28 | -2.71 | 11.31 | 15.28 | 8.91 | 5.64 | -13.10 | -1.80 | -13.10 |
| 股票型 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9377 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.81 | -1.29 | -2.72 | 9.21 | 0.88 | -25.30 | -34.79 | 32.56 | -1.47 | 7.63 |
| 股票型 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6431 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.63 | -0.08 | -2.72 | 15.62 | 13.14 | -20.42 | -29.48 | -39.11 | -2.32 | -39.11 |
| 指数型 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9377 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.81 | -1.29 | -2.72 | 9.21 | 0.88 | -25.30 | -34.79 | 32.56 | -1.47 | 7.63 |
| 混合型 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2.1490 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.65 | 0.66 | -2.72 | 16.60 | 6.65 | -8.98 | -6.36 | -12.43 | -1.56 | -12.43 |
| 股票型 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5271 | 2025-03-26 | 0.25 | -6.24 | -6.48 | -2.73 | 10.04 | -16.45 | -37.86 | -32.66 | -47.29 | -2.12 | -47.29 |
| 混合型 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.1040 | 2025-03-25 | 0.36 | -3.50 | -0.90 | -2.73 | 18.58 | -1.43 | -42.74 | -52.78 | -24.28 | -0.18 | 49.85 |
| 混合型 | 016857 | 银河景气行业混合C | 0.8007 | 2025-03-25 | -1.31 | -3.41 | -6.37 | -2.73 | 21.67 | 13.01 | -14.47 | -19.93 | -19.93 | -0.77 | -19.93 |
| 混合型 | 163805 | 中银动态策略混合A | 0.5940 | 2025-03-25 | -1.15 | -4.94 | -2.35 | -2.73 | 2.79 | -4.27 | -30.64 | -30.05 | -14.96 | -1.59 | 179.11 |
| 股票型 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9707 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.86 | 4.03 | -2.74 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -3.58 | -2.93 |
| 股票型 | 009047 | 东财创业板C | 1.2789 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.52 | -5.28 | -2.74 | 23.22 | 16.85 | -6.03 | -13.93 | 24.94 | 0.16 | 27.89 |
| 股票型 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.1980 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.51 | -5.27 | -2.74 | 26.54 | 19.76 | -5.19 | -14.29 | 14.26 | 0.14 | 19.80 |
| 混合型 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.4099 | 2025-03-25 | -2.80 | -8.97 | -12.85 | -2.74 | 27.60 | 16.42 | -12.75 | 21.10 | 93.72 | -1.32 | 140.99 |
| 指数型 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接 | 0.9707 | 2025-03-26 | -0.08 | 0.86 | 4.03 | -2.74 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -3.58 | -2.93 |
| 指数型 | 009047 | 东财创业板C | 1.2789 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.52 | -5.28 | -2.74 | 23.22 | 16.85 | -6.03 | -13.93 | 24.94 | 0.16 | 27.89 |
| 指数型 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.1980 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.51 | -5.27 | -2.74 | 26.54 | 19.76 | -5.19 | -14.29 | 14.26 | 0.14 | 19.80 |
| 混合型 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 1.2634 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.06 | 0.29 | -2.74 | 6.33 | 5.27 | -1.42 | 0.30 | 22.51 | -1.78 | 22.51 |
| 混合型 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.0863 | 2025-03-25 | -7.36 | -14.61 | -16.29 | -2.74 | 46.26 | 19.94 | -26.33 | -28.93 | 14.05 | -0.52 | 39.55 |
| 混合型 | 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 0.8915 | 2025-03-25 | 1.33 | -2.01 | 3.08 | -2.74 | 0.65 | 0.87 | -26.52 | -36.17 | -54.22 | -3.01 | -54.22 |
| 混合型 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有 | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.68 | -0.22 | -2.75 | 5.45 | 1.04 | -14.66 | -18.36 | 12.28 | -1.40 | 12.28 |
| 混合型 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有 | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.68 | -0.22 | -2.75 | 5.45 | 1.04 | -14.66 | -18.36 | 6.41 | -1.40 | 6.41 |
| 股票型 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.5225 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.61 | -1.69 | -2.75 | 11.03 | -9.49 | -39.33 | -42.85 | -47.75 | -0.04 | -47.75 |
| 股票型 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.6716 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.59 | -1.68 | -2.75 | 10.35 | -9.84 | -39.85 | -32.84 | -32.84 | -0.09 | -32.84 |
| 股票型 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.6820 | 2025-03-26 | -0.11 | -6.21 | -8.43 | -2.75 | 9.98 | 2.39 | -20.04 | -36.09 | -36.09 | 0.19 | -36.09 |
| 股票型 | 161663 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 股票型 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.7780 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.35 | -5.12 | -2.75 | 24.68 | 18.96 | -6.83 | -18.28 | 11.41 | 0.13 | 146.89 |
| 股票型 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0476 | 2025-03-26 | -0.30 | -1.86 | -0.82 | -2.75 | 4.94 | 7.55 | 3.26 | 4.76 | 4.76 | -1.45 | 4.76 |
注：
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